Tárgy: Beszámoló az önkormányzat évi háromnegyedéves gazdálkodásáról

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) Fax: (89) E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület novemberi ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat évi háromnegyedéves gazdálkodásáról Elıadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

2 2 Tisztelt Képviselıtestület! Az önkormányzat évi költségvetésének fıösszegét a Képviselıtestület a 4/2009.(II.2) rendeletében EFt-ban állapította meg. Az eredeti egy alkalommal került módosításra - a 9/2009.(VI.30.) rendelettel -, melynek során a fıösszeg EFt-ra emelkedett. A módosított hoz viszonyítva a bevételek 80,5 %-os, a kiadások 62,1 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetés fıösszegének, bevételeinek és kiadásainak I-III. negyedévi alakulása EFt-ban Költségvetés eredeti a Költségvetés módosított a Bevételek teljesítése Kiadások teljesítése A bevételi ok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2. sz. melléklet, a bevételi és kiadási ok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 3. sz. melléklet a helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza. BEVÉTELEK Az intézményi mőködési bevételek 89,9 %-os, a felhalmozási és tıkejellegő bevételek az önkormányzat pénzügyi befektetések bevételei kivételével 107,8 %-os, a támogatásértékő mőködési bevételek 75,8 %-os, a véglegesen átvett pénzeszközök 59,2 %-os, a támogatási kölcsönök visszatérülése 75,2 %-os, az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 97,6 %-os teljesítést mutat. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 62,7 %-a került kiutalásra. A helyi adók, a gépjármőadó, a bírságok és pótlékok körében a bevételek teljesítése a tervezett ok alatt maradt. Az átengedett központi adók - a gépjármőadó kivételével -, a normatív támogatás, a központosított ok bevétele, a normatív kötött felhasználású támogatások a pénzellátási elıírásoknak megfelelıen alakultak. A címzett támogatások igénybevétele, az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele, az önkormányzat fejlesztési célú támogatása a vonatkozó fejlesztési célú feladatok kiadási ütemével összefüggıen a számlára érkezett teljesítést mutatja.

3 3 Az önkormányzat pénzügyi befektetési bevétele - amely a kötvénykibocsátásból származó bevételbıl történı felhasználást jelent és fejlesztési célú forrásként került tervezésre az értékpapír beváltása miatt többlet teljesítést mutat. A jobb kondíciókat figyelembe véve a pénzeszköz betétként került lekötésre. A felhalmozási célú hitel tervezett bevétele terhére nem került lehívásra pénzeszköz. Mőködési célú hitel állománnyal szeptember 30-án nem rendelkezett az önkormányzat, amely a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében került igénybevételre a keret-összegen belül. A évi tervezett bevételek várható alakulása az év végéig: a központi költségvetésbıl származó támogatások bevételei az elıirányzott szinten teljesülhetnek, a felhalmozási és tıkejellegő bevételek körében a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele a tervezett szinten alakul, a pénzügyi befektetések bevételeinek többletteljesítése tartalmazza a kötvénykibocsátásból származó maradvány fedezetét is, a fejlesztési célú feladatokhoz kötött támogatások, hitel felvétele és átvett pénzeszközök az önkormányzat pénzügyi befektetés bevétele a feladatok kiadásaihoz arányosan alakulnak, a helyi adó bevételek teljesítése összességében nem érik el a tervezett ot, az intézményi bevételek elıirányzott szinten történı teljesülése várható, azonban az OEP finanszírozás miatt e területen a pénzügyi egyensúlyi problémák továbbra is fennmaradnak, a évi ok a tárgyévi feladatok módosulása miatt a IV. negyedévben változnak. A évi bevételi elmaradásokat a kiadások és a hitel visszafizetés ütemének módosításával szükséges ellentételezni a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében. KIADÁSOK Mőködési célú kiadások Az intézményi kiadások körében összességében 69,8 %-os teljesítés állapítható meg, ezen belül a személyi juttatások 71,6 %, a munkaadókat terhelı járulékok 70,4 %-os, a dologi kiadások 73,1 %-os, felhasználást mutatnak. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználása 98,2 %-os. A mőködtetést áttekintve megállapítható, hogy: - az infláció emelkedése az intézményi gazdálkodásban az alapfeladatoktól vont el fedezetet, - a pályázati pénzeszközök igénybevételével többletfeladatok ellátására nyílt lehetıség, - a kórház szigorú létszám és költséggazdálkodása, a pénzügyi egyensúly helyreállítása érdekében tett intézkedések tárgyévi hatása nem tudta ellentételezni az OEP finanszírozásból eredı hiányt.

4 4 Összességében megállapítható, hogy a központi költségvetési támogatások csökkenése miatti intézményi feladat ellátás átalakítása, a létszám racionalizáció végrehajtása mellett egyes területeken már csak az elégséges szintő intézményi ellátás volt biztosítható. A kórház által ellátott egészségügyi feladatok OEP finanszírozása tovább csökkent, amely az intézmény mőködését veszélyezteti. Fejlesztési célú kiadások Áthúzódó, elızetes kötelezettségvállalás - Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által meghatározott ütemben történik Pápa Város Önkormányzatát terhelı önrész teljesítése. - Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és a megszőnı szilárd hulladék lerakó pályázati saját forrását tartalmazza az. - A Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukciója címzett támogatással megvalósult évben a pénzügyi teljesítés húzódott csak át. - PIP közmő útépítés saját forrás megnevezéső feladat fedezetet nyújt a betelepülı cégekhez szükséges infrastruktúra megvalósítására. Lehetıségeknek megfelelıen ezen forrás terhére pályázatok kerülnek benyújtásra. - Kastély felújítás: önkormányzatunk, mint beruházó EFt támogatást nyert el az un. norvég alap pályázaton. A két év alatt megvalósítható fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek és a hozzákapcsolódó gépészeti és főtési rendszer is felújításra kerül. A pályázaton elnyert támogatás pénzügyi konstrukciója, mőszaki tartalmának egyeztetése lezárult. Támogatási szerzıdés megkötése folyamatban van. Kivitelezési munkák évben kezdıdnek. - A tőzoltóság eszköz beszerzés saját forrás megnevezéső feladat a központi beszerzéssel megvalósuló gépjármő saját forrását tartalmazza. - Ady sétány, Gróf út kerékpárút építés: évben a feladat megvalósult, pénzügyi teljesítés húzódott át évre. Ugyanez vonatkozik az Ötödik utca rekonstrukció I. ütemére, illetve Jeges utca útépítésre. - Pápa-Tapolcafı kerékpárút: évben a kerékpárút építése megvalósult. Pénzügyi kifizetés húzódott át évre. - Közvilágítás Pápa város területén: az elızı évek gyakorlatának megfelelıen tovább folytatjuk a közvilágítási fejlesztési munkákat. - Cinca sor útépítés a szükséges közmővekkel az elkészült tervek alapján IV. negyedévben valósult meg. Pénzügyi teljesítés és kiegészítı munkák húzódtak át évre.

5 5 - Városi szennyvízcsatorna: IV. negyedévben valósul meg a kivitelezés. - Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemlék kutatás, belváros rekonstrukció saját forrás, Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció, Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, Bóbita bölcsıde infrastrukturális fejlesztés és saját forrás, Barát u. 11. épület rekonstrukció feladatok kapcsán a KDOP-hoz benyújtott pályázatok saját forrását biztosítják az ok. - Óvodák rekonstrukciója feladat: a KDOP-nál elnyert pályázat megvalósításához biztosítja a fedezetet. A kivitelezési munkák októberében befejezıdtek. - Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása: az önkormányzat évben sikeresen pályázott iskolafejlesztési pályázaton a multimédiás táblák beszerzésére. A pályázatot elnyertük, ennek megfelelıen az intézményekben a berendezések csatlakozásaihoz szükséges kiépítéseket tartalmazza az. - Panel pályázatok önkormányzati támogatása: évben a panel program keretében 3 épület nyerte el a támogatást a benyújtott pályázaton. Az ezen épületek kivitelezéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást tartalmazza. Kivitelezési munkák az elsı félévben befejezıdtek. - Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése: évben benyújtott pályázaton önkormányzatunk eredményesen szerepelt, ennek megfelelıen a hivatal fejlesztésére használhatja fel az ban szereplı támogatást. - Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése: a stratégiai programnak megfelelıen megtervezésre kerül a Fı tér lezárásához szükséges győjtıút és a hozzá tartozó csomópontok. - Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése: az ból tovább folytatódott az orvosi rendelık kapcsán megkezdett felújítási munka. A Vajda ltp-i orvosi rendelı felújításával a évi program lezárult. - Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítása II. ütem: az pénzügyileg húzódott át évre. - Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz: a járdaépítési munkák évben megvalósultak, elsı félévében a hídépítési munkák elkészültek. - Termálfürdı alaptıke emelés: a hosszú távú terveknek megfelelıen évben került betervezésre a szükséges alaptıke emelés. - Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezése: a városi stratégiai programnak megfelelıen készültek el ezen útszakasz tervei. - Szabó D. utca útépítés tervezése: a hulladék lerakó megfelelı szintő megközelítése érdekében megtervezésre kerül a meglévı aszfalt burkolatú útpálya, valamint az ezt elkerülı utat összekötı szakasz tervei.

6 6 - Várkert utca (Gyıri út Gróf út) Vajda ltp. kerékpárút tervezés: a évben megkezdett tervezési munkák elsı félévében fejezıdtek be. - Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkálatai: évre csak pénzügyi teljesítés húzódott át. - Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17: évben az érintett intézmények biztonsági rendszere került korszerősítésre. Új feladatok - Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés: a megkezdett burkolatépítési munkák tovább folytatódtak októberében szilárd burkolatú úton lehet megközelíteni a Szabó E. utcai kijáratokat. - Játszóterek építése, felújítása: a Tapolcafıi új játszótér III. negyedévben elkészült. - Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere: a 2008-ban megkezdett munkálatok tovább folytatódtak, augusztus hónapban a kivitelezési munkák befejezıdtek. - Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem: a 80-as évek közepén kialakított étteremkonyha nyílászárói hagyományos szerkezetőek, a fokozott igénybevétel miatt cseréjük elengedhetetlen volt augusztus hónapban a kivitelezési munkák befejezıdtek. - Jókai u. 37. tetıfelújítás SAC/C-17: évben a két tanítási nyelvő iskola átépítése, belsı átalakítása megtörtént. A felújítási munkák lezárásaként az elöregedett tetıfelület és az udvari homlokzat felújítása történt meg. A kivitelezési munkák augusztus hónapban lezárultak. - Munkás Kapossy L. utca csapadékvíz-elvezetés: az elmúlt években nagy hangsúlyt kapott a felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartása, felújítása, ennek folytatásaként valósult meg a feladat. - Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés, Ötödik utca útfelújítás, Aradi utca útfelújítás saját forrás kapcsán önkormányzatunk sikeresen pályázott a TEUT pályázaton. Az ok fedezetet nyújtanak a feladatok megvalósításához szükséges saját forrásra. Közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen november 30-ig valósulnak meg a kivitelezési munkák. - Járdaépítések vonatkozásában a TEKI pályázaton sikeresen vett részt az önkormányzat, így támogatással valósulhatnak meg a Rohonczy utca, Erkel utca, Vaszari út, Fecske utca járdaépítések. Közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen november 30-ig készülnek el a kivitelezési munkák.

7 7 - Jókai u. 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés: augusztus végére az iskola elıtti közterület rendezés, mozgássérült parkoló, új gyalogátkelı hely került kialakításra, mellyel egyben megoldódott az épület csapadékvíz-elvezetési problémája. - Második utca, Hatodik utca, Szövetkezet utca, Téglagyári út környéke, Fecske utca, Negyedik utca, Rét utca, Tarczy utca járdaépítések ai fedezetet nyújtanak a közbeszerzési eljárást követı kivitelezési munkákra. A feladatok november 30- ig megvalósulnak. - Csillag utca sportpálya kerítés, parképítés: az elmúlt években megvalósult a sportpálya, ehhez tartozó labdafogó háló építése. A környezetrendezési munkák és a terület megfelelı szintő lezárása az elsı félévben megtörtént, pénzügyi kifizetés húzódik át a második félévre. - Vajda ltp. közterület kialakítása: A Vajda ltp. orvosi rendelıhöz egy nagy területő zöldfelület tartozott, melynek karbantartása, kihasználtsága nem volt megfelelı. Az fedezetet nyújtott a terület közterületté alakítására. A kivitelezési munkák szeptember hónapban lezárultak. - Nátus étterem udvar felújítása: az étterem megközelítése a felújítás alatt lévı épületegység kapualján keresztül történik. A biztonságos megközelítés érdekében készült el az épület felújításhoz illeszkedı térburkolat augusztusában. - Tapolcafı árokfelújítás: a Park utca árokburkolata bedılt, funkcióját nem tudja ellátni. Az ból az árok felújítása az I. félévben elkészült. - Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felújítása: nyitott épületbıvítéssel valósul meg. A kivitelezési munkák október hónapban fejezıdtek be. - Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés: az utca csapadékvíz-elvezetése az elsı félévben megvalósult, pénzügyi tejesítése a második félévben realizálódott. - Liszt F. u. útburkolat felújítás: az elmúlt évek csatornaépítési munkáit követıen a Felsıváros utcái új útburkolatot kaptak. Ezen utca a programból kimaradt, mivel szennyvízcsatornát, vagy egyéb közmővet nem kellett megvalósítani. A rossz állapotú burkolat miatt terveztük az utca felújítását. A kivitelezési munkák a közbeszerzési eljárás lefolytatása után valósulnak meg. - Tompa M. u. csapadékvíz-elvezetés: az terhére megoldottuk a Tompa M. utca csapadékvíz-elvezetési problémát. - Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem: évben is tovább folytatódott a Huszár ltp. átfogó környezetrendezése. - Tókert u. Szabadság u. Gróf út fejlesztése győjtıúttá: az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belváros rekonstrukció megvalósításához szükséges útszakasz teljes átépítésére. A pályázat elbírálása IV. negyedévben várható. Jelenleg közmő átépítési munkák folynak.

8 8 - Margaréta u. útépítés: a feladat megvalósításával a nagy forgalmú utak megfelelı szilárd burkolatot kapnak, így a Bocsor ltp. környékén javulnak a közlekedési feltételek. - Korona u. Korvin u. körforgalom építés, szélesítés, parkoló építés, Korvin u évi kezdettel fedezetet nyújt a tehermentesítı út kialakítására. - Vajda ltp. murvás parkoló: az elmúlt években elkészült murvás parkoló november hónapban aszfalt burkolatot kap. - Várkert rekonstrukció folytatás: az elmúlt években megkezdett program folytatásaként új közterületi bútorok kerültek elhelyezésre. - Árok utca, Csáky L. u., Egressy B. u. burkolat felújítás rekonstrukció: fedezetet nyújt az elöregedett belsı fıközlekedési útvonalak burkolat felújítására. Közbeszerzési eljárást követıen kerülnek megvalósításra a feladatok. - Borsosgyır járda felújítás: a városrészben a temetı megközelítéséhez szilárd burkolat került kialakításra október hónapban. - Szabó D. u. útfelújítás I. ütem: a balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása, illetve a hulladéklerakó megfelelı szintő megközelíthetısége érdekében az útburkolat felújításra szorul, melyet szakaszosan végzünk el. - Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés: a kollégiumban élı diákok szabadidıs tevékenysége érdekében aszfaltos pályát építünk az épület szomszédságában lévı közterületen. A közbeszerzési eljárást követıen október hónapban megvalósult. - Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése: a SAC/C17-es programhoz kapcsolódóan a középiskolában kiépítésre került a komplett épületfelügyeleti rendszer. - Tapolcafıi út járdaépítés: várhatóan évben valósul meg. - Tarczy csapadékvíz-elvezetés, Tangazdaság csapadékvíz-elvezetés feladatok II. félévében valósultak meg. - Barát u. 4-, Árok u. 5. épületek rekonstrukciója: fedezetet nyújt az elnyert pályázat megvalósítására. - Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása: az ból a létesítmény hangosítási berendezései kerültek beépítésre. - Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás: a lehetıségeknek megfelelıen július hónapban benyújtásra került a városi kerékpárút hálózat fejlesztési pályázat. - Buszmegálló kerítés létesítése Ötödik u.: lakossági igénynek megfelelıen az Ötödik utca Aradi utca keresztezıdésben buszmegálló épület került kialakításra.

9

10 Bevételi ok és teljesítései III.negyedév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 1.oldal Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 5.1. Mőködési célú pe.átvétel Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának 8.1. Elızı évi pénzmaradvány 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl bevétele igénybevétele OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Bevételi összesen 1.Közokt.és Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M.Városi Könyvtár J.M.Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsöde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsöde Gr.Esterházy Kórház és Rend Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Összesen

11 Polgármesteri Hivatal bevételi a és teljesítése III.negyedév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 2. oldal Kiemelt száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Cím, csoport száma,megnevezése 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának bevétele államháztart.kívülrıl 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi összesen 1.Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjut tám Rendsz.gyerm.véd.t Rendk.gyerm.véd.tám Lakásfenntart.tám Közmőv.és okt.felad Ig.tev.önk Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám Vállalkozási Központ Pápai Ipartestület tám Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC tám Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogat Pápa Városi Polgárırség támogat Ifjúsági és Sport Biz.a Intézményi pályázatok támogatás Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.elsz Általános forg.adó elsz Közcélú és közhasznú fogl Normatív áll.hozzájár.közp.kv.tám EP választások Közmőfejlesztési hozzájárulás Nyári szociális gyermekétkeztetés ÖSSZESEN

12 Az önkormányzat III. negyedévi összesített bevételi a és teljesítése (EFt-ban) 1.sz. melléklet 3. oldal Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2009.évi Mőködési bevételek 1.1.Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele évi felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen

13 Kiadási ok és létszámkeret III.negyedévi teljesítései (EFt-ban) 2. sz. melléklet 1. oldal Cím,alcím száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások Költégvetési létszámkeret /fı/ 1.KKI GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M.Városi Könyvtár J.M.Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Összesen

14 Polgármesteri Hivatal kiadási ok és teljesítései III.negyedév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 2. oldal Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai elıirányz. Teljesít. Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások 1.Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjut tám Rendsz.gyerm.véd.t Rendk.gyerm.véd.tám Lakásfenntart.tám Közmőv.és okt.felad Ig.tev.önk Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám Vállalkozási Központ Pápai Ipartestület tám Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC tám Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogat Pápa Városi Polgárırség támogat Ifjúsági és Sport Biz.a Intézményi pályázatok támogatás Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.elsz Általános forg.adó elsz Közcélú és közhasznú fogl Normatív áll.hozzájár.közp.kv.tám EP választások Közmőfejlesztési hozzájárulás Nyári szociális gyermekétkeztetés Összesen

15 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése III.negyedév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 3.oldal Elıirányzat csoport Cím száma száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások összesen 11.Áth.2010.évre 12.Áth.2011.évre Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési 1. Önkormányzati Észak-Balatoni Térségi Társulás Regionális hozzájárulás Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció PIP közmő és útépítés saját forrás Kastély felújítás Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás Ady sétány-gróf út kerékpárút építés Ötödik utca rekonstrukció Jeges utca útépítés Pápa-Tapolcafı kerékpárút Városi közvilágítás bıvítése Cinca sor útépítés Városi szennyvízcsatorna Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemléki kutatás, 14. Belváros rekonstrukció saját forrás ROP. Pályázat Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Óvodák rekonstrukciója Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás Barát utca 11. épület rekonstrukció Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása Panel pályázatok önkormányzati támogatása Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz Termálfürdı alaptıke emelés Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés Szabó Dezsı utca útépítés tervezés Várkert utca ( Gyıri út-gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés Erkel Ferenc utca-szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása Veszprémi úti csapadékvíz-csatorna építés Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C Új feladatok: 35. Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés Esterházy út kerítés felújítás Játszóterek építése és felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem Jókai utca 37. tetıfelújítás SAC/C Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés Jókai utca 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés Rononczy u. járdaépítés Munkás u.-kapossy L.u. csapadékvíz elvezetés Somlai u. forgalomlassító Csillag u. sportpálya kerítés, parképítés Második utca járdaépítés Erkel u. járdaépítés Hatodik utca járda Aradi u.-nagyváradi u. között Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem Téglagyári u. környéke járdaépítés Vaszari u. járdaépítés Vajda ltp. közterület kialakítása Nátus étterem udvar felújítása

16 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése III.negyedév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 4.oldal Elıirányzat csoport Cím száma száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások összesen 11.Áth.2010.évre 12.Áth.2011.évre 55. Tapolcafı árokfelúíjtás Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felújítás Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás Tompa Mihály utca csapadékvíz-elvezetés Erkel Ferenc utca-munkás utca gyalogátkelı kialakítása Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. 61. ütem Ötödik utca útfelújítás Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá Margaréta utca útépítés Korona utca-korvin utca körfogalom építés, szélesítés, 65. parkolóépítés Korvin utca Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás Várkert rekonstrukció folytatás Árok utca burkolatfelújítás saját forrás Csáky L. utca burkolatfelújítás Egressy B. u. burkolatfelújítás Aradi utca rekonstrukció saját forrás Fecske u. járda Vízmő u. parkoló kialakítása Borsosgyır járda felújítás Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi 77. rendszer átépítése Negyedik u. járdaépítés Rét u. járdaépítés Tarczy u. járdaépítés Tapolcafıi u. járdaépítés Tarczy u. csapadékvíz-elvezetés Tangazdaság csapadékvízelvezetés Barát u.4-, Árok u.5. épületek rekonstrukciója Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása Huszár ltp. Ivóvíz kiváltás Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás Buszmegálló, kerítés létesítése Ötödik u Gróf út útcsatlakozások Kastély felújítás KDOP pályázat Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP) Fejlesztési célú feladatok összesen

17 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése III.negyedév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 5. oldal Cím Cím,alcím Kiemelt száma, megnevezése száma száma, megnevezése Egyéb feladatok 1.Hitel tıke- és kamattörlesztés Mők.célú folyószámlahitel törlesztés Kötvény tıke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Dologi kiadások 8./a. Egyéb kiadások 9. Kiadások összesen 5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Társasház-felújítások támogatása SAC/C-17 önkormányzati feladatok Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Költségevtési egyensúlyi tartalék Egyéb feladatok összesen

18 Az önkormányzat kiadási ai és teljesítése kiemelt onként mindösszesen III.negyedév (EFt-ban) 2. sz. melléklet oldal 1.Személyi kiadások Munkadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a.Egyéb kiadások Kiadások összesen:

19 Az önkormányzat III.negyedévi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemterve 3. sz. melléklet EFt Elıirányzatok Összesen I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév megnevezése Mőködési kiadási elıir Hitel kamat- és tıketörl.elıír Fejlesztési kiadási elıir Általános tartalékelıir Céltartalék elıir Kiadási elıir. összesen Mőködési célú bevételi elıir Fejlesztési célú bevételi elıir Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi ok összesen

20

21

22

23

24

25

26

27

28