BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését december 15. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. K i t ü n t e t ı c í m e k á t a d á s a A Balmazújváros sportjáért és Az év sportolója Balmazújváros év díjazottjainak ünnepélyes köszöntése II. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése évi I-III. negyedéves teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Tájékoztató a település foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Ecsedi László kirendeltség-vezetı 7. Elıterjesztés az Önkormányzat évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselık teljesítménykövetelményeinek alapját képezı évi célok meghatározása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelethez Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés a helyi adóról szóló rendelet megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 2 11. Elıterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendelet megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés a köztemetırıl és a temetkezések rendjérıl szóló rendelete módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. szolgáltatási területéhez tartozó Balmazújváros város évi szolgáltatási díjai tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény, a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı, a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés a Svéd-Magyar Kereskedelmi Kamarába történı belépés jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester III. Z á r t ü l és 1. Elıterjesztés a jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, december 10. Dr. Tiba István sk polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit Jegyzı Tisztelt Képviselı-testület! POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 251/2010. (IX. 15.) A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához való csatlakozás tárgyában A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer évi fordulójához való csatlakozás tárgyában készült nyilatkozat határidıre megküldésre került az OKM Támogatáskezelı részére. Mind az A, mind a B típusú pályázati kiírás a hirdetıtáblán kifüggesztésre került október 29-ig folyamatosan fogadtuk a pályázatokat, személyenként megvizsgálva a szükséges mellékletek meglétét. A pályázatokat a szabályzatnak megfelelıen feldolgoztuk, az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság a november 16-án tartott ülésén döntött a támogatásban részesített, illetve az elutasított pályázókról. Az ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos további adminisztratív feladatokat határidıre elvégeztük /2010. (XI. 03.) Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlése tárgyában A Képviselı-testület döntése értelmében Postáné Kecskés Ilona alpolgármester asszony képviselte önkormányzatunkat. A rendkívüli közgyőlésen a meghívóban szereplı napirend megtárgyalására nem került sor, tekintettel arra, hogy a közgyőlés többsége a napirend megtárgyalását leszavazta. 300/2010. (XI. 03.) A Halomalja Kft. tartozásrendezése tárgyában A kezességvállalás miatti ,- Ft kötelezettséget november 05-én a KITE Zrt. részére átutaltuk. 313/2010. (XI. 25.) A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola minıségirányítási programjának éves értékelése tárgyában A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola minıségirányítási programjának értékelésérıl szóló beszámoló megtekinthetı Balmazújváros Város honlapján. 314/2010. (XI. 25.) A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény minıségirányítási programjának éves értékelése tárgyában A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény minıségirányítási programjának értékelésérıl szóló beszámoló megtekinthetı Balmazújváros Város honlapján. 315/2010. (XI. 25.) A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyában A Képviselı-testület határozata, a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezető alapító okirata a Magyar Államkincstár részére november 30-án megküldésre került a módosítások átvezetése céljából.

4 318/2010. (XI. 25.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı minıségirányítási programjának éves értékelése tárgyában A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által benyújtott minıségirányítási program értékelésérıl szóló beszámoló megtekinthetı Balmazújváros Város honlapján. 319/2010. (XI. 25.) Magyar Önkormányzatok Szövetségébıl való kilépés tárgyában A Képviselı-testület döntését, ami a Magyar Önkormányzatok Szövetségébıl való kilépésrıl szólt, a szövetség elnökének részére megküldtük. 320/2010. (XI. 25.) Az Alföld Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság Társasági Szerzıdésének módosítása tárgyában A Képviselı-testület határozata Hajnal János, az Alföld Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. ügyvezetıje részére megküldésre került. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, december 10. Dr. Tiba István polgármester 2

5 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II. 17.) számú rendelete 5. -a szabályozza a helyben tanuló gyermekek, valamint a településrıl eljáró tanuló és hallgató részére nyújtható tankönyvtámogatást, mely alapján a támogatás megállapítására irányuló kérelmeket tárgyév november 30. napjáig lehetett fogadni. A támogatás összege gyermekenként az éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint évben is 4.000,-Ft. A benyújtott kérelmek feldolgozása megtörtént, a megállapított támogatás az alábbiak szerint alakult: általános iskola elsı osztályosai ingyen kapták a tankönyveket, összesen 208 fı gyermek részesült támogatásban, melynek összege: ,- Ft, általános iskola 2-8 évfolyam, ingyenes tankönyvellátásban nem részesülı tanuló részére összesen 496 fı részére, összesen ,- Ft, helyi középiskolában 187 fı tanuló részére ,- Ft, településünkrıl eljáró középiskolai tanulók, valamint egyetemi és fıiskolai hallgatók részére összesen 517 fı részére ,- Ft. Az elızıek alapján mindösszesen ,- Ft támogatást nyújtott a balmazújvárosi lakcímmel rendelkezı gyermekek iskolakezdéséhez. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény elsısorban természetben nyújtott támogatási forma, de évente kettı alkalommal, július és november hónapokban egyszeri pénzbeli ellátást is biztosít november hónapban a mindenkori éves költségvetési törvény alapján a támogatás összege gyermekenként 5.800,-Ft. A támogatás kifizetése november 25-én, 29-én és 30-án készpénzben megtörtént, összesen 1932 gyermeket érintett. A településünkön élı 65 éven felüli idısek részére december 9. napjától ismételten megrendezésre kerül a karácsonyi ünnepségsorozat, melynek szervezési folyamata október hónap végén megkezdıdött. Az ünnepségsorozat idén is hét helyszínen kerül megrendezésre, melyen az eddigi gyakorlatnak megfelelıen történik, a meghívott 2802 fı megvendégelésére, illetve az ajándékok átadására kerül sor. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvényt, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító évi LXVI. törvény szabályozza a tankötelezettség teljesítését, mely szerint amennyiben a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyőlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a jegyzıi gyámhatóságnak. A gyámhatóság a jogszabály hatályba lépése óta 42 alkalommal figyelmeztette a szülıt végzésében arra, hogy az adott tanévben mulasztott ötvenedik igazolatlan óra után el fogja rendelni az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejőleg a gyermek védelembe vételét. Ilyen hatósági intézkedésre 12 gyermek esetében került sor, így a gyermek után járó iskoláztatási támogatást a települési önkormányzat részére a Magyar Államkincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára utalja át a kincstár, melynek felhasználásáról pénzfelhasználási terv alapján a kirendelt eseti gondnok gondoskodik. 1

6 Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Az önkormányzati győjtıutak kivitelezése mintegy 80-85%-os készültségben van. A téli idıjárási viszonyokra és a munkavégzés alkalmatlanságára figyelemmel a kivitelezı levonult, de az utak továbbra is munkaterületként vannak átadva. A kivitelezés befejezése várhatóan tavasszal történik. A Bartók B. u., a Bólyai út, a Bethlen u. - Bocskai u., a Batthyány u. - Iskola köz és a Vasút sor győjtıutakon az aszfaltozási munkák és egyéb járulékos munkák döntı hányada elkészült. A Vasút sor végén lévı ipartelepi útszakasz kivitelezése a szerzıdéses határidıre, április 7-re kell, hogy befejezıdjön. Ezen szerzıdéses idıpontra kell a még hiányzó járulékos munkákat is befejezni (csatlakozó árkok, átereszek, burkolati jelek festése, villanyoszlopok kiváltása, a burkolatot és az útpadkát érintı kapubejárók csatlakozása, közmő aknák szintbe emelése). A fürdı létesítmények beruházása kapcsán a pinceszint és a vasbeton alapok és szerkezetek elkészültek, folyamatban van a földszinti fürdı létesítmények téglafal szerkezetépítése, illetve a belsı téli medencék és pinceszint záró födémének elıkészítése. Az egészségügyi alapellátó intézmény munkaterület átadása megtörtént. A Képviselıtestület döntése alapján a kiválasztott fıvállalkozóval a szerzıdés megkötésre került, jelenleg a felvonulási és elıkészítı munkák folynak az alapozási munkák elıkészítéséhez. A kivitelezınek biztosítania kell külön ideiglenes bejárati úttal és gyalogos úttal a telek belsı részében lévı Városi Egészségügyi Szolgálat intézményének zavartalan megközelítését és mőködését. A kivitelezés organizációja kapcsán ugyancsak biztosítani kell az alapellátó intézmény könyvtár felıli oldalán a mentıszolgálat és az ügyeleti szolgálat zavartalan mőködését és közlekedési feltételeit. A Képviselı-testület döntése illetve a kivitelezı kiválasztása alapján a szerzıdéskötés megtörtént és megkezdıdött a Kölcsey utcai önkormányzati ingatlanon az ifjúsági szállás pályázati úton elnyert támogatással megvalósítandó épület kivitelezése. A rendkívüli csapadékos idıjárás és a folyamatos esızések kritikus helyzetet teremtettek a város bel- és külterületének belvíz elvezetésében. A Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. a helyi tőzoltósággal és a helyi vízmő üzemmel, valamint a Polgármesteri Hivatallal együttmőködve a legkritikusabb belvízzel sújtott helyeken végeznek mentesítést. A város mély fekvése és az önkormányzati csatornák telítettsége rendkívül nehezítette a védekezést, a város környezetében lévı mezıgazdasági termıföldek, legelık pl. a Nagyszík el van árasztva a magas vízállások és a csapadékvíz terhelés következtében. Az állami fıgyőjtök szintén telítettek, így csak minimális csapadék mennyiséget képesek befogadni. A Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat elvégezte a város belterületi határától északra lévı Virágoskúti csatorna kotrási és nádirtási munkálatait. A Virágoskúti csatorna illetve a Kadarcs-Karácsonyfoki csatorna torkolatánál mobil átemelı szivattyúkkal végzik a vízmentesítést, mely kisebb mértékben enyhíti a magas vízállás ellenére is az északi településrész, illetve a Virágoskúti csatorna belterületi szakaszának terhelését. A közterület-felügyelet a rendırséggel és más hatóságokkal vendéglátó egységek ellenırzésében vett részt, s továbbra is ellenırizték esti órákban a közterületen tárolt szabálytalan gépjármő parkolást, illetve a közvilágítási lámpákat. Elkészültek a Képviselı-testület által biztosított forrásból, helyi vállalkozók kivitelezésében a Hortobágyi úti, Móricz Zs. utcai, illetve Vörösmarty utcai általános 2

7 iskolák tornatermi szárnyain a lapostetı szigetélése, illetve csapadékvíz elvezetı csatornák felújítási munkái. Azon intézmény épületeknél kellett ezen munkákat elvégezni, melyek a legfontosabb állagmegóvási munkákat szükségessé tették, s ezen épületek esetében nem volt pályázati lehetıség. Folyamatban van a Sporttér utcai régi sportcsarnok épületénél a hıszigetelı nyílászárók cseréje a régi acélszerkezető hıhidas és rossz állagú vasszerkezető nyílászárók cseréjével. Az ablakok beállítása mind a szociális szárnyon, mind a csarnok épületrészen megtörtént, jelenleg a befejezı, kiegészítı munkák folynak. Folyamatban van a városháza B. épület (régi orvosi rendelı) földszinti önkormányzati célú hasznosításra tervezett helyiségeinek belsı felújítása, a villanyszerelési, vakolat felújítási, válaszfal kialakítási munkák elkészültek, a festési munkák folyamatban vannak. A Veres P. u. 57. szám alatti költségalapú lakásoknál, a bérbeadás miatt a testület által a novemberi ülésen pályáztatásra kijelölt bérleménnyel kapcsolatosan szükséges intézkedéseket megtettük. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy november 30-án Kulcsár Lászlóné kolleganınk elhalálozott. Az Építési csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, ügyei: - Balmazújvárosi Rendırkapitányság lift építési engedélyezése. - Birtokközpont kialakítására vonatkozó elvi engedély kérelmek elbírálásai. - Hortobágy-Máta településen ménes épületegyüttes építési engedélyezése, eljárás felfüggesztése. - Kézmőves és bemutatóház építési engedélyezési eljárása Balmazújvároson. - Balmazújváros és Hortobágy külterületén állattartó épületek bıvítésének építési engedélyezése. - MÁV Kónya megállóhelyen esıbeálló építési engedélyezése. - A Balmaz Sütıde üzemének bıvítésére vonatkozó engedélyezési eljárás. - A Puszta Konzerv Kft. megépített raktárépületének használatbavételi engedélyezése, eljárás felfüggesztése. - Takarmánytárolók használatbavételi engedélyezése. - Hortobágyi Nemzeti Park Malomháza földalatti gépkocsitároló használatbavételi engedélye. - Vízügyi Igazgatóság Egyek gátırház és védelmi szállás épület magastetı ráépítés és felújítás építési engedélyezése. - Hexa-Metál Kft. gyártó-összeszerelı-festı csarnok bıvítés építési engedélyezési eljárása. - Debrecen eljáró hatóságként óvoda építési engedélyezésének felfüggesztése. - Debrecenben eljáró hatóságként épületek bontási engedélyezése. - Egyeken fogyatékos otthon építési engedélyezési eljárása. - Balmazújváros külterületén fennmaradási engedélyezési eljárás. - Szakhatósági állásfoglalások kiadása folyamatosan, legfıképpen a földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekhez, vízjogi létesítési ügyekhez, útépítési ügyekhez és a mőködési engedéyezési eljárásokhoz. - A statisztikai adatszolgáltatásokat továbbra is folyamatosan és havi, negyedéves, féléves és éves gyakorisággal végezzük. - Folyamatos továbbá a településenként 16 féle nyilvántartás vezetése, a zajkibocsátási határértékek megállapítása, és az illetékkedvezmény megállapításához az adatszolgáltatás. 3

8 - Zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmek elbírálása. - Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgltatás az APEH felé. Közlekedési igazgatás Balmazújváros Polgármesteri Hivatal adócsoport által lefoglalás miatt hivatalból elrendelt forgalomból történı kivonások száma többszörösére emelkedett. Egyek település is megküldte az adócsoport megkereséseit, melyben 48 db gépjármő forgalomból történı kivonását kezdeményezték. Környezetvédelmi osztályba sorolás változása miatt a forgalmi engedélyek illetékmentes cseréje folyamatosan nagy számban történik. E betős rendszámtáblák kiadását nem tudjuk biztosítani, mivel többszöri nyomatékos megkeresésünk ellenére sem küldte meg ıket a KEKKH. Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 146 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 129 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonására 18 alkalommal kellett intézkednünk. - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 56 db érkezett. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 73 db. - Adatváltozás miatt 194 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 85 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 3 db, míg nemzetközi vezetıi engedély 2 db került kiadásra. Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány Az elmúlt jelentésem óta 44 esetben történt egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés. Új feladatként jelentkezik az ügyfélkapu regisztráció, melyre ezidáig 30 esetben került sor. Folyamatosan végezzük az ellenırzéseinket a telepengedélyekkel, mőködési engedélyekkel és vállakozói igazolvánnyal végezhetı tevékenységek tekintetében körzetközponti szinten. Az üzletben és a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységeket Balmazújváros és Hortobágy viszonylatában fenti idıszakban 22 esetben engedélyeztünk és vettünk nyilvántartásba. Új feladatként jelentkezik, hogy az 57/2010. (V. 07.) FVM rendelet értelmében az élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállakozóknak az élelmiszer forgalmazásához külön engedélyt kell beszerezniük. Amennyiben kérelmüket hivatalunkhoz nyújtják be, áttételi feladatunk jelentkezik az MGSZH illetékes hatósága felé. Elektronikus úton, határidıre teljesítettük a KSH felé az adatszolgáltatási kötelezettségünket mind az üzletek, mind a szálláshelyek vonatkozásában. A telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatainkat kistérségi hatáskörben látjuk el, melynek kapcsán többszöri alkalommal kellett helyszíni szemlét tartanunk. Engedélyezési és nyilvántartási eljárást 3 esetben folytattunk le. A vizsgált idıszakban 18 db parkolási igazolvány kiadására került sor. II. kategóriájú pénznyerı automaták elhelyezésének engedélyezése 4 db. Alkalmi nyitvatartás-módosítás bejelentésével kapcsolatban 12 esetben kellett eljárnunk. Anyakönyvi igazgatás január 1-jén lép hatályba az új állampolgársági törvény, amely lehetıvé teszi a határontúli magyarok részére az egyszerősített honosítási eljárást. Mivel ez a kérelem benyújtható a BÁH-nál, a külképviseleteken és bármely magyarországi 4

9 anyakönyvvezetınél, így ezzel a feladattal is számolnunk kell, annál is inkább, mert igen nagy számban érdeklıdnek már ezen lehetıség iránt. Nem csak telefonon, hanem személyesen is többen keresték meg a hivatalunkat (túlnyomórészt Erdélybıl) a fenti lehetıség iránt érdeklıdve augusztus 1. napjával Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között létrejött társulási szerzıdés alapján a hortobágyi anyakönyvvi ügyek intézése is Balmazújávaroson történik (születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvvezése, házasssági névmódosítás, állampolgársági ügyek, házasságkötést megelızı jegyzıkönyvek felvétele). Ezek az ügyek ha nem is jelentkeznek nagy számban, de az egyeztetések, tájékoztatások miatt folyamatos ügyintézıi munkát igényelnek. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 5 db házasságkötés és 12 db helyben anyakönyvvezett haláleset történt. A vizsgált idıszakban 33 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult. Anyakönyvi kivonat kiadására 45 esetben került sor, 5 esetben történt házassági névmódosítás és szintén 3 esetben történt névadózás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 7 esetben rögzítettünk augusztus 1-jén létrejött Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között azon társulási szerzıdés, melynek alapján a hortobágyi anyakönyvi ügyek intézése is Balmazújvároson történik. A hortobágyi házasságkötések megtartására át kell utazni Hortobágyra. Az átvétel óta Hortobágyon 6 haláleset került anyakönyvezésre, 3 házasságkötés történt (2 a Polgármesteri Hivatalban, 1 pedig az Eponában, külsı helyszínen). Hagyatéki eljárás szeptemben hónapban 3 hortobágyi elhalt esetében indult. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 111 db. - Elvesztés miatti csere 7 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 3 db. - Megrongálódás miatti csere 2 db. - Adatváltozás miatti csere 1 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 5 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 18 db. - Gyártáshiba miatti csere 2 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 17 db. - Elvesztés miatti csere 6 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 3 db. - Adatváltozás miatti csere 1 db. Útlevél Az elmúlt idıszakban 14 útlevél került kiadásra, ebbıl utazásra visszaadott útiokmány 1 db, érvénytelenítve/érvényes vízummal kiadott 5 db és új kiadás 5 db július 12. napjától a személyazonosító és útlevél alkalmazásban bevezetésre került egy új szolgáltatás. Amennyiben az ügyfél a kérelme rögzítése során kéri, akkor sms-ben vagy ben az elkészült okmány postázásáról a postázás napján értesítést kap. Új feladatként jelentkezik az, hogy megváltozott és összetettebb lett azon engedélyezési eljárások ügymenete, ahol a kérelmezı magyar állampolgársága nem 5

10 igazolt. Ez esetben a tényállás tisztázása a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megkeresésével indul az ügyintézés és a visszaigazolás függvényében kerül meghatározásra a további eljárási rend. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport A költségvetésrıl szóló évi CXXX törvény 6. számú melléklet 1. pontja alapján pályázatot nyújtottunk be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatásának II. ütemét, melyen eft összeget nyert az önkormányzatunk. Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, határidıben benyújtottuk az igényünket a költségvetési támogatásokra vonatkozóan. A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló törvényjavaslat, a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, illetve a beterjesztett egyéb valamint a hatályos jogszabályok alapján beterjesztjük az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. Adócsoport A nem rendezett adótartozások behajtása érdekében a végrehajtási eljárások továbbra is folyamatban vannak. Amennyiben szükségessé válik, az adóhatóság fizetési letiltással, az adózó bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízás benyújtásával, adott esetben a gépjármő törzskönyvének lefoglalásával, a gépjármő forgalmi engedélyének lefoglalásával, továbbá a gépjármő forgalomból történı kivonásával intézkedhet az adótartozások beszedésére IV. negyedév munkálatai kapcsán a kintlévıségek fokozott behajtása érdekében tett rendkívüli intézkedésekrıl Végrehajtási Feladatok Ütemterve készült mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában. A már korábban részletezett Végrehajtási Ütemtervnek megfelelıen a végrehajtási cselekmények foganatosítása mind Balmazújvárosban, mind Hortobágy községben zajlik. Változnak a helyi iparőzési adófeltöltés (kiegészítés) szabályai. Az Art. 32. (1) bekezdése alapján a feltöltésre kötelezett vállalkozóknak a helyi iparőzési adóelılegkiegészítés összegérıl a balmazújvárosi önkormányzati adóhatóság által rendszeresített Bevallás a helyi iparőzési adóelıleg kiegészítésérıl állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig immár nem csak befizetést, de bevallást is tenni kell. A jelzett nyomtatvány a honlapunkról letölthetı: balmazújvárosi és hortobágyi bevallás esetén. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa október 21. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag nem volt tanácsülése. II. A Kistérségi Osztály október, november és december hónapban az alábbi pályázatok megvalósítását és menedzselését végezte: 6

11 1. ÁROP kódszámú, kistérség fejlesztési és együttmőködési kapacitásainak megerısítésére címő pályázat záró csomagjának összeállítása, amely tartalmazza a záró projekt elırehaladási jelentést (ZPEJ), záró kifizetési kérelmet és az esélyegyenlıséget és fenntarthatóságot igazoló dokumentumokat. Az elnyert támogatás összege: ,- Ft vissza nem térítendı uniós támogatás. 2. ÉAOP-4.1.3/A kódszámú, szociális alapellátások fejlesztésére vonatkozó pályázat, amelynek keretében Balmazújvároson Életház került kialakításra. A pályázat záró elszámolása benyújtásra került a Közremőködı Szervezet részére és a vissza nem térítendı uniós támogatás ,- Ft elszámolása megtörtént november hónapban. 3. TÁMOP /2 kódszámú pályázat alapján tartalomfejlesztés az oktatásban Balmazújvároson és Hortobágyon, kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Nyitnikék Óvodában és a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadóban. Az elnyert támogatás összege: ,- Ft. A projekt záró elszámolási csomag november 30. napjáig a Közremőködı Szervezet számára megküldésre került. 4. TÁMOP-5.3.1/08/2 kódszámú pályázat alapján a Balmazújvárosi Kistérség tagtelepülésein élı aktív életkorúak foglalkoztatási esélyeinek javítása, amelynek keretében 19 fı számára aranykalászos szakképzés megvalósítására kerül sor. Az elnyert támogatás összege: ,- Ft. A szakképzésben résztvevı személyek záró vizsgára bocsátás dátuma december 12. napja. A sikeres vizsgát követıen december 20. napján kerül sor a záró rendezvény megvalósítására. A záróvizsga és a záró rendezvény elıkészületei folynak jelenleg. 5. A Magyar Mővelıdési Intézet és Közmővelıdési Lektorátus által kiírt pályázat keretében kistérségi közmővelıdési referens továbbfoglalkoztatására nyílt lehetıség, amely pályázat a korábban azonos témakörben elnyert pályázat folytatását biztosítja. Az elnyert támogatás összege: ,- Ft. 6. A Magyar Mővelıdési Intézet és Közmővelıdési Lektorátus által kiírt pályázat keretében komplex kistérségi napok megszervezésére nyílt lehetıség. Az elnyert támogatás összege: ,- Ft. 7. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott három éves kistérségi szociális felzárkóztató program keretében ,- Ft összegő támogatásban részesült a Társulás összességében, amely támogatásból az idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása címő hazai forrású pályázat megvalósításra került és az elszámolása benyújtásra került a Magyar Államkincstár részére. A pályázat megvalósítása tekintetében november 29. napján monitoringozásra került sor. 8. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Téli-tavaszi közmunka program keretében 76 fı foglalkoztatására került sor a kistérség valamennyi településérıl. Az elnyert támogatás összege: ,- Ft október 31. napjával a téli tavaszi közmunka program zárult. A projekt zárását követıen a pályázat záró elszámolása benyújtásra került. A Kistérségi Osztály 2010 október, november és december hónapban ellátta az állati hulladék szállítás feladatot, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel novemberében elıkészítésre került a évi költségvetési koncepció, mely koncepció a decemberében tartandó társulási tanácsülésen elıterjesztésre kerül. 7

12 A Társulás által fenntartott intézmények könyvelési feladatait is folyamatosan végzi a Kistérségi Osztály. Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: A központi szabálysértési nyilvántartó rendszerben folyamatosan kerülnek rögzítésre a évben szabálysértést elkövetett személyek adatai. Mind a Cigány-, mind a Német Kisebbségi Önkormányzat elfogadta a évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolóját, a évi költségvetési koncepcióját és munkatervét, valamint a felülvizsgált szervezeti -és mőködési szabályzatát. Mindkét kisebbségi önkormányzat részérıl benyújtásra került a feladatalapú támogatás elnyerésére irányuló pályázat. A bizottság döntését követıen a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat elvégeztük. Az egyedi bírálati lapok kitöltése és a pályázók kiértesítése határidıben megtörtént. A támogatásban részesített, illetve az elutasított pályázatok összesített adatait a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján és a város honlapján nyilvánosságra hoztuk. Az integrációs pályázat részeként elkészítettük a közoktatási intézmények együttmőködési megállapodásait, valamint ezzel kapcsolatosan továbbítottuk a évi közoktatási statisztika adatait. A költségvetési koncepció készítéséhez valamennyi közoktatási intézmény tekintetében meghatároztuk a pedagógus álláshelyek számát. A Magyar Turizmus Zrt szervezésében került sor Nyírbátorban a évi desztinációs (fogadó területek) pályázatok bemutatására. A kiemelten programokat, látnivalókat támogató pályázati rendszer egyre komolyabb kritériumok meglétét igényli a pályázni szándékozó településektıl. A balmazújvárosi látássérültek mikuláscsomagot és 4 db Braille órát vehettek át december 1-én a házasságkötı teremben. Az évadzáró összejövetelt a Látássérültek Egyesülete és a Polgármesteri Hivatal közösen szervezte. A /2010.(XI.25.) számú határozat értelmében kiértesítésre kerültek a Balmazújváros Sportjáért és Az év sportolója Balmazújváros év kitüntetı címek díjazottjai. Hajdú-Bihar megye Turisztikai Portáljának internetes megjelenéséhez a 2011.évi kiemelt programjainkat elküldtük. Dobokay Gábor rigai nagykövetnek megküldtük a Balmazújvárosról szóló tájékoztató anyagot. Reményeink szerint sikeres együttmőködés alakulhat ki a közeljövıben egy lett kisváros és településünk között. Elkészült a Semsey szobor, melynek köztéri "avatására" december 22-én kerül sor. Balmazújváros, december 10. Dr. Veres Margit jegyzı 8

13 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetése I.-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló valamint a 2011 évi költségvetési koncepció véleményezésérıl Készült.: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı testülete részére Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata és intézményei adatait összevontan tartalmazó 2010.év I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolójának, valamint a évi költségvetési koncepció véleményezését. A 2010.évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló /tájékoztató/, valamint a 2011.évi költségvetési koncepció elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelıssége. A könyvvizsgáló felelıssége a pénzügyi kimutatások véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Továbbá annak megítélése, hogy a beszámoló valamennyi iratanyagában, dokumentumában közölt számviteli információk, illetve a költségvetési koncepcióban szereplı információk összhangban vannak a hatályos jogszabályok elıírásaival. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében, a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyítékot kell szerezni arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételem alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelést. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény megadásához. A Polgármester a többször módosított, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 79.(1)-ban elıírtakkal összhangban a helyi önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedéves teljesítésérıl,-helyzetérıl, a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatni köteles a Képviselı-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat -beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési elıirányzatainak idıarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A hivatkozott 79.(2) értelmében a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az (1) bekezdésben elıírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat. A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2010.évi költségvetése I-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámolóját a 21/2010.(XI.11.) CKÖ határozatával elfogadta. 1

14 A helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetése I-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámolóját a 27/2010.(XI.24.) NKÖ határozatával elfogadta. A Kisebbségi Önkormányzatok beszámolóiban szereplı információkat az Önkormányzat tájékoztatója tartalmazza, beépült az önkormányzati beszámolóba. A könyvvizsgálói ellenırzés /vélemény alkotás/ során az alábbiak kerültek vizsgálatra - A 2010.évi I-III. negyedéves beszámoló elkészítése során a jogszabályban elıírt határidık betartása, - A beszámoló dokumentumai jogszabályi elıírásoknak való megfelelısége, - A beszámoló számszaki adatai megfelelnek-e a számviteli alapelveknek, a dokumentumok kötelezı adategyezısége mennyiben biztosított, - A költségvetési elıirányzatok módosításával és teljesítésével kapcsolatban milyen következtetés vonható le, - Az Önkormányzat teljeskörő gazdálkodásának színvonala milyen hatást gyakorol a pénzügyi helyzetre, fizetıképesség alakulására. Vizsgált dokumentumok - Az Önkormányzat 2010.évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló beszámoló, mellékletei. - Fıkönyvi kivonatok, analitikus nyilvántartások, egyéb dokumentumok. - A költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos dokumentumok. Az önkormányzat a 2010.évi I-III. negyedéves költségvetési beszámolót az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet elıírásai szerint állította össze. A hatályos jogszabályban elıírt határidık betartása A 2010.évi I-III. negyedéves költségvetési beszámolót a Polgármesteri Hivatal, továbbá az önállóan gazdálkodó intézménye, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı határidıben elkészítette. Az államháztartásról szóló hivatkozott törvény alapján a Képviselı-testület december 15.-i ülésén tárgyalja a évi I-III. negyedéves teljesítésrıl készült beszámolót, valamint az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját, a kapcsolódó évi költségvetési rendelete módosításával egyidejőleg. A 2010.évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló ellenırzése 1., / Bevételi és kiadási elıirányzatok Az eredeti irányzat adatai megegyeznek a Képviselı-testület 2/2010 (II.17.) B. újv. Ör. sz. rendeletével elfogadott elıirányzatokkal. A módosított elıirányzat a központi költségvetési támogatás többlet elıirányzatra, valamint a saját hatáskörben módosított, sajátos felhalmozási és tıke bevételei elıirányzatra vonatkozó módosításokat tartalmazza. 2

15 A szeptember 30-i módosított elıirányzatok megegyeznek az évközi elıirányzat módosításra vonatkozó elıterjesztés adataival. 2., / Bevételek és kiadások teljesítése A költségvetési elıirányzatok és azok teljesítése (e.ft) Módosított elıirányzat I-IIIn.év teljesítés Bevételek teljesítése : ,21 % Kiadások teljesítése ,53 % A beszámolási idıszak bevételei és kiadásai alatta maradnak az idıarányos teljesítésnek. Kedvezıtlen továbbá a bevételek pénzügyi teljesítésének alakulása azért is, mivel a teljesítésük a kiadások pénzügyi teljesítése alatt is marad 15,83 %-kal. A bevételek alakulásánál a mőködési bevételek 71,11 %-ra, a felhalmozási bevételek 45,13 %-ra teljesültek. A mőködési kiadások 75,77 %-os (azaz idıarányosan teljesültek), míg ugyanakkor a felhalmozási célú kiadások %-os teljesítést mutatnak. A mőködési célú bevételek és mőködési célú kiadások mérlege szerint a mőködési célú bevételek az idıarányos mérték alatti, míg a mőködési célú kiadás kis mértékben, de az idıarányos mérték felett teljesült. A felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások az idıarányos mérték alatti arányban teljesültek összességében, de a kiadások aránya jelentısen meghaladta a felhalmozási célú bevételek arányát. (30 %-kal) A könyvvizsgálat összegzı tapasztalatai Az Önkormányzat fizetıképességének megırzése érdekében rendszeresen igénybe vesz likviditási hitelkeretet a pénzügyi nehézségei áthidalására évi költségvetési koncepció véleményezése Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXIII tv a alapján a jegyzı által elkészített, a következı évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester a helyi önkormányzati képviselı-testület tagjai általános választásának évében legkésıbb december 15-ig benyújtja a képviselı-testületnek. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet alapján a költségvetés tervezése magában foglalja a következı munkaszakaszokat és feladatokat: - a helyi önkormányzat esetében a költségvetési koncepció elkészítését, - a helyi önkormányzat esetében a költségvetési rendelettervezet elkészítését. A költségvetési koncepciót a helyben képezhetı tervévi bevételek, valamint az ismert kiadások,- kötelezettségek figyelembe vételével állították össze. 3

16 Az összeállítás elıtt áttekintésre került a Polgármesteri Hivatal,- az önállóan gazdálkodó,- valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek évre vonatkozó feladatai, az Önkormányzat egésze bevételi forrásai,- lehetıségei. A koncepció összeállítása során a jogszabályi változások- elıírásoknak megfelelıen került sor az önkormányzat bevételi forrása lehetıségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése. A tervezés alapinformációi egyrészt központi, azaz a Magyar Köztársaság 2011 évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslata, és annak szöveges indoklása, részben pedig a helyi tapasztalatok adatai. A Magyar Köztársaság 2011 évi költségvetési törvényjavaslata értelmében a helyi önkormányzatra vonatkozó forrás szabályozásban nem történt -lényegi- olyan jelentıs változás, mi a központi költségvetés bevételi forrásainak körét valamint mértékét kiemelten megváltoztatta volna. A helyi önkormányzatokat továbbra is megilleti az állandó lakóhely szerint az adózók által bevallott APEH által kimutatott SZJA együttesen 40 %-a. Az átengedett SZJA rész helyben maradó aránya nem változott, maradt 8 %. Az SZJA jövedelem-különbség mérséklésére fordított rész kiszámítása a költségvetési törvényjavaslat mellékletében leírtak alapján került számításra. Az országos szinten csökkent,-beszedett adóösszegek miatt az átengedett központi adók összege alacsonyabb a bázis idıszakhoz viszonyítva. A 2011 évi koncepció készítése idıszakában a bevételek pontos számbavételére még nincs lehetıség. A 2010 év -mint bázis év- tényszámai sem ismertek, így csak a tapasztalati adatok alapján, nagyságrendileg lehet ıket meghatározni. A költségvetési törvényjavaslat csak részben tartalmazza a központi források mértékét. Nem tartalmazza ugyanis a évi településnagyság szerinti figyelembe veendı lakosság számomként az egy fıre jutó kiegészítési mértéket. Itt a 2010 évi szint lett ebbıl adódóan betervezve. A normatívák köre és mértéke / normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználási támogatások/ a költségvetési törvényjavaslatban szereplı információk, valamint az önkormányzat és intézményei által kialakított mutatószámok alapján került meghatározásra. A normatív támogatások egy részére vonatkozóan a 2011 évi költségvetési törvényjavaslat adatot még nem tartalmaz. /szociális juttatások, kisebbségi önkormányzatok/ illetve mint jogcím nem szerepel / lakáshoz jutás feladatai normatív támogatás /. A közoktatási normatíva teljesítmény mutatóhoz kötött finanszírozása 2011 évben a évre meghatározott normatíva alapján van figyelembe véve, a normatíva összege csökkenésének oka a gyermeklétszám csökkenése. A 2011 évi koncepcióban az intézmények saját forrásai nagyobb biztonsággal tervezhetık. Ezeket a mutatókat a múlt tapasztalati adataiból kiindulva, a hozzá kapcsolódó változásokat figyelembe véve tervezte az önkormányzat. A mőködési kiadások tervezéséhez a költségvetési törvény javaslat konkrét elıírásokat, rendelkezéseket nem tartalmaz. Ezeket a tételeket az önkormányzat által kialakított szempontok, a 2010 bázis évi elıirányzatok- és várható teljesítései, valamint a 2011 évet érintı kötelezettségek figyelembevételével tervezték be. 4

17 A személyi jellegő juttatásoknál a kötelezı soros lépések vannak figyelembe véve, illetmény növelésrıl ugyanis a törvényjavaslat nem rendelkezett. A munkaadókat terhelı járulékok mértéke nem változnak. A dologi kiadások növekedéséhez a központi költségvetés változatlanul nem biztosít többletforrást. Tervezése során az infláció hatása, az árváltozások hatása nem lett tervezve, bázis szinten lett figyelembe véve. Nagy volumenő beruházás nincs tervezve. A pénzforgalom nélküli kiadások / általános tartalék, céltartalék/ 2010 évi szinten tervezett. Céltartalékban pénzforgalom nélküli kiadásként lett figyelembe véve az OTP Bank felé az óvadékképzési kötelezettség a Víziközmő Tásulat kölcsönszerzıdése alapján, melynek összege e.ft A koncepcióban az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani. A 2010 évi koncepcióban eft hiány lett tervezve, mőködési hiányként. A 2010 évi költségvetésben eft hiány lett elfogadva, mely összegbıl a mőködési hiány eft, míg a felhalmozási hiány eft. A 2011 évi koncepcióban eft a tervezett hiány mértéke, mőködési hiányként. A koncepció elıkészítése, tartalma, a képviselı testület elé történı beterjesztése határidıre vonatkozó elıírás betartása - megfelel a hatályos jogszabályi elıírások követelményeinek. Könyvvizsgálói figyelemfelhívás - A költségkímélı, takarékos gazdálkodás szigorúbb tovább vitele, kiadások visszafogása. - Az intézményi hálózat mőködésének gazdaságossági áttekintése, ésszerő racionális munkaerı foglalkoztatásra való összpontosítás. - Belsı tartalékok feltárásával törekedni a költségvetés egyensúlyának megteremtésére, a forráshiány csökkentésére- minimalizálására. - A költségvetés finanszírozhatósága, egyensúly megteremtése érdekében az ÖNHIKI támogatás igénybevétel lehetıség hasznosítása. - Megtakarítások ösztönzése érdekében az elıirányzatok zárolása. Debrecen, 2010.december 10 Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.:

18 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló beszámoló Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. -a alapján a képviselı-testületnek a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl a helyi önkormányzati képviselı-testülettagjai általános választásának évében december 15-ig ad tájékoztatást. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési elıirányzatainak idıarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A képviselı-testület a évi költségvetés eredeti elıirányzatát e Ft-ban hagyta jóvá, mely e Ft-ra módosult. A költségvetés végrehajtása során a bevételi elıirányzatok teljesítése e Ft - ami 60,21 % -, a kiadási elıirányzatok teljesítése e Ft - ami 71,53 % -.A mőködési bevételek 71,11 %-ra, a felhalmozási bevételek 45,13 %-ra teljesültek, a mőködési kiadások 75,77%-os, a felhalmozási kiadások 64,29 %- os teljesítést mutatnak. Az elıirányzatok módosításának okait, és azok teljesítését bevételi és kiadási elıirányzatonként mutatjuk be. 1. Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. Intézményi mőködési bevételként kerül megtervezésre a szociális területen a gondozási szükséglet megállapítása miatti díj. A tervezés a évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerzıdés alapján a várost megilletı bevétel e Ft. A hatósági díjak szeptember 30-ig 7.500Ft-ra teljesültek Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselı-testület által január 1-tıl megállapított térítési díj alapján. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre január 1-tıl kibıvült az 7. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. 1

19 Egyéb saját bevételként e Ft került betervezésre a Polgármesteri Hivatalnál, e Ft az önállóan mőködı intézményeknél, e Ft az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményünknél. A költségvetés elsı háromnegyedévi végrehajtása során a hivatalnál e Ft, az önállóan mőködı intézményeknél e Ft, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményünknél e Ft realizálódott Az ÁFA törvény értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés, az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételként e Ft, felhalmozási bevételként e Ft-ot terveztünk a Polgármesteri Hivatalnál, e Ft-ot az intézményeknél. Az ÁFA bevételek teljesülése e Ft, melybıl e Ft a felhalmozási ÁFA a fordított adózás miatt Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat és a fel nem használt évben kibocsátott Balmazújváros 01. elnevezéső kötvény után várható kamat. Az elsı háromnegyedévben a kamatbevételek e Ft-ban realizálódtak. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevétel a Polgármesteri Hivatalban összesen e Ftban, az intézményeknél e Ft-ban teljesültek az önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtása során, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 2. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel Helyi adóbevételek Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 6240 m2 területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 értékével. Így a évi adó várhatóan e Ft, melybıl 80% mőködési, 20% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet. Az elsı háromnegyedévben e Ft bevétel folyt be az önkormányzat számlájára Vállalkozók kommunális adója a vállalkozások és foglalkoztatók által bevallott fı korrigált statisztikai állományi létszám Ft/fı/év adómértékkel számítva e Ft, melybıl e Ft realizálódott Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke Ft/ingatlan, illetve a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének kiterjesztése (100%) miatt a tervezhetı bevétel e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel felhalmozási célú bevételnek tekinthetı. Magánszemélyek kommunális adója szeptember 30-ig e Ft-ra teljesült Az idegenforgalmi adó évre várható bevétele a évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva e Ft-ban került tervezésre. Ezen az adónemen csökkenéssel számoltunk, mivel egy szállásadói tevékenységet végzı adózó tevékenysége megszőnt, valamint egy szállásadói tevékenységet végzı adózó ellen felszámolási eljárás van folyamatban. Az elsı háromnegyed évben 313 e Ft bevétel folyt be ezen a címen A helyi iparőzési adó tervezésekor több szempontot kellett figyelembe vennünk a. A év teljesítés adatait, melyek a tervezett bevételt jelentısen meghaladták, azonban iparőzési adóban a befolyt e Ft-ból e Ft az iparőzési adó elıleg feltöltésére kötelezett adózók befizetése. Ennek nagysága évre az állami adóhatóság részére átadandó iparőzési adó feladatok miatt, és ebbıl adódóan az adóalanyok túlfizetés-visszaigénylésének várható megnövekedése miatt nem becsülhetı. b január 1-jétıl olyan jogszabály-, illetve rendelet-módosítások történtek, melyek valószínősítik az iparőzési adóbevétel csökkenését: 2

20 - A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény (Krtv.) 2010-tıl az állami adóhatóság hatáskörébe utalta a helyi iparőzési adóval kapcsolatos adóztatási feladatokat. Az iparőzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése elıtt, de legkésıbb a tevékenység megkezdésének napján köteles ezt az állami adóhatóságnál bejelenteni. Az adózók fizetési kötelezettségüket is az állami adóhatóság felé teljesítik, mely ezen bevételt az önkormányzati adóhatóság felé továbbítja. Véleményünk szerint fentiek tükrében a piaci- és vásározó tevékenységet folytatók tervezett befizetéseivel kevésbé számolhatunk. (bevallási, befizetési kötelezettség elmulasztása, elmaradása) - A helyi adókról szóló évi C. törvény változásából adódóan január 1-jétıl a Htv. telephely-fogalma oly módon változik, hogy a földgáz, illetve villamos energia egyetemes szolgáltatók, elosztói engedélyesek és földgáz-kereskedık, villamos energia kereskedık esetében a fogyasztók hely szerinti település csak akkor válik telephellyé, ha a vállalkozó árbevételének legalább 75%-a a földgáz, villamos energia értékesítésbıl, elosztásból származik. Az ebbıl adódó bevétel-kiesés várhatóan e Ft. Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselı-testülete a 38/2009. (XI.125.) B.újv. Ör.sz. rendeletével úgy döntött, hogy állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a. Az adómérték változás miatt a bevétel-kiesés várhatóan e Ft. A tervezett bevétel e Ft, az iparőzési adóbevétel elsı háromnegyedévi teljesítése e Ft. Az országgyőlés által június 21-én elfogadott, a helyi iparőzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló évi LXII. törvény rendelkezései szerint a helyi iparőzési adóval kapcsolatos feladatok június 29-ével az önkormányzati adóhatósághoz kerültek. Így az állandó és az ideiglenes iparőzési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi adókötelezettséget az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Összeg e Ft-ban Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelem Összesen: Összességében az SZJA 40 %-a illeti az önkormányzati szférát, tehát 32 %-ra növekedett a differenciáltan adható rész. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására az átengedett SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény-tervezet 4. számú mellékletében leírtak alapján került sor tól a normatíva megosztása nem történik meg állami támogatás és SZJA között. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest e Ft-tal növekedett. A gépjármőadó és a termıföld bérbeadásából származó bevétel tervezése az elızı évi tapasztalati adatok alapján történt Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék e Ft összegben, ami az elsı háromnegyed évben e Ft-ban teljesült. - Pótlékok, bírságok címen e Ft-ot terveztük, melybıl e Ft folyt be a számlánkra - Talajterhelési díj e Ft-ban lett megállapítva a évre, mely e Ft-ban realizálódott a beszámolási idıszakban. 3

21 II. Támogatások 1. Normatív hozzájárulások Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. A Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati Minisztérium közzétette az önkormányzatot megilletı évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák az elızı évihez képest csökkenést mutatnak. A csökkenés oka, hogy évben 5 %-kal csökkent a munkaadókat terhelı járulékfizetési kötelezettség és nem kell megfizetni az egészségügyi hozzájárulást sem. A normatívák csökkenésében a lakosságszám csökkenés is szerepet játszik, ami 26 fı. A normatív hozzájárulások összességében az elızı évihez képest e Ft-os csökkenést mutatnak. A közoktatási normatívák esetében a normatív támogatások összességében e Ft-os csökkenést mutatnak, melyhez az általános iskolai normatíva e Ft-os, a középiskolai normatíva e Ft-os, a zeneiskolai normatíva e Ft-os csökkenése járul hozzá. Az óvodai normatíva csökkenése e Ft. A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhetı normatíva a évihez képest e Ft-os növekedést mutat. A bölcsıdei ellátás normatív támogatása e Ft-tal csökkent. A közmővelıdési normatív támogatás megszőnt, összege beépült a települési önkormányzatok, igazgatási, sport-és kulturális feladatai támogatása normatívába. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege e Ft, melybıl e Ft mőködési célú, e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása során e Ft mőködési célú, valamint e Ft felhalmozási célú normatív hozzájárulás érkezett meg. 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzat a Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez folyósított állami támogatás e Ft-os összege szerepel. Továbbá itt terveztük a prémium évek programhoz kapcsolódó fizetési kötelezettséget e Ft nagyságrendben. A költségvetés I-III. negyedévi végrehajtása során az alábbi jogcímeken kaptunk központosított támogatást, mellyel sor került az elıirányzatok módosítására is. Adatok e Ft-ban Megnevezés Elıirányzat Teljesítés Lakossági közmő fejl.tám Érettségi és szakmai vizsga tám Alapfokú mővészetoktatás Könyvtási, közmővelıdési érd.tám Esélyegyenlıségi, felzárk.tám Bérpolitikai intézkedések tám

22 Helyi szervezési int.tám Nyári gyermekétkeztetés Pedagógusok anyagi ösztönzése Összesen Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, április 26-ig benyújtottuk a pályázatot, az elbírálásra július hónapban került sor. Az önkormányzat e Ft támogatást kapott, melybıl a beszámolási idıszakban e Ft realizálódott. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások A szociális ágazat kötött normatívái szerepelnek itt. A finanszírozás rendszere alapvetıen nem módosult, maradtak 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka 75 %-ban lesz támogatott évben. Az aktív korúak ellátásában a rendelkezésre állási támogatás, mely jogcímen kifizetett összegnek 80%-a igényelhetı állami támogatásként. A közcélú foglalkoztatás címen kifizetett összegek 95%-a igényelhetı állami támogatásból. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga Ft/fı támogatási összeg is. A normatív kötött támogatások elıirányzatát e Ft-ban terveztük be, a beszámolási idıszakban e Ft bevétel realizálódott. 5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk. A költségvetés végrehajtása során az alábbi bevételek realizálódtak, összesen e Ft nagyságrendben: - Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatást a Kiskútújsor utca útépítéséhez kaptunk, e Ft összegben. - Céljellegő decentralizált támogatás a Bimbó közi óvoda felújításához érkezett e Ft összegben. - Leghátrányosabb helyzetben lévı kistérségek felzárkóztatása címen az idıszakos gyermekfelügyelet megvalósításához e Ft-ot, a jelzırendszeres házi segítségnyújtáshoz e Ft-ot, a közösségi autóbusz beszerzéshez e Ft-ot kapott az önkormányzat. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen e Ft bevételre számítottunk a évi költségvetés tervezésekor. Ingatlan értékesítésébıl e Ft bevétel realizálódott, a tőzoltó autó beszerzéséhez átutalt összegbıl 490 e Ft-ot visszakapott az önkormányzat. Az önkormányzat és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. között létrejött megállapodás alapján e Ft összeg folyt be április hónapban az önkormányzat számlájára. A Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı intézménynél e Ft bevétel realizálódott. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1.Bérlakás értékesítés évi törlesztı részlete 277 e Ft-ban várható, melybıl 216 e Ft befizetése történt meg. 2.2.Az önkormányzat tulajdonában lévı lakótelek értékesítésbıl származó bevétellel nem számoltunk és nem is történt ilyen eladás. 2.3.Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a évre e Ft-ban terveztük, a beszámolási idıszakban e Ft bevétel realizálódott. 2.5.Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ Nonprofit Kft. és a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmő ZRT. vagy más szolgáltató által a szennyvíz-csatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı díj is. Az elsı háromnegyedév során e Ft befizetésére kerület sor. 5

23 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen nem számoltunk bevételre. IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A mezııri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján e Ft összeggel számolhatunk. A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen e Ft, az elsı háromnegyed évben teljesült bevételek az alábbiak: Adatok e Ft Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesülés Mezııri szolgálat támogatása Költségvetési szervtıl Egészségpénztári utiköltség támogatás Fejezeti kezeléső elıirányzattól hazai programokra Illegális hulladéklerakó Fejezeti kezeléső elıirányzattól EU-s programokra Fejezeti kezeléső elıirányzattól egyéb célra TÁMOP Téli-tavaszi közmunka XXIII/1-3/ Téli-tavaszi közmunka XXIII/6-26/ Iskolatej program Pótlólagos állami támogatás Érettségi vizsga lebonyolítása Szakértıi bizottság támogatása os őrlap egyezısége miatt 463 Kisebbségi önkormányzatok forrás változása Településır támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Kríziskezelı program 566 Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás Természetbeni családi pótlék Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj Elkülönített állami pénzalapból Közhasznú foglalkoztatás képviselı választásra elıleg Kisebbségi önk. Képviselı elıleg 809 Helyi önkormányzatoktól Sport nap, labda, versenyezési díj, utazás 115 Patkány irtás évi mőködés HVI Többcélú kistérségi társulástól TÁMOP ÁROP Közkincs múzeum szakreferens ÖSSZESEN Támogatás értékő felhalmozási bevétellel nem számoltunk az eredeti költségvetés készítésekor, a végrehajtás során az alábbi bevételek realizálódtak: Adatok e Ft-ban 6

24 Megnevezés Beruházási célú - fejezeti kezeléső elıirányzattól hazai programokra Beruházási célú - fejezeti kezeléső elıirányzattól EU-s programokra Felújítási célú fejezeti kezeléső elıirányzattól EU-s programokra Módosított elıirányzat Teljesülés Idısek otthona bıvítés NFÜ ÁROP Helyi autóbusz közlekedés Bölcsıde felújítás Gimnázium felújítás ÖSSZESEN V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton nem terveztünk bevételt, a költségvetés végrehajtása során az alábbi bevételek realizálódtak: Non-profit szervezetektıl Lakosságtól Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesülés Orsz.Fogl.Közalapítványtól közfoglalkoztatás-szervezés Német Kisebbségi Önkormányzat részére magáncélú befiz ÖSSZESEN Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzat között e Ft összeg került betervezésre, ami a Hajdú- Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által pályázati önerıhöz biztosított támogatás összege, mely elıirányzat az elsı félévben nem teljesült. Ezen a jogcímen 613 e Ft folyt be a számlánkra, amibıl 563 e Ft a Rendezési Terv módosításához átutalt összeg, 50 e Ft pedig a víziközmő hozzájárulásra befizetett összeg. Megnevezés Beruházási célú egyéb különféle vállalkozásoktól Rendezési terv módosítás Virágoskút Kertészeti Kft Módosított elıirányzat Adatok e Ft-ban Teljesülés Felújítási célú vállalkozástól Temetkezési vállalat Beruházási célú háztartásoktól Semsey szobor 100 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 563 Viziközmő hátralék 78 ÖSSZESEN VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele - E bevételi jogcímen 500 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt, helyi lakásépítési kölcsön visszafizetésbıl 264 e Ft realizálódott, a dolgozók által visszafizetett kölcsöntörlesztés 469 e Ft. 7

25 - A Balmaz InterCOM Kft. részére az önkormányzat és években tulajdonosi kölcsönt nyújtott, a évi költségvetésbe e Ft visszafizetését terveztük be, melybıl e Ft folyt be a képviselıtestület 173/2010. (VI.23.) sz. határozata alapján. Ugyanezen döntés miatt a Halomalja Kft e Ft tulajdonosi kölcsönt fizetett vissza. - A Hátrányos Helyzető Kistérségi Társulásnak biztosított e Ft visszafizetése szintén megtörtént. - Mőködési kölcsön visszafizetésére 8 e Ft összegben került sor, ami szociális kölcsön visszafizetését jelenti. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek A évi költségvetés tervezésekor az eredeti elıirányzatok az között az alábbi pénzforgalom nélküli bevételek kerültek számbavételre: A König-Plus Kft. által évben befizetett e Ft ingatlan vételárból az önkormányzatnál pénzügyileg nem került kifizetésre e Ft. A pályázati forrásokból elnyert összegekbıl a évben támogatók által elıleg fel nem használt része e Ft. A évi függı kiadásokból visszatervezhetı elıirányzatok az alábbiak: - Központi iskola akadálymentesítés: e Ft - VESZ Kft. akadálymentesítés: e Ft - Autóbusz öböl: e Ft - Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: e Ft Az önkormányzat által kibocsátott Balmazújváros 01 elnevezéső kötvény és évben pénzügyileg fel nem használt része e Ft. Értékpapír bevétellel nem számoltunk. VIII. Értékpapírok IX. Kötvénykibocsátás Az önkormányzat évi költségvetésének összeállítása során újabb kötvény kibocsátással nem számoltunk. X. Hitelek 1. Mőködési hitelként a mőködési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében e Ft-ot terveztünk be, mely elıirányzat a költségvetés végrehajtása során e Ft-ra módosult. 2. A képviselı-testület döntése alapján a strandfürdı beruházás önerejének biztosítása érdekében e Ft fejlesztési hitel felvétellel számoltunk. KIADÁSOK 8

26 I. Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a évi köztisztviselıi illetményalappal és közalkalmazotti bértáblával számoltunk. A pótlékalap sem változott, a pótlékalapot a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatási törvény 118. (11) bek. alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke évben is Ft/hónap, a fenti törvény 19.. (6) bekezdésében meghatározott Ft/fı/év összeget kell biztosítani a pedagógusok szakkönyv-vásárlásához. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatív támogatása évtıl megszőnt. Fenti összeget kell rendelkezésre bocsátani a fenntartónak úgy, hogy a költségvetési törvénytervezet kihangsúlyozza: ezeket a juttatásokat jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra és az áthúzódó végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A évi költségvetési rendelet-tervezetbe valamennyi intézményben dolgozó esetében Ft/fı/10hó juttatással számoltunk, melynek felhasználásáról a közalkalmazottak dönthetnek. A köztisztviselık esetén jogszabály és a képviselı-testület döntése alapján az illetményalap 6 szorosa került betervezésre cafetéria juttatásként. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. Az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben. A október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás illetve a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része. A személyi juttatásokra betervezett e Ft eredeti elıirányzat e Ft-ra módosult, a teljesítése e Ft, ami 83,68 %-nak felel meg. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be. 2. Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenlegi jogszabályok alapján a társadalombiztosítási járulék 27 %-ra csökkentett mértékével terveztünk. A tervezett e Ft e Ft-ra módosult, a teljesítése e Ft. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a évi tényadatokra, melyeket átlagosan 4%-os mértékkel növelve terveztünk. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Rt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján január 1-jétıl hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget január 1. napjától a térítésmentesen étkezıkre vonatkozóan változott az általános forgalmi adóról szóló törvény. Az önkormányzatnak az ingyen étkezık után is be kell fizetni az ÁFÁ-t. 9

27 Az önkormányzat évi költségvetésébe betervezett e Ft eredeti módosult. A dologi kiadások teljesítése az elsı háromnegyed évben e Ft. elıirányzat e Ft-ra A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a évi tapasztalati adatok alapján terveztünk. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra e Ft nagyságrendben. Az eredeti elıirányzat e Ft-ra módosult, a teljesítése e Ft. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi szinten került betervezésre, e Ft nagyságrendben, az összeg e Ft-ra módosult, mivel az eredetileg tervezett összegbıl a zárolt elıirányzat felhasználásra került, ugyanakkor növekedésre is sor került a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntések miatt. Az elıirányzat teljesítése e Ft az elsı háromnegyed évben. -Ezen kívül itt került betervezésre e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében. Az elıirányzat nem módosult, a teljesítése e Ft. - Betervezésre került e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj. A teljesítés az idıarányostól lényegesen eltér 648 e Ft. Ennek oka, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. a évi végelszámolása alapján visszafizetést teljesített e Ft-ban, amit erre a jogcímre térítményeztünk. - A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami e Ft. Az elıirányzat e Ft-ra módosult, e Ft az alkalmi munkavállalói kiskönyvvel foglalkoztatottak miatt, e Ft-tal a közcélú foglalkozatás miatt történt módosítás, e Ft a mőködési támogatás megemelése. A teljesítés az idıarányos eredeti elıirányzatot, valamint a módosítással azonos kifizetést tartalmazza, mindösszesen e Ft összegben. - A 10%-os részesedéső TISZK Nonprofit Kft-nak a évi mőködéséhez e Ft a kötelezettségvállalásunk, melybıl e Ft került kifizetésre. A szintén 10%-os részesedéső Alföld Szakképzı Szakképzési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft évi mőködéséhez az önkormányzatnak 250 e Ft összeget kell biztosítani, melyet 100 %-ban átutaltunk. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására e Ft került betervezésre, melybıl szeptember 30-ig e Ft került kifizetésre. - A áprilisi országgyőlési képviselı választásokhoz kapcsolódóan a delegáltak távolléti díja miatti pénzeszköz átadásra 19 e Ft összegben került sor. - A BURSA HUNGARICA ösztöndíjra e Ft került betervezésre, ami e Ft-ra teljesült az elsı háromnegyed évben. Az egyéb támogatások elıirányzata összesen e Ft, mely összeg e Ft-ra módosult, a szeptember 30. szerinti teljesülése pedig e Ft a fentiekben részletezettek szerint. 5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás összesen e Ft, ami e Ft-ra növekedett a teljesítése e Ft. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás e Ft. a módosított elıirányzat e Ft, mely e Ft-ra teljesült. 6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján 10

28 szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen e módosított elıirányzat e Ft, ami e Ft-ra teljesült. Ft összegben. A 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 114 e Ft került betervezésre, melybıl 48 e Ft felhasználása történt meg. 8. Rövid lejáratú hitel kamata Az év közbeni likvid hitel igénybevételi kamatának rendezésére e Ft-ot terveztünk, a háromnegyedév során kifizetett kamat e Ft. 9. Általános tartalék e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl e Ft-ot a polgármester e Ft-ot a Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéséket hozta: Sorszám Támogatott neve Támogatás célja Összege(Ft) 1. Chrome Rt. Zenekar Hanganyag készítés Túzok Sportegyesület Nıi Európai Labdarúgó Bajnokság Cigány Kisebbségi Önkormányzat Patkány irtáshoz patkány irtó szer beszerzésre Finish Line Sportiroda Balmaz Nagydíj Kerékpárverseny Rákóczi Olvasó Népkör II. Kézi és Gépi Juhnyíró Verseny Újváros Gyermeksport Közhasznú Egyesület Országos bajnokságon való részvétel KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 8. nyári Ifjúsági Fesztivál Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete Segédeszközök beszerzése Nyugdíjas Klub Kirándulás szervezés Balmazújváros Kalmár KSE Országos Szivacslabda döntı Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesület Hargita megyébıl érkezı vendégek táboroztatásához Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete Balmazújvárosi Csoportja Kirándulás költségeihez Cigány kisebbségi önkormányzat Roma származású fiatalok futbalozásához Rákóczi Olvasó Népkör XI. aratóverseny költségeihez Cigány kisebbségi önkormányzat Hosszúpályiban megrendezésre ke

29 rülı sportnap 16. SELLİ Horgászegyesület V. SELLİ nap Egyesített óvoda és bölcsıde intézmény Lancuti és Érmihályfalvai vendégek fogadása BAKI Egyesület III. Szent István király napi rock fesztivál Cigány kisebbségi önkormányzat Sportnap megrendezéséhez Finish Line Sportiroda Hármas csapatidı futam kerékpárverseny Összesen I-III. negyedév A Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság az alábbiakról döntött: 24/2010.(IV.26.) sz. határozat Polgárırség támogatása Ft 25/2010.(V.17.) sz. határozat BAKCSO támogatása Ft 26/2010.(V.17.) sz. határozat HUNOR Ijász Egyesület támogatása Ft 27/2010.(V.17.) sz. határozat KÖZ-pont Ifjúsági Egyesület tám.: Ft 10. Céltartalék e Ft összegben került megállapításra, melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz. II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási (beruházási) kiadásokat feladatonként a 4.4.sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal beruházási éves elıirányzata e Ft az I-III. negyedévi módosított elıirányzata e Ft, teljesítése e Ft. Az intézményeknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. A költségvetés végrehajtása során a módosított elıirányzat e Ft lett, ami e Ft-ra teljesült. 2.Felújítási kiadásokat e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a 4.4.sz. melléklet szerinti célokra. Az intézményeknél felújítási kiadásokat nem terveztünk szeptember 30-ig az elıirányzat e Ft-ra módosult, a pénzügyileg rendezett kifizetések összege e Ft. A középiskola rekonstrukciója május hónapban készült el, a mőszaki átadás-átvétel lebonyolításával a használatbavételi engedély kiadásra került, a pénzügyi elszámolás lezárása folyamatban van. A Bimbó közi Óvoda felújítása a nyílászárók cseréjével, hıszigeteléssel, homlokzat-felújítással, ereszcsatornázással, tetıszigeteléssel és belsı burkolatokkal befejezıdött, a mőszaki átadása április hónapban megtörtént. A jogerıs használatbavételi engedélyt követıen az üzembehelyezés megtörtént ,- Ft értékben, ebbıl CÉDE támogatás ,- Ft. A Dózsa György utcai bölcsıde bıvítésének I. üteme, az idıszakos gyermekfelügyelet épületrész kialakításával befejezıdött. A II. ütem szintén pályázati támogatással került megvalósításra, melynek során a teljes épület rekonstrukciója magas tetı kialakítással, nyílászárók cseréjével, homlokzat felújítással, külsı járdákkal és teraszburkolatokkal és csoportszoba bıvítéssel, vizesblokkal átvevı és közlekedı helyiségekkel valósult meg. 12

30 A használatba vételi engedély november 20-án lett jogerıs. Elkészült a Bercsényi utcai útfelújítás TEKI pályázat útján, az üzembehelyezés értéke ,- Ft, ebbıl támogatás ,- Ft. A szenvedélybetegek rehabilitációs nappali intézményének kialakítása a Debrecen utca 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben 2009-ben megtörtént, ez év januárjában a jogerıs használatbavételi engedéllyel befejezıdött a felújítás, ,- Ft értékben, ebbıl minisztériumi támogatás ,- Ft. A felújítás során eszközök beszerzésére is lehetıség volt. Beszerzésre került 1 db közösségi közlekedést segítı 18+1 fıs autóbusz gépjármő, ,- Ft értékben, melybıl LEKI támogatás ,- Ft. Pályázati támogatás útján elkészült az évek óta húzódó Kiskútújsor aszfaltozott útburkolata. A beruházás közbensı ellenırzése megtörtént a támogató részérıl, a jogerıs használatbavételi engedély kiadása folyamatban van. Az önkormányzati győjtı utak / Bethlen utca, Bercsényi utca, Bocskai utca, Bartók Béla utca, Batthyány utca, Bólyai utca, Iskola köz, Vasútsor / fejlesztéséhez a közlekedési hatóság engedélyezési eljárása befejezıdött, a kivitelezésrıl a Képviselı-testület döntött keret-megállapodás keretében, a kivitelezés szeptemberében megkezdıdött, a kivitelezés készültségi foka 80 %-os, a padkarendezési, közmő kiváltási és villanyoszlop áthelyezési munkák elvégzésével folytatódik a beruházás. A Debreceni úti és fıtéri kerékpárút kiépítésére elnyert támogatás alapján a jogerıs útépítési engedély kiadásra került, a közbeszerzési eljárás a kivitelezéshez folyamatban van. Folyamatban van a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. beruházásában a fürdı fejlesztése, a kivitelezési munkák megkezdése elıtt hatósági elıírások alapján el kellett végezni az építési terület régészeti feltárását. Az idısek otthona bıvítéséhez, szintén pályázati támogatással történı megvalósításához a jogerıs építési engedély kiadásra került. Választókörzeti képviselıi interpelláció alapján döntött a Képviselı-testület a Kossuth téri lakótelepen közvilágítási hálózat és lámpák bıvítésérıl, melyhez a tervek elkészültek, a kivitelezéshez a megrendelés megtörtént, várhatóan a szerelési munkák szeptember 30-ig elkészülnek. A rendezési terv módosításához biztosított elıirányzatból elkészült a Kastélykert utcai strandfürdı és a Batthyány utca 4. szám alatti tömbök módosítására vonatkozó dokumentáció, a hatósági és államigazgatási egyeztetések folyamatban vannak. Befejezıdtek a Bethlen utca folytatásaként, a kıudvari út melletti lezárt folyékony szennyvízürítı hely rekultivációs munkái, a mőszaki átadás-átvételi eljárás július hó végén megtörtént. A továbbiakban a rekultiváció után a terület késıbbi hasznosításához el kell végezni a legelı, illetve vizes élıhely mővelési ággá történı minısítést, földhivatali eljárás kapcsán, így összességében 8,5 ha rekultivált terület áll rendelkezésre. A folyékony hulladéktároló rekonstrukciója ,- Ft összegben került üzembehelyezésre, ebbıl a támogatás összege ,- Ft. 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen e Ft került betervezésre a 4.4 sz, mellékletben kimutatottak szerint. A pénzeszköz átadás elıirányzata e Ft-ra módosult, a teljesítés e Ft összegben valósult meg. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 250 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. Ilyen jogcímen kifizetés nem történt. A képviselı-testület döntése alapján a gazdasági társaságok veszteségeinek rendezésére e Ft került kifizetésre. 13

31 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére beruházások önerejeként átadott e Ft, ami e Ft-ra módosult, a teljesítése e Ft. A Nagyhegyesi Önkormányzat részére e Ft pénzeszköz átadásról döntött a képviselı-testület kerékpárút építése érdekében. A megvalósításhoz az igényelt összeget novemberben átutaltuk. Az elızı évi pénzmaradványból a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı e Ft-ot elıirányzatosított, felhasználása e Ft összegben teljesült. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzat kamatfizetési kötelezettségként negyedévben e Ft került kifizetésre e Ft-ot tervezett a tárgyévre, melybıl az I-III. 7. Tartalékokat fejlesztési célra az OTP Nyrt-vel kötött szerzıdés alapján e Ft óvadékképzés miatt terveztünk. Továbbá itt került betervezésre a felhalmozási célú bevételek és kiadások közötti e Ft különbség, ami kötelezettségvállalással nem terhelt. A fejlesztési céltartalékból szeptember 30-ig 220 e Ft nem került felhasználásra. III. Finanszírozási mőveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztı részlete e Ft. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 523 e Ft. Az elsı háromnegyed évben e Ft kerület átutalásra. A Balmazújváros 01 elnevezéső kötvény visszafizetésének elsı részlete negyedik negyedévben válik esedékessé, melynek összege e Ft. A pénzügyi teljesítés végrehajtása érdekében szeptember 30-án e Ft átutalásra került a finanszírozó bankhoz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII törvény 79. -a, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 77. -a alapján a évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja. Határidı. Folyamatos, december 31. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, december 8. Készítette: Dr. Tiba István polgármester Leiter Katalin osztályvezetı 14

32 Intézményi bevételek költségvetés POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevétel Hatósági elj.díj bevétel Bírság bevétel 380 Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj 69 Bölcsıde Egyéb bevételek Áfa Felhalmozási bevételek Polg.Hivatal bevétel összesen: sz. táblázat (tájékoztató adat) E Ft-ban INTÉZMÉNYEK VPÁMK Városi VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Bevétel megnevezése Könyvtár Óvoda Iskola Összesen Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Mosási díj 0 Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv 0 Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése 9 9 Továbbszla-zott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

33 Személyi juttatás 2010 I-III. Negyedévi teljesítés Intézményi bontásban 3.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Személyi jellegő kiadások Polgármesteri Veres Péter Ált. Hivtal Mőv. Közp. Városi Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény 0 Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések 0 Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás 0 Munkavállalók folyószámla térítése 0 Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 0 2% keresetkiegészítés 0 Megbízási díj Megbízási díj Kisebbségi Önkormányzat 0 Végkielégítés 0 Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény 0 Emelt szintő nyelvoktatásért 0 Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék Kisebbségi Önkormányzat

34 Dologi kiadások 2010 I-III. negyedévi részletezés Intézményi bontásban 4.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Dologi kiadások Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Városi Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. 0 Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

35 2010 III negyedév 2010 III. NEGYEDÉV SZOCIÁLIS KIADÁSOK 5.sz. Táblázat Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Tény 09.hó 30. E ft-ban Családi támogatások 44 Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély egészségkár.szem.r.rendsz.szoc.segély Keresı tevék.mellett rendz.szoc.segély Rendelkezére állási támogatás Közcélú munka Idıskoruak járadéka Normatív lakásfennt.támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi tám Ut.tám.,Idısek buszb.,okt.int-ben tan.,tart.b.gy Idıskoruak karácsonya Egyszeri fogl. Alkalmi m. Tankönyvtámogatás Bursa ösztöndíj Közlekedési( mozgáskorlátozottak) tám. Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezése Köztemetés Közgyógyellátás Pénzbeli k.,egyéb pénzbeli juttatások Összesen: Oldal 1

36

37

38 Önkormányzat évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege módosított I-III negyedévi Létszám sz.melléklet Adatok eft-ban Bevételek eredeti várható eredeti várható Kiadások elıirányzat teljesítés elıirányzat teljesítés elirányzat teljesítés elirányzat teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele Intézményi finanszírozás Kötvények kibocsátásának bevétele Átadott mőködési pénz Hitelek Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása Hitelek Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen módosított I-III negyedévi

39 Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege módosított I-III negyedévi Létszám /1. sz.melléklet Adatok eft-ban Bevételek eredeti várható eredeti várható Kiadások elıirányzat teljesítés elıirányzat teljesítés elirányzat teljesítés elirányzat teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele Intézményi finanszírozás Kötvények kibocsátásának bevétele Átadott mőködési pénz Hitelek Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása Hitelek Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen módosított I-III negyedévi

40 Polgármesteri Hivatal évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege módosított I-III negyedévi Létszám /1-1. sz.melléklet Adatok eft-ban Bevételek eredeti várható eredeti várható Kiadások elıirányzat teljesítés elıirányzat teljesítés elirányzat teljesítés elirányzat teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele Intézményi finanszírozás Kötvények kibocsátásának bevétele Átadott mőködési pénz Hitelek Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása Hitelek Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen módosított I-III negyedévi

41 Bevételek Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Kiadások 2/ sz.melléklet Adatok eft-ban elirányzat teljesítés 1. Mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Támogatások Munkaadót terhelı járulékok 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó 472 Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet 13 Záró pénzkészlet 40 Összesen Összesen Létszám eredeti elıirányzat módosított I-III negyedévi várható teljesítés eredeti elıirányzat módosított elirányzat I-III negyedévi teljesítés várható teljesítés

42 Bevételek Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Kiadások 2/ sz.melléklet Adatok eft-ban elirányzat teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások 2. Támogatások Munkaadót terhelı járulékok 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok 992 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó 675 Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet 17 Záró pénzkészlet 152 Összesen Összesen Létszám eredeti elıirányzat módosított I-III negyedévi várható teljesítés eredeti elıirányzat módosított elirányzat I-III negyedévi teljesítés várható teljesítés

43 Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege módosított I-III negyedévi Létszám /1-2. sz.melléklet Adatok eft-ban Bevételek eredeti várható eredeti várható Kiadások elıirányzat teljesítés elıirányzat teljesítés elirányzat teljesítés elirányzat teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen módosított I-III negyedévi

44 Városi Könyvtár évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege módosított I-III negyedévi Létszám /1-3. sz.melléklet Adatok eft-ban Bevételek eredeti várható eredeti várható Kiadások elıirányzat teljesítés elıirányzat teljesítés elirányzat teljesítés elirányzat teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet 88 Összesen Összesen módosított I-III negyedévi

45 Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege módosított I-III negyedévi Létszám /1-4. sz.melléklet Adatok eft-ban Bevételek eredeti várható eredeti várható Kiadások elıirányzat teljesítés elıirányzat teljesítés elirányzat teljesítés elirányzat teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet 0 Záró pénzkészlet 730 Összesen Összesen módosított I-III negyedévi

46 2010. eredeti elıirányzat Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege módosított I-III negyedévi várható teljesítés 2/1-5. sz.melléklet Adatok eft-ban Bevételek Kiadások elirányzat teljesítés elirányzat teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet 0 Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám eredeti elıirányzat módosított I-III negyedévi várható teljesítés

47 Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege módosított I-III negyedévi Létszám /2. sz.melléklet Adatok eft-ban Bevételek eredeti várható eredeti várható Kiadások elıirányzat teljesítés elıirányzat teljesítés elirányzat teljesítés elirányzat teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen módosított I-III negyedévi

48 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként eredeti elıirányzat 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

49 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként módosított elıirányzat 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

50 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként I-III negyedévi teljesítés 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

51 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként várható teljesítés 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

52 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként eredeti elıirányzat 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

53 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként módosított elıirányzat 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

54 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként I-III negyedévi teljesítés 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

55 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként várható teljesítés 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

56 Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 3.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium I-III negyedévi Veres Péter Gimnázium eredeti elıirányzat Veres Péter Gimnázium módosított elıirányzat Megnevezés teljesítés Veres Péter Gimnázium várható teljesítés Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

57 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai eredeti elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Intézmények Gimnázium Összesen 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

58 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai módosított elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Intézmények Gimnázium Összesen 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

59 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai I-III negyedévi teljesítés 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Intézmények Gimnázium Összesen 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

60 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai várható teljesítés 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Intézmények Gimnázium Összesen 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

61 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai eredeti elıirányzat 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 0 I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) 0 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 0 Összesen (V+VI)

62 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai módosított elıirányzat 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 0 I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) 0 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 0 Összesen (V+VI)

63 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai I-III negyedévi teljesítés 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok 0 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 0 I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) 0 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

64 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai várható teljesítés 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok 0 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 0 I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) 0 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 0 Összesen (V+VI)

65 Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai Megnevezés 4.2. sz. Melléklet e Ft 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI) Veres Péter Gimnázium eredeti elıirányzat Veres Péter Gimnázium módosított elıirányzat Veres Péter Gimnázium I-III negyedévi teljesítés Veres Péter Gimnázium várható teljesítés

66 Polgármesteri Hivatal III.negyedév teljesítése Feladatonként 4. 3sz. Melléklet Egyéb Felhal. Célú pénz- Munkaadót terh Ért./ kölcsön lej. Hitel mozási kölcsönök Tartalék Támog. Mők-i célú Rövid Felhal- Felhalm.- Dologi Szoc. Egyéb ért.papí Szakfeladat száma, neve Összes kiadás Szem. Jut. kiadás segély támo-gatás r eszköz átadás jár. Felh.kiad nyújt. kamata kiadás nyújt. vásárlás Települési hulladék vegyes Egyéb nem veszélyes hull.,száll Út építés Óvodai intézm., étkeztetés Iskolai intézm., étkezés Könyvkiadás Lakóingatlan bérbeadása Építészmérnöki tevékenység Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyőlési képv vál Országgyőlési képv vál Önkorm. Képviselı vál Orsz.Tel.és ter.kis.önk.v.kapcs Ter.ált.végrehajtó igazg.tev Önkormányzatok igazgatási tev Önkormányzatok igazgatási tev Ter.kisebbségi önk Önkm. Pénzügyi igazgatása Adó,illeték kiszb.,besz.,adóell Nemzeti ünnepek programjai Önkorm. Közbeszerz. Eljárásai Közvilágítás Város-,községgazd.,m.n.s.szolg Város-,községgazd.,m.n.s.szolg Máshová nem sorolt pü. ig.tev Finanszírozási mőveletek Önk.elszámolásai/ / Közterületek rendjének fennt Hossz. Lej. Hitelvisszafiz./Kötvé nyvisszaf Adatok eft-ban Hosszú lej. Hitel kamata Függı.átfu tó,kiegyenlí tı 1/3. oldal

67 Közterületek rendjének fennt Tőzoltás,mőszakiment.,kataszt Tőzoltás,mőszakiment.,kataszt A polgári véd.ágazati f Ár-és belvízvédelemmel ö. tev Közokt.és kapcs.pénzügyi ig Óvodai nevelés,ellátás Ált.isk. nappali r. oktatás Nappali rendsz.gimn.okt Nappali rendszerő szakiskola Szakképesítés megsz.f.napp Bursa ösztöndíj Háziorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbeteg gyógyító szakellátás Bentlakásos ell.,kötıdı utóg Rendszeres szociális pénzb.,ell Idıskoruak járadéka Lakásfennt., normatív Lakásfennt.,méltányos Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Kiegészítı gyermekvéd.tám Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkiv.GYVT Mozgáskorlátozottak közl.tám Egyéb önk.eseti pénb.tám Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Bölcsıdei ellátás Gyerm.napk.ell.kapcs.,ell Családsegítés Közösségi szolgáltatások Családi pótlék Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelıleg /3. oldal

68 Önkormányzatok élt.ny. Tám Munkáltatók által nyújtott l Civil szervezetek támogatása Civil szerv program tám Közcélú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Zenemővészeti tev Tácmővészeti tev Tört.hely.épít,egyéb látv.m Sportlétesítmények mük.,fejl Versenysport-tev.,tám Fogy.élık szabs, tev, és tám Fürdı és strandszolgáltatás M.n.s.egyéb szórakoztatási t M.n.s.egyéb szórakoztatási t Köztemetı-fenntartás, mük Függı,átfutó,kiegyenlítı Részben önálló intézmények f Összesen: /3. oldal

69 4.4 sz. melléklet A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE I - III. negyedév e Ft-ban M E G N E V E Z É S I-III. n.évi elıirányzat I-III. n.év éves Eredeti Módosított Tény Várható F E L Ú J Í T Á S O K - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP F / ,. Ft / 307/2009.hat., 21/2009. rend. - Garázs létesitése i testület döntés Épület energetikai fejl. és közvil korsz. KEOP-5.3.0/A 119/2009. /III.25./ hat. Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola Általános Iskola Móricz Zs. utca tagépület Bimbó közi óvoda felújítás CÉDE pályázat Önerı: ,- Ft /5141 e Ft/ 2007/2009.(VI.05.) hat - Bercsényi utca útfelújítás TEKI pályázat Önerı: ,- Ft / 8085 e Ft/ 212/2009. (VI.18.)hat - Hivatal: számítógép felújítás Nemzeti Div.Program: temetı és játszótér felúj /2010.(I.15.) hat , ,- pály.dok. - Mőfüves pálya felújítás: Vis maior /2010.(VIII.10.) hat. - Városháza B épület felújítása 297/2010.(XI.3.) Régi Sportcsarnok nyílászáró felúj. 302/2010. (XI.3.) I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: B E R U H Á Z Á S O K - Gimn. felújításhoz: eszköz beszerzés ÉAOP F Kossuth téri park díszkivilágítás, közvil. bıvítés Rendezési terv módosítás 221/2009,(VI.24.) hat ,- Ft - Folyékony Hulladéklerakó rekonstrukció ÉAOP C : ,-Ft önerı - Kossuth téri park: parkoló építés Hivatali beszerzések,kazán, szobor Polgárm.Hiv.Szervezetfejl. ÁROP-1.A.2/A /2008./VII.14./ hat. - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP B /228,229 h/ 240/2008. önerı: ,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r. - Fiatalok részére kulturális és szórakoztatási épület építés 231/2009.(VI..24.), 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat - Bölcsöde ép. bıv.éaop B. 275/2008./VI.25./ /2008. (VI.25.) hat. 402/2008. hat, 27/2010.hat. - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı ,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött /2008. /VIII.14./ hat önerı - Eü.alapellátás fejl. Telekegyesítés, stb /2008./X.22./ hat, 252/2009. hat. - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP /A

70 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: ,- Ft - Idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása /bölcsöde/leki önerı: Ft/ 203/2009. (VI.05.) hat ,-Ft 26/ Közösségi autóbusz beszerzés 18+1 fıs LEKI önerı: ,-Ft (3068 e Ft) 202/2009. (VI.05.) hat - Kiskútújsor utca szilárd útburkolattal való ellátása TEKI önerı: ,- Ft (4743 e Ft) 209/2009. (VI.05.) hat - Belterületi bel és csapadékvíz ÉAOP D /2009(IX.9.) hat. 328/2009.(X.14.) hat - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP /A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ Versenyképes turisztika: Kastély rek. /sikerdíjjal/ /2009. ( IX.9.) hat. 326/2009.hat, 359/2009.hat. - Funkció bıv.int.fejl: városközpont ÉAOP D 329/2009.(X.14.) hat sikerdíjjal, 4/2010(I.15.) hat - TÁMOP:kompetencia alapú oktatás: jó gyakorlat progr Megújuló energia: KEOP /2010. (V.27.) hat:550 e Ft, 211/2010(VIII.17.) h e Ft - Téli-tavaszi közmunka: eszköz beszerzések Téli-tavaszi közmunka kiegészítı: eszköz beszerzések Naperımő létesítése /2010. (IX.30.) hat. - B.újvárosi Energetikai Keresk. És Szolg. Kft. létrehozása /2010. (IX.8.) hat. 4.4 sz. melléklet II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS - Szoc.alapszolg...infrastrukt.fejlesztés ÉLETHÁZ ÉAOP A ,- Ft 294/2008.VII.14. hat Dózsa Gy.u szám alatti ált. isk.tetıszigetelés 365/2009.(XI.6.) ,- Ft - Polgármesteri hivatal és közpark felújítására /2010.(I.15.) hat ,- - Nevelési Tanácsadó felújítás: Veres P. u /2010. (II.11.) határozat: ,- Ft - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes /2010. (VI.23.) határozat: ,- Ft - Veres Péter Gimn.: Elızı évi felh.maradvány felhsználása Veres P. u. 8. Épület belsı felújítása /2010, (IX.15.) hat. III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ: FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás /2010.(IV.28.) határozat: ,- Ft - Szilárd hulladéktelep rekult.h. Bösz.Önk KEOP / ,- és ,- Ft/ - VESZ. Kht-nak pályázati tám. csökkenése miatt: , Balmazújvárosi Városgazd.Nonprofit Közhasznú Kft-nek - Turisztikai fejl. FÜRDİ:ÉAOP /A /2009. hat ,-Ft nettó 8/2010. hat ,-Ft sikerdíj:4.600 e Ft - FÜRDİ: csúzda építés ,- Ft nettó 66/2009. hat

71 325/2009. (X.14.) hat, 167/2009., 325/200. hat - EMVA: Ifjusági Szálláshely: 410/2008. hat. 2/2009./I.7/ Saját: ,- nettó ,- 307/ FÜRDÖ: csúzda építés nettó, közbesz.bony. Bruttó /2010. (VIII.10.) hat. - FÜRDİ: elektromos energia bizt /2010. (VIII.10.) hat. - Bölcsöde belsı udvar burkolására /2010.(VIII.27.) hat ,- Ft - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk:elsı lakáshoz jutók tám Lakosságnak:Felh.célú pénzeszköz:utólagos közmőf.: 15 % Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk.: lakáskorsz Panelprogram: Kossuth tér /2010.(IV.28.) határozat: ,- Ft - Halomalja Kft-nek: ber. Célú pénzeszk. átadás ,- Ft 4.4 sz. melléklet IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK - Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám Elsı Kft-nek: törzstıke emelés 173/2010.(VI.23.) hat Felhalm. célu kölcsön: dolgozói Halomalja Kft-nek KITE tartozás rendezésre /2010. (XI.3.) hat V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN: HITEL TÖRLESZTÉSEK, KAMATOK - Hivatali szgk. lizing díja: 147/2005. /VI.20./ hat. - Balmazenergia Kft. hitelátvállalás - Kötvény visszaváltás Kamatok kötvény miatti kamatkötelezettség viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata gk. lizing kamata VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN: M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL

72 4.4 sz. melléklet A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE I-III. NEGYEDÉV VÁROS ÖSSZESEN e Ft-ban M E G N E V E Z É S I-III. Elıirányzat I-III. Név éves Eredeti Módosított Tény Várható F E L Ú J Í T Á S O K - Polgármesteri Hivatal felújítás összesen Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola felújítás összesen Ebbıl: Informatikai terem elektromos hálózat korszerősítés Ivóvizvezeték rendszer felújítás / szakképzı / Tetıszigetelés / szakképzı / Vizesblokk felújítás / szakképzı / Tőzcsap elhelyezés / szakképzı / Épületfelújítás pótmunkák Garázs felújítás Forgácsoló tanmőhely felújítás I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN: B E R U H Á Z Á S O K - Polgármesteri Hivatal beruházás összesen VP. Mőv. Központ és Alapfokú Mőv.Int. beruházás összesen Ebbıl: 10 db monitor ( TÁMOP 3.2.3) Hangszer beszerzés: 2 db fuvola, 2 db bariton Keverıpult beszerzés Szinházterem: 5 db mozgótükrös fényvetı Program: közkincs kerekasztal pályázathoz Program beszerzés Könyvtár Könyvtár, teleház grafikai program Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképzı Ebbıl: Riasztórendszer kiépítése Kamerarendszer kiépítés Elszívó ventilátor Többfunkciós nyomtató beszerzés Szerver konfiguráció Tőzjelzı kommunikátor kiépítése Szotftver beszerzés CNC eszterga beszerzés Szakképzési támogatásból beszerzések Egyesített Óvoda és Bölcsöde Intézmény Ebbıl: számítógép, program II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY VÁROS ÖSSZESEN:

73 5. sz. melléklet Az önkormányzat évi céltartaléka Sorsz. Feladat évi eredeti elıirányzat 1 30/2008.(I.23.) sz. határozat 4. pontja alapján létrehozott alap 2 OTP NYRT. óvadékképzés 3 Fejlesztési céltartalék évi módosított elıirányzat Elıirányzat felhasználás módja eft-ban Pénzügyi Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság Szerzıdés szerint Összesen: Képviselı-testület döntése szerint

74 TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK: I-III. NEGYEDÉV / ezer Ft-ban / 6. számú melléklet Hitel, kamat ig I-III.n év IV.n. év Megnevezés összege törlesztés tény várható tıl - Hivatali szgk. lizing díja 0 147/2005./VI.29./ hat Lizing díj kamat terhe Vizi-közmű Társulati Hitel ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék i megállapodás: , Lakossági ltp Viziközmű hitel kamat terhe /2005./IV.27./hat.7. pont Kötvény visszaváltás: db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat Ebből: db ,78 CHF db ,- Ft Kötvény kamat Balmazenergia Kft-től hitel átváll /202./V.30./hat és i test. Kamat HITELTÖRLESZTÉS, ÉS KAMAT ÖSSZESEN KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér 12000

75 7.sz.melléklet évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Kommunális adója Támogatás kedvezménye Magánszem.elengedése (tárgyi mentesség) (Adó)elengedés Összesen: (eft) Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) Közmő (összesen 60 ingatlan): 60 db tárgyi mentes 100% Magánszem.adókedvezménye (személyi mentesség) 62 év feletti 100% Szemétszállítási díj 62 év feletti egyedül 100% álló Vízterhelési díj Balmazújvárosi 100% lakosok Összesen: Szöveges indoklás: a.,ellátottak térítési díjának ill.,kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b.,lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c.,nyilvántartásunk alapján évekre vonatkozóan 304 db szennyvíz-rákötés történt, melybıl évre 60 db ingatlannak továbbra is fennáll a 100%-os adómentessége. A 62. életévüket betöltött személyek a 27/2008. (XI.27.) B.újv. Ör.sz. rendelet alapján 100%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. d.,helységek,eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség önkormányzatunknál nincs. e.,a képviselı-testület 25/2005. (X.27.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A évi tapasztalati adatok alapján évben ez az összeg e Ft és a vízterhelési díj átvállalása e Ft.

76 Polgármesteri Hivatal évi elõirányzat-felhasználási ütemterv módosítása 8/1-1 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: Bevételek 1. Müködési bevételek 2. Támogatások 3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek 7. Pénzforg. Nélk. Bev 8. Rövid lejáratú kölcs.visszatér. 9. Kiegyenlítı,függı,átfutó 10. Bevételek összesen(1-9) Kiadások 11. Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás /e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok 0 18.Függı,Átfutó,Kiegyenlítı 19. Kiadások Összesen (11-18)

77 Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-2 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0 4.Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 9. Bevételek összesen(1-8) 10. Mûködési Kiadások 10/a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás 0 Kiadások 10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Pénzpiaci értékpapírvásárlás Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (10-16)

78 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-3 sz. Melléklet Okok ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0 4.Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 9. Bevételek összesen(1-8) 10. Mûködési Kiadások 10/a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás 0 Kiadások 10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Pénzpiaci értékpapírvásárlás Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (10-16)

79 Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-4 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0 4.Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 6. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) 10. Mûködési Kiadások 10/a. Személyi jellegû kiadások 10/b. Munkaadókat terhelõ járulék 10/c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás 0 Kiadások 10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Pénzpiaci értékpapírvásárlás Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (10-16)

80 Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképzı évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/2 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 6. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó Bevételek összesen(1-8) 10. Mûködési Kiadások 10/a. Személyi jellegû kiadások 10/b. Munkaadókat terhelõ járulék 10/c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás 0 Kiadások 10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Pénzpiaci értékpapírvásárlás Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (10-16)

81 Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-5 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0 4.Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 9. Bevételek összesen(1-8) 10. Mûködési Kiadások 10/a. Személyi jellegû kiadások 10/b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás 0 Kiadások 10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Pénzpiaci értékpapírvásárlás Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (10-16)

82 Tervezet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének./... (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének szeptember 30. (eft-ban) kiadási fıösszegét ezen belül: a) a felhalmozási célú kiadást ebbıl: - beruházások összegét felújítás összegét felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási kölcsönök nyújtása támogatás értékő felhalmozási kiadás hosszú lejáratú hitel kamata tartalékok b) a mőködési célú kiadásokat ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. 0 - a munkaadókat terhelı járulékokat ebbıl kisebbségi önkorm. 0 - a dologi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre támogatás értékő kiadás ebbıl kisebbségi önkorm. 0 - az ellátottak pénzbeni juttatásai

83 - ebbıl kisebbségi önkorm. 0 - mőködési célú kölcsön nyújtása rövid lejáratú hitel kamata tartalékok hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének szeptember 30. (eft-ban) bevételi fıösszegét ezen belül: - a mőködési célú bevételt a felhalmozási célú bevételt hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének szeptember 30. (eft-ban) hiányát ezen belül: - a mőködési célú a felhalmozási célú hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes létszámkeretét szeptember 30-án 368 fıben hagyja jóvá. A R a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál e Ft-ban,az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként e Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál e Ftban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként e Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg.

84 3. A R a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát e Ft-ban hagyja jóvá. 4. A R a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát e Ft-ban állapítja meg, az 5. sz. mellékletben részletezett célonként. 5. Ez a rendelet december...-án lép hatályba, és hatálybalépését követı napon hatályát veszti. Balmazújváros, december... Dr. Tiba István Dr. Veres Margit polgármester jegyzı Z á r a d é k : Kihirdetve december...-án. Dr. Veres Margit jegyzı

85

86

87 1.sz. melléklet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE Címszám Alcímszám Címnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat 2. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 3. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 5. Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni.

88 2. sz.melléklet Önkormányzat évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti eredeti módosított Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elirányzat elirányzat 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele Intézményi finanszírozás Kötvények kibocsátásának bevétele Átadott mőködési pénz Hitelek Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása Hitelek Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 0 Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet 0 0 Záró pénzkészlet 0 0 Összesen Összesen Létszám

89 2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti eredeti módosított Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elirányzat elirányzat 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele Intézményi finanszírozás Kötvények kibocsátásának bevétele Átadott mőködési pénz Hitelek Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása Hitelek Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 0 Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet 0 0 Záró pénzkészlet 0 0 Összesen Összesen Létszám

90 2/1-1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti eredeti módosított Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elirányzat elirányzat 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele Intézményi finanszírozás Kötvények kibocsátásának bevétele Átadott mőködési pénz Hitelek Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása Hitelek Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 0 Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet 0 0 Záró pénzkészlet 0 0 Összesen Összesen Létszám 93

91 2/ sz.melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti eredeti módosított Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elirányzat elirányzat 1. Mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Támogatások Munkaadót terhelı járulékok 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás 0 0 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok 640 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 0 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 0 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

92 2/ sz.melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti eredeti módosított Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elirányzat elirányzat 1. Mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Támogatások Munkaadót terhelı járulékok 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás 0 0 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok 666 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 0 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 0 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

93 2/1-2. sz.melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti eredeti módosított Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elirányzat elirányzat 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás 0 0 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek 0 0 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 0 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 0 Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám 22 22

94 2/1-3. sz.melléklet Városi Könyvtár évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti eredeti módosított Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elirányzat elirányzat 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás 0 0 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 26 - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 03. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 0 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 0 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 42 Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 0 Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám 9 9

95 2/1-4. sz.melléklet Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti eredeti módosított Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elirányzat elirányzat 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás 0 0 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 0 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 0 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 0 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 0 Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet 0 Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám 90 90

96 2/1-5. sz.melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti eredeti módosított Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elirányzat elirányzat 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás 0 0 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 0 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 0 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 0 Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet 0 Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám 88 88

97 2/2. sz.melléklet Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti eredeti módosított Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elirányzat elirányzat 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás 0 0 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) 0 0 I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások 0 4. Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 0 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 0 Összesen Összesen 0 0 Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen 0 0 Létszám 66 66

98 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként eredeti elıirányzat 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

99 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként módosított elıirányzat 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

100 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként eredeti elıirányzat 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

101 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként módosított elıirányzat 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

102 Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 3.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Veres Péter Gimnázium eredeti elıirányzat Veres Péter Gimnázium módosított elıirányzat Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 0 0 II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 0 0 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett 0 0 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 0 IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 0 X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL 0 0 ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET 0 0 MINDÖSSZESEN

103 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai eredeti elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Intézmények Gimnázium Összesen 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

104 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai módosított elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Intézmények Gimnázium Összesen 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

105 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai eredeti elıirányzat 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 0 I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) 0 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 0 Összesen (V+VI)

106 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai módosított elıirányzat 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 0 I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) 0 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 0 Összesen (V+VI)

107 Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal Egyesített Iskola 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások 0 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

108 Polgármesteri Hivatal III.negyedév elıirányzatai Feladatonként 4. 3sz. Melléklet Egyéb Felhal. Célú pénz- Munkaadót terh Ért./ kölcsön lej. Hitel mozási kölcsönök Tartalék Támog. Mők-i célú Rövid Felhal- Felhalm.- Dologi Szoc. Egyéb ért.papí Szakfeladat száma, neve Összes kiadás Szem. Jut. kiadás segély támo-gatás r eszköz átadás jár. Felh.kiad nyújt. kamata kiadás nyújt. vásárlás Települési hulladék vegyes Egyéb nem veszélyes hull.,száll Egyéb nem veszélyes hull.átad Út építés Út építés p. átadás Óvodai intézm., étkeztetés Iskolai intézm., étkezés Lakóingatlan bérbeadása Építészmérnöki tevékenység Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyőlési képv vál Országgyőlési képv vál Ter.ált.végrehajtó igazg.tev Önkormányzatok igazgatási tev Önkormányzatok igazgatási tev Ter.kisebbségi önk Önkm. Pénzügyi igazgatása Adó,illeték kiszb.,besz.,adóell Nemzeti ünnepek programjai Önkorm. Közbeszerz. Eljárásai Közvilágítás Város-,községgazd.,m.n.s.szolg Város-,községgazd.,m.n.s.szolg Finanszírozási mőveletek Önk.elszámolásai/ / Fejezeti és ált. tart.elszm Közterületek rendjének fennt Közterületek rendjének fennt Hossz. Lej. Hitelvisszafiz./Kötvé nyvisszaf Adatok eft-ban Hosszú lej. Hitel kamata Függı.átfu tó,kiegyenlí tı 1/3. oldal

109 Tőzoltás,mőszakiment.,kataszt Tőzoltás,mőszakiment.,kataszt A polgári véd.ágazati f Ár-és belvízvédelemmel ö. tev Közokt.és kapcs.pénzügyi ig Óvodai nevelés,ellátás Ált.isk. nappali r. oktatás Ált.isk. nappali r. oktatás p áta Nappali rendsz.gimn.okt Nappali rendszerő szakiskola Szakképesítés megsz.f.napp Bursa ösztöndíj Pedagógiai szaksz tev Háziorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbeteg gyógyító szakellátás Bentlakásos ell.,kötıdı utóg Rendszeres szociális pénzb.,ell Idıskoruak járadéka Lakásfennt., normatív Lakásfennt.,méltányos Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Kiegészítı gyermekvéd.tám Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkiv.GYVT Mozgáskorlátozottak közl.tám Egyéb önk.eseti pénb.tám Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Gyerm.napk.ell.kapcs.,ell Családsegítés Közösségi szolgáltatások Családi pótlék Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelıleg Önk. Által ny lak tám /3. oldal

110 Önkormányzatok élt.ny. Tám Idıskoruak karácsonya Civil szervezetek támogatása Civil szerv program tám Közcélú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Zenemővészeti tev Tácmővészeti tev Közmőv. Int. Színterek m Sportlétesítmények mük.,fejl Versenysport-tev.,tám Fogy.élık szabs, tev, és tám Fürdı és strandszolgáltatás M.n.s.egyéb szórakoztatási t Köztemetı-fenntartás, mük Részben önálló intézmények f Összesen: /3. oldal

111 4.4 sz. melléklet FELHALMOZÁSI ELİIRÁNYZAT I - III. negyedév e Ft-ban M E G N E V E Z É S I-III. n.évi elıirányzat Eredeti Módosított F E L Ú J Í T Á S O K - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP F / ,. Ft / 307/2009.hat., 21/2009. rend. - Garázs létesitése i testület döntés Épület energetikai fejl. és közvil korsz. KEOP-5.3.0/A 119/2009. /III.25./ hat. Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola Általános Iskola Móricz Zs. utca tagépület Bimbó közi óvoda felújítás CÉDE pályázat Önerı: ,- Ft /5141 e Ft/ 2007/2009.(VI.05.) hat - Bercsényi utca útfelújítás TEKI pályázat Önerı: ,- Ft / 8085 e Ft/ 212/2009. (VI.18.)hat - Hivatal: számítógép felújítás Nemzeti Div.Program: temetı és játszótér felúj. 7/2010.(I.15.) hat , ,- pály.dok. - Mőfüves pálya felújítás: Vis maior /2010.(VIII.10.) hat. - Városháza B épület felújítása 297/2010.(XI.3.) Régi Sportcsarnok nyílászáró felúj. 302/2010. (XI.3.) 0 0 I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: B E R U H Á Z Á S O K - Gimn. felújításhoz: eszköz beszerzés ÉAOP F Kossuth téri park díszkivilágítás, közvil. bıvítés - Rendezési terv módosítás 221/2009,(VI.24.) hat ,- Ft - Folyékony Hulladéklerakó rekonstrukció ÉAOP C : ,-Ft önerı - Kossuth téri park: parkoló építés Hivatali beszerzések,kazán, szobor Polgárm.Hiv.Szervezetfejl. ÁROP-1.A.2/A /2008./VII.14./ hat. - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP B /228,229 h/ 240/2008. önerı: ,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r. - Fiatalok részére kulturális és szórakoztatási épület építés 231/2009.(VI..24.), 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat - Bölcsöde ép. bıv.éaop B. 275/2008./VI.25./ /2008. (VI.25.) hat. 402/2008. hat, 27/2010.hat. - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı ,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Eü.alapellátás fejl. Telekegyesítés, stb /2008./X.22./ hat, 252/2009. hat. - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP /A

112 4.4 sz. melléklet 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: ,- Ft - Idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása /bölcsöde/leki önerı: Ft/ 203/2009. (VI.05.) hat ,-Ft 26/ Közösségi autóbusz beszerzés 18+1 fıs LEKI önerı: ,-Ft (3068 e Ft) 202/2009. (VI.05.) hat - Kiskútújsor utca szilárd útburkolattal való ellátása TEKI önerı: ,- Ft (4743 e Ft) 209/2009. (VI.05.) hat - Belterületi bel és csapadékvíz ÉAOP D /2009(IX.9.) hat. 328/2009.(X.14.) hat - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP /A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ Versenyképes turisztika: Kastély rek. /sikerdíjjal/ /2009. ( IX.9.) hat. 326/2009.hat, 359/2009.hat. - Funkció bıv.int.fejl: városközpont ÉAOP D 329/2009.(X.14.) hat sikerdíjjal, 4/2010(I.15.) hat - TÁMOP:kompetencia alapú oktatás: jó gyakorlat progr Megújuló energia: KEOP /2010. (V.27.) hat:550 e Ft, 211/2010(VIII.17.) h e Ft - Téli-tavaszi közmunka: eszköz beszerzések 0 - Téli-tavaszi közmunka kiegészítı: eszköz beszerzések 0 - Naperımő létesítése 0 270/2010. (IX.30.) hat B.újvárosi Energetikai Keresk. És Szolg. Kft. létrehozása /2010. (IX.8.) hat. II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS - Szoc.alapszolg...infrastrukt.fejlesztés ÉLETHÁZ ÉAOP A ,- Ft 294/2008.VII.14. hat Dózsa Gy.u szám alatti ált. isk.tetıszigetelés 365/2009.(XI.6.) ,- Ft - Polgármesteri hivatal és közpark felújítására /2010.(I.15.) hat ,- - Nevelési Tanácsadó felújítás: Veres P. u /2010. (II.11.) határozat: ,- Ft - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes /2010. (VI.23.) határozat: ,- Ft - Veres Péter Gimn.: Elızı évi felh.maradvány felhsználása Veres P. u. 8. Épület belsı felújítása /2010, (IX.15.) hat. III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ: FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás /2010.(IV.28.) határozat: ,- Ft - Szilárd hulladéktelep rekult.h. Bösz.Önk KEOP / ,- és ,- Ft/ VESZ. Kht-nak pályázati tám. csökkenése miatt: , Balmazújvárosi Városgazd.Nonprofit Közhasznú Kft-nek - Turisztikai fejl. FÜRDİ:ÉAOP /A /2009. hat ,-Ft nettó 8/2010. hat ,-Ft sikerdíj:4.600 e Ft - FÜRDİ: csúzda építés ,- Ft nettó 66/2009. hat

113 4.4 sz. melléklet 325/2009. (X.14.) hat, 167/2009., 325/200. hat - EMVA: Ifjusági Szálláshely: 410/2008. hat. 2/2009./I.7/ Saját: ,- nettó ,- 307/ FÜRDÖ: csúzda építés nettó, közbesz.bony. Bruttó /2010. (VIII.10.) hat. - FÜRDİ: elektromos energia bizt /2010. (VIII.10.) hat. - Bölcsöde belsı udvar burkolására /2010.(VIII.27.) hat ,- Ft - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk:elsı lakáshoz jutók tám Lakosságnak:Felh.célú pénzeszköz:utólagos közmőf.: 15 % Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk.: lakáskorsz Panelprogram: Kossuth tér /2010.(IV.28.) határozat: ,- Ft - Halomalja Kft-nek: ber. Célú pénzeszk. átadás ,- Ft IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK - Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám Elsı Kft-nek: törzstıke emelés 173/2010.(VI.23.) hat Felhalm. célu kölcsön: dolgozói Halomalja Kft-nek KITE tartozás rendezésre /2010. (XI.3.) hat V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN: HITEL TÖRLESZTÉSEK, KAMATOK - Hivatali szgk. lizing díja: 147/2005. /VI.20./ hat. - Balmazenergia Kft. hitelátvállalás - Kötvény visszaváltás Kamatok kötvény miatti kamatkötelezettség viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata gk. lizing kamata VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN: M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL

114 4.4 sz. melléklet A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE I-III. NEGYEDÉV VÁROS ÖSSZESEN e Ft-ban M E G N E V E Z É S I-III. Elıirányzat Eredeti Módosított F E L Ú J Í T Á S O K - Polgármesteri Hivatal felújítás összesen Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola felújítás összesen Ebbıl: Informatikai terem elektromos hálózat korszerősítés Ivóvizvezeték rendszer felújítás / szakképzı / Tetıszigetelés / szakképzı / Vizesblokk felújítás / szakképzı / Tőzcsap elhelyezés / szakképzı / Épületfelújítás pótmunkák Garázs felújítás Forgácsoló tanmőhely felújítás 0 0 I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN: B E R U H Á Z Á S O K - Polgármesteri Hivatal beruházás összesen VP. Mőv. Központ és Alapfokú Mőv.Int. beruházás összesen Ebbıl: 10 db monitor ( TÁMOP 3.2.3) Hangszer beszerzés: 2 db fuvola, 2 db bariton Keverıpult beszerzés Szinházterem: 5 db mozgótükrös fényvetı Program: közkincs kerekasztal pályázathoz Program beszerzés Könyvtár 0 42 Könyvtár, teleház grafikai program Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképzı Ebbıl: Riasztórendszer kiépítése Kamerarendszer kiépítés Elszívó ventilátor Többfunkciós nyomtató beszerzés Szerver konfiguráció Tőzjelzı kommunikátor kiépítése Szotftver beszerzés CNC eszterga beszerzés Szakképzési támogatásból beszerzések Egyesített Óvoda és Bölcsöde Intézmény 0 0 Ebbıl: számítógép, program 0 0

115 II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY VÁROS ÖSSZESEN: sz. melléklet

116 4.4 sz. melléklet

117 4.4 sz. melléklet

118 5. sz. melléklet Az önkormányzat évi céltartaléka Sorsz. Feladat évi eredeti elıirányzat 1 30/2008.(I.23.) sz. határozat 4. pontja alapján létrehozott alap 2 OTP NYRT. óvadékképzés 3 Fejlesztési céltartalék évi módosított elıirányzat Elıirányzat felhasználás módja eft-ban Pénzügyi Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság Szerzıdés szerint Összesen: Képviselı-testület döntése szerint

119 TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK: I-III. NEGYEDÉV / ezer Ft-ban / 6. számú melléklet Hitel, kamat ig I-III.n év IV.n. év Megnevezés összege törlesztés tény várható tıl - Hivatali szgk. lizing díja 0 147/2005./VI.29./ hat Lizing díj kamat terhe Vizi-közmű Társulati Hitel ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék i megállapodás: , Lakossági ltp Viziközmű hitel kamat terhe /2005./IV.27./hat.7. pont Kötvény visszaváltás: db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat Ebből: db ,78 CHF db ,- Ft Kötvény kamat Balmazenergia Kft-től hitel átváll /202./V.30./hat és i test. Kamat HITELTÖRLESZTÉS, ÉS KAMAT ÖSSZESEN KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér 12000

120 7.sz.melléklet évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Kommunális adója Támogatás kedvezménye Magánszem.elengedése (tárgyi mentesség) (Adó)elengedés Összesen: (eft) Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) Közmő (összesen 60 ingatlan): 60 db tárgyi mentes 100% Magánszem.adókedvezménye (személyi mentesség) 62 év feletti 100% Szemétszállítási díj 62 év feletti egyedül 100% álló Vízterhelési díj Balmazújvárosi 100% lakosok Összesen: Szöveges indoklás: a.,ellátottak térítési díjának ill.,kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b.,lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c.,nyilvántartásunk alapján évekre vonatkozóan 304 db szennyvíz-rákötés történt, melybıl évre 60 db ingatlannak továbbra is fennáll a 100%-os adómentessége. A 62. életévüket betöltött személyek a 27/2008. (XI.27.) B.újv. Ör.sz. rendelet alapján 100%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. d.,helységek,eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség önkormányzatunknál nincs. e.,a képviselı-testület 25/2005. (X.27.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A évi tapasztalati adatok alapján évben ez az összeg e Ft és a vízterhelési díj átvállalása e Ft.

121 Polgármesteri Hivatal évi elõirányzat-felhasználási ütemterv 8/1-1 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: Bevételek 1. Müködési bevételek 2. Támogatások 3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek 7. Pénzforg. Nélk. Bev 8. Rövid lejáratú kölcs.visszatér. 9. Kiegyenlítı,függı,átfutó 10. Bevételek összesen(1-9) Kiadások 11. Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás /e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı,Átfutó,Kiegyenlítı Kiadások Összesen (11-18)

122 Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-2 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0 4.Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 9. Bevételek összesen(1-8) 10. Mûködési Kiadások 10/a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás 0 Kiadások 10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Pénzpiaci értékpapírvásárlás Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (10-16)

123 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-3 sz. Melléklet Okok ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0 4.Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 9. Bevételek összesen(1-8) 10. Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás 0 Kiadások 10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Pénzpiaci értékpapírvásárlás Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (10-16)

124 Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-4 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0 4.Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 9. Bevételek összesen(1-8) 10. Mûködési Kiadások 10/a. Személyi jellegû kiadások 10/b. Munkaadókat terhelõ járulék 10/c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás 0 Kiadások 10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Pénzpiaci értékpapírvásárlás Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (10-16)

125 Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-5 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0 4.Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 9. Bevételek összesen(1-8) 10. Mûködési Kiadások 10/a. Személyi jellegû kiadások 10/b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás 0 Kiadások 10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Pénzpiaci értékpapírvásárlás Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (10-16)

126 Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképzı évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/2 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 6. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó Bevételek összesen(1-8) 10. Mûködési Kiadások 10/a. Személyi jellegû kiadások 10/b. Munkaadókat terhelõ járulék 10/c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás 0 Kiadások 10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Pénzpiaci értékpapírvásárlás Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (10-16)

127 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr.Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Tisztelt Képviselı-testület! A többször módosított, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a képviselı-testület elé a tárgyévet megelızı év november 30-ig a helyi önkormányzati képviselı-testület tagjai általános választásának évében december 15-ig - kell beterjeszteni a következı évi költségvetési koncepciót. A költségvetési koncepció során az alábbiakban kívánjuk bemutatni az önkormányzatot megilletı, illetve az önkormányzat által beszedhetı bevételeket, melyek forrást biztosítanak a költségvetési kiadásokhoz. A évi költségvetés összeállításához szükséges intézkedésekrıl a koncepció végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselı-testület elé.

128 B E V É T E L E K (1. sz. melléklet) I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek A mőködési bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, közterület használati díj, bírságból származó bevételek, rendezvények bevételei a évi várható teljesítési adatokból kiindulva számoltunk. Az intézmények saját bevételeik tervezésekor a évi tapasztalati adatokat vettük számba. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.- vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel. A január 1. napjától érvényes várható 3 %-os módosítással, illetve a évi tényleges adagszámok figyelembevételével. A térítési díjból várható bevétel e Ft+25 %Áfa. Az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. A tervezés a évi tényadatokra tekintettel történt, mivel a tervezést befolyásoló jogszabály-módosítások nem ismeretesek elıttünk. A várható bevétel e Ft. Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között létrejött társulási szerzıdésben vállalt e Ft hozzájárulás az ellátandó feladatokhoz. A mőködési bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Intézményi mőködési bevételként e Ft került betervezésre. 2. Helyi adóbevételek Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a db adótárgy. Az adótárgyak x adótétellel (5 e Ft/ingatlan) eredményezik a évi várható bevétel összegét. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra, valamint a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. A mentességek miatt a tervezhetı várható bevétel e Ft. Helyi iparőzési adó számításnál az iparőzési adóerı-képességet meghatározó becsült adóalap összegét ami e Ft szorozzuk az 1,8 %-os iparőzési adó mértékkel, illetve korrigáljuk a várható csökkentı tételekkel ami eredményezi a e Ft összeget. Vállalkozók kommunális adója adónem január 1. napjától megszőnik.

129 Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2010.évi adó várhatóan e Ft. Az idegenforgalmi adó évre várható bevétele a évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 700 e Ft-ban került tervezésre. 3. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Személyi jöv.adónak a jövedelemkülönbség mérséklésre fordított része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából sz.adó 100 Összesen: Az SZJA-ból változatlanul 40 %-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó 7 %-kal csökken 2011-re, a évben kezdıdı válság hatása most jelentkezik a bevételekben. A helyben képzıdı személyi jövedelemadó visszaosztott mindkét fajtáját a költségvetési törvény tételesen határozza meg. A személyi jövedelem adó helyben képzıdı részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvényjavaslat 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. Ettıl az évtıl kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplı adóalapból számított, fix iparőzési adóerıképesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezıje a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben elıre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A költségvetési törvényjavaslat 4. sz. melléklete még nem tartalmazza a évi településnagyság szerint figyelembe veendı lakosonkénti értékhatár összegét is. A kiegészítés mértéke a évi Ft/ fı mértékrıl Ft/fı mértékre módosul a törvényjavaslat szerint évtıl módosul a jövedelemkülönbség mérséklési rendszer. A gépjármőadót a gépjármő-nyilvántartásban szereplı gépjármő-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjármőadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjármőadó összege. Ezen információk ismeretében évre vonatkozóan e Ft bevétellel számoltunk. 4.Bírság, pótlék, egyéb bevétel Ezen adatok a évi szinten kerültek betervezésre, pótlékok, bírságok címen e Ft-ot terveztük. 5. Talajterhelési díj Jogszabályi elıírás alapján kötelezı bevezetésérıl dönteni. A jogszabályi elıírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva e Ft-ban lett megállapítva. 6. Mezııri járulék Mezııri járulék befizetésbıl származó bevétel e Ft összegben került figyelembe vételre.

130 II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív támogatások Normatív állami támogatásokat a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény, a évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére november 12-ig megküldött normatíva-igénylést felmérı adatlapban közölt mutatókat szoroztuk a 3. számú mellékletben tervezett normatív hozzájárulási mértékkel. A évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényjavaslatban szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák várhatóan e Ft-os növekvı tendenciát mutatnak. Ennek oka alapvetıen a település üzemeltetési, igazgatási, sport, kultúra támogatása címen kapott összeg e Ft-os, a bölcsıdei ellátás e Ft-os és az ingyenes gyermekétkeztetés e Ft-os növekedése, valamint más támogatási normatívák csökkenése. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A jövı évi költségvetési évre a évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva ( Ft/teljesítménymutató/év) vehetı figyelembe, a normatíva összegének csökkenését a gyereklétszám csökkenése okozza, mind az óvodai nevelés, mind az általános iskolai oktatás tekintetében. A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhetı normatíva a évi szinten szerepel, mivel a költségvetési törvényjavaslat erre vonatkozóan adatot nem tartalmaz. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám a koncepció 2. sz. mellékletét képezi, az igényelt normatív állami hozzájárulás összege e Ft. 2. Központosított elıirányzatok A központosított elıirányzatok között szerepel még a prémium évek programhoz való csatlakozás miatti bevétel e Ft összegben (ez az érték a középiskola költségvetésében kiadásként került figyelembe vételre.) 3. Kiegészítı támogatás Ilyen elıirányzatot nem terveztünk. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Az oktatási ágazatban kötött felhasználású normatíva a évi törvény javaslatban a pedagógus szakvizsga, továbbképzés Ft/fı összeggel, valamint az osztályfınöki pótlék /fı összeggel került számbavételre. A szociális ágazat kötött normatívái (például: a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások, valamint a közcélú foglalkoztatás) összegét a évre a koncepció

131 tervezésekor nem vettünk figyelembe. A szociális továbbképzés, szakvizsga Ft/fı nagyságrendben szerepel a koncepcióban. A normatív kötött támogatások elıirányzatát e Ft-ban terveztük be. 5. Fejlesztési célú támogatások évre fejlesztési célú támogatással nem számolunk, az eddig rendelkezésre álló dokumentumokra tekintettel. 6.Egyéb költségvetési támogatás Ilyen jogcímen sem számítunk bevételre. III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszköz értékesítéssel nem számoltunk. 2. Felhalmozási célú bevételek Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 3,5 %-os mértékőre várható inflációs mértékkel terveztük. Bérleti díj bevétellel e Ft+Áfa összegben, a földhaszonbért e Ft nagyságban számoltunk. Az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok által fizetett üzemeltetési díj e Ft + Áfa is itt került tervezésre, ilyen kötelezettsége a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek, a Balmazenergia Kft-nek, és a Balmazújváros Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft-nek van a részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj. Önkormányzati bérlakás értékesítés évi törlesztı részlete 277 e Ft-ban várható. A szennyvíz hálózat használatáért fizetett díj e Ft + Áfa. 3. Pénzügyi befektetések bevételei Az OTP RT-nél képzett óvadék után kamatbevétel realizálódik, a jelenlegi kamat kondíciókkal évre e Ft bevételre számítunk ilyen címen. IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTELEK 1. Mőködési célrú - A mezııri szolgálat támogatásához az idei jogszabályi ismeretre támaszkodva e Ft bevétellel számolhatunk. - A Balmazújvárosi Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján e Ft összeggel számolhatunk.

132 - A Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez folyósított állami támogatást terveztünk e Ft összegben. Az elıirányzat évi szinten került betervezésre mind kiadási, mind bevételi oldalon, mivel a évi költségvetési törvényjavaslat nem tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok részére nyújtott támogatások konkrét összegét. 2. Felhalmozási célú bevétellel nem számoltunk. V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Ilyen címen a koncepció készítése során nem számoltunk bevételre. V. HITELEK 1. mőködési célú hitel felhalmozási és mőködési egyensúly megtartása érdekében mőködési célú hitel felvételére a e Ft összegben van szükség. 2. Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú hiánnyal nem tervetünk. VI. TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK, ÉRTÉKPAPÍROK Ezen címen 500 e Ft a helyi lakásépítési támogatás törlesztı részlete. VII. ELİZİ ÉVI PÉNZMARADVÁNY Elızı évi mőködési pénzmaradvány összeget nem tervezünk a koncepció készítésekor, mivel a koncepció készítésének idıszakában a évrıl várható pénzmaradvány összege a számítás alapjául szolgáló ismeretének hiánya miatt nem számolható. A felhalmozási kiadások és bevételek egyensúlyának biztosítása érdekében e Ft összeget terveztünk elızı évi pénzmaradványként, ami a Hadú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-tıl átvett pénzeszköz.

133 K I A D Á S O K (3. sz. melléklet) I. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának összeállításakor a mőködési kiadások tervezésénél szintén a költségvetési törvényjavaslatban foglaltakra, illetve a képviselı-testület korábbi döntéseire voltunk tekintettel. A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési intézmények tekintetében a mőködési kiadásokat az alábbiak szerint terveztük be, a I. pont alatt nevesített intézmények, illetve szakfeladatok esetén. A mőködési kiadások tervezett összege e Ft. Személyi juttatás címén a költségvetési törvényjavaslatban sem a köztisztviselık, sem a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a koncepció összeállítása során a évi szinten szereplı illetményekkel és a kötelezı soros lépések figyelembe vételével számoltunk A pótlékalap mértéke sem változott, így a pótlékok a képviselı-testület döntése alapján a minimum szinten került betervezésre. A kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés évben is Ft/hónap. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés ismét szerepel a kötött normatívák között, továbbá kötött normatíva lett az osztályfınöki pótlék kiegészítése is évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkezı nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása Ft/fıvel került tervezésre. A évi költségvetési koncepcióban a közalkalmazottak részére Ft/hó étkezési utalvány biztosításával számoltunk 10 hónapra vonatkozóan. A köztisztviselıi törvény alapján január 1. napjától a köztisztviselık részére a cafetéria juttatás mértékét az illetménylap ötszörösében terveztük. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és külsı bizottsági tagok évi tiszteletdíját is. A október 1-jei statisztika illetve tantárgyfelosztás alapján került kiszámításra az intézmények álláshelye, mely alapján a túlórakeret kiszámítása megtörtént. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatásra betervezett összeg kétharmad része. Munkaadókat terhelı járulékok között szerepel a társadalombiztosítási járulék 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során a évi költségvetés eredeti elıirányzati kerültek betervezésre. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között megtervezésre került közvilágítási feladatok ellátására biztosított fedezet, a közvilágítási feladatot a EC Kft. látja el a jövıben.

134 A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján január 1-jétıl a várhatóan 3 %-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. A dologi kiadás kiemelt elıirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az elızı évivel azonos szinten történt. Az önkormányzat mőködési költségvetési kiadásai között szerepelnek a speciális célú támogatások. Ezek egyrészt a szociális rászorultság alapján juttatandó összegek, melyeknél a évi önkormányzati forrással azonos mértékő kiadási szint figyelembe vételével számoltunk. A támogatások az alábbiakat tartalmazzák: Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, melyet a évi szinten terveztünk, e Ft összegben. Az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási nonprofi Kft.: e Ft b. TISZK nonprofi Kft.: e Ft c. Alföld nonprofi Kft.: 250 e Ft A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás e Ft. A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várhatóan e Ft lesz. A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege e Ft. A gyermekorvosi ügyelet támogatására e Ft-ot terveztünk. Bursa Hungarica ösztöndíjra e Ft-ot számoltunk. A Semsey Andor Múzeum támogatására e Ft-ot irányoztunk elı. II. HITELKAMAT Az önkormányzatnak évben is kell kamatfizetési kötelezettséggel számolnia a gépjármőlízinghez kapcsolódó 21 e Ft összeggel évben az önkormányzat által fizetendı, a szennyvízberuházáshoz felvett hitelállomány kamata várhatóan e Ft. A évben kibocsátott kötvény kamata és árfolyam vesztesége a jelenleg ismert kondíciók mellett e Ft. A Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel kamatterhe e Ft. A fenti felhalmozási kamatok mellett a likvid hitel igénybevétele miatt, további, a évi ismeretek alapján e Ft-tal mőködési célú kamat kiadással számolunk. III. FELÚJÍTÁS A koncepció összeállításakor felújítási kiadásokkal nem számoltunk. A évre betervezett és nem teljesült felújításokat majd a évi költségvetés tartalmazza. IV. BERUHÁZÁS A évre áthúzódó beruházásokat jelenleg nem vettük számba. V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS A felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat szintén a évi költségvetés készítésekor vesszük figyelembe.

135 VI. HITELEK Már a koncepció készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 555 e Ft, a Balmazenergia Kft.-tıl átvállalt hitel törlesztı részlete e Ft, a Balmazújváros 01 elnevezéső kötvény 2011-re esedékes törlesztı részlete e Ft. A KÖLCSÖNÖK között 364 e Ft szerepel, amibıl 250 e Ft helyi lakásépítési támogatás várható elıirányzata, 114 e Ft a szociális kölcsön elıirányzata. VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS 1. Általános tartalék Általános tartalékot e Ft-ot terveztünk, évivel azonos mértékben. 2. Céltartalék Az OTP Bank Nyrt-vel kötött megállapodás alapján az óvadékképzési kötelezettségünk e Ft és e Ft a pályázati jutalomkeret. Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetési koncepciójának összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett mőködési hiány összege e Ft. A évi költségvetés összeállításakor figyelemmel kell lenni a hiány minimalizálására, ki kell dolgozni az idei évvel azonosan az ÖNHIKI pályázati lehetıségeit, és megtakarítások ösztönzése érdekében az elıirányzatok zárolását. A kiadási elıirányzatok közül zárolásra kerülhetnek a személyi juttatás elıirányzatok ( bérelemek 2 %-a, etnikai kiegészítés, túlóra fedezet, kereset kiegészítés ) az ezekhez kapcsolódó járulékok, valamint a dolgi kiadások meghatározott része. Az önkormányzat évi költségvetésében e Ft került zárolásra, hasonló nagyságrendben lesz erre mód a jövı évi költségvetés tervezésekor is. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a évi költségvetési koncepciót elfogadja.

136 Felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit. jegyzıt, hogy a évi költségvetési rendelettervezet elkészítése során az alábbi döntéseket vegye figyelembe: a./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzıt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetıségét vizsgálja meg. b./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzıt, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatására vonatkozó kiegészítı támogatás igénylésének lehetıségét vizsgálja meg. c./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli, hogy a évi költségvetés összeállításáig majd azt követıen is folyamatosan keresni kell a fejlesztésre fordítható pályázati források lehetıségét. d./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete január 1. napjától a köztisztviselık részére cafetéria rendszer kialakítása érdekében a cafetéria juttatás mértékét az illetménylap ötszörösében állapítja meg. A képviselı-testület felhatalmazza Dr. Veres Margit jegyzıt, hogy a cafetéria rendszer kialakításához szükséges intézkedéseket tegye meg. e./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolását január 1. napjától a./ alternatíva önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervrıl, önállóan mőködı költségvetési szervvé alakítja át. b./ alternatíva nem módósítja. f./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészetoktatási intézmény álláshelyeinek számát január 1. napjától a./ alternatíva nem módosítja. b./ alternatíva 22 fırıl 23 fıre növeli.

137 g. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzat és a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában lévı balmazújvárosi intézmények részére cafetéria juttatást január 1. napjától a./ alternatíva nem biztosít, az ezzel elért megtakarítás összege e Ft. b./ alternatíva továbbra biztosít. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli, hogy a költségvetési szervek vezetıi az üres vagy megüresedı álláshelyek betöltését kizárólag a polgármesterrel történı elızetes egyeztetést követıen tehetik meg. 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a 30/2008.(I.23.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, nem biztosít céltartalékot. Határidı: február 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, december 4. Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı Dr. Tiba István polgármester

138

139

140 1.sz. melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS évi 2010.évi évi eredeti elıirányzat várható terv I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Intézményi tevékenység bevételei Szakfeladati tevékenység bevételei Helyi adók Magánszemélyek komm.adója Helyi iparőzési adó Vállalkozók komm.adója Építményadó Idegenforgalmi adó Átengedett központi adók Szja. átengedett része Szja. jöv.különbség mérs.fordított része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból sz.jöv.adója Bírság, pótlék, egyéb bevétel Talajterhelési díj Mezııri járulék II. TÁMOGATÁSOK Normatív támogatások Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatások Normatív kötött felh. támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb költségvetési támogatás III. FELHALM. ÉS TİKE J. BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immat jav.értékesítése Felhalmozási célú bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb felhalmozási bevétel (Áfa+ Vízmő) IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL V. VÉGLEGESEN ÁTV. PÉNZESZKÖZÖK Mőködési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. HITELEK Mőködési célú hitel Felhalmozási célú hitel VII. TÁMOGATÁSOK, KÖLCS., ÉRTÉKPAP VIII. ELİZİ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IX. KIEG., VISSZATÉRÜLÉS X. Kiegyenlítı, függı, átfutó BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

141 Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások sz. melléklet Jogcím Megnevezés Fajl. összeg Létszám vagy mutató Normatíva Ft Óvoda és bölcsıde Általános iskola VPGSzSz VPÁMK Összesen 1. Települési önkormányzatok üzemelt., ig., sport-és kult. felad , aa Körzeti ig. okmányir. mők. és gyámügyi ig. alap-hozzájárulás , ab Körzeti ig. okmányirodák mők. ügyiratszám al , ac Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok , ba Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok térségi norm. hozzájárulás , bb Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás , Lakott külter. kapcs. feladatok , a Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı önk. feladatai , Üdülıhelyi feladatok , Pénzbeli szociális juttatások ( évi szinten) , a Bölcsıdei ellátás , , c Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsıde) , a(2)1 Óvoda 1-3. nev. év 1-8. hó , , a(2)2 Óvoda 1-3. nev. év hó , , b(2)1 Általános iskola 1-2. évf hó , , b(3)1 Általános iskola 3. évf hó , , b(6)1 Általános iskola 4. évf hó , , b(8)1 Általános iskola 5-6. évf hó , , b127)1 Általános iskola 7. évf hó , , b(13)1 Általános iskola 8. évf hó , , b(2)2 Általános iskola 1-2. évfolyam hó , , b(5)2 Általános iskola 3. évfolyam hó , , b(6)2 Általános iskola 4. évfolyam hó , , b(8)2 Általános iskola 5-6. évfolyam hó , , b(9)2 Általános iskola 7-8. évfolyam hó , , c(1)1 Középfokú iskola évfolyam 1-8. hó , , c(11)1 Középfokú iskola 11. évfolyam 1-8. hó , , c(14)1 Középfokú iskola 12. évfolyam 1-8. hó , , c(17)1 Középfokú iskola 13. évfolyam 1-8. hó , , c(1)2 Középfokú iskola évfolyam hó , , c(10)2 Középfokú iskola évfolyam hó , , d(1)1 Szakképz. elm. képz szakképzési évfolyam 1-8. hó , , d(1)2 Szakképz. elm. képz szakképzési évfolyam hó , , e.(1)1 Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int hó , , e.(4)1 Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int hó , , e.(1)2 Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int hó , , e.(2)2 Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int hó , , g(1)1 Ált. iskolai napközi fogl évf hó , , g(2)1 Ált. iskolai napközi fogl évf hó , , g(1)2 Ált. iskolai napközi fogl évf hó , , g(2)2 Ált. iskolai napközi fogl évf hó , , (1) Iskolai gyakorlati okt. szakisk évf hó , , a Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 1-8. hó , , aba Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második hó , , Oldal 1

142 Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások sz. melléklet Megnevezés Fajl. összeg Létszám vagy mutató Normatíva Ft Óvoda és bölcsıde Általános iskola VPGSzSz VPÁMK Összesen: b Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 1-8. hó , , abb Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam hó , , abc Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam hó , , d Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak hó , , abd Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak hó , , c(2) SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 1-8. hó , , bac (2) SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek hó , , d(1) SNI: beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 1-8. hó , , e(1) SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 1-8. hó , , bae(1) SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. tartós és súlyos rendell hó , , (7) Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 1-8 hó , , , c.(7) Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev hó , , , a Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 1-8. hó , , b Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 1-8. hó , , eb Középszintő érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása , ec Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása , , , (1) Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 1-8. hó , , f(1) Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása hó , , a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés , b Tanulók ingyenes tankönyvellátása , , , Normatív támogatások összesen: I.2.1 Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg hó , I.2.2 Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg hó , I.3.a.1 Osztályfınöki pótlék kiegészítése 1-8. hó , I.3.a.2 Osztályfınöki pótlék kiegészítése hó , Kötött felhasználású támogatások összesen: Mindösszesen: Az önkormányzat által adott kiegészítés Intézményfinanszírozás összesen: Oldal 2

143 ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS évi 2010.évi 2011.évi eredeti elıir. várható terv I. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Veres P.Gimnázium, Szakközépisk. 2..Bocskai I,és Kalmár Z.Egyesít Iskola 3. Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 4. Veres P.Mőv.Közp. 5. Lengyel M.Könyvtár Szakfeladatok: 1. Önkorm.igazgatási kiadásai 2. Intézményi étkeztetés-iskola 3. Intézményi étkeztetés-óvoda 4. Intézményi étkeztetés-bölcsıde 5. Közvilágítás 6. Város- és községgazdálkodás 7. Közterület rendjének fenn. -ebbıl mezıır 8. Kisebbségi önkormányzat/német-cigány/ 9. Szociális kiadások 10. Támogatások II.HITEL KAMAT 1. Mőködési 2. Felhalmozási III. FELÚJÍTÁS 3. sz. melléklet IV. BERUHÁZÁS KIADÁSAI Polgármesteri Hivatal 2. Veres Péter Gimn., Szakközépisk, és Sz. V. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS VII. HITELEK KÖLCSÖNÖK ÉRTÉKPAPÍROK VIII. PÉNZFORG.NÉLK.KIADÁS általános tartalék 2. céltartalék IX. Kiegyenlítı, függı, átfutó,záró pénzk. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

144 Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének december 15-én tartandó ülésére Balmazújváros munkaerı-piaci helyzetérıl Jászberényi Tiszavasvári Baktalórántházi Fehérgyarmati Mátészalkai Hajdúnánási Nagykállói Csengeri Hajdúböszörményi Polgári Nyírbátori Hajdúhadházi Balmazújvárosi Vámospércsi Tiszafüredi Debreceni Kunhegyesi Szolnoki Püspökladányi Karcagi Berettyóújfalui Törökszentmiklósi Biharkeresztesi Mezıtúri Kunszentmártoni Hajdúszoboszlói Komádi Kisvárdai Vásárosnaményi Nyíregyházi Létavértesi Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltség december 4400 Nyíregyháza, Hısök tere 9. Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 222 Telefon: (42) , (42) , Fax: (42)

145 Bevezetés A kirendeltség legutóbb év decemberében adott tájékoztatást a város munkanélküli helyzetérıl a testületnek. Mielıtt rátérnék a munkaerı-piaci elemzésre szeretném megköszönni a Képviselı Testület és Polgármesteri Hivatala valamint a munkaügyi szervezet közötti, az elmúlt egy évben végzett közös, sokszor nehéz, de mindenképpen eredményes munkát. Az eredményességet az is jelzi, ami a tájékoztató adataiból is leszőrhetı, hogy a pénzügyigazdasági válság hatásait az Út a munkába program segítségével, az Önkormányzat helyzetfelismerésének, gyors cselekvésének köszönhetıen sikerült mérsékelni. I. Észak-alföldi régió 1. Az Észak-alföldi régió gazdasági aktivitása a KSH adatai alapján ( II. negyedév) Az Észak-alföldi régióban II. negyedévben az 1 128,9 ezer fıs éves népességbıl 580,1 ezer fı volt gazdaságilag aktív, amely az egy évvel korábbinál 1,6 százalékkal volt kedvezıbb. Az aktivitási arány 2010-ben 1,2%-pontos emelkedés eredményeként 51,4%-ra módosult, ami az országosnál 3,9 százalékponttal alacsonyabb. A KSH munkaerı-piaci felmérése szerint II. negyedévében a régióban élı népességbıl 497 ezer fıt foglalkoztattak, számuk 4,9 ezer fıvel nıtt hasonló idıszakához képest. Arányuk 44%-nak felelt meg, ami jelentıs mértékben elmaradt az országos 49,2%-os foglalkoztatási rátától. A éves gazdaságilag aktív népesség összetételének megyénkénti változása az Észak-alföldi régióban A munkanélküliek 83 ezer fıs létszáma 5,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Arányuk, mely második negyedévében még nem érte el a 14%-ot (13,8%), egy év múlva viszont már 14,3%-ra emelkedett. Az országos adatokhoz viszonyítva a vizsgált idıszakok mindegyikében lényegesen (2009. II. negyedév: +4,2, II. negyedév: +3,2%- ponttal) kedvezıtlenebb e mutató értéke. 2