2010. évi költségvetési bevételek 1.sz.melléklet. Terv- Teljesítés Bevételi források

Átírás

1 2010. évi költségvetési bevételek 1.sz.melléklet adatok eft-ban Előirányzatok Terv- Teljesítés Bevételi források Eredeti Módosított index % I. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díjai ,4 Alkalmazottak térítése ,8 Alaptevékenység szolgáltatás bevételei ,7 Bérleti díj bevételek ,3 Egyéb intézményi bevételek ,3 Kamatbevételek ,7 ÁFA visszatérülés ,0 Kiszámlázott ÁFA bevételek ,8 II. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Helyi adók ,6 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó ,0 Gépjárműadó ,8 Környezetvédelmi alap bevételei - Talajterhelési díj ,1 Helyi adók pótlékok, bírságok bevétele ,1 Egyéb sajátos bevételek ,6 III. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások ,0 Céljellegű.decentralizált támogatás ,0 Szociális feladatok kiegészítő támogatása ,0 Központosított támogatások ,0 Vis maior támogatások ,7 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzati lakások értékesítése ,0 Jármű értékesítés 240 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú végleges átvételek ,4 - ebből: Orsz. Egészs. Pénztártól átvett ,9 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0

2 1/a.sz.melléklet A évi költségvetési bevételek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként A költségvetési szerv megnevezése Előirányzat 2010.év Adatok e Ft-ban Teljesítés 2010.év 1.) Városi Önkormányzat Városgondnoksága a.) Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díjai Alkalmazottak térítése Alaptev. szolgáltatás bevételei Kamat bevételek 15 6 Bérleti díj bevételek Egyéb intézményi bevételek Kiszámlázott ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Működési célú végleges bevétel Tárgyi eszköz értékesítés (jármű) 240 Előző évi pénzmaradvány VÁROSGONDNOKSÁG BEVÉTELEI Összesen )Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a.) Intézményi működési bevételek Kamat bevételek Kiszámlázott ÁFA bevétel Alaptev.szolg.díjbevétele b.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Helyi adók Pótlékok, bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek c.)önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított támogatások Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Vis maior támogatások Céljellegű,decentralizált támogatás d.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzati lakások értékesítése e.) Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú átvételek ebből OEP-től átvett pénzeszközök g.)pénzforgalom nélküli bevételek POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI Osszesen ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (1+2)

3 2010. évi költségvetési kiadások. 2.sz.melléklet adatok eft-ban A kiadási feladatok megnevezése Előirányzatok Tervköltségvetési címek szerint Eredeti Módosított index Teljesítés % 1. Városi Önkormányzat Városgondnoksága Kiadások mindösszesen ,1 Ezen belül: Személyi juttatások ,0 Munkaadókat terhelő járulékok ,3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,8 Szociális juttatások ,4 Beruházási feladatok ,1 Felújítási célok ,1 2. Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kiadások mindösszesen ,6 Ezen belül: Személyi juttatások ,8 Munkaadókat terhelő járulékok ,8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,8 Önkormányzati támogatások ,0 Beruházási feladatok ,6 Felújítási célok ,7 Véglegesen átadott pénzeszközök ,0 Előző évi elszámolás miatti visszafizetés Tartalékok Ezen belül: Általános tartalék Céltartalékok ebből: Pályázatok önrésze Környezetvédelmi céltartalék Támogatások tartaléka KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,8

4 3/a3 sz. melléklet évi költségvetési kiadások teljesítése (adatok ezer Ft-ban) Szakfeladatok Személyi kiadások Munkaadót terh. Dologi kiadások Összesen Mód.előirány. Teljesítés Mód.előirány. Teljesítés Mód.előirány. Teljesítés Mód.előirány. Teljesítés Ingatlan fenntartás Mezőgazd. szolg. (park) Üdültetés Munkahelyi étkeztetés Közvilágítás Települési vízellátás Gyermek étkeztetés Szociális étkeztetés Város és községgazd Köztiszt. tevékenység Városgondnokság Napközi Konyha Idősek Klubja Zeneiskola Általános Iskola Óvodák Művelődési Ház Sportintézmény Temetőfenntartás Kieg. alapellátás Ügyeleti szolgálat Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat Családseg.,gyermekjól Ár- és belvíz Ápolási díj alanyi jogon járuléka Ápolási díj alanyi jogon járuléka 616 Összesen: Költségvetés összesen

5 Művelődési Ház részleges felújítása Iskola tetőszigetelés Összesen: VÁROSGONDNOKSÁG 3.1..sz.melléklet Felújítási feladatok teljesítése évi Beruházási feladatok évi Mód. előirányzat Teljesítés Térfigyelő kamerák beszerzése Idősek Klubja berendezésének vásárlása Konténeres autó vásárlás Nyéki TV eszközök pótlása, cseréje Összesen: Beruházás-felújítás

6 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi költségvetési kiadások 1. Működési - fenntartási kiadások Nyékládháza 4sz.melléklet a. Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat: előirányzat teljesítés % Alapilletmények 14 fő Illetménypótlékok Egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatások Megbízási díjak Kereset kiegészítések Költségtérítések (polgármester,jegyző) Képviselők,bizottsági tagok tiszteletdíjai Étkezési hozzájárulás (kafetéria juttatás) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ,0 Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék decemberi bérek járuléktöbblete MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ,4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Távközlési díjak Vásárolt szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek, szolg. ÁFA befizetése Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Pénzügyi szolgáltatás díjai (bankköltségek) Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ,7 SZAKFELADAT ÖSSZESEN: ,3

7 Működési - fenntartási kiadások Muhi telephely előirányzat teljesítés % Alapilletmények 3 fő Illetménypótlékok keresetkiegészítések Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás (cafetéria juttatás) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ,0 Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék dec.havi bérek járuléktöbblete MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ,3 Dologi kiadás (cafetéria juttatás adója ,1 Muhi telephely összesen: ,4 Működési - fenntartási kiadások Nagycsécs telephely előirányzat teljesítés % Alapilletmények 1 fő+2 fő helyettesítő keresetkiegészítés Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás (cafetéria juttatás) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ,9 Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ,6 Dologi kiadás (cafetéria juttatás adója ,1 Nagycsécs telephely összesen: ,6 b. Város és községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladat Feladat megnevezése Előirányzat Teljesítés % Településőrök felszerelése(pályázati forrásból) SZAKFELADAT DOLOGI KIADÁSAI ,0 c) Ár- és belvízvédelem Feladat megnevezése Előirányzat Teljesítés % Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások SZAKFELADAT KIADÁSAI ,1

8 d) Kisebbségi választás Feladat megnevezése Előirányzat Teljesítés % Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások SZAKFELADAT KIADÁSAI ,0 e.) Országgyűlési képviselő választás Feladat megnevezése Előirányzat Teljesítés % Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások SZAKFELADAT KIADÁSAI ,0 e.) Önkormányzati választás költségei Feladat megnevezése Előirányzat Teljesítés % Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások SZAKFELADAT KIADÁSAI ,0 2.Önkormányzati támogatások előirányzat teljesítés % Feladat megnevezése Helyi sportegyesület támogatása előirányzat Városőr Egyesület támogatása Ijász egyesület támogatása Helyi Karate Klub támogatása Tóbarátok Egyesülete támogatása Tanulói támogatás ( Kt.döntés alapján) Református Egyház támogatása ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZ ,0 3. Beruházási feladatok Feladat megnevezése előirányzat teljesítés % Buszmegálló áthelyezési terv költsége Mátyás k.u.óvoda bővítés (terv+előkészítés ktg) rendezési terv módosítás számítógép beszerzés (pályázati támogatás) Beruházások összesen ,6

9 4. Felújítási célok Feladat megnevezése előirányzat teljesítés % Játszótér felújítás (pályázati önrész+támogatás 2.része Belterületi utak felújítása (kátyúk javítása) Ár-és belvízzel érintett utcák felújítása Idősek Klubja akadálymentesítése Felújítási célok összesen ,7

10 MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2010.évi alakulását bemutató mérleg 5.sz.melléklet Előirányzatok Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szoc.pol és egyéb juttatás Általános tartalék Működési kiadások összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási feladatok kiadásai Felújítási kiadások Felhalmozás célú átadás Felhalmozás célú tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

11

12 MÉRLEG Nyékládháza Város Önkormányzata 2010.XII sz.melléklet Eszközök Állományi érték Források Állományi érték Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév I. Immateriális javak Induló tőke Ingatlanok Tőkeváltozások Gépek, berendezések és felszerelések D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: Járművek Ktgv-i tartalék elszámolása Beruházások - tárgyévi ktgv-i tartalék II. Tárgyi eszközök összesen I. Ktgv-i tartalékok összesen Részesedések Vállalkozási tartalék elszám. Értékpapírok - tárgyévi vállalk. tartalék III. Befektetett pü-i eszközök összesen II. Vállalkozási tartalék összesen IV. Üzemeltetésre, kez. átadott eszközök E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Anyagok Kötelezettségek - szállító I. Készletek összesen tárgyévi ktgv-i száll.-i köt. Adósok t. évet követő szállítói köt Követelések (vevők) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb követelések egyéb rövid lejár. kötelezettségek - különf. egyéb követelések II. Rövid lejáratú kötelezettségek II. Követelések összesen Ktgv-i passzív függő elszám III. Értékpapírok összesen Ktgv-en kívüli passz. függő Pénztárak és betétkönyvek III. Egyéb passzív pü-i elszám-ok Költségvetési bankszámlák F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (II+III) Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen Ktgv-i aktív függő elszámolások Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások V. Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-V) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

13 Nyékládháza Város Önkormányzata évi Pénzmaradvány kimutatása 7.) sz.melléklet M e g n e v e z é s adatok eft-ban Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak záróegyenlegei Záró pénzkészlet Aktív függő elszámolások záróegyenlegei Passzív függő elszámolások záróegyenlegei Aktív és passzív pénzügyi elsz. összesen A vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY

14 Önkormányzati intézmények létszámadatai 8.sz.melléklet Szakfeladat / intézmény 2010.évi tervezett évi tényleges Teljes- Rész- Teljes- Részfoglalkozás Összesen Összesen foglalkozás Általános Iskola Napköziotthonos óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Zeneiskolai oktatás Városgondnokság Napközi Otthon Köztisztasági tevékenység Védőnői szolgálat Egészségügyi kiegész. alapellátás Idősek Klubja Sportintézmény működése Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Polgármesteri Hivatal Nyékládháza Polgármesteri Hivatal Muhi Polgármesteri Hivatal Nagycsécs Összesen Közfoglalkoztatás létszáma

15 Önkormányzati intézmények létszámadatai a létszámcsökkentési döntést követően Létszám fő Létszám fő Szakfeladat / intézmény Teljes- Részfoglalkozás Összesen Napköziotthonos Óvoda Városgondnokság Napközi Otthon 9 9 Polgármesteri Hivatal

16 V a g y o n k i m u t a t á s Forgalomképtelen 2010.XII sz.melléklet A 383/2004. (XII.29.) Korm. rendelettel módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44. -a szerint összeállítva Nettó érték Adatok eft-ban Ezen belül Törzsvagyonon kívüli A mérlegtételek eszközök- és Törzsvagyon Összesen forráscsoportjai egyéb vagyon Korlátozottan forgalomképes I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ezen belül: 1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok Gépek berendezések és felszerelések 3. Járművek Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök Ezen belül: 1. Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV) I. Készletek II. Követelések III. Pénzeszközök IV. Egyéb aktív pénzügyi elszám B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Rövid lejáratú kötelezettségek II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II) FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) Nullára leírt eszközök állománya ebből használatban lévő eszközök

17

18 10.) sz.melléklet Nyékládháza Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap bevételei év A Képviselő-testület 17/2004. számú rendeletével az önkormányzat környezetvédelmi feladatai hatékonyabb ellátásának elősegítésére Környezetvédelmi Alap -ot hozott létre. A rendelet a polgármester kötelezettségeként írja elő, hogy a zárszámadással egyidejűleg be kell számolni az alap felhasználásáról: Az alap forrásaiként meghatározott bevételek közül évben az alábbi összegek érkeztek a számlánkra: Talajterhelési díj eft Az Alap forrásai évben összesen : eft A talajterhelési díjat a szennyvízcsatorna hálózatra még rá nem kötött ingatlanok tulajdonosai fizették a 16/2004. (VIÍ.14.) számú önkormányzati rendelet alapján. A beszámolás évében teljesített bevételek felhasználásáról a 2/2010.számú, az Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott rendeletében úgy határozott, hogy Környezetvédelmi tartalékot képez. Abban az esetben, ha ezt az összeget fel kívánja használni, a rendelet módosításával kell erről döntenie. Nyékládháza, április 10. Urbán Sándorné Polgármester

19 A évi költségvetési tartalékkeret felhasználása 11..sz.melléklet Általános Céltartalékok tartalék Pályázati önrész Környezetvéd elmi céltartalék adatok eft-ban Támogatás céltartalék A költségvetés eredeti előirányzatai A felhasználás jogcímei: Zártkerti buszmegálló áthelyezés tervezés 21/2010.(III.2.) Kt. határozat /2010.(III.2.) Kt.határozat Vis-maior támogatás saját forrás I.ütem /2010.(IV.27.) Kt.határozat Iskola tetőszigetelés költségeire /2010.(IV.27.) Kt.határozat Orvosi rendelő burkolat csere /2010.(IV.27.) Kt.határozat Nyékládházi Tv.fejlesztése /2010.(IV.27.) Kt.határozat Térfigyelő kamerarendszer tartozékaira /2010.(IV.27.) Kt.határozat Közcélú foglalkoztatás bővítés(5 fő) /2010.(IV.27.) Kt.határozat Hatástanulmány készítésére /2010.(V.25.) Kt.határozat Vis-maior támogatás saját forrás II /2010.(V.25.) Kt.határozat Vis-maior támogatás saját forrás III /2010.(VII.6.) Kt.határozat Nem támogatott pályázatok saját forrásai tartalékba helyezése 50/2010.(VII.6.)Kt.határozat Vis maior pályázatok saját forrásai 50/2010.(VII.6.)Kt.határozat Lakásértékesítés bevételi kiesés 50/2010.(VII.6.)Kt.határozat Tónap,Városnap költségei tartalékba helyezése ) /2010.(VII.6.)) Kt.határozat Tónap,Városnap költségmegtakarítása ár-és belvízi feladatokra /2010.(VII.6.)Kt.határozat Játszótéri kamera kiépítésére /2010.(VI.6.)kt.határozat Belter.és zártkerti utak helyreállítása /2010.(VII.6.)Kt.határozat Nyéki Krónika különszáma /2010.(VII.6.)Kt.határozat Volt Pártház épület festése /2010.(VII.9.)Kt.határozat Hejő patak mélyítése,partvonal magasítás /2010.(VIII.31.)Kt.határozat Ár-és belvíz miatti szivattyúzás folytatása /2010.(VIII.31.)Kt.határozat Óvodai berendezésre (szék,fektető) /2010.(VIII.31.)Kt.határozat Iskolai berendezésekre (padok) /2010.(VIII.31.)Kt.határozat Polgármester szabadság megváltása /2010.(VIII.31.)Kt.határozat Választási költségek kiegészítése /2010.(VIII.31.)kt.határozat Déli csapadékvíz elvezető karbantartása /2010.(VIII.31.)Kt.határozat Tanulmányi támogatás fedezete /2010.IX.22.)Kt.határozat Sövény és Delta utak felújítási pótmunkáira /2010.(IX.22.)Kt.határozat Termőföld értékbecslés - 31 Tartalékkeretek IX.30-án eft

20 Hivatkozott Kt.határozat száma a feladat megnevezése Általános tartalék Pályázati önrész Céltartalékok Környezetvéd elmi céltartalék Támogatás céltartalék Tartalékkeretek 2010.IX.30-án eft A felhasználás jogcímei: 91/2010.(X.12.)Kt.határozat Egy havi végkielégítés fedezete /2010.(X.19..) Kt.határozat Sövény utca felújítás pótmunkáira /2010.(X.19.) Kt.határozat Zártkerti mélyút felújítás pótmunkáira Vis maior támogatás tartalékba helyezése /2010.(X.19.) Kt.határozat Vis maior támogatás viharkár miatt -20 Szem.jöv.adó többletbevétel tartalékba helyezése Tartalékkeretek 2010.december hó 31-én mindösszesen: eft

21 12.).számú melléklet Az önkormányzat által adott 2010.évi közvetett támogatások (kedvezmények) adatok eft-ban Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1. Építményadó bevételek Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege 3. Vállalkozó orvosok rezsiköltség térítési kedvezménye Összesen: Szöveges indoklás 1./ Az önkormányzat 18/2006.(XII.13.) rendeletével szabályozta az építményadó mértékeit: - üdülő esetében: Ft.-/m2 - egyéb építmény esetén Ft.-/m2. Az egyéb építményeknél jelentkező 200 Ft.-/m2 különbözet közvetett támogatásnak (kedvezmények) minősül, és ezt a táblázatban foglaltak szerint mutatjuk ki tájékoztatásul, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 118. (1) bekezdés c) pontja alapján. 2./ Az ellátottak térítési díj címén méltányossági alapon történő elengedéséről illetve kedvezményről az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága illetve Humán Bizottsága a tárgyévben nem határozott. 3./ A vállalkozó orvosok tevékenysége során felmerült rezsiköltség 2010.évben e Ft.volt. Ebből a Képviselő-testület által elfogadott szerződések alapján e.-ft-ot térítettek meg a vállalkozó orvosaink 2010-ben. Az önkormányzati támogatás összege a tárgyévben eft.volt.