(1) A Képviselőtestület az önkormányzat bevételi előirányzatait és azok teljesítését az 1. melléklet szerint állapítja meg.

Átírás

1 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. 2. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását a) E Ft teljesített bevétellel és b) E Ft teljesített kiadással állapítja meg. (2) A Képviselőtestület a évi költségvetés módosított pénzmaradványt E Ftban állapítja meg, melyből az a) intézményi módosított pénzmaradvány E Ft, b) önkormányzati módosított pénzmaradvány E Ft. 3. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat bevételi ait és azok teljesítését az 1. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselőtestület (a) az önkormányzat kiadási ait és azok teljesítését, valamint a fejlesztési és az egyéb teljesítéseit a 2. mellékletben, (b) Pápa Város Önkormányzatának összesített kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 3. mellékletben, (c) az önkormányzat összevont kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 4. mellékletben, és a (d) az önkormányzat évi összevont költségvetési mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2 2 (3) A Képviselőtestület az önkormányzat (a) önként és kötelezően vállalt feladatainak kiadási és bevételi ait és azok teljesítését a 6. mellékletben, (b) évi felhasználás ütemtervét a 7. mellékletben, (c) évi hitel- és kötvény állományát a 8. mellékletben (d) által évben igénybevett állami támogatások elszámolását a 10. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 11. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. (5) A Képviselőtestület az önkormányzat vagyonának alakulását a 9. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. P á p a, május 9. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. címzetes főjegyző

3 1. melléklet a 8/2014. (V.9.) önkormányzati rendelethez 1.1. Bevételi ok és teljesítései évben (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 Cím, csoport száma,megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6. Támogatási kölcsönök 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 8. Pénzforgalom nélküli bevételek bevétele Bevételi összesen Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák J.M. Városi Könyvtár Gróf Esterházy Károly Múzeum J.M. Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

4 1 Cím, csoport száma, megnevezése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Polgármesteri Hivatal bevételi ai és teljesítései évben (E Ft-ban) Kiemelt száma, megnevezése 6. Támogatási kölcsönök 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 8. Pénzforgalom nélküli bevételek bevétele 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési 1. melléklet a 8/2014. (V.9.) önkormányzati rendelethez 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. Bevételi összesen Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Települési szilárd hulladék díjkedvezmény Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Pénzmaradvány igénybe vétel Összesen

5 1. melléklet a 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának bevételi a és teljesítései évben (EFt-ban) A B C D E Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Működési bevételek 2013.évi Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások Önkormányzatok költségvetési Normatív hozzájárulások Központosított ok, egyéb központi támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek évi felhalmozási célú hitel lehívása Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

6 1. melléklet a 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összevont összesített bevételi a és teljesítései évben (EFt-ban) A B C D E Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2013.évi Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások Önkormányzatok költségvetési Normatív hozzájárulások Központosított ok, egyéb központi támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek, kötvény évi felhalmozási célú hitel lehívása Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

7 2. melléklet a 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez 2.1. Kiadási ok és létszámkeret évi teljesítései (EFt-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 2 Cím, csoport száma,megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai 5.Speciális célú támogatások 6.Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás Költségvetési létszám keret (fő) Közfoglalkoztatási létszám(fő) Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák J.M. Városi Könyvtár Gróf Esterházy Károly Múzeum J.M. Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Pápa Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN

8 2. melléklet a 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez 1 Cím, csoport száma, megnevezése A 2.2. Polgármesteri Hivatal kiadási ai és teljesítései évben (EFt-ban) B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai 5.Speciális célú támogatások 6.Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Települési szilárd hulladék díjkedvezmény Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Pénzmaradvány igénybe vétel Összesen:

9 2. melléklet a 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez 1 Cím, csoport száma, megnevezése A 2.3. Pápa Város Önkormányzat kiadási ai és teljesítései évben (EFt-ban) B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai 5.Speciális célú támogatások 6.Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen Pápai Ipartestület Pápa Város Turizmusáért Alapítvány Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány Egyházak Bakony Volán Zrt Lombard-Pápa Fc Pápai Rendőrkapitányság Államháztartáson belüli pe.átadás Közoktatási, közművelődési Kiemelt rendezvények pályázati keret évi közoktatási finanszírozási kiadások Vagyonkezelői és privatizációs Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai Első lakáshoz jutók 2/1995.(I.25.)Kt.rend Reménységeink Alapítvány Megújuló Türr Alapítvány Civil szervezetek Pénzmaradvány igénybevétel Önkormányzati Közműfejlesztési hozzájárulás Fordított áfa elszámolás Összesen:

10 2. melléklet a 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez 1 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC Előirányzat csoport Kiemelt ok megnevezése száma, megnevezése Cím száma 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 6.Felújítás 2.4. Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú a és teljesítései év (EFt-ban) 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás 9.Kiadások összesen évre áthúzódó kötelezettségvállalás évre áthúzódó kötelezettségvállalás évre áthúzódó kötelezettségvállalás Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. ( Mozi), Pápa Fő tér Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés Gyalogátkelőhelyek kialakítása Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése Kastély felújítás KDOP pályázat Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése Panel pályázatok önkormányzati támogatás Városi közvilágítás bővítése Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás Közösségi közlekedés pályázati saját forrás Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia Szabadság utca, Gróf út buszmegállók lefedése TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat PGSZKI: épület elbontás Huszár ltp-i Óvoda nyílászáró csere saját forrás Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása Huszár ltp-i csapadékvez-elvezetés Virágos Vasútállomás pályázat Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés /2013.(III.6.) határozat: Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai Fejlesztések összesen

11 2. melléklet a 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K 1 Cím Előirányzatcsoport száma, Kiemelt száma, megnevezése 2 száma megnevezése 3.Dologi kiadások 8./a Egyéb kiadások 9.Kiadások összesen Pápa Város Önkormányzata egyéb a és teljesítései év (EFt-ban) 4 Egyéb Hitel tőke- és kamattörlesztés Kötvény tőke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális Humán Erőforrás Bizottság a Intézményi pályázatok Borsosgyőri részönkormányzat feladatai Tapolcafői részönkormányzat feladatai Civil pályázatok Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai Egyéb összesen

12 3.melléklet a 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat kiadási a és teljesítései kiemelt onként mindösszesen évben (EFt-ban) A B C D 1 Megnevezés 2 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen melléklet a 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összevont kiadási a és teljesítései kiemelt onként mindösszesen évben (EFt-ban) A B C D 1 Megnevezés 2 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen melléklet a 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez évi összevont költségvetési mérleg (EFt-ban) A B C D E F G H I J 1 Megnevezés Működési célú Felhalmozási célú Összesen 2 3 Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybe Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

13 6.melléklet a 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez 1 Cím, csoport száma,megnevezése Az önkormányzat 2013.évi költségvetése kötelező és önként vállalt bevételei és kiadásai évi teljesítések (EFt-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Kiadások Bevételek 2 Kötelező hoz kapcsolódó kiadások Önként vállalt hoz kapcsolódó kiadások Összesen Kötelező hoz kapcsolódó bevételek Önként vállalt hoz kapcsolódó bevételek Összesen Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák J.M. Városi Könyvtár Gróf Esterházy Károly Múzeum J.M. Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Pápa Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN

14 7. melléklet a 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemterve (EFt-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P 1 Előirányzatok megnevezése Összesen I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév 2 3 Tárgyévi működési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi ok összesen Tárgyévi működési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 12 felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési 13 célú kiadásai Kiadási összesen

15 1 Megnevezés A B C D E F G H Beruházási célhitel 2005/ Unicredit Bank Az önkormányzat hitel- és kötvény állománya, tőketörlesztéseinek ütemezése (EFt-ban) én 1) Beruházási célhitel 2006/ OTP Bank Nyrt Beruházási célhitel 2007/ OTP Bank Nyrt Beruházási célhitel 2010/ Erste Bank Nyrt 8. melléklet a 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez Beruházási célhitel 2012/ OTP Bank Nyrt * "Pápa 2027" kötvény ** 2 Tőketörlesztési ütem év / lejárat dátuma Összesen Összesen 1) A február 28-áig a én fennálló hitelállomány adósságkonszolidációja megtörtént.

16 1 2 3 A Eszközök 9.1. Pápa Város Önkormányzata évi vagyonkimutatása (EFt-ban) B C D E F G H I J K L forgalomképtelen törzsvagyon előző év korlátozottan forgalomképes törzsvagyon törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen Állományi érték forgalomképtelen törzsvagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje Vagyoni értékű jogok I. Tartós tőke Szellemi termékek Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása Immateriális javakra adott előlegek Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tőkeváltozások I. Immateriális javak Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka Gépek,berendezések és felszerelések III. Értékelési tartalék Járművek D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tenyészállatok Költségvetési tartalék elszámolása Beruházások, felújítások tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása Beruházásokra adott előlegek előző év(ek) költségvetési tartaléka elsz Állami készletek, tartalékok Költségvetési pénzmaradvány Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Költségvetési kiadási megtakarítás II. Tárgyi eszközök összesen Költségvetési bevételi lemaradás Tartós részesedés ***** ***** ***** ***** ***** ***** Előirányzat-maradvány Ebből: tartós társulási részesedés ***** ***** ***** ***** ***** ***** 93. I. Költségvetési tartalékok összesen Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vállalkozási tartalék elszámolása Tartósan adott kölcsön ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ebből:- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása Hosszú lejáratú betétek ***** ***** ***** ***** ***** ***** előző év(ek) vállalkozási tartaléka elsz. 25 Ebből: 4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési 22. (könyv szerinti) értéke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vállalkozási maradvány /b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vállalkozási kiadási megtakarítás Egyéb hosszú lejáratú követelések ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vállalkozási bevételi lemaradás Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése ***** ***** ***** ***** ***** ***** 100. II. Vállalkozási tartalék összesen III. Befektetett pü-i eszközök összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Koncesszióba adott eszközök Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocs Vagyonkezelésbe adott eszközök Tartozások műk.célú kötvénykibocsátásból Vagyonkezelésbe vett eszközök Beruházási és fejlesztési hitelek Üzemelt.-re,kez.-re,koncessz.-ba vett eszk.ért.hely Működési célú hosszúlejáratú hitelek IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ***** ***** ***** ***** ***** ***** Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Anyagok ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ebből: hosszú lejáratú szállítói tartozások Befejezetlen termélés és félkész termékek ***** ***** ***** ***** ***** ***** 110. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek Növendék-, hízó és egyéb állatok ***** ***** ***** ***** ***** ***** Rövid lejáratú kapott kölcsönök Késztermékek ***** ***** ***** ***** ***** ***** 112. Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcs.köv.év törl Áruk, betétd.göngy.és közvet.szolgáltat. ***** ***** ***** ***** ***** ***** Rövid lejáratú hitelek Követelés fejében átvett eszk., készletek ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Ebből: - likvid hitelek I. Készletek összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** beruházási, fejl.hitelek köv.évet terh.törlesztő részl Követelések áruszáll. és szolg.-ból (vevők) ***** ***** ***** ***** ***** ***** műk.célú hitelek köv.évi törleszt Adósok ***** ***** ***** ***** ***** ***** Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból Rövid lejáratú adott kölcsönök ***** ***** ***** ***** ***** ***** rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás 47 Ebből: tartósan adott kölcsönökből a - felhalm.célú kötvénykibocsátásból származó 44. mérl.ford.köv.egy éven belül esedékes részletek ***** ***** ***** ***** ***** ***** tartozások köv. évet terhelő törlesztő részletei műk.célú kötvénykibocsátásból származó tartozások Egyéb követelések ***** ***** ***** ***** ***** ***** köv. évet terhelő törlesztő részletei Ebből: - támogatási program előlegek ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kötelezettségek áruszáll.és szolg.(szállítók) előfinanszírozás miatti követelések ***** ***** ***** ***** ***** ***** 122. Ebből: - tárgyévi költségvet.terh.szállítói kötelezetts támogatási progr.szabálytalan kifiz.miatti követel. ***** ***** ***** ***** ***** ***** tárgyévet követő év szállítói kötelezettség nemzetközi támogatási programok miatti követel. ***** ***** ***** ***** ***** ***** Egyéb rövid lejáratú kötelezettség garancia és kezességvállalásból származó követel. ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ebből: - váltótartozások egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérl.ford.köv.egy éven belül esedékes részl. ***** ***** ***** ***** ***** ***** munkavállalókkal szembeni különféle köt II. Követelések összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** költségvetéssel szembeni kötelezettségek tárgyév összesen Források 9. melléklet a 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez előző év Állományi érték tárgyév - 1 -

17 Forgatási célú részesedés ***** ***** ***** ***** ***** ***** helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek /a. Forg. célú részesedés bekerülési értéke ***** ***** ***** ***** ***** ***** támogatási program előlege miatti kötelezettség /b. Forg.célú rész.elszámolt értékvesztése ***** ***** ***** ***** ***** ***** előfinanszírozás miatti kötelezettségek Forgatási célú hitelvisz.értékpapírok ***** ***** ***** ***** ***** ***** szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek /a. Forg.célú hit.visz.ért.p.bekerülési é. ***** ***** ***** ***** ***** ***** nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség /b. Forg.célú hit.visz.ért.p.értékvesztése ***** ***** ***** ***** ***** ***** garancia és kezességvállalásból szárm.kötelezetts III. Értékpapírok összesen ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törleszt Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ***** ***** ***** 500 ***** ***** ***** tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejár.kötelezetts Költségvetési pénzforgalmi számlák ***** ***** ***** ***** ***** ***** tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej.kötel Ebből: 2/a. Költségv.pénzf.számlák bek. értéke ***** ***** ***** ***** ***** ***** egyéb különféle kötelezettségek /b. Költségvet.pénzf.számlák elsz. értékveszt. ***** ***** ***** ***** ***** ***** 138. II. Rövidlejáratú kötelezettségek Elszámolási számlák ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségvetési passzív függő elszámolások Idegen pénzeszközök ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségvetési passzív átfutó elszámolások Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési értéke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások /b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségv-en kív.passzív pénzügyi elszámolások IV. Pénzeszközök összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ebből:- költségv-en kív.letéti elszámolások Költségvetési aktív függő elszámolások ***** ***** ***** ***** ***** ***** Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol Költségvetési aktív átfutó elszámolások ***** ***** ***** ***** ***** ***** III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások ***** ***** ***** ***** ***** ***** 146. F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Költségv-en kívüli aktív pénzügyi elszámolások ***** ***** ***** ***** ***** ***** V. Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** FORRÁSOK ÖSSZESEN B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSZESEN ***** ***** ***** ***** ***** ***** ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kiegészítő adatok előző évi adat tárgyévi adat 81 A "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya Tulajdonban lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket

18 9. melléklet a 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez A 9.2. Pápa Város Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2013.évi alakulása (EFt-ban) B C D E F G H I J 1 Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok,vagyon ért.jogok -kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek,berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök -üzemeltetésre átadott ingatlanok Összesen 2 1. Előző évi záró (tárgyévi nyitó) állomány Bruttó érték növekedések 4 2. Beszerzés, létesítés Felújítás Beszerzés,felújítás előzetesen felsz.áfá-ja Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen Saját kivit.beruházás(felújítás) aktivált értéke Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapítás, átszervezés miatti átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés összesen Összes növekedés Bruttó érték csökkenések Értékesítés ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA ből a beruházási előleg összege Selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapítás, átszervezés miatti átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés Bruttó érték összesen Értékcsökkenés Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás Terven felüli értékcsökkenés záró állománya Értékcsökkenés összesen ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE Teljesen (0-ig) leírt eszk.bruttó értéke

19 1 Gazdasági társaság neve, székhelye 9. melléklet a 9/2014.(V.9.) önkormányzati rendelethez 9.3. Pápa Város Önkormányzatának részesedései december 31-én A B C D E Jegyzett tőke Önkormányzati Számvitelben én részesedés névértéke nyilvántartott érték EFt EFt EFt Önkormányzati tulajdoni részesedés százaléka % 2 75%-on felüli részesedések 3 Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft , Pápa, Fő u Pápai Városfejlesztő Társaság Kft , Pápa, Fő u Pápai Ipari Park Kft , Pápa, Komáromi u Pápai Hús 1913 Kft , Pápa, Kisfaludy u Méki-R Kft , Pápa, Deák F.u Közszolg Kft , Pápa, Anna tér Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékekekt Csomagoló Kft Kft , Pápa, Kisfaludy u %-on felüli részesedések 18 Pápai Vízmű Zrt , Pápa, Külső-Veszprémi út Pápai Termálvízhasznosító Zrt , Pápa, Külső-Veszprémi u.1.