B E S Z Á M O L Ó. Szálka Községi Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi teljesítésről

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó Szálka Községi Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi teljesítésről Szálka Község Önkormányzata a 1/2011. (II.10.) sz rendeltével megalkotta a évi költségvetését. Az önkormányzat alapvető feladata a település működésének biztosítása, ésszerű, takarékos gazdálkodással az önkormányzat intézményei működtetése, a település fejlesztése, a szabad pénzeszközök célszerű felhasználása. Az önkormányzat kiadásait a függvényében határozza meg. A fő bevételi források : Normatív állami támogatás SZJA részesedés i célú - működési - helyi adók Felhalmozási A teljesítése 63,8 %, ami megfelel az időarányos telesítésnek. A működési 67,2 %-ban teljesültek, ezen belül az intézményi működési 36,8 %-ban, a támogatásértékű működési 147,8 %-ban, az adó összességében 61,2 %-ban teljesültek. Az intézményi működési között jelentős a bérleti díj, mely a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási Kft bérleti díj befizetéséből adódik. Továbbra sem sikerült a tárgyi eszköz értékesítés mely okán az Áfa bevétel nem teljesült. Az adó között a telekadó és gépjárműadó bevétel lényegesen több mint az időarányos rész, mely több hátralék behajtásából adódik. A támogatásértékű tétel tartalmazza a mozgáskorlátozottak részére kifizetett közlekedési támogatás állami támogatását, a mozgókönyvtári állami támogatását és a Német kisebbségi önkormányzat működési támogatását. Az önkormányzat legfőbb bevételi forrása az állami támogatás és az SZJA részesedés, melyek teljesítése megfelel a törvényben meghatározott résznek. A felhalmozási között ingatlan értékesítés tételen a volt Polgármesteri Hivatali épület értékesítéséből származó bevétel szerepel, mely ez idáig nem történt meg. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök tételen került megtervezésre a vízrendezési beruházás II. ütemére elnyert támogatás. A beruházás utófinanszírozású, így a számlák fizetése után igényelhetjük meg a támogatást. A teljesítés nem a teljes támogatás összegét mutatja, csak a évre áthúzódó részt,mivel az elmúlt évben már volt kifizetés és kaptunk támogatást is. A támogatás értékű felhalmozási bevétel kistérségtől szintén a vízrendezési beruházás II. ütemének támogatása a Duna-Mecsek Területfejlesztési alapítványtól. Ez a támogatás szintén utófinanszírozással folyósítható. Igényünket a beruházás befejezését követően nyújthattuk be így a teljesítés ennek megfelelő. Összességében a III. negyedév végéig a teljesítése jól alakult.

2 - 2 - A két fő részből állnak: i - Községgazdálkodás kiadásai - Német Kisebbs. kiadásai Felhalmozási - Felújítási - i A teljesítése 39,5 %, mely lényegesen elmarad az időarányos teljesítéstől, ezen belül a működési 46,3 %-ban, a felhalmozási 72,3 %-ban realizálódtak. - A működési okon belül a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok, valamint a támogatások a háromnegyed évkor elvárható mértékben alakultak. A dologi kissé elmaradtak a tervezettől, a teljesítés 36,9 %. Az egyes tételek teljesítése változó, mely az éppen aktuális feladatok miatt van, előfordulhat az egyes tételek között átosítás a szükségletek arányában. A készletbeszerzések elmaradnak az időarányos teljesítéstől (34,6 %), melynek oka pl.: a közlöny előfizetés november december hónapban történik. A i 62,3 %-ban teljesültek melyek között kiemelkedő a gázi dij ( 2. oldal közepe), mely 97,9 %. Az abból adódik, hogy az év első felében több hideg hónapot fizetünk mint a második felében, de sajnos a gázár emelés hatását is érezzük. Várhatóan ezen a tételen módosításra lesz szükség. Az áfa kapcsolódnak a dologi hoz és az ingatlanértékesítés befizetendő áfa-ja is itt került megtervezésre. A pénzeszköz és egyéb támogatás, támogatásértékű működési tételen a teljesítés az időarányos résznek megfelelő. A községgazdálkodás, az Óvoda, és a Német Kisebbségi Önkormányzat működésben fennakadás nem volt, sem személyi sem pénzügyi probléma nem merült fel, a működés feltételei minden téren biztosítottak voltak. A felhalmozási között több fontos feladat megvalósítását irányoztuk elő, ezek közül a legfontosabb a vízrendezés II. ütem elszámolása teljes egészében megtörtént. Néhány éve, több pályázat után most sikerült a Kultúrház felújítására is támogatást elnyerni. Költségvetésünkben a felújítási költségek áfa összege szerepel saját erőként. A felújítást ebben az évben valószínű nem tudjuk megvalósítani, ezért ezen a tételen nincs teljesítés, a megvalósítás folyamatban van. A gépbeszerzéssel kapcsolatban az egyik fűkasza és fűnyíró tönkre ment, javítása már nem volt lehetséges ezért újat vásároltunk. Jelentős összegű tartalék-keretet képeztünk működésre is és felhalmozásra is, főként pályázati lehetőségek kihasználására. Összességében a működési a tervezett okhoz viszonylag jól alakultak, a fejlesztési között a vízrendezés 100 %-ban befejeződött, a többi fejlesztés még az utolsó negyedévben kerül teljesítésre és lesz ami áthúzódik a következő évre. Szálka, november 10. Pálfi János polgármester

3 Kimutatás Szálka Községi Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről B E V É T E L E K 1.sz. melléklet Tételes kimutatás ezer Ft-ban i és támogatások Eredeti Módosított Teljesítés Igazgatási i díj Szolgáltatások ellenértéke sajátos bevétel Bérleti dij Kiszámlázott term ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja Kamatbevétel i célú pénzeszköz átvétel Intézményi működési összesen: Építményadó Telekadó Pótlék, bírság Gépjárműadó sajátos 56 Adók és bírság összesen: Költségvetési kiegészülés visszatérítés értékű működési bevétel i célú összesen: SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés Normatív állami támogatás lakosságszámhoz Normatív állami támogatás feladatmutatóhoz Központosított ok 2 Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz Vis maior tartalék SZJA és támogatás összesen i és támogatás összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási Tárgyi eszközök értékesítése Földterület értékesítés Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Osztalék, i és koncessziós díjak 40 értékű fehalm. Bev. EU-s programra értékű bev. Kistérségtől Felhalmozási összesen: Bevételek mindösszesen:

4 - 2 - K I A D Á S O K ezer Ft-ban i Eredeti Módosított Teljesítés Alapilletmények Részmunkaidőben foglalkoztatott bére Rendszeres személyi juttatások munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Költségtérítések Részmunkaidőben foglalk. Nem rendsz, jut, 50 Nem rendszeres személyi jtttaások össz: Külső személyi juttatások juttatások összesen: Társadalombizt. Járulék Egészségügyi járulék Munkaerő piaci járulék Egészségügyi hozzájárulás 47 Járulékok összesen: Irodaszer, nyomtatvány Könyv, Folyóirat információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok Szakmai anyagok Kisértékű tárgyi eszközök anyag Készletbeszerzés Intézmény és fenntartási Nem adatátviteli távközlési díjak b kommunikációs Bérleti és lízing dij Szállítási Gáz Villamosenergia szolg Víz és csatornadíjjak Karbantartás kisjavítás i fenntartás Vásárolt közok Pénzügyi ok Szolgáltatási ÁFA befizetés - értékesített tárgyi eszköz ÁFA befizetés kiszámlázott termékek és szolgált. 41 Készl., szolg. Előzetesen felsz. Áfa-ja ÁFA összesen Kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda dologi Szellemi tevékenység végzésére kifiz Jóléti, sport és kulturális összesen: összesen: befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SzJA Adók, díjak, egyéb Kamatkiadás folyó összesen: és egyéb folyó összesen:

5 - 3 - Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló juttatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Átmeneti segélyek Gyermekvédelmi támogatások Természetben nyújtott ellátások pénzbeli ellátás, juttatás Önkormányzat által folyósított ellátás értékű működési kiadás i célú pénzeszk. átad. nonprof.sz , egyéb támogatás össz.: i összesen: működési - felhalmozási Kiegyenlítő, függő, átfutó Különféle elszámolások összesen: Felhalmozási Eredeti módosított Teljesítés Ingatlan vásárlás, létesítés Gép, berendezés Ingatlan felújítás felújítás ok áfája Felújítások áfája Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Részesedés vásárlás (belföldi, nem pü-i vállalkozáshoz) 500 Felhalmozási összesen: Kiadások mindösszesen: Pénzkészlet alakulása Nyitó pénzkészlet január 1.: e Ft Összes bevétel: e Ft Összes kiadás : e Ft Elszámolt előző évi pénzmaradvány: - Záró pénzkészlet szeptember e Ft

6 2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesítése CÍMREND szerint 2. számú melléklete Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata ezer Ft-ban 01 Feladat összesen: máshová nem sorolható építés műk. Üzemeltetés Szolgáltatás Befizetések Feladat összesen: Közutak, hidak, e fenntartása műk. 28 7

7 Feladat összesen: Zöldterület kezelés műk Feladat összesen: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége műk

8 Feladat összesen: Közvilágítás műk Feladat összesen: Város és községgazd. műk

9 Feladat összesen: Önkormány zatok elszámolásai műk Feladat összesen: Óvodai nevelés műk

10 Feladat összesen: máshová nem sorolt járó beteg ellátás műk Feladat összesen: Rendszeres szociális segély 540 műk

11 Feladat összesen: Időskorúak járadéka műk. 12 Feladat összesen: Ápolási díj alanyi jogon műk

12 Feladat összesen: Ápolási díj méltányossá gi műk Feladat összesen: Rendszeres gyermekvédel mi támogatás műk. 99

13 - 8 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 15 Feladat összesen: műk. 16 Feladat összesen: Átmeneti szociális segély műk

14 - 9 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 17 Feladat összesen: műk. 18 Feladat összesen: önkormány zati eseti pénzbeli ellátások műk

15 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 19 Feladat összesen: műk. 20 Feladat összesen: közfoglalkoztatás műk

16 Közművelő dési intézmények közösségi színterek 21 Feladat összesen: műk Feladat összesen: Közművelő dési intézmények, közösségi színterek műk. I. Önkormányzat községgazdálkodás összesen:

17 Jogcím: II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat Település kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység Ezer Ft-ban 01 Feladat összesen: műk. Üzemeltetés 124 Szolgáltatás Befizetések Feladat összesen: Máshová nem sorolható Közösségi tevékenység műk. II. Német Kisebbségi Önkormányzat összesen: I - II. összesen:

18 Tárgy: Szálka Község Önkormányzata évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 16-i ülésére Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Pálfi János polgármester Pappert Józsefné főmunkatárs