Eredeti ei előirányzattól

Átírás

1 1. sz. Indoklás HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Eredeti ei. Eperben lévő mód.ei. (Ft) Teljesítés (Ft) Módosított előirányzat I. Működési bevételek : Intézményi működési bevétel Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevétel ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Műk.c. tám. Államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről; Fejezeti kezelésű előirányzattól Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről; Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervétől működési célú Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről; Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kívüli szervezetektől kapott működési c. pénzeszköz Közhatalmi bevételek Magánszemélyek jövedelemadói; termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó Vagyoni típusó adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Állandó jelleggel végzett iparűzési adó Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Talajterhelési díj Késedelmi és önellenőrzési pótlék Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszíni bírság Egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevétel Helyi adópótlék, adóbírság bevételei Mezőőri járulék II. Felhalmozási bevételek

2 1. Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítése Felhalm.c. tám. Államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások; Vis major támogatások bevételei Felhalmozási célú önkormányzati támogatások; Egyéb központi felhalmozási Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről; Fejezeti kezelésű előirányzattól Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről; Elkülönített állami pénzalaptól Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről; egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól Felh.célú átvett pénzeszk Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívüli szervezetektől kapott felhalmozási c.pénzeszközök III. Finanszírozási bevételek : Maradvány műk.célú igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány felh.célú igénybevétele Központi irányítószervi tám Kölönböző finanszírozási bevételek Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Államháztartáson belüli megelőlegezések :

3 1. sz. Indoklás HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kiadások Eredeti ei. (Ft) Eperben lévő mód.ei. (Ft) Teljesítés (Ft) I. Működési kiadások Személyi juttatások: Köztisztviselők, közalkalmazottak bére Köztisztviselők, közalkalmazottak illetménykiegészítése Közfoglalkoztatottak bére Nyári diákmunkások munkabére MT alapján teljes, részmunkaidős bér Erzsébet utalvány Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre urányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások (egyszerűsített fogl. juttatásai és közterhei Reprezentáció, üzleti ajándék Egyéb külső személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó /közfoglalkoztatottai/ Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Személyi jövedelemadó Dologi kiadások Gyógyszer Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Informatikai eszközök Szakmai anyagok beszerzése; vegyszer Szakmai anyagok beszerzése; egyéb készlet Szakmai anyagok beszerzése; egyéb Élelmiszer Irodaszer Hajtó és kenőanyag Munka és védőruha Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Üzemeltetési anyagok beszerzése / tüzelőanyag Üzemeltetési anyagok beszerzése / Kisértékű tárgyi eszközök Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgátatások Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások AH belül Közvetített szolgáltatások AH kívül Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Postaköltség Biztosítási díjak Utalványdíj Szállítás Kéményseprés Pénzügyi, befektetési díj Más egyéb szolgáltatások kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások

4 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások elszámolását követő években történő visszafizetés és 2 forintos érmék kerekítési kölönbözete Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsga díja) Közbeszerzési díj Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadás) 4. Egyéb működési célú kiadás Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatása: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény /Gyvt 20/A Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Helyi megállapítású ápolási díj (Szoc.tv.43/b ) Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50 (3)bek.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatások Hozzájárulás a lakossági energiasköltségekhez Lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás II. Felhalmozási kiadás : Felújítások Ingatlanok felújítása; Épület Ingatlanok felújítása; Építmény Egyéb tárgyi eszközök felújítása; Jármű Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Immateriális javak beszerzése, létesítése; Szellemi termékek beszerzése, létesítése; védjegy Ingatlanok beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése; Épület Ingatlanok beszerzése, létesítése; Ültetvény Ingatlanok beszerzése, létesítése; Építmény Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - Kisértékű tárgyi eszk

5 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése; egyéb gép, berendezés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése; Jármű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése; Tenyészállat Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - egyéb civil szervezetek III. Finanszírozási kiadások : Központi irányítószervi támogatás felhalmozási célú; Könyvtár felhalmozási célú; Művelődési Ház működési célú; Városgondnokság működési célú; Három Szirom Óvoda működési célú; Aranykapu Óvoda működési célú; Szivárvány Óvoda működési célú; Könyvtár működési célú; Polgármesteri Hivatal működési célú; Művelődési Ház Különböző finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak; működési Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése; pénzügyi vállalkozástól származó működési célú

6 2. sz. Indoklás Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Eredeti ei. Eperben lévő mód.ei. (Ft) I. Működési bevételek : Intézményi működési bevétel Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés Műk.c. tám. Államháztartáson belülről Egyéb műk.célú tám. ei államháztartáson belülről; választások Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Eljárási illeték Egyéb közhatalmi bevételek II. Felhalmozási bevételek Felh.célú átvett pénzeszk Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről III. Finanszírozási bevételek : Maradvány műk.célú igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi irányítószervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás :

7 2. sz. Indoklás Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Kiadások Eredeti ei. Eperben lévő mód.ei. (Ft) I. Működési kiadások Személyi juttatások: Törvény szerinti illetmények, munkabérek MT alapján teljes, részmunkaidős bér Céljuttatás, projekt prémium Jubileumi jutalom Erzsébet utalvány Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Munkavégzésre urányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Reprezentáció, üzleti ajándék Egyéb külső személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Szociális hozzájárulási adó Rehabilitációs hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Más járulékfizetési kötelezettség Személyi jövedelemadó Dologi kiadások Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Informtikai eszköz Irodaszer Hajtó és kenőanyag Nyomtatást segítő anyagok Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Üzemeltetési anyagok beszerzése / Kisértékű tárgyi eszközök Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgátatások Villamos energia Gázdíj Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások II. Felhalmozási kiadás : Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

8 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kiadás :

9 KIMUTATÁS évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás 3. sz. INDOKLÁS Megnevezés PM. Int.fin. Saját bevétel Tám. ért. bev. Átv.PE Műk. Felh. Műk. Felh Műk. Felh. Műk. Felh K i a d á s Befiz.köt. Bér TB.jár Dologi Elv. Felúj. Beruh. Műk. Felh. Kiadás Városgondnokság 2013.é.PM. Átcsop.Beruh.miatt Óvoda műk.vissz.fiz. Nyári gyerm.étk.vfiz. Átcs.saj.bev.+int.fi Mind: Hajdúhadház, január 15. Kiss Lajosné Vg.vezető

10 KIMUTATÁS évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás 4. sz. INDOKLÁS Megnevezés PM. Int.fin. Saját bevétel Tám. ért. bev. Átv.PE Műk. Felh. Műk. Felh Műk. Felh. Műk. Felh Bér TB.jár Dologi K i a d á s Befiz.köt. Elv. Műk. Felh. Felúj. Beruh. Kiadás Művelődési Ház Saját bevétel Átcsop. TB-re 2013.év. PM. Átcsop.Beruh.miatt Mind: Hajdúhadház, január 15. Kiss Lajosné Vg.vezető

11 KIMUTATÁS évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás 5. sz. INDOKLÁS Megnevezés PM. Int.fin. Saját bevétel Tám. ért. bev. Átv.PE Műk. Felh. Műk. Felh Műk. Felh. Műk. Felh össz. Bér TB.jár Dologi K i a d á s Befiz.köt. Elv. Műk. Felh. Felúj. Beruh. Kiadás Könyvtár 2013.év.PM. Átcsop.Beruh.m. Saját bev. nő Int.fin. Csökken Mind: Hajdúhadház, január 15. Kiss Lajosné Vg.vezető

12 KIMUTATÁS évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás 6. sz INDOKLÁS Megnevezés Három Szirom Ó év.PM. Átcsop.Beruh.miatt Normatíva visszafiz. PM. Int.fin. Saját bevétel Tám. ért. bev. Átv.PE Műk. Felh. Műk. Felh Műk. Felh. Műk. Felh Bér TB.jár Dologi K i a d á s Bef.köt. Elv. Műk. Felh. Kiadás Felúj. Beruh. Mind: Hajdúhadház, január 15. Kiss Lajosné Vg.vezető

13 KIMUTATÁS évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás 7. sz. INDOKLÁS Megnevezés PM. Int.fin. Saját bevétel Tám. ért. bev. Átv.PE Műk. Felh. Műk. Felh Műk. Felh. Műk. Felh Bér TB.jár Dologi K i a d á s Befiz.köt. Elv. Műk. Felh. Felúj. Beruh. Kiadás Aranykapu Óvoda Átcsop év.PM. Átcsop.Beruh.miatt Mind: Hajdúhadház, január 15. Kiss Lajosné Vg.vezető

14 KIMUTATÁS évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás 8.sz. INDOKLÁS Megnevezés PM. Int.fin. Saját bevétel Tám. ért. bev. Átv.PE K i a d á s Befiz.köt. Műk. Felh. Műk. Felh Műk. Felh. Műk. Felh össz. Bér TB.jár Dologi Felúj. Beruh. Elv. Műk. Felh. Kiadás Szivárvány Óvoda 2013.évPM. Átcsop.Beruh.miatt Átcs.Elv.befiz Mind: Hajdúhadház, január 15. Kiss Lajosné Vg.vezető