"3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének

Átírás

1 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló, 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3. - a az alábbiak szerint módosul: "3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét ban ban hiánnyal állapítja meg, melyből ot belső forrásból ot külső forrásból finanszíroz. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főöszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a következők szerint állapítja meg:

2 - 2 - Bevételi előirányzatok Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Működési 1.1. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékű működési OEP-től átvett 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett ök Egyéb átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett Egyéb átvétel 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. Bevételi előirányzat összesen 1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképző Iskola J.M. Városi Könyvtár J.M. Művelődési Központ Városi Televízió Pápai TISZK Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

3 - 3 - Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Működési 1.1. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékű működési OEP-től átvett 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett ök 6. Támogatási kölcsönök Egyéb átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett Egyéb átvétel 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi előirányzat összesen Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közművelődési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelő., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Beruházások fordított Áfa elszámolása 0 Összesen

4 - 4 - Pápa Város Önkormányzatának évi összesített bevételi előirányzata Cím,alcím 2012.évi Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma előirányzat Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 6. 4.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési OEP-től átvett Egyéb átvétel Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb átvétel Véglegesen átvett ök Működési célú átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről Tárgyévi összesen Hitelek, kötvény évi felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú kötvény kibocsátása, hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

5 - 5 - Az önkormányzat évi összevont összesített bevételi előirányzata Cím,alcím 2012.évi Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma előirányzat Működési Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési OEP-től átvett Egyéb átvétel Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb átvétel Véglegesen átvett ök Működési célú átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 500 Tárgyévi összesen Hitelek, kötvény évi felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú kötvény kibocsátása, hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:

6 - 6 - Kiadási előirányzatok és létszámkeret Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 4.Ellátottak 5.Speciális 6. Felújítások 7. Beruházás juttatásai célú támo- 8.Egyéb felhalmozási 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás 1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképző Iskola J.M. Városi Könyvtár J.M. Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Pápai TISZK Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Pápa Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN Létszám keret (fő)

7 - 7 - Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaad. terh.jár. 3. Dologi kiadások Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 5. Spec. célú 6.Felújítás tám. 4. Ellátottak juttatásai 7.Beruházás 9.Összesen 10. Kv.tám Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közművelődési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelő., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Beruházások fordított Áfa elszámolása Összesen: 8. Felhalm. célú tám

8 - 8 - Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaad. terh.jár. 3. Dologi kiadások Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 4. Ellátottak juttatásai 5. Spec. célú tám. 6.Felújítás 7.Beruházás 8. Felhalm. célú tám 9.Összesen Pápai Ipartestület támogatása Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Pápai Rendőrkapitányság támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Pénzmaradvány igénybevétel Önkormányzati feladatok Civil szervezetek támogatása Összesen:

9 Cím száma Előirányzat csoport száma, megnevezése Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata évben 3. Dologi kiadások 6.Felújítás Kiemelt előirányzatok megnevezése 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás 9.Kiadások összesen évre áthúzódó kötelezettségvállalás Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. ( Mozi), Pápa Fő tér Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Kastély felújítás Norvég Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése gyűjtőúttá Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése Kastély felújítás KDOP pályázat Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése Panel pályázatok önkormányzati támogatása Városi közvilágítás bővítése PIP közmű, út és járda építés Városi diáksporttelep pályafelújítás Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái Barát u akadálymentesítés Fogyatékosok nappali intézetének áthelyezése Kastélykert pályázati saját forrás - előkészítési munkák Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás Közösségi közlekedés pályázati saját forrás Várkert támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás Fejlesztések összesen Pápa Város Önkormányzat fejlesztési feladataiból - amelyek megvalósításához - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 évi CXCIV. Törvény 3..(1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé Cím száma Előirányzat csoport száma, megnevezése 3. Dologi kiadások 6.Felújítás Kiemelt előirányzatok megnevezése 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás 9.Kiadások összesen évre áthúzódó kötelezettségvállalás Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. ( Mozi), Pápa Fő tér Kastély felújítás KDOP pályázat Összesen: Adósságot keletkeztető ügylet: Önkormányzati zártkörű kötvénykibocsátás, hitel felvétele: névértéken.

10 Cím Előirányzatcsoport száma, Pápa Város Önkormányzata évi egyéb feladatok 3.Dologi kiadások 6.Felújítás Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások 9.Kiadások összesen száma megnevezése Egyéb feladatok Hitel tőke- és kamattörlesztés Kötvény tőke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Humán Erőforrás Bizottság előirányzata Intézményi pályázatok támogatása Borsosgyőri részönkormányzat feladatai Tapolcafői részönkormányzat feladatai Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás Fejlesztési feladatok Kiemelt civil szervezetek támogatására pályázati keret Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 6. Központ érdekeltségnövelő pályázat önrész Egyéb feladatok összesen

11 Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen évben 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 5. Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen évben 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen (4) évi összevont költségvetési mérleg Megnevezés Működési Felhalmozási célú célú Összesen Tárgyévi összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

12 A Rendelet 4. -a az alábbiak szerint módosul: " 4. Az önkormányzat évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv (-ban) Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Tárgyévi működési Tárgyévi felhalmozási célú Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi előirányzatok összesen Tárgyévi működési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai Kiadási előirányzat összesen

13 A Rendelet 7. (7) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul: " c) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tervezett felhalmozási célú kötvénykibocsátásból, hitelfelvételből származó bevétel fejlesztési célú felhasználását e rendeletben foglaltak szerint határozza meg." 4. A Rendelet 7. (10) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: " a) 23. (4) bekezdése alapján a 6. cím, 3. előirányzat csoport általános tartalék 1. pont, valamint a 6. cím 4. előirányzat csoport céltartalék 1,3,4,5,6,7,8,10,11, pont előirányzatai felett a polgármesterre ruházza át." 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, április 19. Dr. Áldozó Tamás s. k. Kanozsainé dr. Pék Mária s. k. polgármester jegyző