T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés I. félévi alakulásáról

Átírás

1 Berhida Város Polgármesterétől Berhida, Veszprémi u Tel.: 88/ Fax: Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés I. félévi alakulásáról A évi gazdasági program és költségvetési terv I. félévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: A bevételek a módosított előirányzathoz képest (a pénzmaradvány előirányzata nélkül), megfelelő ütemben, 56,9 %-ban teljesültek. A közhatalmi bevételek 160 ezer Ft-os teljesülést mutattak a félév végén, mely 60 ezer Ft-os előirányzat növelést tett lehetővé. Az intézményi működési bevételek 52,8 %-ban az időarányoshoz képest kicsit nagyobb mértékű növekedést mutatnak. A kamatbevételek esetében a teljesülés csak 22,4 %, mely az időszaktól jelentősen elmarad. A Bakonykarszt Rt által fizetett közmű bérleti díj bevételek viszont 63,2 %-ban teljesültek az első negyedévi befizetések következtében. A szociális étkeztetés térítési díj bevételeinél a teljesülési szint 48,2 %. Az idősek klubja térítési díj bevétele 69,3 %-ban teljesült. A lakóingatlan bérleti díjak 63,4 %-ban, a nem lakóingatlan bérleti díjak 58,8 %-ban folytak be. Ezen jogcímen 947 ezer Ft-os előirányzat emelést javaslunk a Kultúrház tekintetében 290 ezer Ft összegben. Ezzel azonos összegű előirányzat csökkentés indokolt az intézmény szolgáltatási díj bevételi előirányzatainál. A továbbszámlázott szolgáltatások esetében indokolt az előirányzat emelés (realizált bevételek következtében): a Polgármesteri Hivatalnál 583 ezer Ft, az Önkormányzatnál 654 ezer Ft. A kapcsolódó áfa bevétel módosítás: Polgármesteri hivatalnál 157 ezer Ft, az Önkormányzatnál 177 ezer Ft. Az élelmezési bevételek 49,2 %-ban realizálódtak. Az egyéb bevételek esetében (elsősorban biztosítási díj megtérülésekből adódóan) 138 ezer Ft többlet bevétel keletkezett, mely az intézményekhez előirányzatosításra kerül. A helyi adóbevételek együttesen 51,8 %-os szintet mutatnak. Az építményadó 50,9 %, a kommunális adó 54,5 %, az iparűzési adó 52,1 %. A gépjárműadó befizetés 48,3 %-on realizálódott a félév végén. Talajterhelési díj bevételen 233 ezer Ft, egyéb sajátos bevételek címen 291 ezer Ft bevétel realizálódott. Termőföld bérbeadásából származó SZJA tekintetében 168 ezer Ft folyt be az önkormányzat számlája, ezért 161 ezer Ft előirányzatosítása megtörtént. A közhatalmi bevételek és a termőföld bérbeadásából származó bevételek előirányzat emeléséből adódó, összesen 221 ezer Ft összeggel csökkentésre került az önkormányzati kamatbevételek előirányzata. Az SZJA finanszírozás a jogszabály alapján időarányos. Az önkormányzatok normatív költségvetési támogatása a 13 havi finanszírozás miatt mutat többletteljesítést (52,3 %).

2 2 Központosított támogatásban részesült a Kultúrház és könyvtár. A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 151 ezer Ft-ot tesz ki. A nyári étkeztetéshez ezer Ft összegű támogatást nyert az Önkormányzat, melyből a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosítottuk a Süni Napköziotthonos Óvodában. A decemberi bérkompenzáció jogcímen 412 ezer Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A normatív kötött felhasználású támogatásoknál ezer Ft cél előirányzat emelésre került sor az elmúlt negyedévi igénylések következtében, mely -kiadási oldalon- a szociális támogatásnál került beépítésre. Egyéb központi támogatásként jelentkezik a közszféra 2012 évi bérkompenzációjára kapott állami támogatás, mely tekintetében ezer Ft átemelésre került a támogatásértékű bevételek közül. A támogatás értékű működési bevételek teljesülése 41,7 %-os. A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 298 ezer Ft előirányzat módosítására van lehetőség. Az NFÜ-TÁMOP (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola) pályázati elszámolása következtében ezer Ft többletbevétel realizálódott az önkormányzat számláján. A vilonyai társulási feladatokra átvett 25 %-os szinten realizálódtak az önkormányzat számláján. Az okmányiroda működéséhez 717 ezer Ft-ot utalt át a várpalotai Önkormányzat. A TIOP pályázat elszámolása következtében ezer Ft előirányzat módosítás szükséges. Az Ady Általános iskola macika pályázatával kapcsolatban 63 ezer Ft bevétel folyt be. Államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvételek esetében a teljesülési szint 75,9 %, mely a II. Rákóczi Ferenc Általános sporttevékenységre átvett 75 ezer Ft összegű pénzeszközének köszönhető. A támogatási kölcsönök befizetései (első lakáshoz jutók támogatása) 34,1 %-ban realizálódtak. A pénzmaradvány igénybevétele 37,7 %-os. Összességében az ezer Ft módosított előirányzat további ezer Ft-tal emelhető, amellyel ezer Ft-ra növelhető a költségvetés. A kiadásokat értékelve megállapítható, hogy a működési kiadások teljesítése 49,8 %-os. Az oktatási intézmények kiadásainak teljesülése 50,2 %. A kulturális intézmények kiadásai 49 %-ban realizálódtak. A Családsegítő Központ költségei 42,8 %-os képet mutatnak. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadási szintje 45 %-os. Közfoglalkoztatás költségei 41,2 %-os szinten teljesültek. A Polgármesteri Hivatal 37,9 %-os és az Önkormányzati feladat 52,7 % teljesülési szinten állt be az I. félév végén. A számadatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísértek, a költségvetési szervek részéről visszafogott gazdálkodás volt az I. félévben.

3 3 A támogatásértékű működési kiadások teljesülése 72,7 %-os, melynek az az oka, hogy a Vilonya Község Önkormányzatának a társulásokból adódó elszámolások visszautalása a pénzmaradvány elfogadása után történt meg. Az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadás kiadási szintje 41,4 %-ban realizálódott. A felújítási feladatok jelentős része a nyári hónapokban kerül ütemezésre, a felhasználást a 2/a táblázat mutatja. A felhalmozási feladatok: A teljesülések, előirányzatok alakulását a 2/b számú táblázat részletesen tartalmazza. A bevételek előirányzat emelési lehetőségeit megvizsgálva, intézményenként az alábbi módosításokat javasoljuk, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - Intézményi működési bevétel: egyéb bevétel (biztos) + 5 ezer Ft - intézmény finanszírozási bevétel szeptembertől Vilonyai Óvoda ezer Ft ezer Ft Kultúrház és könyvtár - Intézményi működési bevétel: egyéb bevétel + 34 ezer Ft nem lakó ingatlan bérl díj ezer Ft szolgáltatási bev ezer Ft - intézmény finanszírozási bevétel (119 érd növ. Tám, 165 tiszt díj átcs, 113 önk sportkeretből átcs) ezer Ft 431 ezer Ft Művelőségi ház és könyvtár - intézmény finanszírozási bevétel könyvtári érd növ ezer Ft Ady Endre Általános Iskola - intézmény finanszírozási bevétel (tisztdíj lemondás DÖK) + 69 ezer Ft - Támogatásértékű működési bevétel Macika pályázat + 63 ezer Ft 132 ezer Ft Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet - Támogatásértékű működési bevétel 2011 dec havi közfoglalkoztatás ezer Ft 6-8 órás közfoglalkoztatás ezer Ft II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - TÁMOP pályázat elszámolás támogatásértékű bev ezer Ft - Intézmény finanszírozás Vilonyai Óvoda kiadásainak átv ezer Ft - Intézményfinanszírozás TÁMOP pály kieg ezer Ft ezer Ft

4 4 Polgármesteri Hivatal - Intézményi működési bevétel: tov száml szolg ezer Ft áfa bev ezer Ft egyéb bevétel ezer Ft - Intézmény finanszírozás ezer Ft + 57 ezer Ft Önkormányzati feladat - közhatalmi bevételek + 60 ezer Ft - Intézményi működési bevétel: tov száml szolg ezer Ft áfa bev ezer Ft kamatbevételek ezer Ft - Normatív kötött támogatások (szociális tám leigénylés) ezer Ft - központosított támogatások ezer Ft - Termőföld bérbeadásából szárm jöv. adó ezer Ft - egyéb központi támogatás ezer Ft - támogatásértékű működési bevételek mozgáskorl tám ezer Ft közszféra bérkompenzációja ezer Ft TIOP pályázat ezer Ft ezer Ft Mindösszesen bevételi előirányzat módosítás ezer Ft + intézményi finanszírozás ezer Ft ezer Ft Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Hétszínvirág Óvoda - Dologi karbant + 5 ezer Ft Vilonyai Óvoda kiadásainak átvezetése szeptember 1-től Személyi ezer Ft Járulék ezer Ft Dologi ezer Ft ezer Ft Kultúrház és könyvtár - járulék rendezvény, program átcsop + 14 ezer Ft - Dologi áfából program - 14 ezer Ft - dologi karbantartás + áfa (saj bev biztosítás) + 34 ezer Ft - Sport támogból Berhidai napok sport Dologi ezer Ft - közösségi tiszt díj lemond-ból (Rózsa f Nyugd K) ezer Ft - Dologi közműv érd növ. 88, könyvtári érd növ ezer Ft - közösségi átcsoportosítás felhalmozásba ezer Ft Felhalmozás - Balettszőnyeg vásárlás közösségi ezer Ft ezer Ft

5 Művelőségi ház és könyvtár - Dologi könyvtári érd növ + 32 ezer Ft II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - TÁMOP pályázat személyi ezer Ft járulék ezer Ft dologi ezer Ft - Dologi tárgyi eszk, egyéb anyag, áfa átcsop ezer Ft ezer Ft II. Rákóczi F Ált Isk Vilonyai Óvoda kiadások átvezetése szeptember 1-től Személyi ezer Ft Járulék ezer Ft Dologi ezer Ft ezer Ft Ady Endre Általános Iskola és AMI - Diákönkorm. Tám közösségiből Dologi + 69 ezer Ft - Macika pályázat személyi + 50 ezer Ft - Macika pályázat járulék + 13 ezer Ft ezer Ft Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet Rövid távú közfoglalk átcsop személyi ezer Ft Járulék ezer Ft Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás személyi ezer Ft Járulék ezer Ft Polgármesteri Hivatal - tiszteletdíj lemondás személyi ezer Ft - tiszteletdíj lemondás járulék - 50 ezer Ft - Dologi tov száml szolg ezer Ft - Dologi áfa bev ezer Ft - Dologi Központi költségvetési befizetések - 2 ezer Ft - igazgatási feladat Dologi pénzügyi szolg átcsop ezer Ft Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi ezer Ft Járulék + 31 ezer Ft Önkormányzati igazgatás dologi ezer Ft Felhalmozás - PH tárgyi eszk. Szoftver beszerzés bőv ezer Ft + 57 ezer Ft Önkormányzati feladatok: - Dologi kiadás nem lakó ingatlan gazdálk továbbszáml szolg ezer Ft - ingatlangazd dologi továbbsz ÁFA ezer Ft - dologi útépítés + 47 ezer Ft - Dologi Központi költségvetési befizetések + 2 ezer Ft - TIOP pályázat személyi ezer Ft 5

6 járulék ezer Ft dologi ezer Ft - Dologi város és községazd nyári gyerek étk vásárolt élelm,áfa ezer Ft - Dologi város és községgazd pénzügyi szolg átcsop ezer Ft - Sport támogatás (átvez,) ezer Ft - szociális támogatások ezer Ft Támogatásértékű működési kiadás Rendőrség részére ezer Ft Előző évi pénzmaradvány átadás Német Nemzetiségi Önk ezer Ft 6 Kölcsön nyújtás Polgárőrség részére Lieder pályázat megvalósításához évre ezer Ft Intézmény finanszírozás az intézmények részére ezer Ft Céltartalék - ingatlan beruh, karbant ezer Ft - pályázati céltartalék ezer Ft ezer Ft Mindösszesen bevételi előirányzat módosítás ezer Ft + intézményi finanszírozás ezer Ft ezer Ft Összegezve az I félévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek lehetőségei szerint látjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. A működési kiadások kiemelt figyelemmel kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya. A módosítási javaslatok nyomán a évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben ezer Ft-ban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a I félévi költségvetési adatok figyelembevételével a évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, augusztus 30. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester