Tárgy: Beszámoló az önkormányzat évi háromnegyedéves gazdálkodásáról

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat évi háromnegyedéves gazdálkodásáról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Menyhárt László gazdasági osztályvezető

2 2 Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzat évi költségvetésének főösszegét a Képviselőtestület a 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletében EFt-ban állapította meg. Az eredeti kettő alkalommal került módosításra - a 8/2011.(IV.14.) és a 18/2011.(VII.7.) önkormányzati rendeletekkel -, melynek során a főösszeg EFt-ra emelkedett. A módosított hoz viszonyítva a bevételek 64,8 %-os, a kiadások 58,83 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetés főösszegének, bevételeinek és kiadásainak I-III. negyedévi alakulása EFt-ban Költségvetés eredeti a Költségvetés módosított a Bevételek teljesítése Kiadások teljesítése A bevételi ok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2, 3. sz. melléklet, az összevont költségvetési mérleget a 4. sz. melléklet, a bevételi és kiadási ok felhasználási ütemtervét és teljesítését az 5. sz. melléklet tartalmazza. BEVÉTELEK Az intézményi működési bevételek 85,9 %-os, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 73,2 %- os, a támogatásértékű bevételek 45,4 %-os, a véglegesen átvett pénzeszközök 120,7 %-os, a támogatási kölcsönök visszatérülése EFt-os, a hitelek bevétele 11,2 %-os, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 98,2 %-os teljesítést mutat. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 60,5 %-a került kiutalásra. A helyi adók a magánszemélyek kommunális adója kivételével -, a gépjárműadó, a bírságok és pótlékok, a talajterhelési díj körében a bevételek teljesítése a tervezett ok alatt maradt. Az átengedett központi adók - a gépjárműadó kivételével -, a normatív hozzájárulások, a központosított ok bevétele, egyéb központi támogatások, a normatív kötött felhasználású támogatások a pénzellátási előírásoknak megfelelően alakultak.

3 3 A évi tervezett ok teljesítésének várható alakulása az év végéig: a központi költségvetésből származó támogatások bevételei az előirányzott szinten teljesülhetnek, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek körében a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele az mértékét eléri, a fejlesztési célú feladatokhoz kötött támogatások, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra, a évi felhalmozási célú hitel felvétele és az átvett pénzeszközök a feladatok kiadásaihoz arányosan alakulnak, a évi felhalmozási célú hitel felvétele a IV. negyedévre ütemezett, amely a fejlesztési célú kiadások arányában vehető igénybe, a helyi adó bevételek teljesítése összességében elmarad a tervezett tól, az intézményi bevételek előirányzott szinten történő teljesülése várható, a évi ok a tárgyévi feladatok módosulása miatt a IV. negyedévben változnak. A évi bevételi elmaradásokat összességében a kiadások és a folyószámla-hitel visszafizetés ütemének alakulása ellentételezi. KIADÁSOK Működési célú kiadások Az intézményi kiadások körében összességében 73,6 %-os teljesítés állapítható meg, ezen belül a személyi juttatások 72,9 %, a munkaadókat terhelő járulékok 70,6 %-os, a dologi kiadások 78,1 %-os, az ellátottak juttatásai az ot meghaladó, a speciális támogatások 60,9 %-os, a felújítások 70,4 %-os, a beruházások 68,9 %-os, az egyéb felhalmozási támogatások ot meghaladó felhasználást mutatnak. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználása 96,8 %-os. A működtetést áttekintve megállapítható, hogy: - az intézmények szigorú gazdálkodással biztosították a pénzügyi egyensúlyt, a pályázati pénzeszközök igénybevételével többletfeladatok ellátására nyílt lehetőség, - a megvalósult beruházások, rekonstrukciók javították az intézményi ellátás tárgyi feltételeit, - a kórház működtetésében továbbra is jelentős a szállítói finanszírozás mértéke. Az intézmények feladataikat az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően végezték. Az év közben biztosított többlet ok a működés biztonságát javították. Fejlesztési célú kiadások - 6/1, 6/2 az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelő önrészt tartalmazza, melynek során megvalósul a regionális hulladékkezelés és a megszűnő telephely rekultivációja is teljesül. A háromnegyed év során pénzügyi teljesítés nem volt.

4 évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az a jóváhagyott támogatást tartalmazza. A közbeszerzési eljárás jóváhagyása folyamatban van évben megkezdődött Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújulhat a Fő tér, a Fő utca épületegyüttes és a mozi homlokzata, előtere. A régészeti feltárások a Fő téren decemberében zárulnak le, a közműépítési munkák megkezdődtek. A Fő utca épületegyüttes kivitelezési munkái április hónapban fejeződnek be. A Mozi épület felújítása szerkezetkész állapotban van. - Pápa Bóbita bölcsőde infrastrukturális fejlesztés : a projekt zárásához kapcsolódó könyvvizsgálati díjat tartalmazza, amely kifizetésre került. - Munkácsy Általános Iskola rekonstrukciója: a pályázatnak megfelelően valósul meg a kivitelezés szeptember 1-jén három tanterem és a tornaterem kivételével az épület belső felújítása megvalósult, a projekt várható zárása december hónap. - Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere ból befejeződött a 2010-ben megkezdett felújítási munka. Ez év második felében a teljes kivitelezési munkák megvalósultak. - Kastély felújítás, Norvég pályázat: az önkormányzat, mint beruházó EFt támogatást nyert el az un. norvég alap pályázaton első négy hónapjában a fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek felújítása történt meg. A kivitelezéssel kapcsolatos kifizetések teljesültek. - Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: az önkormányzat évben pályázatot nyújtott be a városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására. Az eredményes pályázat után a kiviteli tervek készítése folyamatban van, a megvalósítás 2012 évben esedékes. - Tókert Szabadság utca Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: fedezetet nyújt a fejlesztési feladat befejező munkáinak finanszírozására. A forgalomba-helyezéssel kapcsolatos munkák megvalósultak, a projekt lezárása megtörtént. - Árok utca burkolat felújítás, csapadékvíz-elvezetés, elektromos hálózat átépítés pénzügyileg húzódik át évre. - Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt évben elkezdődött, az Igal lakótelepi, illetve a Várkerti szakasz építésével. Jelenleg a Tapolcafői szakasz megvalósítása folyik első félévében elkészült a Fürdő utcai kerékpárút. - Kastély felújítás KDOP pályázat: az önkormányzat sikeresen pályázott az Esterházy kastély további teljes körű rekonstrukciójára, melynek eredményeként évben a felújítások elkezdődhetnek, az előkészítéssel kapcsolatos költségek kerülnek kifizetésre évben.

5 5 - Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: a kastély teljes körű felújításához elengedhetetlen, hogy a benne működő intézményegységeket időszakosan, vagy véglegesen más helyre költöztesse az önkormányzat. Pénzügyi kifizetés 2012-ben várható. - Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázat saját forrás: Pápa Város Önkormányzatának Tűzoltósága sikeres pályázatot nyújtott be eszközfejlesztési feladataira. A 61/2010. (V.) határozatnak megfelelően szerepel az a költségvetési rendeletben. Az I. félévben a pénzügyi teljesítés megvalósult. - TIOP pályázat kórház struktúra változást támogató pályázat saját forrás: az terhére kerül kifizetésre a pénzügyileg áthúzódó előkészítő munka. Az az intézménynél kerül felhasználásra. - Forgalomlassítók építése, saját forrás: az fedezetet nyújt februárjában benyújtott pályázat saját forrására. A pályázat nem kapott pozitív elbírálást, így pénzügyi teljesítés nem várható. - Panel pályázatok önkormányzati támogatás, Szabó D. utca útfelújítás I. ütem tervezés, engedélyezés feladatok pénzügyileg húzódtak át évre. - Városi közvilágítás bővítés: az terhére valósulnak meg az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések. A szerződéssel lekötött teljesítések kerültek kifizetésre. - Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítás: és évben a működéshez elengedhetetlen tornaterem és öltöző felújítás valósult meg az ból. - PIP közmű és útépítés saját forrás: az pénzügyileg húzódott át évre. - Kórház minimum követelmények miatti felújítás: a kórház rehabilitációs osztályához szükséges vizesblokk kialakításokhoz biztosít fedezetet az. A pénzügyi kifizetés évről húzódott át. - Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére: az új hulladéklerakó megfelelő megközelítése érdekében, az engedélyezési eljárás folyik, a pénzügyi teljesítés az előkészítéssel kapcsolatban merült fel. - Gróf út járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízelvezetéssel: a hosszú évek óta felmerülő csapadékvíz-elvezetési probléma kerül megoldásra a feladatból. Pénzügyi teljesítés nem történt. - Csapadékcsatorna felújítás: a zárt csapadékcsatorna rendszerek évben megkezdett felújításának folytatását szolgálja az. Az terhére a Kálvária úti temető környékének csapadékvíz elvezetési problémái kerülnek megoldásra. - Városi diáksporttelep pályafelújítás, saját forrás: az I. félévben pályázat került benyújtásra, melynek során pénzügyi kifizetés nem történt.

6 6 - Acsády Kollégium felújítás: a feladat szeptember 1-ig a működéshez szükséges feladatok megvalósításával teljesült. - Kórház konzorciumi hozzájárulás: az fedezetet nyújt a 2012-ben megvalósuló fejlesztésekre. - Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások megvalósultak. - Pápa város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése: a feladattal kapcsolatos személyi jellegű kifizetések valósultak meg. A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a kivitelezési munkák ütemezetten készülnek, a pénzügyi teljesítés 27,4 %-a a módosított nak. Egyéb feladatok A I-III. negyedévi hitel, kötvény tőke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek. A tartalék ok közül az általános tartalék 8,1 %-kal, a céltartalék 5,4 %-kal csökkent az eredeti hoz viszonyítva. A helyi kisebbségi önkormányzatok háromnegyedéves kiadásainak és bevételeinek alakulását a sz. melléklet tartalmazza. Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, hogy az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző Menyhárt László osztályvezető Molnár István osztályvezető Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető Pápa, november 15. Dr. Áldozó Tamás polgármester

7 Bevételi ok és teljesítései III. negyedév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 1.oldal Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 3.3. Pénzügyi befektetések 5.1. Működési célú pe.átvétel Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának 8.1. Előző évi pénzmaradvány 8.2. Előző évi pénzmaradvány 1.1. Intézményi működési bevételek javak értékesítése bevételei államháztart.kívülről államháztart.kívülről bevétele igénybevétele működési célra igénybevétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Bevételi összesen 1.Közokt.és Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképző Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M.Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsöde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsöde Gr.Esterházy Kórház és Rend Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Összesen

8 Polgármesteri Hivatal bevételi a és teljesítése III. negyedév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 2. oldal Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 1.1. Intézményi működési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe.átvétel Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről államháztart.kívülről OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közművelődési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelő., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Társadalmi szervezetek támogatása Pápai Ipartestület támogatása Vállalkozási Központ támogatása Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Civil pályázatok támogatása Pápai Rendőrkapitányság támogatása Pápa Városi Polgárőrség támogatása Humán Erőforrás Bizottság a Intézményi pályázatok támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Pénzmaradvány igénybe vétel Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás Országos és területi kisebbségi választás Időközi helyi önkorm. képviselő és polgármester választás Közcélú foglalkoztatás Közműfejlesztési hozzájárulás évi népszámlálás KSH Elkülönített feljesztési számlák kamatbevetétele Fordított ÁFA ÖSSZESEN

9 Az önkormányzat III. negyedévi összesített bevételi a és teljesítése (EFt-ban) 1.sz. melléklet 3. oldal Cím,alcím Száma 2011.évi Működési bevételek 1.1.Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Egyéb központi támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Előző évi költségvetési kiegészítések Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fedatainak támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek 7.1.Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele évi felhalmozási célú hitel felvétele évi felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen Kiemelt, jogcím száma, megnevezése

10 Kiadási ok és létszámkeret III. negyedévi teljesítései (EFt-ban) 2. sz. melléklet 1. oldal Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások Költégvetési létszámkeret /fő/ 1.KKI GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképző Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M.Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Összesen

11 Polgármesteri Hivatal kiadási ok és teljesítései III. negyedév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 2. oldal Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások előirányz. Teljesít. 1. Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közművelődési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelő., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Társadalmi szervezetek támogatása Pápai Ipartestület támogatása Vállalkozási Központ támogatása Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Civil pályázatok támogatása Pápai Rendőrkapitányság támogatása Pápa Városi Polgárőrség támogatása Humán Erőforrás Bizottság a Intézményi pályázatok támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Pénzmaradvány igénybe vétel Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás Országos és területi kisebbségi választás Időközi helyi önkorm.képvis.és polgármester választás Közcélú foglalkoztatás Közműfejlesztési hozzájárulás évi népszámlálás KSH Elkülönített feljesztési számlák kamatbevetétele Fordított ÁFA Összesen

12 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése III. negyedév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 3.oldal Előirányzat csoport Cím száma száma megnevezése Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás: Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési 1. Önkormányzati Társulás hozzájárulás 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások összesen Áth.2012.évre 12.Áth.2013.évre 2. Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehibitációja, Pápa Fő 4. utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér 5. Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk 7. felújítás, nyílászáró csere Kastély felújítás Norvég pályázat Munkás utca - Somlai utca közötti városrész 9. csapadékvízelvezetés Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízelvezetés, elektromos 11. hálózat átépítés Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése Kastély felújítás KDOP pályázat Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények 14. költöztetése Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás /2010.(V.)hat TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat 1 saját forrás Forgalomlassítók építése saját forrás Panel pályázatok önkormányzati támogatás Szabó Dezső u. útfelújítás I.ütem tervezés, engedélyezés Városi közvilágítás bővítése Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez 21. szükséges felújításai PIP közmű és útépítés saját forrás Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Új feladatok: Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti 25. szakaszon csapadékvízelvezetéssel Csapadékcsatorna felújítás Városi diáksporttelep pályafelújítás saját forrás Acsády Kollégium felújítás Kórház konzorciumi hozzájárulás Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások Pápa Város közoktatási intézményeinek IKT-fejlesztése Fejlesztési célú feladatok összesen

13 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése III. negyedév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 4. oldal Cím száma Egyéb feladatok Előirányzatcsoport száma, megnevezése 1.Hitel tőke- és kamattörlesztés Műk.célú folyószámlahitel törlesztés Kötvény tőke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások 8./a. Egyéb kiadások 9. Kiadások összesen 5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Rehabilitációs hozzájárulás Kékfestő Múzeum működtetése SAC/C-17 önkormányzati feladatok Egyéb feladatok összesen

14 3.sz. melléklet Az önkormányzat kiadási ai és teljesítése kiemelt onként mindösszesen III. negyedévben EFt Megnevezés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen 4.sz. melléklet III. negyedévi összevont költségvetési mérleg EFt Működési célú Felhalmozási célú Összesen

15 Az önkormányzat évi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemterve 5. sz. melléklet EFt Előirányzatok megnevezése Összesen I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév Tárgyévi működési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi ok összesen Tárgyévi működési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai Kiadási összesen

16

17

18

19

20

21

22

23

24