Étkezési téritési díj Egyéb bevételek

Átírás

1 1.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE A RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 29-ÉVI BEVÉTELEIT FORRÁSONKÉNT, FİBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1. Napközi Otthonos Óvoda 1.1. Mőködési bevételek Ebbıl: ! 26. évi 27. évi teljesítés teljesítés teljesítés 29.évi terv Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Müködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.4. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Tolnay Lajos Általános Iskola Mőködési bevételek Ebbıl: Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel-tám.ért Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.4. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Támogatásértékő mőködési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Támogatásértékőfelhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Hitelek (halmozott ) Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Zrumeczky Dezsı Mőv.ház és KK. Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Véglegesen áttvett pénzeszközök mük.célra Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Német Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi önkormányzatok áll.támogatása Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 117 I. Önkormányzat összes bevétele: I.1. Intézményi mőködési bevételek I.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei I.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása I.4. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek I.5. Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés I.6. Támogatásértékő mőködési bevétel I.7. I.8. Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Támogatásértékőfelhalmozási bevétel I.9. Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra I.1. Hitelek I.11. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány II. Fıbb bevételi jogcímek összesítése: Függı bevételek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 1. Napközi Otthonos Óvoda 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2.számú melléklet 26. évi teljesítés 27. évi teljesítés 28.évi teljesítés 29. évi terv 1.4. Felujítás 1.5. Felhalmozási kiadások-beruházás Mők.célú pénzeszk.átadás 1.7. Tartalék 2. Tolnay Lajos Általános Iskola 2.1. Személyi juttatások 2.2. Munkaadókat terhelı járulékok 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások-beruházás 157 Mők.célú pénzeszköz átadás Tartalék 3. Polgármesteri Hivatal 3.1. Személyi juttatások 4.2. Munkaadókat terhelı járulékok 4.3. Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások-beruházás Tartalék egyéb céltartalék 5. Német Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások 5.2. Munkaadókat terhelı járulékok 5.3. Dologi és egyéb folyó kiadások Mők.célú pénzeszköz átadás I. Önkormányzat összes kiadása I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelı járulékok I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások I.4. Felújítás I.5. Felhalmozási kiadások-beruházás I.6. Pénzügyi befektetések I.7. Elızı évi maradvány I.8. Pénzeszköz átadások: I támogatásértékő kiadás I mőködési célra I felhalmozási célra I társadalom- és szoc.pol.juttatások I.9. Finanszírozási kiadások I.1. Tartalék államháztartási I.11. Tartalék II. A 29-ÉVI MŐKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ELİIRÁNYZATOKAT AZ ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, INTÉZMÉNYEN BELÜL KIEMELT ELİIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE Felujitás Átadott pénzeszközök felh. célra Fıbb kiadási jogcímek összesítése: Kiegyenlítı,függı,átfutó kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: támogatásértékő kiadás mőködési célra felhalmozási célra társadalom- és szoc.pol.juttatások Finanszírozási kiadások Tartalék egyéb céltartalék Zrumeczky Dezsı Mőv.ház és KK. Személyi juttatások Felujítás Mők.célú pénzeszköz átadás PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 3.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEI 29-ÉVI FELÚJÍTÁSI ELİIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT 27. évi teljesítés 28. évi teljesítés 29 évi elıirányzat Teljesítés Telj.% Eredeti Módosított 1. Napközi Otthonos Óvoda 2. PVC tornaszoba 3. Tolnay Lajos Általános Iskola 4. Lapostetı szigetelés 5. Polgármesteri Hivatal 6. Sportpálya színpad kiadásai 7. Temetı közkút 8. Útfelújítás Zrumeczky Dezsı Mővelıdési 8. ház és Klubkönyvtár Sportöltözı felújítás Önkormányzati felújítások 9. összesen:

4 4.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEI 29-ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 27. évi 28. évi teljesítés teljesítés 29 évi elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Telj.% 1. Napközi Otthonos Óvoda Kerítés,homokozó,udvari játék Tolnay Lajos Általános Iskola Isk.bıv.terv Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA Polgármesteri Hivatal Szab.terv,HÉSZ mód.,program Ing.vételár-Május 1.u.rész Harmat u. útalap Aszfalt burk.honvéd+lengyel R Útép.pály.eng.eljár.díj Lengyel R-Szt.Gy.ép Útép.terv Főkasza, főnyírótraktor,mtz 16. szipp.kocsi Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA ELMIB részvények Falukp.konc.terve Egyéb éptm.vás.-árverési összeg Mőkı Tolnay m szobor 192 Buszmegálló Erdıtelepítés Vízelvez.árok Víz-csat. Notebook Vízmő bıv Pihenıpark terv 192 Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és Klubkönyvtár 23. Printer, Notebook-szervez bıvítés Intézm. Beruh.besz.árba beszám. ÁFA Vízakna sportpálya Öntözı berendezés Vetítıvászon, Projektor Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen:

5 Az önkormányzati hivatal 29-évi költségvetése feladatonként, valamint külön tételben az általános és céltartalék 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külsı személyi juttatások 4. Munkaadókat terhelı járulékok 29.évi költségvetési terv 5.számú melléklet 27. évi 28. évi 29. évi teljesítés teljesítés terv Anyag és kis értékő tárgyi 5. eszköz,szellemi termék beszerzése Dologi kiadások -Intézm.üz.és fenntartási kiadások Szakmai tev.kiadásai.szolgáltatás Jóléti és kulturális kiadások 7. Egyéb folyó kiadások Pénzügyi befektetések Tárgyi eszközök vásárlása Felujítás Mőködési célú pénzeszk.átadás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Hiteltörlesztés Pénzforgalmi kiadások 15. Pénzforgalom nélküli kiadás(tartalék) 16. Költségvetési kiadások összesen

6 6. számú melléklet Éves létszámkeret önállóan és részben önnállóan gazdálkodó költségvetési szervenként 29. költségvetési terv 29. évi 26. évi 27. évi 28. évi engedélyezett teljesítés teljesítés teljesítés létszám Boglárka Néphagyományörzı Óvoda 17, 17, 17, 18, Vezetı óvónı 1, 1, 1, 1, Óvónı 9, 9, 9, 1, Dajka 5, 5, 5, 5, Karbantartó 1, 1, 1, 1, Óvoda titkár 1, 1, 1, 1, Tolnay Lajos Általános Iskola 37, 37, 37, 38, Igazgató 1, 1, 1, 1, Igazgató helyettes 2, 2, 2, 2, Pedagógus 27, 27, 27, 27, Iskola titkár 1, 1, 1, 1, Gazdasági ügyintézı 1, 1, 1, 1, Karbantartó gépkocsivezetı 1, 1, 1, 1, Takarító 4, 4, 4, 5, Konyha 9, 9, 9, 12, Élelmezésvezetı 1, 1, 1, 1, Egyéb ügyintézı 1, 1, 1, 1, Szakács 2, 2, 2, 2, Konyhalány 5, 5, 5, 7, Ételszállító - Közalkalmazotti álláshelyen foglalkoztatott 1, Polgármesteri Hivatal 18, 18, 18, 2, Polgármester 1, 1, 1, 1, Köztisztviselık 15, 15, 15, 16, Ebbıl: Jegyzı 1, 1, 1, 1, Ügykezelı 1, 1, 1, 1, Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak fizikai állomány 1, 1, 1, 2, Város és község gazdálkodás 1, Közterület felügyelı 1, Egészségügy 4, 4, 4, 4, Védını 2, 2, 2, 2, Takarító 2, 2, 2, 2, Házi segítségnyújtás 2, Házi segítségnyújtó 2, Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és Könyvtár 4, 4, 5, 6, Klubkönyvtár vezetı népmővelı 1, 1, 1, 1, Klubkönyvtáros 1, 1, 1, 1, Technikai dolgozó 1, 1, 2, 3, Gondnok 1, 1, 1, 1, Mezıır 1, 1, 1, 1, Mezıır 1, 1, 1, 1, Engedélyezett munkanélküli foglalkoztatott 16, 2, 17,, Közmunka program 17,, Közcélú munkás 6, 5, 3,, Önkormányzat összes létszáma: 129, 115, 111, 12,

7 7/a. sz. melléklet Inárcs község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban 29.évi költségvetési terv kötelezettség realizált kötelezettség évekre áthúzódó Összes Eredeti tıke 27. december 31-ig A következı Feladat 29. év Sportpark pályavilágítás 27. december 31-ig kötelezettség évekre áthúzódó év év év év Összes eredeti A következı Feladat realizálódó kötelezettség ELMIB részvények 1. éves fizetési kötelezettsége

8 Inárcs község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban 7/b.melléklet ELMIB részvényvásárlás Évek Esedékesség Hónapok 22. év év év év év év év év év év év Részvények I. összesen Átadott részvény (db) 26. év év év év év év év Átadott részvény (Ft) Részvények II.összesen ÖSSZESÍTÉS ÉVES BONTÁSBAN: 22. év év év év év év év év év év év Éves fizetési kötelezettség (Ft) Részvények I-II.összesen Sportpark pályavilágítás Esedékesség Nettó Áfa Összesen 26. március március március március 31. Világítás kialakítás összesen

9 Felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatainak bemutatása mérlegszerően 29.évi költségvetési terv II. K i a d á s o k Ingatlan felújítás 2. Ingatlan vásárlás létesítés 3. Immateriális javak vásárlása 4. Gépek berendezések vásárlása Beruházások ÁFÁ-ja Részvény értékpapír vásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 8. Tartalék-kez.váll számú melléklet Mőködési célú bevételi és kiadási elıirányzatainak bemutatása mérlegszerően 1. Személyi juttatások 2. Személyi juttatások járuléka 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Társadalom és szociálpolitikai juttatás 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás 6. Céltartalék Mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten,de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban. 29.terv I. B e v é t e l e k Ingatlan értékesítés 8 2. Földterület értékesítés 3 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Osztalék és hozam, egyéb értékpapír Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl bevétel Hitel Átfinanszírozás mőködésre évi költségvetési terv 28.terv I. B e v é t e l e k Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Önkormányzatok költségvetési támogatása Mőködési célú pénzeszköz átvétel Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Hitel Átfinaszírozás fejlesztésbıl II. K i a d á s o k Elıirányzat Teljesítés Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások 1. Mőködési bevételek kiadások Fejlesztési bevételek és kiadások Mindösszesen

10 9.sz. melléklet A 29-évi terv várható bevételi-elıirányzatainak teljesülésérıl készült elıirányzat-felhasználási ütemterv 29 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: Napközi Otthonos Óvoda Mőködési bevételek Ebbıl:Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Müködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Tolnay Lajos Általános Iskola Mőködési bevételek Ebbıl: Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Zrumeczky Dezsı Mőv.ház és KK Intézményi mőködési bevételek Véglegesen áttvett pénzeszközök mük.célra Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Önkormányzat összes bevétele: Fıbb bevételi jogcímek összesítése: Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány

11 A 29-évi terv várható kiadási-elıirányzatainak teljesülésérıl készült elıirányzat-felhasználási ütemterv 9.sz. melléklet Ezer forintben 29. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: Napközi Otthonos Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Tartalék Tolnay Lajos Általános Iskola Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújitás Felhalmozási kiadások-beruházás Átadott pénzeszközök felh. célra Tartalék Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: -mőködési célra felhalmozási célra -társadalom- és szoc.pol.juttatások Tartalék-áht. Tartalék Zrumeczky Dezsı Mőv.ház és KK Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Mők.célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások-beruházás Önkormányzat összes kiadása Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: -mőködési célra felhalmozási célra -társadalom- és szoc.pol.juttatások támogatás kölcsönök nyújtása Tartalék-áht. Tartalék Fıbb kiadási jogcímek összesítése:

12 1.számú melléklet Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gördülı mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 29.évre 21.évre 14 % 211.évre 12 % 1. Intézményi mőködési bevételek Önkorm.sajátos mőködési bevételei Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei Mőködési célú pe.átvétel áh-n kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Rövid lejáratú hitel Mők.célú elızı évi pénzmaradvány 7. igénybevétele 9. Mőködési célú bevételek összesen: 1. Személyi juttatások 11. Munkaadókat terhelı járulékok 12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Társadalom és szoc.pol.juttatások Támogatásértékő mőködési kiadás 16. Tartalékok 17. Mőködési célú kiadások összesen: Önk.felhalm.és tıke jell.bevételei Önk.sajátos felhalm.és tıke jell.bevételei Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Mők.c.pe.átadás áh-n kívülre, egyéb támogatás Ért.tárgyi eszk. és immat.jav.áfa-ja Ért.t.eszk. és imm.jav.utáni áfa befiz Felhalmozási célú kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

13 11.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI 29.évi költségvetési terv Elıirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% MŐKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT 1. PÉNZESZKÖZ Napközi Otthonos Óvoda Tolnay Lajos Általános Iskola Polgármesteri Hivatal Közhasznú munkavégzés 8. Közmunka programra 9. Védınıi szolgálat OEP finanszírozás Zrumeczky Dezsı Mőv.ház és KK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT 13. PÉNZESZKÖZ

14 12.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI 29.évi költségvetési terv Eredeti Elıirányzat Módosított Teljesítés MŐKÖDÉSI CÉLRA ÁTADOTT I. PÉNZESZKÖZÖK Polgármesteri Hivatal Állatottmenhely Alapítvány 36 Dabas és környéke Üdülıtábor 3. Alapítvány I.sz.háziorvosi szolgálat tám Támogatási alap Ügyeletre átadott pénzeszköz Zrumeczky Dezsı Mővház és Kk FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTADOTT II. PÉNZESZKÖZÖK 1. Polgármesteri Hivatal Telj.%

15 13.számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló program bevételei és kiadásai 29. költségvetés (Történelmi emlékpark) Teljesítés 25. Teljesítés elıirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 6.3. Teljesítési % KIADÁSOK: 1. Emlékpark építési munkálatai 2. Táji elemek építése (szobrok faragása) 3. Egyéb költségek, ráfordítások I. Költségvetési kiadások összesen: 5 2 BEVÉTELEK: 1. Igényelt támogatás 2. Pályázathoz biztosított önerı II. Bevételek összesen: