Tárgy: Beszámoló az önkormányzat évi háromnegyedéves gazdálkodásáról

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) Fax: (89) E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület december 16-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat évi háromnegyedéves gazdálkodásáról Elıadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester Menyhárt László pénzügyi osztályvezetı

2 2 Tisztelt Képviselıtestület! Az önkormányzat évi költségvetésének fıösszegét a Képviselıtestület a 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendeletében EFt-ban állapította meg. Az eredeti kettı alkalommal került módosításra - a 4/2010.(III.4.) és a 15/2010.(VII.8.) önkormányzati rendeletekkel -, melynek során a fıösszeg EFt-ra emelkedett. A módosított hoz viszonyítva a bevételek 63,5 %-os, a kiadások 56,9 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetés fıösszegének, bevételeinek és kiadásainak I-III. negyedévi alakulása EFt-ban Költségvetés eredeti a Költségvetés módosított a Bevételek teljesítése Kiadások teljesítése A bevételi ok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2, 3. sz. melléklet, az összevont költségvetési mérleget a 4. sz. melléklet, a bevételi és kiadási ok felhasználási ütemtervét és teljesítését az 5. sz. melléklet, az európai uniós alapokból és központi költségvetési terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról szóló kimutatást a sz. melléklet tartalmazza. BEVÉTELEK Az intézményi mőködési bevételek 77,5 %-os, a felhalmozási és tıkejellegő bevételek 16,9 %- os, a értékő bevételek 48,9 %-os, a véglegesen átvett pénzeszközök 85,1 %-os, a i kölcsönök visszatérülése EFt-os, a hitelek bevétele 0 %-os, az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 54,3 %-os teljesítést mutat. Az intézmények részére az éves költségvetési 81,5 %-a került kiutalásra. A helyi adók, a gépjármőadó, a bírságok és pótlékok, a talajterhelési díj körében a bevételek teljesítése a tervezett ok alatt maradt. Az átengedett központi adók - a gépjármőadó kivételével -, a normatív hozzájárulások, a központosított ok bevétele, a normatív kötött felhasználású ok, a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior a a pénzellátási elıírásoknak megfelelıen alakultak.

3 3 A évi tervezett ok teljesítésének várható alakulása az év végéig: a központi költségvetésbıl származó ok bevételei az elıirányzott szinten teljesülhetnek, a felhalmozási és tıkejellegő bevételek körében a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele elmarad a tervezett mértéktıl, a fejlesztési célú feladatokhoz kötött ok, hitel felvétele, az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra és az átvett pénzeszközök a feladatok kiadásaihoz arányosan alakulnak, a helyi adó bevételek teljesítése összességében elérheti a tervezett ot, az intézményi bevételek elıirányzott szinten történı teljesülése várható, a évi ok a tárgyévi feladatok módosulása miatt a IV. negyedévben változnak. A évi bevételi elmaradásokat összességében a kiadások és a folyószámla-hitel visszafizetés ütemének alakulása ellentételezi. KIADÁSOK Mőködési célú kiadások Az intézményi kiadások körében összességében 72,2 %-os teljesítés állapítható meg, ezen belül a személyi juttatások 73,2 %, a munkaadókat terhelı járulékok 71 %-os, a dologi kiadások 75,9 %-os, az ellátottak juttatásai az ot meghaladó, a speciális ok 61,9 %-os, a felújítások 86,6 %-os, a beruházások 54,8 %-os, az egyéb felhalmozási ok ot meghaladó felhasználást mutatnak. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználása 94 %-os. A mőködtetést áttekintve megállapítható, hogy: - az intézmények szigorú gazdálkodással biztosították a pénzügyi egyensúlyt, egyes területeken a tervezett bevételek elmaradását a feladat ellátás érdekében pótlólagos sal szükséges biztosítani az év végéig, - a pályázati pénzeszközök igénybevételével többletfeladatok ellátására nyílt lehetıség, - a megvalósult beruházások, rekonstrukciók jelentısen javították az intézményi ellátás tárgyi feltételeit meghatározott területeken (pl: energiahatékonyság javulása a korszerőbb főtés, hıszigetelés és világítás következtében, mozgássérültek érdekében elvégzett akadálymentesítések), - a kórház szigorú létszám és költséggazdálkodása, a pénzügyi egyensúly helyreállítása érdekében tett intézkedései sem tudták a szállítói tartozás állomány növekedését megállítani, a reálértéken történı finanszírozás csökkenése miatt. Az intézmények feladataikat az alapító okiratban foglaltaknak megfelelıen végezték. Az év közben biztosított többlet ok a mőködés biztonságát javították.

4 4 Fejlesztési célú kiadások - Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelı önrész teljesítése megtörtént évben a mezıgazdasági termelésbıl való kivonás költsége megtérítésre kerül. - Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és a megszőnı szilárd hulladék lerakó pályázati saját forrását tartalmazza az, melynek kifizetése megtörtént. - Óvodák rekonstrukciója feladat: a KDOP-nál elnyert pályázat megvalósításához biztosítja a fedezetet. A kivitelezési munkák második félévében befejezıdtek. Pénzügyi kifizetés húzódott át évre. - Barát u. 11. épületrekonstrukció, Pápa, Fı u sz. épülettervezés, mőemlékkutatás, belváros rekonstrukció ROP pályázat, Pápa, Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Weöres Sándor Általános Iskola ok: az elnyert pályázatok megvalósításához nyújtanak fedezetet, a Barát u. 11. sz. épület rekonstrukciója az I. félévben megvalósult, Weöres Sándor Általános Iskola kivitelezése szeptember hónapban lezárult, Munkácsy Mihály Általános Iskola és a Fı utca épület kivitelezése megkezdıdött, a Bóbita Bölcsıde fejlesztése szeptember hónapban befejezıdött. - Pápa, Tapolcafı Attyai utca útépítés: 2009-rıl áthúzódó pénzügyi kifizetést és a hiányzó útszakasz megvalósítását tartalmazza. - Kastély felújítás: az önkormányzat EFt t nyert el az un. norvég alap pályázaton. A két év alatt megvalósuló fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek és a hozzákapcsolódó gépészeti és főtési rendszer is felújításra kerül. A pályázaton elnyert pénzügyi konstrukciója, mőszaki tartalmának egyeztetése lezárult. - Rohonczy utca, Erkel utca, Vaszari út, Fecske utca járdaépítések: pénzügyi teljesítése húzódott át évre. - Aradi utca rekonstrukció: pénzügyi teljesítése húzódott át évre. - Ötödik utca útfelújítás: évben megvalósított útépítés pénzügyi kifizetése, illetve a vízelvezetéshez és balesetmentes közlekedéshez szükséges járdaépítések megvalósultak a II. félévben. - Tókert u. Szabadság u. Gróf út fejlesztése győjtıúttá: az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belváros rekonstrukció megvalósításához szükséges útszakasz teljes átépítésére. A pályázat elbírálása évben megtörtént. Az elnyert EFt felhasználásával a feladat megvalósult.

5 5 - Árok utca útburkolat felújítás: évben a benyújtott KDOP pályázaton az önkormányzat EFt vissza nem térítendı t nyert el, a kivitelezési munkák a II. félévben megvalósultak. - Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése: a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ával megvalósulhat a meglévı kerékpárút hálózat összekötése és a Tapolcafı belterületi szakasz kiépítése. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési munkák megkezdıdtek. - Kastély felújítás KDOP pályázat: az a benyújtott pályázat saját forrását biztosítja. - Kompetencia alapfokú oktatás bevezetése pápai innovatív intézményekben (TÁMOP): az az elnyert felhasználására ad fedezetet. - Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése: a pályázaton elnyert sal az önkormányzat tárgyévben befejezi a projekt megvalósítását. - Egressy Béni utca, Margaréta utca, Liszt Ferenc utca útépítések: pénzügyileg húzódtak át évre. - Vajda lakótelep murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés: pénzügyileg, illetve buszmegálló akadálymentesítési munkáinak megvalósítása húzódott át évre. A munkálatok II. félévben befejezıdtek. - Anna tér orvosi rendelı felújítása, akadálymentesítése pályázati saját forrás: a Képviselıtestület évi döntésének megfelelıen az fedezetet nyújt a január 18-án beadott pályázat saját forrására. - Panel pályázatok önkormányzati a: az ok fedezetet nyújtanak a folyamatban lévı pályázatok önkormányzati ára. - Korvin utca parkoló-, körforgalom tervezése: a feladat pénzügyileg húzódott át évre. - Korona utca Korvin utca építés, szélesítés, parkoló építés: a feladat a fedezetet nyújt évben a Fı tér végleges tehermentesítésére. - Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz : a kivitelezési munkák elkészültek, teljes megvalósítása a hatósági eljárással fejezıdik be. - Második utca, Hatodik utca, Téglagyári út környéke, Tarczy utca járdaépítések: a évben megkezdett munkák befejezését biztosítja, illetve az elkészült szakaszok pénzügyi teljesítése húzódott át évre. A 2010-re ütemezett feladatok a II. félévben megvalósultak. - Szövetkezet utca, Rét utca járdaépítése, Huszár lakótelep csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem, Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezés, Szabó D. utca útfelújítás I. ütem, Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés ok: csak pénzügyi teljesítéssel húzódtak át évre.

6 6 - Városi közvilágítás bıvítés: az elızı évek gyakorlatának megfelelıen lámpák elhelyezésére ad fedezetet az. - Acsády Ignác Szakközépiskola és Kollégium felújítás: önkormányzat tulajdonában lévı épületek állagmegóvását szolgáló munkákat tartalmazza az. A kivitelezési munkák megtörténtek. - Tapolcafı ravatalozó elıtti búcsúztató: az fedezetet nyújtott a borsosgyıri és kéttornyúlaki ravatalozóhoz hasonló bıvítés megvalósítására, amely elkészült. - PIP közmő és útépítés saját forrás: az Ipari Park területén a hiányzó közvilágítási lámpatestek kiépítését tartalmazza az. - Borsosgyıri Mővelıdési Ház vizesblokk kialakítása: a közösségi épület megfelelı vizesblokkal való ellátását szolgálja az. A kivitelezési munkák elkészültek. - Öreghegyi utak felújítása: a II. félévben a feladat megvalósult. - TIOP pályázat kórház struktúra váltást támogató pályázat saját forrás: évben az elıkészítési munkák költségét tartalmazza az, a pályázat információnk szerint a jövı év tavaszán kerül kiírásra. - Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: az fedezetet nyújt pályázat elnyerése esetén a szükséges intézményi átszervezések finanszírozására. - Tőzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás: az önkormányzat támogatja a tőzoltóság folyamatos fejlesztését, új eszközök beszerzését. - Csapadékcsatorna felújítás: a Sulyok Dezsı tér, Erkel-Celli u. csomópontokban megtörtént. - Viharkár miatti helyreállítás: a Munkácsy Iskolához tartozó Forfa épület tetıfelújítása megtörtént az terhére. - Kálvária domb kerítés támfal helyreállítása: az elmúlt hónapok felhıszakadás jellegő esızései miatt a csapadékcsatorna rendszerben és a Kálvária u. kerítésben komoly károk keletkeztek. A kivitelezési munkák a II. félévben megvalósultak. - Kórház ápolási osztály állagmegóvás: a statikai megerısítéseket tartalmazza az. - Szabó Dezsı u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére: az ból megvalósulhat a mőködéshez szükséges elsı útszakasz kivitelezési munkái, mely az elkerülı úttól a Határ utcáig tart. Jelenleg tervezési és engedélyezési eljárás folyik. - Illegális szemétlerakó megszüntetése: pályázati pénzeszköz terhére valósítottuk meg a feladatot.

7

8 Bevételi ok és teljesítései III. negyedév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 1.oldal Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 3.3. Pénzügyi befektetések 5.1. Mőködési célú pe.átvétel Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának 8.1. Elızı évi pénzmaradvány 8.2. Elızı évi pénzmaradvány 1.1. Intézményi mőködési bevételek javak értékesítése bevételei államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl bevétele igénybevétele mőködési célra igénybevétele felhalmozási célra OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Bevételi összesen 1.Közokt.és Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M.Városi Könyvtár J.M.Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsöde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsöde Gr.Esterházy Kórház és Rend Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Összesen

9 Polgármesteri Hivatal bevételi a és teljesítése III. negyedév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 2. oldal Kiemelt száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Cím, csoport száma,megnevezése 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának bevétele államháztart.kívülrıl 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjutók a 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási Rendszeres gyermekvédelmi Rendkívüli gyermekvédelmi Közmővelıdési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelı., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Társadalmi szervezetek a Pápai Ipartestület a Vállalkozási Központ a Alapítványi ok Egyházak a Bakony Volán Zrt a 16/2004.(IV.30.) Kt.rend Lombard-Pápa Fc a 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Civil pályázatok a Pápai Rendırkapitányság a Pápa Városi Polgárırség a Ifjúsági és Sportbizottság a Intézményi pályázatok a Államháztartáson belüli pe.átadás ( Pápai Többcélú KT) Egyéb foglalkoztatottak feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat évi országgyőlési választások Közcélú foglalkoztatás évi országos és települési kisebbség választások évi önkormányzati képviselıválasztás Nyári szociális étkeztetés Támogatási kölcsönök visszatérülése Fordított áfa elszámolás ÖSSZESEN

10 Az önkormányzat III. negyedévi összesített bevételi a és teljesítése (EFt-ban) 1.sz. melléklet 3. oldal Cím,alcím Száma 2010.évi Mőködési bevételek 1.1.Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési a Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású ok Fejlesztési célú ok Címzett ok Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fedatainak a Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele évi felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen Kiemelt, jogcím száma, megnevezése

11 Kiadási ok és létszámkeret III. negyedévi teljesítései (EFt-ban) 2. sz. melléklet 1. oldal Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú ok Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési ok Költégvetési létszámkeret /fı/ 1.KKI GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M.Városi Könyvtár J.M.Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Összesen

12 Polgármesteri Hivatal kiadási ok és teljesítései III. negyedév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 2. oldal Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai elıirányz. Teljesít. Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú ok Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési ok 1. Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjutók a 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási Rendszeres gyermekvédelmi Rendkívüli gyermekvédelmi Közmővelıdési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelı., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Társadalmi szervezetek a Pápai Ipartestület a Vállalkozási Központ a Alapítványi ok Egyházak a Bakony Volán Zrt a 16/2004.(IV.30.) Kt.rend Lombard-Pápa Fc a 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Civil pályázatok a Pápai Rendırkapitányság a Pápa Városi Polgárırség a Ifjúsági és Sportbizottság a Intézményi pályázatok a Államháztartáson belüli pe.átadás ( Pápai Többcélú KT) Egyéb foglalkoztatottak feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat évi országgyőlési választások Közcélú foglalkoztatás évi országos és települési kisebbség választások évi önkormányzati képviselıválasztás Nyári szociális étkeztetés Támogatási kölcsönök visszatérülése Fordított áfa elszámolás Összesen

13 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése III. negyedév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 3.oldal Elıirányzat csoport Cím száma száma megnevezése Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési 1. Önkormányzati Társulás hozzájárulás 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási ok 9.Kiadások összesen Áth.2011.évre 12.Áth.2012.évre 2. Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) Óvodák rekonstrukciója Barát utca 11. épület rekonstrukció Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemléki kutatás, 5. Belváros rekonstrukció ROP. Pályázat Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés Kastély felújítás Rohonczy u. járdaépítés Erkel u. járdaépítés Vaszari u. járdaépítés Fecske u. járda Aradi utca rekonstrukció Ötödik utca útfelújítás Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá Árok utca burkolatfelújítás Barát u.4-, Árok u.5. épületek rekonstrukciója Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív 22. intézményeiben (TÁMOP) Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése Egressy B. u. burkolatfelújítás Margaréta utca útépítés Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Panel pályázatok önkormányzati a 2008 évrıl 29. áthuzodó Panel pályázatok önkormányzati a Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Korona utca-korvin utca körfogalom építés, szélesítés, 32. parkolóépítés Korvin utca Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz Második utca járdaépítés Hatodik utca járda Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem Téglagyári u. környéke járdaépítés Negyedik u. járdaépítés Rét u. járdaépítés Tarczy u. járdaépítés Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. 41. ütem Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés Városi közvilágítás bıvítése Új feladatok: Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium lapostetı 4 felújítása Tapolcafı ravatalozó elıtt búcsúztató PIP közmő és útépítés saját forrás Kábel tv kiépítése Borsosgyır Mőv. Ház vizesblokk kialakítása Öreghegyi utak felújítása TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat 52. saját forrás Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények 53. költöztetése Tőzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás /2010. (V.) hat Csapadék csatorna felújítás Sulyok Dezsı tér Csapadékcsatorna felújítás Erkel-Celli u Viharkár miatti helyreállítás Kálvária domb Kerítés támfal helyreállítása Kórház ápolási osztály állagmegóvás Szabó Dezsı u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Illegális szemétlerakó megszőntetése 61. K H pályázat Szúnyogirtás Gépkocsi beszerzés Fejlesztési célú feladatok összesen

14 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése III. negyedév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 4. oldal Cím száma Elıirányzatcsoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások 8./a. Egyéb kiadások 9. Kiadások összesen Egyéb feladatok 1.Hitel tıke- és kamattörlesztés Mők.célú folyószámlahitel törlesztés Kötvény tıke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Szociális továbbképzés a SAC/C-17 önkormányzati feladatok Egyéb feladatok összesen

15 3.sz. melléklet Az önkormányzat kiadási ai és teljesítése kiemelt onként mindösszesen III. negyedévben EFt Megnevezés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú ok Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen 4.sz. melléklet III. negyedévi összevont költségvetési mérleg EFt Mőködési célú Felhalmozási célú Összesen

16 Az önkormányzat III. negyedévi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemterve 5. sz. melléklet EFt Elıirányzatok megnevezése Összesen I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév Tárgyévi mőködési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele mőködési célra Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek mőködési célú bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi ok összesen Tárgyévi mőködési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek mőködési célú kiadásai Kiadási összesen

17 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról III. negyedévben sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás Bevétel 7528 Kiadás 19. A Pápai ESZI Idısek Otthonának korszerősítése TIOP / Európai Szociális Alap, valamint a TIOP ból egyszeri vissza nem térítendı -pénzmaradvány projekt kiadás megelılegezése önkormányzati forrás terhére összesen: összesen: önkormányzati saját forrás A szociális alapszolgáltatás ellátását biztosító intézményi környezet fejlesztése Pápán KDOP /A Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı pénzmaradvány projekt kiadás megelılegezése önkormányzati forrás terhére összesen: összesen: oldal

18 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról III. negyedévben sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás 22. Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP /08/2 Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı pénzmaradvány projekt kiadás megelılegezése önkormányzati forrás terhére 5805 összesen: összesen: önkormányzati saját forrás Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastruktúrális fejlesztése KDOP /2/2F-2f Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı - pénzmaradvány megelılegezése önkormányzati forrás terhére projekt kiadás összesen: összesen: oldal

19 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról III. negyedévben sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás Pápa Városi Óvodák infrastruktúláis fejlesztése KDOP /2F-2f Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı pénzmaradvány 702 megelılegezése önkormányzati forrás terhére projekt kiadás összesen: összesen: önkormányzati saját forrás 8672 Pápa Bóbita Bölcsıde kapacitásbıvítı fejlesztése KDOP /B/2f Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı - pénzmaradvány megelılegezése önkormányzati forrás terhére projekt kiadás összesen: összesen: oldal

20 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról III. negyedévben sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás Pápa városközpont funkcióbıvítı rehabilitációja KDOP /A-2f Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból vissza nem térítendı - pénzmaradvány megelılegezése önkormányzati forrás terhére projekt kiadás A pápai polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése ÁROP- 1.A.2/A Európai Szociális Alap, valamint ÁROP ból vissza nem térítendı összesen: összesen: önkormányzati saját forrás projekt kiadás 7219 összesen: 7219 összesen: oldal

21 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról III. negyedévben sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése KDOP Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı - pénzmaradvány megelılegezése önkormányzati forrás terhére projekt kiadás összesen: összesen: önkormányzati saját forrás A pápai Esterházy Kastély rekonstrukciója 0080/NA/ /ÖP-2 Norvég Alap pályázat - pénzmaradvány - projekt kiadás 1375 megelılegezése 1100 összesen: 1375 összesen: oldal

22 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról III. negyedévben sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése KDOP /B Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı - pénzmaradvány megelılegezése önkormányzati forrás terhére projekt kiadás 9366 összesen: 9366 összesen: önkormányzati saját forrás 20. A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése KDOP Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı - pénzmaradvány megelılegezése önkormányzati forrás terhére - projekt kiadás összesen: 0 összesen: 0 oldal

23 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról III. negyedévben sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele 1.7. A szak- és felnıttképzés struktúrájának átakítása - A TISZK rendszer továbbfejlesztése TÁMOP /2-2F Támogatás megnevezése Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt kamatbevétel pénznaradvány projekt kiadás összesen: összesen: önkormányzati saját forrás 1.7. A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása TIOP / Európai Szociális Alap, valamint a TIOP ból egyszeri vissza nem térítendı pénzmaradvány kamatbevétel és egyéb bevétel projekt kiadás összesen: összesen: oldal

24 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról III. negyedévben sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele 1.9. TUDÁS-SZÍN-TÉR Közmővelıdés a közoktatásért a Jókai Mór Mővelıdési Központ projektje a Pápai kistérségben TÁMOP / Támogatás megnevezése Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt megelılegezése költségvetési szerv által kamatbevétel projekt kiadás A pápai Városi Óvodák tagintézményeibe külföldrıl érkezı nem magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése, oktatása Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, adatbázisainak összehangolása a minıségi oktatás, az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére TÁMOP 3.4.1/B-08/ TÁMOP / Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı összesen: összesen: projekt kiadás kamatbevétel 17 összesen: 2665 összesen: projekt kiadás 1 - kamatbevétel 26 összesen: 2659 összesen: 1 8. oldal

25 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról III. negyedévben sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele 1.8. Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca városi könyvtárainak infrastrukturális fejlesztése, az oktatási képzési szerep erısítése TIOP / Támogatás megnevezése Európai Szociális Alap, valamint a TIOP ból vissza nem térítendı Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt megelılegezése költségvetési szerv által projekt kiadás Foglalkoztatás a egészségügyi intézmények számára TÁMOP 2.4/A/09/ Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı összesen: 1621 összesen: önkormányzati saját forrás - projekt kiadás összesen: összesen: 0 9. oldal

26

27

28

29

30

31

32

33

34