A évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint EFt-tal jóváhagyja, melyből:

Átírás

1 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2012.(V. 17.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d./ pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata évi költségvetése végrehajtását az e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. mellékletei szerint EFt teljesített bevétellel EFt teljesített kiadással jóváhagyja. 2. A évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint EFt-tal jóváhagyja, melyből: az intézményi módosított pénzmaradványt EFt-ban az önkormányzati módosított pénzmaradványt EFt-ban állapítja meg. 3. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. P á p a, május 17. Dr. Áldozó Tamás s. k. Kanozsainé dr. Pék Mária s. k. polgármester jegyző

2 Bevételi ok és teljesítései év (EFt-ban) 1.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Kiemelt száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Cím, csoport száma,megnevezése 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 1.1. Intézményi mőködési bevételek javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1.Közokt.és Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M.Városi Könyvtár Jókai Mór Mővelıdési és Sazabidı Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsöde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsöde Gr.Esterházy Kórház és Rend Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Összesen

3 Polgármesteri Hivatal bevételi a és teljesítése év (EFt-ban) 1.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Kiemelt száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök Cím, csoport száma,megnevezése 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjutók a 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási Rendszeres gyermekvédelmi Rendkívüli gyermekvédelmi Közmővelıdési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelı., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Társadalmi szervezetek a Pápai Ipartestület a Vállalkozási Központ a Alapítványi ok Egyházak a Bakony Volán Zrt a Lombard-Pápa Fc a 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Civil pályázatok a Pápai Rendırkapitányság a Pápa Városi Polgárırség a Humán Erıforrás Bizottság a Intézményi pályázatok a Államháztartáson belüli pe.átadás Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelızı program Pénzmaradvány igénybe vétel Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Közfoglalkoztatás megállapodás Országos és területi kisebbségi választás Idıközi helyi önkorm. képviselı és polgármester választás Közcélú foglalkoztatás Közmőfejlesztési hozzájárulás évi népszámlálás KSH Elkülönített feljesztési számlák kamatbevetétele Fordított ÁFA ÖSSZESEN

4 1.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi összesített bevételi a és teljesítése (EFt-ban) Cím,alcím Száma 2011.évi Mőködési bevételek 1.1.Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési a Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású ok Egyéb központi ok Elızı évi visszatérülések Fejlesztési célú ok Címzett ok Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fedatainak a Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele évi felhalmozási célú hitel felvétele évi felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen Kiemelt, jogcím száma, megnevezése

5 Kiadási ok és létszámkeret évi teljesítései (EFt-ban) 2.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Cím, csoport száma,megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai 5.Speciális célú ok Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési ok Költégvetési létszámkeret /fı/ 1.KKI GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M.Városi Könyvtár Jókai Mór Mővelıdési és Sazabidı Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Összesen

6 Polgármesteri Hivatal kiadási ok és teljesítései év (EFt-ban) 2.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai 5.Speciális célú ok Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési ok Teljesít. elıirányz. 1. Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjutók a 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási Rendszeres gyermekvédelmi Rendkívüli gyermekvédelmi Közmővelıdési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelı., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Társadalmi szervezetek a Pápai Ipartestület a Vállalkozási Központ a Alapítványi ok Egyházak a Bakony Volán Zrt a Lombard-Pápa Fc a 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Civil pályázatok a Pápai Rendırkapitányság a Pápa Városi Polgárırség a Humán Erıforrás Bizottság a Intézményi pályázatok a Államháztartáson belüli pe.átadás Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelızı program Pénzmaradvány igénybe vétel Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás Országos és területi kisebbségi választás Idıközi helyi önkorm. képviselı és polgármester választás Közcélú foglalkoztatás Közmőfejlesztési hozzájárulás évi népszámlálás KSH Elkülönített feljesztési számlák kamatbevetétele Fordított ÁFA Összesen

7 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése év (EFt-ban) 2.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Cím száma Elıirányzat csoport száma megnevezése Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési 1. Önkormányzati Társulás hozzájárulás Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási ok 9.Kiadások összesen Áth.2012.évre 12.Áth.2013.évre Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési 2. Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) 3. Pápa Keleti elkerülı út megvalósíthatósági tanulmány Pápa, Városközpont funkcióbıvítés rehibitációja, Pápa Fı 4. utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fı tér 5. Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk 7. felújítás, nyílászáró csere Kastély felújítás Norvég pályázat Munkás utca - Somlai utca közötti városrész 9. csapadékvízelvezetés Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése győjtıúttá Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízelvezetés, elektromos 11. hálózat átépítés Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése Kastély felújítás KDOP pályázat Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények 14. költöztetése Tőzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás /2010.(V.)hat TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat 1 saját forrás Forgalomlassítók építése saját forrás Panel pályázatok önkormányzati Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem tervezés, engedélyezés Városi közvilágítás bıvítése Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium mőködéséhez 21. szükséges felújításai PIP közmő és útépítés saját forrás Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás Szabó Dezsı u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Új feladatok: Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti 25. szakaszon csapadékvízelvezetéssel Csapadékcsatorna felújítás Városi diáksporttelep pályafelújítás saját forrás Acsády Kollégium felújítás Kórház konzorciumi hozzájárulás Petıfi Gimnázium mőködéséhez szükséges felújítások Várkerti támfal megerısítés, omlásveszély elhárítás Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái Barát u. 4- akadálymentesítés Fogyatékosok Nappali Intézményének áthelyezése Pápa Város közoktatási intézményeinek IKT-fejlesztése Fejlesztési célú feladatok összesen

8 2.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Cím száma Egyéb feladatok Elıirányzatcsoport száma, megnevezése Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése év (EFt-ban) 1.Hitel tıke- és kamattörlesztés Mők.célú folyószámlahitel törlesztés Kötvény tıke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Középszintő érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Rehabilitációs hozzájárulás Kékfestı Múzeum mőködtetése SAC/C-17 önkormányzati feladatok Fejlesztési feladatok (elkülönített számla kamatbevétel) Pápa város feladatainak a Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások 8./a. Egyéb kiadások 9. Kiadások összesen Egyéb feladatok összesen

9 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 2.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás Bevétel Kiadás projekt kiadás Pápa városközpont funkcióbıvítı rehabilitációja KDOP /A-2f Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból vissza nem térítendı - kamatbevétel pénzmaradvány önkormányzati forrás terhére kincstári fedezetkezelıi számlára utalás visszatérítés összesen: összesen: önkormányzati saját forrás Pápa Bóbita Bölcsıde kapacitásbıvítı fejlesztése KDOP /B/2f Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı pénzmaradvány 164 önkormányzati forrás terhére projekt kiadás 656 visszatérítés összesen: összesen:

10 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 2.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás projekt kiadás Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastruktúrális fejlesztése KDOP /2/2F-2f Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı - pénzmaradvány megelılegezés visszatérítés önkormányzati forrás terhére kamatbevétel 130 visszatérítés Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése KDOP Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı összesen: összesen: önkormányzati saját forrás projekt kiadás - pénzmaradvány önkormányzati forrás terhére visszatérítés összesen: összesen:

11 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 2.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás projekt kiadás A pápai Esterházy -kastély rekonstrukciója HU- 0080/NA/2006-2/ÖP-2 Norvég Alap pályázat - pénzmaradvány önkormányzati forrás terhére visszatérítés összesen: összesen: önkormányzati saját forrás Pápa, Somlai u. - Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése KDOP-4.1.1/ E Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı - pénzmaradvány önkormányzati forrás terhére projekt kiadás visszatérítés összesen: összesen:

12 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 2.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése KDOP /B Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı - pénzmaradvány önkormányzati forrás terhére projekt kiadás visszatérítés összesen: összesen: önkormányzati saját forrás A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése KDOP Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı - pénzmaradvány önkormányzati forrás terhére projekt kiadás visszatérítés kamat 86 összesen: összesen:

13 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 2.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán - A pápai Eszerházykastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetıvé tevı újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történı fejlesztése KDOP-2.1.1/ A-09-2f Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı - pénzmaradvány -kamat projekt kiadás összesen: összesen: önkormányzati saját forrás 35. Pápa Város közoktatási intézmények IKT-fejlesztése TIOP Európai Szociális Alap, valamint a TIOP ból egyszeri vissza nem térítendı - pénzmaradvány önkormányzati forrás terhére projekt kiadás visszatérítés 25 -kamat 11 összesen: összesen:

14 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 2.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele 1.7. A szak- és felnıttképzés struktúrájának átakítása - A TISZK rendszer továbbfejlesztése TÁMOP /2-2F Támogatás megnevezése Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt kamatbevétel 75 -pénzmaradvány összesen: összesen: önkormányzati saját forrás projekt kiadás A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása TIOP / Európai Szociális Alap, valamint a TIOP ból egyszeri vissza nem térítendı pénzmaradvány kamatbevétel és egyéb bevétel projekt kiadás összesen: összesen:

15 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 2.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele 1.9. TUDÁS-SZÍN-TÉR Közmővelıdés a közoktatásért a Jókai Mór Mővelıdési Központ projektje a Pápai kistérségben TÁMOP / Támogatás megnevezése Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt költségvetési szerv által kamatbevétel 68 - projekt kiadás A pápai Városi Óvodák tagintézményeibe külföldrıl érkezı nem magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése, oktatása TÁMOP 3.4.1/B-08/ Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı összesen: összesen: önkormányzati saját forrás pénzmaradvány projekt kiadás kamatbevétel 40 összesen: összesen:

16 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 2.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt 1.1. Pedagógus képzések a pápai Városi Óvodák pedagógusai számára TÁMOP /A Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı pénzmaradvány kamatbevétel projekt kiadás Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, adatbázisainak összehangolása a minıségi oktatás, az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére TÁMOP / Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı összesen: összesen: költségvetési szerv által - projekt kiadás kamatbevétel 6 összesen: összesen:

17 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 2.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt 1.8. Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca városi könyvtárainak fejlesztése, az oktatási képzési szerep erısítése TIOP / Európai Szociális Alap, valamint a TIOP ból vissza nem térítendı költségvetési szerv által - kamatbevétel projekt kiadás 0 4. Foglalkoztatás a egészségügyi intézmények számára TÁMOP 2.4/A/09/ Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı összesen: 183 összesen: 0 költségvetési szerv által projekt kiadás pénzmaradvány projekt kiadás még el nem számolt - kamatbevétel összesen: összesen:

18 Az önkormányzat kiadási ai és teljesítése kiemelt onként mindösszesen évben EFt Megnevezés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú ok Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen 4.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez évi összevont költségvetési mérleg EFt Mőködési célú Felhalmozási célú Összesen

19 Az önkormányzat évi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemterve 5.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Elıirányzatok megnevezése Összesen I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév Tárgyévi mőködési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele mőködési célra Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek mőködési célú bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi ok összesen Tárgyévi mőködési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek mőködési célú kiadásai Kiadási összesen EFt

20 melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat hitel- és kötvény állománya, tıketörlesztéseinek ütemezése én EFt-ban Megnevezés Beruházási célhitel 2005/ Unicredit Bank Zrt Beruházási célhitel 2006/ OTP Bank Nyrt Beruházási célhitel 2007/ OTP Bank Nyrt Beruházási célhitel 2010/ Erste Bank Nyrt* "Pápa 2027" kötvény ** Tıketörlesztési ütem Összesen év / lejárat dátuma Összesen * A hitelszerzıdés alapján EFt hitel lehívása 2012.évben történhet. ** Az éves tıketörlesztési kötelezettség ,00 CHF

21 Kötvény felhasználás a évi teljesítések alapján melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Cím száma Elıirányzat csoport száma megnevezése Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési 1. Önkormányzati Társulás hozzájárulás 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási ok 9.Kiadások összesen összesen Kötvény Saját forrás pénzmaradv. felhalm. szabad, egyéb Forrásösszetétel teljesítés elkül.szla nyitó egyenleg Hitel Pályázati és egyéb 2011 Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési 2. Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) 3. Pápa Keleti elkerülı út megvalósíthatósági tanulmány Pápa, Városközpont funkcióbıvítés rehibitációja, Pápa Fı utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fı tér Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk 7. felújítás, nyílászáró csere Kastély felújítás Norvég pályázat Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése győjtıúttá * Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízelvezetés, elektromos 11. hálózat átépítés Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése Kastély felújítás KDOP pályázat Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése Tőzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás /2010.(V.)hat TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját 1 forrás Forgalomlassítók építése saját forrás Panel pályázatok önkormányzati Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem tervezés, engedélyezés Városi közvilágítás bıvítése Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium mőködéséhez 21. szükséges felújításai PIP közmő és útépítés saját forrás Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás Szabó Dezsı u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon 25. csapadékvízelvezetéssel Csapadékcsatorna felújítás Városi diáksporttelep pályafelújítás saját forrás Acsády Kollégium felújítás Kórház konzorciumi hozzájárulás Petıfi Gimnázium mőködéséhez szükséges felújítások Várkerti támfal megerısítés, omlásveszély elhárítás Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái Barát u. 4- akadálymentesítés Fogyatékosok Nappali Intézményének áthelyezése Pápa Város közoktatási intézményeinek IKT-fejlesztése Barát u.11. épület rekonstrukció évi beruházás Fejlesztési célú feladatok összesen * évre áthúzódó figyelembe vétele Kötvény maradvány én Kötvény felhasználás 2011-ben Kötvény maradvány összege én

22 Pápa Város Önkormányzata évi vagyonkimutatása melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez EFt Eszközök forgalomképtelen törzsvagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elızı év törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen Állományi érték forgalomképtelen törzsvagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kezelésbe vett eszközök tartós tıkéje Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje Vagyoni értékő jogok I. Tartós tıke Szellemi termékek Kezelésbe vett eszközök tıkeváltozása Immateriális javakra adott elılegek Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tıkeváltozások I. Immateriális javak Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka Gépek,berendezések és felszerelések III. Értékelési tartalék Jármővek D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Tenyészállatok Költségvetési tartalék elszámolása Beruházások, felújítások tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása Beruházásokra adott elılegek elızı év(ek) költségvetési tartaléka elsz Állami készletek, tartalékok Költségvetési pénzmaradvány Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Költségvetési kiadási megtakarítás II. Tárgyi eszközök összesen Költségvetési bevételi lemaradás Egyéb tartós részesedések ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elıirányzat-maradvány Ebbıl: tartós társulási részesedés ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** I. Költségvetési tartalékok összesen Tartós hitelvisz.értékpapírok ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Vállalkozási tartalék elszámolása Tartósan adott kölcsönök ***** ***** ***** ***** ***** ***** tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása Hosszú lejáratú bankbetétek ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** elızı év(ek) vállalkozási tartaléka elsz Egyéb hosszú lejáratú követelések ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Vállalkozási maradvány Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Vállalkozási kiadási megtakarítás III. Befektetett pü-i eszközök összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vállalkozási bevételi lemaradás Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök II. Vállalkozási tartalék összesen Koncesszióba adott eszközök E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN Vagyonkezelésbe adott eszközök Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Vagyonkezelésbe vett eszközök Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocs Üzemelt.-re,kez.-re,koncessz.-ba vett eszk.ért.hely Tartozások mők.célú kötvénykibocsátásból IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök Beruházási és fejlesztési hitelek tárgyév törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen Források elızı év Állományi érték tárgyév - 1 -

23 Eszközök forgalomképtelen törzsvagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elızı év törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Pápa Város Önkormányzata évi vagyonkimutatása összesen Állományi érték forgalomképtelen törzsvagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon tárgyév törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen Források 7.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez elızı év EFt Állományi érték 31. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ***** ***** ***** ***** ***** ***** Mőködési célú hosszúlejáratú hitelek Anyagok ***** ***** ***** ***** ***** ***** Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Befejezetlen termélés és félkész term. ***** ***** ***** ***** ***** ***** I. Hosszúlejáratú kötelezettségek Növendék-, hízó és egyéb állatok ***** ***** ***** ***** ***** ***** Rövid lejáratú kölcsönök Késztermékek ***** ***** ***** ***** ***** ***** Rövid lejáratú hitelek /a Áruk, betétd.göngy.és közvet.szolgáltat. ***** ***** ***** 110 ***** ***** ***** /a. Likvid hitelek és a rövidlejáratú mők.c.kötv.kib /b Követelés fejében átvett eszk., készletek ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Kötelezettségek áruszáll.és szolg.(szállítók) I. Készletek összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** tárgyévi költségvet.terh.szállítói kötelezetts Követelések áruszáll. és szolg.-ból (vevık) ***** ***** ***** ***** ***** ***** tárgyévet követı év szállítói kötelezettség Adósok ***** ***** ***** ***** ***** ***** Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kölcsönök ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** váltótartozások Egyéb követelések ***** ***** ***** ***** ***** ***** munkavállalókkal szembeni különféle köt kölcsönök mérlegford.napot köv.évb.részl. ***** ***** ***** ***** ***** ***** költségvetéssel szembeni kötelezettségek egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot köv.évb.részl. ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek nemzetközi i programok miatti követelések ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** nemzetközi i programok miatti kötelezettség i program elılegek ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** i program elılege miatti kötelezettség elıfinanszírozás miatti elılegek ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** elıfinanszírozás miatti kötelezettségek i progr.szabálytalan kifiz.miatti követel. ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek garancia és kezességvállalásból származó követel. ***** ***** ***** ***** ***** ***** garancia és kezességvállalásból szárm.kötelezetts II. Követelések összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törl Forgatási célú részesedés ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** felhalm.célú kötv.kibocs. szárm.tart.köv.évi törleszt /a. Forg. célú részesedés bekerülési értéke ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** mők.célú kötv.kibocs. szárm.tart.köv.évi törleszt /b. Forg.célú rész.elszámolt értékvesztése ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törleszt Forgatási célú hitelvisz.értékpapírok ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** mőköd.célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törleszt /a. Forg.célú hit.visz.ért.p.bekerülési é. ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törleszt /b. Forg.célú hit.visz.ért.p.értékvesztése ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejár.kötelezetts III. Értékpapírok összesen ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lej.kötel Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ***** ***** ***** 781 ***** ***** ***** egyéb különféle kötelezettségek Költségvetési fizetési számlák ***** ***** ***** ***** ***** ***** II. Rövidlejáratú kötelezettségek Elszámolási számlák ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Költségvetési passzív függı elszámolás Idegen pénzeszközök ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségvetési passzív átfutó elszámolás IV. Pénzeszközök összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségvetési passzív kiegyenlítı elszám Költségvetési aktív függı elszámolások ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségv-en kív.passzív kiegy.elszám Költségvetési aktív átfutó elszámolások ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségv-en kív.letéti elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítı elszám. ***** ***** ***** 60 ***** ***** ***** Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol Költségv-en kívüli aktív kiegy.elszám. ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSZESEN ***** ***** ***** ***** ***** ***** ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ***** ***** ***** ***** ***** ***** FORRÁSOK ÖSSZESEN Kiegészítı adatok elızı évi adat tárgyévi adat A "0"-ra leírt, de használatban lévı, illetve használaton kívüli eszközök állománya Tulajdonban lévı, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 0 0 A mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függı kötelezettségeket 0 0 tárgyév - 2 -