E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) Fax: (89) E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Elıadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

2 2 Tisztelt Képviselıtestület! A Képviselıtestület az önkormányzat évi költségvetésének fıösszegét a 4/2009./II.2/ rendeletében EFt-ban állapította meg. Az eredeti egy alkalommal került módosításra a 9/2009.(VI.30.) rendelettel -, melynek során a fıösszeg EFt-ra emelkedett. A módosított hoz viszonyítva a bevételek ( EFt) 58,5 %-os, a kiadások ( EFt) 38,7 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetés fıösszegének, bevételeinek és kiadásainak I. félévi alakulása EFt-ban Költségvetés eredeti a Költségvetés módosított a Bevételek teljesítése Kiadások teljesítése A bevételi ok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2. sz. melléklet, a bevételi és kiadási ok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A részletes adatokat áttekintve a következık állapíthatók meg a költségvetés I. félévi végrehajtásáról. BEVÉTELEK Az intézményi mőködési bevételek 57,8 %-os, a támogatásértékő mőködési bevételek 52,1 %-os, az elızı évi pénzmaradvány 91,3 %-a igénybevételre került, a támogatási kölcsönök visszatérülése 49,6 %-os, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 55,8 %-os a mőködési célú pénzeszköz átvétel ot meghaladó teljesítést mutat. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 36,2 %-a került kiutalásra.

3 3 Adóbevételek* Helyi iparőzési adó Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ EFt tıke EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt A saját költségvetésnek utalt bevétel az hoz viszonyítva, a teljesítés 42,5 %. Az adóalanyok száma 2240, az adófizetık száma Adómentesség címén a vállalkozások EFt adóalapja után EFt-tal csökkent az adóbevétel, a nyújtott kedvezmény 4900 EFt. Az adónem sajátossága, hogy az adóelıleg nem két egyenlı részletben kerül befizetésre, a II. félévi elıírás magasabb összegő, továbbá a feltöltési kötelezettség is a II. félévi bevételt növeli. Gépjármőadó* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ EFt tıke EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt A saját költségvetésnek utalt összeg aránya az hoz viszonyítva 51,5 %. Az adózók száma 9365, az adóztatott gépjármővek száma db. A nyújtott kedvezmény összege: adómentesség címén törölt adó: 7460 EFt, EFt. *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

4 4 Magánszemélyek kommunális adója* Elıirányzat¹ Elıírás ² Összes befizetés³ 1000 EFt tıke EFt 479 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 451 eft A költségvetési számlára átutalásra került összeg és az aránya 45,1 %. Építményadó* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ EFt tıke EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 43,8 %. Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó* A költségvetési számlára átutalt összeg 4 23 EFt, az adóalanyok száma 2. Idegenforgalmi adó* Elıirányzat 1 Elıírás 2 Összes befizetés EFt 5575 EFt 4618 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 4552 EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 43,4 % június 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka 19271, ebbıl az adóköteles vendégéjszakák száma: Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg. *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

5 5 Késedelmi pótlék, bírság* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ Pótlék EFt 3947 EFt Bírság 9366 EFt 3267 EFt Összesen: EFt EFt 7214 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 7171 EFt Talajterhelési díj* Elıirányzat 1 Elıírás 2 Összes befizetés EFt 4742 EFt 3565 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 3516 EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 54,1 %. A kibocsátott inkasszókra befolyt bevétel: építményadó 447 EFt iparőzési adó 960 EFt gépjármőadó 90 EFt pótlék 397 EFt bírság 84 EFt Összesen 1979 EFt A helyi adók, a gépjármőadó, talajterhelési díj, a bírságok és pótlékok tervezett szintjén történı realizálását a jelenlegi gazdasági folyamatok jelentısen befolyásolhatják *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

6 6 Az átengedett központi adók - a gépjármőadó kivételével -, a normatív hozzájárulások, a központosított ok, a normatív kötött felhasználású támogatások bevételei a pénzellátási elıírásoknak megfelelıen alakultak. A címzett támogatások igénybevétele, az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele a vonatkozó fejlesztési célú feladatok kiadási ütemével összefüggıen a számlára érkezett teljesítést mutatja. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek 79 %-os teljesítése nagyobb mértékben a Képviselıtestület 31/2009.(II.2) határozata alapján megkötött csereszerzıdésbıl eredı technikai jellegő elszámolásból adódik. Az önkormányzat pénzügyi befektetési bevétele a kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére történı felhasználást jelent, ami a jobb pénzügyi kondíciók miatt lekötött betétként került elhelyezésre. A évi felhalmozási célú hitel tervezett bevétele terhére az I. félévben nem került lehívásra pénzeszköz. Mőködési célú hitel a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében több alkalommal került igénybevételre a keret-összegen belül, június 30-án felvett hitel állománnyal nem rendelkeztünk. KIADÁSOK Mőködési célú kiadások Az intézményi kiadások körében összességében 44,5 %-os teljesítés állapítható meg, ezen belül a személyi juttatások és járulékai 47,5 %-os, a dologi kiadások 49,6 %-os, az ellátottak juttatásai 3,4 %-os, a speciális célú támogatások 46,1 %-os, a felújítások 23,8 %-os, a beruházások 23,3 %-os, az egyéb felhalmozási támogatások 27,2 %-os felhasználást mutatnak. A mőködési sajátosságokat, az egyszeres jellegő kifizetéseket figyelembe véve a mőködtetésben idıarányos a teljesítés. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 97,5 %. Az I. félévben a Gróf Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı gazdasági helyzete - az OEP finanszírozás csökkenése miatt - tovább romlott.

7 7 Fejlesztési célú kiadások Áthúzódó, elızetes kötelezettségvállalás - Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által meghatározott ütemben történik Pápa Város Önkormányzatát terhelı önrész teljesítése. - Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és a megszőnı szilárd hulladék lerakó pályázati saját forrását tartalmazza az. - A Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukciója címzett támogatással megvalósult évben a pénzügyi teljesítés húzódott csak át. - PIP közmő útépítés saját forrás megnevezéső feladat fedezetet nyújt a betelepülı cégekhez szükséges infrastruktúra megvalósítására. Lehetıségeknek megfelelıen ezen forrás terhére pályázatok kerülnek benyújtásra. - Kastély felújítás: önkormányzatunk, mint beruházó EFt támogatást nyert el az un. norvég alap pályázaton. A két év alatt megvalósítható fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek és a hozzákapcsolódó gépészeti és főtési rendszer is felújításra kerül. A pályázaton elnyert támogatás pénzügyi konstrukciója, mőszaki tartalmának egyeztetése lezárult. Támogatási szerzıdés kötés folyamatban van. - A tőzoltóság eszköz beszerzés saját forrás megnevezéső feladat a központi beszerzéssel megvalósuló gépjármő saját forrását tartalmazza. - Ady sétány, Gróf út kerékpárút építés: évben a feladat megvalósult, pénzügyi teljesítés húzódott át évre. Ugyanez vonatkozik az Ötödik utca rekonstrukcióra, illetve Jeges utca útépítésre. - Pápa-Tapolcafı kerékpárút: évben a kerékpárút építése megvalósult. Pénzügyi kifizetés húzódott át évre. - Közvilágítás Pápa város területén: az elızı évek gyakorlatának megfelelıen tovább folytatjuk a közvilágítási fejlesztési munkákat. - Cinca sor útépítés a szükséges közmővekkel az elkészült tervek alapján IV. negyedévben valósult meg. Pénzügyi teljesítés és kiegészítı munkák húzódtak át évre. - Városi szennyvízcsatorna: második félévében valósul meg a kivitelezés. - Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemlék kutatás, belváros rekonstrukció saját forrás, Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció, Bóbita bölcsıde infrastrukturális fejlesztés, Barát u. 11. épület rekonstrukció saját forrás a KDOP-hoz benyújtott pályázatok forrásait biztosítja.

8 8 - Óvodák rekonstrukciója feladat: a KDOP-nál elnyert pályázat megvalósításához biztosítja a fedezetet. A kivitelezési munkák második félévében befejezıdnek. - Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása: az önkormányzat évben sikeresen pályázott iskolafejlesztési pályázaton a multimédiás táblák beszerzésére. A pályázatot elnyertük, ennek megfelelıen az intézményekben a berendezések csatlakozásaihoz szükséges kiépítéseket tartalmazza az. - Panel pályázatok önkormányzati támogatása: évben a panel program keretében 3 épület nyerte el a támogatást a benyújtott pályázaton. Az ezen épületek kivitelezéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást tartalmazza. Kivitelezési munkák az elsı félévben befejezıdtek. - Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése: évben benyújtott pályázaton önkormányzatunk eredményesen szerepelt, ennek megfelelıen a hivatal fejlesztésére használhatja fel az ban szereplı támogatást. - Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése: a stratégiai programnak megfelelıen megtervezésre kerül a Fı tér lezárásához szükséges győjtıút és a hozzá tartozó csomópontok. - Orvosi rendelı felújítása, akadálymentesítése: az ból tovább folytatódik az orvosi rendelık megkezdett felújítása évben fı hangsúlyt kap a Vajda ltp-i orvosi rendelı átépítése. - Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítása II. ütem: az pénzügyileg húzódott át évre. - Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz: a járdaépítési munkák évben megvalósultak, elsı félévére a hídépítési munkák húzódtak át. - Termálfürdı alaptıke emelés: a hosszú távú terveknek megfelelıen évben került betervezésre a szükséges alaptıke emelés. - Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezése: a városi stratégiai programnak megfelelıen készülnek el ezen útszakasz tervei. - Szabó D. utca útépítés tervezése: az elkerülı út megfelelı szintő megközelítése érdekében megtervezésre kerül a meglévı aszfalt burkolatú útpálya, valamint az ezt elkerülı utat összekötı szakasz tervei. - Várkert utca (Gyıri út Gróf út) Vajda ltp. kerékpárút tervezés: a évben megkezdett tervezési munkák elsı félévében fejezıdtek be. - Erkel utca Szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása: a Huszár lakótelep csapadékvíz elvezetését szolgáló győjtıcsatorna valósult meg az terhére.

9 9 - Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkálatai: évre csak pénzügyi teljesítés húzódott át. - Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17: évben az érintett intézmények biztonsági rendszere kerül korszerősítésre. Új feladatok - Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés: a megkezdett burkolatépítési munkákat tovább folytatjuk évben a szilárd burkolatú utak összeköttetést kapnak a Szabó E. utcával. - Játszóterek építése, felújítása fedezetet nyújt a Tapolcafıi új játszótér építésére. Augusztus hónapban a kivitelezési munkák megtörténtek. - Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere: a 2008-ban megkezdett munkálatok tovább folytatódnak, augusztus hónapban a kivitelezési munkák befejezıdtek. - Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem: a 80-as évek közepén kialakított étteremkonyha nyílászárói hagyományos szerkezetőek, a fokozott igénybevétel miatt cseréjük elengedhetetlen augusztus hónapban a kivitelezési munkák befejezıdtek. - Jókai u. 37. tetıfelújítás SAC/C-17: évben a két tanítási nyelvő iskola átépítése, belsı átalakítása megtörtént. A felújítási munkák lezárásaként az elöregedett tetıfelület és az udvari homlokzat felújítása történik meg. A kivitelezési munkák augusztus hónapban zárultak. - Munkás Kapossy L. utca csapadékvíz-elvezetés: az elmúlt években nagy hangsúlyt kapott a felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartása, felújítása, ennek folytatásaként valósult meg a feladat. - Csillag utca sportpálya kerítés, parképítés: az elmúlt években megvalósult a sportpálya, ehhez tartozó labdafogó háló építése. A környezetrendezési munkák és a terület megfelelı szintő lezárása az elsı félévben megtörtént, pénzügyi kifizetés húzódik át a második félévre. - Második utca, Czuczor G. u., Hatodik u. (Aradi u., Nagyváradi u.), Szövetkezet u., Téglagyári út környéke, Vaszari út járdaépítések ai fedezetet nyújtanak a járdafelújítások továbbfolytatására. A kivitelezési munkák közbeszerzési kiírást követıen valósulnak meg. - Vajda ltp. közterület kialakítása: A Vajda ltp. orvosi rendelıhöz egy nagy területő zöldfelület tartozik, melynek karbantartása, kihasználtsága nem megfelelı. Az fedezetet nyújt a terület közterületté alakítására. Kivitelezési munkák szeptember hónapban zárulnak le. - Nátus étterem udvar felújítása: az étterem megközelítése a felújítás alatt lévı épületegység kapualján keresztül történik. A biztonságos megközelítés érdekében tervezzük az épület felújításhoz illeszkedı közlekedı felület kialakítását. Ezzel a

10 10 gyerekek balesetmentes közlekedése biztosítottá válik. Kivitelezési munkák augusztus hónapban lezárultak. - Tapolcafı árokfelújítás: a Park utca árokburkolata bedılt, funkcióját nem tudja ellátni. Az ból az árok felújítása az I. félévben elkészült. - Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felújítása: nyitott épületbıvítéssel valósul meg. A kivitelezési munkák befejezése szeptember hónap. - Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés: az utca csapadékvíz-elvezetése az elsı félévben megvalósult, pénzügyi tejesítése a második félévben várható. - Liszt F. u. útburkolat felújítás: az elmúlt évek csatornaépítési munkáit követıen a Felsıváros utcái új útburkolatot kaptak. Ezen utca a programból kimaradt, mivel szennyvízcsatornát, vagy egyéb közmővet nem kellett megvalósítani. A rossz állapotú burkolat miatt terveztük az utca felújítását. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárás lefolytatása után valósulnak meg. - Tompa M. u. csapadékvíz-elvezetés: az terhére megoldottuk a Tompa M. utca csapadékvíz-elvezetési problémát. - Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem: évben is tovább folytatódik a Huszár ltp. átfogó környezetrendezése. - Ötödik u. útfelújítás: az fedezetet nyújt a 2008-ban megkezdett és megvalósított út rekonstrukció folytatására. - Tókert u. Szabadság u. Gróf út fejlesztése győjtıúttá: a Belváros rekonstrukció megvalósításának feltétele ezen útszakasz teljes körő átépítése, a növekvı forgalomhoz igazodóan. - Margaréta u. útépítés: a feladat megvalósításával a nagy forgalmú utak megfelelı szilárd burkolatot kapnak, így a Bocsor ltp. környékén javulnak a közlekedési feltételek. - Korona u. Korvin u. körforgalom építés, szélesítés, parkoló építés, Korvin u évi kezdettel fedezetet nyújt a tehermentesítı út kialakítására. - Vajda ltp. murvás parkoló: az elmúlt években elkészült parkoló jelen pillanatban terméskı burkolattal van ellátva. - Várkert rekonstrukció folytatás: az elmúlt években megkezdett program folytatásaként új közterületi bútorok kerültek elhelyezésre. - Árok utca, Csáky L. u., Egressy B. u. burkolat felújítás, Aradi u. rekonstrukció: fedezetet nyújt az elöregedett belsı fıközlekedési útvonalak burkolat felújítására. Közbeszerzési eljárást követıen kerülnek megvalósításra a feladatok.

11 11 - Fecske u. járda: az elöregedett járda felújítása közbeszerzést követıen a második félévben megvalósul. - Borsosgyır járda felújítás: a városrészben tovább kívánjuk folytatni a járdák felújítását. - Szabó D. u. útfelújítás I. ütem: a balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása, illetve a hulladéklerakó megfelelı szintő megközelíthetısége érdekében az útburkolat felújításra szorul, melyet szakaszosan végzünk el. - Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés: a kollégiumban élı diákok szabadidıs tevékenysége érdekében aszfaltos pályát építünk az épület szomszédságában lévı közterületen. - Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése: a SAC/C17-es programhoz kapcsolódóan a középiskolában kiépítésre került a komplett épületfelügyeleti rendszer. - Tarczy utca járdaépítés, Tapolcafıi út járdaépítés, Tarczy csapadékvíz-elvezetés, Tangazdaság csapadékvíz-elvezetés feladatok II. félévében valósulnak meg. - Barát u. 4-, Árok u. 5. épületek rekonstrukciója: fedezetet nyújt az elnyert pályázat megvalósítására. - Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása: az ból a létesítmény hangosítási berendezései kerültek beépítésre. - Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás: a lehetıségeknek megfelelıen július hónapban benyújtásra került a városi kerékpárút hálózat fejlesztési pályázat. - Buszmegálló kerítés létesítése Ötödik u.: lakossági igénynek megfelelıen az Ötödik utca Aradi utca keresztezıdésben buszmegálló épület kerül kialakításra, mely kulturált várakozási lehetıséget biztosít. - Gróf út útcsatlakozások: az ból a Vasvári utca Bakonyér híd közötti területen oldódik meg az ingatlanok megközelíthetısége. - Kastély felújítás KDOP pályázat: az a benyújtott pályázat saját forrását biztosítja. A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a kivitelezési munkák ütemezetten készülnek, a pénzügyi teljesítés 13 %-a a módosított nak. Egyéb feladatok Az I. félévi hitel, kötvény tıke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek.

12

13 Bevételi ok és teljesítései I.félév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 1.oldal Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 5.1. Mőködési célú pe.átvétel Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának 8.1. Elızı évi pénzmaradvány 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl bevétele igénybevétele OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Bevételi összesen 1.Közokt.és Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M.Városi Könyvtár J.M.Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsöde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsöde Gr.Esterházy Kórház és Rend Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Összesen

14 Polgármesteri Hivatal bevételi a és teljesítése I.félév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 2. oldal Kiemelt száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Cím, csoport száma,megnevezése 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának bevétele államháztart.kívülrıl 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi összesen 1.Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjut tám Rendsz.gyerm.véd.t Rendk.gyerm.véd.tám Lakásfenntart.tám Közmőv.és okt.felad Ig.tev.önk Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám Vállalkozási Központ Pápai Ipartestület tám Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC tám Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támog Pápa Városi Polgárırség támog Ifjúsági és Sport Biz.a Intézményi pályázatok támogatás Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.elsz Általános forg.adó elsz Közcélú és közhasznú fogl Normatív áll.hozzáj.közp.kv.tám EP választások Közmőfejlesztési hozzájárulás Nyári szociális gyermekétkezt ÖSSZESEN

15 Az önkormányzat I. félévi összesített bevételi a és teljesítése (EFt-ban) 1.sz. melléklet 3. oldal Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2009.évi Mőködési bevételek 1.1.Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele évi felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen

16 Kiadási ok és létszámkeret I.félévi teljesítései (EFt-ban) 2. sz. melléklet 1. oldal Cím,alcím száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások Költégvetési létszámkeret /fı/ 1.KKI GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M.Városi Könyvtár J.M.Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Összesen

17 Polgármesteri Hivatal kiadási ok és teljesítései I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 2. oldal Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai elıirányz. Teljesít. Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások 1.Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjut tám Rendsz.gyerm.véd.t Rendk.gyerm.véd.tám Lakásfenntart.tám Közmőv.és okt.felad Ig.tev.önk Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám Vállalkozási Központ Pápai Ipartestület tám Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC tám Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támog Pápa Városi Polgárırség támogat Ifjúsági és Sport Biz.a Intézményi pályázatok támogatás Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.elsz Általános forg.adó elsz Közcélú és közhasznú fogl Normatív áll.hozzáj.közp.kv.tám EP választások Közmőfejlesztési hozzájárulás Nyári szociális gyermekétkezt Összesen

18 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet -2.oldal Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások összesen 11.Áth.2010.évre 12.Áth.2011.évre Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: 1. Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Észak-Balatoni Önkormányzati Térségi Társulás Regionális hozzájárulás Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció PIP közmő és útépítés saját forrás Kastély felújítás Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás Ady sétány-gróf út kerékpárút építés Ötödik utca rekonstrukció Jeges utca útépítés Pápa-Tapolcafı kerékpárút Városi közvilágítás bıvítése Cinca sor útépítés Városi szennyvízcsatorna Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemléki kutatás, 14. Belváros rekonstrukció saját forrás ROP. Pályázat Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Óvodák rekonstrukciója Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás Barát utca 11. épület rekonstrukció Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása Panel pályázatok önkormányzati támogatása Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz Termálfürdı alaptıke emelés Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés Szabó Dezsı utca útépítés tervezés Várkert utca ( Gyıri út-gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés Erkel Ferenc utca-szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása Veszprémi úti csapadékvíz-csatorna építés Új feladatok: Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés Esterházy út kerítés felújítás Játszóterek építése és felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem Jókai utca 37. tetıfelújítás SAC/C Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés Jókai utca 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés Rononczy u. járdaépítés Munkás u.-kapossy L.u. csapadékvíz elvezetés Somlai u. forgalomlassító Csillag u. sportpálya kerítés, parképítés Második utca járdaépítés

19 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet -1.oldal Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások összesen 11.Áth.2010.évre 12.Áth.2011.évre 48. Erkel u. járdaépítés Hatodik utca járda Aradi u.-nagyváradi u. között Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem Téglagyári u. környéke járdaépítés Vaszari u. járdaépítés Vajda ltp. közterület kialakítása Nátus étterem udvar felújítása Tapolcafı árokfelúíjtás Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felújítás Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás Tompa Mihály utca csapadékvíz-elvezetés Erkel Ferenc utca-munkás utca gyalogátkelı kialakítása Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. 61. ütem Ötödik utca útfelújítás Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá Margaréta utca útépítés Korona utca-korvin utca körfogalom építés, szélesítés, 65. parkolóépítés Korvin utca Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás Várkert rekonstrukció folytatás Árok utca burkolatfelújítás saját forrás Csáky L. utca burkolatfelújítás Egressy B. u. burkolatfelújítás Aradi utca rekonstrukció saját forrás Fecske u. járda Vízmő u. parkoló kialakítása Borsosgyır járda felújítás Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése Negyedik u. járdaépítés Rét u. járdaépítés Tarczy u. járdaépítés Tapolcafıi u. járdaépítés Tarczy u. csapadékvíz-elvezetés Tangazdaság csapadékvízelvezetés Barát u.4-, Árok u.5. épületek rekonstrukciója Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása Huszár ltp. Ivóvíz kiváltás Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás Buszmegálló, kerítés létesítése Ötödik u Gróf út útcsatlakozások Kastély felújítás KDOP pályázat Fejlesztési célú feladatok összesen

20 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 5. oldal Cím Cím,alcím Kiemelt száma, megnevezése száma száma, megnevezése Egyéb feladatok 1.Hitel tıke- és kamattörlesztés Mők.célú folyószámlahitel törlesztés Kötvény tıke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Dologi kiadások 8./a. Egyéb kiadások 9. Kiadások összesen 5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Társasház-felújítások támogatása SAC/C-17 önkormányzati feladatok Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Költségevtési egyensúlyi tartalék Egyéb feladatok összesen

21 Az önkormányzat kiadási ai és teljesítése kiemelt onként mindösszesen I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet oldal 1.Személyi kiadások Munkadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a.Egyéb kiadások Kiadások összesen:

22 2. sz. melléklet / 7. oldal Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról I. félévben Projekt megnevezése A Pápai ESZI Idısek Otthonának korszerősítése A szociális alapszolgáltatás ellátását biztosító intézményi környezet fejlesztése Pápán Pályázat jele TIOP / KDOP-5.2.2/A Támogatás megnevezése Európai Szociális Alap, valamint TIOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás Európai Regionális Fejlesztési Alap,valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt -önkormányzati -projekt kiadás 94 saját forrás 94 -pályázati támogatás megelılegzése önkormányzati forrás terhére 925 -megelılegezett projekt kiadás 925 összesen: összesen: pályázati 1365 támogatási elıleg összesen: 1365 összesen: -

23 2.sz. melléklet / 8.oldal Projekt megnevezése Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése Pápa Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztése Pályázat jele TÁMOP /08/2 KDOP 5.1.1/2/2F KDOP-5.1.1/2F- 2f Támogatás megnevezése Európai Szociális Alap, valamint TÁMOP ból vissza nem térítendı támogatás Európai Regionális Fejlsztési Alap, valamint KDOP ból elızetes támogatói döntés Európai Regionális Fejlsztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt -pályázati projekt kiadás 173 támogatási elıleg összesen: összesen: 173 -önkormányzati 557 -projekt kiadás 557 saját forrás -pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati -megelılegezett forrás terhére projekt kiadás összesen: összesen: önkormányzati 360 -projekt kiadás 360 saját forrás -pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati -megelılegezett forrás terhére projekt kiadás összesen: összesen: 3.600

24 2. sz. melléklet/ 9. oldal Projekt megnevezése Pápa Bóbita bölcsıde kapacitásbıvítı fejlesztése Pápa városközpont funkcióbıvítı rehabilitációja A pápai polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése Pályázat jele KDOP-5.2.2/B KDOP-3.1.1/A ÁROP-1.A.2/A Támogatás megnevezése Európai Regionális Fejlsztési Alap, valamint KDOP ból elızetes támogatói döntés Európai Regionális Fejlsztési Alap, valamint KDOP ból elızetes támogatói döntés Európai Szociális Alap, valamint ÁROP ból vissza nem térítendı támogatás Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt -önkormányzati 144 -projekt kiadás 144 saját forrás -pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati -megelılegezett forrás terhére projekt kiadás összesen: összesen: önkormányzati 50 -projekt kiadás 50 saját forrás -pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati -megelılegezett forrás terhére 130 projekt kiadás 130 összesen: 180 összesen: 180 -pályázati projekt kiadás támogatási elıleg összesen: összesen: 2.223

25 Az önkormányzat I.félévi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemterve 3. sz. melléklet EFt Elıirányzatok Összesen I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév megnevezése Mőködési kiadási elıir Hitel kamat- és tıketörl.elıír Fejlesztési kiadási elıir Általános tartalékelıir Céltartalék elıir Kiadási elıir. összesen Mőködési célú bevételi elıir Fejlesztési célú bevételi elıir Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi ok összesen

26

27

28

29

30

31

32

33

34