PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület június 26-i ülésére Tárgy: I. 1. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 2. Pápa 2027 kötvénnyel kapcsolatos döntés (zárt anyag) II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Menyhárt László gazdasági osztályvezető

2 2 I/1. Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint, c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően: a központosított előirányzatokat összesen EFt-tal szükséges megemelni, melyből: - bérkompenzáció támogatás 2011.december 4135 EFt, - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása prémium évek 6309 EFt, - a helyi közösségi közlekedés támogatása 4047 EFt, az egyéb központi támogatások előirányzatát a évi bérkompenzáció támogatás jogcímen kapott EFt-tal szükséges megemelni, a évi állami hozzájárulások az évközi módosításnak megfelelően a következők szerint alakultak: - a normatív támogatások előirányzata a 2012.áprilisi adatközlések alapján EFt-tal, - a normatív kötött felhasználású támogatás 4861 EFt-tal csökkent, az önkormányzat fejlesztési feladatai közül a 6.8. Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése a beruházás kiadásainak megtakarítása miatt a pályázati támogatás összege is csökkent, ezért a támogatásértékű felhalmozási önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzatot EFttal szükséges csökkenteni, a Városi diákporttelep pályafelújítás fejlesztési feladat évi fedezetét a pénzmaradvány tartalmazza, ezért tervezési korrekció miatt a támogatásértékű felhalmozási önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzatból EFt-tot zárolni kell,

3 3 az általános tartalék előirányzatát EFt-tal megemelni, a polgármesteri keret előirányzatát 786 EFt-tal kell csökkenteni a felhasználásoknak megfelelően, a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges: Humán Erőforrás Bizottság előirányzata EFt, Humán Erőforrás Bizottság előirányzata 6000 EFt, Borsosgyőri részönkormányzat feladatai EFt, Tapolcafői részönkormányzat feladatai EFt, Fejlesztési feladatok EFt, /2012.(III.29.) határozat: MIK pályázat 2000 EFt, a fejlesztési célú feladatokhoz tervezett források átalakításával összefüggésben, valamint az adósságszolgálati kötelezettségek változása miatt a következők szerint kell az előirányzatokat módosítani: Bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele EFt, Kiadások: 6.1. Hitel tőke- és kamattörlesztés dologi kiadás EFt, 6.2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés dologi kiadás EFt, egyéb kiadások EFt Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző Menyhárt László osztályvezető Molnár István osztályvezető Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető Pápa, június 20. Dr. Áldozó Tamás polgármester

4 2012.évi kiadási pótelıirányzati többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási elıirányzat Költségvetési Közfogalkoztatási Elıirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) léstzám (fı) jogcíme juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közmővelıdési Intézmények GAESZ GAESZ pénzmaradvány évi szabad pénzmaradvány zárolás átvett pénzeszköz bérkompenzáció hó Összesen: Városi Óvodák pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás évi szabad pénzmaradvány zárolás átvett pénzeszköz átvett pénzeszköz bérkompenzáció hó Összesen: Erkel Ferenc Általános Iskola pénzmaradvány évi szabad pénzmaradvány zárolás "Mozdulj Pápa" futóverseny díja bérkompenzáció hó Összesen: Munkácsy M.Általános Iskola pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás évi szabad pénzmaradvány zárolás átvett pénzeszköz bérkompenzáció hó meszelés, udvar rendezés Összesen: Tarczy L. Általános Iskola pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás átvett pénzeszköz bérkompenzáció hó Összesen: Weöres S. Általános Iskola pénzmaradvány évi szabad pénzmaradvány zárolás TÁMOP / bérkompenzáció hó Összesen: / 8

5 2012.évi kiadási pótelıirányzati többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme Kiadási elıirányzat Költségvetési Közfogalkoztatási 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) léstzám (fı) juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 6. Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás átvett pénzeszköz bérkompenzáció hó lépcsıház festése könyvtár feletti termek korszerősítése folyosói wc-k, tornatermi mosdók és öltözık festése kazán karbantartás edzıi díjak tejautomata üzemeltetésének költségei tantermek festése Beépülı jellegő: magasabb iskolai végzettség miatti átsorolás Összesen: Jókai M. Városi Könyvtár pénzmaradvány évi szabad pénzmaradvány zárolás átvett pe. közfoglalkoztatás átvett pe. támogatás Zeneiskola áramdíj megfizetés bérkompenzáció hó Összesen: Jókai M. Mővelıdési és Szabadidı Központ pénzmaradvány közfoglalkoztatás bérkompenzáció hó Sportcsarnok, Tapolcafı mőv.ház felújítási munkák átvett pénzeszköz Sportcsarnok füstérzékelı átcsoportosítás PH-tól görkorcsolyapálya tőz és érintésvédelem Pedagógus Mővelıdési Ház csıtörés miatti helyreállítás városi nagyrendezvények átcsop. PH-tól /2012.(III.29.) hat. : JMK érdekeltségnövelı pályázat /2012.(III.27.) hat. Tapolcafıi Városrész Önkormányzat : Kultúrházban mőködı csoportok mőködési költségeire, falunapi programokra /2012.(IV.18.) hat. Borsosgyıri Városrész Önkormányzat : Kultúrházban mőködı csoportok mőködési költségeire / 8

6 2012.évi kiadási pótelıirányzati többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási elıirányzat Költségvetési Közfogalkoztatási Elıirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) léstzám (fı) jogcíme juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat Beépülı jellegő: garantált illetménykiegészítés tervezési korrekció Pedagógus Mővelıdési Ház dologi 8 hó tervezési korrekció Összesen: Városi Televízió pénzmaradvány évi szabad pénzmaradvány zárolás átvett pénzeszköz videokamera bérkompenzáció hó Beépülı jellegő: intézményvezetı bértöbblet Összesen: Pápai TISZK pénzmaradvány Összesen: Intézmény összesen: Városgondnokság pénzmaradvány ig.vétel pénzmaradvány elvonás dec.havi közcélú foglalkoztatás évi közfoglalkoztatás hosszú idıtartamú jan.-márc bérkompenzáció 2011.dec bérkompenzáció nyugdíjazás miatti bértöbblet Vagyonkezelı átcsoportosítás kátyúzás játszótér karbantartás szabadtéri színpad karbantartás illegális hulladék begyőjtése városi rendezvény murvázott utak karbantartása zárt rendszerő csatorna karbantartás árokiszapolás karbantartási többletfeladatok köztéri berendezés faültetés fakivágás forgalomtechnikai eszközök elhullott állatok elszállítása atlétikai dobópálya áthelyezése tehergépkocsi beszerzés / 8

7 2012.évi kiadási pótelıirányzati többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási elıirányzat Költségvetési Közfogalkoztatási Elıirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) léstzám (fı) jogcíme juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat gördeszka pálya karbantartás Téglagyári u.21. bérleti díj káresemény önrész /2012.(III.27.) hat. Tapolcafıi Városrész Önkormányzat : Játszótéri eszközbeszerzés Házkezelıség felújítások évben épületek, építmények bontása Házkezelıség karbantartó részleg részére gép és szerszám beszerzés Intézmény összesen: Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény kötelezı szociális továbbképzés kredit kifizetés bérkompenzáció 2012.év közfoglalkoztatási támogatás tervezési korrekció /2011.(XII.22.) határozat Vörösmarty apartmann átminısítés miatti visszafizetések jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része demens részleg, Idısek Gondozóháza, Vörösmarty úti bentlakásos int. kapuk Vörösmarty úti bentlakásos intézmény szomszéd felıli kerítés évi szabad pénzmaradvány zárolás pénzmaradvány Beépülı jellegő: tervezési korrekció közfoglalkoztatás kötelezı átsorolás 6 hó kötelezı átsorolás 10 hó Összesen: Eü. Alapellátási Intézet központi ügyeletre számítógép vásárlás gyermekügyelet burkolat javítás fı közfoglalkoztatott bérkompenzáció 2012.év pénzmaradvány Összesen: / 8

8 2012.évi kiadási pótelıirányzati többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási elıirányzat Költségvetési Közfogalkoztatási Elıirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) léstzám (fı) jogcíme juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 2. Bóbita Bölcsıde bérkompenzáció 2012.év kötelezı szociális továbbképzés kredit kifizetés homokozó árnyékolás évi szabad pénzmaradvány zárolás pénzmaradvány Összesen: Fenyveserdı Bölcsıde bérkompenzáció 2012.év közfoglalkoztatás villámvédelmi felülvizsgálat balesetveszélyes terasz javítása évi szabad pénzmaradvány zárolás pénzmaradvány Összesen: Napsugár Bölcsıde bérkompenzáció 2012.év pénzmaradvány évi szabad pénzmaradvány zárolás Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási pályázat MSZ szabvány szerint lépcsıkorlát és lépcsıfokok pótlása Beépülı jellegő: kulcsszámváltozás 11 hó Összesen: Intézmény összesen: Gr. Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı 2011.évi pénzmaradvány igénybevétel bérkompenzáció elıleg bérkompenzáció 01.hó bérkompenzáció 02.hó prémiumévek 2011.IV I.NÉV prémiumévek eredeti elıirányzat zárolás mozgásszervi rehabilitációs pályázat tervkészítés közfoglalkoztatás kardiológiai UH készülék számítógép,scenner egység fenntartó változása miatti zárolás Intézmény összesen: / 8

9 2012.évi kiadási pótelıirányzati többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme Kiadási elıirányzat Költségvetési Közfogalkoztatási 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) léstzám (fı) juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 5. Polgármesteri Hivatal 5.1. Építés és településfejlesztés Közmővelıdési és oktatási efaladatok 0 0 nagyrendezvények fedezet átcsop JMMSZK-hoz városi kitőntetések, díjak, kiadványok, meghívók országos eredményt elérı tanulók és felkészítı tanáraik jutalmazása webkamera-wifi rendszer külkapcsolatok szervezése (Schwetzingen 20 éves, utak, stb.) Igazgatási tervékenység PH. 0 0 feladat-átadás miatti zárolások Kékfestı Múzeum mőködtetése Polgári védelem zárolás Vagyonkezelı, privatizációs feladatok vagyonkezelıi feladatra átcsop. Városgondnoksághoz Városfejlesztési Kft törzstıke emelés átcsop Egyéb foglalkoztatottak Intézmény összesen: Önkormányzat 6.4. Egyházak támogatása Pápa Rendırkapitányság támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás 0 0 Veszprém megyei Önkormányzat közoktatási feladatok támogatási szerzıdés alapján 2011.évi elszámolás Pápai Örmény NÖ tám / 8

10 2012.évi kiadási pótelıirányzati többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme Kiadási elıirányzat Költségvetési Közfogalkoztatási 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) léstzám (fı) juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 6.9. Pénzmaradvány igénybe vétel 0 0 nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradvány átadás szabad pénzmaradvány pénzmaradvány elszámolás befizetési kötelezettség Önkormányzati feladatok 0 0 pedagógusnapi jutalom átcsoportosítás 5.1. Városfejlesztési Osztály szakfeladatról: önkormányzati tervezési feladatok XVI. Agrárexpo lebonyolítása városi kitőntetések, díjak, kiadványok, meghívók országos eredményt elérı tanulók és felkészítı tanáraik jutalmazása webkamera-wifi rendszer külkapcsolatok szervezése (Schwetzingen 20 éves, utak, stb.) Tapolcafıi részönkormányzat programjai: Nyugdíjasok karácsonya Tapolcafıi részönkormányzat programjai Kékfestı Múzeum mőködtetése Civil szervezetek támogatása /2012.(III.29.) Kırösi Csoma Sándor Közmővelıdési Egyesület tám Mária Rádió K. Egyesület tám HEB elıir. támogatások / 8

11 2012.évi kiadási pótelıirányzati többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme Kiadási elıirányzat Költségvetési Közfogalkoztatási 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) léstzám (fı) juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat Borsosgyıri részönkormányzat támogatások Tapolcafıi részönkormányzat támogatások A Kisebbségekért - Pro- Minoritate Alapítvány tám Reménységünk Alapítvány támogatása - Tapolcafıi részönkormányzat Pápakörnyéki Vizitársulat tagsági hozzájárulás Városfejlesztési Kft törzstıke emelés átcsop Közfoglalkoztatás Összesen: MINDÖSSZESEN / 8

12 2012.évi bevételi pótelıirányzati többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi 1.1. Intézményi eszközök, mőködési immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékő bevétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5.1. Mőködési célú Felhalmozási értékpapírok pe.átvétel célú pe.átvétel Egyéb OEP-tıl Egyéb kibocsátásának államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl pénzeszköz átvétel átvett pénzeszköz pénzeszköz átvétel bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi elıirányzat összesen igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közmővelıdési Intézmények GAESZ GAESZ átvett pénzeszköz pénzmaradvány Összesen: Városi Óvodák pénzmaradvány átvett pénzeszköz Összesen: Erkel Ferenc Általános Iskola pénzmaradvány Összesen: Munkácsy M.Általános Iskola pénzmaradvány átvett pénzeszköz Összesen: Tarczy L. Általános Iskola átvett pénzeszköz pénzmaradvány Összesen: Weöres S. Általános Iskola átvett pénzeszköz pénzmaradvány Összesen: Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola pénzmaradvány átvett pénzeszköz Összesen: Jókai M. Városi Könyvtár pénzmaradvány átvett pénzeszköz átvett pe. közfoglalkoztatás Összesen: / 3

13 2012.évi bevételi pótelıirányzati többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi 1.1. Intézményi eszközök, mőködési immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékő bevétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5.1. Mőködési célú Felhalmozási értékpapírok pe.átvétel célú pe.átvétel Egyéb OEP-tıl Egyéb kibocsátásának államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl pénzeszköz átvétel átvett pénzeszköz pénzeszköz átvétel bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi elıirányzat összesen igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 8. Jókai M. Mővelıdési és Szabadidı Központ pénzmaradvány átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás Beépülı jellegő: Pedagógus Mővelıdési Ház Összesen: Városi Televízió pénzmaradvány átvett pénzeszköz Összesen: Pápai TISZK pénzmaradvány Összesen: Intézmény összesen: Városgondnokság átvett pénzeszköz közcélúak pénzmaradvány Intézmény összesen: Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény közfoglalkoztatási támogatás tervezési korrekció pénzmaradvány Beépülı jellegő: közfoglalkoztatás Összesen: Eü. Alapellátási Intézet 1 fı közfoglalkoztatott pénzmaradvány Összesen: Bóbita Bölcsıde pénzmaradvány Összesen: / 3

14 2012.évi bevételi pótelıirányzati többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi 1.1. Intézményi eszközök, mőködési immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékő bevétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5.1. Mőködési célú Felhalmozási értékpapírok pe.átvétel célú pe.átvétel Egyéb OEP-tıl Egyéb kibocsátásának államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl pénzeszköz átvétel átvett pénzeszköz pénzeszköz átvétel bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi elıirányzat összesen igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 3. Fenyveserdı Bölcsıde pénzmaradvány Összesen: Napsugár Bölcsıde átvett pénzeszköz 0 0 pénzmaradvány 0 0 Összesen: Intézmény összesen: Gr. Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı 2011.évi pénzmaradvány alapítványi pénzeszközátvétel lakásépítési kölcsön törlesztés közfoglalkoztatás intézményi bevétel zárolás OEP bevétel zárolás Intézmény összesen: Polgármesteri Hivatal Egyéb foglalkoztatottak Polgári védelem Intézmény összesen: Önkormányzat 6.9. Pénzmaradvány igénybe vétel 0 0 nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradvány átadás szabad pénzmaradvány pénzmaradvány elszámolás befizetési kötelezettség Közfoglalkoztatás Összesen: MINDÖSSZESEN / 3

15 Fejlesztési célú feladatok elıirányzat-módosítása 3.sz. melléklet Cím Elıirányzat csoport száma száma, megnevezése Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése Módosítás elıtti elıirányzat 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok Módosítás Új elıirányzat Módosítás elıtti elıirányzat Módosítás Új elıirányzat Módosítás elıtti elıirányzat 3. Dologi kiadások Módosítás Új elıirányzat Módosítás elıtti elıirányzat Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Módosítás Új elıirányzat Módosítás elıtti elıirányzat Módosítás Új elıirányzat Városi diáksporttelep pályafelújítás Kastélykert pályázati saját forrás-elıkészítési munkák Felújítás 7.Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 9.Kiadások összesen Saját forrás Módosítás elıtti elıirányzat Módosítás Új elıirányzat Módosítás elıtti elıirányzat Módosítás Új elıirányzat Támogatás Saját forrás Fejlesztések módosulása összesen

16 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló, 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3. - a az alábbiak szerint módosul: "3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét EFt-ban EFt-ban EFt hiánnyal állapítja meg, melyből EFt-ot belső forrásból EFt-ot külső forrásból finanszíroz. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főöszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a következők szerint állapítja meg: (* A normál betűvel szedett szövegrész a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.)

17 - 2 - Bevételi előirányzatok EFt Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Működési 1.1. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékű működési OEP-től átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. Bevételi előirányzat összesen 1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképző Iskola J.M. Városi Könyvtár J.M. Művelődési Központ Városi Televízió Pápai TISZK Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

18 - 3 - Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai EFt Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Működési 1.1. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékű működési OEP-től átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi előirányzat összesen Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közművelődési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelő., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Beruházások fordított Áfa elszámolása 0 Összesen

19 - 4 - Pápa Város Önkormányzatának évi összesített bevételi előirányzata Cím,alcím 2012.évi Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma előirányzat Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 6. 4.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyévi összesen EFt Hitelek, kötvény évi felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

20 - 5 - Az önkormányzat évi összevont összesített bevételi előirányzata Cím,alcím 2012.évi Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma előirányzat Működési Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 240 Tárgyévi összesen EFt Hitelek, kötvény évi felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:

21 - 6 - Kiadási előirányzatok és létszámkeret EFt Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 4.Ellátottak 5.Speciális 6. Felújítások 7. Beruházás juttatásai célú támo- 8.Egyéb felhalmozási Költségvetés i létszám keret (fő) 1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképző Iskola J.M. Városi Könyvtár J.M. Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Pápai TISZK Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Pápa Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás Közfoglalkoztatási létszám(fő)

22 - 7 - Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai EFt Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaad. terh.jár. 3. Dologi kiadások Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 5. Spec. célú 6.Felújítás tám. 4. Ellátottak juttatásai 7.Beruházás 9.Összesen 10. Kv.tám Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közművelődési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelő., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Beruházások fordított Áfa elszámolása Összesen: 8. Felhalm. célú tám

23 - 8 - Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai EFt Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaad. terh.jár. 3. Dologi kiadások Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 4. Ellátottak juttatásai 5. Spec. célú tám. 6.Felújítás 7.Beruházás 8. Felhalm. célú tám 9.Összesen Pápai Ipartestület támogatása Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Pápai Rendőrkapitányság támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Pénzmaradvány igénybevétel Önkormányzati feladatok Civil szervezetek támogatása A Kisebbségekért - pro-minoritate Alapítvány támogatása Reménységünk Alapítvány támogatása Pápakörnyéki Vizitársulat tagsági hozzájárulás Városfejlesztési Kft törzstőke emelés Közfoglalkoztatás Összesen:

24 - 9 - Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata évben EFt Cím Előirányzat csoport száma száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése 6.Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás 9.Kiadások összesen évre áthúzódó kötelezettségvállalás Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. ( Mozi), Pápa Fő tér Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Kastély felújítás Norvég Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése gyűjtőúttá Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése Kastély felújítás KDOP pályázat Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése Panel pályázatok önkormányzati támogatása Városi közvilágítás bővítése PIP közmű, út és járda építés Városi diáksporttelep pályafelújítás Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái Barát u akadálymentesítés Fogyatékosok nappali intézetének áthelyezése Kastélykert pályázati saját forrás - előkészítési munkák Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás Közösségi közlekedés pályázati saját forrás Várkert támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás Fejlesztések összesen Pápa Város Önkormányzat fejlesztési feladataiból - amelyek megvalósításához - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 évi CXCIV. Törvény 3..(1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé Cím Előirányzat csoport száma száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése 6.Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás 9.Kiadások összesen évre áthúzódó kötelezettségvállalás Összesen: Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. ( Mozi), Pápa Fő tér Adósságot keletkeztető ügylet: Önkormányzati hitel felvétele: EFt összegben