Z ÁR S Z Á M A D Á S

Átírás

1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika, május

2 2 Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2015. ( ) önkormányzati rendeletének indoklása az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására a Mötv (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő - testület elé, úgy hogy az a képviselő testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot. Kazincbarcika Város Önkormányzata évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. I. Bevezető Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 14-én fogadta el az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselőtestület jogszabályi változások miatt már csak a féléves beszámolóból tájékozódott az időarányos teljesítésekről, mivel az évközi tájékoztatási és koncepció készítési kötelezettsége az önkormányzatoknak megszűnt. Kazincbarcika lakosainak száma január 1-jén fő volt. A Kazincbarcikai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége adata alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén ( án) 2203 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 740 fő. Járadék típusú ellátásban 203 fő, segély típusú ellátásban 54 fő, rendelkezésre állási támogatásban pedig 946 fő részesült. Az önkormányzat 2014-ban felhalmozásra és felújításra összességében E Fttal fordított kevesebbet, mint 2013-ban. A beruházásoknak nagy része befejeződött, a többi befejezése áthúzódott 2015-re. Az önkormányzatok adósságkonszolidációja következtében önkormányzatunknak adósságállománya évben már konszolidálásra került.

3 3 Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta. II. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások Többéves kihatással járó döntések A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege E Ft. Az önkormányzat beruházási és fejlesztési hitelállománya a konszolidációt követően nem volt. Az önkormányzatnak december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalása a fizetési kötelezettségek teljesítésével megszűntek. Közvetett támogatások A közvetett támogatások tényleges összege E Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett: ellátottak térítési díjának kedvezménye építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség behajthatatlan követelés lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása. Az önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya E Ft, amelyek a következő jogcímen keletkeztek: Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. TH Timpanon Társasházkezelő Kft Barcika Centrum Kft. Barcika Vízmű Kft. Start Marketing Kft. Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft E Ft E Ft E Ft 300 E Ft E Ft E Ft 300 E Ft 300 E Ft

4 4 A részesedések a kiadásban szereplő tételekből tevődnek össze. Adósság állomány alakulása december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő szállítói kötelezettségként a mérlegben E Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt E Ft, 1-90 nap közötti lejáratú E Ft, 360 napon túli 13 E Ft. Pénzeszközök változása Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) január 1-jén E Ft, mely december 31-én E Ft-ra változott. Vagyoni helyzet alakulása Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szerinti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre történő áttéréshez a évről készített beszámoló mérlegét a rendeletben foglaltak alapján át kellett rendezni és az alapján rendező mérleget kellett készíteni. A rendező mérleg összességében a december 31-ei adatokhoz viszonyítva E Ft-tal csökkent. A rendező mérleghez viszonyítva pedig E Ft-tal csökkent a december 31-ei mérleg főösszeg. Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. A fenntartható fejlődés érdekében, 2014-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (Jat.) 17. -a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

5 5 Társadalmi, gazdasági, hatások A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával, a fejlesztések megvalósulásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatása továbbra is kiemelt feladata volt a évnek. A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegítette a környezetvédelmi Program megvalósulását is. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára. A jogszabályok megalkotásainak szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi a Mötv és az Áht. előírásai, amelynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami a támogatás megvonásával jár. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek. A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásai. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a zárszámadási rendelet tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését. Kazincbarcika, május 22.

6 6 KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2015. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. (tervezet) Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. /1/ Az Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást hagyta jóvá E Ft költségvetési bevétellel E Ft költségvetési kiadással E Ft maradvánnyal /2/ Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. /3/ A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el. /4/ A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2., 2/1. és a 2/2. mellékletek szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: /1/ Adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 3. sz. melléklet szerint. /2/ Saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. sz. melléklet szerint.

7 7 /3/ Kazincbarcika Város Önkormányzat évi tartalékának alakulását az 5. melléklet szerint. /4/ Az önkormányzat feladatainak alakulását a 6.1; 6.2; 6.3; 6.4 mellékletek szerint. /5/ A Polgármesteri Hivatal feladatainak alakulását a 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 melléklet szerint. /6/ Kazincbarcikai Összevont Óvodák feladatainak alakulását a 8.1; 8.1.1; 8.1.2; melléklet szerint. /7/ Kazincbarcika Gazdasági Ellátó Szervezet feladatainak alakulását a 8.2; 8.2.1; 8.2.2; melléklet szerint. /8/ Egressy Béni Városi Könyvtár feladatainak alakulását a 8.3; 8.3.1; 8.3.2; melléklet szerint. /9/ Kazincbarcika Szolgáltató Központ feladatainak alakulását a 8.4; 8.4.1; 8.4.2; melléklet szerint. /10/ A beruházás kiadásokat feladatonként a 9. melléklet szerint. /11/ Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítését a 9.1 melléklet szerint. /12/ A felújítási kiadásokat feladatonként a 10. melléklet szerint. /13/ Az államháztartáson kívülre céljelleggel juttatott támogatásokról a 11. melléklet szerint. /14/ Az államháztartáson belülre céljelleggel juttatott támogatásokról a 12. melléklet szerint. /15/ Mutatószámokra, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásáról a 13. melléklet szerint. /16/ Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználási támogatások elszámolásáról a 14. melléklet szerint. /17/ Kazincbarcika Város Önkormányzat évi maradványát a 15. és a 15.1 melléklet szerint. /18/ Kazincbarcika Város Önkormányzat évi eredmény kimutatását a 16. melléklet szerint.

8 8 3. /1/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. /2/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. /3/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 4. /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. /2/ Hatályát veszti a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 19/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet. /3/ Hatályát veszti a évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 11/2014. (III.14.), 20/2014. (IV.25.), 37/2014. (VI.27.), 45/2014. (VII.29.), 46/2014. (X.03.), 53/2014. (XI.27.), 60/2014. (XII.19.), 5/2015. (I.21.), 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletek.

9 9 Kazincbarcika Város Önkormányzat évi beszámolójának részletes indoklása I. Az önkormányzat évi költségvetésének alakulása Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi költségvetését E Ft-tal fogadta el a Képviselő-testület. A Képviselő testület az időarányos féléves beszámolóból tájékozódott az időarányos teljesítésről. A beszámolási időszakban a módosított előirányzat E Ft-ra módosult. A bevételeket az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2., 2.1. és 2.2.sz. melléklet, valamint az 1. tájékoztató tábla tartalmazzák. A bevételek évben E Ft-ban realizálódtak. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 88,6 %-os. A bevételek megoszlása: Önkormányzatok működési támogatása E Ft 16,6 % Működési célú támogatások ÁH-n belülről E Ft 2,2 % Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről E Ft 8,1 % Közhatalmi bevételek E Ft 32,5 % Működési bevételek E Ft 12,0 % Felhalmozási bevételek E Ft 1,5 % Működési célú átvett pénzeszközök E Ft 0,8 % Felhalmozási célú átvett pénzeszközök E Ft 0,2 % Finanszírozási bevételek E Ft 26,1 % Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: E Ft 100,0 % A költségvetési bevételek az összes forráson belül 73,9 %-ot, a finanszírozási bevételek 26,1 %-ot tesznek ki. Kazincbarcika Város Önkormányzata kiadásainak megoszlása az alábbiak szerint alakult: Működési költségvetési kiadások E Ft 76,1 % Felhalmozási költségvetési kiadások E Ft 23,7 % Finanszírozási kiadások E Ft 0,2 % MINDÖSSZESEN: E Ft 100,0 % A kiadásokat az 1.1. sz., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2. melléklet, valamint az 1. tájékoztató tábla tartalmazza.

10 10 Az összes kiadáson belül meghatározó a működési kiadások és a felhalmozási költségvetési kiadások aránya. II. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai Az éves teljesítés bevételeinek kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok között: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Mindösszesen BEVÉTELEK Önkormányzat működési támogatás Működési célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele államháztartáson belüli megelőlegezés irányítószervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: MEGNEVEZÉS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Mindösszesen KIADÁSOK Működési költségvetési kiadásai Felhalmozási költségvetési kiadásai Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások ebből: hosszúlejáratú hiteltörlesztés

11 11 rövid lejáratú hiteltörlesztés irányítószervi támogatás foly KIADÁSOK ÖSSZESEN: Az összes kiadásnak 76,9%-a kötelező feladat, 12,0%-a önként vállalt feladat, 11,1%-a pedig államigazgatási feladat. Az összes bevételnek a 84,1 %-a biztosít fedezetet a kötelező feladatok ellátására, 8,9 %-a önként vállalt feladatokra, 7 %-a pedig államigazgatási feladatokra. A bevételeken belül az állami támogatások 78,4 %-a a kötelező feladatokat, míg 21,6 %-a az államigazgatási feladatokat finanszírozza. A feladatok (kötelező, önként vállalt és államigazgatási) megoszlása önkormányzat és intézmények között: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen Összes bevétel kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Összes kiadás kötelező feladat ebből: állami támogatás önként vállalt feladat ebből: állami támogatás államigazgatási feladat ebből: állami támogatás A kötelező feladatokra E Ft-ot fordítottunk a beszámolási időszakban, melynek 71,5%-a az önkormányzatnál, 4,0%-a a hivatalnál, 24,5%-a pedig az intézményeknél került felhasználásra. A kötelező feladatra fordított pénzeszköz 18,4%-át finanszírozta az állami támogatás. Ezen belül az intézményeknél a kötelező feladatokra 53,7%-ban nyújt fedezetet az állami hozzájárulás, a hivatalnál 1,5%-ban, az önkormányzatnál pedig 7,2%-ban. Önként vállalt feladatokra E Ft-ot költöttünk a beszámolási időszakban, melynek 15,1%-a az intézménynél 0,6%-a a hivatalnál, 84,3%-a pedig az önkormányzatnál realizálódott. Az önként vállalt feladatokra a saját bevételek nyújtanak fedezetet.

12 12 Az államigazgatási feladatokra E Ft-ot használtunk fel, melynek 35,2%-át biztosítja állami támogatás. Ezen belül az intézményeknél 80,3%-ban, míg az önkormányzatnál 3,1%-ban. A évi bevétel kiadás teljesítés adatainak megoszlása az önkormányzat és intézmények között az alábbi: E Ft MEGNEVEZÉS Intézmények Polgármesteri Önkormányzat Mindösszesen BEVÉTELEK Önkormányzat működési Hivatal támogatás Működési célú támogatások ÁHn belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele irányítószervi támogatás államháztartáson belüli megelőlegezés MINDÖSSZESEN MEGNEVEZÉS Intézmények Polgármesteri Önkormányzat Mindösszesen KIADÁSOK Működési költségvetés kiadásai Hivatal Felhalmozási költségvetés kiadásai Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások ebből: hosszúlejáratú hiteltörlesztés irányítószervi.támogatás foly MIND ÖSSZESEN:

13 13 IV. A/ Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatása A költségvetési kapcsolatokból önkormányzatunkat megillető támogatások évi alakulását a 4.sz. tájékoztató tábla tartalmazza. Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek 22,5%-a származik a központi költségvetésből. Az önkormányzat működési támogatásainak összevont jogcímei és összegei: Általános működéshez és ágazati feladatok támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat E Ft-ban Teljesítés I-IV. negyedév Működési központosított előirányzatok Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Bérkompenzáció o havi E útdíj Helyi szervezési intézkedések tám Helyi közösségi közlekedés támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Óvodáztatási támogatás év Bérkompenzáció évi Ágazati pótlék Itthon vagyok Magyarország Visszatérülés Mindösszesen Támogatásként a beszámolási időszakban E Ft-ot utalt a számlánkra a Kincstár, az összes bevétel 16,6%-a, aminek a teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,0%-os.

14 14 A leutalt támogatáson belül 10,8% az általános feladatok, 32,2% az egyes köznevelési feladatok támogatása, 47,8% a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, 2,3% az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, 2,1% a működési célú központosított előirányzatok, míg 4,8% a kiegészítő támogatások. 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ezen a jogcímen a tervezett előirányzat E Ft, ami a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A teljesítés a módosított előirányzat 85,9%-a. Egyéb működési célú támogatások bevételei az alábbiaknak megfelelően alakultak: E Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Intézmények összesen ebből: EU Önkormányzat összesen Egészségügyi alaptól működésről átvett pénz Szuhakálló Önkormányzattól Tagóvoda működésére, és évi étkeztetési normatíva Berente Önkormányzattól uszoda működtetésére Fogyatékkal élők nappali ellátásának támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Jelzőrendszeres segítségnyújtásra a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól Közfoglalkoztatás állami támogatás Intézményi elvonásból bevétel KLIK - pályázat 172 Emberi Erőforrás Támogatás Kezelőtől Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás Polgármesteri Hivatal SBV Társulástól munkaszervezet feladatára Országgyűlési Választás: normatíva OEVI vez. díjazás többletköltség, átlagbér EU parlamenti választás: normatíva, többletköltség BAZ Megyei Kormány Hivatal fizetési előleg 10 megtérítés Önkormányzati választás Mindösszesen Az intézmények közül az Egressy Béni Városi Könyvtár vett át E Ft-ot TÁMOP pályázat lebonyolítására, míg 132 E Ft-ot a BAZ megyei Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra. A Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete E Ft-ot kapott, a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola térítési díjaként a KLIK Kazincbarcikai Tankerületétől, míg közfoglalkoztatásra E Ft-ot vett át a Kormányhivataltól.

15 15 A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ a BAZ Megyei Kormányhivataltól E Ft-ot közfoglalkoztatásra vett át. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák szintén közfoglalkoztatásra E Ft-ot hívott le. 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről A beszámolási időszakban felhalmozási célú önkormányzati támogatásként az alábbi jogcímeken folyt be bevétel: Sajó Bódva Völgye Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos EU önerő ( E Ft). Adósságkonszolidációval kapcsolatos támogatás ( E Ft) Könyvtári és érdekeltségnövelő támogatás (2.177 E Ft) Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételein belül a jogcímenkénti előirányzatok, illetve azok teljesülése az alábbi: Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat E Ft Teljesítés EU-tól Ipari Park fejlesztése Városközpont Rehabilitáció Szalézi Szent Ferenc Gimnázium energetikai fejlesztés Sport Központ energetikai fejlesztés Kazincbarcika Város Önkormányzat szerkezet fejlesztés pályázat Kazinczy Ferenc Tagiskola épület korszerűsítés, tornaterem bővítés Központi Tanácsadó akadálymentesítés Kerékpárút II Szennyvíztisztító telep korsz. és kapcsolódó fejlesztése Rendezvényház korszerűsítés Svájci Magyar Együttműködés Utcáról haza pályázat Füzike Tagóvoda pályázat Összesen: Egyéb szervezettől Ipari Park fejlesztés Kerékpárút II Szalézi Szent Ferenc Gimnázium energetikai fejlesztés Közkincs hitel kamattámogatás Közbeszerzési Hatóság 295 Intézményi elvonás (pénzmaradvány) 191

16 16 Egyéb szervezettől átvétel fejlesztésre Összesen Közhatalmi bevétel A fenti jogcímen E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. Az időarányos teljesítés 109,1% ( E Ft). Ezen belül a teljesítések az alábbiaknak megfelelően alakultak: Módosított előirányzat Teljesítés Megoszlás %- a Teljesítés %-a Helyi adók ,7 109,5 Vagyoni típusú adók ,8 101,2 Termékek és szolg.adók ,9 111,7 Gépjárműadó ,1 103,3 Egyéb áruhaszn-i és szolg.adók ,1 140,9 Egyéb közhatalmi bevételek ,1 15,5 Összesen: ,0 109,1 5. Működési bevételek Működési bevételként E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. Az év során az intézményeknél, a polgármesteri hivatalnál, illetve az önkormányzatnál E Ft realizálódott, ami az összes bevételnek a 12,0%-a. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 71,4%-os. E Ft Megnevezés Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolg.ellenértéke Tulajdonosi bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ált.forgalmi adó Ált.forgalmi adó visszatérítés Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Összesen

17 17 A bevételek összes intézmény és intézményenkénti alakulása a 8.1.; 8.2.;8.3.;8.4. mellékletben és az 5. tájékoztató táblában, a Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása 7.1. mellékletben és az 5. tájékoztató táblában, az Önkormányzat összes bevétele és kiadása a 6.sz. mellékletben és az 5. tájékoztató tábla kerül bemutatásra. 6. Felhalmozási bevételként E Ft került betervezésre, mely E Ftra módosult. Ezzel szemben a teljesülés 82,3%-os ( E Ft). Ebből részesedések értékesítése (ÉHG Zrt.) E Ft, ingatlanok értékesítése E Ft, míg egyéb tárgyi eszközök értékesítése E Ft. 7. Működési célú átvett pénzeszközként E Ft bevétel realizálódott az intézményeknél. A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ a BorsodChem Zrt-tól 100 E Ft-ot, a nagycsaládosok támogatására a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlesztésért Alapítványtól E Ft-ot az Ujkazinci Programsziget -tel kapcsolatosan adományra és utazási költségre pedig 115 E Ft-ot vett át. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák az Irinyi János Református Szakközépiskolától kapott 40 E Ft-ot óvodai szakmai gyakorlatra, míg a Generali a Biztonságért Alapítványtól 150 E Ft-ot kapott egészségmegőrzésért. Kazincbarcika Város Önkormányzatánál E Ft került átvételre, többek között a ÉRV Zrt-től szennyvízberuházás hozzájárulásként. 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél került betervezésre E Ft felhalmozási célú kölcsön visszatérülés, mely év közben E Ft-ra módosult, melyből E Ft realizálódott (57,7%). Ezen kívül E Ft átvétele valósult meg az önkormányzatnál, ebből E Ft vállalkozásoktól került átvételre EU-s pályázathoz kapcsolódóan, míg E Ft összegben első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése realizálódott. 9. Finanszírozási bevételként E Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétel került betervezésre, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A költségvetési maradvány teljes egészében igénybevételre került. Itt jelenik meg, - mint államháztartáson belüli megelőlegezés E Ft nettó finanszírozási előleg.

18 18 B/ Kiadások Kazincbarcika Város Önkormányzat évi eredeti költségvetése E Ft-ot irányoz elő, mely E Ft-ra módosult. Ebből E Ft (59,7%) felhasználása valósult meg (1.1, 2.1, 2.2.sz. melléklet, 1. tájékoztató tábla). Az összes kiadásból a teljesítési adatokat vizsgálva megállapítható, hogy mind volumenében, mind arányában meghatározó a működési költségvetés kiadása. Az összes kiadásból az intézmények kiadásainak aránya 25,3%, a polgármesteri hivatalé 3,9%, az önkormányzaté pedig 70,8%. 1. Működési költségvetés kiadásai Az összes működési kiadásból az intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata E Ft, ebből a beszámolási időszakban E Ft felhasználása valósult meg, a módosított előirányzat 93,6%-a. A működési kiadások teljesítésének megoszlása: E Ft Megnevezés Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti. Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelőjárulékok és szociális hozzáj. adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifiz.áh-n belülre Visszatérítendő tám.kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú tám.áh-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifiz.áh-n kívülre Visszatérítendő tám.kölcs.nyújt.áh-n kívülre Árkiegészítés, ártámogatás Kamattámogatás Egyéb felhalmozási célú tám.áh-n kívülre Összesen Az intézmények kiadásainak alakulását részletesen a 8.1; 8.2; 8.3; 8.4 melléklet tartalmazza. 1.1 Kazincbarcika Összevont Óvoda Kazincbarcikai Összevont Óvoda összes kiadásainak módosított előirányzata E Ft, melyből a felhasználás 97,0%-os ( E Ft).

19 Kazincbarcika Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Az intézmény költségvetése E Ft összegben került bevezetésre, mely E Ft-ra módosult. Ebből E Ft (84,2%) kiadás teljesült. 1.3 Egressy Béni Városi Könyvtár Az Egressy Béni Városi Könyvtár működtetésére E Ft lett betervezve, ami a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. Ebből E Ft (83,2%) teljesítés realizálódott. 1.4 Kazincbarcika Szociális Szolgáltató Központ A Szociális Szolgáltató Központnál az intézményi feladatok módosított előirányzata E Ft, melynek 92,4%-a ( E Ft) került felhasználásra. Segélyezésre közvetlenül E Ft kifizetése történt meg. A segélyt terhelő postaköltséget (5.336 E Ft) is figyelembe véve az összes felhasználás 100,0%-os ( E Ft). 2 Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzatának fő összege E Ft. A beszámolási időszak alatt a módosított előirányzat 63,4%-a ( E Ft) került felhasználásra. Az időarányos teljesítés tartalmazza E Ft összegben az Országgyűlési Képviselő választás és az Európai Parlamenti választás és az önkormányzati választás költségeit is. 3 Önkormányzat Az Önkormányzat tervezett kiadása irányítószervi támogatással E Ft, anélkül pedig E Ft. Ez a beszámolási időszakban E Ft-ra, illetve E Ft-ra módosult (támogatás nélküli előirányzat). Az I XII. havi teljesítés E Ft, irányítószervi támogatás folyósításával együtt pedig E Ft.

20 20 Működési költségvetés kiadásai Önkormányzat igazgatási feladatának tervezett előirányzata E Ft, mely az önkormányzat, önkormányzati jogalkotó és általános igazgatási tevékenységekre biztosítja a fedezetet. A beszámolási időszakban az előirányzat E Ft-ra módosult. Ezzel szemben a teljesülés E Ft (97,8%). - Egészségügyi alapellátásra E Ft-ot terveztünk. A tervezett előirányzat 70,8%-a személyi juttatás és annak járuléka, 28%-a dologi kiadás, 1,2%-a pedig a felnőtt ügyeleti ellátás támogatási összege. Az eltelt időszakban a személyi juttatás előirányzata E Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulék E Ft-ra, míg a dologi kiadás E Ft-ra módosult. Az összes kiadás teljesülése az eltelt időszakban 62,3%-os ( E Ft). - Városüzemeltetési feladatok eredeti előirányzata E Ft, ez E Ftra módosult. A beszámolási időszakban E Ft kifizetés realizálódott. - Közvilágításra E Ft-ot terveztünk, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. Ezzel szemben E Ft a teljesülés. - Lakásgazdálkodásra E Ft-ot irányoztunk elő, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. Teljesítésként E Ft kifizetés valósult meg. - Város és községgazdálkodás feladatainak az eredeti előirányzata E Ft. Ezen belül az alábbi feladatok kerültek betervezésre: Önkormányzati vagyon működtetése E Ft Strandüzemeltetés E Ft Továbbszámlázás E Ft Vagyonbiztosítás E Ft Közkutak vízdíjára E Ft Herbolya vízelvezetés E Ft ÁFA befizetés E Ft Egyéb feladat E Ft A beszámolási időszakban az előirányzat E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban E Ft a kiadás teljesülése. - Rendezvényekre E Ft a tervezett összeg, ebből a nemzetközi kapcsolatokra E Ft a fedezet. A beszámolási időszakban E Ft-ra módosult az előirányzat. Kifizetés E Ft összegben realizálódott. - Közművelődési tevékenységre összesen E Ft-ot terveztünk be eredeti előirányzatként, ez év közben E Ft-ra módosult. Ebből az uszoda működtetésére E Ft-ot, a sportcsarnoknak, közművelődési létesítmények

21 21 üzemeltetésének támogatására E Ft-ot, míg a képviselő- testületi ülések közvetítésére valamint a városi újság kiadásaira E Ft-ot terveztünk. A beszámolási időszakban az uszoda működtetésére tervezett eredeti előirányzat nem módosult, de kifizetésként E Ft realizálódott. Közművelődés, sport tevékenység támogatására betervezett eredeti előirányzat E Ft-ra módosult, mellyel szemben E Ft a teljesülés. A Képviselő testületi ülésekkel és a városi újság kiadásával kapcsolatosan E Ft kifizetés valósult meg a E Ft módosított előirányzattal szemben. - Közfoglalkoztatás önrészeként illetve, segélyezésre E Ft módosított előirányzattal szemben összesen E Ft került kifizetésre. - Étkeztetésre összességében E Ft-ot tervezett felhasználni az önkormányzat, ez a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult mellyel szemben E Ft kifizetés realizálódott (89,6%). - Szemétszállításra a beszámolási időszakban E Ft került kifizetésre az E Ft módosított előirányzattal szemben, kifizetés E Ft összegben realizálódott. - Támogatások eredeti előirányzata E Ft. Ebből államháztartáson belülre E Ft került betervezésre, mely E Ft-ra módosult. Ezzel szemben a teljesülés E Ft. Államháztartáson kívülre az eredetiként betervezett E Ft E Ftra módosult. A teljesítés E Ft (11; 12. melléklet). I. Tartalékra előirányzott E Ft a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A tartalék alakulását a 5.sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri keret módosított előirányzata 767 E Ft. A felhasználásokról a Tisztelt Képviselő testületet a rendeletmódosítások alkalmával részletesen, folyamatosan tájékoztatjuk. II. Felhalmozási költségvetési kiadások A felhalmozási költségvetési kiadások eredeti előirányzataként E Ft került betervezésre, mely az év során E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban E Ft a teljesítés (36,3%) (9; 9.1; 10. melléklet). A beruházási kiadások E Ft-ról E Ft-ra módosultak, mellyel szemben a teljesítés E Ft (28,9%). Ezen belül az intézményeknél E Ft (93,4%), a polgármesteri hivatalnál E Ft (82,7%), míg az önkormányzatnál E Ft (26,3%) a teljesítés (9; 9.1. melléklet).

22 22 A felújítási kiadásoknál teljesítés E Ft realizálódott a beszámolási időszakban, mely a módosított előirányzatnak 81,9%. (10. melléklet). Az egyéb felhalmozási kiadásoknál a E Ft módosított előirányzattal szemben E Ft (77,9%) felhasználás valósult meg. Ezen belül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100,0%-ban ( E Ft) a lakástámogatás 66,4%-ban ( E Ft), az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 75,6%-ban ( E Ft), míg a kölcsönnyújtás 95,4%-ban ( E Ft) teljesült. Belváros funkcióbővítő rehabilitáció uniós forrásból: A projekt lezárult december 31-én. Minden számla önrésze és támogatástartalma kifizetésre került. A projekt záró kifizetési kérelme és beszámolója beküldésre került a Közreműködő Szervezethez. A záró helyszíni szemlére még nem került sor. A Kormány az 1447/2014. (VII. 31.) Korm. határozata alapján az ÉMOP-3.1.2/A-2f sz. projekt támogatása növelését jóváhagyta, mely szerint az elszámolható költségek Fttal növekedhetnek. Ennek a támogatástartalma Ft, melyre jogosultak vagyunk, amint a 9. sz. támogatási szerződésmódosítást megküldi a Közreműködő Szervezet, és aláírásra kerül mindkét fél részéről. Egressy úti közvilágítás korszerűsítés (saját forrás): A vállalkozási szerződés a Telvill Kft-vel került megkötésre a sikeres közbeszerzési eljárás végén. A szerződés aláírásra került május 27-én, a vállalkozói díj Ft + ÁFA. A munkaterület átadás május 28-án megtörtént. A munka, folyamatosan zajlik. A szerződés a lámpaoszlopok cseréjét, a lámpatestek cseréjét tartalmazza. Völgy parki játszótér bővítése (saját forrás): A vállalkozási szerződés a KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel került megkötésre a sikeres közbeszerzési eljárás végén. A szerződés aláírásra került június 24-én, a vállalkozói díj Ft + ÁFA. A munkaterület átadás június 25-én megtörtént, szerződés szerint szeptember 22-ig kell befejeznie. A munka, folyamatosan zajlik. A 35%-os résszámla kiállításra került, előleget kért a vállalkozó, mellyel arányosan elszámol a résszámlákban. A szerződés keretében bővítésre kerül a Völgy parki játszótér, nemcsak 2-8 éves gyerekek számára lesz lehetőség a parkot használni, hanem akár felnőttek részére is, a beépítendő fitnesz eszközök által. Fejlesztésre kerül a zöldfelület, sétányok kialakítása valósul meg. Szennyvíztisztító telep-korszerűsítés és kapcsolódó fejlesztés (KEOP-1.2.0/ ) Közbeszerzési szakértővel augusztus 6-án az Önkormányzat megbízási szerződést kötött a projekt keretében 7 közbeszerzési eljárás lefolytatására.

23 23 Projektmenedzsment in-house szerződés szeptember 2-án TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft-vel aláírásra került. Tenderterv készítés tárgyban közbeszerzési eljárás lezárult, Kristály Kft. tenderterv készítést teljesítette szennyvíztelep és csatornafejlesztés tárgyában, mindkét építési elem minőségbiztosítás lezárását követően igazolunk teljesítést. (Csatornafejlesztés ex-ante ellenőrzés folyamatban ) FIDIC mérnök közbeszerzési eljárás lezárult, szerződéskötés április 7-én UTIBER-OVIBER-K-Rail konzorciummal megtörtént. Szennyvíztelep (Építés1) közbeszerzési dokumentáció ex-ante ellenőrzés folyamán minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik, közbeszerzési eljárás lezárult, szabályossági tanúsítvány kiállítása KFF-nél folyamatban van, mely tanúsítvány kiállítását követően tudunk eredményt hirdetni, kivitelezővel szerződést kötni. Szennyvízcsatorna fejlesztés (Építés2) (Alkotmány-Balassi-Gorkij-Vadvirág utcák) ex-ante ellenőrzése elindult, jelenleg KFF ellenőrzésen van. Eszközbeszerzés tárgyban közbeszerzési eljárás folyamatban van. Tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység tárgyban közbeszerzési eljárás lezárult, Barcika Art Kft. nyertes ajánlattevővel megbízási szerződés december 30-án megkötésre került. Kazinczy Tagiskola épületének korszerűsítése és új tornaterem építése (ÉMOP /A ) A projekt előkészítése rendben lezajlott (engedélyezési terv, rehab. szakmérnök bevonása, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése), kiviteli tervdokumentációt Barcika Szolg Kft február 28-án elkészítette, mely során merült fel, hogy a pályázat során elnyert és engedélyezési tervdokumentáció költségbecslésében szereplő összeget jelentősen meghaladja a kidolgozott kivitelezési tervdokumentáció részeként kalkulált költségvetés. Új műszaki megoldások kidolgozása folyamatban van, mellyel minél inkább meg tudunk felelni a pályázati, a Közreműködő Szervezet által előírt és vonatkozó előírásoknak. Egyeztetések folynak, hogy az Önkormányzat a lehető legkedvezőbb pénzügyi feltételekkel tudja megvalósítani a beruházást. Kazincbarcikai Központi Tanácsadó védőnői szolgálat korszerűsítése és akadálymentesítése (ÉMOP-4.1.1/A ) Projekt előkészítése lezárult, engedélyes és kivitelezési tervdokumentáció rehabilitációs szakmérnök bevonásával elkészült. Projektmenedzsment tevékenységet március 1-től a Barcika Szolg Kft. látja el. Közbeszerzés építés tevékenység tárgyban lezárult. Kivitelezés tárgyban Serol-Bau Kft-vel a szerződés án megkötésre került, 50%-os műszaki készültségi fokot tartalmazó 1. részszámla án kiállításra került. Szerződésben foglalt teljesítési határidő: szeptember 27. (Vállalkozó előteljesítése várható.) Műszaki ellenőri feladatokat Barcika Szolg Kft. látja el, végzi.

24 24 Eszközbeszerzést, árajánlatkéréseket Önkormányzat addig nem tudja bonyolítani, míg a KSZ részéről vonatkozó változás bejelentések nincsenek jóváhagyva. Nyilvánosság biztosítását Barcika Szolg Kft. látja el, végzi. ÁROP Két lakossági elégedettség-mérés, valamint egy lakossági fókuszcsoportos interjú és elemzése megtörtént. A CAF Közös Értékelési keretrendszer kialakítása, az ehhez kapcsolódó workshop, illetve a lekérdezés lezajlott, feldolgozása megtörtént. Több projektelem elkészült, a javaslatok kidolgozása, a zárójelentések véglegesítése, illetve az érintett vezetőkkel való egyeztetése folyamatban van. A tanácsadó cégek által átadott teljesítések szerint a munkarészek elérték a 60%-os készültségi fokot, ezért az 1. számú részszámlák kiállításra kerültek június 30. dátummal. Közreműködő szervezethez benyújtottuk az 1. számú kifizetési kérelmet. Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/A/ A közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel (Juhász László egyéni vállalkozó) megkötésre került a vállalkozási szerződés, valamint átadásra került a munkaterület. A kivitelezés ütemterv szerint befejeződött, műszaki átadás-átvételi eljárásra szeptember 10-én került sor. Az épületen kicserélésre kerültek a nyílászárók, a tető teljes területét és homlokzatokat hőszigeteléssel látták el, korszerűsítésre került a tornacsarnok fűtési rendszere új radiátorokkal és fűtést szabályozó termosztatikus szelepekkel. A munkavégzés ütemterv szerint halad, várható befejezés (műszaki átadásátvétel) szeptember 10-én. Kazincbarcika, Rendezvényház és kiállító terem épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/A/ A Támogatási szerződés megkötését követően megkezdődött az épület pontos felmérése, amely alapján készült el a kiviteli terv. Jelenleg a tervek készítése és a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. A pályázatban támogatást nyert az önkormányzat az épület nyílászáróinak a cseréjére, a tető, valamint a homlokzat utólagos hőszigetelésére, új villámvédelmi rendszer kiépítésére és a fűtési rendszer korszerűsítésére. Kazincbarcika, Szalézi Szent Ferenc Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.3.0/

25 25 Az alapprojekt és a kiegészítő gépészeti beruházás kivitelezési munkálatai befejeződtek. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került, a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. A projekt pénzügyileg nem lezárt. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága a projekt műszaki, illetve pénzügyi ellenőrzését még nem fejezte be. A kazincbarcikai kerékpáros közlekedés komplex fejlesztése ÉMOP A projekt kivitelezési munkálatai befejeződtek. Jelenleg a záró kifizetési kérelem benyújtása van folyamatban, amely számlákat már nem tartalmaz. A projekt műszakilag és pénzügyileg lezárásra került. Közúti híd építése (saját forrás) A kivitelezés alapjául szolgáló tervek elkészültek, melyek benyújtásra kerültek a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére engedélyezésre. Az építési engedély jogerőre emelkedését követően lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás, melynek eredményeképpen megkötésre került a vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevő Északerdő Zrt-vel. A munkaterület átadás november 8-án megtörtént és megkezdődtek a munkálatok ütemterv szerint. Utak, járdák, parkolók kátyúzási munkáira vonatkozóan, utak, járdák, parkolók felújítási, építési munkáira vonatkozóan és zárt csapadékvíz-csatorna hálózat karbantartási és hibaelhárítási munkáira vonatkozóan keretszerződés (saját forrás) A keretszerződés megkötésre került a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a K.V. Építőipari Kft-vel. A kivitelező cég az önkormányzat által megjelölt területeken a munkálatok felmérését elvégezte, a költségvetéseket elkészítette és a keretszerződés alapján vállalkozási szerződések aláírásra kerültek. A város több pontján már befejeződtek, több helyen jelenleg is folyamatban vannak az utak kátyúzási, járdák felújítási, illetve építési és parkoló felújítási munkálatai. Közvilágítási rendszer karbantartás, felújítás, építés, áramvételi pontok kialakítása, kábelcserék elvégzése, trafó kiváltása Kazincbarcikán (saját forrás) A közbeszerzési eljárás jelenleg is folyamatban van. A Bíráló Bizottság az eljárás eredményéről meghozta döntését. Az összegzés elkészítését, valamint a szerződéskötési tilalmi időszak lejártát követően megkötésre kerül a vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevővel a Telvill Kft-vel.

26 26 III. Vagyon alakulása 2014-ben Immateriális javak, tárgyi eszközök állományát a 7. tájékoztató tábla tartalmazza. Az önkormányzat vagyonkimutatása a 12. tájékoztató táblában található. ESZKÖZÖK évben a mérlegsorok az előző évhez képest jelentősen átrendeződtek. A év zárómérlegből ( E Ft) készített rendező mérleg főösszege E Ftra módosult. Az eszközök és a források főösszege december 31-én E Ft. Az eszközök megoszlása a mérleg főösszegéhez viszonyítva: Megnevezés Összesen ezer Ft megoszlás % A./ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök ,4 B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök ,1 C./ Pénzeszközök ,8 D./ Követelések ,6 E./ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F./ Aktív időbeli elhatárolások ,1 Mindösszesen: ,0 A évről készített beszámolóhoz képest a rendező mérleg sorai megváltoztak, így összehasonlításra az abban szereplő adatokat tudjuk felhasználni. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak összege E Ft (0,1 %), a tárgyi eszközök állománya E Ft (96,8 %), a befektetett pénzügyi eszközöké E Ft (3,1 %). Az immateriális javak E Ft-tal csökkentek a vagyoni értékű jogok csökkenés következtében. A tárgyi eszközök előző évhez viszonyítva összességében E Ft-tal növekedtek a beruházások, felújítások növekedése miatt. A befektetett pénzügyi eszközökön belül ( E Ft) meghatározott nagyságrendet képvisel E Ft összeggel a részesedés. Ebből - részvények nyilvántartási értéke Ft - részesedések értéke Ft Összesen: Ft

27 27 Részvények: Megnevezés Mennyiség Névérték Nyilvántartási (db) Ft/db érték (Ft) ÚTVASÚT Rt ÚTVASÚT Rt ÚTVASÚT Rt EHEP Rt ÉMÁSZ Nyrt KÖZVIL Zrt GEMER In-West , ÉRV Zrt MINDÖSSZESEN: Részesedések: M E G N E V E Z É S évi záróállomány (E Ft) Önkormányzati tulajdon arány %-ban BARCIKA PARK Városüzemeltetési non-profit Kft ,7 Kazincbarcika, Mátyás király út 36. Barcikai Art Kommunikációs, Kulturális és ,0 Sport Szolgáltató Kft. Kazincbarcika, Fő tér 5. Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft ,8 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. Start Marketing Kft ,58 Kazincbarcika, Szerviz út 1. TH Timpanon Társasházkezelő Kft ,0 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. BARCIKA VIZMÜ Kft ,0 Kazincbarcika, Múcsonyi u. 2. Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft ,0 Kazincbarcika, Egressy tér 3. Barcika Centrum Kft ,0 Kazincbarcika, Eszperantó út 2. MINDÖSSZESEN: Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos kimutatást a 15. melléklet 25. tájékoztató tábla tartalmazza. A részesedéseknél a beszámolási időszakban értékhelyesbítést nem hajtottunk végre. A részesedések állománya előző évhez viszonyítva E Ft-tal növekedett a Barcika Príma Kft-nél végrehajtott törzstőke emelés miatt. A részvények állománya a KÖZVIL Zrt. részvényeinél történt növekedés miatt változott.

28 28 A forgóeszközökön belül a készletek E Ft-ot tesznek ki. A pénzeszközön belül a forintszámlák, devizaszámlák és a pénztárak ( E Ft) jelentős tételt tesznek ki (99,9%). A követelésen belül a költségvetési éven belüli követelések aránya (30,9%), míg a követelés jellegű sajátos elszámolások aránya 69,1%.