2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata. Mérleg

Átírás

1 2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata I/1.ú melléklet Bevételek Mérleg Kiadások Működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok működési támogatása Dologi kiadások Felhalmozási bevételek Szociális juttatások Átvett pénzeszk Átadott pénzeszközök Irányítószervi támogatás Tárgyévi bevételek Tárgyévi működési kiadások Önkorm. pénzmaradványa Fejlesztés, felújítás Céltartalék (elköt.pm.terhére) Általános tartalék Mindösszesen Mindösszesen eft pénzmaradv. terhelő tételek eft közfogl.támog. 700 KEOP pály. visszafizetés 300 nettó.fin.előleg 2016-ra

2

3 2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata Bevételek I/2.ú melléklet Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlhelyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Talajterhelési díj Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

4 Egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevétel Késedelmi és önellenőrzési pótlék Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kilázott általános Általános visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet Működési bevételek Ingatlan értékesítés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-európai Unió Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökháztartások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bevételek összesen

5 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére MT alapján teljes, részmunkaidős bére Eredeti előirányzat I/3.ú melléklet Ft Erzsébet utalvány SZÉP kártya - vendéglátás Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata Kiadások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Reprezentáció, üzleti ajándék Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Más járulék fizetési kötelezettség Munkaadót terhelő járulékok Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszer Könyv, folyóirat Informatikai eszközök Üzemeltetési anyagok beszerzése Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Hajtó és kenőanyag Munka és védőruha Nyomtatást segítő anyagok Midazok, amelyek nem olhatóak el szakmai anyagnak Internet díj Telefon, telefax, telex, mobíl díj

6 Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Más szakmai tevékenység Egyéb szolgáltatások Postaköltség Biztosítási díjak Szállítás Rovarírtás Más egyéb szolgáltatások Foglalkoztatottak kiküldetései Működési célú előzetesen felított általános Fizetendő általános Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások és 2 forintos érmék kerekítési különbözete Dologi kiadások Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] Temetési segély [Szoctv. 46. ] Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Szociális juttatások A helyi önkormányzatok előző évi elolásából származó kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Átadott pénzeszközök Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felított általános Ingatlanok felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felított általános Fejlesztések Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Tartalékok (általános) Tartalékok (elköt.pénzm..terh.) Kiadások összesen

8 2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő) Kormányzati funkció (COFOG) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége I/4.ú melléklet eft Bér Járulék Dologi kiadás Köztemető-fenntartás és -működtetés Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Összesen

9 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére MT alapján teljes, részmunkaidős bére SZÉP kártya - vendéglátás I/...ú melléklet Választott tisztségviselők juttatásai 6 555Ft 6 404Ft polgármester juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Reprezentáció, üzleti ajándék Szociális hozzájárulási adó Ft Más járulék fizetési kötelezettség Szakmai anyagok beszerzése Ft Könyv, folyóirat 3 1 normatíva (egyéb önkorm.feladatok, lakott külter., üdülőhely):2.073eft Informatikai eszközök 20 szoftverek, 1 ítógép Üzemeltetési anyagok beszerzése kisértékű TE 250e, tisztítószer Irodaszer, nyomtatvány Nyomtatást segítő anyagok Midazok, amelyek nem olhatóak el szakmai 90 anyagnak Internet díj Telefon, telefax, telex, mobíl díj Villamos energia Gázdíj Bérleti és lízing díjak fénymásoló Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Noémi fala, virágágyás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 068Ft 25 újság Más szakmai tevékenység 45 Földhiv., ügyvédidíjak, tűzvéd. 270e, fogl.eü Egyéb szolgáltatások bankktg Postaköltség Biztosítási díjak Szállítás Más egyéb szolgáltatások Foglalkoztatottak kiküldetései Ft 1 296Ft Fizetendő általános 1 215Ft Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások és 2 forintos érmék kerekítési különbözete évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége A helyi önkormányzatok előző évi elolásából származó kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Tartalékok 2 218Ft 2 271Ft Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére) 5 683Ft 3 397Ft Immateriális javak beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felított általános Ingatlanok felújítása Ft Ft Köztemető-fenntartás és -működtetés

10 Üzemeltetési anyagok beszerzése Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 15 konténer Más egyéb szolgáltatások Ft 508Ft 81Ft 381Ft Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlanok beszerzése, létesítése Ft 1 80 Focipálya kisajátítás Beruházási célú előzetesen felított általános 4 252Ft Ingatlanok felújítása Ft Ft iskola fűtés2.300e, iskolavillany 3.300e, iskola udvar 4.000e, iskola vizesblokk 1.500e, iskola riasztó 200e, óvoda meszelés 800e, iskola ajtók 700e, óvodai wc ajtó Felújítási célú előzetesen felított általános Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Ft Ft Reprezentáció, üzleti ajándék Üzemeltetési anyagok beszerzése idősek napja 150e Élelmiszer 25 köztisztviselők napja 150e Irodaszer, nyomtatvány bányásznap, kitelepítés 100e Hajtó és kenőanyag falunap 900e Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások évzáró 200e Egyéb szolgáltatások Ft 621Ft 1 905Ft 2 121Ft Önkormányzatok elolásai a központi költségvetéssel Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - Ft Óvodai nevelés működési kiadásai normatíva (köznevelési feladatok):41.591eft Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Ft Ft óvodának átadott int.fin. (az óvodai étkeztetésre a gyermekétkeztetés COFOG-on van az átadott p Ft Ft Országos közfoglalkoztatási program MT alapján teljes, részmunkaidős bére Szociális hozzájárulási adó Más járulék fizetési kötelezettség

11 Munka és védőruha Midazok, amelyek nem olhatóak el szakmai anyagnak Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felított általános Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üzemeltetési anyagok beszerzése 20 útjelző táblák Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2 10 hótolás 1.400e, kátyúzás 700e Egyéb szolgáltatások normatíva (közutak):1.187eft Más egyéb szolgáltatások hóeltakarítás, készenlétidíj Ingatlanok felújítása Ft Kápolna domb Felújítási célú előzetesen felított általános 459Ft 739Ft 2 159Ft Ft Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Víz- és csatornadíj 135Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb tárgyi eszközök felújítása Közvilágítás Felújítási célú előzetesen felított általános 635Ft - Ft Villamos energia Ft 864Ft normatíva (közvilágítás):2.688eft 3 048Ft 4 164Ft Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások MT alapján teljes, részmunkaidős bére Ft karbantartó Erzsébet utalvány Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések 12Ft Szociális hozzájárulási adó 508Ft Gyógyszer Üzemeltetési anyagok beszerzése Hajtó és kenőanyag Munka és védőruha Midazok, amelyek nem olhatóak el szakmai anyagnak Villamos energia Gázdíj 1 33 normatíva (zöldterület gazdálkodás):3.003eft Víz- és csatornadíj Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Más szakmai tevékenység

12 Egyéb szolgáltatások Postaköltség Szállítás Foglalkoztatottak kiküldetései Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 236Ft 90 ravatalozóhoz térfigyelő 200e, fűnyíró traktor 700e 712Ft Beruházási célú előzetesen felított általános 64Ft 243Ft Ft Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 2 605Ft 2 602Ft alap., pótlék, 2% Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések 12Ft 12Ft Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Szociális hozzájárulási adó 717Ft 714Ft Más járulék fizetési kötelezettség 9Ft Gyógyszer Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Munka és védőruha Nyomtatást segítő anyagok Midazok, amelyek nem olhatóak el szakmai anyagnak Telefon, telefax, telex, mobíl díj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Postaköltség Egyéb szolgáltatások Rovarírtás Más egyéb szolgáltatások Ft 3 76Ft 4 052Ft 4 103Ft Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv, folyóirat Irodaszer, nyomtatvány 5Ft 5Ft 55Ft 18Ft 83Ft Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Erzsébet utalvány Közlekedési költségtérítés normatíva (közművelődési felad.):2.031eft Egyéb költségtérítések 24Ft 24Ft Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 65Ft. évről áthúzódó bérkompenzáció(egész önk. egyben) Reprezentáció, üzleti ajándék Szociális hozzájárulási adó Ft. évről áthúzódó bérkompenzáció járuléka(egész önk. egyben) Más járulék fizetési kötelezettség 17Ft Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat 15Ft

13 Üzemeltetési anyagok beszerzése asztalok 319e, terítők 150e, mikrofon 126e, Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Munka és védőruha Midazok, amelyek nem olhatóak el szakmai anyagnak Telefon, telefax, telex, mobíl díj Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások db szék kárpitozása 795e Egyéb szolgáltatások Postaköltség Szállítás Más egyéb szolgáltatások 135Ft Ft Egyéb dologi kiadások Ft 8 997Ft Civil szervezetek működési támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 923Ft 1 773Ft civileknek adott támogatások, tagdíjak 1 923Ft 1 773Ft Köznevelési intézmény 5 8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Villamos energia Ft Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben normatíva (gyermekétkeztetés):10.782eft eft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére kiadás önk MT alapján teljes, részmunkaidős bére Ft Egyéb költségtérítések 96Ft 12Ft bev. tér.díj Szociális hozzájárulási adó 206Ft 182Ft normatíva Üzemeltetési anyagok beszerzése iskola gázzsámoly 100e, 120e tisztítószer, óvi 70e tisztítószer önk. hozzájár Élelmiszer 25Ft Munka és védőruha 5Ft 5Ft Vásárolt élelmezés Ft Ft óvodai 5.000e, iskolai étkeztetés 5.500e Más egyéb szolgáltatások Egyéb dologi kiadások 3 045Ft 2 923Ft Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2 804Ft óvodának átadott int.fin. (az óvodai étkeztetésre a gyermekétkeztetés COFOG-on van az átadott p.) Ft Házi segítségnyújtás

14 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 908Ft 1 03 Szoc.Alap 908Ft Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Temetési segély [Szoctv. 46. ] 112Ft 112Ft Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 3 70 bursa 400e, gyerek születési tám. 600e, beiskolázási tám e Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] Családsegítés és gyerekjóléti szolg Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 00 pszichológus 1.270e, Szociális hozzájárulási adó Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 874Ft 1 02 logopédus 750e, családseg. 270e járulék!! 874Ft Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Lakhatással kapcsolatos ellátások Önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] Ft normatíva (szoc.feladatok):10.910eft önkorm.segély 3 377Ft Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) családsegítés, pszichológus, logop adott természetbeni ellátás stb Ft lakhatással k.segély gyermekvéd.segély temetési s. szoc.alap Ft 1 03 Kiadások mindösszesen Ft Ft Ft

15

16 ók 200e

17 2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban I/...ú melléklet Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Ft Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Egyéb közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Kilázott általános Általános visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Ingatlan értékesítés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök- Európai Unió Köztemető-fenntartás és -működtetés Szolgáltatások ellenértéke Önkormányzatok elolásai a központi költségvetéssel Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 528Ft 9 135Ft Ft Ft Ft Ft 2 024Ft 2 031Ft Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Támogatási célú finanszírozási műveletek Ft Ft Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

18 Országos közfoglalkoztatási program Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Tulajdonosi bevételek Kilázott általános 1 215Ft Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 5 715Ft 3 612Ft 3 612Ft 3 612Ft 3 612Ft Tulajdonosi bevételek Kilázott általános Ellátási díjak 6 195Ft 4 036Ft Kilázott általános 1 673Ft Ft 5 126Ft Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Talajterhelési díj Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott Egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevétel Késedelmi és önellenőrzési pótlék Kamatbevételek és 2 forintos érmék forgalomból történő Bevételek mindösszesen Ft Ft