Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Átírás

1

2

3

4 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti Módosított évben évet követően %-a Időarányos eltérés B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,2 % 299 B11 Önkormányzatok működési támogatása ,0 % 0 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek ,6 % B4 Működési bevételek ,5 % B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0 % 0 B1-B7 bevételek összesen ,9 % B81 Belföldi finanszírozás bevételei ,7 % B82 Külföldi finanszírozás bevételei B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B8 Finanszírozási bevételek összesen ,7 % B1-B8 Összes bevétel ,2 % 6 183

5 1/1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat bevételeinek listája (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti Módosított évben évet követően %-a Időarányos eltérés B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,2 % 299 B11 Önkormányzatok működési támogatása ,0 % 0 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek ,6 % B4 Működési bevételek ,5 % B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0 % 0 B1-B7 bevételek összesen ,9 % B81 Belföldi finanszírozás bevételei ,7 % B82 Külföldi finanszírozás bevételei B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B8 Finanszírozási bevételek összesen ,7 % B1-B8 Összes bevétel ,3 % 6 183

6 1/2. számú melléklet Tarnamérai Napsugár Óvoda bevételeinek listája (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti Módosított évben évet követően %-a Időarányos eltérés B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok működési támogatása B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 bevételek összesen 0 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei % -264 B82 Külföldi finanszírozás bevételei B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B8 Finanszírozási bevételek összesen % -264 B1-B8 Összes bevétel % -264

7 1/3. számú melléklet Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek listája (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti Módosított évben évet követően %-a Időarányos eltérés B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,0 % 0 B11 Önkormányzatok működési támogatása B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 bevételek összesen ,0 % 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei ,6 % B82 Külföldi finanszírozás bevételei B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B8 Finanszírozási bevételek összesen ,6 % B1-B8 Összes bevétel ,6 % - 205

8 2. számú melléklet 'Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai Főbb kiadási előirányzatok Eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség évben évben végleges évet követően évet követően végleges %- a (adatok ezer Ft-ban) Időarányos eltérés a) Működési költségvetés ,8 % aa) K1 Személyi juttatások ,8 % ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,1 % ac) K3 Dologi kiadások ,7 % ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 % ae) K5 Egyéb működési célú kiadások ,1 % b) Felhalmozási költségvetés ,2 % ba) K6 Beruházások ,1 % - 43 bb) K7 Felújítások bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,3 % c) K1-K8 kiadások ,7 % d) K9 Finanszírozási kiadások da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai e) K1-K9 Kiadások összesen ,7 %

9 2/1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat kiadásainak listája Főbb kiadási előirányzatok Eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség évben évben végleges évet követően évet követően végleges %-a Időarányos eltérés a) Működési költségvetés ,7 % aa) K1 Személyi juttatások ,8 % - 70 ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,2 % ac) K3 Dologi kiadások ,4 % ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 % ae) K5 Egyéb működési célú kiadások ,1 % b) Felhalmozási költségvetés ,2 % ba) K6 Beruházások ,1 % - 43 bb) K7 Felújítások bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,3 % c) K1-K8 kiadások ,6 % d) K9 Finanszírozási kiadások ,4 % da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai ,4 % db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai e) K1-K9 Kiadások összesen ,7 %

10 2/2. számú melléklet Tarnamérai Napsugár Óvoda kiadásainak listája Főbb kiadási előirányzatok Eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség évben évben végleges évet követően évet követően végleges %-a Időarányos eltérés a) Működési költségvetés ,2 % aa) K1 Személyi juttatások ,0 % 0 ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 % 0 ac) K3 Dologi kiadások ,5 % ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) K5 Egyéb működési célú kiadások b) Felhalmozási költségvetés ba) K6 Beruházások bb) K7 Felújítások bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások c) K1-K8 kiadások ,2 % d) K9 Finanszírozási kiadások da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai e) K1-K9 Kiadások összesen ,2 % - 264

11 2/3. számú melléklet Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak listája Főbb kiadási előirányzatok Eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség évben évben végleges évet követően évet követően végleges %-a Időarányos eltérés a) Működési költségvetés ,6 % aa) K1 Személyi juttatások ,7 % ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,8 % - 14 ac) K3 Dologi kiadások ,8 % - 87 ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) K5 Egyéb működési célú kiadások b) Felhalmozási költségvetés ba) K6 Beruházások bb) K7 Felújítások bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások c) K1-K8 kiadások ,6 % d) K9 Finanszírozási kiadások da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai e) K1-K9 Kiadások összesen ,6 % - 205

12 3. számú melléklet 'Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Bevételek Kiadások Kormányzati funkció száma, neve Egyenleg megoszlása megoszlása Önkormányzatok igazgatási tev ,2 % ,0 41,0 % Adó igazgatás ,2 % 0,0 0,0 % Köztemető fenntartása és működtetés ,1 % 1 074,0 0,6 % Önkormányzati vagyonnal való gazd ,0 % 109,0 0,1 % Önkormányzatok elszámolásai ,2 % 0,0 0,0 % Támogatási célú finnanszírozási műv 0 0 0,0 % 0,0 0,0 % Startmunka program ,4 % ,0 7,5 % Hosszabb időtartalmű közfoglalk ,1 % 146,0 0,1 % Közutak üzemelteése, fenntartása ,0 % 7 496,0 4,1 % Szenyvíz gyűjtése, tisztítás ,0 % 97,0 0,1 % közvilágítás ,0 % 6 002,0 3,3 % Zöldterület kezelés ,0 % 5 113,0 2,8 % Községgazdálkodás egyéb szolgált ,0 % 323,0 0,2 % Család és nővédelmi eü gondozás ,6 % 3 243,0 1,8 % Ifjúság egészségügy gondozás ,1 % 529,0 0,3 % Sportlétesítmányek működtetése ,0 % 490,0 0,3 % Könyvtári szolgáltatások ,0 % 2 841,0 1,5 % Közművelődési, közösségi részvétel ,1 % 2 100,0 1,1 % Óvodai intézményi étkeztetés ,3 % 4 940,0 2,7 % Iskolai intézményi étkezteés ,6 % ,0 5,8 % Betegséggel kapcsolatos pénbeli ell ,0 % 915,0 0,5 % Gyermekvédelmi pénbeli és természet ,2 % 813,0 0,4 % Munkanélküli aktív korúak ellátásai ,8 % 1 739,0 0,9 % lakásfenntartással összefüggő kiad ,4 % 791,0 0,4 % Szociális étkezés ,3 % 5 062,0 2,7 % Házi segítségnyújtás ,4 % 3 671,0 2,0 % Egyéb szociális ellátások, támogat ,0 % 2 292,0 1,2 % Óvodai nevelés szakmai feladatai ,0 % ,0 13,6 % SNI gyermek óvodai nevelésének ell ,0 % 1 017,0 0,6 % Óvodai nevelés ellátás műk. fel ,0 % 5 081,0 2,8 % Támogatási célú finanszírozási műv ,0 % 0,0 0,0 % Választáshoz kapcsolódó tevékenység ,0 % 3 178,0 1,7 % Támogatás célú finnaszírozási műv ,0 % 0,0 0,0 % Összesen:

13 4. számú melléklet 'Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények beruházási összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Általános megnevezés Konkrét beruházási cél Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség évet követően évet követően végleges évben végleges évet követően végleges %-a Időarányos eltérés 01/195 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése Összesen: /196 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) Összesen: /197 K62 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Összesen: /198 K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép vásárlás ,0 % -34 Összesen: ,0 % /199 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Összesen: /200 K65 Részesedések beszerzése Összesen: /201 K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Összesen: /202 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

14 5. számú melléklet 'Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai Maradvány kimutatás Sorszám Megnevezés Összeg 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) 0 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

15 6. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat vagyonkimutatása S. szám Fők. Szám Nyitó állapot Megnevezés Bruttó érték Halmozott ÉCS Nettó érték Szellemi termék szellemi termékek összesen: Immateriális javak összesen: egyéb földterület egyéb telek egyéb épület egyéb építmény Vízmű egyéb építmény ingatlanok összesen: Járművek egyéb gépek, berendezések ügyviteli eszközök Vízmű egyéb gép Kisértékű tárgyi eszközök gépek berendezések, járművek összesen: Tárgyi eszközök összesen: tartós részesedés nem pénzügyi vállalkozástól tartós részesedés

16 Tarnaméra Községi Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon Sorszám HRSZ Megnevezés Terület ha. m közút 0, vízállás 0, / Arany János utca Kolozsvári utca út Mátyás Király utca közpark 0,2625 0,5262 0,0725 0, közpark 0, Rákóczi Ferenc utca János utca 0,0651 0, közút 0, Pozsonyi utca 0, , gazdasági épület és 0, /1 épület 0, /10 közút 0, /3 Alkotmány utca Táncsics Mihály utca Béke utca 0,4989 0,3438 0,1419

17 Pozsonyi utca 0, /3 0, /4 közút 0, beépítetlen terület 0, István utca 0, , /1 közút 0, /1 közpark 3, /4 közút 0, /5 0, /7 épület 0, Dobó István utca 0, /3 vízmű 0, közút Fürdő utca 0,0507 0, közút 0, , közút 0, közút 0, Márton utca Margit utca 0,4769 0,4712

18 Erzsébet utca 0, Hunyadi János utca 0, Széchenyi István utca 0, Zrínyi Miklós utca 0, László utca 0, közút 0, Dózsa György utca 0, , közút 0, , közút 0, / / / /6 szemétlerakó telep 0,2773 0,5674 0,2776 1, , közút közút 0,0870 1,8464

19 / /31 út 0,5772 0, /1 1, / / / / / /7 csatorna csatorna út 0,2403 0,1211 0,2340 0,1058 0,5060 0,2326 0,4560 1,7178 0,7808 0,4751 0, /15 0, / /28 út 0,1959 0,0951

20 /12 út 0, /18 0, /24 0, /37 út 0, /2 Országos jelentőségű védett természeti terület 0,2054 0, / Országos jelentőségű védett természeti terület Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet 0,3154 0, Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet 0, /7 0, /9 0, , /2 0,0806

21 /4 0, /6 0, /5 út 0, /22 út 1, csatorna Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet 4, /1 0, /2 0, /2 0, / /1 Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet közút 0,0262 0,8929 0,6013 0, /2 közút Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet 3,6641

22 /32 Országos jelentőségű védett természeti terület 1, Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet 0, /4 0, /5 1, , /6 0, , /2 0, , /2 0, /7 út 0, , /24 0, /25 út 0,3034

23 , , /9 csatorna út 2,9031 0, , csatorna 0, csatorna 0, /14 csatorna 0, /17 0, /18 csatorna 0, /20 0, /21 csatorna 0, / /25 csatorna csatorna 0,4588 0, /42 0, /43 0,3643

24 /64 0, /1 0, / / / /2 csatorna csatorna 0,6518 0,5158 0,7888 0,4271 0, /2 csatorna 0, / Szelvény: 1 közút 0,6292 2, közút 0, közút 0, közút 0, közút közút 0,0781 0,2135

25 Tarnaméra Községi Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak Sorszám HRSZ Megnevezés Terület ha. m temető 1, /4 orvosi rendelő, lakás Mátyás Király utca 3 0, általános iskola Árpád utca 17 0, /2 Közművelődési központ Árpád utca 6/A 0, /4 községháza Árpád utca 6 Átjárási és úthasználati szorgalmi jog 0, /5 hrsz /1 rendőrség Árpád utca 4/A 0, / / /29 általános iskola Dobó István utca 1/B kastély adótorony, udvar sportpálya, épület 1,2114 0,5707 0,0400 1,9138

26 Tarnaméra Községi Önkormányzat Üzleti vagyontárgyak Sorszám Jel Megnevezés Terület ha. m /5 lakóház, udvar Pozsonyi utca 2/A /B mocsár 0,2478 1, /2 táborhely Dobó István utca 1/A 0, /4 strandfürdő Dobó István utca 2/A Átjárási és úthasználati szorgalmi jog 2, /2 hrsz üdülőépület, udvar Üdülő út 3 üdülőépület, udvar Üdülő út 5 0,0976 0, /1 1, /4 beépítetlen terület 0, / /1 Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet agyaggödör 0,4064 0, beépítetlen terület 0, beépítetlen terület 0,0248

27 beépítetlen terület 0, beépítetlen terület 0, beépítetlen terület 0, beépítetlen terület 0, beépítetlen terület 0, beépítetlen terület 0, beépítetlen terület 0, beépítetlen terület 0, beépítetlen terület 0, beépítetlen terület 0, beépítetlen terület beépítetlen terület 0,0237 0, beépítetlen terület 0, /2 beépítetlen terület 0, /3 beépítetlen terület 0, /1 beépítetlen terület 1, / /3 beépítetlen terület Kossuth Lajos utca 22 gazdasági épület, udvar Országos jelentőségű védett természeti terület 0,0995 0, beépítetlen terület 0,1302

28 7. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat Helyi adó bevételek Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Helyi adók összesen