Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló

Átírás

1 Statisztikai számjel: OM-azonosító: Győr, Madách u. 10. tel.: 96/ évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Győr, május 30.

2 Statisztikai számjel: OM-azonosító: évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló MÉRLEGE Eszközök (aktívák) ezer Ft Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c e 1. A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Kelt: Győr, május 30.

3 Statisztikai számjel: OM-azonosító: évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló MÉRLEGE Források (passzívák) ezer Ft Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c e 12. D. Saját tőke I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Kelt: Győr, május 30.

4 Statisztikai számjel: OM-azonosító: évi Közhasznú eredménykimutatás ezer Ft Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a c e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól 87 d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény (C-F) H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

5 Tájékoztató adatok ezer Ft A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség : megbízási díjak tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 : kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 0 Kelt: Győr, 2011.május 30.

6 Költségvetési sorok szerinti kimutatás =nincs adat eft BEVÉTELEK normatíva OKM támogatás ebédtám. - önkorm munkaügyi kp. 207 fenntartói támogatás, pályázat 184 adomány biztosítói kártérítés 8 egyéb, ebédbefizetés KIADÁSOK Személyi kiadások bérköltség megbízási díj, AM szem. egyéb (tp., betegszab., munkábajárás, szakkönyv, üzemorvos, ) bérjárulék számlás óraadók Tanügyi kiadások táborok 144 érettségi MWSZ tagdíj pedagógus továbbképzés nemtanári képzés 150 tankönyv ebédeltetés hirdetés, reklám, propaganda szakkönyv oktatáshoz szakkönyv, egyéb 13 0

7 Tárgyi kiadások osztálykeret 23 6 iskolai rendezvények szertárak, okt. alapanyag Rezsiköltség Madách u.épület fenntartása : áram víz gáz bérleti díj 0 0 telefon vagyonvédelem irodaszer bankktg karbantartás fénymásolás, nyomtatás Tartalékalap A normatíva 1 főre jutó összegének kimutatása Ft Kiadások összesen Normatív támogatás összesen Fenntartói támogatás Átlagos tanulói létszám tanulóra jutó összes költség tanulóra jutó normatív támogatás tanulóra jutó fenntartói támogatás Normatíva aránya az összes kiadáshoz képest 57,20% 61,60% Kelt: Győr, 2011.május 30.

8 Egyéb információk: Bár a 2009/2010-es tanévben a létszám lassú emelkedése megkezdődött, sőt fel is gyorsult. Nagyon szigorú költséggazdálkodással stabilizáltuk anyagi helyzetünket, de további erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy az oktatást az elvárható anyagi feltételek mellett tudjuk végezni. Fenntartó által közvetlenül finanszírozott költségek: Balassi utcai közmű és takarítás : Madách bérleti díj: ÖSSZESEN: eft 603 eft eft 2009-ben elnyert, 2010-es elszámolású pályázatok: Drogtalanul (SZMM), előfinanszírozott: 210 eft

9 Az iskola létszámának alakulása a év során: normatívára jogosult tanulók 13. osztály tanárok számlás óraadók irodai alkalmazottak Megjegyzések a mérleg soraihoz: február 01. szeptember fő 153 fő 5 fő 10 fő 17 fő 21 fő 4 fő 2 fő 2 fő 2 fő Az év során a gazdasági irodában többszöri személyi változás történt a gazdasági vezető és a könyvelést végző dolgozó személyében. Ez rányomta bélyegét az iskola adminisztratív feladatainak ellátására. A követelések zöme a 2010.évi veszteség finanszírozására megkötött fenntartói megállapodásban rögzített követelés (4 000 eft). A kötelezettségek között eft decemberi nettó bér, eft járulékfizetési kötelezettség, 389 eft adótartozás, 225 eft magánnyugdíjpénztári kötelezettség valamint 806 eft szállítói kötelezettség és 335 eft egyéb vegyes jogcímű kötelezettség szerepel. Január hónapban az adótartozásokat kiegyenlítettük és a többi kötelezettséget is folyamatosan rendezzük. A szállítói kötelezettségek lejáratuk alapján: 360 napon túli lejárt: 746 eft 1-30 napja lejárt: 20 eft nem lejárt: 40 eft ÖSSZESEN: 806 eft A hosszabb ideje fennálló tartozások közülállítói tartozások közül az MWSZ-tagdíj a legnagyobb összegű és a mérlegzárásig nem rendezett, a többi kisebb összegű vegyes jogcím. A mérlegben nem szerepel egy nagyösszegű peres követelés, amelynek rendezése folyamatban van. (Kiss Emília és Bánhegyiné Szabó Anikó munkaügyi pere) Kelt: Győr, május 30.