(5) TÁMOP-os foglalkoztatás és diákmunka program támogatása Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Átírás

1 Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015.( IV.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet a valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCXX. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. ( II.20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: A Rendelet 2. -a az alábbiak szerint módosul: 1. Működési bevételek (1) Bérkompenzációra kapott támogatás hónap Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp Ktgv.sz (3) Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp Ktgv.sz (4) Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp Ktgv.sz (5) TÁMOP-os foglalkoztatás és diákmunka program támogatása Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp Ktgv.sz (6) Erzsébet utalvány formájában adott gyermekvédelmi támogatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2 Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül fejezeti kez.ei (7) Rövid lejáratra lekötött betét elhelyezés Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Betétek megszüntetése (8) "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (9) Szociális célú tűzifa vásárlásra adott támogatás Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (10) Kalja-Kkeszi Óvoda Fenntartó Társulásnak átadott óvodai finanszírozás átvétele megszűnés miatt 4/2013. (I.11.) kormányrendelet bekezdés (jb. pontja alapján Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül társ. és k. sz (11) Általános forgalmi adó visszatérítés miatt előirányzat emelés Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Általános forgalmi adó visszatérítés (12) Óvoda fenntartó társulás megszűnése miatt egyes köznevelési feladatokra kapott támogatás előirányzatának csökkentése Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak tám (13) Karancskeszi önkormányzat hozzájárulása az óvodai társulás többletköltségeihez Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n bel.l önkor és k.-i sz (14) havi állami támogatási előleg Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 3 (15) Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele önkormányzati feladatokra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (16) Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele közutak, hidak fenntartási feladataira Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (17) Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele város-, községgazdálkodási feladatokra Város-, községgazdálkodás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (18) Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp Ktgv.sz (19) Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás támogatás elmaradás miatti csökkentés Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp Ktgv.sz (20) Start-munka program - téli közfoglalkoztatásra kapott támogatás elmaradás miatt csökkentés Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp Ktgv.sz (21) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp Ktgv.sz (22) Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele normatíva visszafizetésre, kistérs.által ellátott feladatokra Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (23) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele civil szervezet támogatására Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 4 (24) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele közutak, hidak fennt. Feladataira Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (25) Egyes jövedelempótló támogatások bevételi elmaradása miatt előirányzat csökkentés Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (26) Működési célú központosított előirányzatok bevételi többlet Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Működési célú központosított előirányzatok (27) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevétel elmaradás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül Fej kez. ei (28) OEP finanszírozás (védőnői feladatok) bevételi többlet Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül TB alapok (29) Karancskeszinek átadott kiegészítő gyermekétkeztetési támogatásból visszajáró támogatás (2013) elszámolás alapján Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n bel.l önkor és k.-i sz (30) Járda építés fordított Áfa miatti kiszámlázott ÁFA csökkentése Út, autópálya építés Kiszámlázott ÁFA (31) Közhatalmi bevételi többlet és elmaradás Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről Magánszemélyek kommunális adója Állandó jelleggel v. iparűzési tev. után fizetett helyi adó Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.megillető része Talajterhelési díj Késedelmi és önellenőrzési pótlék Igazgatási szolgáltatási díj

5 5 Önkormányzatokat megillető szabálysért. és helyszíni bírság Összesen (32) Működési bevételi többlet és elmaradás ÁH-n belül közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott ÁFA Tulajdonosi bevételek (osztalék bevétel) Költségek visszatérülése (köztemetés, fel nem vett bérleti díj) Köztemető fenntartás és működtetés Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ÁH-n kívül közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott ÁFA Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Készletértékesítés Kiszámlázott ÁFA Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Tulajdonosi bevételek Kiszámlázott ÁFA Város, községgazdálkodás Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek Kiszámlázott ÁFA Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott ÁFA Tulajdonosi bevételek Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről

6 Kamatbevételek Összesen (33) Betétek megszüntetése csökkentése lekötött betét miatt Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Betétek megszüntetése (34) Iskolai étkezéstérítési díjakból bevételi többblet Iskolai intézményi étkeztetés Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA Összesen (35) Szemeteszsák értékesítéből bevételi többlet Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása ÁH-n kívül közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott ÁFA Összesen (36) Általános forgalmi adó visszatérítés miatt előirányzat csökkentés Általános forgalmi adó visszatérítés Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek (1) Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatás tárgyi eszközök beszerzésének bevételi támogatása többlet Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp ktgv. sz (2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tárgyi eszközök beszerzésének támogatása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp ktgv. sz (3) Vis maior támogatás

7 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (4) Járda építés és csapadékvízelvezetés támogatásának elmaradása Út, autópálya építés Egyéb felhalm. célú tám.-ok fejezeti kez. ei.-ok EU-s prog.és azok hazai társfinanszírozása (5) Szennyvízközműfejlesztési hozzájárulás bevétel elmaradása Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások Felhalmozási bevételek összesen Bevételek összesen Működési kiadások (1) Bérkompenzációra kapott támogatás hónap Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre óvoda társ Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös hivatalnak Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi irányítószervi támogatás folyósítása az óvodának Összesen (2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bére Szociális hozzájárulási adó Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Összesen (3) Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bére Szociális hozzájárulási adó

8 8 Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Összesen (4) Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bére Szociális hozzájárulási adó Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Összesen (5) TÁMOP-os foglalkoztatás és diákmunka program támogatása Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások MT alapján teljes, részmunjaidős bére (6) Erzsébet utalvány formájában adott gyermekvédelmi támogatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (7) Rövid lejáratra lekötött betét megszüntetése Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Pénzeszközök betétként elhelyezése (8) "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Reprezentáció üzleti ajándék Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Más egyéb szolgáltatások Összesen (9) Szociális célú tűzifa vásárlásra adott támogatás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (10) Kalja-Kkeszi Óvoda Fenntartó Társulásnak átadott óvodai finanszírozás átvétele megszűnés miatt 4/2013. (I.11.) kormányrendelet bekezdés (jb. pontja alapján Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi irányítószervi támogatás folyósítása óvodának (11) Fizetendő általános forgalmi adó miatti emelés

9 9 Fizetendő ÁFA (12) Óvoda fenntartó társulás megszűnése miatt egyéb működési célú támogatások kiadásai csökkentése (Karancskeszi tagintézmény kiválása) Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre társ.-nak (13) Tartalék emelése óvodai finanszírozás csökkentése miatt (Kkeszi óvoda) Tartalékok (14) havi állami támogatási előleg Tartalékok (15) Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele önkormányzati feladatokra Informatikai eszközök Irodaszer Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Telefonszámla Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Más szakmai tevékenység Postaköltség Biztosítási díjak Szállítás Pénzügyi, befektetési díj Más egyéb szolgáltatások Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki viszga díja) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek Összesen (16) Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele közutak, hidak fenntartási feladataira Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

10 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Más szakmai tevékenység Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Összesen (17) Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele város-, községgazdálkodás feladataira Város-, községgazdálkodás MT alapján teljes, részmunkaidős bére szociális hozzájárulási adó Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kötelező jellegű díjak Összesen (18) Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bére Szociális hozzájárulási adó Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Összesen (19) Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás támogatás elmaradás miatti csökkentés Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bére (20) Start-munka program - téli közfoglalkoztatásra kapott támogatás elmaradás miatt csökkentés Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bére Tartalékok Összesen (21.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bére Szociális hozzájárulási adó Tartalékok

11 11 Összesen (22) Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele normatíva visszafizetésre, kistérs.által ellátott feladatokra Tartalékok Elvonások, befizetések Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre társ Összesen (23) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele versenysport feladatra Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek Összesen (24) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele közutak, hidak fennt. Feladataira Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Más szakmai tevékenység (25) Egyes jövedelempótló támogatások kiadási megtakarítás miatt előirányzat csökkentés Munkanélküli aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (26) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kiadás elmaradás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (27) OEP finanszírozás (védőnői feladatok) bevételi többlet Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Köztisztviselők, közalkalmazottak bére Normatív jutalmak Összesen (28) Karancskeszinek átadott kiegészítő gyermekétkeztetési támogatásból visszajáró támogatás (2013) elszámolás alapján

12 Tartalékok (29) Vis maior támogatás homokzsákok, töltőanyag vásárlására Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Összesen (30) Járda építés és csapadékvízelvezetés támogatásának és fordított ÁFA bevétel elmaradása, Tartalékok (31) Közhatalmi bevételi többletből tartalék képzés Tartalékok (32) Működési bevételi többletből tartalék képzés Tartalékok (33) Felhalmozási bevétel elmaradása miatt tartalék csökkentés Tartalékok (34) Betétek megszüntetése csökkentése lekötött betét miatt tartalék terhére Tartalékok (35) Iskolai étkezéstérítési díjakból bevételi többlet Iskolai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Összesen (36) Szemeteszsák értékesítéből bevételi többlet Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)

13 13 begyűjtése, szállítása, átrakása Más egyéb szolgáltatások (37) Általános forgalmi adó visszatérítés miatt előirányzat csökkentés Tartalékok Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások (1) Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatás tárgyi eszközök beszerzésének támogatása Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja Összesen (2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tárgyi eszközök beszerzésének támogatása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja Összesen (3) Járda építés fordított Áfa miatti előzetesen felszámított ÁFA csökkentése Út, autópálya építés Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Átcsoportosítások (1) Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás értékteremtő betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

14 Közfoglalkozttottak munkabére szállítása, átrakása (2) Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás mezőgazdasági betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása Közfoglalkozttottak munkabére (3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása Közfoglalkozttottak munkabére (4) TÁMOP-os foglalkoztatás betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről Város, községgazdálkodás Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása Közfoglalkozttottak munkabére (5) Átcsoportosítás csekély értékű ajándék dec. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Béren kívüli juttatások Egyéb költségtérítések (6) Átcsoportosítás telefon magáncélú használata dec Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Béren kívüli juttatások Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak munkabére (7) Átcsoportosítás számítógép beszerzés miatt Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Informatikai eszközök 5631 beszerzése Út, autópálya építése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (8) Kiegészítő gyermekétkeztetési támogatásból visszafizetési kötelezettségre átcsoportosítás

15 Elvonások, befizetések Tartalékok (9) Rákóczi úti járda megosztási munkarészek elkészítése Út, autópálya építése Más szakmai tevékenység Más szakmai tevékenység Könyvtári szolgáltatások Más szakmai tevékenység Tartalékok (10) Eper integrált pénzügyi rendszer beszerzés, rendszerkövetési szolgáltatás, egyéb dologi kiadásra, Egyéb dologi kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése Reklám- és propaganda kiadások Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Foglalkoztatottak kiküldetései Betegséggel kapcsolatos ellátások,, támogatások Helyi megállapítású ápolási díj Helyi megállapítású közgyógyellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (11) Kistérségi társulásnak átadott egyéb működési támogatás Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre társ.-nak Más szakmai tevékenység (12) Átcsoportosítás telefonszámlára, pályázatírás mezőgazdasági közfoglalkoztatásra, szennyvíz és víziközmű rendszer, gépjárművek karbantartására

16 Telefonszámla Más szakmai tevékenység Informatikai eszközök ATM,POS bérleti díja, lízingelése, karbantart Város, községgazdálkodás Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Telefonszámla Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak (13) Átcsoportosítás működési célú előzetesen felszámított ÁFA-ra közfoglalkoztatáson Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás mezőgazdasági Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás értékteremtő Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (14) Óvoda fennt. t. megszűnése miatt átcsoportosítás Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre társ.-nak Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi irányítószervi támogatás folyósítása óvodának (15) Tartalék képzése óvoda kiadási megtakarításából Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi irányítószervi támogatás folyósítása óvodának

17 Tartalékok (16) Tulajdonosi bevételről átcsoportosítás tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételre Köztemető fenntartás Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek Tulajdonosi bevételek Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek Tulajdonosi bevételek Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek Tulajdonosi bevételek Közművelődés - hagyományos közösségi értékek gondozása Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek Tulajdonosi bevételek (17) Igazgatási szolgáltatási díj, kamatbevétel átcsoportosítása Igazgatási szolgáltatási díj bevétel Kamat bevételek Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről Igazgatási szolgáltatási díj bevétel Kamat bevételek (18) Előző évi pénzmaradvány igénybevétel átcsoportosítás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-n kívülre áll. többs. tul. v Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Választott tisztségviselők juttatásai

18 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak fizetett juttatások szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó Beruházások előzetesen felszámított ÁFA Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Köztisztviselők, közalkalmazottak bére szociális hozzájárulási adó Víz- és csatornadíj Foglalkoztatottak kiküldetései (19) Átcsoportosítás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bére Szociális hozzájárulási adó Hajtó és kenőanyag Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Tartalékok (20) Tartalék képzése közös hivatal kiadási megtakarításából Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Tartalékok (21) Átcsoportosítás közfoglalkoztatásra kapott felhalmozási célú támogatásokra Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp Ktgv.sz Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. ktgv. sz Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp

19 Ktgv.sz. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. ktgv. sz (22) Átcsoportosítások Külső személy kitüntetései, díjakkal járó pénzjutalom Könyv, folyóirat Közvetített szolgáltatások ÁH belül Más szakmai tevékenység Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellgű kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdadási társaságok Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-állami többs. tul. Nem pénügyi vállalkozásnak Összesen Köztemető fenntartás és működtetés Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Szociális hozzájárulási adó Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások ÁH kívül Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi

20 20 adó Összesen Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb szakmai anyagok beszerzése Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Gázdíj Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bére Munak és védőruha Vásárolt élelmezés Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás mezőgazdasági Közfoglalkoztatottak bére Szociális hozzájárulási adó Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás értékteremtő 5251 Táppénz-hozzájárulás Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Szállítás Más szakmai tevékenység Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ingatlanok beszerzése, létesítése Beruházások előzetesen felszámított ÁFA Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

21 21 Összesen Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5251 Táppénz-hozzájárulás Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Immateriális javak beserzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházások előzetesen felszámított ÁFA Összesen Állategészségügy Más szakmai tevékenység Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Más szakmai tevékenység Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Közvetített szolgáltatások ÁH kívül Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kív. állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásank Összesen Közvilágítás Villamos energia

22 22 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházások előzetesen felszámított ÁFA Összesen Város, községgazdálkodás Egyéb szakmai anyagok beszerzése Hajtó és kenőanyag Munka és védőruha Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Víz- és csatornadíj Bitosítási díjak Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Gyógyszer Egyéb szakmai anyagok beszerzése Irodaszer Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Telefonszámla Villamos energia Gázdíj Más szakmai tevékenység Biztosítási díjak Más egyéb szolgáltatások Foglalkoztatottak kiküldetései Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Összesen Könyvtári szolgáltatások Könyv, folyóirat Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Villamos energia

23 Gázdíj Víz- és csatornadíj Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Köművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Reprezentáció, üzleti ajándék Szociális hozzájárulási adó Személyi jövedelemadó Hajtó és kenőanyag Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Bérleti és lízingdíjak Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Összesen Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Reprezentáció, üzleti ajándék Szociális hozzájárulási adó Személyi jövedelemadó Egyéb szakmai anyagok beszerzése Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Szociális hozzájárulási adó Egyéb szakmai anyagok

24 24 beszerzése Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Gázdíj Víz- és Csatornadíj Vásárolt élelmezés Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások Helyi megállapítású ápolási díj (Szoc.tv.43/B) Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv bek.) Összesen Gyermekjóléti szolgáltatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Óvodáztatási támogtás Munkanélküli aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoc.tv.35 61b) Rendszeres szociális segély (Szoc.tv /1/a-b) Összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás (Szoc.tv /1 a,b) Házi segítségnyújtás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Szállítás Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Átmeneti segély (Szoc.tv. 45) Temetési segély (Szoc. tv. 46) Köztemetés (Szoc. tv. 48.) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi

25 25 ellátás Önkorm. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás Összesen Tartalékok Módosított előirányzat Jelenlegi módosított előirányzat Bevételek főösszege Kiadások főösszege Működési hiány - - Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 6. Működési bevételek (1) II. félévi bérkompenzáció Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányítószervi támogatás (2) Önkormányzati választásokra kapott támogatás Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről közp ktv.-i sz (3) Nemzetiségi önkormányzati választásokra kapott támogatás Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről közp ktv.-i sz (4) Bevételi többlet miatt előirányzat emelése Karancsalja

26 26 Igazgatási szolgáltatási díj bevétel ÁH-n kívül Közvetített szolgáltatások ellenértéke Költségek visszatérülése Összesen (5) Kiadási megtakarítás miatt finanszírozás csökkentése Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányítószervi támogatás (6) Pénzmaradvány igénybevétele többlet finanszírozás visszafizetése miatt Karancsalja Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (7) Pénzmaradvány igénybevétele telefon magáncélú használata Kkeszi Karancskeszi Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (8) Bevétel elmaradása miatt előirányzat csökkentés Karancsalja ÁH-n belül Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott ÁFA Kamat bevételek Karancskeszi Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről önkorm Összesen Működési bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek (1) Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal felhalmozási kiadásaihoz Karancskeszi Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁH-n belülről önkorm

27 27 Felhalmozási célú bevételek összesen Bevételek összesen Működési kiadások (1) II. félévi bérkompenzáció Karancsalja Köztisztviselők, közalkalmazottak bére MT alapján teljes, részmunkaidős bére Szociális hozzájárulási adó Karancskeszi Köztisztviselők, közalkalmazottak bére MT alapján teljes, részmunkaidős bére Szociális hozzájárulási adó Összesen (2) Önkormányzati választásokra kapott támogatás Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak fizetett juttatások Reprezentáció üzleti ajándék Egyéb külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó Más szakmai tevékenység Foglalkoztatottak kiküldetései Működési célú előtezesen felszámított ÁFA Összesen Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak fizetett juttatások

28 28 Reprezentáció üzleti ajándék Egyéb külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó Más szakmai tevékenység Irodaszerek Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Működési célú előtezesen felszámított ÁFA Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-n kívülre e. váll Összesen (3) Nemzetiségi önkormányzati választásokra kapott támogatás Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak fizetett juttatások Reprezentáció üzleti ajándék Egyéb külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó Irodaszerek Más szakmai tevékenység 500 Működési célú előtezesen felszámított ÁFA Összesen Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak fizetett juttatások Reprezentáció üzleti ajándék Egyéb külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó Más szakmai tevékenység Irodaszerek Működési célú előtezesen felszámított ÁFA 5 000

29 29 Összesen (4) Bevételi többlet felhasználása Karancsalja Internetdíj Más szakmai tevékenység Víz-és csatornadíj Összesen (5) Bér és járulék megtakarítás miatt előirányzat csökkentés Karancsalja Köztisztviselők, közalkalmazottak bére MT alapján teljes, részmunkaidős bére Erzsébet utalvány Szociális hozzájárulási adó Karancskeszi MT alapján teljes, részmunkaidős bére Összesen (6) Pénzmaradvány igénybevétele többlet finanszírozás visszafizetése miatt Karancsalja Elvonások befizetések (7) Pénzmaradvány igénybevétele telefon magáncélú használata Kkeszi Karancskeszi Béren kívüi juttatások (8) Bevétel elmaradása miatt előirányzat csökkentés Karancsalja Telefonszámla Gázdíj Közvetített szolgáltatások ÁH belül Más szakmai tevékenység

30 Foglalkoztatottak kiküldetései Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Felhalm.c. visszaér. tám., kölcs. nyújt. ÁH-n kívül Karancskeszi Egyéb költségtérítések Szociális hozzájárulási adó Egyéb szakmai anyag Villamos enrgia Gázdíj Összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások (1) Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal felhalmozási kiadásaihoz Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Karancskeszi Immateriális javak beszerzése létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létestése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Kiadások összesen Átcsoportosítások (1) Karancsalja Köztisztviselők, közalkalmazottak bére Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak Egyéb személyi juttatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internetdíj Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása Könyv,

31 31 folyóirat Egyéb információhordozó Egyéb szakmai anyag Munka és védőruha Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létestése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (2) Karancskeszi Informatikai szolgáltatások igénybevétele Kábel TV Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Egyéb szakmai anyag Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Más szakmai tevékenység Postaköltség Reprezentáció, üzleti ajándék (3) Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancsalja (OGY választás) Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak fizetett juttatások Szociális hozzájárulási adó Foglalkoztatottak kiküldetései (4) Karancsalja Egyéb költségtérítések Egészségügyi hozzájárulás (5) Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancskeszi (OGY választás) Irodaszer Működési célú előtezesen felszámított ÁFA 2 000

32 32 (6) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Karancskeszi Egészségügyi hozzájárulás (7) Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancsalja (EP választás) Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak fizetett juttatások Szociális hozzájárulási adó (8) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Karancsalja Egyéb költségtérítések Egészségügyi hozzájárulás (9) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Karancsalja MT alapján teljes, részmunkaidős bére Normatív jutalmak Köztisztviselők, közalkalmazottak bére Egyéb személyi juttatások Telefonszámla Informatikai szolgáltatások igénybevétele Béren kívüi juttatások Foglalkoztatottak kiküldetései Egyéb költségtérítések (10) Karancsalja Köztisztviselők, közalkalmazottak bére Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó Országgyűlési, önkormányzati és (11) európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancsalja (önkorm. választás) Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak fizetett juttatások Szociális hozzájárulási adó Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Foglalkoztatottak kiküldetései 5 500

33 33 Országgyűlési, önkormányzati és (12) európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancskeszi (OGY választás) Irodaszer (13) Karancskeszi Egészségügyi hozzájárulás (14) Karancsalja Erzsébet utalvány Közlekedési költségtértés Egyéb költségtérítések Reprezentáció, üzleti ajándék Szociális hozzájárulási adó Személyi jövedelemadó Informatikai eszközök beszerzése Irodaszer Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Szoftverek kölcsönzése, bérlése Telefonszámla Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Posatköltség Más szakmai tevékenység Fizetendő ÁFA (15) Karancskeszi MT alapján teljes, részmunkaidős bére Erzsébet utalvány Önkéntes egészségpénztári befizetés Béren kívüi juttatások Közlekedési költségtértés Egyéb személyi juttatások Prémiumévesek juttatásai Reprezentáció, üzleti ajándék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Személyi jövedelemadó Könyv,

34 34 folyóirat Egyéb információhordozó Munka és védőruha Szoftverek kölcsönzése, bérlése Kábel Tv Gázdíj Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Más szakmai tevékenység Postaköltség Foglalkoztatottak kiküldetései Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (16) Karancsalja Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (17) Karancskeszi Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Módosított előirányzat Jelenlegi módosított előirányzat Bevételek főösszege Kiadások főösszege Működési hiány - - Karancsaljai Napfény Óvoda évi költségvetésének módosítása 11. Működési bevételek (1) havi bérkompenzáció támogatása Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányítószervi támogatás (2) Ellátási díjak, ÁFA vissztérítés, költségek visszatérülése bevételi többlete miatt előirányzat emelés Óvodai intézményi étkeztetés Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA Óvodai nevelés, ellátás szakmai