1.. "3..(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2010.évi költségvetésének

Átírás

1

2

3

4 Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének /2010. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010.évi költségvetésérıl szóló, 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról* Pápa Város Önkormányzatának Képviselıtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.. Pápa Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3. -a az alábbiak szerint módosul: "3..(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2010.évi költségvetésének bevételi fıösszegét kiadási fıösszegét állapítja meg. EFt-ban EFt-ban (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıöszeg költségvetési címek, alcímek, csoportok és kiemelt ok szerinti megoszlását a következık szerint állapítja meg: (* A normál betővel szedett szövegrész a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dılt betővel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.)

5 - 2 - Bevételi ok EFt Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEPtıl átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.2.Támogatásértékő felhalmozási Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart. kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart. kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M. Városi Könyvtár J.M. Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint.Szakrend Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

6 - 3 - Polgármesteri Hivatal bevételi ai EFt Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEPtıl átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.2.Támogatásértékő felhalmozási Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart. kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart. kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Építés és településfejlesztés 0 2. Elsı lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás 0 4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 Közmővelıdési és oktatási feladatok 0 7. Igazgatási tevékenység önkormányzat 0 8. Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelı., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Társadalmi szervezetek támogatása Pápai Ipartestület támogatása Vállalkozási Központ támogatása Alapítványi támogatások 0 1 Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogatása Pápa Városi Polgárırség támogatása Ifjúsági és Sportbizottság a Intézményi pályázatok támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás ( Pápai Többcélú KT) Egyéb foglalkoztatottak feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat évi országgyőlési választások Közcélú foglalkoztatás 0 Összesen

7 - 4 - Az önkormányzat évi összesített bevételi a EFt Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2010.évi Mőködési Intézményi mőködési Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók 2.Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatások Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékő felhalmozási OEP-tıl átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm. 1.- Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 0 Tárgyévi összesen Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele évi felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg költségvetési címek, alcímek, -csoportok és kiemelt ok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következık szerint állapítja meg:

8 - 5 - Kiadási ok és létszámkeret EFt Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások Kiemelt száma, megnevezése 4.Ellátottak juttatásai Létszám keret (fı) 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M. Városi Könyvtár J.M. Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint.Szakrend Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Speciális célú támogatások Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás

9 - 6 - Polgármesteri Hivatal kiadási ai EFt Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások Kiemelt száma, megnevezése 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás 1. Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közmővelıdési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelı., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Társadalmi szervezetek támogatása Pápai Ipartestület támogatása Vállalkozási Központ támogatása Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogatása Pápa Városi Polgárırség támogatása Ifjúsági és Sportbizottság a Intézményi pályázatok támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás ( Pápai Többcélú KT) Egyéb foglalkoztatottak feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat évi országgyőlési választások Közcélú foglalkoztatás Összesen: Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7. Beruházás

10 - 7 - Fejlesztési célú feladatok a évben EFt Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: 1. Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési 2. Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok Kiemelt száma, megnevezése 9.Kiadások összesen évi 2012.évi Áthúzódó kötelezettségvállalás Áthúzódó kötelezettségvállalás 3. Óvodák rekonstrukciója Barát utca 11. épület rekonstrukció Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros rekonstrukció ROP. Pályázat Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés Kastély felújítás Rohonczy u. járdaépítés Erkel u. járdaépítés Vaszari u. járdaépítés Fecske u. járda Aradi utca rekonstrukció Ötödik utca útfelújítás Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá Árok utca burkolatfelújítás Barát u.4-, Árok u.5. épületek rekonstrukciója Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP) Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése Egressy B. u. burkolatfelújítás Margaréta utca útépítés Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Panel pályázatok önkormányzati támogatása 2008 évrıl áthuzodó Panel pályázatok önkormányzati támogatása Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Korona utca-korvin utca körfogalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin utca Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz Dologi kiadások Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás

11 - 8 - Fejlesztési célú feladatok a évben EFt Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok Kiemelt száma, megnevezése 3. Dologi kiadások Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás 9.Kiadások összesen évi 2012.évi Áthúzódó kötelezettségvállalás Áthúzódó kötelezettségvállalás 34. Második utca járdaépítés Hatodik utca járda Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem Téglagyári u. környéke járdaépítés Negyedik u. járdaépítés Rét u. járdaépítés Tarczy u. járdaépítés Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés Városi közvilágítás bıvítése Új feladatok: 4 Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium lapostetı felújítása Tapolcafı ravatalozó elıtt búcsúztató PIP közmő és útépítés saját forrás Kábel tv kiépítése Borsosgyır Mőv. Ház vizesblokk kialakítása Öreghegyi utak felújítása TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése Tőzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010. (V.) hat Csapadék csatorna felújítás Sulyok Dezsı tér Csapadékcsatorna felújítás Erkel-Celli u Viharkár miatti helyreállítás Kálvária domb Kerítés támfal helyreállítása Kórház ápolási osztály állagmegóvás Szabó Dezsı u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Illegális szemétlerakó megszőntetése K H pályázat Szúnyogirtás Gépkocsi beszerzés Fejlesztések összesen

12 Cím Elıirányzatcsoport száma, évi egyéb feladatok 3.Dologi kiadások Kiemelt száma, megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb Felújítás 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások 9.Kiadások összesen száma megnevezése Egyéb feladatok 1. Hitel tıke- és kamattörlesztés Mőködési célú folyószámlahitel Kötvény tıke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Szociális továbbképzés támogatása SAC/C-17 önkormányzati feladatok Egyéb feladatok összesen EFt

13 Az önkormányzat kiadási ai 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen EFt (4) Megnevezés Tárgyévi összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen évi összevont költségvetési mérleg Mőködési célú Felhalmozási célú Összesen EFt

14 A Rendelet 5. -a az alábbiak szerint módosul: 2.. " év várható bevételi és kiadási ainak teljesülésérıl -felhasználási ütemterv (EFt-ban) Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Tárgyévi mőködési Tárgyévi felhalmozási célú Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele mőködési célra Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek mőködési célú bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi ok összesen Tárgyévi mőködési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek mőködési célú kiadásai Kiadási összesen

15 A Rendelet 7..(6) bekezdés e.) pontja az alábbiak szerint módosul: 7..(6) e.) Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatainak finanszírozásához összesen EFt összegben, legfeljebb 25 éves futamidejő hitel/eke/t vesz fel. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidı alatti költségvetésében a hitel/ek/ és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeibıl a fejlesztések elıtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzıdés/ek/ megkötésére. 4. E rendelet kihírdetése napján lép hatályba, azzal hogy rendelkezéseit június 30-tól kell alkalmazni. Pápa, július Dr. Kovács Zoltán polgármester Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyzı

16 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai Kiadási 5. Spec. célú Felújítások 7. Beruházás támogatások 8. Egyéb felhalm. tám. 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közmővelıdési Intézmények GAESZ GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás intézmény költöztetés dec.havi keresetkieg keresetkieg. I keresetkieg.II Összesen: Városi Óvodák pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás átvett pénzeszköz jubileumi jutalom dec.havi keresetkieg keresetkieg. I keresetkieg.II évi keresetkieg.korrekció közcélú foglalkoztatás gázkazán cseréje Fáy A.ltp-i Óvoda elektromos vezeték cseréje II felújítás utáni mázolás és tisztasági meszelés Huszár ltp-i Óvoda ablakcsere ütemezett folytatása tisztasági meszelés Nátuskerti Óvoda homokozó keret cseréje szennyvízvezeték cseréje utáni helyreállítás mosógép vásárlás Tapolcafıi Óvoda csoportszoba székek pótlása 15 db tisztasági meszelés, költségvetésben biztosított munkák utáni helyreállítás udvari játékszerek festése Vajda P.ltp-i Óvoda lépcsı járólapozása Szivárvány Óvoda ivóvízvezeték cseréje, csıtörés utáni helyreállítási munkák felújítás utáni tisztasági meszelés Összesen: / 7

17 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai Kiadási 5. Spec. célú Felújítások 7. Beruházás támogatások 8. Egyéb felhalm. tám. 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 2. Erkel Ferenc Általános Iskola pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás átvett pénzeszköz jubileumi jutalom dec.havi keresetkieg keresetkieg. I keresetkieg.II informatikai eszközbeszerzés Összesen: Munkácsy M.Általános Iskola pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás dec.havi keresetkieg keresetkieg. I keresetkieg.II informatikai eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás Összesen: Tarczy L. Általános Iskola pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás dec.havi keresetkieg keresetkieg. I keresetkieg.II informatikai eszközbeszerzés felmentési idı miatti többlet Összesen: Weöres S. Általános Iskola pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás dec.havi keresetkieg keresetkieg. I keresetkieg.II informatikai eszközbeszerzés átvett pénzeszköz jubileumi jutalom közcélú foglalkoztatás Összesen: Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás dec.havi keresetkieg keresetkieg. I keresetkieg.II kazánfelújítás átvett pénzeszköz / 7

18 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai Kiadási 5. Spec. célú Felújítások 7. Beruházás támogatások 8. Egyéb felhalm. tám. 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat vészvilágítók felszerelése közcélú foglalkoztatás érintés és villámvédelem ell távolugró gödör építése galéria kialakítás Beépülı jellegő: 0 0 magasabb isk.végzettség miatti köt.átsorolás 10 hó magasabb isk.végzettség miatti köt.átsorolás 11 hó Összesen: Pápai Szakképzés-szervezési Társulás pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elszámolás dec.havi keresetkieg keresetkieg. I keresetkieg.II átvett pénzeszköz Összesen: Jókai M. Városi Könyvtár pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elszámolás dec.havi keresetkieg keresetkieg. I keresetkieg.II közcélú foglalkoztatás érdekeltségnövelı pályázat átvett pénzeszköz kiesı mbér átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás könyvkiadás Nagy L könyvkiadás Wöller átvett pénzeszköz pályázat átvett pénzeszköz adomány átvett pénzeszköz adomány Összesen: Jókai M. Mővelıdési Központ pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás dec.havi keresetkieg keresetkieg. I keresetkieg.II közcélú foglalkoztatás átvett pénzeszköz átcsoportosítás PH-tól Nemzetközi Játékfesztivál média megjelenés érdekeltségnövelı pályázat gépkocsi törlesztés színészöltözık festése mőanyag székek / 7

19 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai Kiadási 5. Spec. célú Felújítások 7. Beruházás támogatások 8. Egyéb felhalm. tám. 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat biztonságtechnikai berendezés kiépítése Tapolcafın Beépülı jellegő: biztonságtechnikai berendezés mőködtetése Tapolcafın Összesen: Városi Televízió pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás dec.havi keresetkieg keresetkieg. I keresetkieg.II kamera borító átvett pénzeszköz nyílászárók cseréje Összesen: Városi Sportcsarnok pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás dec.havi keresetkieg keresetkieg. I keresetkieg.II Összesen: Intézmény összesen: Városgondnokság pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás dec.havi keresetkieg keresetkieg. I keresetkieg.II darus kocsi részlete 2010-re közcélú foglalkoztatás vagyonkezelı átcsop. PH-tól HK felújítás illegális hulladéklerakó megszőntetése illegális hulladéklerakó megszőntetése pályázat városi rendezvények köztéri berendezések eszközbeszerzések forgalomtechnikai eszközök fakivágás faültetés Hagyományok hegye játszótér karbantartás zászlóvásárlás murvázott út helyreállítása kátyúzás / 7

20 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai Kiadási 5. Spec. célú Felújítások 7. Beruházás támogatások 8. Egyéb felhalm. tám. 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat hóeltakarítás csapadék csatorna karbantartás Perutz Stadion karbantartása parkolóautomaták felszámolása miatti bevételkiesés Beépülı jellegő: elektronikus fizetési meghagyás költségei 7 hó Intézmény összesen: Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény 2010.évi keresetkiegészítés közcélúak foglalkoztatása 15 fı pénzmaradvány elszámolás munkáltatói kölcsön "Támogató szolgáltatás fejlesztési program megvalósítása" c. pályázat Barát u.11. üzembe helyezés, berendezés vásárlás Barát u.4- épületbıvítés Kisfaludy u.1 villámvédelem Kisfaludy u.1 bejárati ajtó csere (családok átm.ellátása) segélyek postai feladási díja Vörösmarty Otthonház szenny-víz átemelı megszőntetése, kiváltása Barát u.7. riasztó felszerelése Teveli u. Otthonház főtésrendszer szivattyú-csere Összesen: Eü. Alapellátási Intézet 2010.évi keresetkiegészítés pénzmaradvány elszámolás laptop vásárlás felnıttügyelet rendelı és folyosó tisztasági meszelése veszélyes anyagot tároló hőtık meghibásodás miatti cseréje 2db Tapolcafıi rendelı váróhelyisége falának javítása Összesen: / 7

21 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai Kiadási 5. Spec. célú Felújítások 7. Beruházás támogatások 8. Egyéb felhalm. tám. 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 2. Bóbita Bölcsıde 2010.évi keresetkiegészítés közcélúak foglalkoztatása 1 fı pénzmaradvány elszámolás eszközbeszerzés Összesen: Fenyveserdı Bölcsıde 2010.évi keresetkiegészítés pénzmaradvány elszámolás épület felújítás Összesen: Napsugár Bölcsıde 2010.évi keresetkiegészítés közcélúak foglalkoztatása 2 fı pénzmaradvány elszámolás III.tv.92/D..(2) bek. továbbképzések után kifizetendı juttatás intézeti textilia vásárlás (gyermekek ágyára fejrész, abrosz, függöny) fénymásoló vásárlás nyílászárók korszerősítése Beépülı jellegő: 0 0 illetménykiegészítés munkáltatói döntés int.vez.11 hó Összesen: Intézmény összesen: Gr. Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı 2009.dec.havi keresetkieg pénzmaradvány elszámolás pénzmaradvány igénybevétel videoendoszkóp vásárlás patológiai indítóasztal és mikrotom (metszetkészítı) Ápolási osztály homlokzatfelújítás rámpa a két épületrész között Intézmény összesen: Tőzoltóság pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás dec.havi keresetkieg keresetkieg. I keresetkieg.II mőködési bevételi többlet Intézmény összesen: / 7

22 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai Kiadási 5. Spec. célú Felújítások 7. Beruházás támogatások 8. Egyéb felhalm. tám. 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret (fı) igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat Polgármesteri Hivatal Közmővelıdési és oktatási feladatok átcsoportosítás Könyvtárhoz könyvkiadás Wöller István átcsoportosítás JMK-hoz rendezvények átcsoportosítás JMK-hoz médiában való megjelenés átcsoportosítás JMK-hoz Szőkebb pátriánk" honismereti elıadássorozat Igazgatási tevékenység PH házasságkötı terem klíma beszerzése irattár kialakítása ÁROP pályázat környezeti audit KEF pályázati önrész számítástecnikai eszközbeszerzések Szociális Szakértıi Bizottság feladatai Vagyonkezelı, privatizációs feladatok többletfeladatok vagyonkezelés átcsoportosítás Városgondnoksághoz Lombard-Pápa Fc támogatása évrıl áthúzódó Államháztartáson belüli pe.átadás Pénzmaradvány igénybe vétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Közcélú foglalkoztatás évi országgyőlési választások Intézmény összesen: MINDÖSSZESEN / 7

23 2010.évi bevételi pót többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5.1. Mőködési célú Felhalmozási értékpapírok pe.átvétel célú pe.átvétel Egyéb OEP-tıl átvett Egyéb kibocsátásának államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl pénzeszköz átvétel pénzeszköz pénzeszköz átvétel bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közmővelıdési Intézmények GAESZ GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel Összesen: Városi Óvodák pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszköz Összesen: Erkel Ferenc Általános Iskola pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszköz Összesen: Munkácsy M.Általános Iskola pénzmaradvány igénybe vétel Összesen: Tarczy L. Általános Iskola pénzmaradvány igénybe vétel Összesen: Weöres S. Általános Iskola pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszköz Összesen: Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszköz Összesen: Pápai Szakképzés-szervezési Társulás pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszköz Összesen: / 4

24 2010.évi bevételi pót többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5.1. Mőködési célú Felhalmozási értékpapírok pe.átvétel célú pe.átvétel Egyéb OEP-tıl átvett Egyéb kibocsátásának államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl pénzeszköz átvétel pénzeszköz pénzeszköz átvétel bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 8. Jókai M. Városi Könyvtár pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszköz kiesı mbér átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás átvett pénzeszköz pályázat átvett pénzeszköz adomány átvett pénzeszköz adomány Összesen: Jókai M. Mővelıdési Központ pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszköz Összesen: Városi Televízió pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszköz Összesen: Városi Sportcsarnok pénzmaradvány igénybe vétel Összesen: Intézmény összesen: Városgondnokság pénzmaradvány igénybe vétel parkolóautomaták felszámolása miatti bevételkiesés Intézmény összesen: Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény pénzmaradvány elszámolás bevételi többlet Barát u.4- lift Összesen: / 4

25 2010.évi bevételi pót többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5.1. Mőködési célú Felhalmozási értékpapírok pe.átvétel célú pe.átvétel Egyéb OEP-tıl átvett Egyéb kibocsátásának államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl pénzeszköz átvétel pénzeszköz pénzeszköz átvétel bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Eü. Alapellátási Intézet 2010.évi keresetkiegészítés pénzmaradvány elszámolás Összesen: Bóbita Bölcsıde pénzmaradvány elszámolás Összesen: Fenyveserdı Bölcsıde pénzmaradvány elszámolás Összesen: Napsugár Bölcsıde pénzmaradvány elszámolás Összesen: Intézmény összesen: Gr. Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı pénzmaradvány igénybevétel Intézmény összesen: Tőzoltóság pénzmaradvány igénybe vétel mőködési bevételi többlet Intézmény összesen: / 4