Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete a módosított 4/2009.(II.26.) rendeletének /továbbiakban: R./ elıirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

Átírás

1 Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 14/2009. (XI.2) rendelete Pápa Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésérıl szóló, módosított 4/2009.(II.2) rendelet módosításáról 1. Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete a módosított 4/2009.(II.2) rendeletének /továbbiakban: R./ elıirányzatait az alábbiak szerint módosítja: /1/ 3../1/ Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi fıösszegét ban kiadási fıösszegét ban állapítja meg. /2/ /2/ Az /1/ bekezdésben megállapított bevételi fıöszeg költségvetési címek, alcímek, elıirányzat csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a következık szerint állapítja meg:

2 - 2 - Bevételi elıirányzatok Cím,elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Mőködési bevételek 1.1. Intézményi mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M. Városi Könyvtár J.M. Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rend Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

3 - 3 - Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatai Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Mőködési bevételek 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülrıl igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 1.Építés és településfejlesztés 0 2.Elsı lakáshozjut tám. 0 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 0 4.Rendk.gyerm.véd.tám. 0 5.Lakásfenntart.tám. 0 Közmőv.és okt.felad. 0 7.Ig.tev.önk. 0 8.Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám 0 14.Vállalkozási Központ 0 15.Pápai Ipartestület tám. 0 1Alapítványi támogatások 0 17.Egyházak támogatása 0 18.Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC tám Civil pályázatok támogatása 0 21.Pápai Rendırkapitányság támogat Pápa Városi Polgárırség támogat Ifjúsági és Sport Biz.elıirányzata 0 24.Intézményi pályázatok támogatás 0 25.Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.elsz Általános forg.adó elsz Közcélú és közhasznú fogl Normatív áll.hozzájár.közp.kv.tám EP választások Közmőfejlesztési hozzájárulás 0 3 Nyári szociális gyermekétkezt ÁH kívüli pe elszámolások Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat

4 - 4 - Az önkormányzat évi összesített bevételi elıirányzata Cím,alcím 2009.évi Kiemelt elıirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma elıirányzat Mőködési bevételek 1.1.Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányztatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele évi felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mind /3/ Az /1/ bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg költségvetési címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következık szerint állapítja meg:

5 - 5 - Kiadási elıirányzatok és létszámkeret Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások 10.Költségvetési támogatás 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M. Városi Könyvtár J.M. Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rend Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Létszám keret (fı)

6 - 6 - Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatai Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 8.Egyéb felhalmozási 9. Kiadások 10.Költségvetési támogatás Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 5.Speciális célú támo- Felújítások 7. Beruházás gatások támogatások 1.Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjut tám Rendsz.gyerm.véd.t Rendk.gyerm.véd.tám Lakásfenntart.tám Közmőv.és okt.felad Ig.tev.önk Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám Vállalkozási Központ Pápai Ipartestület tám Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC tám Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogat Pápa Városi Polgárırség támogat Ifjúsági és Sport Biz.elıirányzata Intézményi pályázatok támogatás Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.elsz Általános forg.adó elszl Közcélú és közhasznú fogl Normatv áll.hozzájár.közp.kv.tám EP választások Közmőfejlesztési hozzájárulás Nyári szociális gyermekétkezt ÁH kívüli pe elszámolások Összesen

7 - 7 - Fejlesztési célú feladatok elıirányzata évben Cím Elıirányzat csoport száma száma, megnevezése Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 1. Társulás hozzájárulás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felh.tám. 9.Kiadások Áth évre 11. Áth évre 2. Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) 3. Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció PIP közmő és útépítés saját forrás 0 5. Kastély felújítás Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás Ady sétány-gróf út kerékpárút építés Ötödik utca rekonstrukció Jeges utca útépítés Pápa-Tapolcafı kerékpárút Városi közvilágítás bıvítése Cinca sor útépítés Városi szennyvízcsatorna Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros rekonstrukció saját forrás ROP. Pályázat Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Óvodák rekonstrukciója Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés Barát utca 11. épület rekonstrukció Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása Panel pályázatok önkormányzati támogatása Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz Termálfürdı alaptıke emelés Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés Szabó Dezsı utca útépítés tervezés Várkert utca ( Gyıri út-gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés Erkel Ferenc utca-szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása Veszprémi úti csapadékvíz-csatorna építés Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C Új feladatok: 35. Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés Esterházy út kerítés felújítás Játszóterek építése és felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem Jókai utca 37. tetıfelújítás SAC/C Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés Jókai utca 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés Rononczy u. járdaépítés Munkás u.-kapossy L.u. csapadékvíz elvezetés Somlai u. forgalomlassító 0 4 Csillag u. sportpálya kerítés, parképítés Második utca járdaépítés Erkel u. járdaépítés Hatodik utca járda Aradi u.-nagyváradi u. között Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem Téglagyári u. környéke járdaépítés Vaszari u. járdaépítés Vajda ltp. közterület kialakítása Nátus étterem udvar felújítása Tapolcafı árokfelúíjtás Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felújítás Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás Tompa Mihály utca csapadékvíz-elvezetés Erkel Ferenc utca-munkás utca gyalogátkelı kialakítása Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem Ötödik utca útfelújítás saját forrás Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá Margaréta utca útépítés Korona utca-korvin utca körfogalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin utca Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés Várkert rekonstrukció folytatás Árok utca burkolatfelújítás saját forrás Csáky L. utca burkolatfelújítás Egressy B. u. burkolatfelújítás Aradi utca rekonstrukció saját forrás Fecske u. járda Vízmő u. parkoló kialakítása Borsosgyır járda felújítás Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése Negyedik u. járdaépítés Rét u. járdaépítés Tarczy u. járdaépítés Tapolcafıi u. járdaépítés Tarczy u. csapadékvíz-elvezetés Tangazdaság csapadékvízelvezetés Barát u. 4-, Árok u. 5. épületek rekonstrukciója Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása Huszár ltp ivóvíz kiváltás Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás Buszmegálló, kerítés létesítése Ötödik u Gróf út útcsatlakozások

8 - 8 - Fejlesztési célú feladatok elıirányzata évben Cím Elıirányzat csoport száma száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Felújítás 7.Beruházás 90. Kastély felújítás KDOP pályázat Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP) 92. Fenyveserdı Bölcsıde bıvítése Egyéb felh.tám. 9.Kiadások 93. Útburkolat borsosgyıri, kéttornyúlaki temetıhız, murvás parkoló építése Fejlesztési célú feladatok 10. Áth évre 11. Áth évre

9 Cím Elıirányzatcsoport száma, 3.Dologi kiadások évi egyéb feladatok Felújítás Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások 9.Kiadások száma megnevezése Egyéb feladatok 1. Hitel tıke- és kamattörlesztés Mőködési célú folyószámlahitel Kötvény tıke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Társasház-felújítások támogatása SAC/C-17 önkormányzati feladatok Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Költségvetési egyensúlyi tartalék Egyéb feladatok

10 Az önkormányzat kiadási elıirányzatai kiemelt elıirányzatonként mind 2009.évben 1.Személyi kiadások Munkadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a.Egyéb kiadások Kiadások :

11 év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterv /-ban/ IV. Elıirányzatok megnevezése Összesen 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 0hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Mőködési kiadási elıirányzat Hitel kamat- és tıketörlesztés elıirányzat Fejlesztési kiadási elıirányzat Általános tartalék elıirányzata Céltartalék elıirányzata Kiadási elıirányzat Mőködési célú bevételi elıirányzat Fejlesztési célú bevételi elıirányzat Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzatok

12 E rendelet kihírdetése napján lép hatályba. Pápa, 2009.november 2 Dr. Kovács Zoltán s.k. polgármester Kanozsainé Dr. Pék Mária s.k. jegyzı