EFt teljesített bevétellel EFt teljesített kiadással

Átírás

1 Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 5/2010.(V.6.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzatának 2009.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselıtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10.. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.. A Képviselıtestület Pápa Város Önkormányzata 2009.évi költségvetése végrehajtását az e rendelet 1., 2., 3., 4., 4/a., 4/b., 5., 5/a., 5/b., 6., 7., 7/a., 7/b., 7/c., 8., 8/a., 9. sz. mellékletei szerint EFt teljesített bevétellel EFt teljesített kiadással jóváhagyja. 2.. A 2009.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 7., 7/a., 7/b., 7/c. sz. melléklet szerint EFt-tal jóváhagyja, melybıl: az intézményi módosított pénzmaradványt EFt-ban az önkormányzati módosított pénzmaradványt EFt-ban állapítja meg. 3.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Pápa, május 6. dr. Kovács Zoltán s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. jegyzı

2 Bevételi ok és teljesítései év (EFt-ban) 1.sz. melléklet 1.oldal Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 5.1. Mőködési célú pe.átvétel Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának 8.1. Elızı évi pénzmaradvány 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl bevétele igénybevétele OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Bevételi összesen 1.Közokt.és Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M.Városi Könyvtár J.M.Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsöde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsöde Gr.Esterházy Kórház és Rend Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Összesen

3 Polgármesteri Hivatal bevételi a és teljesítése év (EFt-ban) 1.sz. melléklet 2. oldal Kiemelt száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Cím, csoport száma,megnevezése 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának bevétele államháztart.kívülrıl 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi összesen 6.1.Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjut tám Rendsz.gyerm.véd.t Rendk.gyerm.véd.tám Lakásfenntart.tám Közmőv.és okt.felad Ig.tev.önk Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám Vállalkozási Központ Pápai Ipartestület tám Alapítványi ok Egyházak a Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC tám Civil pályázatok a Pápai Rendırkapitányság támogat Pápa Városi Polgárırség támogat Ifjúsági és Sport Biz.a Intézményi pályázatok Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.elsz Általános forg.adó elsz Közcélú és közhasznú fogl Normatív áll.hozzájár.közp.kv.tám EP választások Közmőfejlesztési hozzájárulás Nyári szociális gyermekétkeztetés ÁH kívüli pe elszámolások ÖSSZESEN

4 Az önkormányzat évi összesített bevételi a és teljesítése (EFt-ban) 1.sz. melléklet 3. oldal Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2009.évi Mőködési bevételek 1.1.Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési a Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású ok Fejlesztési célú ok Címzett ok Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fedatainak a Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele évi felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen

5 Kiadási ok és létszámkeret évi teljesítései (EFt-ban) 2. sz. melléklet 1. oldal Cím,alcím száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú ok 6.Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési ok Költégvetési létszámkeret /fı/ 1.KKI GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M.Városi Könyvtár J.M.Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Összesen

6 Polgármesteri Hivatal kiadási ok és teljesítései év (EFt-ban) 2. sz. melléklet 2. oldal Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai elıirányz. Teljesít. Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú ok 6.Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési ok 6.1.Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjut tám Rendsz.gyerm.véd.t Rendk.gyerm.véd.tám Lakásfenntart.tám Közmőv.és okt.felad Ig.tev.önk Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám Vállalkozási Központ Pápai Ipartestület tám Alapítványi ok Egyházak a Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC tám Civil pályázatok a Pápai Rendırkapitányság támogat Pápa Városi Polgárırség támogat Ifjúsági és Sport Biz.a Intézményi pályázatok Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.elsz Általános forg.adó elsz Közcélú és közhasznú fogl Normatív áll.hozzájár.közp.kv.tám EP választások Közmőfejlesztési hozzájárulás Nyári szociális gyermekétkeztetés ÁH kívüli pe elszámolások Összesen

7 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése év (EFt-ban) 2. sz. melléklet 3.oldal Elıirányzat csoport Cím száma száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások 6.Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási ok 9.Kiadások összesen 11.Áth.2010.évre 12.Áth.2011.évre Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció PIP közmő és útépítés saját forrás Kastély felújítás Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás Ady sétány-gróf út kerékpárút építés Ötödik utca rekonstrukció Jeges utca útépítés Pápa-Tapolcafı kerékpárút Városi közvilágítás bıvítése Cinca sor útépítés Városi szennyvízcsatorna Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros rekonstrukció saját forrás ROP. Pályázat Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Óvodák rekonstrukciója Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás Barát utca 11. épület rekonstrukció Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása Panel pályázatok önkormányzati a Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz Termálfürdı alaptıke emelés Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés Szabó Dezsı utca útépítés tervezés Várkert utca ( Gyıri út-gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés Erkel Ferenc utca-szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása Veszprémi úti csapadékvíz-csatorna építés Új feladatok: Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés Esterházy út kerítés felújítás Játszóterek építése és felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem Jókai utca 37. tetıfelújítás SAC/C Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés Jókai utca 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés Rononczy u. járdaépítés Munkás u.-kapossy L.u. csapadékvíz elvezetés Somlai u. forgalomlassító Csillag u. sportpálya kerítés, parképítés Második utca járdaépítés Erkel u. járdaépítés Hatodik utca járda Aradi u.-nagyváradi u. között Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem Téglagyári u. környéke járdaépítés Vaszari u. járdaépítés Vajda ltp. közterület kialakítása

8 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése év (EFt-ban) 2. sz. melléklet 4.oldal Elıirányzat csoport Cím száma száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások 6.Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási ok 9.Kiadások összesen 11.Áth.2010.évre 12.Áth.2011.évre Nátus étterem udvar felújítása Tapolcafı árokfelúíjtás Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felújítás Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás Tompa Mihály utca csapadékvíz-elvezetés Erkel Ferenc utca-munkás utca gyalogátkelı kialakítása Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem Ötödik utca útfelújítás Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá Margaréta utca útépítés Korona utca-korvin utca körfogalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin utca Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás Várkert rekonstrukció folytatás Árok utca burkolatfelújítás saját forrás Csáky L. utca burkolatfelújítás Egressy B. u. burkolatfelújítás Aradi utca rekonstrukció saját forrás Fecske u. járda Vízmő u. parkoló kialakítása Borsosgyır járda felújítás Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése Negyedik u. járdaépítés Rét u. járdaépítés Tarczy u. járdaépítés Tapolcafıi u. járdaépítés Tarczy u. csapadékvíz-elvezetés Tangazdaság csapadékvízelvezetés Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása Huszár ltp. Ivóvíz kiváltás Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás Buszmegálló, kerítés létesítése Ötödik u Gróf út útcsatlakozások Kastély felújítás KDOP pályázat Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP) Fenyveserdı Bölcsıde bıvítése Útburkolat borsosgyıri, kéttornyúlaki temetıhöz, murvás parkoló építése Fejlesztési célú feladatok összesen

9 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése év (EFt-ban) 2. sz. melléklet 5. oldal Cím Cím,alcím Kiemelt száma, megnevezése száma száma, megnevezése Egyéb feladatok 6. 1.Hitel tıke- és kamattörlesztés Mők.célú folyószámlahitel törlesztés Kötvény tıke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Dologi kiadások 8./a. Egyéb kiadások 9. Kiadások összesen 5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Társasház-felújítások a SAC/C-17 önkormányzati feladatok Helyi közösségi közlekedés normatív a Költségevtési egyensúlyi tartalék Egyéb feladatok összesen

10 Az önkormányzat kiadási ai és teljesítése kiemelt onként mindösszesen év (EFt-ban) 2. sz. melléklet 6. oldal 1.Személyi kiadások Munkadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú ok Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási /a.Egyéb kiadások Kiadások összesen:

11 Az önkormányzat évi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemterve 3. sz. melléklet EFt Elıirányzatok Összesen I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév megnevezése Mőködési kiadási elıir. Hitel kamat- és tıketörl.elıír. Fejlesztési kiadási elıir. Általános tartalékelıir Céltartalék elıir Kiadási elıir összesen Mőködési célú bevételi elıir. Fejlesztési célú bevételi elıir. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi ok összesen

12 Az önkormányzat hitel- és kötvény állománya, tıketörlesztéseinek ütemezése én 4.sz. melléklet EFt-ban Megnevezés Beruházási célhitel 2005/ Unicredit Bank Zrt Beruházási célhitel 2006/ OTP Bank Nyrt Beruházási célhitel 2007/ OTP Bank Nyrt "Pápa 2027" kötvény * Tıketörlesztési ütem Összesen év / lejárat dátuma Összesen * Az éves tıketörlesztési kötelezettség ,00 CHF.

13 Kötvény felhasználás a 2009.évi teljesítések alapján 4/a.sz.melléklet EFt Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése 1. Személyi jutttaások 2. Munkaadókat terh.jár. Kiemelt száma, megnevezése 3. Dologi kiadások Forrásösszetétel Saját forrás Kötvény összesen Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció PIP közmő és útépítés saját forrás Kastély felújítás Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás Ady sétány-gróf út kerékpárút építés Ötödik utca rekonstrukció Jeges utca útépítés Pápa-Tapolcafı kerékpárút Városi közvilágítás bıvítése Cinca sor útépítés Városi szennyvízcsatorna Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros rekonstrukció saját forrás ROP. Pályázat Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Óvodák rekonstrukciója Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés Barát utca 11. épület rekonstrukció Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása Panel pályázatok önkormányzati a Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz Termálfürdı alaptıke emelés Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés Szabó Dezsı utca útépítés tervezés Várkert utca ( Gyıri út-gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés Erkel Ferenc utca-szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása Veszprémi úti csapadékvíz-csatorna építés Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés Esterházy út kerítés felújítás Játszóterek építése és felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem Jókai utca 37. tetıfelújítás SAC/C Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés Jókai utca 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés Rohonczy u. járdaépítés Munkás u.-kapossy L.u. csapadékvíz elvezetés Somlai u. forgalomlassító Csillag u. sportpálya kerítés, parképítés Második utca járdaépítés Erkel u. járdaépítés Hatodik utca járda Aradi u.-nagyváradi u Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felh.tám. 9.Kiadások összesen egyéb saját forrás Hitel Pályázati és egyéb 2009

14 Kötvény felhasználás a 2009.évi teljesítések alapján 4/a.sz.melléklet EFt Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése 1. Személyi jutttaások 2. Munkaadókat terh.jár. Kiemelt száma, megnevezése 3. Dologi kiadások 6.Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felh.tám. 9.Kiadások összesen Forrásösszetétel Saját forrás egyéb saját forrás Hitel Pályázati és egyéb 2009 Kötvény összesen Téglagyári u. környéke járdaépítés Vaszari u. járdaépítés Vajda ltp. közterület kialakítása Nátus étterem udvar felújítása Tapolcafı árokfelúíjtás Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felúj Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás Tompa Mihály utca csapadékvíz-elvezetés Erkel Ferenc utca-munkás utca gyalogátkelı kialakítása Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem Ötödik utca útfelújítás saját forrás Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá Margaréta utca útépítés Korona utca-korvin utca körfogalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin utca Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés Várkert rekonstrukció folytatás Árok utca burkolatfelújítás saját forrás Csáky L. utca burkolatfelújítás Egressy B. u. burkolatfelújítás Aradi utca rekonstrukció saját forrás Fecske u. járda Vízmő u. parkoló kialakítása Borsosgyır járda felújítás Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése Negyedik u. járdaépítés Rét u. járdaépítés Tarczy u. járdaépítés Tapolcafıi u. járdaépítés Tarczy u. csapadékvíz-elvezetés Tangazdaság csapadékvízelvezetés Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása Huszár ltp. ivóvíz kiváltás Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás Buszmegálló, kerítés létesítése Ötödik u Gróf út útcsatlakozások Kastély felújítás KDOP pályázat Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP) Fenyveserdı Bölcsıde bıvítés Útburkolat borsosgyıri, kéttornyúlaki temetıhöz, murvás parkoló építése évi kv: 6.37.Várkert utca aszfaltszınyeg áthúzódó évi kv: Huszár ltp.útfelújítás II.ütem áthúzódó Fejlesztési célú feladatok összesen Városgondnokság felújítási címjegyzék

15 Kötvény felhasználás a 2009.évi teljesítések alapján 4/a.sz.melléklet EFt Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése PH 6.10.PH 6.10.PH 6.10.PH 1. Személyi jutttaások 2. Munkaadókat terh.jár. Kiemelt száma, megnevezése 3. Dologi kiadások 6.Felújítás 7.Beruházás Kötvény összesen Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás TIOP pályázati önrész Céltartalék:Társasház-felújítások a 0 0 Vagyonkezelı feladat: Pápai Hús Zrt "fa" ingatlan vásárlás Vagyonkezelı feladat: Pápai Hús 1913 Kft törzsbetét Vagyonkezelı feladat: Vállakozások pályázati a Vagyonkezelı feladat: Téglagyári út-külsı Várkert területén földterület vásárlás Egyéb felh.tám. 9.Kiadások összesen Forrásösszetétel Saját forrás egyéb saját forrás Hitel Pályázati és egyéb 2009 Egyéb fejlesztések összesen Fejlesztések mindösszesen Kötvény maradvány én Kötvény felhasználás 2009-ben Kötvény maradvány összege én

16 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 4/b.sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele A Pápai ESZI Idısek Otthonának korszerősítése A szociális alapszolgáltatás ellátását biztosító intézményi környezet fejlesztése Pápán Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben TIOP / KDOP /A TÁMOP /08/2 Támogatás megnevezése Európai Szociális Alap, valamint a TIOP ból egyszeri vissza nem térítendı Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás - pályázati összesen: összesen: önkormányzati saját forrás - pályázati összesen: összesen: önkormányzati saját forrás - pályázati Bevétel Kiadás - projekt kiadás projekt kiadás projekt kiadás 5082 összesen: összesen: oldal

17 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 4/b.sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastruktúrális fejlesztése KDOP /2/2F Támogatás megnevezése Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból elızetes támogatói döntés Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás - pályázati megelılegezése önkormányzati forrás terhére projekt kiadás 5400 összesen: 5837 összesen: önkormányzati saját forrás Pápa Városi Óvodák infrastruktúláis fejlesztése KDOP /2F-2f Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı - pályázati - pályázati megelılegezése önkormányzati forrás terhére projekt kiadás összesen: összesen: oldal

18 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 4/b.sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Pápa Bóbita Bölcsıde kapacitásbıvítı fejlesztése KDOP /B Támogatás megnevezése Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból elızetes támogatói döntés Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás - pályázati megelılegezése önkormányzati forrás terhére projekt kiadás Pápa városközpont funkcióbıvítı rehabilitációja KDOP /A Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból elızetes támogatói döntés összesen: 4245 összesen: önkormányzati saját forrás - pályázati megelılegezése önkormányzati forrás terhére projekt kiadás összesen: összesen: A pápai polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése ÁROP- 1.A.2/A Európai Szociális Alap, valamint ÁROP ból vissza nem térítendı - önkormányzati saját forrás - pályázati projekt kiadás összesen: összesen: oldal

19 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 4/b.sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése KDOP Támogatás megnevezése Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás - pályázati megelılegezése önkormányzati forrás terhére projekt kiadás 917 összesen: 917 összesen: Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése KDOP /B Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból elızetes támogatói döntés - önkormányzati saját forrás - pályázati projekt kiadás 0 összesen: 0 összesen: A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése KDOP Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból elızetes támogatói döntés Európai Regionális Fejlesztési Alap, - önkormányzati saját forrás - pályázati 0 0 összesen: 0 összesen: 0 - önkormányzati saját forrás - projekt kiadás 0 - projekt kiadás 4. oldal

20 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 4/b.sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele 6.7. Pápa, Ady sétány II. ütem és Gróf út I. ütem kerékpárút-gyalogút építése 6.8. Pápa, Ötödik u. fejlesztése I.ütem 1.7. A szak- és felnıttképzés struktúrájának átakítása - A TISZK rendszer továbbfejlesztése KDOP KDOP /B TÁMOP /2-2F Támogatás megnevezése Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme - projekt kiadás összege EFt - pályázati összesen: összesen: 0 - önkormányzati saját forrás - pályázati összesen: összesen: 0 - pályázati kamatbevétel projekt kiadás - projekt kiadás összesen: összesen: oldal

21 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 4/b.sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása TIOP / Európai Szociális Alap, valamint a TIOP ból egyszeri vissza nem térítendı - pályázati pénzmaradvány kamatbevétel projekt kiadás összesen: összesen: TUDÁS-SZÍN-TÉR Közmővelıdés a közoktatásért a Jókai Mór Mővelıdési Központ projektje a Pápai kistérségben TÁMOP / Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı - pályázati megelılegezése önkormányzati forrás terhére - pályázati projekt kiadás megelılegezett 7531 összesen: 7531 összesen: oldal

22 Pápa Város Önkormányzata évi vagyonkimutatása sz.melléklet 1. oldal EFt Eszközök forgalomképtelen törzsvagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elızı év törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen Állományi érték forgalomképtelen törzsvagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Alapítás-átszervezés aktivált értéke Induló tıke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Tıkeváltozás Vagyoni értékő jogok Értékelési tartalék Szellemi termékek D. SAJÁT TİKE Immateriális javakra adott elılegek Költségvetési tartalék elszámolása Immateriális javak értékhelyesbítése tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása I. Immateriális javak elızı év(ek) költségvetési tartaléka elsz Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok Költségvetési pénzmaradvány Gépek,berendezések és felszerelések Kiadási megtakarítás Jármővek Bevételi lemaradás Tenyészállatok Elıirányzat-maradvány Beruházások, felújítások I. Költségvetési tartalékok összesen Beruházásokra adott elılegek Vállalkozási tartalék elszámolása Állami készletek, tartalékok tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása Tárgyi eszközök értékhelyesbítése elızı év(ek) vállalkozási tartaléka elsz II. Tárgyi eszközök összesen Vállalkozási maradvány Egyéb tartós részesedések ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vállalkozási kiadási megtakarítás Tartós hitelvisz.értékpapírok ***** ***** ***** 1 ***** ***** ***** Vállalkozás bevételi lemaradás Tartósan adott kölcsönök ***** ***** ***** ***** ***** ***** II. Vállalkozási tartalék összesen Hosszú lejáratú bankbetétek ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN Egyéb hosszú lejáratú követelések ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocs III. Befektetett pü-i eszközök összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tartozások mők.célú kötvénykibocsátásból Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Beruházási és fejlesztési hitelek Koncesszióba adott eszközök Mőködési célú hosszúlejáratú hitelek Vagyonkezelésbe adott eszközök Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Vagyonkezelésbe vett eszközök I. Hosszúlejáratú kötelezettségek Üzemelt.-re,kez.-re,koncessz.-ba vett eszk.ért.hely Rövid lejáratú kölcsönök IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök Rövid lejáratú hitelek A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ***** ***** ***** ***** ***** ***** likvid hitelek és a rövidlejáratú mők.c.kötv.kib. 0 0 tárgyév törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen Források elızı év Állományi érték tárgyév

23 Eszközök forgalomképtelen törzsvagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elızı év törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Pápa Város Önkormányzata évi vagyonkimutatása összesen Állományi érték forgalomképtelen törzsvagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon tárgyév törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen Források elızı év 5.sz.melléklet 2. oldal EFt Állományi érték Anyagok ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kötelezettségek áruszáll.és szolg.(szállítók) Befejezetlen termélés és félkész term. ***** ***** ***** ***** ***** ***** tárgyévi költségvet.terh.szállítói kötelezetts Növendék-, hízó és egyéb állatok ***** ***** ***** ***** ***** ***** tárgyévet követı év szállítói kötelezettség Késztermékek ***** ***** ***** ***** ***** ***** Egyéb rövid lejáratú kötelezettség /a Áruk, betétd.göngy.és közvet.szolgáltat. ***** ***** ***** ***** ***** ***** váltótartozások /b Követelés fejében átvett eszk., készletek ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** munkavállalókkal szembeni különféle köt I. Készletek összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** költségvetéssel szembeni kötelezettségek Követelések áruszáll. és szolg.-ból (vevık) ***** ***** ***** ***** ***** ***** iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek Adósok ***** ***** ***** ***** ***** ***** helyi adó túlfizetés Rövid lejáratú kölcsönök ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** nemzetközi i programok miatti kötelezettség Egyéb követelések ***** ***** ***** ***** ***** ***** i program elılege miatti kötelezettség kölcsönök mérlegford.napot köv.évb.részl. ***** ***** ***** ***** ***** ***** szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot köv.évb.részl. ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** garancia és kezességvállalásból szárm.kötelezetts nemzetközi i programok miatti követelések ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törl i program elılegek ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** felhalm.célú kötv.kibocs. szárm.tart.köv.évi törleszt i progr.szabálytalan kifiz.miatti követel. ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** mők.célú kötv.kibocs. szárm.tart.köv.évi törleszt garancia és kezességvállalásból származó követel. ***** ***** ***** ***** ***** ***** beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törleszt II. Követelések összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** mőköd.célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törleszt Forgatási célú részesedés ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törleszt /a. ebbıl:értékvesztés ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejár.kötelezetts Forgatási célú hitelvisz.értékpapírok ***** ***** ***** ***** ***** ***** tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lej.kötel /a. ebbıl: értékvesztés ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** egyéb különféle kötelezettségek III. Értékpapírok összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** II. Rövidlejáratú kötelezettségek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ***** ***** ***** 960 ***** ***** ***** Költségvetési passzív függı elszámolás Költségvetési fizetési számlák ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségvetési passzív átfutó elszámolás Elszámolási számlák ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Költségvetési passzív kiegyenlítı elszám Idegen pénzeszközök ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségv-en kív.passzív kiegy.elszám IV. Pénzeszközök összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségv-en kív.letéti elszámolások Költségvetési aktív függı elszámolások ***** ***** ***** ***** ***** ***** Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol Költségvetési aktív átfutó elszámolások ***** ***** ***** ***** ***** ***** III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítı elszám. ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Költségv-en kívüli aktív kiegy.elszám. ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** V. Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSZESEN ***** ***** ***** ***** ***** ***** ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ***** ***** ***** ***** ***** ***** FORRÁSOK ÖSSZESEN Kiegészítı adatok elızı évi adat tárgyévi adat A "0"-ra leírt, de használatban lévı, illetve használaton kívüli eszközök állománya Tulajdonban lévı, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 0 0 A mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függı kötelezettségeket 0 0 tárgyév

24 Pápa Város Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2009.évi alakulása Megnevezés Immateriális Ingatlanok, Gépek,berendezések Jármővek Tenyészállatok Átadott eszközök Összesen javak vagyon ért.jogok felszerelések 1. Elızı évi záró (tárgyévi nyitó) állomány Bruttó érték növekedések 2. Beszerzés, létesítés Felújítás Beszerzés,felújítás elızetesen felsz.áfá-ja Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen Saját kivit.beruházás(felújítás) aktivált értéke Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapítás, átszervezés miatti átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés összesen Összes növekedés Bruttó érték csökkenések 13. Értékesítés bıl nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA bıl a beruházási elıleg összege Selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapítás, átszervezés miatti átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés /a. sz. melléklet EFt 21. Bruttó érték összesen Értékcsökkenés 22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás Terven felüli értékcsökkenés záró állománya Értékcsökkenés összesen ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE Teljesen (0-ig) leírt eszk.bruttó értéke

25 Pápa Város Önkormányzatának részesedései december 31-én 5/b.sz. melléklet Gazdasági társaság neve, székhelye Jegyzett tıke én EFt Önkormányzati részesedés névértéke EFt Számvitelben nyilvántartott érték EFt Önkormányzati tulajdoni részesedés százaléka % 75%-on felüli részesedések Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezı Kft , Pápa, Március 15. tér 4. Pápai Városfejlesztı Társaság Kft , Pápa, Március 15. tér ben alapítva Pápai Ipari Park Kft , Pápa, Fı u.12. Pápai Termálvízhasznosító Rt , Pápa, Külsı-Veszprémi u.1. Méki-R Kft , Pápa, Deák F.u.1. Közszolg Kft , Pápa, Anna tér %-on felüli részesedések Pápai Vízmő Rt , Pápa, Külsı-Veszprémi út 1.

26 Pápa Város Önkormányzatának évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása 6.sz.melléklet 1.oldal Ft Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés Az állami hozzájárulás megnevezése április 30. július 31. október 15. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzájár. Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési és igazgatási feladatok lakosságszám szerint Települési önkormányzatok feladatai - közösségi közlekedési feladatok Települési önkormányzatok feladatai - települési sportfeladatok Körzeti igazgatás - okmányirodák mőködése és gyámügyi igazgatási feladatok - alaphozzájárulás Körzeti igazgatás - okmányirodák mőködése és gyámügyi igazgatási feladatok - okmányiroda mőködési kiadásai Körzeti igazgatás - okmányirodák mőködése és gyámügyi igazgatási feladatok - gyámügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatás - építésügyi igazgatási feladatok - térségi normatív alaphozzájárulás Körzeti igazgatás - építésügyi igazgatási feladatok - kieg. hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülıhelyi feladatok Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok - családsegítés fı lakosságszámig, mőködési engedéllyel Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok - gyermekjóléti szolgáltatás fı lakosságszámig, mőködési engedéllyel Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - szociális étkeztetés - a nyugdíjminimum 150%-át el nem érı jövedelem esetén Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - szociális étkeztetés - a nyugdíjminimum 150%-át elérı, de annak 300 %-át meg nem haladó jövedelem esetén Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - szociális étkeztetés - a nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - házi segítségnyújtás - a nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - házi segítségnyújtás - a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - idıskorúak nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - demens személyek nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - jelzırendszeres házi segítségnyújtás lakos felett, saját fenntartásban Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - jelzırendszeres házi segítségnyújtás lakos felett, Szoc.tv.90..(4)sz.megállap.nyújt

27 Az állami hozzájárulás megnevezése Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - fokozott ápolást, gondozást igénylı ellátás - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos ápolást, gondozást igénylı ellátás - átlagos szintő ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, 2007.december hónapban részesült hozzájárulásban Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos ápolást, gondozást igénylı ellátás - átlagos szintő ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, 2008-ban új ellátás a nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos ápolást, gondozást igénylı ellátás - átlagos szintő ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, 2008-ban új ellátás a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos ápolást, gondozást igénylı ellátás - átlagos szintő ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Pápa Város Önkormányzatának évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása 6.sz.melléklet 2.oldal Ft Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés április 30. július 31. október 15. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - emelt színvonalú bentlakásos ellátás - az éves szintre számított személyi térítési díjak összegének intézményi átlaga Ft felett van Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsıdei ellátás Gyermekek napközbeni ellátása - ingyenes intézményi étkeztetés Óvodai nevelés 1-2.nevelési év 8 hó Óvodai nevelés 3.nevelési év 8 hó Óvodai nevelés 1-3.nevelési év 4 hó Általános iskola 1-2.évfolyam 8 hó Általános iskola 3.évfolyam 8 hó Általános iskola 4.évfolyam 8 hó Általános iskola 5-6.évfolyam 8 hó Általános iskola 7-8.évfolyam 8 hó Általános iskola 1-2.évfolyam 4 hó Általános iskola 3.évfolyam 4 hó Általános iskola 4.évfolyam 4 hó Általános iskola 5-6.évfolyam 4 hó Általános iskola 7.évfolyam 4 hó Általános iskola 8.évfolyam 4 hó Középfokú iskola 9-10.évfolyam 8 hó

28 Pápa Város Önkormányzatának évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása 6.sz.melléklet 3.oldal Ft Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés Az állami hozzájárulás megnevezése április 30. július 31. október 15. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzájár. Középfokú iskola évfolyam 8 hó Középfokú iskola 9-10.évfolyam 4 hó Középfokú iskola 11.évfolyam 4 hó Középfokú iskola évfolyam 4 hó Iskolai szakképzés- szakmai elméleti képzés - Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsı-második szakképzési évfolyam 8 hó Iskolai szakképzés- szakmai elméleti képzés - Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyam 8 hó Iskolai szakképzés- szakmai elméleti képzés - Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsı-második szakképzési évfolyam 4 hó Iskolai szakképzés- szakmai elméleti képzés - Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyam 4 hó Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás -kollégiumi nevelés 8 hó Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás -kollégiumi nevelés 4 hó Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hó Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 5-8.évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hó Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hó Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 5-8.évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakiskola évfolyamán 8 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakközépiskola évfolyamán 8 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakiskola évfolyamán 4 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakközépiskola évfolyamán 4 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyamaira 8 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyamaira 4 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 8 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 4 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 8 hó

29 Az állami hozzájárulás megnevezése Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 4 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerzıdéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történı képzéshez 8 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerzıdéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történı képzéshez 4 hó Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Testi,érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók összesen 8 hó Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Testi,érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók összesen 4 hó Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerı funkció, vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók összesen 8 hó Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerı funkció, vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók összesen 4 hó Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók összesen 8 hó Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók összesen 4 hó Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - korai fejlesztés, gondozás 12 hó Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás összesen 8 hó Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás összesen 4 hó Nemzetiségi nyelvő, két tanítási nyelvő oktatás, nyelvi elıkészítı oktatás - nappali rendszerő iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó Nemzetiségi nyelvő, két tanítási nyelvő oktatás, nyelvi elıkészítı oktatás - nappali rendszerő iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó Pápa Város Önkormányzatának évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása 6.sz.melléklet 4.oldal Ft Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés április 30. július 31. október 15. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj

30 Pápa Város Önkormányzatának évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása 6.sz.melléklet 5.oldal Ft Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés Az állami hozzájárulás megnevezése április 30. július 31. október 15. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzájár. Nemzetiségi nyelvő, két tanítási nyelvő oktatás, nyelvi elıkészítı oktatás - nyelvi elıkészítı oktatás 8 hó Nemzetiségi nyelvő, két tanítási nyelvő oktatás, nyelvi elıkészítı oktatás - nyelvi elıkészítı oktatás 4 hó Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátáshoz - középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátáshoz - középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen 12 hó Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés - kiegészítı hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 12 hó Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - tanulók tankönyvellátásának a - ingyenes tankönyvellátás Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - tanulók tankönyvellátásának a - általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hó Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hó ÖSSZESEN

31 Pápa Város Önkormányzatának évi normatív kötött felhasználású a, központosított ai felhasználásának és a jövedelemkülönbség differenciálás elszámolása 6.sz. melléklet 6. oldal A 2009.évi normatív, kötött felhasználású ok elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Ft Normatíva jogcíme Az éves kv-i tv-ben megáll.tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés Az önkormányzat által mut.szám állami hozzájár. április 30. július 31. október 15. mut.szám állami hozzájár. mut.szám állami hozzájár. Eltérés állami az adott célra dec.31-ig felad. terhelt, de fel állami állami állami hozzájárulás felhasznált összeg Ft nem haszn.összeg Ft Ft mut.szám hozzájár. Ft mut.szám hozzájár. Ft mut.szám hozzájár. Ft Ft Ft Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés a 8 hó Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés a 4 hó Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Diáksport 8 hó Diáksport 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga a Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok a ÖSSZESEN Az elızı évi (2008.évi) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött 2009.évi központosított ok és egyéb kötött felhasználású ok elszámolása felhasználású ok, központosított ok és egyéb EFt kötött felhasználású ok maradványainak elszámolása Ft Központosított ok megnevezése Rendelk. Ténylegesen Fel nem Eltérés 2008-ban Ebbıl Visszafiz bocsátott felhasznált használt Megnevezés köt.váll. terhelt Lakossági közmőfejlesztés a maradvány ben felhasznált e-tendı Települési és területi kisebbségi önk. mőködésének a Pedagógus szakvizsga és Kieg. nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz továbbképzés, emelt színtő Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı érettségiztetés a 4 hó Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások a Szociális továbbképzés és Helyi közösségi közlekedés normatív a Összesen Települési önk.belterületi közutak felújítási a Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának a Az elızı évi (2008.évi) kötelezettségvállalással terhelt központosított Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı ok ok és egyéb kötött felhasználású ok Közoktatás-fejlesztési célok a maradványainak elszámolása EFt Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztosítása ban Ebbıl Visszafiz Bérpolitikai intézkedések a Megnevezés köt.váll. terhelt Új Tudás-Mőveltség progr.keretében a ped.anyagi ösztönz., tám maradvány ben felhasznált e-tendı Óvodáztatási Esélyegyenlıs., felzárk.segítı támog Központosított ok összesen Közoktatás-fejlesztési célok támog Egyes jövedelempótló ok kiegészítése Központosított ok összesen Szoc.ellátásokkal kapcsolatos egyéb összesen Egyéb központi ok A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009.évi havi keresetkiegészítésérıl és a járulékcsökkentés hatásáról történı elszámolás EFt Bérpolitikai intézkedések a jogcíma án és jén hatályos járulékszám. alapján számított járulékmegtakarítás összege A nettó finanszírozásban érvényesített (levont) járulék.megtakarítás összege A tényleges havi járulékmegtakarítás összege Elszámolandó járulékmegtakarítás különbözete A települési önkormányzatok 2009.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása Ft Támogatás megnevezése Települési önkormányzatok jövedelemkülönbség differenciálás miatti elszámolás i elszámolás Eltérés Jövedelemkülön b-ség mérséklés kamat-fizetési kötelezettség Visszafizetendı összesen #########

32 Az önkormányzat évi pénzmaradvány elszámolása 7. sz. melléklet EFt Megnevezés Összeg Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Pénzmaradványt terhelı elvonások évi központosított ok és egyéb kötött felhasználású ok elszámolása A települési önkormányzatok 2009.évi jövedelem-különbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása és kamata Költségvetési kiutalás évi normatív, kötött felhasználású ok elszámolása 35 pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ebbıl: Kötelezettséggel terhelt mőködési célú pénzmaradvány ebbıl: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 169 Német Kisebbségi Önkormányzat 134 Örmény Kisebbségi Önkormányzat 212 ebbıl: Kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú célú pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

33 Megnevezés, cím, alcím Az intézmények évi pénzmaradvány elszámolása Záró pénzkészlet 2009.XII.31 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési pénzmaradvány 7/a. sz. melléklet Adatok:eFt-ban Pénzmaradvány elszámolás miatti javasolt elvonások 1.Közokt. és Közmőv. Int. GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Általános Iskola Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy Lajos Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Jókai M. Városi Könyvtár Jókai Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szoc. Intézmény Szociális Intézmény Eü. Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsöde Fenyveserdı Bölcsöde Napsugár Bölcsöde Gróf Esterházy Kórház Tőzoltóság ÖSSZESEN

34 7/b. sz. melléklet Az intézmények évi pénzmaradvány elszámolás miatti elvonása Megnevezés, cím, alcím Egyszeres mőködési kiad. elvonás Felújítás, beruházás, egyéb felhalm. Személyi juttatás járulékainak maradványa Ellátottak juttatásai, Speciális támogat. Állami hozzájárulás maradványa Adatok:eFt-ban Keresetkieg., járulékmegtak. Összes elvonás 1.Közokt. és Közmőv. Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Általános Iskola Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy Lajos Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Jókai M. Városi Könyvtár Jókai Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Eü. Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsöde Fenyveserdı Bölcsöde Napsugár Bölcsöde Gr. Esterházy Kórház Tőzoltóság ÖSSZESEN

35 Megnevezés, cím, alcím 7/c. sz. melléklet Az intézmények évi pénzmaradványának összetétele Adatok:eFt-ban Költségvetési pénzmaradvány Eü. bizt. alapból foly. pénzeszk. maradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány 1.Közokt. és Közmőv. Int. GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Általános Iskola Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy Lajos Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Jókai M. Városi Könyvtár Jókai Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szoc. Intézmény Szociális Intézmény Eü. Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsöde Fenyveserdı Bölcsöde Napsugár Bölcsöde Gróf Esterházy Kórház Tőzoltóság ÖSSZESEN

36

37

38