Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 213. szeptember 11. (szerda) napjára du. 15. órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 213. évi I. féléves teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az önkormányzat 213. évi költségvetési rendeletének módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 213. évi I. féléves munkájáról Elıadók: ügyvezetık 6. Beszámoló az Önkormányzati Tőzoltóság mőködésérıl Elıadó: Báthory Péter parancsnok 7. Beszámoló a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Elıadók: polgármester, bizottsági elnökök 8. Beszámoló a Balmazújvárosi Roma és Német Nemzetiségi Önkormányzatok munkájáról Elıadó: nemzetiségi önkormányzatok elnökei 9. Elıterjesztés a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/27. (XII.12.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 1. Elıterjesztés Balmazújváros Város településrendezési terv módosításához, a Termál Hotel Balmaz beruházásával és területigényével összefüggésben a Helyi Építési Szabályzatról szóló 46/2. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a Balmazújváros, Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési tervmódosítás környezeti vizsgálat és értékelés tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 12. Elıterjesztés a Balmazújváros, Csegei úti Városi Köztemetı Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdésének tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Sarkadi utca végén napelemes beruházás létesítésére kijelölt terület telekalakítás elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés a Balmazújvárosi élıfüves labdarúgó pálya főtési rendszerének kialakítása kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozó vállalkozási szerzıdés tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon történı bérbeadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 213. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 124/213. (IV. 25.) Az Önkormányzati Tőzoltóság támogatás tárgyában Az Önkormányzati Tőzoltóság részére megállapított támogatás kiutalásra került. 129/213. (IV. 25.) A Balmazújváros, Bólyai János utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában A döntésnek megfelelıen az ingatlan értékesítésre meg lett hirdetve. A pályázatok benyújtásának határideje 213. július 3. napja de. 9 óra. 145/213. (V. 29.) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 2/213. (IV. 26.) számú határozatának tárgyában A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának a pénzmaradvány a testületi döntésnek megfelelıen átutalásra került Balmazújváros Város Önkormányzat számlájára. A közösségi kisbusz mőködtetésére vonatkozó bérleti szerzıdés aláírásra került a Cs. Tóth Kft.-vel. 158/213. (VI. 12.) Településrendezési eszközök 213-ban kezdıdı módosításához, a város belterületén lévı indokolatlanul fenntartott utcanyitások megszüntetése, az Újkert soron lévı vállalkozói övezet kialakulása, valamint a Batthyány utcai övezethatár áthelyezése tárgyában Az utcanyitások megszüntetése, az Újkert soron vállalkozói terület kialakulása és a Batthyány u övezethatár rendezési terv módosítása folyamatban van, s várhatóan a jogszabályban elıírt 3 egyeztetési szakasz után mintegy 2 hónapon belül lezárul. 159/213. (VI. 12.) A Balmazújváros, Sporttér utcai labdarúgópálya locsolóvíz, használati vízvezeték építése, valamint a régi öltözı, mosoda épületrész felújítási munkák kiegészítése tárgyában A Sporttér utcai labdarúgópálya használati és locsolóvíz hálózata a testületi döntésnek megfelelıen kiegészült. 16/213. (VI. 12.) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata tárgyában A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 213. július 1. napjától hatályos Társulási Megállapodása aláírásra került a 4 önkormányzat polgármestere részérıl.

4 162/213. (VI. 25.) Az önkormányzat fenntartásában mőködı oktatási, nevelési és szociális intézmények közétkeztetési szolgáltatása tárgyában Az Elamen Zrt. és az önkormányzat között kötött közétkeztetési szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerzıdés meghosszabbításra került 6 hónapra 213. szeptember 1-tıl. 169/213. (VI. 25.) A Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda mőködésérıl szóló tájékoztató elfogadása tárgyában A tájékoztató elfogadásra került. Az intézmény értesítése a döntésrıl megtörtént. 17/213. (VI. 25.) A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 212. évi mőködésérıl szóló beszámoló tárgyában A beszámoló elfogadásra került. A döntésrıl a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat tájékoztatása megtörtént. 171/213. (VI. 25.) Az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó beszámolójának elfogadása tárgyában A beszámoló elfogadásra került. A döntésrıl az Orvosi Ügyelet Kft.-t értesítettük a határozat kivonat megküldésével. 172/213. (VI. 25.) A Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetıi pályázatának véleményezése tárgyában A Képviselı-testület döntésérıl a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerületét tájékoztattuk. 173/213. (VI. 25.) A Veres Péter Kulturális Központ intézményfenntartói pályázatának elbírálása tárgyában A Képviselı-testület a Veres Péter Kulturális Központ intézmény vezetésével Tóth Jánost bízta meg. A kinevezési dokumentumok aláírásra kerültek, a Magyar Államkincstár Államháztartási Osztályát a törzskönyvi nyilvántartásban szükséges módosítások átvezetése érdekében tájékoztattuk. 174/213. (VI. 25.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Pedagógiai Programjának véleményezése tárgyában A Képviselı-testület az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Pedagógiai Programjával egyetért. A döntésrıl az intézmény értesítése megtörtént a határozat kivonat megküldésével. 176/223. (VI. 25.) A Hajdú Volán Zrt. által kezdeményezett helyi autóbusz járat nyári menetrend módosítása tárgyában A Hajdú Volán által kezdeményezett nyári menetrend alkalmazva volt a helyi autóbusz járatok útvonalán. Az eredeti menetrend szeptember 2-tıl van újra visszaállítva. 177/213. (VI. 25.) Az önkormányzat fenntartásában mőködı oktatási, nevelési és szociális intézmények közétkeztetési szolgáltatása tárgyában A képviselı-testületi határozatnak megfelelıen az Elamen Zrt. és az önkormányzat között kötendı szerzıdésbe bekerült a szolgáltató által fizetendı díj összege. 18/213. (VI. 25.) A balmazújvárosi Nıi Kézilabda Klub támogatási kérelme tárgyában A Kézilabda Klub értesítése a többlet támogatásról megtörtént, de pénzügyi teljesítésre még nem került sor. 2

5 181/213. (VI. 25.) Iskolafogászat mőködtetése tárgyában A Képviselı-testület döntésérıl a kérelmezıt tájékoztattuk. 182/213. (VI. 25.) A Balmazújváros városi fürdı üzemeltetését biztosító termálkút vezérléséhez forrásigény tárgyában A fürdı termálkút vezérlés kialakításához a forrás elsı részlete átadásra került, a további pénzeszköz biztosítása folyamatban van. A szerelésrıl és kivitelezésrıl a Városgazdálkodási Kft. intézkedett. 192/213. (VI. 25.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény intézményvezetıi pályázatának elbírálása tárgyában A Képviselı-testület az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény vezetésével Vezendi Andrásnét bízta meg. A kinevezési dokumentumok aláírásra kerültek, a Magyar Államkincstár Államháztartási Osztályát a törzskönyvi nyilvántartásban szükséges módosítások átvezetése érdekében tájékoztattuk. 194/213. (VII. 5.) Az önkormányzat adósságkonszolidációjával összefüggésben teljesített kötvény elıtörlesztés elszámolása tárgyában A képviselı-testületi határozat az Erste Bank Hungary Zrt. részére megküldésre került a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 196/213. (VII. 12.) Idısügyi projektben való részvétel tárgyában A Képviselı-testület döntésének megfelelıen, az Idısügyi projektben való részvételhez szükséges együttmőködési szándéknyilatkozatot megküldtük Jeneiné dr. Rubovszky Csilla miniszteri biztos asszony részére. A projekt 14 fı alkalmazásával fog megvalósulni. 197/213. (VII. 12.) Az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Az Önkormányzati Tőzoltóság részére a támogatás kiutalásra került. 198/213. (VII. 12.) Az önkormányzati tulajdonú 442 hrsz.-ú telephely értékesítésre kijelölése tárgyában A döntésrıl a kérelmet benyújtót azonnali hatállyal értesítettük. 21/213. (VII. 19.) Az iskolafogászati ellátás bevezetésével kapcsolatos intézkedések megtétele tárgyában A fogorvosi alapellátást végzı társaságokkal a fogorvosi feladatok ellátásáról szóló megbízási szerzıdések módosítása aláírásra kerültek az önkormányzat és a fogorvosok részérıl is a képviselıtestületi döntésnek megfelelıen. 25/213. (VII. 19.) Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálata tárgyában A Képviselı-testület döntésének megfelelıen az új könyvvizsgáló, a Szanyi Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. átvezetésre került az alapító okiratban, a szükséges dokumentumok aláírásra kerültek és a Debreceni Törvényszék Cégbírósága a Cg /51. számú végzésével a változást bejegyezte. 26/213. (VII. 3.) Részvény eladás tárgyában A részvény értékesítéssel kapcsolatos szükséges lépések megtételre kerültek. Az értékesítésbıl származó bevétel még nem folyt be az önkormányzat számlájára. 3

6 212/213. (VIII. 16.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítása tárgyában Az alapító okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásra került, és a Debreceni Törvényszék Cégbírósághoz beadásra került a változás bejegyzése céljából. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 213. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester 4

7 TÁJÉKOZTATÓ A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Bencsik Judit aljegyzı jelenti: Titkársági csoport Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény és a Veres Péter Kulturális Központ intézményvezetıi kinevezésekkel kapcsolatos dokumentumokat elıkészítettük. A Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedéseket a törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetéshez megtettük. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodását elkészítettük. A társulási megállapodást Balmazújváros, Egyek, Hortobágy és Tiszacsege polgármesterei aláírták. Az ezzel kapcsolatos, szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felé megtettük. A Képviselı-testület döntésének megfelelıen Balmazújváros Város Önkormányzata egyike annak a 3 önkormányzatnak, amelyek lehetıséget kaptak az Idısügyi projektben való részvételre. Ennek keretében 14 fı munkavállaló fog dolgozni. A program fı célcsoportja a 8 év feletti magányos emberek. Jelen projekt megvalósítása esetén az idıskorú népesség számára nyújtott szociális szolgáltatások mellett kiemelt cél lenne a magány enyhítését szolgáló közösségi szolgálatra és önkéntesekre épülı segítı hálózat. A projekt megvalósításának elıkészítését megkezdtük. A 213-ban is megvalósuló közfoglalkoztatási program munkajogi feladatait folyamatosan ellátjuk, az ehhez kapcsolódó elszámolásokat határidıre benyújtottuk. A Magyar Posta jóvoltából új képeslap megjelenésére került sor. Hivatalunknak csak a fotózásra,,szánt épületek listáját kellett megküldeni, a szerkesztésbe, illetve a képek minıségének,,ellenırzésébe nem volt beleszólása. A Térfigyelı rendszer kialakítása kapcsán a szerzıdés értelmében a Pötyi szállón biztosítunk szállást a munkát végzı embereknek. (3-4 fı alkalmanként) Az Országjárás címő reggeli mősorban láthatták Balmazújvárost a tv nézık, így a fürdırıl és a fejlesztésekrıl polgármester úr, az aratóverseny, íjászbemutató és a motoros találkozó pillanatképeirıl a,,házigazda szervezık nyilatkozhattak. A Tv stábjával csak az elıkészítı-egyeztetı feladatokat kellett ellátnunk, városunknak ez a rövid (14 perc) kiváló,,nyilvánosságot biztosító reklámfelület volt. A Kamilla Gyógy-, Termál-, és Strandfürdı a TV2 mősorába kerülhetett a Kalandjárat címő mősor szerkesztıségének köszönhetıen. Felhívással fordultunk a képviselık, intézményvezetık és civil szervezetek felé, hogy tegyenek javaslatot a város által alapított kitüntetı címekre, majd ezt követıen a képviselı-testület döntésének értelmében került sor a díjak átadására augusztus 17-én. A IX. Balmaz-Art Képzımővészeti Alkotótábor munkáiból nyílik kiállítás 213. október 13-án Debrecenben. Az egyeztetések most folynak. Sikeresen lebonyolításra került a XIV. Kastélykerti este programsorozat. A Bekton zenekar által szervezett Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál, mint a város egyik kiemelt kulturális rendezvénye, majd a Hagyományırzı tőzoltóverseny és kocsikiállítás, illetve a BAKI Egyesület által szervezett Családi nap egy teljes héten át,,kikapcsolódási lehetıséget biztosított a városlakóknak és a hozzánk érkezı turistáknak. A Kınig Aréna Rendezvényház és kézilabda csarnok,,megnyitására, kézilabdatorna szervezésére is ekkor került sor augusztus 17-én a nyertes támogatási szerzıdés értelmében avathattuk fel a Dózsa 1

8 György utca felıl megközelíthetı parkban Bobály Attila szobrászmővész által készített Lengyel Menyhért mellszobrot. A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott szoborállítással adósságunkat törleszthettük híres szülöttünk elıtt. A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár által megszervezett ünnepség méltó volt névadójához. Városunk meghívásának köszönhetıen egy 17 fıs japán delegáció - Kitakami -Cho Ishinomaki városból érkezett hozzánk augusztus között. A gyerekek és üzletemberek fogadását, programjainak kalauzolását Fábrik Gyula tolmács és Nagy Zoltán vállalkozó segítette aktívan. Természetesen egy-egy nap programjának megszervezésében a Humán Szolgálat munkatársai, a Balmazújvárosi Általános Iskola Központi tagintézménye, a Veres Péter Kulturális Központ és még számtalan,,önkéntes segítette. Hisszük, hogy hosszútávon is gyümölcsözı lesz ez a kapcsolat. Augusztus 29-én részt vettünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete által szervezett tanévnyitó tanácskozáson. A pedagógusok az új jogszabályváltozásokról, az egész napos iskola fogalmáról, pedagóguspálya és más témakörökben kaptak tájékoztatást. Szeptember 3-án ünnepélyes keretek között került átadásra a Balmazújvárosi Általános Iskola, Móricz Zs. Utcai tagintézménye. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai: Építéshatósági engedélyek jogutódlásának engedélyezése építési engedélyezési eljárás megszüntetése Hortobágyi szállásépület építési engedélyezése Építési engedély hatályának meghosszabbításai Raktárépület felújításának építési engedélyezése Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi engedélyezési eljárása Balmazújváros állattartó telep korszerősítés bıvítés használatbavételi engedélyezése Hortobágy Panzió átalakítás építési engedélyezése Újszentmargita raktár és csarnok épület építési engedélyezése Hortobágy állattartó telepek épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárása Újszentmargita szarvasmarha telep építési engedélyezése Mezıgazdasági géptároló épületek használatbavételi engedélye Egyeken Tiszacsege sertéstelep épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárásai Balmazújváros állattartótelep fennmaradási engedélyezése Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése Újszentmargita ipari csarnok bıvítési engedélye Újszentmargita tároló épület bıvítés építési engedélyezése Hatósági bizonyítványok kiadása Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Nyilvántartásba vétel folyamatosan mind az öt településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérése építési engedély ügyében Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - mőködési engedélyezési ügyekben Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan 2

9 Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves és havi rendszerességgel Bejelentés köteles és mőködési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson és Hortobágyon Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása Rendezvénytartási engedély kiadása Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a mőködı üzletekrıl, szálláshelyekrıl Szociális csoport A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 2/A. - ában foglaltak alapján a települési önkormányzat jegyzıje, annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában. A természetbeni támogatás mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, mely alapján 213. évben a természetbeni támogatás, Erzsébet utalvány formájában nyújtandó összege gyermekenként 5.8,-Ft augusztus hónapban összesen kiskorú gyermek, valamint 114 fı fiatal felnıtt részére került kiadásra az Erzsébet utalvány, amely összegszerően összesen ,- Ft. A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerősítési Programmal összefüggı módosításáról szóló 213. évi XXVII. törvény 45. (1-6) bekezdése alapján a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt (továbbiakban: Gyvt.) 67/A. -sal egészítette ki, melyben 213. szeptember 1. hatállyal a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításának szabályai kerültek rögzítésre. Rövid összegfoglalásban, hátrányos helyzető az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (továbbiakban: gyvk.) jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülı vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége (legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a szülı vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, (aktív korúak ellátására jogosult vagy a gyvk. igénylésének idıpontját megelızı 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresıként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlıdéséhez szükséges feltételek. Halmozottan hátrányos helyzető a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettı fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülı és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnıtt. A fent hivatkozott törvényi szabályozás alapján a gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejőleg külön határozatban megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. Ezzel kapcsolatban módosult a Gyvt. végrehajtási rendelete, mely szerint többek között a települési önkormányzat jegyzıje lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény vizsgálata tekintetében környezettanulmányt végez vagy ennek elvégzésére felkérheti a gyermekjóléti szolgálatot. Továbbá feladata még, hogy a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozatot annak jogerıre emelkedését követı 5 napon belül megküldi annak az intézménynek, amellyel a gyermek jogviszonyban áll. Fentiekben taglalt eljárás lebonyolítása a gyermekvédelmi tárgyú ügyekben kettıs döntést, vagyis egyidejőleg kettı határozat meghozatalát és természetesen a döntést megelızıen e kettı témába jogosultság elızetes vizsgálatát igényli. 3

10 Ez jelentıs többlet terhet ró a szociális csoport ügyintézıire, mivel nem csak kettıs döntést igényel, de ezt megelızıen a terjedelmében megnövekedett formanyomtatvány és szükséges mellékleteinek ügyféltıl való átvétele, illetve átnézése is jelentıs idıterhet generál. Az önkormányzat a balmazújvárosi lakcímmel rendelkezı tanulók részére a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 4/21. (II.17.) számú helyi rendelet alapján a megvásárolt helyi autóbuszjáratra érvényes tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben azt a törvényes képviselı írásban kérelmezi. A tanulóbérlet árusításának idıpontjait a HAJDÚ VOLÁN Zrt. illetékesével egyeztettük, mely szerint 213. szeptember 4-tıl kezdıdıen 213. szeptember 6-ig az oktatási intézményekben volt lehetıség a tanulóbérletek megvásárlására és ezzel egyidejőleg a támogatás igénylésére. A tanulóbérlet ára havonta 78,- Ft június, július és augusztus hónapokban önkormányzati lakás szociális alapon történı kiutalása céljából 4 kérelem érkezett, a jogosultság vizsgálatát követıen mind a négy esetben nyilvántartásba vételre került sor. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 211. február 16-án tartott ülésén megalkotta a lakások és helyiségek bérlete vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/29. (XI. 25.) számú rendeletének módosításáról a 2/211. (II. 16.) számú rendeletét, mely alapján önkormányzati lakás megüresedése esetén a kiutalást megelızı idıszakban a nyilvántartásban felvett kérelmezık jövedelmi helyzetét felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során kérelemre és haláleset miatt 7 estben került sor a nyilvántartásból való törlésre. Az elmúlt idıszakban is folyamatosan érkeztek a szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítása iránti kérelmek. Az ügyfélforgalom a nyári idıszakban sem csökkent. A közgyógyellátás és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem a korábbi jogosultság lejártát megelızı három hónapban is benyújtható, míg más határozott idıtartamra megállapított támogatásnál, nevezetesen a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket csak a korábbi jogosultság lejártát követıen tudjuk fogadni. Anyakönyvi igazgatás Az elmúlt idıszakban állampolgársági eskü nem volt. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 17 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre 17 esetben, névadóra 8 esetben került sor. A vizsgált idıszakban 52 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult. Anyakönyvi kivonat kiadására 75 esetben került sor, házassági névmódosítás 5 esetben történt. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 8 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Korábbi okmányirodai feladat: Vagyonleltár gondnoksági ügyben: db Címnyilvántartásba vétel: 2 db Talált tárgy: 3 db Lakásépítési kedvezmény: db Hulladék kedvezménnyel kapcsolatos ügyek: 17 db Emıdi Sándor, a Beruházási Osztály vezetıje jelenti: A Semsey kastély mőemléki rekonstrukció kivitelezési munkáinak mőszaki átadás-átvételi eljárása megkezdıdött, az építési munkák beruházásának lezárása folyamatban van. Ennek során a használatbavételi engedélyezési eljárás a kérelem benyújtásával elindult. A Móricz Zs. utcai iskola tetıtér ráépítése feszített ütemő kivitelezéssel, tekintettel a rövid határidıre, illetve a nyári szünetre, befejezıdött a tanév kezdetére. A szerzıdés szerinti határidıre a D & D Builder Kft., mint generál kivitelezı készre jelentette a kivitelezést a mőszaki átadás-átvételi eljárás augusztus 27. és szeptember 2. közötti idıszakban zárult le. Folyamatban van a tőzoltó hatóság és az ÁNTSZ szakhatósági engedélyezése, melynek 4

11 alapján a használatbavételi engedélyezési eljárás is lefolytatható. A rekonstrukció során a beruházás teljes mértékő önkormányzati saját forrásból valósult meg, a tetıráépítéssel 7 új általános iskolai tanterem, korszerő vizesblokkok, közlekedık valósultak meg. Kiépült az épületben az akadálymentes közlekedéshez a hatóságok által elıírt szintenkénti korszerő vizesblokk és a valamennyi szintet ellátó lift berendezés. A beruházás építési költsége mintegy 115 millió forint volt. Folyamatban van a Nagyhegyes községgel közös önkormányzati beruházásban létesülı Nádudvari utca Szoboszlói út kül- és belterületi szakasz mintegy 3,5 km hosszúságú önálló kerékpárút létesítése. A generál kivitelezı a hajdúszoboszlói székhelyő Magyar Mélyépítı Kft. A kerékpárút külterületi szakaszán az alépítményi munkák jelentıs mértékben elkészültek, ezen szakaszon az aszfaltozási és befejezı munkák várhatóan október 3-ig fejezıdnek be. A belterületi szakaszon a kerékpárút kivitelezését megelızi az energia (gáz, elektromos vezeték), viziközmővek (vízvezeték és csatorna bekötések), távközlési és hírközlési vezetékek kiváltása, mely munkák megkezdıdtek. A szerzıdés szerinti befejezési határidı 213. december 2. A belterületen kiépülı szakasz kapcsolódik a Bocskai utcáig kiépített, az idei évben befejezıdött kerékpárút hálózathoz, ezáltal egységes, összefüggı kerékpárút hálózat alakul ki a várost átszelı állami utak mentén. Megkötésre került a belterületi vízrendezés fıvállalkozói szerzıdése. A fıvállalkozó a kivitelezés idıbeli ütemtervét elkészítette, várhatóan szeptember közepétıl több munkaterületen kezdıdhetnek meg a fıgyőjtı csatornák kotrási, a mellékgyőjtık és egyéb győjtıcsatornák burkolási, illetve zárt csatorna kialakítási munkái. A belvízrendezés részben érinti, különösen a fıgyőjtı és győjtıcsatornák tekintetében a város valamennyi településrészét és a városközpontot, továbbá a mélyfekvéső területeket. A városközpont rehabilitációs munkáira elnyert pályázat támogatási szerzıdését a támogató szervezet megkötötte. A városközpontban négy kiemelt épületet, továbbá parkokat és közlekedési csomópontot érintı munkákra a közbeszerzési eljárás alapján 9 önálló munkaterületen szeptember 3-án a kivitelezık részére a munkaterületeket átadtuk. Jelenleg a vállalkozók által az elıkészítı és felvonulási munkák folyamatban vannak. A vállalkozási szerzıdések alapján, s az önálló szerzıdésekkel megvalósuló létesítmények döntı mértéke még az idei évben elkészül és átadásra kerül. Az osztály mezıgazdasági és környezetvédelmi feladatot ellátó munkatársai mintegy 25 db határozatot készítettek és küldtek ki a mezııri járulék kivetésével kapcsolatosan. A járulékok befizetésének határideje november 3. Folyamatosan feldolgozás alatt van az ebek nyilvántartásával, a chippek beépítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettséggel, illetve ebrendészeti hozzájárulással összefüggı nyilvántartások és munkák. Az osztály munkatársa látja el a birtokháborítással kapcsolatos jegyzıi hatáskörrel kapcsolatos feladatokat. Szintén az osztály vagyonkezelı munkatársa látja el a létesítmények, illetve ingatlanok bérbeadásával, bérlei szerzıdésével kapcsolatos önkormányzati feladatokat és szerzıdéskötéseket, valamint elıkészíti a bizottsági elıterjesztéseket. Beruházással összefüggésben elkészült a Veres Péter Kulturális Központ épületén, illetve a Dózsa Gy. utcai iskola épületén a napelemes rendszer beruházása mintegy 85%-os pályázati támogatás útján. A napelemes rendszerek beüzemelése és próbaüzeme, valamint az E-on-nal történı szolgáltatási szerzıdések megkötése a napelemes rendszer által termelt áram vásárlásáról folyamatban van. Folyamatosan közremőködik az osztály helyszíni egyeztetésekkel a Sport Kft. beruházásában megvalósuló labdarúgópálya, illetve lelátó, valamint öltözık és szociális blokkok lebonyolításában. Korábbi beruházásokat érintıen folyamatosan közremőködünk az üzemeltetı intézményekkel és a kijelölt mőszaki ellenırökkel együttmőködve a garanciális és szavatossági felülvizsgálatok végrehajtásában. 5

12 Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport Folyamatosan, határidıre eleget teszünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, úgy, mint NAV, vagy más állami szervek felé. Jogszabály változásból adódóan 213. július 1- tıl minden tárgyhót követı 2-ig pénzforgalmi jelentést kell adni a Magyar Államkincstár felé könyvelési dokumentumokkal alátámasztva. Havonta számot kell adni az önkormányzat vevı és szállító állományáról, szintén dokumentálva, megfelelı bizonylatokat csatolva. Továbbra is feladatot ró ránk az alábbiakban leírtakkal kapcsolatos feladatok ellátása július 2-ig benyújtottuk igényünket a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó közmőfejlesztési hozzájárulásra. Túlnyomó többségben kifizetésre kerültek az igények. A jogszabály egy éves elévülést ír elı, ezért azon igény jogosultak részére, akik még nem kérték az ıket megilletı közmőfejlesztési hozzájárulás igénylését, újabb értesítıt küldtünk. Ezt tértivevényes formában tettük, annak érdekében, hogy ha az elévülési idı lejár, dokumentálni tudjuk, mi törekedtünk valamennyi lakost megkeresni annak érdekében, hogy a befizetése után jogosan megilletı közmőfejlesztési igényével éljen. Jelentıs volt azon értesítık száma, amelyek nem kerültek kézbesítésre, cím, név, illetve elhalálozás miatt. Ezen leveleknek a kézbesítése érdekében egyeztetést folytattunk és folytatunk az anyakönyvi feladatokat ellátó kolléganıvel, akinek segítségével ismerté váló új cím vagy örökösök részére ismételten megkeresést küldünk. Még mindig feladatokat ró osztályunkra a 213. január 1-jétıl megalakult új szervezetek (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete) és Balmazújváros Város Önkormányzata között megkötésre kerülı megállapodásokhoz szükséges dokumentumokhoz való adatszolgáltatás. Pl. vagyonelemekrıl, közüzemi számlákról szerzıdési kötelezettségbıl ellátandó feladatok átadása, az átkerült dolgozók személyi juttatásaival kapcsolatos adatszolgáltatások. A 213-ban megvalósuló közmunka programok pénzügyi elszámolása külön-külön alszámlán történik, ami szintén jelentıs többlet feladatot ró a pénzügyi feladatot ellátók részére. Az egyéb alszámlákon (fıleg beruházási) a 2. negyedévtıl kezdıdıen igen gyakoriak a pénzügyi mozgások kifizetési kérelmek, projekt lezárások miatt, ez által az osztály feladatellátási kötelezettsége jelentısen megnı. Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve 213. június 3-i határnappal elkészítettük a 213. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót, amit megadott határidıre formában és tartalommal benyújtottunk a Magyar Államkincstárhoz. Ezt a beszámolót terjesztjük a mai Képviselı-testületi ülésre a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben. A beszámoló készítési kötelezettségen túl mérlegjelentést, azaz az önkormányzat vagyoni helyzetérıl szóló adatszolgáltatást is teljesíteni kellett 213. június 3-i fordulónappal 213. július 2-ig a Magyar Államkincstár felé. Az önkormányzat adósságállomány átvállalási (7%) eljárása 213. június 28. napjával megtörtént. A szükséges szerzıdések aláírásra kerültek, az ÁKK, a hitelezı pénzintézet és az önkormányzat által. A 213. évi CXXIV. törvény, mely a Magyarország 213. évi központi költségvetésérıl szóló 212. évi CCIV. törvény módosítása, 2. -a alapján lehetıség nyílik az önkormányzat 212. december 31-i adósságából az átvállalást követıen fennálló adósságállománya állam általi átvállalására, azon feltétellel, hogy az önkormányzat írásos engedélyt ad a hitelezınek (bankok), kezdeményezzék az átvállalást. Erre vonatkozó döntését Képviselı-testületünk a nyár folyamán rendkívüli ülés keretében meghozta. Az érintett pénzintézeteket a határozatban foglaltakról tájékoztattuk. 6

13 Adócsoport Július hónapban a 213. június 3-ig nyilvántartott adatokról elkészítettük a zárási összesítıket, és lajstromot. Az adatállományt a Magyar Államkincstár részére határidıben elküldtük. Hortobágy község vonatkozásában a zárási munkálatok szintén határidıben elkészültek, a lajstrom adatok továbbítása a Magyar Államkincstár részére megtörtént. A félévi zárást követıen elkezdıdtek az ügyfelek részére kipostázandó adóívek elıkészítı munkálatai. Kinyomtatásra, rendszerezésre és borítékolásra kerültek azok a fizetési értesítések (valamint készpénzátutalási megbízások), melyek valamennyi adózó tekintetében tartalmazzák számlájuk egyenlegét (tartozás vagy túlfizetés), valamint a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot. Az új Konica Minolta-s program lehetıvé tette az adó értesítık új formában történı nyomtatását. A csomagoláshoz borítékoló gép áll rendelkezésünkre. Balmazújváros vonatkozásában mintegy db adóív készült el, melyek kézbesítése augusztus hónap végén megtörtént. Hortobágy részére 869 db elkészített adóív került átadásra (kézbesítésre). A kipostázott értesítések kézhezvételét követıen valamennyi adónem tekintetében jelentıs ügyfélforgalommal kell számolnunk, ez már szeptember elsı napjaiban is érzékelhetı. Július és augusztus hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük a NAV részére. Az adatszolgáltatás az eddigi tapasztalatok alapján hatékonynak mondható, számos adózói hátralékot tudunk a kapcsolattartásnak köszönhetıen beszedni, így ez a fajta adatszolgáltatás, mind Balmazújváros, mind Hortobágy területén folyamatosan munkánk része. Hortobágy község hátralékos adózóiról szintén megküldésre került az OKO nyomtatvány, mind július, mind augusztus hónapban. A 213. elsı félévi teljesítési adatok elemzését követıen megállapítást nyert, hogy az adózói morál jelentıs romlásával kell számolnunk ebben az évben is. Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévı részében folyamatos lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett hatósági átutalások benyújtása, adott esetben gépjármővek forgalomból való kivonásának kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidıben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévıséggel rendelkeznek. A végrehajtási eljárások megindítása szeptember hónaptól Hortobágy községben is fokozottabban várható. Emellett a rendırségi szabálysértések, helyszíni és egyéb bírságok darabszáma elérte a 5- et az elmúlt 2 hónapban. Balmazújváros, 213. szeptember 6. jegyzı 7

14 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Bencsik Judit aljegyző ELŐTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A közigazgatás átalakítása keretében a helyi igazgatási és önkormányzás hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan újraszabályozásra kerültek mind a sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező törvények és a feladatok végrehajtását biztosító előírások. Az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra került. Az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX törvényben meghatározott szigorúbb gazdálkodási szabályok és az új feltételek mellett is biztosíthatónak kell lenni a közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása, szükséges a pénzügyi-gazdasági rendszerük megszilárdítása. A 213. évi központi költségvetéséről szóló 212. évi CCIV. törvény önkormányzatok részére vonatkozó fejezetei, pontjai ebben a szellemben kerültek elfogadásra. Így az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete is a fenti jogszabályokban rögzített előírásokra tekintettel kerül beterjesztésre a képviselő-testület elé. A beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet esetében 2 jogszabályi változásnak való megfelelést emelnénk ki: 1. Az Áht. 23. (2) a, pontja alapján az előző évekhez képest a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontáson túl kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezettséggel is bemutatásra kerül. 2. Az Áht. 23. (4) bekezdése az Mötv (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) e, pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell 1

15 érteni, azaz hogy működési hiány nem tervezhető csak azt jelenti, hogy hitellel nem fedezhető a hiány, de előző évi pénzmaradvány lehet a bevétel-kiadás különbségének forrása. A fent leírt gondolatok alapján részletezzük a 213. évi költségvetés I. féléve alatt teljesült bevételek és kiadások alakulását önkormányzatunk esetében. 1. Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerződés alapján a várost megillető bevétel 213. január április hónapokra vonatkozóan e Ft, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX törvény ban foglaltak alapján közös önkormányzati hivatal kialakításáról folynak tárgyalások. Kifüggesztés, építésügyi hatósági díj és közigazgatási bírság bevételeként 1.65 e Ft került betervezésre. Az eredetileg tervezett előirányzat eft-ra módosult, ami az I. félévben e Ft teljesülést mutat. A költségvetés elfogadását követően a Hortobágy községgel folytatott egyeztetések, illetve a közös önkormányzati hivatal kialakítása miatt az igazgatási tevékenység ellátásért megfizetendő díj nem teljesült. Helyi adóbevételek Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/212. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 5 Ft/m2 mértékével. Így a 213. évi adó várhatóan e Ft lesz június 3-ig az előirányzat módosításra nem került, a teljesítési adat e Ft, ami az időarányos teljesülést meghaladóan folyt be, ami arra enged következtetni, hogy a 213. január 1-től bevezetett új adónem fizetésére kötelezettek bevallási és fizetési kötelezettségüket törekedtek teljesíteni. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12. Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 7 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 1%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 213. évre bevételként 55. e Ft-ot terveztünk. Az összeget I. félévben nem módosítottuk, a teljesülés e Ft. Az idegenforgalmi adó 213. évre várható bevétele a 212. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 35 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 2.4 e Ft-ban került tervezésre. Az összeg módosítása a beszámolási időszakig nem került módosításra. A teljesülés 992 e Ft-ot mutat június 3-ig, ez a tervhez képest az időarányostól elmaradó összeg, de a beszámolási időszak az idegenforgalmi adó szempontjából még a főszezon előtti időszakot foglalja magában. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a 213. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a 212. évi tényadatra, ami eredményezi a várható 325. e Ft összeget. A módosított előirányzat az eredetivel azonos összegű, a teljesítés e Ft, ami arra enged következtetni, hogy a tervezett összeg 2

16 teljesülése év végéig várható, ugyanis ebben az adónemben nem évi kétszeri fizetési határidő van, hanem még 213. decemberében az arra kötelezetteknek iparűzési adó feltöltést kell teljesíteni. Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok címen 4.55 e Ft-ot terveztünk. Az előirányzat módosításra nem került, a teljesülés e Ft, amiből látható, hogy a jogszabályi lehetőségekből adódó szinte valamennyi behajtási eszköz alkalmazása ellenére sem érhető el a hátralékok behajtásához kapcsolódó pótlék, bírság beszedése. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/212 (I.3.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan 2. e Ft bevétel realizálható. A jogszabályi változásból adódóan 213.-ban ilyen címen fizetési kötelezettsége csak annak az ebtulajdonosnak lesz, aki 212. december 31.-éig egyedi azonosítóval nem látta el állatát. Félévig ilyen jogcímen 279 e Ft összeg folyt be, ez zömmel a múlt évi hátralék teljesülése. A beszámolási időszak alatt még folyamatban van a fizetésre kötelezettek értesítésére. Átengedett központi adók Az átengedett központi adók címen 213.-tól a 213. évi központi költségvetéséről szóló 212. évi CCIV törvény alapján az önkormányzatokat a lenti táblázatban részletezett gépjárműadó bevétel 4%-a és a termőföld bérbeadásából származó adó illeti meg. Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Gépjárműadó 37.2 Termőföld bérbeadásából sz.adó 2 Összesen: 37.4 A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra. A tervezett összegből e Ft bevétel folyt be 213. június 3-ig, ami a tervezés megalapozottságát mutatja. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 1 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből 2 e Ft várható éves bevételre számítunk. A teljesülés a tervezett összeget félévre már meghaladta, 383 e Ft. Ebből arra lehet következtetni, hogy mivel a tervezés az előző év tapasztalata alapján történik, feltehetően erre az évre bővül azoknak a köre, akik ilyen adó fizetésére kötelezettek. Talajterhelési díj A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 1.5 e Ft-ban lett megállapítva. Az összeg módosításra nem került, a teljesülés e Ft, ami szintén túlteljesítést mutat. Ez azzal magyarázható, hogy fizetési kötelezettségüknek olyan lakosok is eleget tettek, akik ezt előző években nem teljesítették. Egyéb sajátos bevételek A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel e Ft emelt összegben került betervezésre 213. évre vonatkozóan. A tervezést megelőzte a szolgáltatást igénybe vevő gazdákkal történt egyeztető tárgyalás. A tervezett összeg teljesülése időarányos mértéket valamelyest meghaladja, e Ft. 3

17 A közhatalmi bevételek 213. évben összesen: e Ft. Az összeg e Ft-ra módosult 213. június 3-ig. A teljesülés e Ft. 2. Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos működési bevételek Egyéb saját bevételek tervezésénél hirdetési szolgáltatás, közterület használati díj a 212. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk 35 e Ft összegben. Az első félévben 118 e Ft-os előirányzat került módosításra a mezőgazdasági projekt keretében termelt termékértékesítés miatt. A beszámolási időszakig 541 e Ft teljesült a tervezett jogcímeken. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 4.18 e Ft-ban került megállapításra a rendelettervezetben. Az összeg a 213. január 1-től megalakult Önkormányzatunkkal kapcsolatban lévő szervezetek részére kiállított számlák várható összege.a beszámolási időpontra előirányzat módosításra nem került,a teljesítés E Ft. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerződésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselő-testület által várhatóan, 213. március 1-jével megállapításra kerülő térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként e Ft került betervezésre. Az összeg teljesülése az igénybevétellel arányos E Ft. Az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevétel e Ft összegben került betervezésre. Az előirányzat módosításra nem került. A félévig teljesült bevétel az időarányostól jelentősen elmaradó e Ft. A beszámolási időszakig eredetileg nem tervezett egyéb sajátos bevételei is keletkeztek az önkormányzatnak (pl.kártérítés, dokumentációért fizetett díjak). A 223 e Ft módosított előirányzattal szemben a teljesülés e Ft. Az önállóan működő intézmények működéséhez kapcsolódó egyéb sajátos működési bevétel e Ft. A teljesülés az időarányos részt meghaladó e Ft. Működési célú áfa bevételek A 213. évi várható Áfa bevételeket a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Működési bevételek ÁFÁ-ja e Ft. Az összeg e Ft-ra módosult, míg a teljesülés e Ft a beszámolási időszak végéig. Működési célú hozam és kamatbevételek 213. évi költségvetésünkben ilyen címen eredeti előirányzatot nem terveztünk tapasztalati adatok alapján, a beszámolási időszakig a 38 e Ft módosított előirányzattal szemben e Ft teljesült. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3. e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is. Az eredeti költségvetésben a 213. január 1-jén foglalkoztatásban álló 12 fő közmunkaprogramban részt vevő munkavállaló után járó támogatás várható bevétele e Ft. Az előirányzatok között szerepel még az önkormányzatnál végrehajtott szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések igényelhető összege miatti bevétel e Ft. Az Mötv. rendelkezése alapján létrehozandó új társulási formák miatti pénzeszköz átvételt e Ft -ban tartalmaz a rendelet-tervezet január 1-jétől bővül az ellátandó kulturális feladatok köre, ehhez a központi költségvetésből várható e Ft. 4

18 Működési célú pályázati önerő biztosításához 5.38 e Ft várható bevételként. A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Kistérségi Többcélú Társulástól a feladatellátási szerződés alapján átvett e Ft összeget. Az önkormányzat tervezet bevételei az alábbi táblázatban részletezettek szerint módosultak és teljesültek. Az önállóan működő intézmények eredeti előirányzatban nem terveztek működési célú támogatási bevétellel, 213. június 3-áig e Ft módosított előirányzattal szemben e Ft bevételben részesültek. Ezek a pénzeszközök főleg pályázati forrásból származnak. 5

19 Működési célú támogatások Ezer Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesülés Mezőőri szolgálat támogatása Közös Hivatal miatt átvett támogatás Létszámleépítési pályázat KHT létszámleépítési pályázat 1 35 Egészségpénztári utiköltség támogatás KIK Zeneiskola térítési díj 3%-a 396 Általános Iskola Nyitó, kamatjóváírás 66 Belvíz közmunka Téli közmunka Költségvetési szervtől Bio- és megújuló energia közm Bio- és megújuló energia Bio- és megújuló energia Illegális hulladéklerakó Belvízelvezetési közmunka Közúthálózat karbantartás Értékteremtő közmunka Hosszabb időtartamú közfogl Mezőgazdasági projekt Mezőgazdasági projekt Fejezeti kezelésű előirányzattól Múzeum támogatás hazai programra Fejezeti kezelésű előirányzattól LMVK TÁMOP / EU-s programokra LMVK TIOP / Iskolatej program Fejezeti kezelésű előirányzattól Pótlólagos állami támogatás egyéb célra Gyermekvédelmi lakás alap 188 Gyermektartásdíj Elkülönített állami pénzalapból Terv és tényleges bevétel miatt Pályázati önrész 5 38 Helyi önkormányzattól B.újv. Ált. Isk. kapcs. Pénzmaradvány átvét. 636 Óvoda miatti normatíva átvétel Többcélú kistérségi társulástól Nevelési Tanácsadó Pe. Átvezetés évi pénzmaradvány Kerékpárút Újváros-Nagyhegyes ÖSSZESEN Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Ilyen jogcímen egy önállóan működő intézményünk részesült támogatásban. A módosított előirányzat 6 e Ft, a teljesülés 68. e Ft. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Magyarország 213. évi központi költségvetéséről szóló 212. évi CCIV törvény 2. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását. A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra. Esetünkben az e Ft. Ez az összeg e Ft-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. Törvényi rendelkezés alapján azonban a számított támogatás önkormányzati együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele ami a 211. évi iparűzési adóalap,5%-a ez az összeg e Ft, így az általános feladatok támogatására összesen e Ft került kiszámításra központilag. A központi költségvetés azonban az Mötv ában meghatározott egyes feladatok ellátására további e Ft-ot biztosít önkormányzatunk részére. Így mindösszesen e Ft a helyi önkormányzat 6

20 működésének általános támogatása. Ezen a jogcímen kapott támogatás a költségvetési törvény, valamint az Mötv. közös önkormányzati hivatalok megalakulására vonatkozó rendelkezése alapján e Ft-ra módosult,teljesülése időarányos e Ft. A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyéb köznevelési és gyermekétkeztetési feladatinak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen e Ft. Az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben részesülő szociális és közoktatási intézményben ellátott gyermekek után e Ft a támogatás. E támogatás 1.22 e Ft pénzbeli óvodáztatási támogatással módosult. A tervezett összegek teljesülése jogcímenként időarányos. A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatását részletezi. Önkormányzatunk mivel ezen feladatok zömét kistérségi társulási formában látja el, így csak az egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeli segélyezéshez, az étkezési térítési díjak szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önerőhöz kap pénzbeli hozzájárulást, ami e Ft. Bölcsődei feladatok ellátáshoz e Ft az állami támogatás. Ezen támogatási forma eredeti előirányzatát e Ft-tal módosította a ténylegesen kifizetett juttatások alapján igényelt állami támogatás. A teljesülés ezen a jogcímen is időarányos illetve 1%. A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz e Ft. A költségvetési törvényben szereplő támogatáson túl további e Ft -tal járul hozzá a központi költségvetés a kulturális és közművelődési feladatok ellátásához. Magyarország 213. évi központi költségvetéséről szóló 212. évi CCIV törvény 3. sz. melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat tartalmazza. Ebből a fejezetből a támogatások általában külön kormányrendelet alapján igényelhetők. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz 213. évre központilag osztották le a támogatást. Ilyen címen 839 e Ft-ban részesülünk. Üdülőhelyi feladatok támogatása címen 82 e Ft-ot állapítottak meg részünkre a 211. évi vendégéjszakákról tett adatszolgáltatás alapján. Nyári gyermekétkeztetés biztosításához e Ft-ot biztosított a központi költségvetés a módosított előirányzat és teljesítés június 3-ig azonos. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásban is részesülhettek, illetve részesülnek a 22/213. (VI. 11.) BM rendelet a szerkezet átalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló jogszabály alapján. Az arra jogosultak bérkompenzációban részesülnek, ehhez szintén kiegészítő támogatást az önkormányzat. Így mind összesen E Ft módosított előirányzat és teljesülés jelenik meg a 213. I. félévi beszámolóban. A költségvetésünkben elfogadott E Ft hiányt, mely kis mértékben működési, nagymértékben felhalmozási célú (a rendelet tartalmazza a hiány kezelésére elfogadott intézkedésünket) elemi költségvetés összeállítására kiadott útmutató alapján az összeget az önkormányzat költségvetési támogatásai között működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként kell szerepeltetni. Az önkormányzat 213. évi költségvetésébe betervezett működési bevételek módosított összege e Ft, a teljesülés 213. június 3-ig e Ft. 7

21 1. Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Tárgyi eszköz értékesítéssel e Ft összegben számoltunk. Az összeg a képviselő-testület iskolaépület értékesítési döntéséből származó bevétel és a 212. évben történt értékesítés 213. évre áthúzódó bevételének összege. A beszámolási időszakig az előirányzat módosításra nem került, a teljesülés 1.2 e Ft. Pénzügyi befektetés bevételei címen 59 e Ft teljesült, valamint e Ft sajátos önkormányzati bevétel (vállalkozásoktól átvett pénz a rendezési tervhez) is realizálódott. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Az eredeti előirányzatként betervezésre került e Ft olyan Európai Uniós, illetve hazai forrásból származó bevételeket foglal magában, amelyek az önkormányzat részéről 212. évben megelőlegezésre, azaz pénzügyi teljesítésre kerültek, de a támogató csak 213-ban teljesít. A lenti táblázatban részletezzük a betervezett összeg, illetve az újonnan megállapított támogatások előirányzat alakulását és azok teljesülését a beszámolási időszakig. Eredeti előirányzatban önkormányzat részére központi költségvetési támogatást felhalmozás jogcímen nem terveztünk. Ezzel szemben a beszámolási időszakig mind összesen E Ft módosított előirányzat és teljesülés mutatható ki beszámolónkban az összeg túlnyomó részt lakossági közműfejlesztési hozzájárulást tartalmaz E Ft összegben, de részesültünk Vis maior támogatásban az előző évi káraink megtérítéséhez, illetve egyéb felhalmozási célú központi támogatásban. A módosított előirányzatként nincs kimutatva, de teljesítésként e Ft felhalmozási célú pénzeszköz kerül elszámolásra jogszabályi előírásból adódóan ez az összeg nem más mint az ötezer fő feletti önkormányzatok adósságkezeléséhez kapcsolódóan az UniCredit Bankkal szemben fennálló hitelünk egy részét úgy konszolidálták, hogy megfizetés történt, nem átvállalás az állam részéről. 8

22 Felhalmozási célú támogatások Ezer Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesülés Semsey kastély Kerékpár út Beruházási célú - fejezeti kezelésű Ifjúsági és közösségi ház előirányzattól EU-s programokra Belvízrendezés Rendelőintézet bővítés Lengyel Menyhért mellszobrának felállítása Beruházási célú - fejezeti kezelésű Ifjúsági és közösségi ház előirányzattól egyéb célra Belvízrendezés 5 57 Eü központ ÖSSZESEN Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A betervezett 88 e Ft 212. évi testületi döntés alapján a rendezési terv módosításához a kérelmező hozzájárulása január 28.-án esedékessé vált a víziközmű hitel visszatörlesztése, az ehhez fedezetet nyújtó lakossági számlák lezárásra kerültek. A számlaegyenlegek felhalmozási célú pénzeszközként önkormányzatunk elkülönített számlájára átutalásra kerültek, ennek összege e Ft. Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú támogatások Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesülés Beruházási célú vállalkozástól Debr. U. ingatlan rendezési terv 88 ViziközműLTP-szla zárások Viziközmű LTP pénztári befizetések Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 9 ÖSSZESEN Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele címen eredetileg összeget nem terveztünk, de ilyen visszatérülés a beszámolási időszak során keletkezett, így a módosított előirányzat e Ft a teljesülés e Ft. Az önkormányzat 213. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege eft, ami eft-ra módosult a beszámolási időszak végéig. A teljesül pedig a fent részletezettek alapján eFt. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (2) d, pontját a 211. évi CLXVI. törvény módosítás akképpen módosította, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint kiegészítette az Áht. nevesített -át e, ponttal, mely szerint a d, ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A leírtak alapján működési belső finanszírozást nem tervezhettünk, mivel ilyen bevétellel nem rendelkezünk. Felhalmozási belső finanszírozásként e Ft-tal számolunk a évekről áthúzódó beruházásokhoz biztosított források maradványaként e Ft a víziközmű hitel visszatörlesztésére képzett óvadék összege. A 212. évről szóló zárszámadási rendelettel megállapított és elfogadott működési pénzmaradványból belső finanszírozásként e Ft összeget módosítottunk. 9

23 213. június 28. napján lezajló adósságállomány átvállalását megelőző 15 nappal, azaz június 13-i nappal az önkormányzat 212. december 31-i likvidhitel állományának 7%-os átvállalással érintett részét e Ft likvidhitelt működési hitellé kellett átalakítani az adósságállomány átvállalásáról szóló útmutatóban foglaltak szerint. Ez az összeg szerepel külső finanszírozási bevételként a 213. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló beszámolóban. IV. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető előirányzatok. Teljesülési adat a beszámolóban azonban már szerepeltethető, 213. június 3-án e Ft ilyen bevétele van az önkormányzatnak. Függő bevételként az összeg részét képezi az iskolaépület értékesítéséből a beszámolási időszakig az egyház által szerződés szerint teljesített részösszeg. V. NYITÓ PÉNZKÉSZLET Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető. A beszámolási időszakban teljesítési oszlopban szerepeltetni szükséges. Az összeg 213. január 1-jén e Ft. KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén a költségvetési törvényben sem a köztisztviselők, sem a közalkalmazottak illetményének növeléséről nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 212. évi szinten szereplő illetményekkel, a kötelező soros lépésekkel, valamint a 213. évre megállapított minimálbér figyelembe vételével számoltunk. A központi költségvetés a Kjt., a Köznev. Törvény, a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormány rendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 2. Ft/fővel került tervezésre. A 213. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 213. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 2 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok 213. évi tiszteletdíját is. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. 1

24 A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. 3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során egyrészt a 212. évi tényadatokra voltunk tekintettel, másrészt az intézményi hálózat-szerkezet átalakításából adódó várható kiadásokra. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 213. március 1-jétől 4%-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget a képviselő-testület várható döntése alapján. A bevétel és a kiadás közti különbség minimalizálása érdekében az Elamen Zrt. illetékesével egyeztetve 2%-os engedménnyel számolhatunk az étkeztetésért fizetendő számlából. A dologi kiadás kiemelt előirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az előző évivel azonos szinten történt, az Áfa mértéke 27%. A dologi kiadások között szerepelnek a kamatkiadások, valamint a kötvénytörlesztés miatti árfolyamveszteség. A 213. évre esedékes összeg a tényleges fizetési kötelezettség 3%-ával, mivel a költségvetési törvény rendelkezik az 5 fő feletti lakosságszámú települések adósságátvállalásának rendjéről és mértékéről, ami esetünkben törvény erejénél fogva 7%-os. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Az önkormányzat a fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadásainak fedezetére e Ft támogatást biztosít. Az összeg eFt-ra módosult a teljesülés az időarányosnál valamivel alacsonyabb szintű, eFt. b. Támogatás értékű működési kiadások között a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás e Ft, az összeg eFtra módosításra került,ezzel szemben június 3-ig mindössze 5.448eFt a teljesülés. d. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 14. e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16. e Ft összegben terveztük. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2. e Ft összegben került betervezésre. - Hajdú-Volán támogatása 3. e Ft. Tűzoltóság támogatására 8.89 e Ft került betervezésre. Bursa Hungarica ösztöndíjra 3. e Ft-ot számoltunk. 11

25 Ezen az előirányzaton e Ft-ra módosult az összeg, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16. e Ft összegben terveztük, az előirányzatot nem módosítottuk. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2. e Ft összegben került betervezésre, ami nem változott. - Hajdú-Volán támogatása 3. e Ft. Tűzoltóság támogatására e Ft került módosításra. Bursa Hungarica ösztöndíjra 3. e Ft-ot számoltunk. Ezen az előirányzaton a teljesülés e Ft a beszámolási időszakban. - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása e Ft összegben történt. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 476 e Ft összegben került kifizetésre. - Balmazújváros Kártya Kft-nek 5.eFt Tűzoltóság támogatására e Ft került átadásra. Bursa Hungarica ösztöndíjra 655 e Ft-ot kellett tovább utalnunk a beszámolási időszakban. Szervezetek részére pályázati forrás megelőlegezésére 3.8eFt-ot adtunk át. e. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás A szociális ágazat támogatásai jogcímen e Ft eredeti előirányzat került betervezésre. Az előző évihez képest azért mutat nagy mértékű csökkenést, mert csak nettó módon, azaz csak az egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeli segélyezéshez, az étkezési térítési díjak szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önerőhöz kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. A tervezett összeg eFt-ra került módosításra. A teljesülés eFt a beszámolási időszakban. Kirészletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 5. Tervezett tartalék előirányzata Általános tartalék Általános tartalékot 2.5 e Ft-ot terveztünk, melyből 1.5 e Ft-ot a polgármester, 1. e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. A beszámolási időszakig a Polgármester úr által felhasználható keret 2.eFt-ra módosult, mely összegből 21 e Ft-ot használt fel az alábbiakban részletezettek szerint: Finish Line Sportiroda 2.,-Ft KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 4.,-Ft Balmazújvárosi Nyugdíjas Klub 5.,-Ft Polgárőrség 5.,-Ft Balmazújvárosi Leány Kézilabda Sportegyesület 5.,-Ft Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsági döntés átvezetésre nem került. 12

26 Céltartalék A 213. évi költségvetési rendelettervezet 5 e Ft összegű céltartalékot tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére. A féléves beszámolási időszakra eFt-ra módosult az összeg, ami a bevételnél részletezett szerkezetátalakítási rendelet alapján megítélt támogatásból leutalásra került összeg, valamint az egyesületek, szervezetek támogatása során a bizottság által fel nem használt összeg tartalékba helyezése. Az önkormányzat működési kiadásait összességében e Ft-ban terveztük meg. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében e Ft összegben, ami félévre eFt-ra módosult. A teljesülés pedig eFt. 2. Intézményi beruházási kiadásokat e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. A célokra fordítható összeg eFt-ra módosult, a teljesülés eFt. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások címen betervezett előirányzat e Ft az 5. sz. melléklet részletezése szerint, támogatásértékű felhalmozási kiadás e Ft, míg fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre e Ft. Ezek az összegek a beszámolási időszakra úgy alakultak, hogy támogatási értékű felhalmozási kiadás eFt, míg az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás eFt-ra módosult. A teljesülés támogatás értékű kiadást nem mutat, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre eFt 213. június 3-ig. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében e Ft-ban terveztük meg, ami eFt-ra módosult. A beszámolási időszakban a teljesülés eFt. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK A 213. évre esedékes hitel és kötvény törlesztési összeg a tényleges fizetési kötelezettség 3%-ával lett tervezve, mivel a költségvetési törvény rendelkezik az 5 fő feletti lakosságszámú települések adósságátvállalásának rendjéről és mértékéről, ami esetünkben törvény erejénél fogva 7%-os. A törvény rendelkezik az adósságkonszolidáció alá eső fizetési kötelezettségekről. A Víziközmű Társulatok által felvett hitel nem tartozik ebbe a körbe, ezért terveztük be a e Ft hiteltörlesztést, amit a szerződés lejártáig részben teljesítettünk is. A beszámolási időszakig a teljes Víziközmű hitelállomány visszafizetése megtörtént eFt összegben. Az UniCredit Bankkal szemben fennálló hiteltörlesztésünk eFt-ot mutat, ez a 3 %-on tervezett törlesztőrészhez képest túlteljesült. Oka részben, hogy az első negyedévben esedékes törlesztőrészletet 1 %-on kellett még teljesíteni, ugyanakkor a bevételi oldalon már említett állam általi hitelmegfizetésre adott összeg kiadási oldalon is megjelenik teljesülésként. Az összeggel azonban központilag előirányzatot nem kellett módosítani. A kötvénybeváltásra tervezett 3 %-os összeg is magasabban teljesült 4.581eFt összegben, mivel az első negyedévben esedékes kötvényvisszaváltás összegét is 1 %-on meg kellett fizetni. A 213. június 28. napjával lezajló konszolidáció a féléves beszámoló más fejezeteiben nem jelenik meg, mivel pénzmozgással nem járt. A 213. június 3-ig önkormányzatunk által teljesítendő a fennmaradt hitelállományhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségünket nem teljesítettük. Így pénzügyileg a beszámolási 13

27 időszakban nem szerepelnek. A fentiekben a felhalmozási célú finanszírozási kiadásokat részleteztük, de működési célú likvid hitel visszafizetés is került elszámolásra, mivel ismét visszautalunk a bevételi oldalra ott működési hitelfelvétel jelenítettünk meg az az összeg nyújtott fedezetet a likvid hitel állam által vállalt részének visszafizetésére. IV FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGYENLÍTÓ KIADÁSOK Ilyen címen a beszámolási időszakban eFt került elszámolásra. V. ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET Az önkormányzat pénzforgalmi számlái 213. június 3-án eFt pénzkészletet mutatnak. ÖSSZEGZÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának a 3/213. (II. 8.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott költségvetés a beszámolási időszakig, azaz 213. június 3-ig a fent részletezett bevételek és kiadások szerint teljesült. Az előirányzat módosulások tartalmazzák a központi költségvetés által a beszámolási időszakig biztosított többlettámogatásokat, átvezetésre kerültek az önkormányzat bizottságainak képviselő-testületének ezen időszakig meghozott döntései. A 213. évre elfogadott költségvetési rendelet a 213. január 1-jétől hatályos, az önkormányzat működését, gazdálkodását befolyásoló jogszabályok változásából eredően jelentősen eltér mind szerkezetében, és főleg mértékében az előző években elfogadott költségvetésektől. A féléves beszámolóra is jellemzőek a fent leírtak, mivel a költségvetéssel azonos szerkezetben kerül ez a tájékoztató is a képviselő-testület elé az összehasonlíthatóság érdekében. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya csak a hiány összegének a bevételi oldalon a szöveges indoklásban részletezett sorban való szerepeltetése mellett biztosított, mértéke a beszámolási időszakig nem csökkent. A csökkentése érdekében rendeletünkben megfogalmazott zárolással még nem éltünk. A szöveges tájékoztatóban többször szóltunk az önkormányzat adósságállományának konszolidációjával kapcsolatos, a beszámolóban számszakilag is megjelenő lépésekről, de annak nehézségeit is meg kellett említenünk, azaz, hogy a beszámolási időszak első negyedévében a tervezett 3 %-os fizetési kötelezettségünk helyett 1 %-os teljesítést kellett megtennünk. Ez nagyságrendjében hatással volt az önkormányzat pénzügyi likviditására, a beszámolási időszakban. Remélhetőleg a kormány és az országgyűlés hozott döntései, amelyek a beszámolási időszakig csak részben, vagy egyáltalán nem érvényesültek még, pozitívan fognak hatni a költségvetés második félévi teljesülésére, likviditási helyzetünkre. Ezen gondolatoknál különösen a 22/213.(VI. 11.) BM rendeletben foglaltakra szeretnék utalni, illetve az önkormányzatok feladatmutatóhoz kötött támogatásának felülvizsgálatára irányuló kormányzati lépésekre. 14

28 .H a t á r o z a t i j a v a s l a t a 213. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 87. (1) bek. alapján beterjesztett az önkormányzat 213. évi költségvetésének első félévi teljesüléséről szóló tájékoztatót, és az ezen alapuló költségvetési rendelet módosítás tervezetet elfogadja. Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 213. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezető 15

29 Intézményi működési bevételek 213. költségvetés Bevétel megnevezése E Ft-ban Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés 541 Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsőde Egyéb bevételek Áfa Bérbeadásbók, üzemeltetésből származó bevétel Összesen Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala sz. táblázat E Ft-ban Bevétel megnevezése Veres Péter Kulturális Központ Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Összesen Elamen Rt-től ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás 1 1 Kamatbevétel Összesen

30 2. sz. táblázat Önkormányzat összesen 213. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 213. eredeti ei teljesítés Kiadások 213. eredeti ei módosított ei módosított ei 213. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 6 68 államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Tervezett tartalék Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás Működési finanszírozási kiadások Külső finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

31 Személyi juttatás 213. évi részletezés 3.sz. Táblázat e Ft Személyi jellegű kiadások Balmazújváros Balmazújváros Egyesített Óvoda Város Veres Péter Lengyel Menyhért Város és Bölcsőde Polgármesteri Kulturális Központ Városi Könyvtár Önkormányzata Intézmény Hivatala ÖSSZESEN Köztisztviselői és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény Közfoglalkoztatottak illetménye Egyéb bérrendszeresek munkabére További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetői, osztályfőnöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelező illetmény-pótlék, egyéb feltételtől függő pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselői tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési időre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika Megbízási díj Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintű nyelvoktatásért Jutalom Képzés, továbbképzés Személyi jellegű kiadás összesen: Munkaadókat terhelő járulékok:

32 Dologi kiadások 213. évi részletezés Dologi kiadások Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros Város Veres Péter Kulturális Polgármesteri Hivatala Központ Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 4.sz. Táblázat e Ft ÖSSZESEN Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer 2 2 Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenőanyag, tüzelőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munka és védőruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

33 1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások Külső finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 176 Közfoglalkoztatottak létszáma 341

34 1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások Külső finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 341

35 1/2. sz. Melléklet Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen 1 1 II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 67 Közfoglalkoztatottak létszáma

36 1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek 3. Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 6 6 államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 12 Közfoglalkoztatottak létszáma

37 1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek 3. Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 8 Közfoglalkoztatottak létszáma

38 1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 8 8 államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet 1 1 V. Záró pénzkészlet 5 5 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 89 Közfoglalkoztatottak létszáma

39 Önkormányzat Összesen 2. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Egyéb közhatalmi bevétel Átengedett adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek Működési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40 Balmazújváros Város Önkormányzata 2/1. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó - Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás Egyéb közhatalmi bevétel Átengedett adók Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

41 Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2/2. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen 1 1 A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42 Veres Péter Kulturális Központ 2/3. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2/4. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2/5. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet 1 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése 3. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

46 Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése 3/1. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

47 Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése 3/2. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

48 Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése 3/3. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

49 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése 3/4. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

50 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése 3/5. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet 5 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

51 Az Önkormányzat 213. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet E Ft-ban Sorszám Megnevezés Ei teljesítés 1 Bevételek összesen 2 Kiadások összesen 3 Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) 4 Finanszírozási kiadások 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) 6 Belső finanszírozás (felhalmozási célú) Belső finanszírozás (működési célú) 8 Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6+7) 9 Külső finanszírozás (felhalmozási célú) Külső finanszírozás (működési célú) 11 Hiány finanszírozási előirányzatokkal (8+9+1)

52 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 213. I. félév Önkormányzat 5. sz. melléklet F E L Ú J Í T Á S O K M e g n e v e z é s Előző évről áthúzódó 213. évi előirányzat 213. évi új igény Összesen Ezer forintban 213. évi Módosított EI teljesítés Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C Önerő: ,- Ft - Sportcsarnok öltöző felújítás II. ütem BM támogatáshoz önerő /212. (IV.2.) hat - KEOP : épületenergetikai felújítás 285/212.(IX.24.) hat Idősek Otthona régi épület fűtéskorszerűsítése Városi Sportcsarnok egyéb munkák - Sporttér u. mosoda felújítás I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B E R U H Á Z Á S O K - Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C Fordított ÁFA Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP B (Nyílv., könyvvizsgálat) /212.(XI.29.) hat eszközbeszerzésekhez önerő. - Ipari terület kialakítás:bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/28. (VIII.14.) hat Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP /A /Debreceni u./ /29. /IV.29./ hat. És 296/21 hat: ,- Ft 171/ e - Multifunkcionális sportközpont: átterveztetés uszodára //211.(IV.2.) hat: épeng., közbesz e-ft és 293/ ,- Ft - ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékvíz /211(VIII.12.)hat. 85 e Ft, 133/212: ,-Ft 378/211. (XI.24.) hat: e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN /212.(VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre e Ft Támogatási előleg ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése /211.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 38/ Ft 17/212.(I.3.) Önerő különbözet: ,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./kossuth utca/ / e Ft és 15/ e Ft NYERTES ESETÉN /212. (VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 39. e Ft Sportjátszóterek: Gimn. és sporttér u.kondipark LEADER program /211.(X.26.) hat: 3.75 e Ft, 389/212.(XII.21) hat.: ,- Ft - Térfigyelő rendszer kialakítása: LEADER HACS területén /211. (v.25.)hat tervezési ktg., 39/211. (IX.14.) hat : 375 e Ft - Helyi hő, fűtési és villamos energia...keop /211 (VII.22.) hat e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/211. hat pályázati önerő /Hivatal, VPÁMK: ,- Ft/ 311/212. (XI.15.)hat e Ft átcsoportosítva fürdőre Napelemes rendszer alkalm.: Polgármesteri Hiv. 1/213.(I.9.) hat: , Napelemes rendszer alkalm.: Műv.közp. 2/213. (I.9.) hat ,- Ft Balmazújváros Nagyhegyes kerékpárút :földterület megszerzése ÉAOP-5.1.1/D-9-1f Városközpont fejlesztés 231/212. (VII.13.) hat átcsop. Belvízből: 7875 e Ft útépítésből: 39. e Ft Balmazújváros Általános Iskola / Móricz Zs. u. 1-3./ tetőtér ráépítés 381/212. (XII.21.) hat: 1. e Ft A település önfenntartó képesség javításának támogatása / BM. / 1 % Gépek, eszközök beszerzése

53 - Rendezési terv módosítás: 63/212. (III.13.) hat, /212. hat /212.(XI.21.) hat Debreceni u. végén kereskedelmi-szolg. Tevékenység /212.(XI.21.) hat utcanyitások felülvizsgálata Dózsa Gy.u.25. Szám alatti ingatlan vételára 6/213.(I.9.) hat Városháza épület riasztórendszerrel történő ellátása Eszközbeszerzések KEOP Helyi hő... VPÁMK 5 - LMVK-TÁMOP A-11/ Eszközbeszerzések Bio és megújuló energia Biokazán Közúthálózat karbantartás közmunka pr. Gépbeszerzés Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D Szobrok I/2 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Befektetett eszközök összesen M e g n e v e z é s TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Előző évről áthúzódó 213. évi előirányzat 213. évi új igény Összesen Módosított EI 213. évi teljesítés Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/a /21.(VI.23.) hat.: ,- Ft, 261/211.(VII.22.) hat ,- Ft /211. (I.19.) hat: ,- Ft pályázatíráshoz /211. (VII.22.) hat 2. pont: projektm., sikerdíj III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP / ,- Ft és ,- Ft/ - FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / felújítás 286/212.(X.1.) hat Kútfelújítás II. ütem 376/212. hat ,- Ft FÜRDŐ: gyógyászati részleg melegvízzel való ellátása /212. (XI.15.)hat ,- Ft - FÜRDŐ: hideg vizes kút felújítása 382/212. (XII.21.) hat 7.7.,- Ft FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / és hévíz vezeték rekonst /213. (II.1.) hat e Ft - Fürdő szauna blokk 64/212.(III.13.) Fürdő forrás vizeskút pótmunkák 11/213.(III.29.) Balmazújváros Sport Kft. Balmazújváros füves pályák létesítése /212. (IV.13.) hat Önerő: ,- Ft és egyéb ktg-re 1..,- Ft Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő: ,- Ft Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő: ,- Ft Tárgyi eszköz beszerzéshez támogatás: ,- Ft Sporttér utcai régi épület felújítás IV. ütem ( mosoda) Sporttér utcai EON betápláló kábel kiépítése és fogadószekrény Egyéb szakipari munkák /213.(II.8.) mosó-szárítógép Balmazújvárosi Football Club: Sportfejlesztési program pályázat Személyi jellegű kiadáshoz önerő: ,- Ft Utánpótlás neveléshez önerő: ,- Ft Ovi -Foci Közhasznú Alapítvány: Ovi-foci sportpálya létesítése /212. (IV.25.) hat Rendezvényház támogatása: Termal Hotal Balmaz Kft /212. (XII.21.) hat

54 - Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása Beruházási c.pénzeszközátadás háztartásoknak - víziközmű visszatérítés IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Pénzeszközátadások BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

55 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 213. I. félév Város összesen 5.1. sz. melléklet F E L Ú J Í T Á S O K M E G N E V E Z É S Előirányzatok Eredeti EI Módosított EI Ezer Ft-ban 213. évi teljesítés Önkormányzat felújítás összesen I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN: B E R U H Á Z Á S O K - Önkormányzat beruházás összesen Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal beruházás összesen 3 64 Ebből: Szoftver beszerzés 94 Fénymásológép, borítékoló gép Járási hivatalba bútor beszerzés Veres Péter Kulturális Központ beruházás összesen Leltár szoftver beszerzés Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény beruházás összesen 1 75 Bojler csere 1 75 II. BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN:

56 Megnevezés 213 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK I. félév. Eredeti ei. Módosított ei. 6.sz.melléklet E/ft Teljesítés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Közfoglalkoztatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Temetési segély Átmeneti segély Egyszerűsített foglalkoztatás Gyógyfürdőellátás támogatás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli óvodáztatási támogatás Ut.tám.,Idősek buszb.,okt.int-ben tan.,tart.b.gy Időskoruak karácsonya Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzat által saját h.körben adott term. Ell Összesen:

57 7. sz. melléklet Az önkormányzat 213. évi tartaléka Sorsz. Előirányzat felhasználás jogosultja 213. évi eredeti előirányzat Általános tartalék 1 Polgármester 1.79Átruházott hatáskörben 2 Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Céltartalék eft-ban Előirányzat felhasználás módja 1.Átruházott hatáskörben 1 Képviselő-testület Vis maior pályázat önereje Összesen:

58 Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI) 213. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓHOZ 8.1. számú melléklet ezer Ft-ban Tervezett költségvetési adatok 213. I. félév tény adatok Az európai uniós forrásokkal az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források Sorszám támogatott fejlesztés összes teljesített megnevezése költségvetési EU-s állapot* összes EU-s kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelőleg. hitel BM.tám támogatás támogatás 1. ÉAOP-4.1.3/D Ifjúsági és közösségi ház Befejeződött ÉAOP-4.1.2/B-28-6 EÜ Központ eszközbeszerzések Befejeződött Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP /A Folyamatban Semsey kastély rekonstr. ÉAOP /C Folyamatban Kerékpárút Balmazújváros- 5. Nagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Folyamatban Szilárd hulladéktelep rekultiváció 6. H.bösz. Önk. KEOP /pénzeszköz átadás/ Folyamatban ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel és csapadékviz Folyamatban KEOP Helyi hő, fűtési és villamos energia Iskola Folyamatban 1 1 KEOP Helyi hő, fűtési és villamos energia VPKK Folyamatban 5 5 ÉAOP-5.1.1/D-9-1f Városközpont fejlesztés Folyamatban LEADER Sportjátszóterek kialakítása Balmazújvároson Folyamatban LEADER Térfigyelő rendszer kialakítása Balmazújvároson Folyamatban ÖSSZESEN

59 8.2. számú melléklet A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 213.I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓHOZ Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése összes költségvetési kiadás saját forrás Tervezett költségvetés adatok az összes kiadást finanszírozó források EU.társfin. EU-s támogatás hitel BM.tám állapot* teljesített összes kiadás 213. I.félév tény adatok a teljesített összes kiadást finanszírozó források LM. Városi Könyvtár TIOP / /Önk./ Befejeződött LMVK TÁMOP 3.2.4/A- 11/ Új generációs szolg.kialakítása Folyamatban LEADER Kadarcs Napfordulós rendezvények megvalósítása Folyamatban Ö S S Z E S E N saját forrás Megelőleg. EU-s támogatás hitel ezer FT-ban BM.tám

60 A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai 213 I félév 9.sz melléklet ezer forint Megnevezés Bevétel Támogatási értékű működési bevétel Irányító szervtől kapott támogatás Intézményi működési bevétel 6543 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 Összesen: Megnevezés Kiadás Képviselő testület működésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások 1321 Igazgatási feladatokkal és működéssel összefüggő kiadások Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai 971 Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai 1857 Közfoglalkoztatás 1 Összesen: 18639

61 Balmazújváros Város Önkormányzata Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/1 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ezer Ft.-ban Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(1-1) 12. Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások 15. Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő Kiadások Összesen (12-22)

62 Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/2 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele ezer Ft.-ban 6. Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek Finanszírozási bevételek 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(1-1) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások Kölcsönök 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő Kiadások Összesen (12-22)

63 Veres Péter Kulturális Központ Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/3 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ezer Ft.-ban Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(1-1) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások Kölcsönök 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő Kiadások Összesen (12-22)

64 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/4 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 8. Finanszírozási bevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ezer Ft.-ban Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(1-1) Személyi jellegû kiadások 13. Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás 16. Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 2. Kölcsönök 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő Kiadások Összesen (12-22)

65 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/5 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 8. Finanszírozási bevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ezer Ft.-ban Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(1-1) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás 16. Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 2. Kölcsönök 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő Kiadások Összesen (12-22)

66 TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK 213. I. Félév P é n z ü g y i t e l j e s í t é s e k ezer Ft 11. sz. melléklet ig 213. I félév Megnevezés Hitel, kötvény törlesztés tény Állami átvállalás 213. II. félév tól - Vizi-közmű Társulati Hitel ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék i megállapodás: , Lakossági ltp Viziközmű hitel kamat terhe 85/25./IV.27./hat.7. pont Kötvény visszaváltás: db 31/28./VII.17/ és 371/28./X.1./hat Árfolyamveszteség Kamat: 4.. db 4..,- Ft ,88 CHF Kamat: db ,78 CHF - Fürdő fejlesztési hitel 236/21.(IX.8.)hat (hitelkeret:2. e Ft) Kamat Eü.alapell.hitel 235/21. Felh: ,-Ft Kamat HITEL, KÖTVÉNY, ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN KAMAT ÖSSZESEN: ,88 CHF

67 12.sz.melléklet 213. évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Magánszem.adókedvezménye kommunális adója (személyi mentesség) (Adó)elengedés Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) Összesen (eft) 7 év feletti 1% év feletti, 1% egyedülállók Garázs után 25% Eszközök Bérlők Bérleti díj 1% hasznosításából származó bevétel Szemétszállítási díj 62 év feletti 1% egyedül álló Vízterhelési díj Balmazújvárosi 1% 2 2 lakosok Összesen: Helyi szoc. rendelet alapján kezelés után fizetendő önrész Nyugdíjas 5% Szöveges indoklás: a., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/212. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 1. napjától 1 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 7. életévét betölti, a 7. életév betöltését követő év január 1. napjától 1 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. b., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. c., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre

68 vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: a képviselő-testület 282/211. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.3 e Ft. a képviselő-testület 282/28. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 374 e Ft. a képviselő-testület 459/28. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 963 e Ft. a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/211. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (1.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 96 e Ft. a képviselő-testület 33/212. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: e Ft. e., A képviselő-testület 46/24.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16. e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 213. évben 2. e Ft.

69 Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján 13. számú melléklet A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg. Adatok e Ft-ban Megnevezés 213. A helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel A bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen ,% A stabilitási törvény 3. (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Adatok e Ft-ban Megnevezés 213. A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege Összesen

70 Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 5. (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 14. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal VPKK ezer forintban Megnevezés Zárolt összeg Korlátozás, felfüggesztés indoka Felhasználás módja Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int. Balmazújváros Város Önkormányzata Összesen Jogszabályból adódóan megszüntetett álláshelyek tervezett bérköltsége és 3 38 járulékai e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 771 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása 1 33 miatti zárolás 1.33 e Ft összegben. A közoktatási és a köznevelési törvények hatályba lépéséből adódó létszámkülönbözet bérköltsége és járulékai e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás e Ft összegben. A z 5. sz. mellékletben feladatonként és célonként részletezett felhalmozási kiadásokból az újonnan induló beruházások forrás rendelkezésre állást követően indíthatók e Ft. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 2.84 e Ft összegben Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján.

71 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE./213. (...) önkormányzati r e n d e l e t e TERVEZET Az önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 3/213.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának 213. évi költségvetéséről szóló 3/213.(II.8.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 213. évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi jellegű kiadásokat működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások tervezett tartalékok b./ a felhalmozási célú kiadást ebből: -felújítások összegét intézményi beruházok összegét felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összegben hagyja jóvá.

72 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 213. évi finanszírozási kiadását e Ft-ban állapítja meg (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 213. évi költségvetésének (e Ft-ban) bevételi főösszegét ezen belül: - a működési célú bevételt a felhalmozási célú bevételt finanszírozási bevételek összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 213. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét e Ft (ezen belül működési célú eft,felhalmozási célú eft)összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 213. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét finanszírozási bevételek e Ft-ban hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 213. évi költségvetésében az engedélyezett létszámát 169 főben közfoglalkoztatottak létszámát 12 főben hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 213. évi költségvetésének hiányát e Ft belső működési és e Ft belső felhalmozási (összesen: e Ft) összegben hagyja jóvá. E rendelet 213. szeptember--- án lép hatályba. 2. Balmazújváros, 213. szeptember Dr. Tiba István polgármester jegyző Z á r a d é k : Kihirdetve 213. szeptember.-án. jegyző

73 2. sz. táblázat Önkormányzat összesen 213. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 213. eredeti ei Kiadások 213. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 6 államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Tervezett tartalék Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 12 V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

74 1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 213. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Tervezett tartalék Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 176 Közfoglalkoztatottak létszáma 12

75 1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 213. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Tervezett tartalék Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 12

76 1/2. sz. Melléklet Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 213. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen 1 1 II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 63 Közfoglalkoztatottak létszáma

77 1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 213. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek 3. Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 11 Közfoglalkoztatottak létszáma

78 1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 213. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek 3. Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 9 Közfoglalkoztatottak létszáma

79 1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 213. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek 3. Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 93 Közfoglalkoztatottak létszáma

80 Önkormányzat Összesen 2. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 Balmazújváros Város Önkormányzata 2/1. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó - Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel Átengedett adók Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

82 Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2/2. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

83 Veres Péter Kulturális Központ 2/3. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

84 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2/4. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

85 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2/5. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

86 Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata 3. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

87 Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata 3/1. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 3 3 I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

88 Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata 3/2. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

89 Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások 3/3. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

90 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata 3/4. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

91 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata 3/5. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

92 1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 213. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 6 6 államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Tervezett tartalék Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 169 Közfoglalkoztatottak létszáma

93 1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 213. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Tervezett tartalék Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

94 1/2. sz. Melléklet Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 213. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen 1 1 II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 57 Közfoglalkoztatottak létszáma

95 1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 213. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek 3. Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 6 6 államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 11 Közfoglalkoztatottak létszáma

96 1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 213. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek 3. Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 8 Közfoglalkoztatottak létszáma

97 1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 213. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 93 Közfoglalkoztatottak létszáma

98 Önkormányzat Összesen 2. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek Működési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás Felhalmozási belső finanszírozás Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

99 Balmazújváros Város Önkormányzata 2/1. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó - Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel Átengedett adók Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

100 Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2/2. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

101 Veres Péter Kulturális Központ 2/3. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

102 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2/4. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

103 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2/5. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

104 Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata 3. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

105 Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata 3/1. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

106 Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata 3/2. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

107 Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata 3/3. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

108 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata 3/4. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

109 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata 3/5. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

110 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 213. I. félév Önkormányzat 5. sz. melléklet F E L Ú J Í T Á S O K M e g n e v e z é s Előző évről áthúzódó 213. évi előirányzat 213. évi új igény Összesen Ezer forintban Módosított EI - Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C Önerő: ,- Ft - Sportcsarnok öltöző felújítás II. ütem BM támogatáshoz önerő /212. (IV.2.) hat - KEOP : épületenergetikai felújítás 285/212.(IX.24.) hat Idősek Otthona régi épület fűtéskorszerűsítése - Városi Sportcsarnok egyéb munkák - Sporttér u. mosoda felújítás I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B E R U H Á Z Á S O K - Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C Fordított ÁFA Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP B (Nyílv., könyvvizsgálat) /212.(XI.29.) hat eszközbeszerzésekhez önerő. - Ipari terület kialakítás:bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/28. (VIII.14.) hat Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP /A /Debreceni u./ /29. /IV.29./ hat. És 296/21 hat: ,- Ft 171/ e - Multifunkcionális sportközpont: átterveztetés uszodára //211.(IV.2.) hat: épeng., közbesz e-ft és 293/ ,- Ft - ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékvíz /211(VIII.12.)hat. 85 e Ft, 133/212: ,-Ft 378/211. (XI.24.) hat: e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 231/212.(VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre e Ft Támogatási előleg ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése /211.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 38/ Ft 17/212.(I.3.) Önerő különbözet: ,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./kossuth utca/ / e Ft és 15/ e Ft NYERTES ESETÉN /212. (VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 39. e Ft Sportjátszóterek: Gimn. és sporttér u.kondipark LEADER program /211.(X.26.) hat: 3.75 e Ft, 389/212.(XII.21) hat.: ,- Ft - Térfigyelő rendszer kialakítása: LEADER HACS területén /211. (v.25.)hat tervezési ktg., 39/211. (IX.14.) hat : 375 e Ft - Helyi hő, fűtési és villamos energia...keop /211 (VII.22.) hat e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/211. hat pályázati önerő /Hivatal, VPÁMK: ,- Ft/ 311/212. (XI.15.)hat e Ft átcsoportosítva fürdőre Napelemes rendszer alkalm.: Polgármesteri Hiv. 1/213.(I.9.) hat: , Napelemes rendszer alkalm.: Műv.közp. 2/213. (I.9.) hat ,- Ft Balmazújváros Nagyhegyes kerékpárút :földterület megszerzése ÉAOP-5.1.1/D-9-1f Városközpont fejlesztés 231/212. (VII.13.) hat átcsop. Belvízből: 7875 e Ft útépítésből: 39. e Ft

111 - Balmazújváros Általános Iskola / Móricz Zs. u. 1-3./ tetőtér ráépítés 381/212. (XII.21.) hat: 1. e Ft A település önfenntartó képesség javításának támogatása / BM. / 1 % Gépek, eszközök beszerzése - Rendezési terv módosítás: 63/212. (III.13.) hat, /212. hat /212.(XI.21.) hat Debreceni u. végén kereskedelmi-szolg. Tevékenység /212.(XI.21.) hat utcanyitások felülvizsgálata Dózsa Gy.u.25. Szám alatti ingatlan vételára 6/213.(I.9.) hat Városháza épület riasztórendszerrel történő ellátása Eszközbeszerzések KEOP Helyi hő... VPÁMK - LMVK-TÁMOP A-11/ Eszközbeszerzések 45 - Bio és megújuló energia Biokazán Közúthálózat karbantartás közmunka pr. Gépbeszerzés Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D Szobrok I/2 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Befektetett eszközök összesen M e g n e v e z é s TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Előző évről áthúzódó 213. évi előirányzat 213. évi új igény Összesen Módosított EI - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/a /21.(VI.23.) hat.: ,- Ft, 261/211.(VII.22.) hat ,- Ft /211. (I.19.) hat: ,- Ft pályázatíráshoz /211. (VII.22.) hat 2. pont: projektm., sikerdíj III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP / ,- Ft és ,- Ft/ - FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / felújítás 286/212.(X.1.) hat Kútfelújítás II. ütem 376/212. hat ,- Ft FÜRDŐ: gyógyászati részleg melegvízzel való ellátása /212. (XI.15.)hat ,- Ft - FÜRDŐ: hideg vizes kút felújítása 382/212. (XII.21.) hat 7.7.,- Ft FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / és hévíz vezeték rekonst /213. (II.1.) hat e Ft - Fürdő szauna blokk 64/212.(III.13.) - Fürdő forrás vizeskút pótmunkák 11/213.(III.29.) Balmazújváros Sport Kft. Balmazújváros füves pályák létesítése /212. (IV.13.) hat Önerő: ,- Ft és egyéb ktg-re 1..,- Ft Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő: ,- Ft Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő: ,- Ft Tárgyi eszköz beszerzéshez támogatás: ,- Ft Sporttér utcai régi épület felújítás IV. ütem ( mosoda) Sporttér utcai EON betápláló kábel kiépítése és fogadószekrény 1 1 1

112 Egyéb szakipari munkák /213.(II.8.) mosó-szárítógép 4 - Balmazújvárosi Football Club: Sportfejlesztési program pályázat Személyi jellegű kiadáshoz önerő: ,- Ft Utánpótlás neveléshez önerő: ,- Ft Ovi -Foci Közhasznú Alapítvány: Ovi-foci sportpálya létesítése /212. (IV.25.) hat Rendezvényház támogatása: Termal Hotal Balmaz Kft /212. (XII.21.) hat - Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása Beruházási c.pénzeszközátadás háztartásoknak - víziközmű visszatérítés IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Pénzeszközátadások BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

113 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 213. I. félév Város összesen 5.1. sz. melléklet Ezer Ft-ban Előirányzatok F E L Ú J Í T Á S O K M E G N E V E Z É S Eredeti EI Módosított EI - Önkormányzat felújítás összesen I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN: B E R U H Á Z Á S O K - Önkormányzat beruházás összesen Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal beruházás összesen Ebből: Szoftver beszerzés Fénymásológép, borítékoló gép Járási hivatalba bútor beszerzés - Veres Péter Kulturális Központ beruházás összesen 13 Leltár szoftver beszerzés 13 - Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény beruházás összesen Bojler csere II. BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN:

114 Megnevezés 213 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK I. félév. Eredeti ei. Módosított ei. 6.sz.melléklet E/ft Teljesítés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Közfoglalkoztatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Temetési segély Átmeneti segély Egyszerűsített foglalkoztatás Gyógyfürdőellátás támogatás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli óvodáztatási támogatás Ut.tám.,Idősek buszb.,okt.int-ben tan.,tart.b.gy Időskoruak karácsonya Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzat által saját h.körben adott term. Ell Összesen:

115 7. sz. melléklet Az önkormányzat 213. évi tartaléka Sorsz. Előirányzat felhasználás jogosultja 213. évi eredeti előirányzat Általános tartalék 1 Polgármester 1.79Átruházott hatáskörben 2 Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Céltartalék eft-ban Előirányzat felhasználás módja 1.Átruházott hatáskörben 1 Képviselő-testület Vis maior pályázat önereje Összesen:

116 Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI) 213. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓHOZ 8.1. számú melléklet ezer Ft-ban Tervezett költségvetési adatok 213. I. félév tény adatok Az európai uniós forrásokkal az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források Sorszám támogatott fejlesztés összes teljesített megnevezése költségvetési EU-s állapot* összes EU-s kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelőleg. hitel BM.tám támogatás támogatás 1. ÉAOP-4.1.3/D Ifjúsági és közösségi ház Befejeződött ÉAOP-4.1.2/B-28-6 EÜ Központ eszközbeszerzések Befejeződött Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP /A Folyamatban Semsey kastély rekonstr. ÉAOP /C Folyamatban Kerékpárút Balmazújváros- 5. Nagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Folyamatban Szilárd hulladéktelep rekultiváció 6. H.bösz. Önk. KEOP /pénzeszköz átadás/ Folyamatban ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel és csapadékviz Folyamatban KEOP Helyi hő, fűtési és villamos energia Iskola Folyamatban 1 1 KEOP Helyi hő, fűtési és villamos energia VPKK Folyamatban 5 5 ÉAOP-5.1.1/D-9-1f Városközpont fejlesztés Folyamatban LEADER Sportjátszóterek kialakítása Balmazújvároson Folyamatban LEADER Térfigyelő rendszer kialakítása Balmazújvároson Folyamatban ÖSSZESEN

117 8.2. számú melléklet A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 213.I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓHOZ Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése összes költségvetési kiadás saját forrás Tervezett költségvetés adatok az összes kiadást finanszírozó források EU.társfin. EU-s támogatás hitel BM.tám állapot* teljesített összes kiadás 213. I.félév tény adatok a teljesített összes kiadást finanszírozó források LM. Városi Könyvtár TIOP / /Önk./ Befejeződött LMVK TÁMOP 3.2.4/A- 11/ Új generációs szolg.kialakítása Folyamatban LEADER Kadarcs Napfordulós rendezvények megvalósítása Folyamatban Ö S S Z E S E N saját forrás Megelőleg. EU-s támogatás hitel ezer FT-ban BM.tám

118 A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai 213 I félév 9.sz melléklet ezer forint Megnevezés Bevétel Támogatási értékű működési bevétel Irányító szervtől kapott támogatás Intézményi működési bevétel 6543 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 Összesen: Megnevezés Kiadás Képviselő testület működésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások 1321 Igazgatási feladatokkal és működéssel összefüggő kiadások Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai 971 Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai 1857 Közfoglalkoztatás 1 Összesen: 18639

119 Balmazújváros Város Önkormányzata Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/1 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(1-1) 12. Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások 15. Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő Kiadások Összesen (12-22)

120 Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/2 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele ezer Ft.-ban 6. Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek Finanszírozási bevételek 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(1-1) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások Kölcsönök 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő Kiadások Összesen (12-22)

121 Veres Péter Kulturális Központ Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/3 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ezer Ft.-ban Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(1-1) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások Kölcsönök 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő Kiadások Összesen (12-22)

122 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/4 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 8. Finanszírozási bevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ezer Ft.-ban Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(1-1) Személyi jellegû kiadások 13. Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás 16. Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 2. Kölcsönök 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő Kiadások Összesen (12-22)

123 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/5 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 8. Finanszírozási bevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ezer Ft.-ban Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(1-1) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás 16. Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 2. Kölcsönök 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő Kiadások Összesen (12-22)

124 TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK 213. I. Félév P é n z ü g y i t e l j e s í t é s e k ezer Ft 11. sz. melléklet ig 213. I félév Megnevezés Hitel, kötvény törlesztés tény Állami átvállalás 213. II. félév tól - Vizi-közmű Társulati Hitel ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék i megállapodás: , Lakossági ltp Viziközmű hitel kamat terhe 85/25./IV.27./hat.7. pont Kötvény visszaváltás: db 31/28./VII.17/ és 371/28./X.1./hat Árfolyamveszteség Kamat: 4.. db 4..,- Ft ,88 CHF Kamat: db ,78 CHF - Fürdő fejlesztési hitel 236/21.(IX.8.)hat (hitelkeret:2. e Ft) Kamat Eü.alapell.hitel 235/21. Felh: ,-Ft Kamat HITEL, KÖTVÉNY, ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN KAMAT ÖSSZESEN: ,88 CHF

125 12.sz.melléklet 213. évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Magánszem.adókedvezménye kommunális adója (személyi mentesség) (Adó)elengedés Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) Összesen (eft) 7 év feletti 1% év feletti, 1% egyedülállók Garázs után 25% Eszközök Bérlők Bérleti díj 1% hasznosításából származó bevétel Szemétszállítási díj 62 év feletti 1% egyedül álló Vízterhelési díj Balmazújvárosi 1% 2 2 lakosok Összesen: Helyi szoc. rendelet alapján kezelés után fizetendő önrész Nyugdíjas 5% Szöveges indoklás: a., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/212. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 1. napjától 1 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 7. életévét betölti, a 7. életév betöltését követő év január 1. napjától 1 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. b., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. c., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre

126 vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: a képviselő-testület 282/211. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.3 e Ft. a képviselő-testület 282/28. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 374 e Ft. a képviselő-testület 459/28. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 963 e Ft. a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/211. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (1.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 96 e Ft. a képviselő-testület 33/212. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: e Ft. e., A képviselő-testület 46/24.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16. e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 213. évben 2. e Ft.

127 Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján 13. számú melléklet A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg. Adatok e Ft-ban Megnevezés 213. A helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel A bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen ,% A stabilitási törvény 3. (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Adatok e Ft-ban Megnevezés 213. A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege Összesen

128 Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 5. (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 14. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal VPKK ezer forintban Megnevezés Zárolt összeg Korlátozás, felfüggesztés indoka Felhasználás módja Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int. Balmazújváros Város Önkormányzata Összesen Jogszabályból adódóan megszüntetett álláshelyek tervezett bérköltsége és 3 38 járulékai e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 771 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása 1 33 miatti zárolás 1.33 e Ft összegben. A közoktatási és a köznevelési törvények hatályba lépéséből adódó létszámkülönbözet bérköltsége és járulékai e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás e Ft összegben. A z 5. sz. mellékletben feladatonként és célonként részletezett felhalmozási kiadásokból az újonnan induló beruházások forrás rendelkezésre állást követően indíthatók e Ft. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 2.84 e Ft összegben Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján.

129 Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 46 Balmazújváros, Vasút sor 1/a 6-52 / , 6-52 / Fax.: 6-52 / vgkftig@balmazinter.hu Ikt.sz.: 49 / 213. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı Testületének 213-évi munkatervének megfelelıen Beszámoló a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft évi I. féléves munkájáról A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban VGKft) kötelezettségének megfelelıen elkészítette a 213. év elsı félévében végzett tevékenységérıl a beszámolóját az alábbiak szerint: Az üzleti tervünk egyértelmően és világosan meghatározza a 213. évben elvégzendı feladatokat, a szükséges pénzeszközök hozzárendelésével, ezért a VGKFT tevékenysége átlátható és ellenırizhetı, megkönnyítve a folyamatos számonkérést. A társaság 213. év elsı félévében átlagosan 71 fı állandó létszámmal dolgozott. Az állandó létszám mellett, változó létszámmal és idıszakonként egyszerősített foglalkoztatás keretében történt a munkavégzés (korábbi nevén AM könyves foglalkoztatás volt). Az Önkormányzati támogatás mértéke megállapodás szerint 213-ra 14.e Ft, melynek idıarányos részét megkaptuk. Az üzleti terv iránymutatását alapul véve, a VG Kft év elsı félévében, az alábbi fı tevékenységi körök keretein belül végezte munkáját: 1.) Sportfeladat: Jelenleg a Balmazújváros Sport Kft-nél feladatot ellátó három fı munkabérét és járulékait, valamint a sportpályán felmerülı elektromos és a gázközmő díjait fizeti a VGKft. A pálya öntözési rendszerét a Strandfürdı területén lévı felújított hideg vizes kút táplálja. Továbbra is, egyedi megrendelések alapján segítjük az üzemeltetést és a mőködést. 2.) Gyepmesteri tevékenység (állategészségügy) Az Önkormányzat határozata alapján a gyepmesteri feladatok és a telephely egy részét átadta a Buksi civil állatmentı csoportnak, ezért e tevékenységünk beszőkült. 213 elsı félévében (és jelenleg is), már csak a kóbor állatok befogásában segítettünk. Ezt a munkát egy fı, hat órában foglalkoztatott dolgozó látja el

130 rugalmas munkaidıben, akinek az egyszerősített foglalkoztatás keretein belül alkalmazott dolgozók besegítenek. (Megjegyezzük, hogy a telephely jelen állapotában és feltételekkel nem felel meg az elıírásoknak. Az érvényes elıírások betartása viszont komoly anyagi ráfordítással járna. A Környezetvédelmi Hatóság kötelezettséget írt elı a telepi létesítmények elbontására a terület rekultiválására, az ott lévı kút megszüntetésére. Amióta a civil állatvédık használják a telephelyet az önkényes behatolás csökkent. A begyőjtött állatok száma viszont drasztikusan megnıtt, számuk 1-15 db-ra becsülhetı. A telephely összes használható helyiségben befogott kóbor állatok vannak, véleményünk szerint méltatlan körülmények között. ) 3.) Belterületi járdaépítés A támogatott járdaépítés az elsı félévben csak igen kis mértékben zajlott. Leginkább a meglévı, de már elhasználódott járdalapos járdákat újítottuk fel átrakással, új homokágyazatba fektetve, szükség szerint kiemelve. Helyszíni betonjárdákat is készítettünk ott, ahol erre leginkább szükség volt. 4.) Park, zöldterület fenntartás Az egyik legfontosabb és a legnagyobb feladatunk ez a terület. Itt a munkavégzés szinte egész évben folyamatos. Ezen a területen tudtuk leginkább kihasználni a jelenleg önkormányzati irányítás alatt zajló közcélú munkavégzés lehetıségeit. Az elsı félévben ezen keretek között vált lehetıvé a központi- és a frekventált részeken túli közterületek, parkok, árkok és kanálispartok, csatornák közös együttmőködésen alapuló kezelésére is. A szakmai irányítás mellett szállítójármőveket, rakodógépet, járdalapot, betont, homokot, stb., biztosítottunk a program minél hatékonyabb mőködése érdekében. A VGKft ad helyet továbbá a program végrehajtásához szükséges eszközök, szerszámok, üzemanyagok, védıfelszerelések elhelyezésére, tárolására és folyamatos kiadására, visszavételezésére. A gyorsan növı füvek, gyomok és egyéb közterületi növények állandó nagygépi nyírása, kaszálása, kezelése, a lehullott lombok begyőjtése, elszállítása szüntelenül folyt a közterületeken, beleértve a közcélú foglalkoztatás keretén belül összegyőlı hasonló jellegő hulladékokat is. Állandó munkát jelent továbbá a szinte mindennapi szükséges szállítási feladat: a begyőjtött utcai szemét, dudva, falevél, nád, a város különbözı pontjain elhelyezett konténerek utcai szemétgyőjtık ürítése, stb. Továbbra is gond, hogy nincs kellı jármő-kapacitásunk a begyőjtött, nagymennyiségő hulladék elszállítására. (A VGKFT két tehergépjármőve szinte folyamatosan ezen a területen dolgozik, de sajnos ez sokszor nem volt elég. A harmadik kisebb teherbírású jármővünk más sürgıs feladatokat lát el.) 5.) Ingatlan kezelés A kezelésünkben lévı lakások száma 213 elsı félévében is 71 db. (kertes ház 18 db, társasházi lakás 53 db). Lakásokat az alábbi jogcímeken használnak a bérlık: szociális-, szolgálati-, szükség- és költségalapú lakás. Nagyobb volumenő lakásfelújítást továbbra sem tudtunk elvégezni. A bérlemények legszükségesebb karbantartása a lehetıségeink szerint folyamatos volt. Fıleg a gépészeti rendszerek (leginkább a főtési

131 rendszerek) a nyílászárók és a berendezési tárgyak (pl.: konyhabútorok) elöregedése jelent gondot. Ezek karbantartása, javítása folyamatos munkát jelent számunkra évek óta. A lakbérfizetési morál stagnál, a bérlık többnyire részletfizetési megállapodás keretében rendezik a tartozásokat, de szükséges esetekben ügyvédi közremőködéssel történik a behajtás. Az elsı félévben üres bérlemény nem volt. Egy bérleményhez (Bolyai u. 61/1) kötıdıen kilakoltatási eljárás folyt, ami júliusban kilakoltatással zárult. 6.) Piac üzemeltetés A piacon az üzemelés az elsı félévben továbbra is a szokásos módon, zökkenımentesen történt. Az élelmiszerpiaci asztalok és az árusító helyek ebben a félévben 1%-os kihasználtsággal mőködtek. Bérleti szerzıdéssel szinte minden hely lefedett. Az iparpiacon az elmúlt félévben visszaesés nem volt tapasztalható, a területek 6%-át bérelték ki, ami némi javulást jelent. Az árusok viselkedésében csökkenni látszik a korábban tapasztalt feszültség, mely a kereslet nagymértékő hullámzásából adódott. Gondot jelent egyes árusoknál az üzemeltetési szabályzat betartása és betartatása. Korábban elıfordult, hogy a rendırség segítségét is kérni kellett a belsı rend megtartása érdekében, ez az elmúlt félévben nem fordult elı. Tendenciaként megállapítható, hogy az érdeklıdés mind az árusok, mind a vevık körében egy átlagos szinten egyre inkább stagnál. Kisebb karbantartásokat a szokásos formában és nagyságrendben a régi piac területén az elsı félévben is elvégeztünk (asztalok javítása, karbantartó festés, mázolás, víz-, szennyvíz-karbantartási munkák, kerítésjavítás, stb.) Nagyobb volumenő beruházásokat nem terveztünk és nem is végeztünk. 7.) Belvízvédelem Az önkormányzattal együttmőködve, egymást segítve igyekszünk kezelni, megelızni, megfékezni, elhárítani a korábbi években tapasztalt rendkívüli csapadékmennyiség által létrejövı katasztrófa-közeli helyzetet, annak összes következményével, vonzatával. Az idei I. félévre kiterjedı megelızı, védekezı helyreállító munka következett. Ebben a munkában a VGKFT jelentıs fizikai állománya részt vett. A jelenleg önkormányzati foglalkoztatásban mőködı közcélú lehetıségeket maximálisan kihasználva, azt kiegészítve, azzal szorosan összekapcsolódva, a város csapadékvíz elvezetı rendszerének karbantartását gépi (szállító jármő, földmunkagép, Woma, átereszek kialakítása stb.) munkákkal segítve, felgyorsítva, leginkább lakossági jelzésre, igény és szükség szerint végeztük. Tapasztalataink szerint, sajnos a lakosság egy kisebb (felelıtlen) része nem foglalkozik a számára egyébként kötelezı, az ingatlana elıtti csapadékvíz-elvezetı árok és híd (és zöldterület) karbantartásával. Hanyagságból, nemtörıdömségbıl -az utóbbi idıben egyre szaporodó rendkívüli helyzetek soránveszélyhelyzetbe sodorja nemcsak a saját, hanem a környezete vagyoni és személyi biztonságát! Ezt csak tetézik az engedély nélküli és szakszerőtlenül elkészített ároklefedések és kapubejárók sora. Az áldatlan állapotok javítására, továbbra is az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket rögzítı rendelet megalkotását javasoljuk, szankciók és szigorúbb közterületi ellenırzés bevezetésével.

132 A lakosságot fel kell világosítani arról, hogy az utcai árok és kapubejáró gondozása, takarítása minden lakosnak állampolgári kötelessége, melynek elmulasztása pénzbírsággal büntethetı csakúgy, mint az utcai árkok feltöltése, megszüntetése vagy lefedése is. (Természetesen az indokolt rászorulók helyett a VGKft továbbra is elvégzi a munkát.) Sajnos mostmár az elkövetkezendı idıkre is prognosztizálható a szokatlanul intenzív csapadékkal, járó rendkívüli idıjárás, de sajnos a belvízhálózat rendbentartása és zökkenımentes üzemeltetése jelen körülmények között, meghaladja a VGKFT lehetıségeit. A szokatlanul nagymennyiségő csapadék elvezetésére nincs méretezve és kiépítve a belvízszikkasztó (és elvezetı) rendszer. Az eddigieken túli további anyagi forrást kell találni és biztosítani a VGKFT részére a városon belüli és kívüli fı csapadékvíz elvezetı csatornák kotrására és legalább két évenkénti karbantartására. Végleges megnyugtató megoldást csak egy átfogó belvízelvezetı hálózat megtervezése és kialakítása hozhat. Ennek hiányában csupán tőzoltó munka szerő javítgatásokat tudunk végezni, ami sohasem hoz végleges, megnyugtató megoldást. 8.) Települési hulladékkezelés A 213. év elsı félévére tervezett összegbıl folyamatosan végezzük a tevékenységet, melynek során, a város közterületein keletkezı, továbbá a Keleti-fıcsatorna két szakaszán lévı pihenıövezetben kialakuló kommunális hulladékot győjtjük be rendszeresen. A lakosság kommunális hulladékán felül keletkezı egyéb hulladékait a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. telepén (helye Hajdúböszörmény külterület) helyezheti el. Ebbıl fakadóan állandó gondot jelent az egyéb szemetüket elhelyezni nem tudó lakosok által a külterületi utak környékére vagy a városszéli erdıkbe, egyéb eldugott helyekre leborított összességében nagymennyiségő szemét összegyőjtése, elszállítása. Ennek begyőjtését és elszállíttatását a VGKft a jelenlegi igen szoros pénzügyi körülményei miatt nehezen tudja saját finanszírozással felvállalni és teljesíteni. A lakosság jelentıs részénél semmilyen hajlandóságot nem észlelünk, hogy a kisebb mennyiségben összegyőlt hulladékot, építési törmeléket, stb., szabályszerően, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft telephelyére átszállítva helyezzék el. Megfontolásra javasoljuk, egy ideiglenes győjtıhely kialakítását, ahol a lakosság a kisebb mennyiségő nem kommunális hulladékát jutányos díj ellenében, vagy ingyen elhelyezhetné. 9.) Közutak és járdák fenntartása A városi utak kátyúzására az Önkormányzat pályázatot nyert és maga irányítja a megvalósítást. Így a VGKft. gyakorlatilag kátyúzási munkát nem végzett csak kizárólag sürgısségi, halaszthatatlan okok miatt. Ezt azért kellett megtenni, mert az önkormányzati kátyúzás viszonylag késın tudott elkezdıdni. (A kátyúzás elmaradásából eredı felelısséget jelenleg is a VGKft viseli.) Továbbra is jelentıs mennyiségben állítottunk helyre, helyeztünk ki, vagy cseréltünk le közlekedési táblákat. (Városunkban a közúti jelzıtáblákkal kapcsolatos vandalizmus határtalan és megdöbbentı mértékben van jelen.) Szükség szerint újítjuk fel, vagy javítjuk (átrakjuk) a tönkrement járdalapos járdákat is, leginkább lakossági, vagy képviselıi jelzések alapján.

133 Az eddig népszerő, kedvezményes -lakossági igény alapján végzett- betonjárda építés jelentısen visszaesett az elmúlt évekhez képest (legalábbis az I. félévben). 1.) Intézmények karbantartása 213 januárjától a VGKft végzi három iskola karbantartását, amihez húsz fı munkavállalót a VGKft keretein belül továbbfoglalkoztattunk (eddig ık az intézmények alkalmazásában álltak). A dolgozók megoszlása: tizenöt fı takarító, négy fı karbantartó és egy fı étkezési térítési díjbeszedı. Az átállás, néhány kisebb probléma mellett, szinte zökkenımentes volt és folyamatos a munkavégzés azóta is. A díjbeszedıi tevékenység az egyetlen olyan dolog melyet újra kell gondolni, mert az egy fı munkavállaló jelenleg kevésnek tőnik a feladatellátás zökkenımentes és biztonságos elvégzéséhez. Az intézmények minden napos írásos megrendelése alapján festınknek, asztalosunknak, villany és vízszerelınknek az elsı félévben, folyamatosan volt karbantartó jellegő munkája. (Nem egy esetben több kérés is található a megrendelın.) Többször fordult elı, hogy túlmunkát kellett végezni annak érdekében, hogy minden megrendelésnek eleget tudjunk tenni. Kapcsolatunk az intézményvezetıkkel (véleményünk szerint) továbbra is jó. Természetesen ezen túlmenıen el kellett végeznünk az elsı félévre tervezett (megrendelık nélküli) feladatainkat is. (pl.: gépi fő- és bokornyírás, ágaprítások, öntözés, stb.) Megpróbáltunk lehetıségeink szerint minden feladatot végrehajtani. Az anyagmentes karbantartásokat azonnal, az anyagot igénylı munkákat pedig a beszerzést követıen azonnal elkezdtük. Ahol tudunk ott az anyagbeszerzésbe is besegítünk. A megrendelık teljesítésének sorrendjénél figyelembe vettük a sürgısségi munkákat, vagy ha volt, a különleges kéréseket is. 11.) Köz- és egyéb foglalkoztatás Az elsı félévben a VGKft keretein belül közfoglalkoztatás nem volt. Ezt a tevékenységet az Önkormányzat végezte. A kapcsolatunk azonban szoros volt, hiszen a közterületek kezelésének irányításában továbbra is részt vettünk. A közcélú munka zavartalan végzéséhez a VGKft. adta a telephelyet. Segítettünk egyes munkafolyamatok szervezésében, az irányításban, és az ellenırzésben. Igény szerint mi biztosítottuk a jármőveket, a munkagépet. Önállóan is és a Polgármesteri Hivatallal együttmőködve is végeztük az egyszerősített foglalkoztatásban (volt AM- könyv) dolgozók alkalmazását a már eddig is jól mőködı kapcsolat alapján. Ennek ráesı költségét az Önkormányzat utólagos elszámolással térítette a VGKft. felé. Állandósult a VGKft-nél az ún. közérdekő munkára ítélt emberek foglalkoztatása is. Ez a tevékenység külön odafigyelést igényel a sajátos foglalkoztatási viszony miatt, de eddig különösebb gondunk, problémánk nem volt e téren sem.

134 Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Létszám alakulása (213. I. félévi) 213. év Létszám /fı/ Január 75 Február 68 Március 68 Április 68 Május 72 Június 75 Egyszerősített foglalkoztatás létszámának alakulása (213. I. félévében) 213. év Létszám /fı/ Január 23 Február 26 Március 37 Április 22 Május 24 Június 14 Összesen 146 Közérdekő munka (213 i. félév) Hónap Létszám (fı) Ledolgozott napok száma Ledolgozott órák száma Január Február Március Április Május Június A fenti adatok alapján átlagosan havonta 31,5 fı dolgozott napi 6 órában.

135 12.,Vállalkozási tevékenység Kismértékben végeztünk megrendelt járdaépítéseket, átalakításokat és betonkeverést, földmunkákat, kisebb lakossági szolgáltatásokat. Sajnos közcélú feladataink nagysága és a folyamatos karbantartási munkák végzése miatt jelenleg idı, szakember és eszköz hiányában nem tudtunk nagyobb mértékben vállalkozni. A lakossági igény is drasztikusan visszaesett a fizetıképesség hiánya miatt. Az Önkormányzat megrendelésére elkezdtük a Strandfürdı területén a mosdó építését. 13.) Mezıgazdasági ágazat (volt Halomalja Kft.) 213. év tavaszán speciális géppark hiányában, szolgáltatás igénybevételével megtörtént a takarmány kukorica vetése, 9 ha-os területen. Május hónapban a takarmány kukorica ápolási munkáira és növényvédelmére került sor. A mezıgazdasági ágazat mindemellett márciustól közremőködik a mezıgazdasági munkaprogramban. 3 haos területen elvégeztük az ágyások kialakítását, fekete talajtakaró fólia lefektetését, csepegtetıcsı kihúzását, a palánták, szerszámok szállítását és az aktuális talajmunkákat. Lehetıvé tesszük a program számára az erıgép és az öntözırendszer használatát, valamint a megtermelt termékek szállításában is aktívan részt veszünk. 14.) Diákszálló Az épület 7db 4 ágyas szobával, 1 db 2 ágyas szobával rendelkezik, minden szobához tartozik zuhanyzó, illetve WC. A 3 fı szállóvendég befogadására alkalmas épület közös társalgóval, teakonyhával, zárt parkolóval rendelkezik. A szolgáltatás díjait önkormányzati határozat értelmében, a képviselı testület döntésének megfelelıen alkalmazzuk. Mőködés: igény szerint, - 24 óra 2 fı 8 órás 1 fı 4 órás (megbízási díjas munkavállaló) Munkarendjük háromhavi bontásban történik, hisz elıre nem lehet,,kiszámolni a vendégéjszakákat. Vendégkör: Fizetı vendég: 87 fı 25 vendégéjszaka Egyéb vendég: 69 vendégéjszaka (fafaragó mester) 36 vendégéjszaka (térfigyelı kivitelezıje) Pozitív tapasztalat, hogy aki egyszer megszáll nálunk, visszatér hozzánk, akár családjával is.

136 A szálló a maga árkategóriájában kiváló, a szívélyes vendéglátásnak és a kisvárosi hangulatnak köszönhetıen igazi pihenıhelynek számít. Akik eddig nálunk megfordultak, csak jó véleménnyel voltak a szolgáltatásról 15.) Fürdı A 213-as év elsı féléve a fürdı üzemeltetésben továbbra is különleges idıszaknak számított. Teljesen váratlanul és a szinte egyszerre ment tönkre a két hideg vizes kutunk, majd még nagyobb meglepetésünkre leállt a Soós Imre utcai régi termálkút is. Elıször a nagyobbik kút szivattyúja, majd közvetlenül utána a kisebbik kút szivattyúja is tönkrement. Azonnali döntés kellett a megoldás mikéntjérıl, mert több hidegvizes kút nem lévén csak a közmőhálózatról tudtunk hidegvizet biztosítani, ezzel jelentıs többletköltséget okozva. (Megjegyzés: A fürdı hideg vizes rendszerének közmőhálózatról való táplálására- saját tartalék hideg vizes kút hiányában- az üzemzavarok elhárítására többször is sor került. Eddig 45m3 vizet használtunk közmőhálózatról. ) Gyors döntéssel a kisebbik kútban lévı szivattyút egy újra kicseréltük. Körülményesen ugyan, de jobb megoldás híján, ideiglenesen ezzel próbáltuk üzemeltetni a fedett részt. Ahhoz, hogy a kinti üzemet biztosítani tudjuk és stabillá tegyük a fedett rész hideg- melegvíz ellátását is, önkormányzati döntés és határozat alapján a nagyobbik hidegvizes kút, úgynevezett melléfúrásos technológiával teljesen át lett alakítva, továbbá a régi termálkút teljes felújítása is elkezdıdött. Ezek a munkák, az engedélyeztetés és egyéb, a váratlan helyzet kapcsán kialakult problémák miatt, kissé elhúzódtak. (Csak példaként említjük, hogy a termálkút felújításához elengedhetetlenül szükségessé vált a Soós Imre utcai termálvezeték kicserélése is, melynek engedélyeztetési eljárása rendkívül körülményes folyamat volt, ami már- már veszélyeztette a fürdıüzemet.) A kinti üzemet végül is június 15-én meg tudtuk kezdeni. Sajnos azóta is szinte minden naposak a kisebb-nagyobb üzemeltetési problémák, de ezeket (néha nem kevés anyagi áldozattal) törekszünk azonnal megoldani. A vendégek megtartása érdekében néhányszor alkalmaznunk kellett a jegyárak ideiglenes mérséklését is. Az üzleti tervtıl eltérıen, jelentıs bevételkiesést eredményez a VGKft., mint üzemeltetı és a Balmazaqua E.SZ. Kft., mint bérlı között kialakult tisztázatlan helyzet. A bérlı az Önkormányzatnál kezdeményezte a 212. szeptember 6-án kelt szerzıdésben rögzített 1.5 eft + ÁFA havi bérleti díj tetemes mértékő csökkentését. Az ügy a mai napig nem zárult le. A VGKft. a Balmzaqua E.SZ.Kft. felé március óta nem számláz bérleti díjat. Az elmaradt bevételek a fürdı és a VGkft. veszteségeit növelik. Megjegyezzük, annak ellenére, hogy fennáll a jelenlegi helyzet, a bérlı kérésére kisebb nagyobb átalakításokat is végzünk a gyógyellátás területén. Sajnos egyelıre ezek is a VGKft költségeit növelik, hosszútávon azonban remélhetıleg megtérülnek ezek a módosítások. (pl.: töltı vízmennyiség növelés, zuhanyzó átalakítás, stb.).

137 A nyári nyitás elıtt, mint minden évben, most is, egy nagyobb volumenő külsı terep és környezet rendezést, valamint felújítást végeztünk a félig fedett termálmedencén, a pancsoló-medencén, de fıleg az úszómedencén. A burkolatok a tél folyamán a szükséges és megszokott állagvédelem ellenére jelentısen megrongálódtak. A nehézségek ellenére a fürdıüzemet viszonylag gördülékenyen tudtuk folytatni a vendégeink megértésével és megelégedésére. Az ÁNTSZ véleménye az idén is az volt (legalábbis az elsı félévre), hogy a balmazújvárosi fürdı a megye egyik legtisztább fürdıje. Megoldásra váró feladatok: A fürdı főtési rendszerének téli termálvizes táplálásához a Soós Imre utcai kút nem ad kellı (5 C fölötti) hımérséklető vizet. A strand területén lévı termálkút a felújítását követıen elláthatná ezt a feladatot (is). A strand hideg vizes fúrt kútja önmagában nem tudja ellátni a fürdıkomplexum és a sportpálya közös vízigényét. Hideg vizes tároló tartály beépítése és a régi kút felújítása szükséges. A fürdı mőködésének finanszírozása: A VGKft. üzleti tervében a fürdı mőködtetésének finanszírozása nem szerepel. A fürdıre külön elkészített üzleti terv eleve veszteséges ( Ft) üzemeltetéssel számol. A fürdı bevételei azonban messze elmaradnak (28%) az üzleti tervben elvárt bevételektıl (lásd 2.sz. táblázat). Már látható, hogy az elvárt bevételek éves szinten sem fognak teljesülni. A fürdı kiadásai elmaradnak (37%) ugyan az üzleti tervben meghatározottól, ám már ismerünk olyan kötelezettségeket (szennyvíz bírság, marketing költségek, stb.), amelyek nem szerepelnek a tervben. Fentiekbıl az látszik, hogy a fürdı vesztségének mértéke az üzleti terv szintjét meg fogja haladni. Ezt támasztja alá a fürdı megnyitása óta eltelt 1év bevételeit és kiadásait bemutató 3.sz. táblázat is. 16.) Központ A VGKft. központ költségei és bevételei megfelelnek a tervezett szintnek ( lásd 4. és 5. táblázat). Megjegyezzük, hogy a következı évi üzleti terv összeállításánál célszerő egy pénzforgalmi tervet készíteni, amibıl kitőnik, hogy egyes feladatoknál (pl. szántóföldi növénytermesztés) mikor várható el bevétel. A VGKft elsı félévi adataiból egyértelmően látszik, hogy a fürdımőködtetés finanszírozásának terhe elsı lépcsıben a VGKft-nél csapódik le. A közhasznú megállapodás és az abban szereplı támogatások nem érintik a fürdı mőködtetését, ezért a VGKft. az egyéb bevételeibıl finanszírozza a fürdı üzemelését. Mivel az egyéb bevételek korlátozottak, a VGKft. lejárt határidejő tartozásai egyre nınek.

138 A VGKft én fennálló lejárt tartozásainak összege: Időszak Összeg Ft 3 napon belüli napon belüli napon belüli napon túli Összesen Mindennaposakká váltak a fizetés-átütemezési és részletfizetési kérdések, a szolgáltatókkal való fizetési viták a kikapcsolások elkerülésére, sıt felszámolási eljárás kezdeményezése is elıfordult. Javasoljuk a nagyobb horderejő problémák megelızésére a finanszírozási gondok mielıbbi orvoslását. Balmazújváros, 213. augusztus 23. Tisztelettel:.... ügyvezetı

139 1.táblázat A fürdı 213. január - június dolgozói létszáma munkakörönként Fedett Takarító Medenceır/szaunamester Mőszaki csop.vez Gépész Pénztáros Január Február Március Április Május Június Strand Takarító Medenceır/szaunamester Mőszaki csop.vez Gépész Pénztáros Május* Június** * Május 15-én léptek állományba ** 1 fı takarító június 2-án lépett állományba

140 Fürdı bevételeinek és költségeinek 213 I-VI havi kimutatása (Ft) 2.táblázat BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK Hónap Strand Kamilla Egyéb bevétel Víz, szennyvízdíj Áramdíj Gázdíj Raktári anyagfelhasználás Bér és járulék Vízkészlet járulék Egyéb ktg.ek Össszesen Éves terv Terv Telj.%-a Összesen Tény I-VI.hó Éves terv Terv telj. %-a BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK EREDMÉNY A VGKft. beszámolója a 213. I. féléves munkájáról oldal 12

141 A fürdı bevételei és kiadásai az elmúlt 1 évben. 3.táblázat BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK Hónap Strand Kamilla Egyéb bevétel Víz, szennyvízdíj Áramdíj Gázdíj Raktári anyagfelhasználás Bér és járulék Vízkészlet járulék Egyéb ktg.ek hó hó hó hó hó hó Összesen hó hó hó hó hó hó Össszesen Mindösszesen BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK EREDMÉNY A VGKft. beszámolója a 213. I. féléves munkájáról oldal 13

142 Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft 213 I.- VI.havi költségeinek alakulása Feladatok megnevezése 4. táblázat Személyi jellegő költségek Anyagköltség Egyéb költség Költségek összesen Tény I.- Éves terv Tény I.-VI. Telj.% Éves terv Telj.% Éves terv Tény I.-VI. Telj.% Éves terv Tény I.-VI. Telj.% VI. I/1. Központi irányítás I/2. Parkfenntartás I/3. Közutak,járdák fenntartása I/4. Belterületi csapadékvíz elvezetés I/5. Karbantartás I/5.1. Iskolák technikai személyzet II. Települési hulladékkezelés III. Sportfeladatok IV. Ingatlankezelés V. Piac üzemeltetés VI. Járdaépítés, korszerősítés Mezıgazdasági tevékenység Diákszálló mőködtetése VIII. Fürdı (külön terv) IX. Gyepmesteri tevékenység X. Vállalkozási tevékenység Összesen: Fürdı MINDÖSSZESEN Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft 213 I.- VI. havi bevételeinek alakulása A VGKft. beszámolója a 213. I. féléves munkájáról oldal 14

143 Feladatok megnevezése Bevétel (Kft saját bevétele) (b) 5. táblázat Éves terv Tény I.-VI. Telj.% I/1. Központi irányítás I/2. Parkfenntartás I/3. Közutak,járdák fenntartása I/4. Belterületi csapadékvíz elvezetés I/5. Karbantartás I/5.2. Iskolák technikai személyzet II. Települési hulladékkezelés III. Sportfeladatok IV. Ingatlankezelés V. Piac üzemeltetés VI. Járdaépítés, korszerősítés 3 Mezıgazdasági tevékenység Diákszálló mőködtetése VIII. Fürdı (külön terv) IX. Gyepmesteri tevékenység X. Vállalkozási tevékenység Összesen: Fürdı - belépık Fürdı - bérleti díjak MINDÖSSZESEN A VGKft. beszámolója a 213. I. féléves munkájáról oldal 15

144 A VGKft. beszámolója a 213. I. féléves munkájáról oldal 16

145

146 Balmaz InterCOM Kft. 46 Balmazújváros Vasút sor 1/a Tel./fax: (52) Cégjegyzékszám év féléves gazdasági értékelés Elıfizetıi számok alakulása: Internet elıfizetık száma a tervezett 115-el szemben 1145-re alakult. A KTV elıfizetık száma az ALAP csomagban a tervezett 15 helyett A nyugdíjas csomag viszont a tervezett 122 helyett 218 darabra alakul. A nehéz gazdasági helyzet a TV elıfizetıket az olcsóbb nyugdíjas csomag felé vonzza. A sport csomagra a tervezett 6 helyett 62 elıfizetıvel rendelkezünk. A 212 végén-213 elején más szolgáltató által indított rendkívül kedvezményes akciók csábítottak el tılünk mintegy 1 ügyfelet, valamint az áremelés is vezetett elıfizetés lemondáshoz. A második félév során szükségessé válik nagyarányú elıfizetı toborzás és a 214-es gazdasági lehetıségek figyelembe vételével vizsgálni kell az árak esetleges csökkentését a meglévı elıfizetık megtartása érdekében. Telefon elıfizetık száma 53. Bevételek: Az internet bevételek a tervezett szint közelében alakulnak, az elıfizetıi szám hiány kisebb csökkenést okoz, mely várhatóan éves szinten is jelentkezni fog. A kábel televízió elıfizetések során az ALAP csomag helyett a sokkal olcsóbb nyugdíjas csomag elıfizetıi száma nıtt. Az alap csomag elıfizetıi számának csökkenése lényeges bevétel csökkenést okoz. A telefon elıfizetık számának növekedése is beindult, ez azonban 213 évben várthatóan nem hoz eredményt ( a szolgáltatás null szaldós), a bevétel 5eFt féléves szinten, ami az összes bevétel egy százaléka. Még mindig jelentıs a késedelmesen vagy nem fizetık száma. A kintlevıségeink 213-ban nem növekedtek, de térülésük érdekében tett intézkedések eredményeként az elıfizetık száma a felmondások miatt csökkent.

147 Kiadások: A félévi költségek a tervezettnél kedvezıbben alakulnak, takarékos gazdálkodás eredményeként. A Tv elıfizetık számának csökkenése illetve strukturális változása éves szinten is mősor díj megtakarítással jár. ( A nyugdíjas csomag mősoraiért minimális díjat kell fizetnünk) Az állandó költségek azonban változatlanok, ezért sürgısen intézkedéseket kell tenni az elıfizetıi szám növelésére, elıfizetı toborzásra. Eredmény: A 213 évi eredmény várhatóan a nem éri el a tervezettet, a 9 ezer forint nyereség helyett éves szinten minimális 1 ezer forintnyi veszteség várható. Balmazújváros 213 augusztus 23. Hegedüs Tibor ügyvezetı

148 BESZÁMOLÓ A Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft I. félévi tevékenységrıl. Balmazújváros Város Önkormányzata az ÉAOP-4.1.2/B-28-6 azonosító számú, A Balmazújvárosi kistérségi komplex egészségügyi központ fenntartható fejlesztése címő projekt megvalósítását a hatályos támogatási szerzıdés szerint 213. május 31. napjával befejezte. A beruházás ,- forint értékben került megvalósításra, azáltal hogy a szakorvosi rendelık teljes felújítása és a hat új szakrendelı kialakítása mellett az új egészségügyi mőszerek beszerzése is megtörtént. A projekt célja volt, hogy a balmazújvárosi kistérségben minden lakos számára hozzáférhetıvé váljanak a megújult járó beteg szakellátó központ közszolgáltatásai. Ennek érdekében meg kívánjuk szüntetni a szolgáltatási hiányokat, valamint a szolgáltatások körét bıvítjük a helyi igényeknek megfelelıen. A projekt keretében meghatározott célok között központi helyet foglalt el balmazújvárosi rendelıközpont orvostechnológiai korszerősítése, átszervezése, és 6 új szakrendelés megvalósítása. A projekt 213-ra esı idıszakában lezárultak a közbeszerzési eljárások és beszállításra, kialakításra került - komplett új informatikai rendszer, magas színvonalú harver és szoftver elemekkel: Számítógépes hálózat kiépítése 1 Vezetékes infratruktúra (Cat6 SFTP Strukturált 1 kábelezési rendszer kialakítása) Hálózati aktív eszközök 1 2db Cisco SG 3-52 Hardveres tőzfal 1 WatchGuard XTM 33 Szünetmentes tápegység 1 Eaton 9SX/5 Központi rack szekrény 1 Fujitsu PRIMECENTER M1 Klímaberendezés a szerverterembe 1 Panasonic 5,3 kw Szerver 2 Fujitsu RX3 S7 Fujitsu Eternus DX6S2, LT2 S2, Központi adatmentési és archiválási rendszer 1 Symantec Backup Exec 212 Orvosi és adminisztrációs munkaállomás 2 Fujitsu ESPRIMO P4 E85+ Irodai szoftvercsomag 23 Microsoft Office Home and Business 21 Mobil munkaállomás 3 Fujitsu LIFEBOOK E752 Nyomtató 13 Kyocera FS137DN - orvostechnikai eszközök: Belgyógyászat I 12 csatornás EKG ABPM készülék 2db. Belgyógyászat II 12 csatornás EKG ABPM készülék 3db. digitális mérleg EKG holter

149 digitalis RR mérı higanyos RR mérı EKG mőszerasztal Sebészet elektromechanikus mőtıasztal mőtılámpa gipszelı felszereléssel kötözı kocsi 2db. Nıgyógyászat hordozható UH transvaginális fejjel videocolposcop nıgyógyászati vizsgáló asztal Fül-orr-gége nasendoscop fiberscop Szemészet látásvizsgáló tábla szemüveg próbaszekrény próbakeret autorefractometer mőszerasztal 2db. réslámpa idegentest fúró szemészeti kézimőszer készlet elektromos vizsgáló ágy 2db. Ideggyógyászat TCD készülék Ortopédia hordozható UH készülék linearis fejjel Reumatológia csontdenzitometer Röntgen munkaállomás PACS rendszerhez nagyfr. Digitalis rtg.+pacs Fizioterápia TENS fizioth. UH készülék galvan-dyadinamic 4 db. soft laser kombinált elektro-uh készülék elektromos massage ágy 4 db. Gastroenterológia endoscopia motoros szívó hordozható EKG pupilla vizsg.lámpa/szemtükör Urológia kötözı kocsi 1 db ultrahang készülék hasi és biopsiára komplett cysto-urethroscope uroflowmeter Kardiológia 12 elv EKG ambuláns EKG Holter 1 db.

150 Holter recorder 4 db. kerékpár ergometer real-time papír regisztráló színes doppleres ECHO Bırgyógyászat dermatoscop elektrocoagulator Gyermekgyógyászat motoros szívó hordozható EKG RR mérı mandzsetta sorral Psychiátria vizsgáló ágy/szék vizsgáló lámpa Közös használatra komplett sürgısségi táska defibrillátor A fejlesztésrıl megállapítható: Emelt szintő járóbeteg szakellátás fejlesztés valósult meg Az érintett lakosság száma meghaladja a 2 fıt, amelyben kiemelkedıen magas a hátrányos helyzetők aránya A legközelebbi szakellátás, valamint fekvıbeteg ellátás Debrecenben található, amely több, mint 2 km-re van A projektben megvalósul a szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minıségének javítása korszerő infrastruktúra fejlesztéssel környezettudatos technológiák alkalmazása A beruházás megfelel az esélyegyenlıség elveinek teljes körő akadálymentesítés megvalósítása A tevékenységek körében megvalósult az info kommunikációs háttér fejlesztés A projekt biztosítja a kistérségben a szolgáltatási hiányok megszüntetését, elısegíti az igények kielégítését A projekt keretében minıségirányítási rendszer bevezetésére is sor került A meglévı szakellátásokon belül nagy hangsúly helyezıdik a prevenciós tevékenységekre valamint a betegek utógondozására. Az intézmény betegellátási adatainak ismeretében valamennyi szakma teljes kihasználtsággal mőködik. A település és vonzáskörzete morbiditási és moralitási adatainak ismeretében további szakmák bevezetése indokolt. A VESZ által mőködtetett szakrendelések a meglévı, felújított épületben foglalnak helyet, az eddiginél hatékonyabb helykihasználással, megfelelı körülményeket biztosítva a projekt által bevezetett új szakrendeléseknek is. A szakellátással szembeni szakmai és kapacitási igények kielégítése létfontosságú. Nı az egészségügyi ellátások területi kiegyenlítettsége, az új szakrendelések bevezetésével nı az egy helyben történı, definitív, lakosság közeli ellátást biztosító szolgáltatások komplexitása, átláthatóbb lesz a járóbeteg intézmény. A projekt eredményeként 6 új szakrendelés beindítása történik meg: Psychiátria Belgyógyászat kardiológia Belgyógyászat gasztroenterológia

151 Bırgyógyászat Urológia Általános csecsemı és gyermekgyógyászat Kapacitásváltozások A jelenleg mőködı szakellátások mellett a regionális keretek terhére, regionális kapacitásegyeztetést követıen új szakrendelések befogadását, a meglévık óraszámának bıvítését, átcsoportosítását kérvényezte a RET-nél az Önkormányzat a következı szakmák terén: Heti óraszám növelés: Általános belgyógyászat Általános sebészet Általános szülészet nıgyógyászat Általános fül-orr gége gyógyászat Ultrahang diagnosztika Nıgyógyászati ultrahang diagnosztika Fizioterápia nem szakorvosi Az ultrahang szakrendelés kivételével az óraszámok növelését humán erıforrás hiánya miatt szüneteltetni kértük. A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft január 1-tıl december 31-ig terjedı idıszakra elfogadott üzleti terve a várható bevételek és a várható kiadások nagyságát e Ft összegben határozta meg. Az üzleti terv módosítására az eltelt idıszakban nem került sor, nem történt olyan esemény, ami a módosítást indokolná. Összességében megállapítható, hogy a non-profit kft. az üzleti tervében szereplı bevételi és kiadási elıírásokat idıarányosan teljesítette. Mőködési bevételek A VESZ Nonprofit Kft évi várható bevételei az elızı évhez viszonyítva ugyanolyan összegben voltak tervezhetık a bérleti díjak növekedése nem várható. Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. Ezen a jogcímen 6.84 e Ft bevétel realizálódott az elsı félévben. A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végzı orvosok által fizetendı bérleti díjból, valamint a szolgálati lakások díjából e Ft összeg íródott jóvá a társaság számláján. A betervezett bevételek összességében 34 %-ra teljesültek 213. június 3. napjával, ez a pénzforgalmi teljesítést mutatja, az utólagos finanszírozás miatt mutatkozik eltérés az idıarányostól. Mőködési kiadások A bérköltség a VESZ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló dolgozók munkabérét tartalmazza. A hozzá tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A személyi jellegő kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelı járulékok e Ft nagyságrendet képviselnek a 213. évi üzleti tervben, melyek e Ft-ra teljesültek az elsı félév során. A dolgi kiadások között megtervezésre kerületek a közüzemi díjak, karbantartási és javítási költségek.

152 A betervezett üzemeltetési díj az önkormányzat részére az átadott eszközök használatáért tartalmazza. fizetendı díjat A VESZ Nonprofit Kft. mőködési kiadásai 32 %-os teljesítést mutatnak az elsı félévben. A társaságunk 213. évre sem felhalmozási bevételeket sem felhalmozási kiadásokat nem tervezett, kifizetés 271 e Ft-ban történt ilyen jogcímen. Beszerzésre került 1 db ipad és 1 db számítógép.

153 Mellékletek Esetszám: Június Május Április Március Február Január Szakrendelés Belgyógyászat Belgyógyászat II Sebészet Nıgyógyászat Fül-orr-gége Szemészet Ideggyógyászat Ortopédia Reumatológia Labor Röntgen Ultrahang Nıgyógyászati ultrahang Fizioterápia szakorvosi Fizioterápia nem szakorvosi Összesen Esetszám December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július Június 9959 Összesen Május 182 Április 1675 Március 1224 Február 1363 Január

154 Beavatkozás száma: Június Május Április Március Február Január Szakrendelés Belgyógyászat Belgyógyászat II Sebészet Nıgyógyászat Fül-orr-gége Szemészet Ideggyógyászat Ortopédia Reumatológia Labor Röntgen Ultrahang Nıgyógyászati ultrahang Fizioterápia szakorvosi Fizioterápia nem szakorvosi Összesen Beavatkozás szám Augusztus Szeptember November December Összesen

155 Pontszám: Június Május Április Március Február Január Szakrendelés Belgyógyászat Belgyógyászat II Sebészet Nıgyógyászat Fül-orr-gége Szemészet Ideggyógyászat Ortopédia Reumatológia Labor Röntgen Ultrahang Nıgyógyászati ultrahang Fizioterápia szakorvosi Fizioterápia nem szakorvosi Összesen Pontszám December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július Június Május Április Március Február Január Összesen

156 Határozati javaslat Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 213. évi I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 17. -ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 17. -ában biztosított jogkörében eljárva a BalmazInterCOM Kft évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 3. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 17. -ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 17. -ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, 213. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester

157

158

159

160

161

162

163 Határozati javaslat Az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros 212. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 17. -ában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros 212. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, 213. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester

164 B E S Z Á M O L Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 213. szeptember 11-én tartandó ülésére a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl I. TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÉBEN HOZOTT DÖNTÉSEIRİL A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.), valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) a helyi önkormányzatok feladatává teszi ezen jogszabályok alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény ad lehetıséget arra, hogy a képviselı-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira átruházhatja. A szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló helyi rendeletek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete ezen rendeletekben szabályozott feladatainak ellátását átruházta az önkormányzat polgármesterére. A polgármesterre átruházott további hatásköröket Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselıtestületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI.25.) számú rendelete tartalmazza. A szociális és gyermekvédelmi igazgatás körébe tartozó feladat- és hatáskörök a leggyakrabban elıforduló ügyek, melyek többségében azonnali, vagy rövid idın belüli intézkedést igényelnek (pl.: átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és temetési segély). Ez indokolta az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatok polgármesterre való átruházását. Az adott élethelyzetben szükséges hatékony, gyors segítségen túlmenıen az önkormányzat hatáskörének átruházása tehermentesíti a képviselı-testületet, valamint az állampolgárok számára helyben biztosít jogorvoslati lehetıséget. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 24. évi CXL. törvény a helyi jogorvoslatra csak az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen biztosít lehetıséget a képviselı-testületnek. Amennyiben a képviselı-testületnél marad a hatósági ügyekben való döntés, úgy államigazgatási úton fellebbezésnek további helye nincs, a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a bíróságtól kérhetné az ügyfél. A képviselı-testület határozata ellen a beszámolási idıszakban a felülvizsgálat lehetıségével egyetlenegy esetben sem éltek. Az Szt. 25. (3) bekezdése értelmében szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselı-testülete a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint az alábbi támogatási formákban hozhat döntést: - átmeneti segély, - temetési segély,

165 A szociális eredető gondok, problémák elsısorban a munkalehetıségek, legális foglalkoztatás hiánya miatt keletkeztek, keletkeznek. Az ellátandó szociális feladatokat az Szt. szabályozza. A részletes szabályok kialakítását a helyi viszonyokra tekintettel az önkormányzatok feladatává tette. Jelenleg Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/213. (IV.25.) számú rendelete foglalja egységbe a szociális ellátások helyi szabályait. A többszöri törvényi módosításra tekintettel kerülnek módosításra a helyi rendeleti szabályok is. Az önkormányzati szociális feladatok ellátásában a döntés elıkészítést a szociális csoport 3 fıvel végzi, míg az államigazgatási hatósági ügyeket teljes létszámban 5 fıvel végzi. Az igen nagyszámú ügyfélforgalom mellett a csak önkormányzati feladat- és hatáskörbe utalt ügyiratforgalom is jelentıs. A szociális csoport dolgozói az önkormányzati feladatok mellett az államigazgatási hatósági ügyeket is intézik, mely szintén nagyszámú ügyiratforgalmat jelent. Az elmúlt éveket tekintve, éves szinten db között volt az ügyiratforgalom. Az átlagos egy fıre jutó darabos ügyiratforgalom az országos statisztikák adataira figyelemmel rendkívül nagy leterheltséget jelent. A nagyszámú ügyirat-, illetve ügyfélforgalom ellenére a csoport dolgozói munkájukat szakmai hozzáértéssel, szakértelemmel, segítı szándékkal, odafigyeléssel végzik, attól függetlenül, hogy az utóbbi években több alkalommal is módosításra kerültek a vonatkozó jogszabályok. Polgármesteri átruházott hatáskörben határozattal zárult ügyek száma 27-ben db, 28-ban db, 29-ben 3.62 db, 21-ben db, 211-ben 3.35 db, és 212-ben 2.29 db. Ugyanakkor a hozott határozatokkal szemben 212-ben a jogorvoslati kérelem nem került benyújtásra. A polgármester átruházott hatáskörében 212. évben történt jelentıs csökkenést az indokolja, hogy a lakásfenntartási támogatás 212. január 1. napjával jegyzıi hatáskörbe került. Szeretnék néhány fontos, illetve leggyakrabban elıforduló, magas költségvetési elıirányzatot lekötı, mint átruházott hatáskörben végzett szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatáskörbe tartozó ellátási formát részletesebben bemutatni. A szociális és gyermekvédelmi törvény egyik sajátossága, hogy egy-egy támogatási forma vizsgálata esetében mind a jogosultsági feltételek fennállása, mind a támogatás mértéke szoros összefüggésben van az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Nyugdíjminimum változása nyugdíjminimum 2

166 1.) Lakásfenntartási támogatás Településünkön a legtöbb családot érintı ellátási forma a lakásfenntartási támogatás. A települési önkormányzat 212. március 31. napjáig tartó folyósítási idıtartammal lakásfenntartási támogatást nyújtott a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak, az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. A szociális alapú gázár- és távhı-ártámogatási rendszer 211. augusztus 31. napjával megszőnt, s egyben módosult formában 211. szeptember 1-tıl beépült a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti lakásfenntartási támogatásba. Elızıek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/21. (II. 17.) 4. -a is újraszabályozásra került. Ezt követıen a megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 211. évi CXCI. törvény 128. (1) bekezdésének rendelkezése alapján a lakásfenntartási támogatás megállapítása 212. január 1-jétıl az önkormányzat képviselıtestületének hatáskörébıl jegyzıi hatáskörbe került át. Azonban Magyarország 212. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 211. évi CLXVI. törvény vonatkozó szakasza módosította a szociális törvényt, mely alapján 212. január 1-i hatállyal hatályon kívül helyezte a helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, azzal hogy a 212. január 1-je elıtt megállapított lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt idıpontig, de legkésıbb 212. március 31-ig folyósítható. A rendelkezés 212. évben 119 háztartást érintett, azonban, ezen jogszabályi hely alapján 71 háztartás esetében kellett a helyi lakásfenntartási támogatás folyósításának megszüntetésérıl gondoskodni, mivel a többi eset tekintetében a jogosultság, a megszüntetést megelızıen megszőnt. Tekintettel arra, hogy 211. szeptember 1-tıl a normatív támogatás jogosultsági feltételei a korábbiakhoz viszonyítva lényegesen kedvezıbbek, ezért ezen családok részére 212. április 1-tıl a lakásfenntartási támogatás ismételten megállapításra kerülhetett. Mivel az önkormányzati hatáskörben megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítási idıtartama érintette a 212. évet (március 31-ig) ezért az alábbi grafikon ábrái adnak tájékoztatást ezen támogatási forma változó tendenciáiról. Lakásfenntartási támogatásban részesülı háztartások száma (természetben) háztartás normatív helyi 3

167 A támogatásban részesítettek létszámának, a megállapított támogatás összegének évenkénti alakulása hően tükrözi a szociális terület e részén végbement központi és helyi jogszabályi változásokat. Az utóbbi rendezés mindenképpen a szélesebb körő támogatást célozza. A természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás legtöbb esetben a villamos energia- és a gázszolgáltatóhoz havonta kerül átutalásra, illetve nagyon gyakori a tüzelıutalvány formájában adott támogatás is. Az elmúlt években gyakorlatilag a pénzben és természetben támogatott háztartások átlagos száma stagnált. Lakásfenntartási támogatásban részesülı háztartások száma (pénzben) 2 háztartás Normatív Helyi Pénzben és természetben nyújtott lakásfenntartási támogatásra jogosultságot szerzı háztartások száma az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 1.) 26. évben - normatív alapon 1146 háztartás ,- Ft, - helyi támogatásban 557 háztartás ,- Ft, 2.) 27. évben - normatív alapú támogatásban 1263 háztartás 7.88.,- Ft, - helyi támogatásban 369 háztartás ,- Ft, 3.) 28. évben - normatív támogatásban 174 háztartás 67.4.,- Ft, - helyi támogatásban 477 háztartás ,- Ft, 4.) 29. évben - normatív támogatásban 1138 háztartás ,- Ft, - helyi támogatásban 485 háztartás ,- Ft. 5.) 21. évben - normatív támogatás 1127 háztartás 75.1.,- Ft, - helyi támogatás 444 háztartás ,- Ft, 6.) 211. évben - normatív támogatás 1466 háztartás ,- Ft, - helyi támogatás 395 háztartás ,- Ft 7.) 212. évben - normatív támogatás 1576 háztartás ,- Ft, - helyi támogatás 199 háztartás 1.24.,- Ft összegben került megállapításra. 4

168 2.) Átmeneti segély A települési önkormányzat képviselı-testülete a létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére a rendeletében meghatározott feltételekkel átmeneti segélyt nyújt. Elsısorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. A lényegesen létminimum alatt élık segélyezése igen korlátozott számban lehetséges, elsısorban a betegségben szenvedık, kórházi kezelésben résztvevık, illetve akinek önhibáján kívül nincs semmilyen jövedelme. Átmeneti segélyezési esetek száma évenként esetek száma létszám A segélyezési esetek száma ingadozó képet mutat. A 29., 21. és a 212. évi kiugróan magas esetszám a gazdasági válság miatt krízishelyzetbe került családok támogatására vezethetı vissza, ugyanis a devizaalapú lakáshitelek havi törlesztı részlete drasztikusan megemelkedett (a megoldás kidolgozása folyamatban van), illetve a munkanélkülivé vált személyek száma is megemelkedett. A közfoglalkoztatás kiterjesztése bizonyos értelemben próbálja ezt a problémát kezelni, illetıleg igyekszik elısegíteni vagy legalább növelni annak lehetıségét, hogy a tartósan munkanélkülivé vált személyek nagyobb eséllyel induljanak az elsıdleges munkaerıpiacra való elhelyezkedésben. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a súlyos, esetleg kilátástalan helyzetbe kerülık részére még egy relatíve nagyobb összegő eseti támogatás sem nyújt megoldást a problémái megoldására. Az viszont nem elhanyagolható, hogy az átmeneti segély hathatós segítséget nyújt azokban az egyedi esetekben, ahol alkalmanként jelentkezı többletkiadások miatt szorul kérelmezı és/vagy családja anyagi segítségre évben az átmeneti segélyre fordított keret ,-Ft volt, amely az esetek számára lebontva átlagosan 5.658,-Ft-ot jelent 3.) Idıskorúak szociális segélye E támogatási forma között olyan - települési önkormányzat által nyújtott - támogatások szerepelnek, amelyek nem törvényi szabályokon alapulnak. Ilyen az idısek természetbeni segélyezése karácsony 5

169 ünnepe alkalmából, valamint az utazási támogatás, amely a helyi buszközlekedésben érvényes bérlet árának erejéig terjed. Örvendetes tény, hogy az évek elırehaladtával a karácsonyi ünnepekre egyre magasabb létszámban tudjuk meghívni a 65. éven felüli nyugdíjasokat, így legutóbbb 212. évben 2883 fıt tudtunk vendégül látni, melyre a felhasznált összeg 7.58.,-Ft. 4.) Temetési segély A települési önkormányzat képviselı-testülete temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A támogatás nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 1 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti évben a legolcsóbb temetkezés költsége földbetemetés esetén ,- Ft, míg hamvasztás esetén ,-Ft volt, melyet Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 212. évi költségvetési rendeletében elfogadott évben 174 fı részére került megállapításra temetési segély összesen ,- Ft összegben. 5.) Elsı lakáshoz jutók támogatása Az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/24. (IV. 28.) számú helyi rendelet alapján nyújtható támogatások odaítélése tekintetében 27. március 31-ig a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság döntött, azonban a rendelet módosítását követıen átruházott hatáskörben a polgármesteré a döntési jogosultság. A gazdasági válság hatására hitelképtelenné vált fiatalok, illetve a hitelfelvétel feltételeinek megváltozása miatt a saját ház építése, lakás és családi ház vásárlások száma jelentısen csökkent, melyet az alábbi ábra is jól tükröz. Elsı lakáshoz jutók támogatása fı ) Gyógyfürdıellátás támogatása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 22/212. (IX.12.) számú önkormányzati rendeletével módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/21. (II.12.) önkormányzati rendeletét, mely szerint új támogatási forma került bevezetésre, Gyógyfürdıellátás támogatása címen 212. október 1-i hatállyal. A támogatás igénybevételére jogosult az, aki szakorvosi beutalóval a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdıben biztosított, Balmazaqua Kft. által nyújtott, társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyfürdıellátást vesz igénybe. A 6

170 kezelésekért, az igénybevevık által fizetendı térítési díj részletet Balmazújváros Város Önkormányzata megtéríti évben ezen támogatási forma megállapítása iránt kérelem nem érkezett. 7.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselı-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül. Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások különösen szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló Balmazújváros város Önkormányzat Képviselı-testülete 4/21. (VI.21.) számú rendelet 4. -a alapján a gyermek akkor jogosult rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, ha a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 13 %-át, gyermekét egyededül nevelı szülı esetén a 16 %-át, valamint a vagyoni érték nem haladja meg a Gyvt. 19. (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott összeget. Jövedelem és vagyoni értékhatárra tekintet nélkül jogosult a gyermek a támogatásra, ha súlyos, tartós betegsége miatt gyógykezelésre szorul, valamint nem várt, jelentıs költségkihatással járó esemény bekövetkeztekor. (pl. speciális szemüveg készítéséhez, balesetbıl eredı többletkiadások enyhítéséhez) évben 121 esetben került megállapításra rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mely 81.,- Ft összegben terhelte az önkormányzat költségvetését. 8. A Gyvt. alapján nem kötelezı ellátások: A Gyvt. 18. (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnıtt szociális rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat, amely városunkban az alábbi ellátási formákat jelenti. Ezen ellátások elıirányzatát teljes mértékben a helyi önkormányzat költségvetése biztosítja Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása Településünkön élnek olyan gyermekek, akik speciális oktatást igényelnek, de a lakóhelyen ez nem biztosított. Amennyiben a lakóhely és az oktatási intézmény között napi rendszerességgel történik az utazás, akkor a költségek viseléséhez támogatás nyújtható. A támogatás havi összege: személygépkocsival történı utazás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-a, mely 212. évben 9.975,- Ft, tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 1 %-a, azaz 212. évben 2.85,- Ft. A támogatásra való jogosultság feltételeit szintén a helyi rendelet tartalmazza. 7

171 Oktatási intézményben tanulók utazási támogatásában 212. évben 8 gyermek részesült. 8.2 Helyben tanulók utazási támogatása Az önkormányzat a balmazújvárosi lakóhellyel és diákigazolvánnyal rendelkezı tanulók részére, a megvásárolt helyi autóbuszjáratra érvényes tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt. Ilyen támogatást 212. január hónapban 721 fı, 212. szeptember hónapban 658 fı tanuló részére állapítottunk meg január hónapban 668 fı általános iskolás gyermek részére adtunk támogatást. Dr. Tiba István sk. polgármester II. PÉNZÜGYI, MEZİGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG A PMK Bizottság a 16/21. (XI. 25.) Ör. sz. rendelettel közzétett SZMSZ alapján mőködik. Az éves munkaterve igazodik a Képviselı-testület munkatervéhez, soros bizottsági üléseit a képviselıtestületi ülések elıtti hétfıi napon tartja meg. Az SZMSZ-ben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. tv. alapján meghatározott és átruházott feladatokat látja el. Tevékenysége elsısorban kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási területére, az éves költségvetési feladatokra, féléves beszámolóra, önkormányzati intézmények mőködésére és gazdálkodására, az ezekkel kapcsolatos véleményezésekre. Ellenırzi és figyelemmel kíséri az önkormányzat mőködési feladatain túl a felújítási, fejlesztési feladatokat, az önkormányzati beruházásokat. A bizottság mőködését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Beruházási Osztálya segíti. A bizottság 212. szeptember 1-tıl 213. augusztus 31-ig 166 határozatot hozott, melybıl 112 saját hatáskörben hozott döntés, és 54 átruházott hatáskörben hozott döntés volt. Ezen felül az aktualitások napirend keretében további határozathozatalt nem igénylı ügyekrıl is tárgyalt. Az átruházott hatáskörben hozott döntéseit az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/27. (V. 24.) Ör. sz. rendelet szabályozza. A bizottság a képviselı-testületi ülésekhez kapcsolódó, hatáskörét és véleményezési jogát érintı önkormányzati döntés-elıkészítéseket, elıterjesztéseket minden esetben véleményezi és javaslatot ad a testület döntéseihez. Ezen véleményezések elsısorban az éves költségvetéssel, gazdálkodással, ingatlanhasznosítással, a testület hatáskörébe tartozó bérbeadással kapcsolatos döntés-elıkészítı munkát érintik. A bizottsági hatáskörbe tartozó ingatlanok, mezıgazdasági földterületek, legelık eladása tárgyában megállapítottuk az eladási alapárat. Ezen ingatlanok minden esetben hirdetmény útján történı értékesítéssel lettek közzétéve. A Bizottság összesen: 166 határozatot hozott, ebbıl 112-t saját, 54-et átruházott hatáskörben. A Bizottság az alábbi fontosabb ügyekben hozott döntést: Földhaszonbérleti szerzıdések meghosszabbítása tárgyában. Balmazújvárosi közterületek fásítása tárgyában. A Hajdúnánási 37/2 hrsz.-ú ingatlanban lévı önkormányzati tulajdon értékesítése 8

172 tárgyában. A 213. évi költségvetés általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben biztosított keretbıl a Bizottság támogatást nyújtott a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére, kizárólag a város területén elszaporodott rágcsálók irtására. Fürdıpavilonok bérleti díjának módosítása tárgyában. Az önkormányzati tulajdonú iskolai tornatermek, tantermek, egyéb oktatási célt szolgáló épület bérbeadása tárgyában. A balmazújvárosi 1988 hrsz.-ú ingatlan távközlési célú bérbeadása tárgyában Önkormányzati tulajdonú termıföldterületek haszonbérlıinek kijelölése tárgyában Önkormányzati tulajdonú termıföldek bérbeadása tárgyában A Balmazújváros, Batthyány u. 4. szám alatti ingatlant érintı területsáv vásárlásának ármegállapítása tárgyában. Az Invitel Zrt. bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelme tárgyában. A Balmazújváros, Debreceni utca 12. szám alatt található portásfülke bérbeadása tárgyában. A TIGÁZ Zrt. helyiségbérleti kérelme tárgyában. Javaslatot tett a rendezvényház támogatása tárgyában. Javaslatot tett a Tiszántúli Református Egyházkerület kérelme, önkormányzati tulajdonú iskolaépület és terület vásárlási szándéka tárgyában. Javaslatot tett a város településrendezési terv belterületi szabályozás utcanyitások fenntartásával, illetve módosításával kapcsolatos állásfoglalás tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a 212. évi költségvetésrıl szóló 6/212. (II. 17.) önkormányzati rendelet és a 213. évi költségvetésrıl szóló 3/213. (II. 8.) önkormányzati rendelet alapján eltérı finanszírozást engedélyezett. Varga László sk. bizottsági elnök III. INTÉZMÉNYFELÜGYELETI, SZOCIÁLIS ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 21. -a szabályozza a bizottságok feladatait. Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság feladat-és hatáskörérıl az SZMSZ 1. számú melléklet 3. pontja, a Bizottságra ruházott hatáskörökrıl a 2. számú melléklet 3. pontja rendelkezik (döntés a felsıoktatási intézményben tanulók önkormányzati támogatásáról, 5 millió Ft-ig elıirányzat átcsoportosítás joga ágazaton belül, valamint döntés a szociális lakás bérbevételére elıterjesztett igénylés nyilvántartásba vételének elutasításáról). A Bizottság személyi összetételében változás történt, Csonka-Kis Pál lemondását követıen Erdeiné Gyıri Csilla képviselı asszony lett a bizottság tagja a Képviselı-testület 53/213. (II. 8.) számú határozata alapján. Az SZMSZ 2. (1) bekezdése alapján Bizottságunk 213. évi munkatervét - a Képviselı-testület 213. évi munkatervére figyelemmel az 5/213. (I. 22.) számú határozatával elfogadta. A Bizottság elmúlt idıszakban (212. szeptembertıl kezdıdıen 213. augusztus 31-ig) végzett munkájáról az alábbiak szerint számolok be: 9

173 Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága fenti idıszakban 16 alkalommal ülésezett és 92 határozatot hozott. Saját hatáskörben hozott határozatok száma 87, átruházott hatáskörben hozott határozatok száma 5. Önkormányzatunk 212. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A tavalyi évben 117 pályázat érkezett, melybıl 7 tanuló nyerte el az önkormányzat támogatását. Az ISZKB által hozott határozatok közül legjelentısebbek: 1.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 4) - 5) pontjában foglaltaknak megfelelıen állást foglalt: az intézmények mőködési dokumentumai (alapító okiratok, szervezeti és mőködési szabályzatok, minıségirányítási programok, pedagógiai programok, házirendek) tárgyában. 2.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 6) pontjában foglaltaknak megfelelıen véleményt nyilvánított: a Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat munkájáról, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, valamint a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ éves munkatervérıl, az önkormányzat és intézményei 213. évi költségvetése tárgyában, az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó beszámolója, az önkormányzat intézményhálózat - mőködtetési és - fejlesztési tervének aktualizálása tárgyában, javaslatot tett: kitüntetı díjak adományozására. 3.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 1) pontjában foglaltak alapján meghatározta 213/214. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozások idıpontját. 4.) az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 12)-17) pontjában meghatározottak szerint állást foglalt és javaslatot tett: a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/213. (IV. 25.) számú rendeletének megalkotásáról, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/29. (IX.9.) önkormányzati rendeletének módosítása, az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendeletének módosítása, önkormányzati lakás szakember elhelyezés céljából történı biztosításának véleményezése tárgyában. elfogadásra javasolta: a település foglalkoztatási helyzetérıl szóló tájékoztatót, a település közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatót, a polgárırség 212. évi tevékenységérıl szóló beszámolót, az önkormányzat 212. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 212. évi tevékenységérıl szóló beszámolót, önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámolót. 1

174 Szarvas Endre sk. bizottsági elnök IV. ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának összetételében 213. évben változás nem történt. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladat és hatáskörét a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (SZMSZ) 1. számú melléklete tartalmazza, mely alapján a bizottság megvizsgálja az összeférhetetlenségi ügyeket és errıl tájékoztatást ad a Képviselıtestületnek, közremőködik az önkormányzat Szervezeti- és Mőködési Szabályzatának elıkészítésében és vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra vagy új szabályzat alkotására, elızetesen véleményez és állást foglal minden olyan önkormányzati rendelet-tervezetet, amely tárgykörénél fogva nem sorolható egyik bizottság feladatkörébe sem, véleményezi a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó elıterjesztéseket, figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek, valamint a bizottságainak szabályszerő mőködését, ellenırzi a polgármester és a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseinek törvényességét, javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, illetményének emelésére, vizsgálja a Közigazgatási Hivataltól érkezett törvényességi észrevételeket, javaslatot tesz annak elfogadására vagy elutasítására, a képviselık által tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és ellenırzése, a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos eljárás lefolytatása. Az SZMSZ 2. számú mellékletének 1./ pontja tartalmazza a Képviselı-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságra ruházott hatásköreit: döntés a választási szervek létszámának kiegészítésérıl, a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, a polgármester és az alpolgármesterek költségátalányának megállapítása, döntés a polgármester jutalmazásáról. A bizottság a tavalyi évi beszámoló (212. szeptember 12.) óta 27 alkalommal ülésezett. Ebben az idıszakban 212-ben 1 ülésen 33, 213-ben 17 ülésen 47 határozatot hozott a bizottság. A bizottság elfogadásra javasolta a Képviselı-testület számára többek között pl. a fizetıparkolók mőködtetésének és igénybevételének rendjérıl szóló rendelet-tervezetet, az Önkormányzat 213. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában, a balmazújvárosi utcák átnevezése tárgyában, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselık teljesítmény követelményeinek alapját képezı 213. évi célok meghatározása tárgyában, közterület elnevezése tárgyában, aljegyzı kinevezése tárgyában, a járásokkal kapcsolatos együttmőködési megállapodás elfogadása tárgyában, egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatási rendszer tárgyában, a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendı együttmőködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában készült elıterjesztéseket. Törvényességi szempontból megvizsgálta az önkormányzati rendeleteket. 11

175 A bizottság 23 esetben járult hozzá halaszthatatlansági okra hivatkozással beengedett elıterjesztések képviselı-testületi ülésen való kiosztásához. A helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2. évi XCVI. törvény 1/A. rendelkezik arról, hogy az önkormányzati képviselı a megbízólevelének átvételétıl, majd ezt követıen minden év január 1-jétıl számított 3 napon belül az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselık vagyonnyilatkozatait az Ügyrendi és Jogi Bizottság tartja nyilván. A képviselık a jogszabályban elıírt kötelezettségüknek ebben az évben is maradéktalanul eleget tettek. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elmúlt egy évben végzett munkájáról megállapítható, hogy a Képviselı-testület SZMSZ-ének 1., illetve 2. számú mellékletében a bizottságra rótt feladat- és hatásköreinek, valamint átruházott hatáskörben teljesítendı kötelezettségeinek eleget tett. A megtartott bizottsági ülések számából, illetve a meghozott határozatokból megállapítható, hogy a bizottság véleményezı, javaslattevı munkájával nagymértékben segítette a Képviselı-testület döntéshozatalát. Iszák László sk. ÜJB elnök Határozati javaslat A polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, 213. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester 12

176 Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k e Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 213. évben végzett munkájáról. Kérem, hogy a beszámolómat elfogadni, és a nemzetiségi önkormányzat mőködését a továbbiakban is támogatni szíveskedjen. Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselı-testület eddigi segítségnyújtását. Balmazújváros, 213. szeptember 3. Tisztelettel: Rácz József elnök

177 Beszámoló Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 213. évben végzett eddigi tevékenységérıl Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat utoljára 212. szeptember 12-én számolt be tevékenységérıl Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Az azóta eltelt idıben megtartott üléseken az alábbi döntések születtek: 212. szeptember 21-én elfogadásra került a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 212. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló, illetve a 212. november 21-i ülésen a 212. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató, illetve a 213. évi költségvetési koncepció január 3-i ülésén a nemzetiségi önkormányzat felülvizsgálta Balmazújváros Város Önkormányzatával megkötött együttmőködési megállapodását, valamint elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 213. évi munkatervét. Február 15-én elfogadtuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 213. évi költségvetését 222 ezer forint mőködési bevétellel és 222 ezer forint mőködési kiadással. Az elmúlt évekhez hasonlóan 213-ban is csak mőködési, dologi kiadásokra fordítjuk a támogatás összegét, személyi juttatás nem került betervezésre. Március 25-én közmeghallgatásra került sor. A közmeghallgatáson jelen voltak az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény munkatársai, képviseltette magát a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal, a Védınıi Egyesület, a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központja és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala. Az ülésen a nemzetiségi gyermekek óvodai beilleszkedése volt a téma. Április 3-án került sor a 212. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadására, amellyel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtettük a Magyar Államkincstár felé. A június 19-i rendkívüli ülésén a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatta Molnárné Kiss Mária intézményvezetıi kinevezését a Balmazújvárosi Általános Iskola élére, illetve az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény élére Vezendi Andrásné jelenlegi intézményvezetı kinevezését javasolta. 212-ben megváltoztak a feladatalapú költségvetés támogatás szabályai. Elfogadásra került a nemzetiségi célú elıirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérıl és elszámolásának rendjérıl szóló 428/212. (XII. 29.) Korm. rendelet. Ez tartalmazza a feladatalapú költségvetési támogatás szabályait. A feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési év április 1-jét megelızı tizenkét hónapban mőködési költségvetési támogatásban részesülı és mőködı települési nemzetiségi önkormányzatnak és területi nemzetiségi önkormányzatnak az e rendeletben meghatározott feltételrendszer alapján nyújtható. Az a települési nemzetiségi önkormányzat és területi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a támogatási idıszakban megtartott legalább négy képviselı-testületi ülésre vonatkozó jegyzıkönyvét és ha az Njtv. szerinti közmeghallgatás megtartására nem a képviselı-testületi ülés egyikén került sor, a közmeghallgatásról készült jegyzıkönyvet a támogató részére a fıvárosi és megyei kormányhivatalon keresztül április 15-éig benyújtja. Ez a határidı jogvesztı. Fenti jogszabályi rendelkezéseknek eleget tettünk, és ez alapján 213-ban ,-Ft feladatalapú támogatást kaptunk. Balmazújváros, 213. szeptember 3.. Rácz József elnök

178 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, 213. szeptember 3. Dr. Tiba István polgármester

179 Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k e Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 213. évben végzett munkájáról. Kérem, hogy a beszámolómat elfogadni, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat mőködését a továbbiakban is támogatni szíveskedjenek. Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselı-testület eddigi segítségnyújtását. Balmazújváros, 213. szeptember 3. Tisztelettel: Kerekes Péter elnök

180 Beszámoló Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 213. évben végzett eddigi tevékenységérıl Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat utoljára 212. szeptember 12-én számolt be tevékenységérıl Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Az azóta eltelt idıben megtartott eseményekrıl, illetve a testületünk ülésein hozott döntésekrıl tájékoztatom a T. képviselıket: 212. szeptember 12-én elfogadásra került a Nemzetiségi Önkormányzat 212. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló, illetve a 212. november 21-i ülésen a 212. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató, illetve a 213. évi költségvetési koncepció szeptember 29-3-án a velünk szorosan együttmőködı Németfalusiak Egyesülete által rendezett,,sváb találkozó -n több száz Balmazújvároson élı, és városunkból elszármazott német származású vendéget üdvözölhettünk. Közösségünket kiválóan,,megmozgatta ez a rendezvény, valódi, korhatárok nélküli találkozó volt. A Németfalusi Református templomban tartott Istentisztelet megható és felemelı volt, Szabadi Árpád tiszteletes úr prédikációja mindenki lelkét megérintette. A Debreceni Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról, könyvkiadási programjukról, kirándulásaikról is hallhattunk beszámolót, reméljük az együttmőködés egyre szorosabb lesz közöttünk november 21-én közmeghallgatásra került sor, ahol jelen volt Katona Ilona, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának marketing igazgatója, aki a turizmusban rejlı lehetıségekrıl tartott tájékoztatást. Harrach Péter sajtótájékoztatóján vettem részt 212. november 21-én. Az önkormányzatok helyzetérıl, illetve az adósságátvállalásokról volt szó. Kérdésemre, hogy lát-e esélyt a nemzetiségi önkormányzatok nagyobb összegő, 213. évi támogatására kitérı választ adott. Tájékoztatása szerint ebben a gazdasági környezetben az állam az Országos Német Önkormányzat által fenntartott intézmények (oktatási, nevelési, könyvtár, múzeum) finanszírozása mellett nem tud többet adni a települési nemzetiségi önkormányzatok részére november 22-én a Megye Napján Hajdúhadházon rendezett ünnepségen vehettem át, mint elnök Balmazújváros Város Képviselı-testületének felterjesztésének köszönhetıen a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzat,,NEMZETISÉGI díját". Ezúton is köszönöm a megtiszteltetést képviselı társaimnak és Önöknek november 3-án a pásztorszobrok állítása kapcsán rendezett,,behajtási ünnepen képviseltük Önkormányzatunkat január 13-án (vasárnap) a Németfalusi Református templomban emlékeztünk a Szovjetunióba internált, és elhunyt német ajkú lakosainkra. Sajnos egyre kevesebben élnek már a deportáltak közül, így igazi kincs, hogy vannak még, akik emlékeztetni tudnak minket- utódokat a régi politikai rendszer hibáira. Az Istentisztelet után emlékezésen, koszorúzáson és tiszteletteljes szeretet vendégségen vettünk részt január 24-én Katona Mária: Két évszázada Balmazújvároson - A balmazújvárosi németek története címő könyv második, változatlan kiadása alkalmából volt író, olvasó találkozó január 3-i ülésén a nemzetiségi önkormányzat felülvizsgálta Balmazújváros Város Önkormányzatával megkötött együttmőködési megállapodását, valamint elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 213. évi munkatervét február 4 9-e között a családfák, házassági anyakönyvek pontosítására, adategyeztetésére került sor a készülı új könyv kapcsán, ahol Pozsonyi József várta az érdeklıdıket. A Német Közösségi Házunkban február 9-én biztosítottunk lehetıséget az adategyeztetésre február 13-án elfogadtuk a Német Nemzetiségi Önkormányzat 213. évi költségvetését bevételi oldalon 222 ezer forint mőködési bevétellel, ,- forint felhalmozási és ,-Ft finanszírozási bevétellel, kiadási oldalon 222 ezer forint mőködési, ,-Ft felhalmozási és ,-Ft finanszírozási kiadással. Személyi juttatás nem került betervezésre március 19-én tartottuk,,tavasznyitó bálunkat, ahol a hagyományos kraut und prai mellett birkapörkölttel kedveskedtünk a vendégeknek. A citerások játéka mellett közösségünk tagjai mondtak verset és köszöntıket április 3-án tartott munkaterv szerinti ülésen beszámolót hallgattunk meg a Balmazújvárosi Általános Iskolában emelt óraszámban mőködı német nyelv oktatásának tapasztalatairól; Pozsonyi

181 József A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei 2. Házassági Anyakönyvek címmel megjelenı új könyve kapcsán a német elszármazottak családfakutatásáról tartott tájékoztatást április 13-ára meghirdettünk egy hagyományos disznótort, mellyel mintegy beavattuk az elkészült kemencénket. A programot a város honlapján és a székházunk hirdetıjében,,megjelentettük. Az önköltséges esemény újabb összetartó erıvé vált, a közösség igényli ezen alkalmak megszervezését is tılünk április 3-án került sor a 212. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadására, amellyel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtettük a Magyar Államkincstár felé május 29-i munkaterv szerint ülésünkön a Hortobágyi LEADER-hez benyújtott pályázat tapasztalatait tárgyaltuk meg. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a kifizetések üteme, az elszámolás menete igen döcögıs. Egyre nehezebb megoldanunk a kölcsönszerzıdést, hisz a pályázat utófinanszírozott és közösségünk adakozásából tartjuk fenn így is a kisházat. Ezen az ülésen tárgyaltuk meg a Balmazújváros-Oberstaufen városok diákjai és képviselıi között évek óta mőködı együttmőködés szakmai találkozójának elıkészítésérıl szóló elképzelést. Sajnálatunkra kaptuk meg július elején a hírt, hogy ebben az évben az oberstaufeni diákok nem tudnak eljönni városunkba. Az ülésünkön döntött a nemzetiségi önkormányzat a Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesületben való részvételrıl. A 213. év II. felére esı tagdíjat (145. Ft-ot) júniusban átutaltuk május végére elkészült az engedélyes tervdokumentáció, mely a Kossuth u. 21. szám alatti ingatlanunkon megépülésre kerülı,,hagyományok háza néven jegyzünk. A kiviteli tervek várhatóan szeptember végére fognak elkészülni. Nagy izgalommal tekintünk az Északalföldi Regionális Operatív Program Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ÉAOP-2.1.1/A.I-12 konstrukcióra benyújtott pályázatunk megvalósulása elé. Amennyiben elképzelésünk minden pontja kivitelezésre kerül, azt hiszem egy igen korszerő közösségi térrel gazdagodik a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Balmazújváros. (múzeumi, - könyvtári szoba, klubterem, kiállító tér, mozi stb.) 213. június 7-én az Ünnepi Könyvhét alkalmából képviselı-testületünk tagjai és a balmazújvárosi német közösség a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban ünnepelhette Pozsonyi József: A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei 2. Házassági anyakönyvek címő kötetének bemutatóját. Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselık! A mi tevékenységünk csak a nevében és szervezeti formájában egyezik meg a város Önkormányzatának mőködésével. A költségvetésünk, illetve feladataink nagysága természetesen nem összehasonlítható a,,nagy Önkormányzat, így az Önök munkájával ; ennek ellenére közösségünk összetartásáért mindent megteszünk, illetve Balmazújváros Város Önkormányzatának kéréseit mindig szívesen támogatjuk. Aktivitásunkat mutatja, hogy az Esélyegyenlıségi Terv véleményezésétıl, a Városi rendezvények látogatásáig, csapatállítás (kerékpározás, szemétszedés stb.), kitüntetési javaslattétel és más ügyeket érintve is próbálunk úgymond,,helyt állni. Munkánk eredményességét csak a fıállásban végzett munkahelyi leterheltségünk,,befolyásolja, hisz képviselıi munkánkat, a német közösségért végzett feladatainkat munkaidı után, térítésmentesen, szeretettel végezzük. Reméljük munkánkkal mind a választóink, mind a város közössége elégedett.

182 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, 213. szeptember 3. Dr. Tiba István polgármester

183 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. szeptember 11-i ülésére, a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/27. (XII.12.) számú rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 213. június 14-én a 97. számú Magyar Közlönyben került kihirdetésre az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggı, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 213. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.). A Tv.-ben egyebek között módosításra került a mozgóképrıl szóló 24. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) is. A módosítás révén az Mktv. új, 213. július 1-én hatályba lépı 34. (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket az Mktv. IV. fejezetében rögzítettek szerint a települési önkormányzat képviselı-testülete rendeletben szabályozza. Figyelemmel arra, hogy településünkön nem gyakori a játékfilmek forgatása, a Mktv.-ben elıírt szabályozási kötelezettség teljesítésére nem célszerő önálló rendelet alkotni, hanem elégséges a közterület használatáról szóló rendeletünket módosítani. Az Mktv. végrehajtási rendelete szintén a Magyar Közlöny 97. számában jelent meg. A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 25/213. (VI.14.) Korm. rendelet meghatározza a filmforgatási célú közterülethasználatra vonatkozó kérelem formáját, tartalmát, a kérelemhez csatolandó mellékleteket, a kérelem elbírálásának eljárásrendjét stb., ezért a rendeletben csak az alábbi tárgyakban kell szabályokat meghatározni: forgatást akadályozó, de a kérelmezınek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételek, különösen, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot, a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozóan alkalmazható mentességek és kedvezmények köre a meghatározott idıtartamot vagy területmértéket el nem érı, valamint a közérdekő célokat szolgáló forgatásokra vonatkozóan a használat területi és idıbeli korlátai, a turisztikailag kiemelt közterületek köre. Az adható mentességek és kedvezmények megállapításánál figyelembe kell venni, hogy az a Mktv. alapján csekély összegő támogatásnak minısül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. Ebbıl adódóan célszerő minél kisebbre szabni az adható mentességeket és kedvezményeket.

184 Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg a 35/27. (XII.12.) számú önkormáyzati rendelet módosítását. Balmazújváros, 213. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

185 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének./213. (..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/27. (XII.12.) számú rendelet módosításáról TERVEZET A mozgóképrıl szóló 24. évi II. törvény 34. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/27. (XII.12.) számú rendelet (továbbiakban: R.) a következı 14/A. -sal egészül ki: 14/A. (1) A mozgóképrıl szóló 24. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történı közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterülethasználat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggı, Mktv.-ben meghatározott képviselıtestületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. (3) Mentes a díjfizetés alól a közérdekő célokat szolgáló filmalkotások forgatása. Közérdekő célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztı témájú filmalkotások. (4) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 1 nap idıtartamot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal 5 nappal meghosszabbítható. (5) A közterület-használat naponta óra közötti idıtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettıl eltérı idıtartam is engedélyezhetı. (6) A forgatást akadályozó, de a kérelmezınek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan idıtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterülethasználatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követıen legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell. (7) A turisztikailag kiemelt központi területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg az 1 m 2 területet. (8) Turisztikailag kiemelt központi területek: a) Kossuth tér (21 hrsz., 23/2 hrsz.) b) Kastélykert utca (4375 hrsz., 4377 hrsz. és 5151/1 hrsz.) c) Veres Péter utca és számok elıtt (4292 hrsz., 429 hrsz. meghatározott része) d) Debreceni utca és számok elıtt (25 hrsz., 5267 hrsz. meghatározott része) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép

186 Jelen rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. Balmazújváros, 213. szeptember. Dr. Tiba István polgármester jegyzı Záradék: Kihirdetve napján jegyzı

187 1. melléklet a.../213. (...)önkormányzati rendelethez A B 1. A közterület-használat célja Tarifa 2. hosszú távú (1 hónapot elérı vagy meghaladó) árusítás (árusító pavilonok, fülkék, standok) 5.,- Ft/m 2 /hó 3. alkalmi (1 hónapot el nem érı) és mozgó árusítás 5,- Ft/m 2 /nap 4. javító, szolgáltató tevékenység 15,- Ft/m 2 /nap 5. film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítése 5,- Ft/m 2 /nap 6. vendéglátó-ipari és egyéb kereskedelmi egységekhez tartozó elıkert létesítése, használata 8,- Ft/m 2 /hó 7. személytaxi, tehertaxi várakozóhely használata önálló tartószerkezettel rendelkezı hirdetı-berendezés, mobil hirdetıberendezés, figyelmeztetı, tájékoztató, megállító, cég-, illetve címtábla elhelyezése 1 hónap vagy azt meghaladó idıtartam esetén 1 hónapot el nem érı közterület-használat esetén plakátok, óriásplakátok, transzparensek, molinók és egyéb hirdetmények elhelyezése, hirdetési felületek kialakítása 1 hónap vagy azt meghaladó idıtartam esetén 1 hónapot el nem érı közterület-használat esetén mobil hangosító-berendezések hirdetı jármővek mőködtetése építési munkával kapcsolatos állvány, építıanyag tárolása és törmelék elhelyezése 1 hónap vagy azt meghaladó idıtartam esetén 1 hónapot el nem érı közterület-használat esetén 3.,- Ft/hó/gépkocsi 1.,- Ft/m 2 /hó 5,- Ft/m 2 /nap 1.5,- Ft/m 2 /hó 1,- Ft/m 2 /nap 5,- Ft/m 2 /nap 4.,- Ft/nap 11. 8,- Ft/m 2 /hó 5,- Ft/m 2 /nap 12. mutatványos, vidámparki tevékenység 6,- Ft/m 2 /nap, de min. 1. Ft/nap 13. cirkuszi, vándorcirkuszi tevékenység 5,- Ft/m 2 /nap, de min. 8. Ft/nap 14. kulturális és egyéb rendezvények 5,- Ft/m 2 /nap filmforgatás célú forgatási helyszín 15. turisztikailag kiemelt központi terület esetén 35,- Ft/m 2 /nap egyéb terület esetén 15,- Ft/m 2 /nap filmforgatás célú technikai kiszolgálás turisztikailag kiemelt központi terület esetén egyéb terület esetén filmforgatás célú stáb parkolás turisztikailag kiemelt központi terület esetén egyéb terület esetén A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák. 15,- Ft/m 2 /nap 1,- Ft/m 2 /nap 15,- Ft/m 2 /nap 7,- Ft/m 2 /nap

188 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 213. szeptember 11-én tartandó ülésére Balmazújváros Város településrendezési terv módosításához, a Termál Hotel Balmaz beruházásával és területigényével összefüggésben a Helyi Építési Szabályzatról szóló 46/2. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Termál Hotel Balmaz kezdeményezésére a Képviselı-testület a 14/213. (III. 29.) számú határozatával fogadta el a Kastélykert utcai tömb környezetében a rendezési terv módosítását. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településfejlesztési eszközökrıl szóló, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl szóló 314/212. (XI. 8.) Korm.rendelet 41. -a szerint egyszerősített eljárást kellett a tömböt érintı módosításról lefolytatni. Ezzel párhuzamosan az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/25. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti eljárást, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek körérıl szóló 282/29. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti eljárást lefolytattuk. A végsı szakmai véleményezési szakaszban megkértük az állami fıépítész írásos véleményét, mely kiadásra került, s az elıterjesztés melléklete tartalmazza. A tárgyi módosítással kapcsolatos kifogás nem volt, a magasabb szintő rendezési tervekkel való összhangot a benyújtott tervdokumentáció alapján biztosítottnak ítélték meg. Az elıterjesztés melléklete tartalmazza továbbá a jóváhagyásra, illetve elfogadásra kerülı módosított tervdokumentációt. Annak elfogadása esetén az érintett tömb szabályozása egybeszerkesztésre kerül a hatályos rendezési tervvel. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet a rendelet-tervezet elfogadására. Balmazújváros, 213. szeptember 4. Készítette: Dr. Tiba István polgármester Emıdi Sándor osztályvezetı Kótai Csaba mb. fıépítész

189 TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének../213.(..) önkormányzati rendelete Balmazújváros Helyi Építési Szabályzatáról szóló 46/2. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 13.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997.(XII.2.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítésze, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerve, Tiszántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelıség, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Környezetügyi Intézet Tiszántúli Kirendeltsége, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 9. (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítésze, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörben eljáró Balmazújváros Város Önkormányzatának Jegyzıje, mint I. fokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. (1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 46/2. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. (4) bekezdése szerinti, a Szabályzat szerves részét képezı, a jóváhagyást követıen a Belterület szabályozási tervlapján (Hész 4. melléklete, SZ-2 jelő tervlap) átvezetésre (egybeszerkesztésre) kerülnek a jelen rendelet megalkotásával együtt elfogadott, Sz-2/1m szabályozási terv területegységre vonatkozó módosításai. Ezt követıen az Sz-2/1m- jelő szabályozási tervlap önállóan már nem használható. A szabályzat mellékleteit képezı tervlapok közül a 213. évi módosítással érintett Sz-2 jelő (Belterületi) szabályozási tervlap jelölése nem változik, a feltüntetett dátum és rendeletszám azonosítja a módosítással egybeszerkesztett tervlapot. 2. (1) Jelen rendelet a módosításra kerülı elıírásokat tartalmazza. A módosítással nem érintett elıírások továbbra is hatályban maradnak. (2) A módosításokat a hatályba lépése elıtt elindított, folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni lehet, amennyiben az építtetı számára az kedvezıbb.

190 3. Ez a rendelet a kihirdetést követı 15. napon lép hatályba. Balmazújváros, 213. szeptember Dr. Tiba István polgármester jegyzı Záradék: A rendelet kihirdetve: napján. jegyzı

191 Egyeztetések után véglegesített dokumentáció A 314/212.(XI.8.) Korm. rendelet 41.. szerinti- Egyszerűsített eljáráshoz BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 213. ÉVI MÓDOSÍTÁSA BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV - 1. SZ. TERÜLETEGYSÉG Termál Hotel Balmaz Kft. tervezett beruházásával összefüggésben történő módosítása I. BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV 213. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Debreceni- Kastélykert- Bajcsy Zsilinszky- Sportcentrum nyugati határvonala által határolt tömb, azaz 1. sz. területegység szabályozásának Termál Hotel Balmaz Kft. tervezett beruházásával összefüggésben történő módosítása (SZ-2/ 1 m sz. tervlap) II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

192 C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 431 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(3) , Tel/fax: (52) civisterv.hu BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 213. ÉVI MÓDOSÍTÁSA BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV - 1. SZ. TERÜLETEGYSÉG Termál Hotel Balmaz Kft. tervezett beruházásával összefüggésben történő módosítása Vezető településtervező: Zsemberi István TT-1/É-9-16 D e b r e c e n, 213. július Zsemberi István ügyvezető Balmazújváros Város, Településrendezési tervének 213. évi módosítása 2

193 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS TERVEZÉSI FELADAT I. BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV 213. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Debreceni- Kastélykert- Bajcsy Zsilinszky- Sportcentrum nyugati határvonala által határolt tömb, azaz 1. sz. területegység szabályozásának Termál Hotel Balmaz Kft. tervezett beruházásával összefüggésben történő módosítása (SZ-2/ 1 m sz. tervlap) II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1.) Környezetalakítás BEVEZETÉS Balmazújváros Város településrendezési terve, és az ennek részét képező belterületi szabályozási tervét 46/2.(XII.15.) B.újv. Ör. rendeletével fogadta el a város képviselő testülete. A szabályozási terv módosítására, egyes tömböket érintően azóta több alkalommal került sor. Legutóbb 212. augusztus 3.-án lett elfogadva, az 1. sz. területegységre vonatkozó szabályozási terv, építési szabályzat módosítás. Jelen Településrendezési tervmódosítás ugyancsak az 1. sz. területegységre készült. A strandfürdő bejárata előtti közterület és a vasútállomás előtti terület tervezett gyalogos összekötésének helye változik meg a szabályozási terv módosítása során. A gyalogos összekötés jelen módosítással a fürdő főbejárata elé kerül vissza. Arra a legkedvezőbb helyre, ahol eredetileg is előirányozta a fejlesztési terv. A közterületen kialakítani tervezett gyalogút helyett, ingatlanon belül biztosítandó legalább 3 m szélességű gyalogos átközlekedés szabályozása szerepel a módosításban. Az itt megvalósult szálloda és az építeni tervezett rendezvénycsarnok között kijelölt gyalogos átjáró fölött, a két épületet egy híd szerű épületrésszel össze kívánja kötni a beruházó. A szabályozás javasolt módosítása lehetőséget ad az épületek összekapcsolására és egyúttal a gyalogos átjáró kialakítására is. Az Oték 213. évtől hatályos módosítása már lehetőséget ad az egymás fölötti szintek eltérő övezetbe sorolására is, de jelen módosítás még a 212. év végéig hatályos Oték szerint készül, a hatályos rendezési tervvel való egybeszerkeszthetőség érdekében. A módosítás jellegére való tekintettel a jogszabályok adta lehetőséggel élve, a 314/212.(XI.8.) Korm. rendelet 41.. szerinti- egyszerűsített eljárás lefolytatását kérte az önkormányzat, a folyamatban lévő beruházás megsegítése érdekében. (E módosítás egyeztetési folyamatának megindításával egyidőben, a belterület egyéb területeire vonatkozó településrendezési tervmódosításra is sor kerül. E módosítások vonatkozásában, az előzetes tájékoztatási szakasz kerül elindításra.) Balmazújváros Város, Településrendezési tervének 213. évi módosítása 3

194 A TERVMÓDOSÍTÁS CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSA, A TERVEZÉS ALÁ VONT TERÜLET LEHATÁROLÁSA A fürdő előtti parkoló területet vasútállomás előtti térrel összekötő 3 méter szabályozási szélességű gyalogos út áthelyezése a beruházó tulajdonában lévő 5149 Hrsz-ú délkeleti oldalára, a Balmaz Hotel épületének északnyugati széle mellé. A gyalogos átjárót a szabályozási terv módosításakor már nem önálló közterületként kell leválasztani, hanem ingatlanon belül biztosítandó kötelező gyalogos átjárási lehetőségként. Hasonló kötelező szabályozási elemet Balmazújváros Városközpont- lakónegyed szabályozási terve már jelenleg is tartalmaz. Gyalogos átjárás biztosítandó legalább épület alatt, 3 méter szélességben. megfogalmazással. A szabályozási terv módosításának alátámasztó munkarészét jelentő beépítési javaslatot is fentiekkel összhangban módosítani szükséges. A hatályos szabályozási terv részlete a) Megszüntetendő gyalogos átjáró b) Telken belül biztosítandó gyalogos átjáró szabályozása! A szabályozási terv módosítása a Debreceni- Kastélykert- Bajcsy Zsilinszky- Sportcentrum nyugati határvonala által határolt tömb, azaz 1. sz. területegységet érinti. A tervezett módosítás közvetlenül a Kastélykert út Bajcsy Zs. utca találkozásánál lévő TV-2* övezetbe sorolt tömböket, ezen belül az 5146, 5147, 5148, 5149 Hrsz-ú ingatlanokat érinti. A módosítás a legkedvezőbb helyen teszi lehetővé a gyalogos kapcsolat kialakítását, az itt tervezett beruházás igényével összhangban. Balmazújváros Város, Településrendezési tervének 213. évi módosítása 4

195 I. BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV 212. ÉVI MÓDOSÍTÁSA (A Termál Hotel Balmaz Kft. tervezett beruházásával összefüggésben történő módosítás.) a) jelű változás: A fürdő előtti parkoló területet vasútállomás előtti térrel összekötő 3 méter szabályozási szélességű gyalogos út áthelyezése. A jelenleg szabályozott területsáv átsorolása a környezetével megegyező TV-2* településközpont vegyes építési övezetbe. Új helyének kijelölése a fürdő előtti gyalogos tér és a vasútállomás előtti tér között, övezeten belül biztosítandó, legalább 3 m szélességű gyalogos átközlekedés biztosításának szabályozási terven kijelölt kötelezettségével. b) jelű változás: Új helyének kijelölése a fürdő előtti gyalogos tér és a vasútállomás előtti tér között, övezeten belül biztosítandó, legalább 3 m szélességű gyalogos átközlekedés biztosításának szabályozási terven kijelölt kötelezettségével Az érintett tömbön belül a szabályozási terv egyéb módosítására nem volt szükség. A hatályos szabályozási terv részlete A szabályozási terv módosított javaslatának részlete Balmazújváros Város, Településrendezési tervének 213. évi módosítása 5