T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról"

Veronika Bakos
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Berhida Város Polgármesterétől Berhida, Veszprémi u Tel.: 88/ Fax: Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A évi gazdasági program és költségvetési terv I. negyedévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: A bevételek a módosított előirányzathoz képest 28,6 %-ban teljesültek. Az állami forrásból származó működési támogatások teljesülési szintje 33,1 %. A túlteljesülés oka a havi szociális típusú segélyek leigénylésének nagyságrendje, mely a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron látható. Ezek előirányzata utólag kerül a MÁK visszaigazolások kézhezvétele után beemelésre az Önkormányzat költségvetésébe. Jelen időszakban ez ezer Ft-ot tett ki. E-útdíj pályázat eredményeképpen 132 ezer Ft realizálódott az Önkormányzat számláján, melynek előirányzatosítása indokolt. Az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások 33 %-ban teljesültek. Ezen belül az országgyűlési képviselő választással kapcsolatos előleg összege ezer Ft, az EU parlament tagjainak megválasztásával kapcsolatos központi forrás összege ezer Ft. Együttesen a két választási alkalomra ezer Ft realizálódott a Közös Önkormányzati Hivatal számláján. A közhatalmi bevételek közül a vagyoni típusú adók (kommunális adó és építményadó) teljesülési szintje 41,8 %. Az iparűzési adó 46,2 %-on teljesült. Ez utóbbi esetében a túlfizetések nagyságrendje 10 millió Ft körüli érték, melyet visszakérhet az adózó. A május hónapban beadott adóbevallások eredményeképpen több millió Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak. A gépjárműadó önkormányzatnál maradó (40 %) bevételének teljesülése 46,2 %. Mivel a helyi adók esetében március 15. és szeptember 15. a befizetési határidő, így megállapítható, hogy az adó befizetési arány a településen kissé elmarad az 50 %-tól. A működési bevételek 35,5 %-ban folytak be az Önkormányzat és intézményei számlájára. A felhalmozási bevételek közül az első negyedévben realizálódott a területértékesítésre betervezett éves összeg ezer Ft értékben. A felhalmozási célra adott kölcsönök (első lakáshoz jutók támogatása) az első negyedévben 32,8 %-os teljesülést mutat. A költségvetési bevételek 35,2 %-ban realizálódtak. Az irányító szervi támogatás ezer Ft összegben került átadásra az intézmények részére.

2 2 A kiadások esetében a személyi juttatások 28,7 %, a munkaadókat terhelő ok és szociális hozzájárulási adó 25 %, a dologi kiadások 26,1 %-os szinten kerültek kifizetésre. Az ellátottak (segélyezettek) pénzbeli juttatásai első negyedéves teljesülése 57,6 %-ban teljesültek. A Várpalotai TC Társulásnak átadott pénzeszköz 39,9 %, -ban, a Köznevelési Társulásnak átadott támogatás 20 %-ban, a Szociális és Gyermekjóléti társulásnak átadott pénzeszköz 17,8 %-ban került kifizetésre. A beruházási kiadások teljesülése 5,1 %, melynek keretében a TÁMOP Óvodafejlesztési pályázati fejlesztő játékok egy része került beszerzésre, illetve a védőnői szolgálatnál vércukor mérő és 1 db kerékpár vásárlására került sor. A felújítási kiadások teljesülése 11 %, melynek keretében a Rezeda 21. szám alatti szolgálati lakás, a Hivatal fénymásoló helyiségének, a Pgytp-i egészségház áthúzódó kiadásai, illetve a védőnőik szolgálat ajtócseréjének költségei jelentek meg. A Süni Napköziotthonos Óvoda kiadásainak teljesülése 22 %. A kulturális intézmények kiadásai 22,5 %-ban realizálódtak. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadási szintje 35,8 %-os. A Közös Önkormányzati Hivatal 20,6 %-os és az Önkormányzati feladat 21,9 % teljesülési szinten állt be az I. negyedév végén. A számadatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísértek, a költségvetési szervek részéről visszafogott gazdálkodás volt az I. negyedévben. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet esetében a túlteljesülés oka az április 30-ig tartó téli közfoglalkoztatás bérköltsége (188 fő). A költségvetési kiadások teljesülési szintje 21, 7 %. Összességében az ezer Ft módosított előirányzat további ezer Ft-tal emelhető, amellyel ezer Ft-ra növelhető a költségvetés. A bevételek előirányzat emelési lehetőségeit megvizsgálva, intézményenként az alábbi módosításokat javasoljuk, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz: Kultúrház és könyvtár - Bérleti díj bevétel ezer Ft - intézmény finanszírozás működési ezer Ft Kultúrház és könyvtár tagintézménye - Bérleti díj bevétel ezer Ft - intézmény finanszírozás működési ezer Ft Kultúrház összesen ezer Ft

3 3 Süni Napköziotthonos Óvoda - szolgáltatási bevétel ezer Ft - áfa bevétel ezer Ft Összesen ezer Ft Település ellátó és szolgáltató Szervezet - Munkaügyi Központtól átvett pe téli közfoglak ezer Ft - Önk-tól átvett pénzeszköz hulladékgazd ezer Ft - intézmény finanszírozás + 92 ezer Ft - intézmény finanszírozás ezer Ft - intézmény finanszszírozás(b1 kút) ezer Ft ezer Ft Önkormányzati feladat - Egyes jöv pótló támogatások (szociális tám leigénylés) ezer Ft - Központosított támogatás - nyári gyermekétkeztetés ezer Ft - könyvtári érd növ tám ezer Ft - közművelődési érd növ tám + 79 ezer Ft - biztosító által megtérített kárösszeg ezer Ft ezer Ft Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Település Ellátó Szolgáltató Szervezet Téli közfoglalkoztatás - személyi ezer Ft ezer Ft - zöldterület kezelés átcsoportosítás Dologi - 76 ezer Ft - hulladék gazdálkodás Dologi ezer Ft Beruházás - Orgona u. 1/3 Polgárőrség riasztó kiépítés + 92 ezer Ft - B1 kút üzembehelyezése ezer Ft Felújítás - jármű felújítás (MTZ traktor) nettó + 60 ezer Ft o áfa + 16 ezer Ft ezer Ft Süni Napköziotthonos Óvoda - vásárolt élelmezés ezer Ft - áfa ezer Ft Összesen ezer Ft

4 4 Kultúrház és könyvtár - közösségi támog Dologi ezer Ft - Gyermeknapi rendezvény (köznevelési intézm)személyi ezer Ft + 80 ezer Ft - Dologi karbantart + áfa saj bevételből ezer Ft - Kultúra igazgatás egyéb gép, berendezés tárgyi eszöz + áfa + 15 ezer Ft - Kulturház könyvtár könyv beszerzés + áfa + 74 ezer Ft - Közművel érd növ BERUHÁZÁS tárgyi eszk beszerz nettó + 62 ezer Ft áfa + 17 ezer Ft Művelőségi ház és könyvtár - közösségi támog Dologi ezer Ft - Petőfi könyvtár könyv beszerzés + áfa + 73 ezer Ft évfordulóra tiszt díj lemond személyi + 18 ezer Ft + 5 ezer Ft - 50 évforfulóra saját bev személyi + 33 ezer Ft + 17 ezer Ft - Dologi karbantartási szolgáltatás + áfa saj bevételből ezer Ft ezer Ft Önkormányzati feladatok: - Képviselői tiszteletdíj lemondás személyi ezer Ft ezer Ft - Védőnői szolgálat Dologi átcsoport - 50 ezer Ft - Nyári gyermekétkeztetés Dologi vásárolt élelm ezer Ft - Közösségi támogatás (átvez,) ezer Ft tiszteletdíj lemondás ezer Ft - szociális támogatások ezer Ft - ebből foglalk kapcs ezer Ft - lakhatással kapcsolatos ezer Ft - egyéb nem intézményi ell ezer Ft - szociális tám átcsop gyermeknap renk gyerm véd (egyéb pénzb) ezer Ft Átadott pénzeszközök TESZ részére hulladékgazdálkodásra átadott ezer Ft Beruházás - B1 kút üzembehelyezése átcsop ezer Ft áfa - 72 ezer Ft - B1 kút költségeinek átvezetése TESZ ezer Ft

5 5 - Védőnői szolg. egyéb tárgyi eszköz beszerzés + 39 ezer Ft áfa + 11 ezer Ft - Péti uti temető típus urnahely (földbe helyezhető) ezer Ft - Orgona úti járdaépítés ezer Ft Felújítás - Parsöröző és könyvtár szennyvízcsatornázásának felúj ezer Ft - II. Rákóczi Feenc Általános Iskola tető felújítása ezer Ft - Rezeda út - Orgona út kereszteződése áteresz felújítás ezer Ft - Ibolya út felúj ezer Ft - Pgytp egészségház felúj ezer Ft - Hivatal vizesblokk felúj ezer Ft Céltartalék - hulladékudvar biztosítási díj megtér ezer Ft - pályázati céltartalék ezer Ft Intézményi finanszírozás ezer Ft MINDÖSSZESEN: ezer Ft ezer Ft Összegezve az I negyedévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek lehetőségei szerint látjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. A működési kiadások kiemelt figyelemmel kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya. A módosítási javaslatok nyomán a évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben ezer Ft-ban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a I negyedévi költségvetési adatok figyelembevételével a évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, június 13. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester

Hasonló dokumentumok

T á j é k o z t a t ó a 2014. évi költségvetés I. félévi alakulásáról

Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2014. évi költségvetés I. félévi alakulásáról A 2014.