T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról

Átírás

1 Berhida Város Polgármesterétől Berhida, Veszprémi u Tel.: 88/ Fax: Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról A évi gazdasági program és költségvetési terv III. negyedévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: Az intézményi működési bevételek 84,6 %-ban az időarányosnál jobb teljesülést mutatnak. A szociális étkeztetés térítési díj bevételnél a teljesülési szint 97,3 %, mely 700 ezer Ft-os előirányzat emelést tesz lehetővé, mely 175 ezer Ft-os áfa bevétel emelést is maga után von. A lakóingatlan bérleti díjak 70,9 %-ban realizálódtak. A nem lakóingatlan bérleti díjak 99,8 %-ban folytak beés ehhez kapcsolódóan 259 ezer Ft előirányzatosításra van lehetőség a Kultúrház esetében, mely 65 ezer Ft-os áfa bevétel emeléssel is jár, míg az Ady iskolához kapcsolódóan 52 ezer Ft előirányzat emelést tesz lehetővé, 13 ezer Ft-os áfa vonzattal. Az egyéb bevételek 2242 ezer Ft összegben folytak be, a többlet bevételként mutatkozik (a betervezett előirányzathoz képest) köztemetési költség visszatérülés miatt 445 ezer Ft, 14 ezer Ft biztosítási bevétel a berhidai sport, 77 ezer Ft a peremartongyártelepi sport feladat esetében. A közbeszerzési eljárásból 800 ezer Ft pályázati dokumentációs bevétel realizálódott, amely részben fedezte az önkormányzat kapcsolódó kiadásait. A TESZ esetében 16 ezer Ft-os pályázati bevétel teljesült az ingatlan gazdálkodási feladaton, A Közkönyvtárt érintően 27 ezer Ft-os bevétel realizálódott, 7 ezer Ft-os áfa bevételt maga után vonva, melynek előirányzatosítása indokolt. Az idősek klubja térítési díj bevételei 122,4 %-ban folytak be, mely 264 ezer Ft összegű előirányzat emelést tesz lehetővé, 66 ezer Ft áfa emelés mellett. Az élelmezési bevételek teljesülési szintje 67,8 %. A befolyt hatósági díjbevételek összege 242 ezer Ft, így 65 előirányzat emelés indokolt. A helyi adóbevételek együttesen 89,6 %-os szintet mutatnak. Az építményadó 94,4 %, a kommunális adó 87,5 %, a két adónemnél az adózók egy része éves befizetést teljesít márciusban. Az iparűzési adó 87,8 %. Az iparűzési adó esetében az ismert okokból- a módosított előirányzathoz képest remélve, hogy a december 20-ig esedékes adófeltöltés realizálódik, minimum ezer Ft-os adókiesés várható. Ennek kivezetésére csak a 2010 évben meg nem valósuló pályázatok céltartalékba helyezett önrész csökkentése nyújthat fedezetet. A gépjárműadó befizetés szintén jó ütemű, 101,2 %-os. Ezen bevételi elemnél ezer Ft-os előirányzat emelés indokolt. Talajterhelési díj bevételen 298 ezer Ft, egyéb sajátos bevételek címen 436 ezer Ft bevétel realizálódott. Az utóbbi esetében 141 ezer Ft előirányzat emelésre van lehetőség. Az SZJA finanszírozás a jogszabály alapján időarányos. Az önkormányzatok normatív költségvetési támogatása jogszabály alapján időarányos, 78,8 %. A visszaigazolt júliusi lemondás, illetve az októberi kalkulált lemondási adatok alapján az

2 2 állami támogatás felülvizsgálat eredményeként az intézményi létszámadatok változása következtében ezer Ft előirányzat csökkentést kellett foganatosítanunk. A központosított támogatások esetében a nyertes pályázatok előrányzatai átvezetésre kerültek: ezer Ft a közművelődési támogatás ezer Ft szakmai informatikai fejlesztési feladatokra ezer Ft pedagógus továbbképzés és szakvizsga feladatra A normatív kötött felhasználású támogatásoknál ezer Ft cél előirányzat emelésre került sor az elmúlt negyedévi igénylések következtében, melyből -kiadási oldalon ezer Ft a szociális támogatásnál, ezer Ft pedig a közcélú foglalkoztatásnál került beépítésre. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 96,2 %-os teljesülési szintet mutatnak. A túlteljesülés oka, hogy a III. negyedévben az utolsó államkötvény lejárt, mely egyszeri bevétel teljesülést jelent. A támogatás értékű bevételek teljesülése 76,7 %-os, az időszaknak megfelelő arányú. A közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos leigénylések szintje 80,5 %-os. A nyáron és az ősszel kötött közhasznú támogatási szerződések alapján várhatóan ezer Ft többlettámogatás hívható le, mely előirányzatosításra került. Az év elején kötött közhasznú foglalkoztatási szerződés nem került meghosszabbításra év közben, a két ember foglalkoztatása közfoglalkoztatás-szervező pályázat keretében Közalapítványi alapból történt meg. Ez utóbbi elszámolásából adódóan 563 ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely előirányzat beemelése megtörtént az intézményi pályázatoknál, illetve kivezetésre került a közhasznú foglalkoztatás esetében. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására ezer Ft lehívás történt a III. negyedévben. A Többcélú Kistérségi Társulástól forrás 72,4 %-ban került átvételre. A Nevelési Tanácsadó logopédiai és a gyógy-testnevelési feladat ellátással kapcsolatban lemondást eszközölt (igénybevételi naplók alapján), mely a Rákóczi Ferenc Általános Iskolát érintette. Az előirányzat csökkentés összege 266 ezer Ft. A Német Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft feladat alapú támogatásban részesült, melynek előirányzatosítását elvégeztük. Az önkormányzati képviselő, polgármester választási, illetve kisebbségi képviselő választási feladatokra ezer Ft pénzeszköz átvételre került sor a III. negyedévben. A Kultúrház keretében kistérségi táncbemutató pályázati bevétel realizálódott 100 ezer Ft összegben. Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra ezer Ft támogatást vehetett át önkormányzatunk. A vilonyai társulási feladatokra átvett pénzeszközök 50 %-ban folytak be a III. negyedév végére. Az elmaradás oka, hogy szeptember 30-án történt meg az utalás így a berhidai folyószámlán csak október 1-én realizálódtak az összegek. A krízis segéllyel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátására 56 ezer Ft bevétel érkezett az önkormányzat számlájára. Támogatásértékű felhalmozási bevételek teljesülési szintje 20,9 %. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújításával, bővítésével kapcsolatban az elszámolást elfogadták szeptember utolsó hetében, a támogatás október hónapban realizálódott. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

3 3 Az önkormányzat költségvetési szervei összesen ezer Ft-os bevételre tettek szert. A támogatási kölcsönök befizetései (első lakáshoz jutók támogatása) 68,7 %-ban realizálódtak. A pénzmaradvány igénybevétele 42,5 %-os, amely a célfelhasználásokhoz igazodik. A bevételek teljesülése 71,8 %-os, az időszaknak megfelelő arányú. Összességében az ezer Ft módosított előirányzat további ezer Ft-tal emelhető, amellyel ezer Ft-ra növelhető a költségvetés. A bevételi előirányzatok változását a költségvetés 1. számú melléklete tartalmazza. A kiadásokat értékelve megállapítható, hogy a III. negyedév teljesülési szintje 71,4 %-os. Intézményi működési kiadások: Az oktatási intézmények kiadásainak teljesülése 69,7 %. A kulturális intézmények kiadásai 70,4 %-ban realizálódtak. A Családsegítő Központ költségei 67 %-os képet mutatnak. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadási szintje 70,7 %-os. Közhasznú munkavégzés kiadásai 110,2 % -os, a közcélú munkavégzés költségei 112,1 %-os teljesülési szintet mutatnak az utófinanszírozás miatt, de az önrész felhasználása időarányos. A Polgármesteri Hivatal 66,3 %-os teljesülési szinten állt be az III. negyedév végén. A számadatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísértek, a költségvetési szervek döntő hányada visszafogott, körültekintő gazdálkodás folytatott az eltelt időszaban. A támogatásértékű működési kiadások teljesülése 91,6 %-os. A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre teljesülése 80,5 %-os. A felújítási feladatok felhasználása 47,9 %, a teljesülések és az előirányzatok alakulását a 2/a táblázat mutatja. A felhalmozási feladatok felhasználása 87 %, a teljesülések és az előirányzatok alakulását a 2/b számú táblázat részletesen tartalmazza. Céltartalékok Az iparűzési adó esetében ezer Ft-os bevétel kiesés várható az adóelszámolások és előírások tükrében, mely bevételi oldalon a gépjárműadó 1000 ezer Ft-os emelésével, kiadási oldalon viszont csak a 2010 évben várhatóan meg nem valósuló pályázatok önrészét (Hunyadi tér eü. épület pályázati önrész) lehetett igénybe venni, a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében. A Helyi Környezetvédelmi Alapból a peremartongyártelepi tüzivíz elvezetési feladatok kerültek átcsoportosításra. Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Település Ellátó Szolgáltató Szervezet - Személyi közcélú foglalkoztatás állami ezer Ft - Járulék állami ezer Ft

4 4 - Sz: átcsop. Közcélúból közhasznú folgl. önrész ezer Ft - Szem: átcs közhasznúra közc-ból önrész ezer Ft - Jár: átcsop. Közcélúból közhasznú folgl. önrész ezer Ft - Jár: átcs. közhasznúra közc-ból önrész ezer Ft - Szem. Közhasznú támogatás rész ezer Ft - Járulék Közhasznú támogatás rész ezer Ft - Dologi átcsop. Közcélú foglalk-ból ezer Ft - TESZ igazgatás személyi átcsop ezer Ft - TESZ igazgatás járulék átcsop + 54 ezer Ft - TESZ igazgatás dologi átcsop ezer Ft - Zöldterület kezelés Dologi átcsop. közcélúból ezer Ft - Hulladékgazdálkodás ill. hull. pályázat ezer Ft - Sport fel Berhida saját bev. Kártér Dologi + 14 ezer Ft - Sport feladat Pgytp saját bev. Kártér D + 77 ezer Ft - Nem lakó ingatlan gazd. Saját bev. Dologi + 16 ezer Ft - Nem lakó ingatlan gazd. Közüz, áfa befiz ezer Ft - nem lakó ingatlan gazd. Vízj. Üz. Eng., szolg ezer Ft - települési vízellátás átcsop ezer Ft - út-híd Dologi átcsop. Felhalm-ba - 13 ezer Ft - út-híd Dologi átcsop. Felhalm-ba ezer Ft - út-híd Dologi átcsop. (hull. pály-hoz) ezer Ft - Előírt tűzi víz kialakítása (felhalm.) (HKA) ezer Ft - ingatlan vásárlás Kisfürdőnél ( bontás) ezer Ft - villanyszekrény kialak. Kisfürdőnél + 97 ezer Ft - buszmegálló épít. Kieg ezer Ft - Kiskovácsi zsákútca + 13 ezer Ft - Út-járda, parkoló építés ezer Ft Felújítás - áteresz javítás Szegfű u. HKA-ból ezer Ft Összesen: ezer Ft Kultúrház - Közösségi támog.tiszt díj lemond-ból + 68 ezer Ft - Közösségi tám. átcsop ezer Ft - dologi tiszteletdíj lemond. Berhidai napokra + 74 ezer Ft - Dologi pályázati tám (táncbemut) ezer Ft - Dologi közműv érd. Növ. Pály. Eszközfejl ezer Ft - Dologi saját bev. Villany ezer Ft - Dologi saját bev. gázra + 70 ezer Ft - Dologi saját bev. Áfa + 65 ezer Ft Összesen: ezer Ft Könyvtár Berhida - Dologi saját bev ezer Ft - Dologi saját bev. Áfa + 7 ezer Ft

5 5 Összesen: + 34 ezer Ft Művelőségi ház - Személyi átcsop. Karbantartásra Dologiba - 40 ezer Ft - Járulék átcsop. Karbantartásra - 16 ezer Ft - Dologi karbantartás átcsop ezer Ft Összesen: + 0 ezer Ft Hétszínvirág Óvoda - Dologi karbantartás átcsop. - 6 ezer Ft - Homokozó térkövezés felhalmozás + 6 ezer Ft Összesen: + 0 ezer Ft Süni Óvoda - személyi állami tám lemond miatt ezer Ft - járulék állami tám lemond miatt - 34 ezer Ft Összesen: ezer Ft Családsegítő Központ - Vilonya házi gondozás Személyi átcsop ezer Ft - Vilonya házi gondozás járulék átcsop ezer Ft - Vilonya szoc. Étk átcsop. Személyi ezer Ft - Vilonya szoc. Étk átcsop. Járulék ezer Ft - Szociális étk. Vás.élelm Dologi saját bev ezer Ft - Szociális étk. áfa Dologi saját bev ezer Ft - Idősek klubja saját bev. Vás. Élelm. Dologi ezer Ft - Idősek klubja saját bev. Áfa Dologi + 66 ezer Ft Összesen: ezer Ft Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8 hó elszám - Dologi kiadás ezer Ft - személyi kiadás átcsop ezer Ft - járulék átcsop ezer Ft Összesen: ezer Ft Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4 hó elszám - személyi kiadás átcsop ezer Ft - járulék átcsop ezer Ft Összesen: ezer Ft Ady Endre Általános Iskola - Közössi támog., képv. Tiszt. díj dologi + 91 ezer Ft - Dologi közüzemi kiadásokra átcsop ezer Ft - Dologi áfa átcsop ezer Ft - Dologi ingyenes tankönyv kiegész ezer Ft

6 6 - Dologi saját bevétel víz díj ktg + 96 ezer Ft - Dolgoi saját bev. Áfa + 24 ezer Ft - Dologi informatikai pály ezer Ft - Dologi átcsop felúj-ba ezer Ft Felújítás - csatornahálózat csere ezer Ft - informatikai pályázat számítógép beszerzés ezer Ft - Közössi támog., képv. Tiszt. díj eszközvás ezer Ft Összesen: ezer Ft II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Dologi kiadás pályázati támog + 50 ezer Ft - Dologi informatikai pály ezer Ft - Dologi kistérségi norm. Elvonás ezer Ft - Közösségi támog., képv. Tiszt. díj dologi + 74 ezer Ft - informatikai pályázat számítógép beszerzés ezer Ft Összesen: ezer Ft Német Kisebbségi Önkormányzat - Dologi feladat alapú tám ezer Ft Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Dologi feladat alapú tám ezer Ft - Dologi önk. Tám. Átcsop. Szállítási szolg ezer Ft - személyi átcsop. Dologiba - 99 ezer Ft - járulék átcsop. Dologiba - 27 ezer Ft - Dologi átcsop ezer Ft Összesen: ezer Ft Polgármesteri Hivatal - Képviselői tisztdíj átcsop.közösségi Személyi ezer Ft járulék: ezer Ft - Képviselői tisztdíj átcsop vörös iszap Személyi ezer Ft járulék: - 80 ezer Ft - önk. Ig. polg.m ktgt lemond. Vörös iszap szem ezer Ft - önk. Ig. polg.m ktgt lemond. Vörös iszap jár ezer Ft - Kisebbségi Képviselő választ pe átvét személyi + 99 ezer Ft - Kisebbségi Képviselő választ pe átvét járulék + 26 ezer Ft - Kisebbségi Képviselő választ pe átvét dologi + 17 ezer Ft - önkormányzati képviselő és polg. Vál. Átvét SZ ezer Ft - önkormányzati képviselő és polg. Vál. Átvét J ezer Ft - önkormányzati képviselő és polg. Vál. Átvét D ezer Ft

7 7 - ön. Igazg. Átcsop. Szem. Választás - 90 ezer Ft - ön. Igazg. Átcsop. jár. választás - 24 ezer Ft - önkormányzati képviselő és polg. átcsop SZ + 90 ezer Ft - önkormányzati képviselő és polg. Vál. átcsop J + 24 ezer Ft - Dologi saját bev.(hat. Díj, ) t.eszk-re + 65 ezer Ft - Dologi önk. Ig. CKÖ száll. Szolg ezer Ft - Közösségi támogatás (átvez, képv. tisztd.) ezer Ft - szociális támogatások ezer Ft - tám.értékű pe átcsop. Devecseri vörös iszapkár ezer Ft - Lieder park pályázat Dologi átcsop ezer Ft - város rehabilitációs pályázat átcsop. D-ba ezer Ft Felújítás - város rehabilitációs pályázat átcsop ezer Ft - Városrehabilitációs pály saját bev ezer Ft - Elkerülő út építés átcsop ezer Ft - Lieder park pályázat Dologiba átcsop ezer Ft Céltartalékból - Hunyadi tér eü. ép.pály.önr ezer Ft - HKA átcsop ezer Ft - HKA többlet bevétel ezer Ft - ingatlan beruh ezer Ft - Elkerülő út építés átcsop ezer Ft Összesen: ezer Ft Összegezve az III. negyedévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek lehetőségei szerint látjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. A működési kiadások kiemelt figyelemmel kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya. A módosítási javaslatok nyomán a évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben ezer Ft-ban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a III. negyedévi költségvetési adatok figyelembevételével a évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, november 9. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester