A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését

Átírás

1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény A helyi önkormányzatok 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény A helyi önkormányzatok 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában, az Államháztartásról szóló CXCV. tv a szerint, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetést megállapító 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 2. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata évi bevételi és kiadási airól szóló 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. 3. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat évi bevételi airól szóló 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. 4. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat évi személyi jellegű juttatások és munkaadót terhelő járulékok airól szóló 4. sz. melléklete e rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul.

2 5. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat évi dologi és folyó kiadásainak airól szóló 5. sz. melléklete e rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul. 6. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat évi beruházási kiadásainak airól szóló 6. sz. melléklete e rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul. 7. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat évi felújítási kiadásainak airól szóló 7. sz. melléklete e rendelet 6. sz. melléklete szerint módosul. 8. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek évi támogatásainak airól szóló 8. sz. melléklete e rendelet 7. sz. melléklete szerint módosul. 9. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak airól szóló 9. sz. melléklete e rendelet 8. sz. melléklete szerint módosul. 10. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat évi általános- és céltartalékok airól szóló 10. sz. melléklete e rendelet 9. sz. melléklete szerint módosul. 11. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei évi bevételi és kiadási airól szóló 11. sz. melléklete e rendelet 10. sz. melléklete szerint módosul.

3 12. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Tóth István polgármester Jankovics Zoltánné aljegyző Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző távollétében Jelen önkormányzati rendelet szeptember 19-én kihirdetésre került. Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

4 1.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 1. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata évi bevételi és kiadási ai Bevételek várható teljesítés évi Kiadások várható teljesítés évi Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítások kiadások Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú célú pénzeszközátvétel Tartalékok Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

5 2.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 3. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi bevételi a I. Működési bevételek Megnevezés év 2012.év Terv Előzetes telj. Terv 1.) Működési bevételek Rendezvényi és kiadványi bevételek Önkormányzati, testületi működés Felhalmozási ÁFA visszatérülés I. Összesen (1+2): II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív, kötött felh. tám. - óvodáztatási támogatás Központosított támogatások Egyéb központi támogatás II. Összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 2.) Működési célú támogatásértékű bevételek - otthonteremtési támogatás lakbérre mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása népszámlálás fedezete (KSH) óvodáztatási támogatás ) Felhalmozási célú támogatásértékű bevét. - otthonteremtési támogatás végleges jelleggel = KDOP-4.1.1/E-11: G. krit.ter.kapcs.csapadékvíz elvez IV. Összesen: Tárgyévi bevételek összesen ( I - VII.): BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 6 3.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 4. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok Megnevezés év év Terv Előzetes telj. Terv Köztisztaság - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Háziorvosi szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Központi ügyelet - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Kiegészítő alapell.szolg.: labor - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Védőnői szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Ápolási díjak - munkaadót terhelő járulék Konyha Agárd - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Hal-,Vad-, Pálinka és Borfesztivál - munkaadót terhelő járulék Összesen - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék

7 7 4.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 5. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi dologi és egyéb folyó kiadások Megnevezés év év Terv Előzetes telj. Terv Igazgatási ok Önkormányzati, testületi működés Városüzemeltetés Parkok, zöldterületek Parkerdő Út, híd fenntartás Ingatlankezelés kapcsolódó ÁFA befizetés geotermikus ÁFA bef. (hat.eng., különféle díjak) Temetkezés Közvilágítás Csapadékvíz elvez. kiv.terv, megv.tanulm Termálkút eltömedékelésének ktg.ei Fürdő wellness medence: ford. ÁFA befiz Egészségügyi ellátás Központi ügyelet Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom Hal-,Vad-,Pálinka- és Borfesztivál Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:

8 8 5.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 6. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata évi beruházási kiadásainak a Megnevezés év 2012.év Előzetes Terv Terv telj A) Vállalt kötelezettségek I. Nyertes pályázatok 3.) Gárdony Város és az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő turisztikai vonzerejének tematikus fejlesztése (KDOP /B ) ) Előző tételhez: kiegészítő munkákra (gyalogátkelőhely,stb) önerő biztosítása II. Elbírálás alatti pályázatok KDOP-4.1.1/E-11 intézkedés keretében: 1.) Gárdony Város kritikus területeihez kapcsolódó csapadékvíz elvezetése I. ütem - 228/2011.X.26.) sz.hat LEADER pályázatok 1.) Napkollektor - Park Strand - 216/2011.(X.26.) sz. hat ) Zenepavilon - 217/2011.(X.26.) sz. hat A) I-II együtt: III. Egyéb kötelezettségek 3.) 197/2011.(IX.27.) határozat: csapadékvíz elv. + tanulmány A) I-III. Együtt: B) Egyéb feladatok 2.) 116/2012 (V.23) határozat: wellness medence geotermikus energia méréséhez informatikaiirányítástechnikai rsz. bővítése ) 120/2012 (V.23) határozat: Ökopark tervezési ktg A+B) Összesen:

9 9 6.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 7. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata évi felújítási kiadásainak a Megnevezés év 2012.év Terv Előzetes telj Terv B) Egyéb feladatok 2.) 154/2011.(VI.22.) határozat: Konyhafelújítás, Óvoda Agárd ) 187/2011.(VIII.31.) határozat: Orvosi ügyelet kilalakítása ) C épület felújítási munkák ) 112/2012 (V.23.) A. bevásárló központ térkőburkolat kieg ) 115/2012 (V.23) határozat: Agárdi iskola kéményfelújítás A+B) Összesen:

10 10 7.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 8. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek évi támogatása Megnevezés év év Terv Előzetes telj. Terv Működési célú pénzeszköz átadás Sárkányvár Bölcsőde Kft támogatása Agárdi Teniszklub (sporteszközök felülvizsg.) Összesen: Támogatás értékű fejlesztési kiadás - pályázati önrész biztosítása (Agárd, Chernel Iskola fűtéskorszerűsítése) Összesen: Tartós részesedések Thermálfürdő: jegyzett tőke emelés Összesen: Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása - Gárdonyi Óvoda Fókusz Szociális Szolgáltató Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult. Közp Önkormányzati Hivatal Összesen:

11 11 8.sz. melléklet a 8/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 9. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai Eseti ellátások Megnevezés év év Terv Előzetes telj. Terv - átmeneti segély Szociális kölcsön Otthonteremtési támogatás lakbérre Otthonteremtési tám.: lakáshoz jutás tám Összesen:

12 12 9. sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 10. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi általános és céltartalékok a év év Megnevezés Terv Terv 1.) Általános tartalék ) Célok Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: - játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) ) Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére) - otthonteremtési támogatás - - közvilágítási előlegszámlák - - postaköltség előlegszámla - - temetők,ravatalozók áthúzódó üzemelt. számla - - geotermikus rendszer: dec.havi szlákból áfa befiz. -

13 13 - Óvoda, Agárd, áthúzódó áram számla - - Óvoda Agárd, áthúzódó üzemorvosi számla - - Ügyelet dec. havi helyettesítései (takarítók) /2011 (XI.30..) Sárkányvár Bölcsőde Kft tám /2011 (IX.07.) G. V. Sportkoncepciója /2011 (VIII.31.) Ügyelet áthúzódó költségei - - járdarészek térkövezése(a.gárdonyi G.u.; G.Kossuth u.) - - Óvoda, Agárd, tűzelőtároló - - Obeliszk: lépcső kiviteli számla - - Rönkvár téli megvilágítása (vagyonvédelem) - - Hagyományőrző kpont: vagyonvéd.kamerarendszer - - C épület felújítási munkák Megnevezés év év Terv Terv 5.) Fedezetbiztosítás Zrt. fürdő miatti hiteltörlesztésére (Commerzbank Rt.felé) (fedezete lekötött betét) - tőke ) Év közben képzett működési céltartalékok évi bérkompenzáció (év végi elszámolásig) /2012 (V.23) Napsugár Strand melletti csónakkikötő megszüntetése Mindösszesen (1+7):

14 14

15 Gárdonyi Óvoda Saját óvodák 10.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19) önkormányzati rendelethez 11. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei évi bevételi és kiadási ai Bevételek évi várható teljesítés évi Működési célú célú pénzeszközátvétel. Óvoda 51 Kiadások évi várható teljesítés évi Személyi juttatás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Munkaadót terhelő járulékok: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Dologi és egyéb folyó kiadások: Óvoda Önkormányzati támogatás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha ebből: normatív állami támogatás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha önkormányzati saját forrás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Bevétel összesen: Óvoda Kiadás összesen: Óvoda Társult óvodák Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 70 ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás 242 Bevétel összesen: Kiadás összesen: Gárdonyi óvoda bevétel összesen: Gárdonyi óvoda kiadás összesen:

16 16 Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei évi bevételi és kiadási ai Bevételek Fókusz Szociális Szolgáltató évi várható teljesítés évi Kiadások évi várható teljesítés évi Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati támogatás Szociálpolitikai ellátások ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

17 17 Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei évi bevételi és kiadási ai Bevételek Költségvetési szervek mindösszesen évi várható teljesítés évi Kiadások évi várható teljesítés évi Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú célú pénzeszközátvétel 51 Önkormányzati támogatás Szociálpolitikai ellátások ebből: normatív állami támogatás Beruházási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

18