118. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U Tel: 89/ Fax: 89/ cím:

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U Tel: 89/ Fax: 89/ cím: 118. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület november-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének /2008. ( ) rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 4/2008. (II.28.) rendelet módosításáról Elıadó: dr. Kovács Zoltán polgármester

2 2 Tisztelt Képviselıtestület! Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított elıirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált elıirányzatok, a korábbi Képviselıtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi mőködtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi elıirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések és a Polgármesteri Hivatal elıirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok elıirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint: A évben megkezdett és évben lezárult fejlesztési feladatok körében a tényleges felhasználásnak megfelelıen a következı elıirányzatok módosítása szükséges: 3. Juhar u. járdaépítés, közvilágítás kiépítése, buszmegállók építése 4. Várkert parkoló buszmegálló építése 10. Mőfüves pálya építése 11. Városi közvilágítás bıvítése 12. Huszár ltp. útfelújítás 18. Játszóterek építése és felújítása A benyújtott pályázatok elbírálását követıen módosításra kerül: 9. Kastély felújítás 15. Pápa-Tapolcafı kerékpárút 20. Ady sétány - Gróf út kerékpárút építés 23. Óvodák rekonstrukciója 2 TIOP pályázat saját forrás 27. Zsinagóga rekonstrukció saját forrás 28. Jeges utca útépítés 3 Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése 37. Várkert utca aszfaltszınyeg 38. Huszár ltp. felújítás II. ütem 40. Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés a temetıhöz 49. Termálfürdı alaptıke emelés 58. Barát u. 7. akadálymentesítés saját forrás 59. Barát u. 11. épület rekonstrukció saját forrás A kivitelezıi pályáztatásokat követıen elıirányzati módosítás vált szükségessé: 13. Cinca sor útépítés 24. Egészségügyi gép-mőszer beszerzés támogatása SAC/C Pápa-Tapolcafı épület felújítás 34. Közvilágítás Pápa város területén

3 35. Borsosgyır ravatalozó elıtetı építés 42. Jókai u. 37. felújítása SAC/C Gépjármő beszerzés 44. Acsády Szakképzı Iskola kollégium felújítás 3 Új elıirányzat biztosítása szükséges évközben jelentkezı új fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében: 60. Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái 61. Óvoda felújítás SAC/C-17 (Fáy ltp. óvoda) 62. Intézmények akadálymentesítése SAC/C Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C Barát u. 4- épület rekonstrukció saját forrás c) az önkormányzat bevételi elıirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelıen: a központosított elıirányzatokat EFt-tal szükséges megemelni, melybıl: - közmőfejlesztési hozzájárulás 81 EFt, - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása EFt, - helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok kiegészítı támogatása EFt, - könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat támogatása 564 EFt, - kiegészítı támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz, nemzetiségi tankönyvek támogatása 55 EFt, - szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása -330 EFt, -kisebbségi önkormányzatok támogatása 415 EFt, - helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 7597 EFt, évi bérpolitikai intézkedések támogatása 5 EFt, - közoktatás-fejlesztési célok támogatása EFt, a MÁK elıirányzat-egyeztetése alapján a korábban központosított elıirányzatok között szerepeltett 2008.évi egyszeri kereset-kiegészítés, a 2007.év után járó 13. havi illetmény, valamint a tőzoltók szakközépiskolai évek beszámítására kapott állami támogatást az egyéb központi támogatások bevételi elıirányzatra átcsoportosítani szükséges EFt összegben, a évi állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások az évközi módosításoknak, valamint a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások az igényléseknek megfelelıen a következık szerint alakult: - a normatív támogatások elıirányzata a júliusi adatközlés alapján EFt-tal, - a normatív kötött felhasználású támogatások a júliusi adatközlés alapján 697 EFt-tal emelkedett, - a normatív kötött felhasználású támogatások a szociális feladatok ellátására EFt-tal csökkent,

4 4 az önkormányzat 2008.évi számított iparőzési adóerı-képesség emelkedése miatt a költségvetési törvény alapján - a jövedelemkülönbség mérséklés elıirányzata EFt-tal csökken, mellyel az iparőzési adóbevétel elıirányzatot megemelni szükséges, a fejlesztési feladatokhoz pályázaton elnyert támogatások EFt: - Esterházy kastély pályázat EFt (Norvég Alap) - Pápa-Tapolcafı kerékpárút építés EFt (GKM) - Jeges utca útépítés 2334 EFt (TEUT) - Várkert utca aszfaltszınyeg EFt (TEUT) - Huszár ltp. útfelújítás II.ütem EFt (TEUT) - orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése EFt (CÉDE), a 200évrıl áthúzódó felhalmozási hitel felvétele elıirányzatot 1588 EFt-tal csökkenteni kell hitelcélok tényleges pénzügyi teljesítésének megfelelıen, a 2007.évi felhalmozási hitel felvétele elıirányzatot a feladatok módosulásának megfelelıen EFt-tal növelni szükséges, a mőködési célú folyószámlahitel visszafizetés elıirányzatát EFt-tal javasoljuk megemelni a feladatok finanszírozása érdekében, kötvénykibocsátásból származó bevétel tervezett felhasználása a fejlesztési célú feladatok elıirányzatának EFt-os és a céltartalék TIOP pályázat saját forrás EFt-os összegével emelkedik, az elnyert fejlesztési célú támogatások EFt-os összegével csökken, a 200évi felhalmozási hitel módosulása miatt 1588 EFt-tal emelkedik, a 2007.évi hitel módosulása miatt EFt-tal csökken miatt EFt-tal csökken, mellyel az önkormányzat pénzügyi befektetés bevételeinek elıirányzatát módosítani szükséges, a költségvetésben a felhasználásnak megfelelıen a meghatározott feladatokra elkülönített céltartalék elıirányzatokat az alábbiak szerint szükséges módosítani: - általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához EFt, - nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása EFt, - önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás EFt, - SAC/C-17 önkormányzati feladatok EFt, - TIOP pályázat saját forrás EFt, az általános tartalék, polgármesteri keret elıirányzatát 1402 EFt-tal csökkenteni szükséges a felhasználásoknak megfelelıen.

5 5 d) A kisebbségi önkormányzatok elıirányzatainak módosításáról szóló határozatot a 4. sz. melléklet tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselıtestületet, hogy az elıterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetnek megfelelıen elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzı Menyhárt László osztályvezetı Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezetı Németh Tamás osztályvezetı Pápa, október 31. Dr. Kovács Zoltán polgármester

6 Elıir.mód. jogcíme 1. Közoktatási és Közmőv.Int.GAESZ -GAESZ -elıirányzat átcsoportosítás 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár évi kiadási pótelıirányzati kérelmek és javaslat (EFt) Kiadási elıirányzat 3.Dologi kiadások Igény : Javaslat: Ellátottak juttatásai 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások 1.sz.melléklet létszámkeret (fı) 1.Városi Óvodák -átvett pénzeszköz közhasznú foglalk nyelvi továbbképzés támogatása SAC/C-17 -elıirányzat átcsoportosítás -közcélú foglalkoztatás szakmai inf.fejleszt Erzsébetvárosi Óvoda -beázás megszüntetése Fáy ltp-i Óvoda -új foglalkoztató helyiségeinek berendezése SAC/C-17 -irattár berendezése SAC/C

7 2 Elıir.mód. jogcíme Huszár ltp-i Óvoda -óvoda beázásának megszüntetése 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások létszámkeret (fı) Szivárvány Óvoda -telefonközpont kiépítése -irodaberendezés beszerzése Beépülı jellegő: -internet elıfizetés 4 hó Igény : Javaslat: Erkel F.Ének-Zenei Ált. Isk. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat -ingyenes tankönyv átvett pénzeszköz elıirányzat átcsop szakmai inf.fejleszt Beépülı jellegő: -munkáltatói döntés alapján igazgatói béremelés 4 hó -logopédusok pótléka Kjt. szerint 1 fı 11 hó, 1 fı 5 hó, 1 fı 3 hó Igény : Javaslat:

8 3 Elıir.mód. jogcíme 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások 3.Munkácsy M.Ált.Isk. -átvett pénzeszköz ingyenes tankönyv közp.főtésrendszer felújítása -elıirányzat átcsop szakmai inf.fejleszt Igény : Javaslat: létszámkeret (fı) 4.Tarczy L.Ált.Isk. -ingyenes tanköny számítógép és bútor beszerzése/ SAC/C-17 -elıirányz.átcsop nyelvi továbbképzés támogatása SAC/C-17 -szakmai inf.fejleszt Beépülı jellegő: -karbantartási díj 3 hó Igény : Javaslat: Weörös S.Ált.Isk. -szakmai inf.fejleszt ingyenes tankönyv jubileumi jutalom

9 4 Elıir.mód. jogcíme 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások -átvett pénzeszköz Igény : Javaslat: létszámkeret (fı) 8.JM Városi Könyvtár -kiesı munkabér közhasznú foglalk átvett pénzeszköz Pápai TKT-tól -13.havi illetm. többlet riasztóberend korszerősítése -villanyh. korszerős székek vásárlása pályázati önrész Igény : Javaslat: JM Mővelıdési Központ -közcélú foglalkozt elıir. átcsoport. PH Mőv.O-tól -rendezvény támog érdekeltségnövelı pályázat támogatás -Fegyver és Címermúzeum -hangversenyzongora karbantartása

10 5 Elıir.mód. jogcíme 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások -átvett pénzeszköz elıirányzat átcsop Beépülı jellegő: -galériák többletköltsége 6 hó Igény : Javaslat: létszámkeret (fı) 10.Városi Televízió -átvett pénzeszköz Igény : Javaslat: Városi Sportcsarnok -árnyékoló függöny vásárlása Igény : Javaslat: Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium -szakmai inf.fejleszt átvett pénzeszköz ingyenes tankönyv érettségi és szakmai vizsgadíjak -kommunikációs rendszer kialakítása -közlekedési utak felújítása

11 6 Elıir.mód. jogcíme -kollégumi ablakcserék befejezése 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások létszámkeret (fı) -elıirányzat átcsop Beépülı jelegő: -kötelezı átsorolás 5 hó létszámracionalizáció -1 Igény : Javaslat: Intézményi igény : Intézményi javaslat : Városgondnokság -elıirányzat átcsoportosítás többletbev.felhaszn közcélú foglalkoztatás -Zárda u.5. ing.felúj. (angol nyelvtanárok részére) -címer és fegyvermúzeum épületfelújítás -Gyurátz F. u.18. felúj.többletköltsége -Perutz Stadion lépcsıfelj.zárhatóvá tétele -mőfüves pálya tartozékok beszerzése

12 7 Elıir.mód. jogcíme -lakóházfelújítás Deák Ferenc utca Beépülı jellegő: -Zárda u.5.sz.alatti ing. üzemeltetése 3 lakás, 3 hó (angol nyelvtanárok részére) -létszámelvonás 3 fı 2 hó 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások létszámkeret (fı) Igény : Javaslat: Egyesített Szociális Intézmény -Szociális Otthon -elıirányzat átcsoport Beépülı jellegő: -elıirányzat átcsoport Igény : Javaslat: Eü.Alapellátási Intézet -elıirányz.átcsoportos köztéri defibrilátor beszerzés Igény : Javaslat: Intézményi igény : Intézményi javaslat :

13 8 Elıir.mód. jogcíme 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások 4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı -Kórház -segélyek prémium évek progr.támogatás kieg létszámkeret (fı) -létszámrac.támogat Beépülı jellegő: -létszámracionalizáció -3 Igény : Javaslat: Napsugár Bölcsıde -fürdıszoba átalakítás többletköltsége -kültéri világítás felülvizsgálata -számítógép beszerzés többletköltsége Igény : Javaslat: Intézményi igény : Intézményi javaslat : 5. Tőzoltóság -új felszerelı hivatásos állomány II. félévi ill. -új felszerelı hivatásos állomány 13.havi ill Igény : Javaslat:

14 9 Elıir.mód. jogcíme Polgármesteri Hivatal -rendszeres gyermekvédelmi -rendkívüli gyermekvédelmi 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások lakásfenntartási Mővelıdési Osztály -átcsoportos.jmk-hoz Igazgatási tevékenység -számítástechnikai eszközbeszerzés -többletfelad. ellátása (Okmányiroda, Mőv.O.) -101 évesek jutalmazása létszámkeret (fı) társadalm.szerv Bakony Volán ZRt támogatása -Cigány Kisebbségi Önkormányzat -Német Kisebbségi Önkormányzat -Örmény Kisebbségi Önkormányzat ÁH belüli pe.átadás -Petıfi S.Gimnázium, Bartók B.Zeneiskola nyelvi továbbképz. támogatása SAC/C17 -nyári gyermekétkeztetés Igény : Javaslat:

15 10 Elıir.mód. jogcíme 7. Sportigazgatási Társulás 1.Szem. juttatások 2.Munkaad. terh.jár. 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiadási elıirányzat 5.Spec.célú Felújítások 7.Beruházás 8.Egyéb felh. 9.Kiadások -intézményátadás Igény : Javaslat: létszámkeret (fı) Mind igény: Mind javaslat:

16 Elıirányzat módosítás jogcíme 1. Közoktatási és Közmővelıdési Int. GAESZ 1.Városi Óvodák 1.Mőködési 1.1. Intézm. mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő Tárgyi Pénzügyi eszközök, befekt. immateriális bevételei javak értékesítése évi bevételi pótelıirányzati kérelmek és javaslat (EFt) Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1. Támogatásértékő 4.2. Támogatásértékő 5.1. Mőködési Felhalmozási Mőködési célú pe. Egyéb OEP-tıl átv. Egyéb átvétel pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz államházt. átvétel átvétel kívülrıl OEP-tıl átv. pénzeszköz 5.2 Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsát. bev. 2.sz. melléklet 8. Pénzforg. nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybev. Bevételi elıirányzat -átvett pénzeszköz Igény : Javaslat: Erkel F. Ének- Zenei Ált.Isk. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat -átvett pénzeszköz Igény : Javaslat: Munkácsy M. Ált.Iskola -átvett pénzeszköz Igény Javaslat: 20 20

17 2 Elıirányzat módosítás jogcíme 5.Weöres S. Ált.Isk. 1.Mőködési 1.1. Intézm. mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő Tárgyi Pénzügyi eszközök, befekt. immateriális bevételei javak értékesítése Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1. Támogatásértékő 4.2. Támogatásértékő 5.1. Mőködési Felhalmozási Mőködési célú pe. Egyéb OEP-tıl átv. Egyéb átvétel pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz államházt. átvétel átvétel kívülrıl OEP-tıl átv. pénzeszköz 5.2 Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsát. bev. 8. Pénzforg. nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybev. Bevételi elıirányzat -átvett pénzeszköz Igény : Javaslat: JM Városi Könyvtár -átvett pénzeszköz Igény : Javaslat: JM Mővelıdési Központ -átvett pénzeszköz Igény : Javaslat: Városi TV -átvett pénzeszköz Igény : Javaslat:

18 3 Elıirányzat módosítás jogcíme 12.Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium 1.Mőködési 1.1. Intézm. mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő Tárgyi Pénzügyi eszközök, befekt. immateriális bevételei javak értékesítése Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1. Támogatásértékő 4.2. Támogatásértékő 5.1. Mőködési Felhalmozási Mőködési célú pe. Egyéb OEP-tıl átv. Egyéb átvétel pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz államházt. átvétel átvétel kívülrıl OEP-tıl átv. pénzeszköz 5.2 Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsát. bev. 8. Pénzforg. nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybev. Bevételi elıirányzat -átvett pénzeszköz Igény : Javaslat: Intézményi igény: Intézményi javaslat: Városgondnokság -többletbevétel Igény : Javaslat: Egyesített Szociális Intézmény -Szociális Otthon -többletbevétel

19 4 Elıirányzat módosítás jogcíme Beépülı jellegő: 1.Mőködési 1.1. Intézm. mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő Tárgyi Pénzügyi eszközök, befekt. immateriális bevételei javak értékesítése Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1. Támogatásértékő 4.2. Támogatásértékő 5.1. Mőködési Felhalmozási Mőködési célú pe. Egyéb OEP-tıl átv. Egyéb átvétel pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz államházt. átvétel átvétel kívülrıl OEP-tıl átv. pénzeszköz 5.2 Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsát. bev. 8. Pénzforg. nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybev. Bevételi elıirányzat -többletbevétel Igény : Javaslat: Intézményi igény : Intézményi javaslat : Polgármesteri Hivatal -Cigány Kisebbségi Önkormányzat -Német Kisebbségi Önkormányzat -Örmény Kisebbs.Önk Igény : Javaslat:

20 5 Elıirányzat módosítás jogcíme 7.Sportigazgatási Társulás 1.Mőködési 1.1. Intézm. mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő Tárgyi Pénzügyi eszközök, befekt. immateriális bevételei javak értékesítése Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1. Támogatásértékő 4.2. Támogatásértékő 5.1. Mőködési Felhalmozási Mőködési célú pe. Egyéb OEP-tıl átv. Egyéb átvétel pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz államházt. átvétel átvétel kívülrıl OEP-tıl átv. pénzeszköz 5.2 Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsát. bev. 8. Pénzforg. nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybev. Bevételi elıirányzat -pénzmaradv.ig.vétel kamatbevétel 3 3 Igény : Javaslat: Mind igény: Mind javaslat:

21 Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése Fejlesztési célú feladatok elıirányzat-módosítási kérelme és javaslat évben 3. Dologi kiadások 3.sz.melléklet Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: 3. Juhar utca járdaépítés, közvilágítás Várkert parkoló, buszmegálló építése Kastély felújítás Mőfüves pálya építése Városi közvilágítás bıvítése Huszár ltp. útfelújítás Cinca sor útépítés Pápa-Tapolcafı kerékpárút Játszóterek építése és felújítása Ady sétány - Gróf út kerékpárút építés Óvodák rekonstrukciója Eü.gépmőszer beszerzés támogatása SAC/C Új feladatok: 2 TIOP pályázat saját forrás Zsinagóga rekonstukció saját forrás Jeges utca útépítés Pápa-Tapolcafı épületfelújítás Közvilágítás Pápa város területén Borsosgyır ravatalozó elıtetı építés Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Várkert utca aszfaltszınyeg Huszár ltp. útfelújítás II. ütem Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés a temetıhöz Jókai út 37. felújítása SAC/C Gépjármő beszerzés Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium felújítás Termálfürdı alaptıke emelés Barát u.7. akadálymentesítés saját forrás Barát u.11. épület rekonstrukció saját forrás Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási Óvodák felújítása SAC/C Intézmények akadálymentesítése SAC/C Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C Barát u.4- épület rekonstrukció saját forrás Fejlesztési célú feladatok Felújítás Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 8.Egyéb 9.Kiadások 7.Beruházás felh. 10. Áth évre 11. Áth évre EFt 12. Áth évre

22

23

24

25 Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének /2008. ( ) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 4/2008.(II.28.) rendelet módosításáról 1. Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete a 4/2008.(II.28.) rendeletének /továbbiakban: R./ elıirányzatait az alábbiak szerint módosítja: /1/ 3../1/ Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi fıösszegét EFt-ban kiadási fıösszegét EFt-ban állapítja meg. /2/ /2/ Az /1/ bekezdésben megállapított bevételi fıöszeg költségvetési címek, alcímek, elıirányzat csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a következık szerint állapítja meg:

26 - 2 - Bevételi elıirányzatok EFt Cím,elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 3. Felhalmozási és tıkejellegő 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési 4.2.Támogatásértékő felhalmozási OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Batthyány L. Szakképzı Iskola J.M. Közgazdasági Szakközép J.M. Városi Könyvtár J.M. Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Családsegítı Szolgálat Gr.Esterházy Kórház és Rend Kórház Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportigazgatási Társulás ÖSSZESEN

27 - 3 - Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatai EFt Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.2.Támogatásértékő felhalmozási OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáso n kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 1.Építés és településfejlesztés 0 2.Elsı lakáshozjut 0 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 0 4.Rendk.gyerm.véd. 0 5.Lakásfenntart. 0 Közmőv.és okt.felad. 0 7.Ig.tev.önk. 0 8.Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám 0 14.Vállalkozási Központ 0 15.Pápai Ipartestület 0 1Alapítványi támogatások 0 17.Egyházak támogatása 0 18.Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC 0 20.Civil pályázatok támogatása 0 21.Pápai Rendırkapitányság támogat Ifjúsági és Sport Biz.elıirányzata 0 23.Intézményi pályázatok támogatás 0 24.Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Mők.célú támogatások Pénzmaradványt terhelı befiz.köt Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.átadás 0 32.Lakossági közmőfejlesztési 0 33.Vizitdíj támogatás 0 34.Nyári gyermekétkeztetés 0 Összesen Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzat

28 - 4 - Az önkormányzat évi összesített bevételi elıirányzata Cím,alcím 2008.évi Kiemelt elıirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma elıirányzat Mőködési 1.1.Intézményi mőködési Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos 2.Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányztatok Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzatok színháztámogatása Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Vis maior tartalék Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékő felhalmozási OEP-tıl átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele évrıl áthúzódó felhalmozási hitel bevétele évrıl áthúzódó felhalmozási hitel felvétele évi felhalmozási célú bevétele évi felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mind EFt /3/ Az /1/ bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg költségvetési címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kie-melt elıirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következık szerint állapítja meg:

29 - 5 - Kiadási elıirányzatok és létszámkeret EFt Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások 10.Költségvetési támogatás 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Batthyány L. Szakképzı Iskola (94) 7. J.M. Közgazdasági Szakközép (55) 8. J.M. Városi Könyvtár J.M. Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Családsegítı Szolgálat (12) 4. Gr.Esterházy Kórház és Rend Kórház Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportigazgatási Társulás ÖSSZESEN Létszám keret (fı)

30 - 6 - Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatai EFt Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 8.Egyéb felhalmozási 9. Kiadások 10.Költségvetési támogatás Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 5.Speciális célú támo- Felújítások 7. Beruházás gatások támogatások 1.Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjut Rendsz.gyerm.véd.t Rendk.gyerm.véd Lakásfenntart Közmőv.és okt.felad Ig.tev.önk Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám Vállalkozási Központ Pápai Ipartestület Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogat Ifjúsági és Sport Biz.elıirányzata Intézményi pályázatok támogatás Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Mők.célú támogatások Pénzmaradványt terhelı befiz.köt Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.átadás Lakossági közmőfejlesztési Vizitdíj támogatás Nyári gyermekétkeztetés Összesen

31 - 7 - Fejlesztési célú feladatok elıirányzata évben EFt Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése 3. Dologi kiadások 12. Áth évre Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: 1. Hulladékkezelı konzorcium Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció Juhar utca járdaépítés, közvilágítás kiépítése Várkert parkoló, buszmegálló építése PIP közmő és útépítés saját forrás Petıfi Sándor Gimnázium tetıtér beépítés támogatása Öreghegyi utak Hunyadi utca aszfaltszınyeg Kastély felújítás Mőfüves pálya építése Városi közvilágítás bıvítése Huszár ltp. útfelújítás Cinca sor útépítés Várkert parkoló közvilágítás építése Pápa-Tapolcafı kerékpárút Ötödik utca rekonstrukció Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás Játszóterek építése és felújítása Városi szennyvízcsatorna Ady sétány - Gróf út kerékpárút építés Türr István Gimnázium rekonstrukció saját forrás Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció saját forrás Óvodák rekonstrukciója Eü.gépmőszer beszerzés támogatása SAC/C Új feladatok: 25. Belváros rekonstukció saját forrás TIOP pályázat saját forrás Zsinagóga rekonstukció saját forrás Jeges utca útépítés Pápa-Tapolcafı épületfelújítás Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Játszóterek építése és felújítása Pápa, Fı utca 5-7. számú épület tervezés, statikai megerısítés Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés Közvilágítás Pápa város területén Borsosgyır ravatalozó elıtetı építés Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Várkert utca aszfaltszınyeg Huszár ltp. útfelújítás II. ütem Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés a temetıhöz Pápa-Tapolcafı forgalomlassító építéséhez hozzájárulás Jókai út 37. felújítása SAC/C Gépjármő beszerzés Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium felújítás Balla Róbert téri Általános Iskola és Elıkészítı Szakiskola felújítási munkái Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény felújítási munkái Petıfi Sándor Gimnázium felújítási munkái Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése Termálfürdı alaptıke emelés Pápa Bóbita bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás Ötödik utca csapadékvízcsatorna-kiváltás Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezése Szabó Dezsı utca útépítés tervezése Vásár utca ( Gyıri út - Gróf út ) - Vajda lakótelep kerékpárút tervezése Erkel utca - Szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása Veszprémi úti csapadékvíz csatorna építés Esterházy út kerítés felújítás Barát u.7. akadálymentesítés saját forrás Barát u.11. épület rekonstrukció saját forrás Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái Óvodák felújítása SAC/C Intézmények akadálymentesítése SAC/C Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C Barát u.4- épület rekonstrukció saját forrás Fejlesztési célú feladatok Felújítás Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 8.Egyéb 9.Kiadások 10. Áth. 7.Beruházás felh évre 11. Áth évre

32 Cím Elıirányzatcsoport száma, 3.Dologi kiadások évi egyéb feladatok Felújítás Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb 7.Beruházás felhalm. kiadások 9.Kiadások száma megnevezése Egyéb feladatok 1. Hitel tıke- és kamattörlesztés Mőködési célú folyószámlahitel Kötvény tıke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása Társasház-felújítások támogatása Lakbértámogatás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás SAC/C-17 önkormányzati feladatok TISZK pályázat önrész TIOP pályázat saját forrás Egyéb feladatok EFt

33 - 9 - Az önkormányzat kiadási elıirányzatai kiemelt elıirányzatonként mind évben EFt 1.Személyi kiadások Munkadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a.Egyéb kiadások Kiadások :

34 év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterv /EFt-ban/ IV. Elıirányzatok megnevezése Összesen 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 0hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Mőködési kiadási elıirányzat Hitel kamat- és tıketörlesztés elıirányzat Fejlesztési kiadási elıirányzat Általános tartalék elıirányzata Céltartalék elıirányzata Kiadási elıirányzat Mőködési célú bevételi elıirányzat Fejlesztési célú bevételi elıirányzat Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzatok

35 E rendelet kihírdetése napján lép hatályba. Pápa, október 31. Dr. Kovács Zoltán polgármester Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyzı