B E V É T E L E K Támogatási kölcsön visszatérülése 3 810

Átírás

1 6/2012.(IV.20.) önkormányzti rendelet 1.melléklete Borsodnádasd Város Önkormányzata ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( ) Illetékek 3.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból támogatás Szoc.kifizetések visszaigénylése Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Egíéb támogatás Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetésekből származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Közhasznú foglalkoztatás támogatása Előző évi költségvetési támogatás/roma nemz. Tám Ózdi TKT támogatás központi ügyelethez Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele/működési c. kamatbevétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele/felhalmozási c. kamatbevétel Támogatási kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele/forráshiány Likvid hitelek felvétele Támogatási kölcsön visszatérülése B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím évi tény évi Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

2 6/2012.(IV.20.) önkormányzti rendelet 1.melléklete Borsodnádasd Város Önkormányzata ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Martinsalakos ház kifizetése Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai ( ) Likvidhitel törleskztése Támogatási kölcsön nyújtása Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcím évi tény 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált évi 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1 Finanszírozási célú műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)

3 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi tény évi mód. ei évi teljesítés Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Működési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt kamatbevételek Működési c. pe. átadás Tagi kölcsön visszatér. Nádasd Kft Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Működési célú kamatkiadások Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele 103 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Tagi kölcsön ny. Nádasd Kft Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költrségvetési hiány: Költségvetési többlet:

4 Sorszám Megnevezés Bevételek évi tény II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete Kiadások évi tény évi mód. ei évi teljesítés Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Egyéb bevételek 39 Martinsalakos ház támogatás Támogatási pe. Átvétel ÁH kívülről 132 Felhalm. célú pénzeszközátadás Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Központosított előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt Kamatbevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Támogatási kölcsön v.tér. Lakosságtól 100 Felhalmozási célú kamatkiadások EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások 11. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

5 Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011 évi zárszámadásának pénzügyi mérlege 6/2012.(IV.20.) önkorm.rendelet 3.melléklete B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei 1 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

6 Beruházási kiadások 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31-ig évi módosított ei évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) Magiszter-Net iskola adminisztrációs rendszer Eü. Gép-műszer-hallásvizsgáló beszerzése évi inf. Normatíva felhasználása (számítógépek) HTC Sensation telefon Budaberke 853. hrsz. Földterület Kerékpár út földterülete Bn hrsz. Ingatlan vételára KEOP szennyvízcsatorna előkészítése (tanulmányok) ÖSSZESEN:

7 Felújítási kiadások 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31-ig évi módosított ei évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) Vis maior támogatás Csurgós út és Vörösmarty út felújítása ÖSSZESEN:

8 Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai feladatonként 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 6.számú melléklete Kiadások előirányzata címrend szerint évi előirányzat Módosított előirányzat évi teljesítés Változás %-a Polgármesteri hivatal Igazgatás Önkormányzati képviselők (önkorm. Jogalkotás) ,81 Önkorm. Igazgatási tevékenység ,48 Pénzügyi igazgatás ,39 Adóigazgatási iroda ,37 Összesen Körzeti igazgatás Gyámügy ,89 Építésügy ,00 Okmányiroda ,41 Összesen ,89 Összesen ,14 Városüzemeltetés és gazdálkodás Pénzügyi műveletek "Borsodnádasd 2023" kötvény törlesztése ,57 Kamat ,37 Összesen ,17 Városüzemeltetés Karbantartók ,03 Városüzemeltetés ,67 Ingatlan bérbeadása ,04 Tanoda ,00 Óvodák fenntartása 186 Martinsalakos házak támogatása ,09 Kábel TV ,67 Nádasd Kft ,56 Önkéntes tűzoltók támogatása ,67 Polgárőrök ,50 Civilszerv. Támogatása ,00 Közhasznú foglalkoztatás Köztemető fenntartása ,28 Közvilágítás ,80 Utak, hidak karbantartása ,01 Köztisztasági tevékenység ,92 Zöldterület, parkok fenntartása ,85 Ivóvíz szolg. közkútról 82 Közcélú foglalkoztatás kiadásai Összesen ,43 Pályázatok Rövid távú foglalkoztatás ,60 Hosszú távú foglalkoztatás ,50 Kultúrház felújítás és bővítés ,19 Mikrotérségek bemutatkozása ,25 Négy Évszak kult. Fesztiválok ,64 Térség-marketing konferencia ,00 Interaktív tábla beszerzése ,88 Közfoglalkoztatás szervezők ,68 Vis maior pályázat ,89 START Belvízelvezetés mintaprg ,83 Díszkivilágítás pályázat 195 KEOP Szennyvízberuh. Előkészítés ,13 NTP-226 tehetséggondozás pályázat ,00 Közművelődési érdekeltségnövelő p ,00 ÉMOP közoktatási pályázat 190 Összesen ,50 Összesen ,51

9 Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai feladatonként 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 6.számú melléklete Helytörténeti gyűjtemény ,22 Sportegyesület támogatása ,66 Összesen ,16 Szociális ellátások és támogatások Átmeneti segélyek (pénzbeni és természetbeni) ,00 Temetési segély ,00 Köztemetés ,50 BURSA pályázat ,00 Arany János ösztöndíj ,82 Összesen ,38 Rendsz.szoc.segély 55 év felettieknek ,34 Rendsz.szoc.segély egészségkárosodottaknak ,45 Bérpótló juttatás ,23 RÁT ,90 Időskorúak járadéka ,92 Lakásfenntartási támogatás ,71 Ápolási díj és járulékai ,52 Rendsz. Gyermekvédelmi kedv ,87 Rendkív. Gyermekvéd. Kedv ,00 Óvodáztatási támogatás ,44 Mozgáskorlátozottak közl.támogatása ,93 Gyermektartásdíj megelőlegezése ,13 Otthonteremtési támogatás ,00 Kieg.gyvt ,74 Összesen ,90 Összesen ,97 Egészségügyi ellátás Központi orvosi ügyelet ,00 I. sz. háziorvosi rendelő fenntartása ,38 II. sz. háziorvosi rendelő fenntartása ,84 Fogorvos ,03 Járóbeteg szakellátás kiadásai ,48 Fizioterápia ,75 Iskolaegészségügy ,19 Védőnők fenntartási ktg ,82 Védőnők bérköltségei ,71 Összesen ,99 Általános Művelődési Központ Móra Ferenc Általános Iskola ,42 Napköziotthonos óvoda ,78 Könyvtár működtetése és állománygyarapítása ,36 Béke Művelődési ház fenntartása és programszervezés ,38 Petőfi Műv. Ház fenntartása ,86 Összesen ,68 Szociális Alapszolgáltatási Központ Étkeztetés Iskolai étkeztetés ,47 Óvodai étkeztetés ,86 Vendégétkeztetés ,74 Szociális étkeztetés ,67 Házi segítségnyújtás ,64 Családsegítés ,08 Gyermekjóléti szolgálat ,48 Összesen ,36 Cigány Kisebbségi Önkormányzat ,74

10 Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai feladatonként 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 6.számú melléklete Kiadások összesen ,95

11 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 7.melléklete Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség évi teljesítés Kötelezettségek a következő években után Még fennálló kötelezettség =(6+ +9) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) "Borsodnádasd 2023" kötvény kamat Beruházás feladatonként Felújítás célonként Egyéb Összesen ( )

12 Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 8.melléklete forintban! Hitel, kölcsön Sorszám Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én után Rövid lejáratú LEADER pályázat Ivóvíz normatíva Nádasd Kft Hosszú lejáratú Kamatmentes kölcsön Lakáshitel Lakásfelújítás Állami Kisház hitel Lakásvásárlási kölcsön MIK kölcsön Összesen (1+6)

13 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 9.melléklete Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás =(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:

14 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. Térítési díjak Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

15 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelet 11.melléklete K I M U T A T Á S a évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. Nádasd Kft. Lakossági csatorna víz támogatás átadása ENI-TA BUSZ Kft. működési támogatás Polgárőrök működési támogatás Borsodnádasdi Labdarúgók Sportegyesülete működési támogatás Nádasd települések támogatása működési támogatás Köztisztviselői Alapítvány működési támogatás Kisvárosok Országos Szövetsége tagsági hj. működési támogatás Ózdi KHT. Pályázati önerő működési támogatás Sajó-Bódva társulás tagsági hj. működési támogatás Ózdi Kistérségi társulás tagdíj működési támogatás Borsodnádasdi Római Kat.templom helyreállítási költségre Könyvkiadás támogatása működési támogatás Összesen:

16 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 12/1. melléklete EU-s projekt neve, azonosítója:* Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás TIOP / A borsodnádasdi általános iskola fejlesztése (interaktív tábla beszerzése) Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi után Teljesítés előtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

17 EU-s projekt neve, azonosítója:* 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 12/2. melléklete Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése ÉPMOP-3.1.2/D Kultúrház átépítése Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás előtt évi után előtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

18 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 6/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet 12/3. melléklete EU-s projekt neve, azonosítója:* Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi után Teljesítés előtt évi Összesen Teljesítés %- a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi előirányzata és teljesítése Négy Évszak kulturális fesztiválok Mikrotérségek bemutatozása Térség-marketing konferencia "Diákszombat" rendezvény Összesen: Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés

19 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Előirányzatcsoportszámaelőirány- Kiemelt Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei( ) Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések( ) Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Szoc. Kifizetések visszaigénylése Működésképtelen önkormányzatok tám Egyéb támogatás Címzett támogatás 3.7. Céltámogatás 3.8. Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.3. EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 5.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele( ) Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +6) Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási célú műveletek bevétele( ) Forráshiány finanszírozása Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

20 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Előirányzatcsoportszámaelőirány- előirányzat Kiemelt Eredeti Módosított Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Teljesítés Kiadások 11 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 12 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 13 Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú műveletek kiadása Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő) Közhasznú foglalkoztatás A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

21 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete Teljesítés 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Kölcsön nyújtása ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Működési tartalék Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 72 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő)

22 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Város és községgazdálkodás 02 Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 41 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete 4 Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzügyi befektetések bevétele Teljesítés 4 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Martinsalakos ház támogatás kfizetése Kötvény tőketörlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő) 4 fő 4 4 karbantartó Éves létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatás

23 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Szociális gondoskodás 03 Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete Teljesítés 6 Visszaigényelt támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5 Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás Éves létszám előirányzat (fő) 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Helytörténeti gyűjtemény 04 Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete Teljesítés 4 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás Éves létszám előirányzat (fő) 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

25 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Sportfeladatok ellátása 05 Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete Teljesítés 4 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5 Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás Éves létszám előirányzat (fő) 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

26 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi ellátás 06 Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 40 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 40 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete Teljesítés 4 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő) 7 7 5

27 Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Általános Művelődési Központ Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Normatív támogatások Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete Teljesítés 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő)

28 Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 03 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Szociális Alapszolgáltatási Központ Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete Teljesítés 7 Normatív támogatás Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő)

29 Cím neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Eredeti Módosított előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 1 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete Teljesítés BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 5 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő)

30 E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ÉV Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet sz melléklete Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN , Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló ig. sz.: KM

31 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete BORSODNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS ÉV Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 23 Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)

32 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete 52 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( ) 154

33 BORSODNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ÉV Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) 04 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

34 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete

35 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 17. melléklete PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Intézményt megillető pénzmaradvány Sorszám Költségvetési szerv neve Helyesbített pénzmaradvány Elvonás, kiegészítés ± Összesen Összesből működési Összesből felhal-mozási =(3±4) évi pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt és póttámogatás Kötvény törlesztés Tanoda működtetése Martinsalakos ház mentesítése ÉMOP Kultúrház átépítése KEOP Szennyvízberuházás előkészítése Közművelődés érd.növ.pályázat RNÖ START téli közmunka prg Egyéb támogatás ( ) /2011. (KIM) IPR pályázat iskola /2011. (KIM) IPR pályázat óvoda ÖNHIKI támogatás Kötvény Egyéb lekötés szennyvíz pályázathoz Összesen:

36 Sorszám Borsodnádasd Önkormányzat 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK I. Immateriális javak ( ) Törzsvagyon (03+06) Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak ig leírt forgalomképtelen immateriális javak Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak (10+11) Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak ig leírt forgalomképes immateriális javak Immateriális javakra adott előlegek ig leírt immateriális javak Immateriális javak értékhelyesbítése 14. II. Tárgyi eszközök ( ) II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( ) Törzsvagyon (18+38) Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) ( ) Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók Közforgalmú repülőtér (23+24) Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér ig leírt közforgalmi repülőtér Parkok, játszóterek (26+27) Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek ig leírt parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák Egyéb ingatlanok (35+36) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) ( ) Vízellátás közművei (40+41) Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei ig leírt vízellátás közművei Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 43. Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték

37 Sorszám Borsodnádasd Önkormányzat 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm Távhőellátás (46+47) Értékkel nyilvántartott távhőellátás ig leírt távhőellátás Közművek védőterületei (49+50) Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei ig leírt közművek védőterületei Intézmények ingatlanai (52+53) Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai ig leírt intézmények ingatlanai Sportlétesítmények (55+56) Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények Állat-és növénykert (58+59) Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert ig leírt állat- és növénykert Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek Műemlékek (64+65) Értékkel nyilvántartott műemlékek ig leírt műemlékek Védett természeti területek (67+68) Értékkel nyilvántartott védett természeti területek ig leírt védett természeti területek Egyéb ingatlanok (70+71) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás Forgalomképes ingatlanok ( ) Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter Épületek (78+79) Értékkel nyilvántartott épületek ig leírt épületek Egyéb ingatlanok (81+82) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás Ingatlanok beruházására adott előlegek Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása 85. II/2. Gépek berendezések és felszerelések ( ) Törzsvagyon (88+93) Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

38 Sorszám Borsodnádasd Önkormányzat 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 105. II/2. Járművek ( ) Törzsvagyon ( ) Forgalomképtelen járművek ( ) Forgalomképtelen járművek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek ig leírt forgalomképtelen járművek Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása Korlátozottan forgalomképes járművek ( ) Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása Forgalomképes járművek ( ) Forgalomképes járművek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek ig leírt forgalomképes járművek Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása Járművek beruházására adott előlegek Járművek értékhelyesbítése, visszaírása 124. II/3. Tenyészállatok ( ) Forgalomképes tenyészállatok ( ) Forgalomképes tenyészállatok állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok ig leírt forgalomképes tenyészállatok Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása Tenyészállatok beruházására adott előlegek Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

39 Sorszám Borsodnádasd Önkormányzat 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete ESZKÖZÖK Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték III. Befektetett pénzügyi eszközök III/1. Egyéb tartós részesedés ( ) Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés Forgalomképes egyéb tartós részesedés Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések ( ) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 143. IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) ( ) 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) ( ) Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény ( ) Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) ( ) Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek ( ) Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) 2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok 176. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )

40 Sorszám Borsodnádasd Önkormányzat 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték I. Készletek ( ) Vásárolt anyagok ( ) Élelmiszerek Gyógyszerek, vegyszerek Irodaszerek, nyomtatványok Tüzelőanyagok Hajtó és kenőanyagok Szakmai anyagok Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletek ( ) Áruk Betétdíjas göngyölegek Közvetített szolgáltatások Követelés fejében átvett eszközök, készletek Értékesítési céllal átsorolt eszközök ( ) Épületek építmények Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Saját termelésű készletek ( ) Késztermékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Befejezetlen termelés, félkész termékek 200. II. Követelések ( ) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok ( ) Helyi adóból hátralék Lakbér, bérleti díj hátralék Térítési díj hátralék Térítési díj hátralék Rövid lejáratú kölcsönök ( ) Működési célú rövid lejáratú kölcsönök ( ) Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Lakosságnak nyújtott kölcsön Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök ( ) Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Lakosságnak nyújtott kölcsön Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön Váltókövetelések Munkavállalókkal szembeni követelések Egyéb követelések ( ) Támogatási program előlege Szabálytalan kifizetés miatti követelés

41 Sorszám Borsodnádasd Önkormányzat 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték III. Értékpapírok ( ) Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok Egyéb részesedések 233. IV. Pénzeszközök ( ) Pénztárak csekkek, betétkönyvek ( ) Pénztárak ( ) Forint pénztár Valutapénztár Költségvetési betétkönyvek Elektronikus pénzeszközök Csekkek Költségvetési bankszámlák ( ) Költségvetési elszámolási számla Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál Költségvetési elszámolási számla Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla Deviza(betét) számla Idegen pénzeszközök ( ) Közműtársulati lebonyolítási számla Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla Közműtársulati lebonyolítási számla Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla Értékesített lakások bevételének elszámolása Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla Egyéb idegen bevételek számla 259. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )

42 Sorszám Borsodnádasd Önkormányzat 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról év Adatok: ezer forintban! FORRÁSOK állományi érték Tartós tőke Tőkeváltozások Értékesítési tartalék 03. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10) Tárgyévi vállalkozási eredmény Előző év(ek) vállalkozási eredménye 10. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 16. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) helyi adókból származó túlfizetés közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség lakbér túlfizetés egyéb III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

43 Sorszám Borsodnádasd Önkormányzat 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet melléklete VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről Megnevezés Mennyiség (db) Értéke (E Ft) Képzőművészeti alkotások Régészeti leletek 2. Képek 3. Szobrok Egyéb képzőművészeti alkotások 5. Gyűjtemények 6. Kulturális javak 7. Egyéb eszközök 8. Összesen: 2 135

44 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 19. melléklete PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) 6. Záró pénzkészlet december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 23