T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról

Átírás

1 Berhida Város Polgármesterétől Berhida, Veszprémi u Tel.: 88/ Fax: Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról A évi gazdasági program és költségvetési terv III. negyedévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: A bevételek a tervezetteknek megfelelően, 76,4 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek 84,6 %-ban, az időarányosnál magasabb teljesülést mutatnak. A szociális étkeztetés térítési díj bevételeinél a teljesülési szint 101,5 %, 200 ezer Ft előirányzat emelés indokolt. A házi gondozási térítési díjbevételek 99,8 %-os teljesülést mutatnak, mely 120 ezer Ft előirányzat módosítást tesz lehetővé. A lakbér bevételek szintén jó szinten realizálódtak, ezért 50 ezer Ft előirányzat emelés javasolt. Az ingatlan bérleti díjak 84,6 %-ban folytak be, +134 ezer Ft-os előirányzat módosításra van lehetőség, mely kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal urnahely megváltási költséghelyre beemelésre került. A viziközmű bérleti díjak a várhatónál kicsit magasabb szinten realizálódtak, ezért 234 ezer Ft emelés javasolt, a céltartalék HKA sorával egyidejűleg. A szolgáltatási díj bevételek 67,7 %-os teljesülést mutatnak. A TESZ-nél többletbevételek realizálódtak, ezért 500 ezer Ft, az Ady Endre Általános Iskolánál 14 ezer Ft előirányzat növelést indokolt. A tandíj bevételek esetében 110 ezer Ft előirányzat emelésre kerülhet sor. Az egyéb bevételeknél ezer Ft előirányzatosítható a Polgármesteri Hivatal egyéb bevételeinek és a Rákóczi Ferenc Általános Iskola biztosítási díjainak megtérülése következtében. A kamatbevételek jó szinten realizálódtak (104 %), elsősorban a pályázati, céltartalékba helyezett összegek lekötésének köszönhetően. E jogcímen 800 ezer Ft előirányzat növelés indokolt. Az Áfa bevételeknél a fenti előirányzat módosítások áfa vonzatai kerültek átvezetésre 171 ezer Ft összegben. A befolyt hatósági díjbevételek összege 12 ezer Ft, mely előirányzat emelésre ad lehetőséget. A helyi adóbevételek 117,5 %-os szintet mutatnak. Az építményadó 107,6 %, a kommunális adó 92,8 %, az iparűzési adó 127,4 %. Az építményadó esetében ezer Ft előirányzat emelésre van lehetőség. Az iparűzési adó alapunk emelkedése következtében, illetve, hogy a befizetések realizálódni látszanak ezer Ft-os emelést javaslunk. Ennek egy része az SZJA jöv. diff. elvonás, mely az adóerőképesség növekedése miatt csökkent. Javasoljuk, hogy a gazdasági válság vidékünkre gyakorolt negatív hatása miatt helyezzünk ezen összegből ezer Ft-ot céltartalékba. Nem tudható előre, hogy az adóelszámolások során mennyi visszafizetési

2 2 kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak. A negatív hatásra keserű példa a Péti Nitrogénművek több hetes leállása, gyakorlatilag a termelés jelen időszakban megszünt. Ha a közigazgatási területünkön lévő vállalatokra is hasonló bélyeget nyom a begyűrűző válság, előrelátásból jobb az óvatosság elvét követni. A gépjárműadó befizetés szintén jó ütemű, 109,3 %-os, ezért ezer Ft előriányzat emelés indokolt. Talajterhelési díj bevételen 48 ezer Ft, pótlék és bírság jogcímen 750 ezer Ft, egyéb sajátos bevételek címen 100 ezer Ft előirányzat emelésre van lehetőség. Az SZJA finanszírozás a jogszabály alapján finanszírozódott. Az önkormányzatok költségvetési támogatása a 13 havi finanszírozás és az egyszeri finanszírozási jogcímek miatt mutat többletteljesítést (77,6 %). A normatív kötött felhasználású támogatásoknál ezer Ft előirányzat emelésre került sor az elmúlt félévi igénylések következtében. A júliusi és az október normatív állami támogatás igénylés, lemondás következtében ezer Ft többlettámogatás illeti meg az Önkormányzatot, mely az intézményeknél kiadási oldalon átvezetésre került. A központosított előirányzatok esetében ezer Ft-os előirányzat emelés szükséges: könyvtári érdekeltség növelő támogatás, a szakmai informatikai feladatok pályázati összege, a vizitdíj, illetve a Művészetoktatási Intézmény pályázati támogatásának köszönhetően. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 175,5 %-os teljesülési szintet mutatnak, mely elsősorban az utolsó önkormányzati bérlakás értékesítésének köszönhető ezer Ft összegű előirányzat növelés indokolt. Az államkötvények augusztus hónapban jártak le ezer Ft összegben. A támogatás értékű bevételek teljesülése 73 %-os. A közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos leigénylések szintje 75,7 %-os. Az intézményeknél a közhasznú foglalkoztatásra átvett pénzeszközök 59,6 %-ban teljesültek. A Többcélú Kistérségi Társulástól forrás 74,6 %-ban került átvételre. A feladatmutatók változása következtében 489 ezer Ft előirányzat csökkentést szükséges átvezetni, mely kiadási oldalon többek között - a Vilonyai Tagintézménynél került módosításra. A Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzati választási feladatokra 11 ezer Ft került átvételre, az összeg előirányzatosítása szükséges. A Kultúrház 280 ezer Ft-ot nyert az EMOP pályázat kapcsán. A Művészetoktatási Intézménynél 619 ezer Ft átvezetése szükséges a központosított támogatások közé. A vilonyai társulási feladatokra átvett pénzeszközök 75 %-ban folytak be, az időszaknak megfelelő arányban. A támogatásértékű felhalmozási bevételek 47,2 %-ban teljesültek.

3 3 Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről jogcímen 156 ezer Ft előirányzat emelés szükséges az intézményi pályázati pénzeszközök realizálódása következtében. A támogatási kölcsönök (első lakáshoz jutók támogatása) 111,1%-ban realizálódtak, mely 150 ezer Ft előirányzat emelést tesz lehetővé. A pénzmaradvány igénybevételek 20,0 %-os. A függő, átfutó bevételek a M.Á.K elszámoláshoz kapcsolódóan kerületek kimutatásra, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. A állami támogatás elszámolás következtében 753 ezer Ft realizálódott az Önkormányzat elszámolási számláján. Összességében a ezer Ft módosított előirányzat további ezer Ft-tal emelhető, amellyel ezer Ft-ra növelhető költségvetés. A kiadásokat értékelve megállapítható, hogy a működési kiadások teljesítése 69,4 %-os. Az oktatási intézmények kiadásainak teljesülése 70,2 %. A kulturális intézmények kiadásai 72,8 %-ban realizálódtak. A Családsegítő Központ költségei 67,4 %-os képet mutatnak. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadási szintje 64,6 %-os. Közhasznú és közcélú munkavégzés költségei 79,5 %-os képet mutatnak. A Polgármesteri Hivatal 61 %-os teljesülési szinten állt be az III. negyedév végén. A számadatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísértek, a költségvetési szervek részéről visszafogott gazdálkodás volt az III. negyedévben. A támogatások között a szociális ellátások felhasználási százaléka a módosítás szerint 80,8 %. A 90 %-os utófinanszírozásra tekintettel vélhetően év végéig további önkormányzati pénzeszközigény a szociális feladatokhoz nem merül fel, bár nagyon szűkös a maradék keret. A szociális támogatások részletes kimutatását tartalmazza az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, illetve a jegyzői jogkörben ellátott feladatokról szóló tájékoztató. A támogatásértékű működési kiadások teljesülése 71,5 %-os. A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre teljesülése 64,8 %-os. A közösségi támogatásoknál képviselői tiszteletdíj lemondás következtében 392 ezer Ft-os előirányzat emelés vált szükségessé. Ezen kiadási jogcímnél javasoljuk pontosítani, hogy a vonatkozó pályázati támogatások személyi jellegű kifizetésekre nem fordíthatók. A hiteltörlesztés erre az időszakra eső hányada átutalásra került, a teljesülés 51,4 %. A felújítási feladatok teljesülése a III. negyedévben 27 %-os. A Süni Óvoda ÁNTSZ által előírt konyha felújítási munkái befejeződtek, ezer Ft összegű kiadás került kifizetésre.

4 4 A Polgármesteri Hivatal eszköz felújítási kiadásaiból 93 ezer Ft átcsoportosítása szükséges a felhalmozási kiadások közé egy A 3-as nyomtató megvásárlása céljából. Az üzletsor gázbekötésére előirányzott 374 ezer Ft átvezetése szükséges a felhalmozási kiadások közé ugyanezen célra. Az Áfész emelet felújítási költségének 100 ezer Ft-os emelése szükséges. A TESZ traktor felújítási költségeihez a karbantartási kiadásokból átcsoportosítást javaslunk. A teljesülések, előirányzatok alakulását a 2/a számú táblázat részletesen tartalmazza. A felhalmozási feladatok teljesülése az III. negyedévben 39,8 %-os szintet mutat. A telekkialakítás előkészítési munkával kapcsolatos kifizetések ezer Ft-os teljesülést mutatnak. A Pgytp buszváró bontási munkáinak előirányzatát 48 ezer Ft-tal kiegészíteni szükséges a engedélyezési eljárás költségével. A védőnői eszköz beszerzéshez 20 ezer Ft átcsoportosítás vált szükségessé a dologi kiadásokból. A városrehabilitációs pályázat előkészítési munkálataihoz 400 ezer Ft átcsoportosítását javasoljuk a céltartalékba helyezett összegből. A kapu mozgató motor beszerzelésének előirányzatát 25 ezer F-tal emelni szükséges az áfa miatt. Az új pályázatok tervezési, előkészítési munkáinak folyamatossága érdekében ezer Ft beemelését javasoljuk a felhalmozási kiadások közé. Az EU-s szabványú játszótér kialakításához, illetve a várható pályázatok beadása érdekében 121 ezer Ft tervezési költség beemelését javasoljuk. A Bezerédi u. 3. szám alatti ingatlan (volt II. orvosi rendelő) víz, gáz bekötési munkáihoz 202 ezer Ft előirányzat szükséges. Az Ibolya u. 21. szám alatti ingatlan bekötését módosítani szükséges a folyamatos dugulások következtében. A bekötési munka költsége 174 ezer Ft. A Polgármesteri Hivatalban az iktatási tevékenység zavartalan és naprakész bonyolítása érdekében szükség van egy A 3-as nyomtatóra, melynek költsége 175 ezer Ft összegben beemelésre került. Az Áfész emelet riasztórendszerrel való ellátásának költsége 310 ezer Ft. A teljesülések, előirányzatok alakulását a 2/b számú táblázat részletesen tartalmazza. Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Ady Endre Általános Iskola - Dologi (szakmai inform. pályázati bev.) ezer Ft - Dologi (saját bev.szolg.-ra) + 14 ezer Ft - Dologi (saj.bev. áfa) + 5 ezer Ft - Dologi (áll.tám.tk. Elszám) - 2 ezer Ft ezer Ft

5 5 Rákóczi Ferenc Ált. Iskola - Dologi (szakmai informatikai pályázati bev.) ezer Ft - Dologi (áll.tám. ingy.tk. Elszám) + 10 ezer Ft - Dologi (saját bevét. ) + 88 ezer Ft ezer Ft Vilonyai Iskola - Személyi j.(átcsop.) ezer Ft - Járulék - 60 ezer Ft - Dologi (kistérségi pe átvez..) ezer Ft - Dologi (állami tám átvez..) ezer Ft - Dologi (szakmai informatikai pályázati bev.) + 46 ezer Ft - Dologi (eszközbesz. pályázati bev.) + 56 ezer Ft ezer Ft Vilonyai Óvoda - Személyi j.(átcsop.) ezer Ft - Járulék + 60 ezer Ft - Dologi (kistérségi pe átvez..) ezer Ft - Dologi (állami tám átvez..) - 15 ezer Ft - Dologi (szakmai informatikai pályázati bev.) + 23 ezer Ft ezer Ft Süni Napköziotthonos Óvoda - Dologi (szakmai informatikai pályázati bev.) ezer Ft - Dologi (állami tám átvez étk.605, létsz-135) ezer Ft ezer Ft Hétszínvirág Óvoda - Személyi j.(logopédia, nyugd..) ezer Ft - Járulék ezer Ft - Dologi (szakmai informatikai pályázati bev.) + 59 ezer Ft - Dologi (állami tám átvez..étkezt) + 55 ezer Ft ezer Ft Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Személyi j.(ped. Szakv. állami) + 12 ezer Ft - Dologi (szakmai informatikai pályázati bev.) + 51 ezer Ft - Dologi (saját bevét.) ezer Ft - Dologi (eszközbesz, szakmai a. pályázati bev.) ezer Ft ezer Ft

6 6 Családsegítő Központ - Személyi j.(család.szol. átcsop) ezer Ft - Járulék - 50 ezer Ft - Személyi j.(házigond.. átcsop) ezer Ft - Járulék + 50 ezer Ft - dologi házigond. Saját bevét ezer Ft - dologi házigond. Állami elvonás ezer Ft - szociális étk. S.bev. dologi ezer Ft - dologi Öno Állami elvonás ezer Ft - Dologi védőnői sz. eszköz beszerz. Átcsop - 20 ezer Ft - Felhalmozás védőnői eszköz beszer.átcsop + 20 ezer Ft - Falhalmozás kapu mozg. Rugó áfa + 25 ezer Ft - 89 ezer Ft Kultúrház - Személyi Kult.( ker.kieg, Berh. N. ügyeleti d.) ezer Ft - Járulék ezer Ft - Dologi Kultur gáz, villany, üzemelt. Áfa ezer Ft ezer Ft Műv. Ház - Személyi MűvH( ker.kieg.) ezer Ft - Dologi Műv H gáz Áfa ezer Ft - Dologi Műv H( szakmai pályázati bev.) ezer Ft ezer Ft Közkönyvtár - Személyi Könyvt.( ker.kieg.) + 50 ezer Ft - Járulék + 18 ezer Ft - Személyi Könyvt.Phgytp( átcsop) + 5 ezer Ft - Járulék - 5 ezer Ft - Dologi (B Könyvtár.könyvt. felzárk.pály.) + 21 ezer Ft - Dologi (Pgytp könyvtár.könyvt. felzárk.pály.) + 21 ezer Ft ezer Ft Település Ellátó Szolgáltató Szervezet - Személyi j igazg..(átcsop.) - 60 ezer Ft - Járulék - 20 ezer Ft - Személyi j köztemető..(átcsop.) + 60 ezer Ft - Járulék + 20 ezer Ft - Személyi j park.(átcsop.) - 20 ezer Ft - Járulék + 20 ezer Ft - Személyi j köz munka pály önrész ezer Ft - Járulék ezer Ft - Dologi közmunka önrész ezer Ft - Dologi favizsg., zöldterülfejl.szakért.. Park ezer Ft - Dologi traktor karbantartás, javítás Park ezer Ft - Dologi park. TRFC pály. önrész ezer Ft

7 7 - Dologi ingatlan, lakás gazdálkodás saj. Bev ezer Ft - Dologi Berhida sportpbüfé vill.bekötl ing ezer Ft - Dologi út karbantartási feladat ezer Ft - Felújítás traktor jav. Átcsop ezer Ft Orgona u. 1. üzletsor gáz bekötés ezer Ft - Felhalmozás Játszótér tervezési munkák ezer Ft Ibolya u. 21. szennyvízcsat. Bek ezer Ft Bezerédi u. 3. víz, gáz bekötés ezer Ft Orgona u. 1. üzletsor gázbekötés ezer Ft Buszváró bontás + 48 ezer Ft TESZ telephely kialakítás ezer Ft ezer Ft Polgármesteri Hivatal - Személyi j.(m CKÖ választ.áll) + 9 ezer Ft - Szem. Képviselői tisz.d. átcsop. + 2 ezer Ft - Járulék Képviselői tisz.d. átcsop ezer Ft - Járulék ezer Ft - Járulék szociáli ellátássok ezer Ft - Dologi honlap átdolgozás, frissítés ezer Ft - Dologi saj. Bevét. Urnahely vásárl ezer Ft - Dologi Rákóczi u. 16. átminősítési eljárás ezer Ft - Dologi mérnöki szakértői díj ing. Közbesz ezer Ft - Mák állami támog. Visszafiz ezer Ft - Dologi ügyvédi költség ezer Ft - D salgópolc, bútor pótlás, rács, ajtó kiép ezer Ft - Dologi kisértékű tárgyi eszköz csere ezer Ft - szociális támogatások ezer Ft Felújítás - PH eszköz felúj. Átcsop ezer Ft - Áfész emelet felúj ezer Ft Felhalmozás - városrehab ezer Ft - riasztó rendszer bővítés ezer Ft - A 3-as nyomtató vásárlás ezer Ft - Új pályázati tervek, előkészítési munk ezer Ft Áh.kívül. pe. Átadás - közösségi tám.tiszt. díj átcsop ezer Ft - Mókuska Bölcsőde Colorchemia műk. Pe ezer Ft - Vizitdíj háztartásoknak + 20 ezer Ft

8 8 Támogatásértékű kiadások - Várpalota Többc. Kist. Társ. Bölcs. Norm.tér ezer Ft - Leader munkaszerv. Működ.tám ezer Ft Céltartalék - városrehab ezer Ft - pályázati céltart ezer Ft - Bezerédi út pályázat ezer Ft - Iparűzési adó pm. Elszám ezer Ft - HKA mód + 60 ezer Ft Polgármesteri Hivatal összesen: ezer Ft Összegezve az III. negyedévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek szorításában láthatjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. A működési kiadások figyelemmel kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya. A módosítási javaslatok nyomán a évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben ezer Ft-ban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a III. negyedévi költségvetési adatok figyelembevételével a évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, november 6. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester

9 9