Előterjesztés évi költségvetés előirányzat módosítására

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés 2012. évi költségvetés előirányzat módosítására"

Magda Fodor
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől Berhida, Veszprémi u Tel.: 88/ Fax: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés évi költségvetés előirányzat módosítására Az utolsó negyedévben leigényelt állami pénzeszközök, pályázati pénzeszközök, illetve az intézményi előirányzat átcsoportosítási igények következtében, szükség van a évi költségvetési előirányzatok módosítására. Bevételek: Normatív támogatások Az évközbeni állami támogatások igénylések és lemondások átvezetése következtében -79 ezer Ft előirányzat csökkentés szükséges. Központosított támogatások Az Önkormányzat a közbiztonság javítását célzó pályázaton térfigyelő kamerák telepítésére nyert ezer Ft-ot, mely bevételként realizálódott, így előirányzatosítása indokolt. Normatív kötött támogatások A szociális ellátások kifizetésével kapcsolatos leigénylések normatív kötött támogatást érintő utolsó negyedéves összege ezer Ft, mely kiadási oldalon a szociális ellátásoknál átvezetésre került. Egyéb központi támogatás A 2012 évi bérkompenzáció átcsoportosítása megtörtént a támogatásértékű pénzeszközök közül ezer Ft összegben. Támogatásértékű működési bevételek Gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez ezer Ft központi forrást vett át önkormányzatunk, mely előirányzatosítása bevételi és kiadási oldalon is szükséges. A Kultúrház és könyvtár ezer Ft pályázati támogatásban részesült könyvtár informatikai infrastruktúra kiépítéséhez, melynek előirányzatosítását elvégeztük. Az Ady endre Általános iskola Útravaló-Macika pályázatához 77 ezer Ft bevétel realizálódott. Az Önkormányzat a költségvetési szervei részére a évben mivel 2011 évben nem volt külön bankszámlájuk, nem kellett önálló beszámolót készíteniük, a 2012-es évben viszont igen előző évi működési célú pénzmaradvány átadásként ezer Ft-ot, felhalmozási célú pénzmaradvány átadásként ezer Ft-ot állapít meg, melyek előirányzatosítása megtörtént bevételi oldalon az intézményi bevételeket érintően, kiadási oldalon az Önkormányzat kiadását érintően.

szükség van a 2012. évi költségvetési előirányzatok módosítására.

2 2 Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről A Nemzeti TK kiadó 42 ezer Ft összegű pénzeszközt adott át az Ady Endre Általános Iskola tanulói tankönyv értékesítésében való közreműködésre, melynek előirányzatosítása megtörtént. Telekértékesítés címén a év végén 829 ezer Ft bevétel folyt be az Önkormányzat elszámolási számlájára, melynek előirányzatosítása indokolt. Támogatásértékű felhalmozási bevételek A Kultúrház és könyvtár ezer Ft pályázati támogatásban részesült könyvtár informatikai infrastruktúra kiépítéséhez, melynek előirányzatosítását elvégeztük. Az előző évi e A működési célú pénzmaradvány jogcímre ezer Ft átcsoportosítása szükséges a felhalmozási célú ről. Kiadási előirányzat módosítások: Az intézmények előirányzat átcsoportosítási igényei beemelésre kerültek az alábbiak szerint: Süni Napköziotthonos Óvoda - Dologi átcsop. játszótéri játékok ezer Ft - Felhalmozás átcsop játszótéri játékok ezer Ft - 0 ezer Ft ezer Ft ezer Ft Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde ezer Ft ezer Ft Vilonyai Óvoda (Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde) - személyi átcsop - 31 ezer Ft - járulék átcsop - 4 ezer Ft - dologi átcsop - 5 ezer Ft - 40 ezer Ft Bevételi oldalon intézményfinanszírozás - 40 ezer Ft Ady Endre Általános Iskola és AMI - személyi juttatás Macika pály+ TK kiad + 93 ezer Ft - járulék + 26 ezer Ft Összesen: ezer Ft Bevételi oldalon átvett pénzeszközök ezer Ft ezer Ft ezer Ft

Támogatásértékű felhalmozási bevételek A Kultúrház és könyvtár 6.178 ezer Ft pályázati támogatásban részesült könyvtár informatikai infrastruktúra kiépítéséhez, melynek előirányzatosítását elvégeztük.

3 3 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Személyi átcsop ezer Ft - Dologi átcsop ezer Ft 0 ezer Ft Intézményfinanszírozás ezer Ft ezer Ft ezer Ft Vilonyai Iskola - Személyi átcsop ezer Ft - Dologi átcsop ezer Ft - 0 ezer Ft -273 ezer Ft +273 ezer Ft Vilonyai Óvoda (II. Rákóczi Ferenc Ált Isk) - személyi átcsop + 31 ezer Ft - járulék átcsop + 4 ezer Ft - dologi átcsop + 5 ezer Ft Bevételi oldalon intézményfinanszírozás Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel + 40 ezer Ft + 40 ezer Ft ezer Ft ezer Ft Kultúrház - TIOP könyvtár fejl pályázat dologi ezer Ft - Közösségi tám tiszt lemond(rózsa F Nyugd K) Dologi ezer Ft - TIOP könyvtár fejl pályázat felhalmozási kiad ezer Ft. intézményfinanszírozás műk célú tám ért bev. felhalm. célú tám ért bev. Családsegítő Központ előző évi pénzmaradványátvétel ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft

Rákóczi Ferenc Ált Isk) - személyi átcsop + 31 ezer Ft - járulék átcsop + 4 ezer Ft - dologi átcsop + 5 ezer Ft Bevételi oldalon intézményfinanszírozás Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi

4 4 TESZ - köztemető átcsop személyibe + 70 ezer Ft - köztemető átcsop. Járulékba + 20 ezer Ft - köztemető átcsop. DOLOGI - 90 ezer Ft Zöldterületkezelés - Dologi átcsop. játszótéri játékok ezer Ft - Felhalmozás átcsop játszótéri játékok ezer Ft - Felújítás TESZ gépjármű felújítás ezer Ft TESZ összesen: ezer Ft Intézményfinanszírozás ezer Ft ezer Ft ezer Ft Polgármesteri Hivatal: Jogalkotás - tiszteletdíj átcsop.( SZ:-83 J:-22) ezer Ft - Dologi átcsop rendezv-hez ezer Ft Önkorm. igazg - Dologi átcsop - 6 ezer Ft Önk. ig. Körjegyzőség - személyi átcsop ezer Ft - járulék átcsop + 38 ezer Ft - dologi átcsop ezer Ft Adóügyi igazgatás - személyi átcsop ezer Ft - dologi átcsop ezer Ft intézményfinanszírozás ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Önkormányzat állami és önkormányzati ünnepek - személyi átcsop + 80 ezer Ft - járulék átcsop + 20 ezer Ft - dologi átcsop ezer Ft Útépítés dologi átcsop Központi kv-i befizetések átcsop Sportpálya Dologi átcsop - 26 ezer Ft + 22 ezer Ft + 4 ezer Ft - IV.n.évi szociális támogatás ezer Ft - Működési célú pénzmaradvány átadás ezer Ft

Ft -28.063 ezer Ft +28.803 ezer Ft Polgármesteri Hivatal: Jogalkotás - tiszteletdíj átcsop.( SZ:-83 J:-22) - 105 ezer Ft - Dologi átcsop rendezv-hez - 200 ezer Ft Önkorm.

5 5 - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás ezer Ft Felhalmozás - Kiskovácsi út, temető parkoló tervezés + 58 ezer Ft - Közbiztonsági pályázat ezer Ft Felújítás - épület hőszigetelés anyag ezer Ft - Eü ép Pgytp hőszigetelés - 27 ezer Ft Céltartalék Pályázati céltartalék ezer Ft Önkormányzati kiadás összesen: ezer Ft - Intézményfinanszírozási kiadás ezer Ft állami támogatás (-79,+3) - 79 ezer Ft központosított tám ezer Ft norm kötött tám ezer Ft tám ért. átvett pénzeszköz ezer Ft telekértékesítés ezer Ft ezer Ft MIND ezer Ft A módosítási javaslat nyomán a évi költségvetés ezer Ft bevételi és kiadási előirányzatait ezer Ft-ra javaslom módosítani, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a évi pótköltségvetési tervezetet vitassa meg, a javasolt előirányzati változásokat hagyja jóvá. Berhida, február 14. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester

544 ezer Ft - Intézményfinanszírozási kiadás - 2.989 ezer Ft állami támogatás (-79,+3) - 79 ezer Ft központosított tám + 7.197 ezer Ft norm kötött tám + 15.878 ezer Ft tám ért. átvett pénzeszköz + 3.

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására

Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására Az