2011. évi költségvetési bevételek. Előirányzatok

Átírás

1 2011. évi költségvetési bevételek 1.sz.melléklet Bevételi források Előirányzatok Eredeti Módosított adatok eft-ban Teljesítés I. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díjai ,9 Alkalmazottak térítése ,8 Alaptevékenység szolgáltatás bevételei ,3 Bérleti díj bevételek ,3 Egyéb intézményi bevételek ,4 Kamatbevételek ,2 ÁFA visszatérülés Kiszámlázott ÁFA bevételek ,4 II. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Helyi adók ,2 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó ,0 Gépjárműadó ,3 Környezetvédelmi alap bevételei - Talajterhelési díj ,2 Helyi adók pótlékok, bírságok bevétele ,2 Egyéb sajátos bevételek ,5 III. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások ,0 Kötött felhasználású támogatások Közoktatási kiegészítő támogatások ,0 Szociális feladatok kiegészítő támogatása ,0 Vis maior támogatás-utak felújításához ,0 Egyéb állami támogatások ,0 Központosított támogatások ,0 Pályázati támogatások beruházásokhoz ,7 Előző évi támogatás kiegészítések IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzati lakások értékesítése ,0 Földterület értékesítés ,0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú végleges átvételek ,4 - ebből: Orsz. Egészs. Pénztártól átvett ,3 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,7 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,8

2 2011. évi költségvetési kiadások. 2.sz.melléklet adatok eft-ban A kiadási feladatok megnevezése Előirányzatok Teljesítés költségvetési címek szerint Eredeti Módosított % 1. Városi Önkormányzat Városgondnoksága Kiadások mindösszesen ,9 Ezen belül: Személyi juttatások ,6 Munkaadókat terhelő járulékok ,7 Dologi és egyéb folyó kiadások ,1 Szociális juttatások ,9 Beruházási feladatok ,4 Felújítási célok ,0 2. Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kiadások mindösszesen ,7 Ezen belül: Személyi juttatások ,1 Munkaadókat terhelő járulékok ,2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,6 Állami támogatás visszafizetés kamattal Önkormányzati támogatások ,4 Beruházási feladatok ,2 Felújítási célok ,0 Véglegesen átadott pénzeszközök ,5 3. Tartalékok Ezen belül: Általános tartalék Céltartalékok ebből: Pályázatok önrésze Környezetvédelmi céltartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,2

3 Gyermekvarázs Óvoda szivattyú felújítás VÁROSGONDNOKSÁG Felújítási feladatok teljesítése 6.sz.melléklet Mód. előirányzat Teljesítés Összesen: Beruházási feladatok évi Művelődési Ház színpad építés Napközi konyha főzőüst beszerzés Napközi konyha melegentartó edény vásárlás Parkoló építés Üdvözlő táblák készítése Fűrész vásárlás Összesen: Beruházás-felújítás

4 4.sz.melléklet évi működési kiadások teljesítése Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4.sz.melléklet Adatok eft. Szakfeladatok Személyi kiadások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Összesen 2011.évi előirányzat 2011.évi teljesítés 2011.évi előirányzat 2011.évi teljesítés 2011.évi előirányzat 2011.évi teljesítés 2011.évi előirányzat 2011.évi teljesítés Polgármesteri Hivatal - Nyékládháza Muhi telephely Nagycsécs telephely Országos kisebbségi választás Város-és községgazd.szolgáltatás Pályázati támogatás kiadásai rendezvényekre Statisztikai tevékenység -népszámlálás feladat Iskola TIOP.pályázat kiadásai (utófinanszírozás) Mindösszesen

5 MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2011.évi alakulását bemutató mérleg 5.sz.melléklet Előirányzatok Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szoc.pol és egyéb juttatás Általános tartalék Működési kiadások összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási feladatok kiadásai Felújítási kiadások Felhalmozás célú átadás Felhalmozás célú tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

6

7 Polgármesteri Hivatal Felújítási célok 6.sz.melléklet Szennyvízcsatorna felújítás (aknafedelek cseréje) Belterületi utak kátyúinak javítása Utak felújítása (2010.évről áthúzódó feladatok) Hejő meder rekonstrukciós terv Árvíz miatti föld feltöltés Összesen: Beruházási feladatok Módosított előirányzat Teljesítés Mátyás k.u.óvoda bővítés Iskola energetikai pályázat terve Iskola energetikai pályázat költségei Naperőmű tanulmány terve 1falu-1MW program pályázathoz önerő Szent I.u.épület pályázati tervdokumentáció "Intelligens iskola" pályázati fejlesztés Összesen: Beruházás-felújítás

8 Gyermekvarázs Óvoda szivattyú felújítás VÁROSGONDNOKSÁG Felújítási feladatok teljesítése 6.sz.melléklet Mód. előirányzat Teljesítés Összesen: Beruházási feladatok évi Művelődési Ház színpad építés Napközi konyha főzőüst beszerzés Napközi konyha melegentartó edény vásárlás Parkoló építés Üdvözlő táblák készítése Fűrész vásárlás Összesen: Beruházás-felújítás

9 MÉRLEG Nyékládháza Város Önkormányzata 2011.XII sz.melléklet Eszközök Állományi érték Források Állományi érték Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév I. Immateriális javak Induló tőke Ingatlanok Tőkeváltozások Gépek, berendezések és felszerelések D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: Járművek Ktgv-i tartalék elszámolása Beruházások tárgyévi ktgv-i tartalék II. Tárgyi eszközök összesen I. Ktgv-i tartalékok összesen Részesedések Vállalkozási tartalék elszám. Értékpapírok - tárgyévi vállalk. tartalék III. Befektetett pü-i eszközök összesen II. Vállalkozási tartalék összesen IV. Üzemeltetésre, kez. átadott eszközök E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Anyagok Kötelezettségek - szállító I. Készletek összesen tárgyévi ktgv-i száll.-i köt. Adósok t. évet követő szállítói köt Követelések (vevők) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb követelések egyéb rövid lejár. kötelezettségek - különf. egyéb követelések II. Rövid lejáratú kötelezettségek II. Követelések összesen Ktgv-i passzív függő elszám. III. Értékpapírok összesen Ktgv-en kívüli passz. függő Pénztárak és betétkönyvek III. Egyéb passzív pü-i elszám-ok 187 Költségvetési bankszámlák F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (II+III) Idegen pénzeszközök 187 IV. Pénzeszközök összesen Ktgv-i aktív függő elszámolások Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások V. Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-V) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

10 Nyékládháza Város Önkormányzata évi Pénzmaradvány kimutatása 8.) sz.melléklet M e g n e v e z é s adatok eft-ban Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak záróegyenlegei Záró pénzkészlet Aktív függő elszámolások záróegyenlegei Passzív függő elszámolások záróegyenlegei Aktív és passzív pénzügyi elsz. összesen A vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY

11 Kimutatás az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásairól Pályázati támogatással megvalósított és megvalósításra tervezett feladatok 9. sz.melléklet Sors zám Kötelezettség jogcíme Kötelez. vállalás éve előtti teljesítés évi teljesítés Kötelezettségek a következő években Összesen 2012.év 2013.év 2014.után - 1. Hejő meder rekonstrukció 2. Körforgalmi csomópont építés 3. Óvoda bővítés beruházás összesen

12 10.) sz.melléklet Nyékládháza Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap bevételei év A Képviselő-testület 17/2004. számú rendeletével az önkormányzat környezetvédelmi feladatai hatékonyabb ellátásának elősegítésére Környezetvédelmi Alap -ot hozott létre. A rendelet a polgármester kötelezettségeként írja elő, hogy a zárszámadással egyidejűleg be kell számolni az alap felhasználásáról: Az alap forrásaiként meghatározott bevételek közül évben az alábbi összegek érkeztek a számlánkra: Talajterhelési díj eft Az Alap forrásai évben összesen : eft A talajterhelési díjat a szennyvízcsatorna hálózatra még rá nem kötött ingatlanok tulajdonosai fizették a 16/2004. (VIÍ.14.) számú önkormányzati rendelet alapján. A beszámolás évében teljesített bevételek felhasználásáról a 3/2011.számú, az Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott rendeletében úgy határozott, hogy Környezetvédelmi tartalékot képez. Abban az esetben, ha ezt az összeget fel kívánja használni, a rendelet módosításával kell erről döntenie. Nyékládháza, április 10. Urbán Sándorné Polgármester 1

13 PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 11.sz.melléklet Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 192

14 12.).számú melléklet Az önkormányzat által adott 2011.évi közvetett támogatások (kedvezmények) adatok eft-ban Sorszám Bevételi jogcím Tervezett kedvezmény Kedvezmények tényleges összege 1. Építményadó bevételek Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege 3. Vállalkozó orvosok rezsiköltség térítési kedvezménye Összesen: Szöveges indoklás 1./ Az önkormányzat 11/2010.(XII.15.) rendeletével szabályozta az építményadó mértékeit: - üdülő esetében: Ft.-/m2 - egyéb építmény esetén Ft.-/m2. Az egyéb építményeknél jelentkező 250 Ft.-/m2 különbözet közvetett támogatásnak (kedvezmények) minősül, és ezt a táblázatban foglaltak szerint mutatjuk ki tájékoztatásul, az államháztartásról szóló évi CXCV.91..(2)bekezdés a) pontjában szereplő kötelezettségünk alapján. 2./ Az ellátottak térítési díj címén méltányossági alapon történő elengedéséről illetve kedvezményről az önkormányzat Humán Bizottsága a tárgyévben nem határozott. 3./ A vállalkozó orvosok tevékenysége során felmerült rezsiköltség 2011.évben 3.362e Ft.volt. Ebből a Képviselő-testület által elfogadott szerződések alapján-1.807e.-ft-ot térítettek meg a vállalkozó orvosaink 2011-ben. Az önkormányzati támogatás összege a tárgyévben eft.volt. 1

15 V a g y o n k i m u t a t á s 2011.XII sz.melléklet Nettó érték Adatok eft-ban Ezen belül Törzsvagyonon kívüli A mérlegtételek eszközök- és Törzsvagyon Összesen forráscsoportjai egyéb vagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ezen belül: 1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok Gépek berendezések és felszerelések 3. Járművek Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök Ezen belül: 1. Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV) I. Készletek II. Követelések III. Pénzeszközök IV. Egyéb aktív pénzügyi elszám B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Rövid lejáratú kötelezettségek II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II) FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) Nullára leírt eszközök állománya ebből használatban lévő eszközök

16

17 A Képviselő-testület határozata A feladat megnevezése A évi költségvetési tartalékkeret felhasználása 14.sz.melléklet Általános tartalék Pályázati önrész Környezetvédelmi céltartalék A költségvetés eredeti előirányzatai A felhasználás jogcímei: 19/2011.(II.15.)Kt.határozat Iskola-energetikai tanulmányterv /2011.(II.28.)Kt.határozat Városgondnokság vez.béremelésének fedezete /2011.(III.29.)Kt.határozat Naperőmű tanulmány költsége /2011.(IV.26.)Kt.határozat Árvíz miatti földterület feltöltés költségei /2011.(IV.26.)Kt.határozat Iskola energetikai pályázati dokumentáció készítés 63/2011.(V.10.)Kt.határozat Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása /2011.(V.10.)Kt.határozat Asztali zászlók beszerzése /2011.(V.10.)Kt.határozat Pedagógus-Semmelweis-Közalkalmazotti -Köztisztviselői Napok költségfedezete /2011.(VI.14.)Kt.határozat Szakértői díj - közoktatás /2011.(VI.14.)kt.határozat Szakértői díj szociális /2011.(VI.21.)Kt.határozat Túlóra kifizetés fedezete Rendelkezésre álló tartalékkeret 2011.június 30. Mindösszesen: eft /2011.(VIII.4.)Kt.határozat 1falu-lMW.rogram saját forrás /2011.(VIII.4.)Kt.határozat Óvoda beruházás pótkerete /2011.(VIII.4.)Kt.határozat Műszaki ügyintéző alkalmazása /2011.(VIII.30.)Kt.határozat 1 fő óvodai létszámbővítés /2011.(VIII.30.)Kt.határozat Bűnmegelőző Szolgálat támogatása /2011.(VIII.30.)Kt.határozat Belterületi utak javítása /2011.(VIII.30.)Kt.határozat Szent I.u.épület felúj.terköltség -625 Tartalékkeretek eft /2011.(IX.27.)Kt.határozat Mély u.csatlakozási terv költsége /2011.(IX.27.)kt.határozat Csapadékvíz elvezetés (Széchenyi u.) /2011.(X.4.)Kt.határozat Városi újság terjesztési költsége -36 Tartalékkeretek 2011.XII eft eft-ban