B E S Z Á M O L Ó. Szálka Község Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó Szálka Község Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése alapján az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek június 30-i fordulónappal költségvetésük teljesítéséről beszámolót kötelesek készíteni a rendelet mellékletében meghatározott formában és tartalommal. Szálka Község Önkormányzata a 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeltével megalkotta a évi költségvetését. Az önkormányzat alapvető feladata a település működésének biztosítása, ésszerű, takarékos gazdálkodással az önkormányzat intézményei működtetése, a település fejlesztése, a szabad pénzeszközök célszerű felhasználása. Az önkormányzat kiadásait a függvényében határozza meg. A fő bevételi források: Normatív állami támogatás SZJA részesedés i célú - működési - helyi adók i A teljesítése 57,3 %, ami megfelel az időarányos telesítésnek. A működési 47,8 %-ban teljesültek, ezen belül az intézményi működési 33 %-ban, a támogatásértékű működési 87,3 %-ban, az adó összességében 68,2 %-ban teljesültek. Az intézményi működési között jelentős a bérleti díj, mely a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási Kft bérleti díj befizetéséből adódik. Továbbra sem sikerült a tárgyi eszköz értékesítés mely okán az Áfa bevétel nem teljesült. Az adó között a telekadó és gépjárműadó bevétel lényegesen több mint az időarányos rész, mely több hátralék behajtásából adódik. - A támogatásértékű tétel tartalmazza a mozgáskorlátozottak részére kifizetett közlekedési támogatás állami támogatását, a mozgókönyvtári állami támogatását és a Német kisebbségi önkormányzat működési támogatását. - Az önkormányzat legfőbb bevételi forrása az állami támogatás és az SZJA részesedés, melyek teljesítése megfelel a törvényben meghatározott 7/13-ad résznek (54 %). A felhalmozási között ingatlan értékesítés tételen a volt Polgármesteri Hivatal épületének értékesítéséből származó bevétel szerepel, amely az I. félévben nem történt meg. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök tételen került megtervezésre a vízrendezési beruházás II. ütemére elnyert támogatás. A beruházás utófinanszírozású, így a számlák fizetése után igényelhetjük meg a támogatást. A teljesítés nem a teljes támogatás összegét mutatja, mivel az elmúlt évben már volt kifizetés és kaptunk támogatást is. A támogatás értékű felhalmozási bevétel szintén a vízrendezési beruházás II. ütemének támogatása a Duna-Mecsek Területfejlesztési alapítványtól. Ez a támogatás szintén utófinanszírozással folyósítható. Igényünket a beruházás befejezését követően nyújthattuk be így a teljesítés ennek megfelelő.

2 - 2 A két fő részből állnak: i - Községgazdálkodás kiadásai - Német Kisebbs. kiadásai i - i - i A teljesítése 34 %, mely lényegesen elmarad az időarányos teljesítéstől, ezen belül a működési 34,5 %-ban, a felhalmozási 70,5 %-ban realizálódtak. - A működési okon belül a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok, valamint a támogatások a félévkor elvárható mértékben alakultak (40 50 %-ig). A dologi kissé elmaradtak a tervezettől, a teljesítés 30 %. Az egyes tételek teljesítése változó, mely az éppen aktuális feladatok miatt van, előfordulhat az egyes tételek között átosítás a szükségletek arányában. A készletbeszerzések elmaradnak az időarányos teljesítéstől (33,4 %), melynek oka pl.: a közlöny előfizetés november december hónapban történik. A i 46,5 %-ban teljesültek melyek között kiemelkedő a gázi dij ( 2. oldal közepe), mely 96 %. Az abból adódik, hogy az I. félévben több hónapot fizetünk mint a II. félévben, de sajnos a gázár emelés hatását is érezzük. Várhatóan ezen a tételen módosításra lesz szükség. Az áfa kapcsolódnak a dologi hoz és az ingatlanértékesítés befizetendő áfaja is itt került megtervezésre. A pénzeszköz és egyéb támogatás, támogatásértékű működési tételen a teljesítés az időarányos résznek megfelelő. A községgazdálkodás, az Óvoda, és a Német Kisebbségi Önkormányzat működésben fennakadás nem volt, sem személyi, sem pénzügyi probléma nem merült fel, a működés feltételei minden téren biztosítottak voltak. - A felhalmozási között több fontos feladat megvalósítását irányoztuk elő, ezek közül a legfontosabb a vízrendezés II. ütem elszámolása teljes egészében megtörtént. Néhány éve, több pályázat után most sikerült a Kultúrház felújítására is támogatást elnyerni. Költségvetésünkben a felújítási költségek áfa összege szerepel saját erőként. A felújítást ebben az évben valószínű nem tudjuk befejezni, az I. félévben ezért ezen a tételen nincs teljesítés, a megvalósítás folyamatban van. A gépbeszerzéssel kapcsolatban az egyik fűkasza és fűnyíró tönkre ment, javítása már nem volt lehetséges ezért újat vásároltunk. Jelentős összegű tartalék-keretet képeztünk működésre is és felhalmozásra is, főként pályázati lehetőségek kihasználására. Összességében a működési a tervezett okhoz viszonyítva jól alakultak, a fejlesztési a tervezés során is megfogalmazott pályázati lehetőségek függvényében év végéig még realizálódhatnak. Szálka, szeptember 20. Pálfi János polgármester

3 Kimutatás Szálka Községi Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről B E V É T E L E K 1. melléklet Tételes kimutatás ezer Ft-ban i és támogatások Eredeti Módosított Teljesítés % Igazgatási i díj ,7 Szolgáltatások ellenértéke sajátos bevétel Bérleti dij ,8 Kiszámlázott term ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja Kamatbevétel ,5 i célú pénzeszköz átvétel Intézményi működési összesen: Építményadó ,4 Telekadó ,9 Pótlék, bírság Gépjárműadó ,1 sajátos 56 Adók és bírság összesen: ,2 Költségvetési kiegészülés visszatérítés értékű működési bevétel ,3 i célú összesen: ,8 SZJA helyben maradó része ,3 SZJA kiegészítés ,3 Normatív állami támogatás lakosságszámhoz ,3 Normatív állami támogatás feladatmutatóhoz ,3 Központosított ok Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz Vis maior tartalék SZJA és támogatás összesen i és támogatás összesen: ,4 Függő, átfutó, kiegyenlítő Előző évi pénzmaradvány igénybevétele i Tárgyi eszközök értékesítése Földterület értékesítés i célra átvett pénzeszköz Osztalék, i és koncessziós díjak 40 értékű fehalm. Bev. EU-s programra ,7 értékű bev. Kistérségtől i összesen: ,3 Bevételek mindösszesen:

4 K I A D Á S O K ezer Ft-ban i Eredeti Módosított Teljesítés % Alapilletmények ,9 Részmunkaidőben foglalkoztatott bére ,7 Rendszeres személyi juttatások ,5 munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Költségtérítések ,1 Részmunkaidőben foglalk. Nem rendsz, jut, 34 Nem rendszeres személyi jtttaások össz: Külső személyi juttatások ,7 juttatások összesen: ,2 Társadalombizt. Járulék ,5 Munkaadói járulékok 66 Egészségügyi hozzájárulás 8 járulékok Járulékok összesen: ,5 Irodaszer, nyomtatvány Könyv, ,2 Folyóirat ,9 információhordozó beszerzés Tüzelőanyagok Hajtó- és kenőanyagok ,8 Szakmai anyagok ,7 Kisértékű tárgyi eszközök ,7 Munkaruha, védőruha anyag ,8 Készletbeszerzés ,4 Nem adatátviteli távközlési díjak b kommunikációs Bérleti és lízing dij ,6 Szállítási ,4 Gáz Villamosenergia szolg ,1 Víz és csatornadíjjak ,9 Karbantartás kisjavítás ,4 i fenntartás ,5 Pénzügyi ,6 Vásárolt köz ,8 Szolgáltatási ,5 ÁFA befizetés Készl., szolg. Előzetesen felsz. Áfa-ja ,7 ÁFA összesen ,6 Kiküldetés Reprezentáció ,5 Reklám és propaganda Szellemi tevékenység végzésére kifiz ,5 dologi összesen: ,8 befizetési kötelezettség ,8 Munkáltató által fizetett SzJA ,2 Adók, díjak, egyéb ,5 Kamatkiadás folyó összesen: ,1 és egyéb folyó összesen:

5 értékű működési ,7 i célú pénzeszköz 337 Önkormányzat által folyósított ellátás ,5 pénzbeli juttatás i célú pénzeszk. átad. nonprof.sz , egyéb támogatás össz.: ,9 i összesen: ,5 - működési - felhalmozási Kiegyenlítő, függő, átfutó i Eredeti módosított Teljesítés % Ingatlan felújítás előzetesen felszámított áfá-ja Ingatlan vásárlás, létesítés ,8 Gép, berendezés ok áfája ,1 i célra átadott pénzeszköz i összesen: ,5 Kiadások mindösszesen: Pénzkészlet alakulása Nyitó pénzkészlet január 1.: Összes bevétel: Összes kiadás : Elszámolt előző évi pénzmaradvány: Záró pénzkészlet június e Ft e Ft e Ft e Ft

6 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítése CÍMREND szerint 2. melléklet Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata ezer Ft-ban Kötelező feladat Előirányzat 01 Feladat összesen: máshová nem sorolható építés Üzemeltetés Szolgáltatás Befizetések műk Feladat összesen: Közutak, hidak, e fenntartása műk. 28 7

7 03 Feladat összesen: Zöldterület kezelés műk. 04 Feladat összesen: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége műk

8 05 Feladat összesen: Közvilágítás műk. 06 Feladat összesen: Város és községgazd. műk

9 07 Feladat összesen: Önkormány -zatok elszámolásai 42 műk. 08 Feladat összesen: Óvodai nevelés műk

10 09 Feladat összesen: máshová nem sorolt járó beteg ellátás műk Feladat összesen: Rendszeres szociális segély műk. 540

11 11 Feladat összesen: Időskorúak járadéka műk. 12 Feladat összesen: Ápolási díj alanyi jogon műk

12 13 Feladat összesen: Ápolási díj méltányossá gi műk. 14 Feladat összesen: Kiegészítő gyermekvédel mi támogatás műk

13 15 Feladat összesen: Átmeneti szociális segély 52 műk. 16 Feladat összesen: Mozgáskorl átozottak közlekedési támogatása műk. 122

14 17 Feladat összesen: önkormány zati eseti pénzbeli ellátás 80 műk. 18 Feladat összesen: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás műk

15 19 Feladat összesen: közfoglalkoztatás műk. 20 Feladat összesen: Könyvtári szolgáltat műk

16 21 Feladat összesen: Közművelő dési intézmények közösségi színterek 22 Feladat összesen: műk műk. I. Önkormányzat községgazdálkodás összesen:

17 Jogcím: II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat Kötelező feladat Előirányzat Ezer Ft-ban 01 Feladat összesen: Település kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység 02 Feladat összesen: Máshová nem sorolható Közösségi tevékenység műk. Üzemeltetés 115 Szolgáltatás Befizetések műk. II. Német Kisebbségi Önkormányzat összesen: I - II. összesen: