Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének módosítására Ó z d, október 01.

Átírás

1 Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének módosítására Ó z d, október 01. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: PH Pénzügyi Osztá

2 Tisztelt Társulási Tanács! Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetését a Társulás Tanácsa a 7/2015.(II.25.) határozatában hagyta jóvá az alábbiak szerint: Bevételek Kiadások E Ft E Ft Engedélyezett létszám 225 fő A évi költségvetés módosítását az eddig befolyt pályázati támogatások, saját bevételek és a feladatellátás során felmerült szükséges átcsoportosítások teszik indokolttá. Az előterjesztés a társulásban résztvevő településeket érintő pótigényeket nem tartalmaz. A évi kistérségi költségvetés módosítására vonatkozó részletes javaslatunkat a határozat 1. és 2. mellékleteként csatoljuk. Az 1. melléklet a bevételi előirányzatok változásának jogcímeit, míg a 2. melléklet a kiadási előirányzatok feladatok szerinti alakulását tartalmazza. A határozat 3. mellékletében összefoglalva mutatjuk be az egyes feladatok kiemelt eredeti és módosított előirányzatait. A határozat 4. melléklete az Ózd és Térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény létszámadatait tartalmazza. A Társulás 2015.évi költségvetését módosító tételek: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítésére kapott összeg E Ft, amely az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény feladatellátásában a személyi és járulék előirányzat növelő tételeként szerepel. Az Egészségügyi alapellátás OEP finanszírozásának összege E Ft-tal változott, amelynek előirányzat növekedését az Egészségügyi alapellátás feladatok kiadásainál tüntettük fel. A közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg E Ft. A Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék és kiegészítés összesen Ft, amely az érintett feladatoknál jelentkezik a személyi és a járulékok kiadásainak növekményeként. A TIOP Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése pályázat záró elszámolásából módosítást eredményező befolyt támogatás összege E Ft. Az Idősek Otthona felújítása befejeződött, a szolgáltatás nyújtás zavartalanul folytatódik tovább.

3 2 A TÁMOP Gyerekesély az ózdi kistérségben pályázat elszámolásából módosítást eredményező eddig befolyt támogatás összege E Ft. Ózd Város Önkormányzata összesen E Ft kiegészítő támogatást biztosított az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény részére. A támogatás nagy részben a működési kiadások fedezetéül szolgál a zavartalan működés érdekében, többek között a Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítését követően a használatbavétel csúszása miatti bevétel kiesést pótolja. A Szent István Úti Idősek Otthona és a Katona József úti Bölcsőde főzőkonyhája légellátásának felújítása szükséges, a várható költségekre E Ft támogatást kapott az intézmény. A Szociális Étkeztetés feladatellátás biztosításához rendelkezésre álló gépkocsik rossz állapota miatt szükség van legalább egy gépjármű beszerzésére. Ennek egyik módja a lízingelés, amely esetben a gépkocsi árának 20%-át, E Ft-ot Ózd Város Önkormányzata biztosítja. Módosításokat vezettünk le a működési bevételek között. Jelentős a változás a Szociális Étkeztetés feladatnál, ahol a térítési díj bevételt E Ft-tal növeltük. Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény feladatai között intézményi kezdeményezésre átcsoportosítások történtek, amelyek az intézmény előirányzatát érdemben nem változtatják. A TÁMOP A-11/ Gyerekesély az Ózdi kistérségben projekt fizikai befejezése 2015.szeptember december 31-ig a projekt alábbi intézményeit Ózd Kistérség Többcélú Társulása továbbra is fenntartja: - Biztos Kezdet Gyerekház - Közösségi Ház - Kamasztanya. A Biztos Kezdet Gyerekház a fenntartására benyújtott pályázat alapján Ft támogatásban részesül. A Közösségi Ház, a Kamasztanya valamint az 5 évig kötelezően fenntartandó Gyerekesély Iroda kiadásaira december 31-ig Ózd Város Önkormányzata E Ft-ot biztosít. Összefoglalva: Ózd Kistérség Többcélú Társulása 7/2015.(II.25.) költségvetését jóváhagyó határozata óta történt, a közös feladatellátás feltételeit érintő változások összességükben a bevételi és kiadási előirányzatok E Ft-tal történő növelését indokolják.

4 3 Ennek megfelelően a módosított előirányzatok javasolt összege: Bevételi oldalon: Kiadási oldalon: E Ft E Ft Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatás 227 fő 76 fő Tisztelt Társulási Tanács! Kérem az előterjesztés megvitatását és az előirányzat-módosítási javaslatok jóváhagyását.

5 Határozati javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának./2015. ( ) határozata Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének módosításáról A Társulási Tanács a fenti tárgyú javaslatot megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi módosított költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja: 1. A határozat kiterjed Ózd Kistérség Többcélú Társulására, Társulási Tanácsára és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési intézményre. Társulás bevételei és kiadásai 2. A Társulási Tanács Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 2.1. Bevételek E Ft B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások B4 Működési bevételek B813 Maradvány igénybevétele E Ft E Ft E Ft E Ft 2.2. Kiadások E Ft K1 Személyi juttatások E Ft K2 Munkaadókat terhelő járulékok E Ft K3 Dologi jellegű kiadások E Ft K5 Támogatások E Ft K6-7 Felhalmozási kiadások E Ft K5 Tartalékok E Ft 3. A Társulási Tanács a 2. pontban megállapított bevételek előirányzatainak változását a határozat 1. melléklete alapján határozza meg. 4. A Társulási Tanács a 2. pontban megállapított kiadások előirányzatainak változását a határozat 2. melléklete alapján határozza meg. 5. A Társulási Tanács a évi költségvetés kiemelt költségvetési előirányzatait a határozat 3. melléklete alapján hagyja jóvá. 6. A Társulási Tanács a kistérségi intézmények engedélyezett létszám adatait a határozat 4. melléklete alapján 227 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 76 főben állapítja meg. Felelős: Társulási Tanács Elnöke Határidő: december 31.

6 Ózd Kistérség Többcélú Társulása 1. melléklet az ( ) határozathoz A évi költségvetés bevételi előirányzatainak változásai Megnevezés ezer forintban Felhalmozási célú Működési célú Összesen b e v é t e l e k B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bérkompenzáció Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYI Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Gyermekjóléti központ normatív támogatás Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII "24 órás futballmérközés" Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII "Védőnők napja" Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII " Anyatejes világnap" Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII " Adra tábor" OEP támogatás - Egészségügyi alapellátás Közfoglalkoztatás támogatása ÓTSZEGYII TÁMOP Mélyszegénységben élők integrációjáért TÁMOP /1/A Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben pályázat támogatása TIOP Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése TÁMOP Gyerekesély az ózdi kistérségben Ózd Város Önkormányzata Kiegészítő támogatás Gyerekesély az Ózdi Kistérségben Ózd Város Önkormányzata Biztos Kezdet Gyerekház BKG-051/ pályázat Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bulcsú úti Idősek O.bevétel kiesés fedezetére : Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Szent István úti Idősek Otthona Konyha felújítás Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bölcsőde konyhájának felújítására Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Szociális étkezeteés Gépsármű lizing fedezetére Módosított előirányzat B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat TIOP Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése Módosított előirányzat B4 Működési bevételek 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Egészségügyi alapellátás - egyéb működési bevétel csökkenés Orvosi ügyelet - egyéb működési bevétele Idősek Otthona -egyéb működési bevétele Szociális étkeztetés- térítési díj bevétele Házi segítségnyújtás szállás egyéb működési díj bevétele Családsegítés egyéb működési díj bevétele Szenvedélybetegek nappali intézménye egyéb működési díj bevétele Átmeneti szállás egyéb működési díj bevétele Gyermekjóléti Intézmény egyéb működési díj bevétele 9 9 Módosított előirányzat B813 Maradvány igénybevétele 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat /2015. (IV.29. ) Elöző évi maradvány B813 Maradvány igénybevétele Társulás összes bevételének módosított előirányzata oldal

7 Ózd Kistérség Többcélú társulása 2 melléklet a /2015. ( ) határozathoz A évi költségvetés kiadási előirányzatainak változásai ezer forintban Megnevezés Felhalmozási Működési kiadások Támogatás- Kiadások kiadások Személyi Járulékok Dologi értékű kiadások, összesen juttatások kiadások pe.átadások K6-7 K1 K2 K3 K5 1.1 Központi Ügyelet Ózd 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése /2015. (IV.29. ) Előző évi maradvány Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján Átcsoportosítás intézményi egységek között Orvosi ügyelet - egyéb működési bevétele Központi Ügyelet Ózd módosított előirányzat Diszpécser Szolgálat Ózd 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Átcsoportosítás intézményi egységek között Diszpécser Szolgálat módosított előirányzat Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat /2015. (IV.29. ) Előző évi maradvány Orvosi Ügyelet Borsodnádasd módosított előirányzat Orvosi Ügyelet Csokvaomány 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat /2015. (IV.29. ) Előző évi maradvány Orvosi Ügyelet Csokvaomány módosított előirányzat Egészségügyi alapellátás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése OEP támogatás - Egészségügyi alapellátás Egészségügyi alapellátás - egyéb működési bevétele Átcsoportosítás intézményi egységek között /2015. (IV.29. ) Előző évi maradvány Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII "Védőnők napja" Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII " Anyatejes világnap" Egészségügyi alapellátás módosított előirányzat Idősek Otthona 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Idősek Otthona -egyéb működési bevétele Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bulcsú úti Idősek O.bevétel kiesés fedezetére Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Szent István úti Idősek Otthona Konyha felújítás Idősek Otthona módosított előirányzat Családsegítés 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Családsegítés egyéb működési díj bevétele Átcsoportosítás intézményi egységek között Családsegítés módosított előirányzat oldal

8 Megnevezés Felhalmozási Működési kiadások Támogatás- Kiadások kiadások Személyi Járulékok Dologi értékű kiadások, összesen juttatások kiadások pe.átadások 2.3 Házi segítségnyújtás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Házi segítségnyújtás szállás egyéb működési díj bevétele Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás Házi segítségnyújtás módosított előirányzat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Átcsoportosítás intézményi egységek között Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított előirányzat Közösségi ellátás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Közösségi ellátás módosított előirányzat Támogató szolgálat 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás Támogató szolgálat módosított előirányzat Átmeneti szállás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék /2015. (IV.29. ) Elöző évi maradvány Átmeneti szállás egyéb működési díj bevétele Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás Átcsoportosítás intézményi egységek között Átmeneti szállás módosított előirányzat Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Szenvedélybetegek nappali intézménye egyéb működési díj Átcsoportosítás intézményi egységek között Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat oldal

9 Megnevezés Felhalmozási Működési kiadások Támogatás- Kiadások kiadások Személyi Járulékok Dologi értékű kiadások, összesen juttatások kiadások pe.átadások 2.9 Nappali Melegedő 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék /2015. (IV.29. ) Elöző évi maradvány Átcsoportosítás intézményi egységek között Nappali Melegedő módosított előirányzat Szociális étkeztetés 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Szociális étkeztetés -térítési dij bevétel Átcsoportosítás intézményi egységek között Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bölcsőde konyhájának felújítására Szociális étkeztetés módosított előirányzat Éjjeli menedékhely 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás Átcsoportosítás intézményi egységek között Éjjeli menedékhely módosított előirányzat Idősek nappali intézményi ellátása 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Átcsoportosítás intézményi egységek között Idősek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat Bölcsőde 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Átcsoportosítás intézményi egységek között Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bölcsőde konyhájának felújítására Bölcsőde módosított előirányzat oldal

10 Megnevezés Felhalmozási Működési kiadások Támogatás- Kiadások kiadások Személyi Járulékok Dologi értékű kiadások, összesen juttatások kiadások pe.átadások 2.14 Gyermekjóléti Intézmény 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék /2015. (IV.29. ) Elöző évi maradvány Gyermekjóláti központ -normatív támogatás Ózd Város Önkormányzata "24 órás futballmérközés" Ózd Város Önkormányzata " Adra tábor" TÁMOP Mélyszegénységben élők integrációjáért Gyermekjóléti Intézmény egyéb működési díj bevétele Átcsoportosítás intézményi egységek között Gyermekjóléti Intézmény módosított előirányzat Biztos Kezdet Gyerekház 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Biztos Kezdet Gyerkház kiadásaira- a munkaszervezet részére Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Átcsoportosítás intézményi egységek között Biztos Kezdet Gyerekház módosított előirányzat Szakmai irányítás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék /2015. (IV.29. ) Elöző évi maradvány közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Átcsoportosítás intézményi egységek között Szakmai irányítás módosított előirányzat Belső ellenőrzés 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Belső ellenőrzés módosított előirányzat Általános feladatok munkaszervezet 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Munkaszervezeti feladatok támogatása TIOP Bulcsú úti Idősek Otthona TÁMOP Gyerekesély az ózdi kistérségben Kiegészítő támogatás Gyerekesély az Ózdi Kistérségben Biztos Kezdet Gyerekház BKG-051/ pályázat Általános feladatok munkaszervezet módosított előirányzat Tartalékok 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat Tartalékok módosított előirányzat Társulás összes kiadásának módosított előirányzata oldal

11 Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3. melléklet a /2015. ( ) határozathoz A évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatai Megnevezés Működési kiadások Támogatások Felhalmozási Tartalékok Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások kiadások összesen K1 K2 K3 K5 K6-K7 K5 E.ei. 7/2015. (II.27. ) Mód.ei.2014.XII.16. E.ei. 7/2015. (II.27. ) Mód.ei.2014.XII.16. E.ei. 7/2015. (II.27. ) Mód.ei.2014.XII.16. E.ei. 7/2015. (II.27. ) Mód.ei.2014.XII.16. E.ei. 7/2015. (II.27. Mód.ei.2014.XII.16. ) E.ei. 7/2015. (II.27. )Mód.ei.2014.XII.16. E.ei. 7/2015. (II.27. ) Mód.ei.2014.XII.16. ezer forintban 1.1. Központi Ügyelet Ózd Diszpécserszolgálat Ózd Orvosi Ügyelet Borsodnádasd Orvosi Ügyelet Csokvaomány Egészségügyi alapellátás Időskorúak otthona Családsegítés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi sny Közösségi ellátás Támogató szolgálat Átmeneti szállás Szenvedélybetegek nappali i Nappali melegedő Szociális étkeztetés Éjjeli menedékhely Idősek nappali intézményi ellátása Bölcsőde Gyermekjóléti központ Biztos Kezdet Gyerekház Gazdasági szervezet Belső ellenőrzés Általános feladatok, munkaszervezet Tartalékok Mindösszesen

12 4. melléklet a.../2015. (...) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása A kistérségi intézmények engedélyezett létszámadatai 2015 adatok: fő Engedélyezett Módosított Közfoglalkoztatotti Megnevezés létszám létszám létszám /fő/ /fő/ /fő/ Ózd És Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I. 1.1 Központi ügyelet Ózd Diszpécser Szolgálat Egészségügyi alapellátás Időskorúak otthona Családsegítés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátás Támogató szolgálat Átmeneti szállás Szenvedélybetegek nappali intézménye Nappali melegedő Szociális étkeztetés Idősek nappali intézményi ellátása Éjjeli menedékhely Bölcsőde Gyermekjóléti Központ Biztos Kezdet Gyerekház Irányítás Összesen Közfoglalkoztatás Mindösszesen

13 4. melléklet a.../2015. (...) határozathoz

14 5. melléklet a./2015. ( ) határozathoz A Társulás 2015.évi előirányzat felhasználási terve adatok ezer forintban Bevételek Összesen 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B25 Egyéb felhalmozási támogatások B4 Működési bevételek B813 Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok K3 Dologi kiadások K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal) K6-7 Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek és kiadások különbözete