42. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület májusi ülésére

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) Fax: (89) E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület májusi ülésére Tárgy: I./ Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének /2010.( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetése végrehajtásáról Elıadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester Menyhárt László pénzügyi osztályvezetı II. / A évi ellenırzések tapasztalatai Elıadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzı

2 2 I. Tisztelt Képviselıtestület! Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerősített tartalmú az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást a szöveges indoklással együtt a Tisztelt Képviselıtestület elé terjesztem. Az önkormányzat költségvetésének eredeti i fıösszege Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 4/2009.(II. 26.) rendelete alapján EFt volt, amely a bevételi többletek és a feladatok igényének megfelelıen, a Képviselıtestület EFt-ra módosított a végrehajtás során. A kiadási, bevételi ok és teljesítés EFt-ban eredeti módosított teljesített bevétel teljesített kiadás Az ok alakulását és a teljesítéseket a bevételek esetében az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza részletesen. A módosított hoz viszonyítva a teljesítés a bevételek fıösszege esetében 95,6 %-ot, a kiadásoknál 81,6 %-ot mutat. B E V É T E L E K Az intézményi mőködési bevételek teljesítése a módosított hoz viszonyítva 102,1 %. A központi költségvetésbıl származó SZJA helyben maradó rész, SZJA jövedelemkülönbség mérséklése, normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított ok, a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása, címzett támogatások a költségvetési törvényben meghatározott módon kerültek átutalásra az önkormányzat számára. Az állami hozzájárulás elszámolását a 6. sz. melléklet tartalmazza, amely alapján a normatív állami hozzájárulás esetében EFt, az egyéb támogatások elszámolásából EFt, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolásból EFt befizetési kötelezettsége, a normatív kötött felhasználású támogatás körében 35 EFt kiutalási igénye keletkezett az önkormányzatnak.

3 3 A címzett támogatások és a fejlesztési célú támogatások igénybevétele, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétele, a finanszírozási szerzıdésekben foglaltaknak megfelelıen, a vonatkozó feladatok teljesítésével összhangban alakult. A felhalmozási célú hitel bevétele a korábbi évekrıl áthúzódó hitel lehívását tartalmazza. Mőködési célú hitelt évközben az önkormányzat a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében vett igénybe, év végén hitelállománnyal nem rendelkezett. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek körében a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése teljesítését a Képviselıtestület 31/2009.(II.26.) határozata alapján megkötött csereszerzıdések technikai jellegő elszámolása növelte, az önkormányzati lakások értékesítésének bevétele elmaradt a tervezettıl, az önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei a kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére történı felhasználást jelent, ami a jobb pénzügyi kondíciók miatt lekötött betétként került elhelyezésre. Az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele a módosított ot 1,3 %-kal haladta meg. Helyi iparőzési adó Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ EFt EFt EFt A feltöltési kötelezettség miatti befizetések az elıírások között nem jelennek meg, ezek együttes összege EFt. Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt Az iparőzési adó hátraléka december 31-én: múlt évi hátralék tárgy évi hátralék EFt EFt Az adóalanyok száma 2 968, az adófizetık száma Adómentesség címén EFt után EFt-tal csökkent az adóbevétel. Behajthatatlanság címén EFt került törlésre, melyet 8 vállalkozás felszámolása okozott. Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó* A évi költségvetési nem került tervezésre, a befolyt bevétel 129 EFt, az adóalanyok száma 3. *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

4 4 Gépjármőadó* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ EFt EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt december 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék EFt folyó évi hátralék EFt Az adózók száma 9 196, az adóztatott gépjármővek száma db. A nyújtott kedvezmény összege EFt, adómentesség címén törölt adó EFt. Behajthatatlanság címén adótörlés 427 EFt. Magánszemélyek kommunális adója* Elıirányzat¹ Elıírás ² Összes befizetés³ EFt EFt 938 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 722 EFt A fennálló hátralék EFt. Talajterhelési díj* Elıirányzat 1 Elıírás 2 Összes befizetés EFt EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt A fennálló tartozás EFt *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

5 5 Építményadó* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ EFt EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : eft. A fennálló hátralék: múlt évi hátralék tárgy évi hátralék EFt EFt Az adóalanyok száma 933, az adóköteles alapterület m². Behajthatatlanság címén törölt adótartozás 315 EFt. Idegenforgalmi adó tartózkodás után* Elıirányzat 1 Elıírás 2 Összes befizetés EFt EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt. Az adózók száma 28, az összes vendégéjszaka , az adóköteles vendégéjszakák száma Késedelmi pótlék, bírság* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ Pótlék EFt EFt Bírság EFt EFt Összesen: EFt EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt. A fennálló tartozás EFt. Behajthatatlanság címén törölt tartozás 652 EFt. *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

6 6 A foganatosított végrehajtási cselekmények adónemenként Behajtási cselekmény/ darab inkasszó 285 munkabér letiltás 74 nyugdíj letiltás 12 követelés foglalás 1 jelzálogjog bejegyzés 1 lakcím nyilvántartó 62 cégbíróság megkeresése 1 telefonon egyeztetés 1 felhívás gépjármő forgalomból kivonás 44 helyszíni megkeresés 2 egyéb /m.hely kérés/ 110 Építmény adó Komm. adó Iparőzési adó Gépjármő adó Pótlék Bírság Egyéb bev. Idegen bev EFt Talajt. díj pénzintézet megkeresése 152 jegyzıkönyv A kibocsátott inkasszókra befolyt bevétel: építményadó EFt kommunális adó 27 EFt iparőzési adó EFt gépjármőadó EFt pótlék EFt bírság 669 EFt Összesen EFt

7 EFt hátralék befizetése után 38 esetben a végrehajtás visszavonásra került. A gazdasági válság hatását mutatta a benyújtott méltányossági kérelmek számának emelkedése. 56 kérelem érkezett, melybıl 43 fizetési halasztásra, részletfizetésre irányult, 13 kérelemben az adó, pótlék elengedését, csökkentését kérték. A jegyzı által engedélyezett méltányossági ügyek száma a évi 25-tel szemben évben 43-ra emelkedett EFt-ra részletfizetést engedélyeztünk, a méltányosság címén elengedett összeg 142 EFt. A részletfizetést, fizetési halasztást az adóéven belül engedélyeztük, így az az önkormányzat likviditási helyzetét nem veszélyeztette. Közvetett támogatások kimutatása, összesen EFt-ban Adónem Helyesbített elıírás /a/ Összes kedvezmény /b/ Összes helyesbített elıírás /a/-/b/ Helyi iparőzési adó Gépjármőadó Magánszemélyek kommunális adója Építményadó Idegenforgalmi adó Késedelmi pótlék Bírság Termıföld bérbeadásából származó jövedelem adó Talajterhelési díj Összesen Az adónemekben biztosított közvetett támogatás: EFt Az ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatása: EFt Közvetett támogatások évben mindösszesen: EFt Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat tárgyévi bevételei a feladatokkal összhangban biztosították a pénzügyi egyensúlyt, mőködési célú hitel igénybevételére év végén nem került sor. K I A D Á S O K Mőködési célú kiadások A mőködési célú feladatok elsıdlegességét a koncepcióban meghatározottak szerint a tárgyévi költségvetés végrehajtása során biztosítottuk. A gazdálkodás során a mőködtetésben a kiadások 89,1 %-os teljesítést mutatnak, melyen belül a személyi juttatások és járulékai 93,7

8 8 %, a dologi kiadások teljesítése 88,7 %-ot tesznek ki. A költségvetési engedélyezett létszámkeret 97,6 %-os kihasználást mutat. A mőködési kiadások biztosították: 1./ a személyi juttatások és járulékai tekintetében a foglalkoztatottak illetményének, az évközben jelentkezı többlet kiadásoknak, az egyéb személyi kifizetéseknek és az elızı tételek járulékainak a fedezetét. 2./ az egyéb kiadások tekintetében a megállapított szociális segélyek összegét, az étkeztetést is nyújtó intézmények esetében a rezsiköltség emelkedését, a normatív kedvezményeket a költségvetési többlet-támogatások terhére, a dologi kiadások növelését, az általános forgalmi adó emelésének ellentételezését, az infláció hatásának részbeni ellentételezését, melyre központi fedezet nem állt rendelkezésre, az egyszeres feladatok finanszírozását, a mőködtetéshez szükséges felújítási, beruházási feladatok fedezetét. Az intézményi kiadási ok alakulását, teljesítését és a költségvetési létszámkeretet a 2. sz. melléklet tartalmazza. A mőködtetést áttekintve megállapítható, hogy az intézményi gazdálkodás biztosította a folyamatos intézményi mőködtetést, a szakmai feladatellátást. A mőködtetés év közben jelentkezı kötelezı és többletfeladataihoz, a céltartalék a fedezetet biztosított az alábbiak körében: - szociális feladatokra, - általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához, - nappali tanulók ingyenes tankönyvellátásához, - társasház-felújítások támogatására, - a SAC/C-17 önkormányzati feladatokra, - helyi közösségi közlekedés normatív támogatására, - költségvetési egyensúlyi tartalékra, továbbá az intézményi pályázatok támogatására EFt állt rendelkezésre, a pályázati források kiegészítéséhez. Az alapítványi támogatások körében a Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány EFt, a Pápa Város Turizmusáért Alapítvány EFt, a Bíró Károly Képzımővészeti Alapítvány 100 EFt, a Textil- és Textilruházati Ipartörténeti Múzeumi Alapítvány EFt, továbbá a Vállalkozási Központ támogatása keretében a Veszprém megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány EFt, a Kárpátaljai Magyar Fıiskoláért Alapítvány 400 EFt támogatásban részesült.

9 9 Fejlesztési célú kiadások A fejlesztési célú feladatoknál a pénzügyi teljesítés a módosított 66,1 %-a. Áthúzódó, elızetes kötelezettségvállalás - Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által meghatározott ütemben történik Pápa Város Önkormányzatát terhelı önrész teljesítése. - Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és a megszőnı szilárd hulladék lerakó pályázati saját forrását tartalmazza az. - A Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukciója címzett támogatással megvalósult és teljes körően lezárult. - PIP közmő útépítés saját forrás megnevezéső feladat fedezetet nyújtott az esetlegesen benyújtásra kerülı pályázatok saját forrására. Ilyen jellegő pályázaton nem tudtunk részt venni, ezért az zárolásra került. - Kastély felújítás: az önkormányzat EFt támogatást nyert el az un. norvég alap pályázaton. A két év alatt megvalósítható fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek és a hozzákapcsolódó gépészeti és főtési rendszer is felújításra kerül. A pályázaton elnyert támogatás pénzügyi konstrukciója, mőszaki tartalmának egyeztetése lezárult. A támogatási szerzıdés megkötése megtörtént. Kivitelezési munkák ez évben kezdıdnek. - A tőzoltóság eszköz beszerzés saját forrás megnevezéső feladat a központi beszerzéssel megvalósult gépjármő beszerezés saját forrását tartalmazza. - Ady sétány, Gróf út kerékpárút építés, Ötödik utca rekonstrukció I. üteme, Jeges utca útépítése: évben a feladatok megvalósultak, a pénzügyi teljesítés húzódott át évre. - Pápa-Tapolcafı kerékpárút: évben a kerékpárút építése megvalósult,a pénzügyi kifizetés húzódott át évre. - Közvilágítás Pápa város területén: az elızı évek gyakorlatának megfelelıen tovább folytattuk a közvilágítási fejlesztési munkákat. - Cinca sor útépítés a szükséges közmővekkel az elkészült tervek alapján IV. negyedévben valósult meg. Pénzügyi teljesítés és kiegészítı munkák húzódtak át évre. - Városi szennyvízcsatorna: megvalósult meg a kivitelezés. - Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemlék kutatás, belváros rekonstrukció saját forrás, Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció, Weöres Sándor

10 10 Általános Iskola akadálymentesítés, Bóbita bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás feladatok esetében a KDOP-hoz benyújtott pályázatok saját forrását biztosítják az ok. - Barát u. 11. épületrekonstrukció: eredményes közbeszerzési eljárást követıen a kivitelezési munkák megkezdıdtek, a feladat lezárása I. félévben történik meg. - Óvodák rekonstrukciója: a KDOP-nál elnyert pályázat megvalósításához biztosítja a fedezetet. A kivitelezési munkák befejezıdtek. - Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása: az önkormányzat évben sikeresen pályázott iskolafejlesztési pályázaton a multimédiás táblák beszerzésére. A pályázatot elnyertük, ennek megfelelıen az intézményekben a berendezések csatlakozásaihoz szükséges kiépítéseket tartalmazza az. - Panel pályázatok önkormányzati támogatása: évben a panel program keretében 3 épület nyerte el a támogatást a benyújtott pályázaton. Az ezen épületek kivitelezéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást tartalmazza. A kivitelezési munkák az elsı félévben befejezıdtek. - Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése: évben benyújtott pályázaton az önkormányzat eredményesen szerepelt, ennek megfelelıen a hivatal fejlesztésére használhatja fel az ban szereplı támogatást. - Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése: a stratégiai programnak megfelelıen megtervezésre került az adott útszakasz. - Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése: az ból tovább folytatódott az orvosi rendelıknél megkezdett felújítási munka. A Vajda ltp-i orvosi rendelı felújítása megtörtént. - Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítása II. ütem: az pénzügyileg húzódott át évre. - Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz: a járdaépítési munkák évben megvalósultak, a hídépítési munkák elkészültek. Tulajdonjogi helyzet rendezését követıen forgalomba helyezés, gyalogos átkelıhely felfestése évben várható. - Termálfürdı alaptıke emelés: a hosszú távú terveknek megfelelıen évben került tervezésre. - Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezése: a városi stratégiai programnak megfelelıen készültek el ezen útszakasz tervei. Az építési rendelkezésre áll. - Szabó D. utca útépítés tervezése: a hulladék lerakó megfelelı szintő megközelítése érdekében megtervezésre került a meglévı aszfalt burkolatú útpálya, valamint az ezt elkerülı utat összekötı szakasz.

11 11 - Várkert utca (Gyıri út Gróf út) Vajda ltp. kerékpárút tervezés: a évben megkezdett tervezési munkák befejezıdtek. - Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkálatai: évre csak pénzügyi teljesítés húzódott át. - Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17: az érintett intézmények biztonsági rendszere került korszerősítésre. Új feladatok - Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés: a megkezdett burkolatépítési munkák tovább folytatódtak, melynek eredményeként szilárd burkolatú úton lehet megközelíteni a Szabó E. utcai kijáratokat. - Játszóterek építése, felújítása: a Tapolcafıi új játszótér elkészült. - Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere: a 2008-ban megkezdett munkálatok tovább folytatódtak, a kivitelezési munkák befejezıdtek. - Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem: a 80-as évek közepén kialakított étteremkonyha nyílászárói hagyományos szerkezetőek, a fokozott igénybevétel miatt cseréjük elengedhetetlen volt, a kivitelezési munkák befejezıdtek. - Jókai u. 37. tetıfelújítás SAC/C-17: évben a két tanítási nyelvő iskola átépítése, belsı átalakítása megvalósult. A felújítási munkák lezárásaként az elöregedett tetıfelület és az udvari homlokzat felújítása történt meg. - Munkás Kapossy L. utca csapadékvíz-elvezetés: az elmúlt években nagy hangsúlyt kapott a felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartása, felújítása, ennek folytatásaként valósult meg a feladat. - Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés, Ötödik utca útfelújítás, Aradi utca útfelújítás saját forrás kiegészítéséhez az önkormányzat sikeresen pályázott a TEUT pályázaton. A támogatott feladatok megvalósultak. - Járdaépítések vonatkozásában a TEKI pályázaton eredményesen vett részt az önkormányzat, így támogatással valósulhatnak meg a Rohonczy utca, Erkel utca, Vaszari út, Fecske utca járdaépítések. Közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen a kivitelezési munkák elkészültek. - Jókai u. 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés: az iskola elıtti közterület rendezés, mozgássérült parkoló, új gyalogátkelı hely került kialakításra, mellyel együtt megoldódott az épület csapadékvíz-elvezetési problémája. - Második utca, Hatodik utca, Szövetkezet utca, Téglagyári út környéke, Negyedik utca, Rét utca, Tarczy utca járdaépítések ai fedezetet nyújtottak a megvalósított kivitelezési munkákra.

12 12 - Csillag utca sportpálya kerítés, parképítés: az elmúlt években megvalósult a sportpálya, ehhez tartozó labdafogó háló építése. A környezetrendezési munkák és a terület kerítése az elsı félévben elkészült. - Vajda ltp. közterület kialakítása: A Vajda ltp. orvosi rendelıhöz egy nagy területő zöldfelület tartozott, melynek karbantartása, kihasználtsága nem volt megfelelı. Az fedezetet nyújtott a terület közterületté alakítására. A kivitelezési munkák lezárultak. - Nátus étterem udvar felújítása: az étterem megközelítése a felújítás alatt lévı épületegység kapualján keresztül történik. A biztonságos megközelítés érdekében készült el az épület felújításhoz illeszkedı burkolat. - Tapolcafı árokfelújítás: a Park utca árokburkolata bedılt, funkcióját nem tudta kellıen ellátni. Az ból az árok felújításának I. üteme elkészült. - Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felújítása: nyitott épületbıvítéssel valósult meg. - Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés: az utca csapadékvíz-elvezetése megvalósult. - Liszt F. u. útburkolat felújítás: az elmúlt évek csatornaépítési munkáit követıen a Felsıváros utcái új útburkolatot kaptak. Ezen utcában a Vízmő ivóvíz rekonstrukciós feladatait követıen a burkolatépítési munkák elkészültek. - Tompa M. u. csapadékvíz-elvezetés: az terhére megoldódott a Tompa M. utca csapadékvíz-elvezetési problémáját. - Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem: tovább folytatódott a Huszár ltp. átfogó környezetrendezése. - Tókert u. Szabadság u. Gróf út fejlesztése győjtıúttá: az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belváros rekonstrukció megvalósításához szükséges útszakasz teljes átépítésére. A közmő átépítési munkákat a kivitelezı folyamatosan végzi. - Margaréta u. útépítés: a feladat megvalósításával a nagy forgalmú utak megfelelı szilárd burkolatot kapnak, így a Bocsor ltp. környékén javulnak a közlekedési feltételek. Egyben a temetı környékén megfelelı parkolási feltételek alakultak ki. - Vajda ltp. murvás parkoló: az elmúlt években elkészült murvás parkoló november hónapban aszfalt burkolatot kapott. - Várkert rekonstrukció folytatás: az elmúlt években megkezdett program folytatásaként új közterületi bútorok kerültek elhelyezésre. - Az önkormányzat sikeresen pályázott az Árok utca burkolat felújítására. Ennek megfelelıen évben valósulhat meg a kivitelezési munka. - Egressy B. u. burkolat felújítás rekonstrukció: a közbeszerzési eljárást követıen került megvalósításra a feladat.

13 13 - Borsosgyır járda felújítás: a városrészben az emlékmőhöz és a temetıben szilárd burkolatú járda került kialakításra. - Szabó D. u. útfelújítás I. ütem: a balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása, illetve a hulladéklerakó megfelelı szintő megközelíthetısége érdekében az elengedhetetlen kátyúzási munkák készültek el. - Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés: a kollégiumban élı diákok és a környék lakóinak szabadidıs tevékenysége érdekében aszfaltos pályát építettünk az épület szomszédságában lévı közterületen. - Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése: a SAC/C-17-es programhoz kapcsolódóan a középiskolában kiépítésre került a komplett épületfelügyeleti rendszer. - Tapolcafıi út járdaépítés: a kerékpárút fejlesztési program keretében kerül megvalósítása - Tarczy csapadékvíz-elvezetés, Tangazdaság csapadékvíz-elvezetés feladatok megvalósultak. - Barát u. 4-6., Árok u. 5. épületek rekonstrukciója: fedezetet nyújt a pályázat megvalósítására. - Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása: az ból a létesítmény hangosítási berendezései kerültek beépítésre. - Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás: a lehetıségeknek megfelelıen benyújtásra került a városi kerékpárút hálózat fejlesztési pályázat. - Buszmegálló kerítés létesítése Ötödik u.: lakossági igénynek megfelelıen az Ötödik utca Aradi utca keresztezıdésben buszmegálló épület került kialakításra. - Kastély felújítás KDOP pályázat: az a benyújtott pályázat saját forrását biztosítja. - Kompetencia alapfokú oktatás bevezetése pápai innovatív intézményekben (TÁMOP): az az elnyert támogatás felhasználására ad fedezetet. - Fenyveserdı bölcsıde bıvítése: a megnövekedı igényeknek megfelelıen egy csoportszobával bıvült az intézmény, az fedezetet nyújt a szükséges feladatok elvégzésére, a beruházás befejezıdött. - Útburkolat borsosgyıri, kéttornyúlaki temetıhöz murvás parkoló építése: a borsosgyıri temetı megfelelı megközelítésére új aszfaltburkolatú út került kialakításra. A kéttornyúlaki temetınél a parkolási lehetıségek biztosítására murvás parkoló készült.

14 14 Összességében megállapítható, hogy a pénzügyi teljesítés, a szerzıdéseknek megfelelıen, az önkormányzat likviditását is figyelembe véve alakult. Egyéb feladatok A hitel, kötvény tıke- és kamattörlesztési kötelezettségünknek a szerzıdésekben foglaltak szerint maradéktalanul eleget tettünk. Az önkormányzat hitel- és kötvény állományát, tıketörlesztéseinek ütemezését a 4. sz. melléklet mutatja be. Az általános tartalék módosított a EFt-tal, a céltartalék a EFt-tal emelkedett az eredeti hoz viszonyítva. Az önkormányzat bevételi és kiadási ának felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Pápa 2027 kötvény kibocsátásból származó bevétel felhasználásának elszámolását a 4/a. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat vagyonkimutatását az összevont mérleget és az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az 5. és 5/a. sz. melléklet, az önkormányzat meghatározott részesedéseit az 5/b. sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzat, a kisebbségi önkormányzatok és az intézmények pénzmaradvány elszámolását a 7, 7/a, 7/b, 7/c. sz. mellékletek szerint javasoljuk elfogadásra. A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának elfogadásáról szóló határozatokat és mellékleteit a 9 sz. melléklet tartalmazza. A helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. tv. 92/A. -a szerint az önkormányzat egyszerősített beszámolóját köteles könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10. (7) bekezdése alapján a felülvizsgált és hitelesítı záradékkal ellátott beszámolót jóváhagyásra a 8. sz. melléklet szerint terjesztem be. A könyvvizsgáló jelentését a 8/a. sz. melléklet tartalmazza. Összefoglalva a költségvetés végrehajtását megállapítható, hogy: Az önkormányzat a kötelezı és önként vállalt feladatainak eleget tett, a mőködtetés elsıdlegességét biztosította a költségvetés végrehajtása során. A költségvetés fıösszege az eredeti hoz viszonyítva 9,6 %-kal emelkedett év közben, melyet elsısorban a mőködési célú kiadások többlete okozott, számottevı bevételi emelkedés állapítható meg az intézmények elızı évi pénzmaradvány igénybevétele, az intézményi mőködési bevételek és a felhalmozási célú pénzeszköz átvétele bevételek körében. A fejlesztési célú feladatokhoz az önkormányzat igyekezett a pályázati pénzeszközökkel saját forrásait kiegészíteni. A kiadások bevételeket figyelembe vevı ütemezésével, folyószámla- és elızı évrıl áthúzódó beruházási hitel igénybe vételével a gazdálkodás

15 15 pénzügyi egyensúlyát biztosítani tudtuk. A kórházi fekvı- és járó beteg ellátás területén a finanszírozás változásából eredı bevételi kiesést az önkormányzat és az intézmény sem tudta ellensúlyozni az évközben megtett további racionalizálási intézkedésekkel, jelentıs mértékő szállítói tartozás átütemezés biztosította a mőködést. A bevételek körében, az intézményi mőködési bevételek összességükben a tervezett szinten teljesültek, a tervezett tól történı elmaradás a fejlesztési célú bevételek esetében jelentkezik. A fejlesztési célú feladatok forrásai az EU támogatásokat is beleértve - a kiadások alakulásának megfelelı teljesítést mutatnak. A támogatások esetében, azonban több feladat támogatásának igénybevétele évre áthúzódott. A központi költségvetésbıl származó bevételek a korábbi idıszakhoz viszonyítva tovább csökkentek, az OEP finanszírozás a vonatkozó feladatok ellátását veszélyeztette. A helyi adó bevételek összességükben meghaladták a tervezett ot, amelyen belül a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó és a helyi iparőzési adó többletteljesítést, a magánszemélyek kommunális adója és az építményadó elmaradást mutat a tervezett bevételhez viszonyítva. A kiadások teljesítése a módosított ot nem érte el. A mőködési ok fedezetet nyújtottak a korábbi döntések és a jogszabályban elıírt többletfeladatok végrehajtására is. A fejlesztések összességükben a vállalkozói szerzıdéseknek megfelelıen alakultak. Tárgyévben befejezıdött a fejlesztési feladatok közül az önkormányzat kiemelt beruházása, a KDOP támogatásban részesült Óvodák rekonstrukciója. A fejlesztési célú feladatok közül támogatásban részesült: - KDOP: Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros rekonstrukció, Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció, Óvodák rekonstrukciója, Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, Pápa, Bóbita bölcsıde infrastrukturális fejlesztés, Barát utca 11. épület rekonstrukció, Barát utca 4-6, Árok utca 5. épületek rekonstrukciója. - TEKI: Vaszari u. járdaépítés, Fecske u. járdaépítés, Rohonczy u. járdaépítés, Erkel u. járdaépítés. - ÁROP: Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése. - TEUT: Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés, Ötödik utca útfelújítás, Árok utca burkolat felújítás, Aradi utca rekonstrukció. - Norvég Alap: Kastély felújítás. A pénzmaradvány alakulását befolyásolta a kötvény kibocsátásból származó fel nem használt pénzeszköz maradványa, az áthúzódó feladatok fedezete, a költségvetési egyensúlyt biztosító céltartalék fel nem használt a.

16

17 17 Határozati javaslat 1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselıtestülete Pápa Város Önkormányzata évi egyszerősített beszámolóját a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja, a könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. 2./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a évi pénzmaradványt a 7, 7/a, 7/b, 7/c. sz. mellékletek szerint elfogadja, utasítja a polgármestert, hogy a évi költségvetési rendelet módosítását a pót-i kérelmekkel együtt terjessze a Képviselıtestület elé jóváhagyásra. Határidı: július 10. Felelıs: Dr. Kovács Zoltán polgármester Menyhárt László osztályvezetı

18 Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének../2010.( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2009.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselıtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10.. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.. A Képviselıtestület Pápa Város Önkormányzata 2009.évi költségvetése végrehajtását az e rendelet 1., 2., 3., 4., 4/a., 4/b., 5., 5/a., 5/b., 6., 7., 7/a., 7/b., 7/c., 8., 8/a., 9. sz. mellékletei szerint EFt teljesített bevétellel EFt teljesített kiadással jóváhagyja. 2.. A 2009.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 7., 7/a., 7/b., 7/c. sz. melléklet szerint EFt-tal jóváhagyja, melybıl: az intézményi módosított pénzmaradványt EFt-ban az önkormányzati módosított pénzmaradványt EFt-ban állapítja meg. 3.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Pápa, április 26. dr. Kovács Zoltán polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzı

19 Bevételi ok és teljesítései év (EFt-ban) 1.sz. melléklet 1.oldal Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 5.1. Mőködési célú pe.átvétel Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának 8.1. Elızı évi pénzmaradvány 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl bevétele igénybevétele OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Bevételi összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1.Közokt.és Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M.Városi Könyvtár J.M.Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsöde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsöde Gr.Esterházy Kórház és Rend Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Összesen

20 Polgármesteri Hivatal bevételi a és teljesítése év (EFt-ban) 1.sz. melléklet 2. oldal Kiemelt száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Cím, csoport száma,megnevezése 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának bevétele államháztart.kívülrıl 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 6.1.Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjut tám Rendsz.gyerm.véd.t Rendk.gyerm.véd.tám Lakásfenntart.tám Közmőv.és okt.felad Ig.tev.önk Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám Vállalkozási Központ Pápai Ipartestület tám Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC tám Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogat Pápa Városi Polgárırség támogat Ifjúsági és Sport Biz.a Intézményi pályázatok támogatás Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.elsz Általános forg.adó elsz Közcélú és közhasznú fogl Normatív áll.hozzájár.közp.kv.tám EP választások Közmőfejlesztési hozzájárulás Nyári szociális gyermekétkeztetés ÁH kívüli pe elszámolások ÖSSZESEN

21 Az önkormányzat évi összesített bevételi a és teljesítése (EFt-ban) 1.sz. melléklet 3. oldal Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Eredeti 2009.évi Módosított Mőködési bevételek 1.1.Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fedatainak támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele évi felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen

22 Kiadási ok és létszámkeret évi teljesítései (EFt-ban) 2. sz. melléklet 1. oldal Cím,alcím száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások 6.Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások Költégvetési létszámkeret /fı/ Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1.KKI GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M.Városi Könyvtár J.M.Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Összesen

23 Polgármesteri Hivatal kiadási ok és teljesítései év (EFt-ban) 2. sz. melléklet 2. oldal Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított elıirányz. Teljesít. Eredeti Módosított Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások 6.Felújítások 7.Beruházások Eredeti Módosított Eredeti Módosított 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 6.1.Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjut tám Rendsz.gyerm.véd.t Rendk.gyerm.véd.tám Lakásfenntart.tám Közmőv.és okt.felad Ig.tev.önk Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám Vállalkozási Központ Pápai Ipartestület tám Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC tám Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogat Pápa Városi Polgárırség támogat Ifjúsági és Sport Biz.a Intézményi pályázatok támogatás Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.elsz Általános forg.adó elsz Közcélú és közhasznú fogl Normatív áll.hozzájár.közp.kv.tám EP választások Közmőfejlesztési hozzájárulás Nyári szociális gyermekétkeztetés ÁH kívüli pe elszámolások Összesen

24 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése év (EFt-ban) 2. sz. melléklet 3.oldal Elıirányzat csoport Cím száma száma, megnevezése Eredeti 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások 6.Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 11.Áth.2010.évre Eredeti Módosított 12.Áth.2011.évre Eredeti Módosított Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció PIP közmő és útépítés saját forrás Kastély felújítás Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás Ady sétány-gróf út kerékpárút építés Ötödik utca rekonstrukció Jeges utca útépítés Pápa-Tapolcafı kerékpárút Városi közvilágítás bıvítése Cinca sor útépítés Városi szennyvízcsatorna Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros rekonstrukció saját forrás ROP. Pályázat Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Óvodák rekonstrukciója Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás Barát utca 11. épület rekonstrukció Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása Panel pályázatok önkormányzati támogatása Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz Termálfürdı alaptıke emelés Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés Szabó Dezsı utca útépítés tervezés Várkert utca ( Gyıri út-gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés Erkel Ferenc utca-szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása Veszprémi úti csapadékvíz-csatorna építés Új feladatok: Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés Esterházy út kerítés felújítás Játszóterek építése és felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem Jókai utca 37. tetıfelújítás SAC/C Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés Jókai utca 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés Rononczy u. járdaépítés Munkás u.-kapossy L.u. csapadékvíz elvezetés Somlai u. forgalomlassító Csillag u. sportpálya kerítés, parképítés Második utca járdaépítés Erkel u. járdaépítés Hatodik utca járda Aradi u.-nagyváradi u. között Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem Téglagyári u. környéke járdaépítés Vaszari u. járdaépítés Vajda ltp. közterület kialakítása

25 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése év (EFt-ban) 2. sz. melléklet 4.oldal Elıirányzat csoport Cím száma száma, megnevezése Eredeti 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások 6.Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 11.Áth.2010.évre Eredeti Módosított 12.Áth.2011.évre Eredeti Módosított Nátus étterem udvar felújítása Tapolcafı árokfelúíjtás Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felújítás Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás Tompa Mihály utca csapadékvíz-elvezetés Erkel Ferenc utca-munkás utca gyalogátkelı kialakítása Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem Ötödik utca útfelújítás Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá Margaréta utca útépítés Korona utca-korvin utca körfogalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin utca Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás Várkert rekonstrukció folytatás Árok utca burkolatfelújítás saját forrás Csáky L. utca burkolatfelújítás Egressy B. u. burkolatfelújítás Aradi utca rekonstrukció saját forrás Fecske u. járda Vízmő u. parkoló kialakítása Borsosgyır járda felújítás Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése Negyedik u. járdaépítés Rét u. járdaépítés Tarczy u. járdaépítés Tapolcafıi u. járdaépítés Tarczy u. csapadékvíz-elvezetés Tangazdaság csapadékvízelvezetés Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása Huszár ltp. Ivóvíz kiváltás Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás Buszmegálló, kerítés létesítése Ötödik u Gróf út útcsatlakozások Kastély felújítás KDOP pályázat Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP) Fenyveserdı Bölcsıde bıvítése Útburkolat borsosgyıri, kéttornyúlaki temetıhöz, murvás parkoló építése Fejlesztési célú feladatok összesen

26 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése év (EFt-ban) 2. sz. melléklet 5. oldal Cím Cím,alcím Kiemelt száma, megnevezése száma száma, megnevezése Egyéb feladatok Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 6. 1.Hitel tıke- és kamattörlesztés Mők.célú folyószámlahitel törlesztés Kötvény tıke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Dologi kiadások 8./a. Egyéb kiadások 9. Kiadások összesen 5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Társasház-felújítások támogatása SAC/C-17 önkormányzati feladatok Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Költségevtési egyensúlyi tartalék Egyéb feladatok összesen

27 Az önkormányzat kiadási ai és teljesítése kiemelt onként mindösszesen év (EFt-ban) 2. sz. melléklet 6. oldal Eredeti Módosított 1.Személyi kiadások Munkadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a.Egyéb kiadások Kiadások összesen:

28 Az önkormányzat évi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemterve 3. sz. melléklet EFt Elıirányzatok Összesen I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Mőködési kiadási elıir. Hitel kamat- és tıketörl.elıír. Fejlesztési kiadási elıir. Általános tartalékelıir Céltartalék elıir Kiadási elıir összesen Mőködési célú bevételi elıir. Fejlesztési célú bevételi elıir. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi ok összesen

29 Az önkormányzat hitel- és kötvény állománya, tıketörlesztéseinek ütemezése én 4.sz. melléklet EFt-ban Megnevezés Beruházási célhitel 2005/ Unicredit Bank Zrt Beruházási célhitel 2006/ OTP Bank Nyrt Beruházási célhitel 2007/ OTP Bank Nyrt "Pápa 2027" kötvény * Tıketörlesztési ütem Összesen év / lejárat dátuma Összesen * Az éves tıketörlesztési kötelezettség ,00 CHF.

30 Kötvény felhasználás a 2009.évi teljesítések alapján 4/a.sz.melléklet EFt Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése 1. Személyi jutttaások 2. Munkaadókat terh.jár. Kiemelt száma, megnevezése 3. Dologi kiadások Forrásösszetétel Saját forrás Kötvény összesen Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció PIP közmő és útépítés saját forrás Kastély felújítás Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás Ady sétány-gróf út kerékpárút építés Ötödik utca rekonstrukció Jeges utca útépítés Pápa-Tapolcafı kerékpárút Városi közvilágítás bıvítése Cinca sor útépítés Városi szennyvízcsatorna Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros rekonstrukció saját forrás ROP. Pályázat Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Óvodák rekonstrukciója Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés Barát utca 11. épület rekonstrukció Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása Panel pályázatok önkormányzati támogatása Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz Termálfürdı alaptıke emelés Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés Szabó Dezsı utca útépítés tervezés Várkert utca ( Gyıri út-gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés Erkel Ferenc utca-szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása Veszprémi úti csapadékvíz-csatorna építés Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés Esterházy út kerítés felújítás Játszóterek építése és felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem Jókai utca 37. tetıfelújítás SAC/C Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés Jókai utca 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés Rohonczy u. járdaépítés Munkás u.-kapossy L.u. csapadékvíz elvezetés Somlai u. forgalomlassító Csillag u. sportpálya kerítés, parképítés Második utca járdaépítés Erkel u. járdaépítés Hatodik utca járda Aradi u.-nagyváradi u Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felh.tám. 9.Kiadások összesen egyéb saját forrás Hitel Pályázati és egyéb támogatás 2009

31 Kötvény felhasználás a 2009.évi teljesítések alapján 4/a.sz.melléklet EFt Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése 1. Személyi jutttaások 2. Munkaadókat terh.jár. Kiemelt száma, megnevezése 3. Dologi kiadások 6.Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felh.tám. 9.Kiadások összesen Forrásösszetétel Saját forrás egyéb saját forrás Hitel Pályázati és egyéb támogatás 2009 Kötvény összesen Téglagyári u. környéke járdaépítés Vaszari u. járdaépítés Vajda ltp. közterület kialakítása Nátus étterem udvar felújítása Tapolcafı árokfelúíjtás Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felúj Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás Tompa Mihály utca csapadékvíz-elvezetés Erkel Ferenc utca-munkás utca gyalogátkelı kialakítása Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem Ötödik utca útfelújítás saját forrás Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá Margaréta utca útépítés Korona utca-korvin utca körfogalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin utca Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés Várkert rekonstrukció folytatás Árok utca burkolatfelújítás saját forrás Csáky L. utca burkolatfelújítás Egressy B. u. burkolatfelújítás Aradi utca rekonstrukció saját forrás Fecske u. járda Vízmő u. parkoló kialakítása Borsosgyır járda felújítás Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése Negyedik u. járdaépítés Rét u. járdaépítés Tarczy u. járdaépítés Tapolcafıi u. járdaépítés Tarczy u. csapadékvíz-elvezetés Tangazdaság csapadékvízelvezetés Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása Huszár ltp. ivóvíz kiváltás Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás Buszmegálló, kerítés létesítése Ötödik u Gróf út útcsatlakozások Kastély felújítás KDOP pályázat Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP) Fenyveserdı Bölcsıde bıvítés Útburkolat borsosgyıri, kéttornyúlaki temetıhöz, murvás parkoló építése évi kv: 6.37.Várkert utca aszfaltszınyeg áthúzódó támogatás évi kv: Huszár ltp.útfelújítás II.ütem áthúzódó támogatás Fejlesztési célú feladatok összesen Városgondnokság felújítási címjegyzék

32 Kötvény felhasználás a 2009.évi teljesítések alapján 4/a.sz.melléklet EFt Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése PH 6.10.PH 6.10.PH 6.10.PH 1. Személyi jutttaások 2. Munkaadókat terh.jár. Kiemelt száma, megnevezése 3. Dologi kiadások 6.Felújítás 7.Beruházás Kötvény összesen Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás TIOP pályázati önrész Céltartalék:Társasház-felújítások támogatása 0 0 Vagyonkezelı feladat: Pápai Hús Zrt "fa" ingatlan vásárlás Vagyonkezelı feladat: Pápai Hús 1913 Kft törzsbetét Vagyonkezelı feladat: Vállakozások pályázati támogatása Vagyonkezelı feladat: Téglagyári út-külsı Várkert területén földterület vásárlás Egyéb felh.tám. 9.Kiadások összesen Forrásösszetétel Saját forrás egyéb saját forrás Hitel Pályázati és egyéb támogatás 2009 Egyéb fejlesztések összesen Fejlesztések mindösszesen Kötvény maradvány én Kötvény felhasználás 2009-ben Kötvény maradvány összege én

33 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 4/b.sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele A Pápai ESZI Idısek Otthonának korszerősítése A szociális alapszolgáltatás ellátását biztosító intézményi környezet fejlesztése Pápán Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben TIOP / KDOP /A TÁMOP /08/2 Támogatás megnevezése Európai Szociális Alap, valamint a TIOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı támogatás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás összesen: összesen: önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás összesen: összesen: önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás Bevétel Kiadás - projekt kiadás projekt kiadás projekt kiadás 5082 összesen: összesen: oldal

34 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 4/b.sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastruktúrális fejlesztése KDOP /2/2F Támogatás megnevezése Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból elızetes támogatói döntés Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati forrás terhére projekt kiadás 5400 összesen: 5837 összesen: önkormányzati saját forrás Pápa Városi Óvodák infrastruktúláis fejlesztése KDOP /2F-2f Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás - pályázati támogatás - pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati forrás terhére projekt kiadás összesen: összesen: oldal

35 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 4/b.sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Pápa Bóbita Bölcsıde kapacitásbıvítı fejlesztése KDOP /B Támogatás megnevezése Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból elızetes támogatói döntés Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati forrás terhére projekt kiadás Pápa városközpont funkcióbıvítı rehabilitációja KDOP /A Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból elızetes támogatói döntés összesen: 4245 összesen: önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati forrás terhére projekt kiadás összesen: összesen: A pápai polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése ÁROP- 1.A.2/A Európai Szociális Alap, valamint ÁROP ból vissza nem térítendı támogatás - önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás projekt kiadás összesen: összesen: oldal

36 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 4/b.sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése KDOP Támogatás megnevezése Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati forrás terhére projekt kiadás 917 összesen: 917 összesen: Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése KDOP /B Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból elızetes támogatói döntés - önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás projekt kiadás 0 összesen: 0 összesen: A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése KDOP Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból elızetes támogatói döntés Európai Regionális Fejlesztési Alap, - önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás 0 0 összesen: 0 összesen: 0 - önkormányzati saját forrás - projekt kiadás 0 - projekt kiadás 4. oldal

37 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 4/b.sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele 6.7. Pápa, Ady sétány II. ütem és Gróf út I. ütem kerékpárút-gyalogút építése 6.8. Pápa, Ötödik u. fejlesztése I.ütem 1.7. A szak- és felnıttképzés struktúrájának átakítása - A TISZK rendszer továbbfejlesztése KDOP KDOP /B TÁMOP /2-2F Támogatás megnevezése Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı támogatás Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme - projekt kiadás összege EFt - pályázati támogatás összesen: összesen: 0 - önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás összesen: összesen: 0 - pályázati támogatás kamatbevétel projekt kiadás - projekt kiadás összesen: összesen: oldal

38 Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról évben 4/b.sz. melléklet Kv. rend Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Bevétel Kiadás jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása TIOP / Európai Szociális Alap, valamint a TIOP ból egyszeri vissza nem térítendı támogatás - pályázati támogatás pénzmaradvány kamatbevétel projekt kiadás összesen: összesen: TUDÁS-SZÍN-TÉR Közmővelıdés a közoktatásért a Jókai Mór Mővelıdési Központ projektje a Pápai kistérségben TÁMOP / Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP ból vissza nem térítendı támogatás - pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati forrás terhére - pályázati támogatás projekt kiadás megelılegezett 7531 összesen: 7531 összesen: oldal

39 Pápa Város Önkormányzata évi vagyonkimutatása sz.melléklet 1. oldal EFt Eszközök forgalomképtelen törzsvagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elızı év törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen Állományi érték forgalomképtelen törzsvagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Alapítás-átszervezés aktivált értéke Induló tıke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Tıkeváltozás Vagyoni értékő jogok Értékelési tartalék Szellemi termékek D. SAJÁT TİKE Immateriális javakra adott elılegek Költségvetési tartalék elszámolása Immateriális javak értékhelyesbítése tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása I. Immateriális javak elızı év(ek) költségvetési tartaléka elsz Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok Költségvetési pénzmaradvány Gépek,berendezések és felszerelések Kiadási megtakarítás Jármővek Bevételi lemaradás Tenyészállatok Elıirányzat-maradvány Beruházások, felújítások I. Költségvetési tartalékok összesen Beruházásokra adott elılegek Vállalkozási tartalék elszámolása Állami készletek, tartalékok tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása Tárgyi eszközök értékhelyesbítése elızı év(ek) vállalkozási tartaléka elsz II. Tárgyi eszközök összesen Vállalkozási maradvány Egyéb tartós részesedések ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vállalkozási kiadási megtakarítás Tartós hitelvisz.értékpapírok ***** ***** ***** 1 ***** ***** ***** Vállalkozás bevételi lemaradás Tartósan adott kölcsönök ***** ***** ***** ***** ***** ***** II. Vállalkozási tartalék összesen Hosszú lejáratú bankbetétek ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN Egyéb hosszú lejáratú követelések ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocs III. Befektetett pü-i eszközök összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tartozások mők.célú kötvénykibocsátásból Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Beruházási és fejlesztési hitelek Koncesszióba adott eszközök Mőködési célú hosszúlejáratú hitelek Vagyonkezelésbe adott eszközök Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Vagyonkezelésbe vett eszközök I. Hosszúlejáratú kötelezettségek Üzemelt.-re,kez.-re,koncessz.-ba vett eszk.ért.hely Rövid lejáratú kölcsönök IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök Rövid lejáratú hitelek A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ***** ***** ***** ***** ***** ***** likvid hitelek és a rövidlejáratú mők.c.kötv.kib. 0 0 tárgyév törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen Források elızı év Állományi érték tárgyév

40 Eszközök forgalomképtelen törzsvagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elızı év törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Pápa Város Önkormányzata évi vagyonkimutatása összesen Állományi érték forgalomképtelen törzsvagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon tárgyév törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen Források elızı év 5.sz.melléklet 2. oldal EFt Állományi érték Anyagok ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kötelezettségek áruszáll.és szolg.(szállítók) Befejezetlen termélés és félkész term. ***** ***** ***** ***** ***** ***** tárgyévi költségvet.terh.szállítói kötelezetts Növendék-, hízó és egyéb állatok ***** ***** ***** ***** ***** ***** tárgyévet követı év szállítói kötelezettség Késztermékek ***** ***** ***** ***** ***** ***** Egyéb rövid lejáratú kötelezettség /a Áruk, betétd.göngy.és közvet.szolgáltat. ***** ***** ***** ***** ***** ***** váltótartozások /b Követelés fejében átvett eszk., készletek ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** munkavállalókkal szembeni különféle köt I. Készletek összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** költségvetéssel szembeni kötelezettségek Követelések áruszáll. és szolg.-ból (vevık) ***** ***** ***** ***** ***** ***** iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek Adósok ***** ***** ***** ***** ***** ***** helyi adó túlfizetés Rövid lejáratú kölcsönök ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség Egyéb követelések ***** ***** ***** ***** ***** ***** támogatási program elılege miatti kötelezettség kölcsönök mérlegford.napot köv.évb.részl. ***** ***** ***** ***** ***** ***** szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot köv.évb.részl. ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** garancia és kezességvállalásból szárm.kötelezetts nemzetközi támogatási programok miatti követelések ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törl támogatási program elılegek ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** felhalm.célú kötv.kibocs. szárm.tart.köv.évi törleszt támogatási progr.szabálytalan kifiz.miatti követel. ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** mők.célú kötv.kibocs. szárm.tart.köv.évi törleszt garancia és kezességvállalásból származó követel. ***** ***** ***** ***** ***** ***** beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törleszt II. Követelések összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** mőköd.célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törleszt Forgatási célú részesedés ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törleszt /a. ebbıl:értékvesztés ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejár.kötelezetts Forgatási célú hitelvisz.értékpapírok ***** ***** ***** ***** ***** ***** tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lej.kötel /a. ebbıl: értékvesztés ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** egyéb különféle kötelezettségek III. Értékpapírok összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** II. Rövidlejáratú kötelezettségek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ***** ***** ***** 960 ***** ***** ***** Költségvetési passzív függı elszámolás Költségvetési fizetési számlák ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségvetési passzív átfutó elszámolás Elszámolási számlák ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** Költségvetési passzív kiegyenlítı elszám Idegen pénzeszközök ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségv-en kív.passzív kiegy.elszám IV. Pénzeszközök összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** Költségv-en kív.letéti elszámolások Költségvetési aktív függı elszámolások ***** ***** ***** ***** ***** ***** Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol Költségvetési aktív átfutó elszámolások ***** ***** ***** ***** ***** ***** III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítı elszám. ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Költségv-en kívüli aktív kiegy.elszám. ***** ***** ***** 0 ***** ***** ***** V. Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSZESEN ***** ***** ***** ***** ***** ***** ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ***** ***** ***** ***** ***** ***** FORRÁSOK ÖSSZESEN Kiegészítı adatok elızı évi adat tárgyévi adat A "0"-ra leírt, de használatban lévı, illetve használaton kívüli eszközök állománya Tulajdonban lévı, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 0 0 A mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függı kötelezettségeket 0 0 tárgyév

41 Pápa Város Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2009.évi alakulása Megnevezés Immateriális Ingatlanok, Gépek,berendezések Jármővek Tenyészállatok Átadott eszközök Összesen javak vagyon ért.jogok felszerelések 1. Elızı évi záró (tárgyévi nyitó) állomány Bruttó érték növekedések 2. Beszerzés, létesítés Felújítás Beszerzés,felújítás elızetesen felsz.áfá-ja Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen Saját kivit.beruházás(felújítás) aktivált értéke Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapítás, átszervezés miatti átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés összesen Összes növekedés Bruttó érték csökkenések 13. Értékesítés bıl nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA bıl a beruházási elıleg összege Selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapítás, átszervezés miatti átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés /a. sz. melléklet EFt 21. Bruttó érték összesen Értékcsökkenés 22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás Terven felüli értékcsökkenés záró állománya Értékcsökkenés összesen ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE Teljesen (0-ig) leírt eszk.bruttó értéke

42 Pápa Város Önkormányzatának részesedései december 31-én 5/b.sz. melléklet Gazdasági társaság neve, székhelye Jegyzett tıke én EFt Önkormányzati részesedés névértéke EFt Számvitelben nyilvántartott érték EFt Önkormányzati tulajdoni részesedés százaléka % 75%-on felüli részesedések Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezı Kft , Pápa, Március 15. tér 4. Pápai Városfejlesztı Társaság Kft , Pápa, Március 15. tér ben alapítva Pápai Ipari Park Kft , Pápa, Fı u.12. Pápai Termálvízhasznosító Rt , Pápa, Külsı-Veszprémi u.1. Méki-R Kft , Pápa, Deák F.u.1. Közszolg Kft , Pápa, Anna tér %-on felüli részesedések Pápai Vízmő Rt , Pápa, Külsı-Veszprémi út 1.

43 Pápa Város Önkormányzatának évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása 6.sz.melléklet 1.oldal Ft Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés Az állami hozzájárulás megnevezése április 30. július 31. október 15. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzájár. Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési és igazgatási feladatok lakosságszám szerint Települési önkormányzatok feladatai - közösségi közlekedési feladatok Települési önkormányzatok feladatai - települési sportfeladatok Körzeti igazgatás - okmányirodák mőködése és gyámügyi igazgatási feladatok - alaphozzájárulás Körzeti igazgatás - okmányirodák mőködése és gyámügyi igazgatási feladatok - okmányiroda mőködési kiadásai Körzeti igazgatás - okmányirodák mőködése és gyámügyi igazgatási feladatok - gyámügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatás - építésügyi igazgatási feladatok - térségi normatív alaphozzájárulás Körzeti igazgatás - építésügyi igazgatási feladatok - kieg. hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülıhelyi feladatok Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok - családsegítés fı lakosságszámig, mőködési engedéllyel Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok - gyermekjóléti szolgáltatás fı lakosságszámig, mőködési engedéllyel Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - szociális étkeztetés - a nyugdíjminimum 150%-át el nem érı jövedelem esetén Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - szociális étkeztetés - a nyugdíjminimum 150%-át elérı, de annak 300 %-át meg nem haladó jövedelem esetén Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - szociális étkeztetés - a nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - házi segítségnyújtás - a nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - házi segítségnyújtás - a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - idıskorúak nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - demens személyek nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - jelzırendszeres házi segítségnyújtás lakos felett, saját fenntartásban Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - jelzırendszeres házi segítségnyújtás lakos felett, Szoc.tv.90..(4)sz.megállap.nyújt

44 Az állami hozzájárulás megnevezése Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - fokozott ápolást, gondozást igénylı ellátás - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos ápolást, gondozást igénylı ellátás - átlagos szintő ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, 2007.december hónapban részesült hozzájárulásban Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos ápolást, gondozást igénylı ellátás - átlagos szintő ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, 2008-ban új ellátás a nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos ápolást, gondozást igénylı ellátás - átlagos szintő ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, 2008-ban új ellátás a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos ápolást, gondozást igénylı ellátás - átlagos szintő ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Pápa Város Önkormányzatának évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása 6.sz.melléklet 2.oldal Ft Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés április 30. július 31. október 15. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - emelt színvonalú bentlakásos ellátás - az éves szintre számított személyi térítési díjak összegének intézményi átlaga Ft felett van Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsıdei ellátás Gyermekek napközbeni ellátása - ingyenes intézményi étkeztetés Óvodai nevelés 1-2.nevelési év 8 hó Óvodai nevelés 3.nevelési év 8 hó Óvodai nevelés 1-3.nevelési év 4 hó Általános iskola 1-2.évfolyam 8 hó Általános iskola 3.évfolyam 8 hó Általános iskola 4.évfolyam 8 hó Általános iskola 5-6.évfolyam 8 hó Általános iskola 7-8.évfolyam 8 hó Általános iskola 1-2.évfolyam 4 hó Általános iskola 3.évfolyam 4 hó Általános iskola 4.évfolyam 4 hó Általános iskola 5-6.évfolyam 4 hó Általános iskola 7.évfolyam 4 hó Általános iskola 8.évfolyam 4 hó Középfokú iskola 9-10.évfolyam 8 hó

45 Pápa Város Önkormányzatának évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása 6.sz.melléklet 3.oldal Ft Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés Az állami hozzájárulás megnevezése április 30. július 31. október 15. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzájár. Középfokú iskola évfolyam 8 hó Középfokú iskola 9-10.évfolyam 4 hó Középfokú iskola 11.évfolyam 4 hó Középfokú iskola évfolyam 4 hó Iskolai szakképzés- szakmai elméleti képzés - Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsı-második szakképzési évfolyam 8 hó Iskolai szakképzés- szakmai elméleti képzés - Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyam 8 hó Iskolai szakképzés- szakmai elméleti képzés - Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsı-második szakképzési évfolyam 4 hó Iskolai szakképzés- szakmai elméleti képzés - Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyam 4 hó Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás -kollégiumi nevelés 8 hó Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás -kollégiumi nevelés 4 hó Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hó Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 5-8.évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hó Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hó Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 5-8.évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakiskola évfolyamán 8 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakközépiskola évfolyamán 8 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakiskola évfolyamán 4 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakközépiskola évfolyamán 4 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyamaira 8 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyamaira 4 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 8 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 4 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 8 hó

46 Az állami hozzájárulás megnevezése Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 4 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerzıdéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történı képzéshez 8 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerzıdéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történı képzéshez 4 hó Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Testi,érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók összesen 8 hó Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Testi,érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók összesen 4 hó Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerı funkció, vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók összesen 8 hó Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerı funkció, vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók összesen 4 hó Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók összesen 8 hó Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók összesen 4 hó Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - korai fejlesztés, gondozás 12 hó Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás összesen 8 hó Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás összesen 4 hó Nemzetiségi nyelvő, két tanítási nyelvő oktatás, nyelvi elıkészítı oktatás - nappali rendszerő iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó Nemzetiségi nyelvő, két tanítási nyelvő oktatás, nyelvi elıkészítı oktatás - nappali rendszerő iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó Pápa Város Önkormányzatának évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása 6.sz.melléklet 4.oldal Ft Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés április 30. július 31. október 15. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj

47 Pápa Város Önkormányzatának évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása 6.sz.melléklet 5.oldal Ft Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés Az állami hozzájárulás megnevezése április 30. július 31. október 15. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzj. mut.szám áll-i hozzájár. mut.szám áll-i hozzájár. Nemzetiségi nyelvő, két tanítási nyelvő oktatás, nyelvi elıkészítı oktatás - nyelvi elıkészítı oktatás 8 hó Nemzetiségi nyelvő, két tanítási nyelvő oktatás, nyelvi elıkészítı oktatás - nyelvi elıkészítı oktatás 4 hó Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátáshoz - középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátáshoz - középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen 12 hó Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés - kiegészítı hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 12 hó Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - tanulók tankönyvellátásának támogatása - ingyenes tankönyvellátás Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - tanulók tankönyvellátásának támogatása - általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hó Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hó ÖSSZESEN

48 Pápa Város Önkormányzatának évi normatív kötött felhasználású támogatása, központosított ai felhasználásának és a jövedelemkülönbség differenciálás elszámolása 6.sz. melléklet 6. oldal A 2009.évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Ft Normatíva jogcíme Az éves kv-i tv-ben megáll.tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés Az önkormányzat által mut.szám állami hozzájár. április 30. július 31. október 15. mut.szám állami hozzájár. mut.szám állami hozzájár. Eltérés állami az adott célra dec.31-ig felad. terhelt, de fel állami állami állami hozzájárulás felhasznált összeg Ft nem haszn.összeg Ft Ft mut.szám hozzájár. Ft mut.szám hozzájár. Ft mut.szám hozzájár. Ft Ft Ft Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 8 hó Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 4 hó Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Diáksport 8 hó Diáksport 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása ÖSSZESEN Az elızı évi (2008.évi) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött 2009.évi központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása felhasználású támogatások, központosított ok és egyéb EFt kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása Ft Központosított ok megnevezése Rendelk. Ténylegesen Fel nem Eltérés 2008-ban Ebbıl Visszafiz bocsátott felhasznált használt Megnevezés köt.váll. terhelt Lakossági közmőfejlesztés támogatása maradvány ben felhasznált e-tendı Települési és területi kisebbségi önk. mőködésének támogatása Pedagógus szakvizsga és Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz továbbképzés, emelt színtő Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás érettségiztetés támogatása 4 hó Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások támogatása Szociális továbbképzés és Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Összesen Települési önk.belterületi közutak felújítási támogatása Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Az elızı évi (2008.évi) kötelezettségvállalással terhelt központosított Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások ok és egyéb kötött felhasználású támogatások Közoktatás-fejlesztési célok támogatása maradványainak elszámolása EFt Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztosítása ban Ebbıl Visszafiz Bérpolitikai intézkedések támogatása Megnevezés köt.váll. terhelt Új Tudás-Mőveltség progr.keretében a ped.anyagi ösztönz., tám maradvány ben felhasznált e-tendı Óvodáztatási támogatás Esélyegyenlıs., felzárk.segítı támog Központosított ok összesen Közoktatás-fejlesztési célok támog Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Központosított ok összesen Szoc.ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatás összesen Egyéb központi támogatások A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009.évi havi keresetkiegészítésérıl és a járulékcsökkentés hatásáról történı elszámolás EFt Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcíma án és jén hatályos járulékszám. alapján számított járulékmegtakarítás összege A nettó finanszírozásban érvényesített (levont) járulék.megtakarítás összege A tényleges havi járulékmegtakarítás összege Elszámolandó járulékmegtakarítás különbözete A települési önkormányzatok 2009.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása Ft Támogatás megnevezése Települési önkormányzatok jövedelemkülönbség differenciálás miatti elszámolás Eredeti Módosított i elszámolás Eltérés Jövedelemkülön b-ség mérséklés kamat-fizetési kötelezettség Visszafizetendı összesen #########

49 Az önkormányzat évi pénzmaradvány elszámolása 7. sz. melléklet EFt Megnevezés Összeg Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Pénzmaradványt terhelı elvonások évi központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása A települési önkormányzatok 2009.évi jövedelem-különbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása és kamata Költségvetési kiutalás évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása 35 Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ebbıl: Kötelezettséggel terhelt mőködési célú pénzmaradvány ebbıl: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 169 Német Kisebbségi Önkormányzat 134 Örmény Kisebbségi Önkormányzat 212 ebbıl: Kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú célú pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

50 Megnevezés, cím, alcím Az intézmények évi pénzmaradvány elszámolása Záró pénzkészlet 2009.XII.31 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési pénzmaradvány 7/a. sz. melléklet Adatok:eFt-ban Pénzmaradvány elszámolás miatti javasolt elvonások 1.Közokt. és Közmőv. Int. GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Általános Iskola Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy Lajos Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Jókai M. Városi Könyvtár Jókai Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szoc. Intézmény Szociális Intézmény Eü. Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsöde Fenyveserdı Bölcsöde Napsugár Bölcsöde Gróf Esterházy Kórház Tőzoltóság ÖSSZESEN

51 7/b. sz. melléklet Az intézmények évi pénzmaradvány elszámolás miatti elvonása Megnevezés, cím, alcím Egyszeres mőködési kiad. elvonás Felújítás, beruházás, egyéb felhalm. Személyi juttatás járulékainak maradványa Ellátottak juttatásai, Speciális támogat. Állami hozzájárulás maradványa Adatok:eFt-ban Keresetkieg., járulékmegtak. Összes elvonás 1.Közokt. és Közmőv. Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Általános Iskola Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy Lajos Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Jókai M. Városi Könyvtár Jókai Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Eü. Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsöde Fenyveserdı Bölcsöde Napsugár Bölcsöde Gr. Esterházy Kórház Tőzoltóság ÖSSZESEN

52 Megnevezés, cím, alcím 7/c. sz. melléklet Az intézmények évi pénzmaradványának összetétele Adatok:eFt-ban Költségvetési pénzmaradvány Eü. bizt. alapból foly. pénzeszk. maradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány 1.Közokt. és Közmőv. Int. GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Általános Iskola Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy Lajos Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Jókai M. Városi Könyvtár Jókai Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szoc. Intézmény Szociális Intézmény Eü. Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsöde Fenyveserdı Bölcsöde Napsugár Bölcsöde Gróf Esterházy Kórház Tőzoltóság ÖSSZESEN

53

54

55