Karancsalja Község Önkormányzata évi költségvetése. Kötelezően ellátandó feladatok

Átírás

1 Karancsalja Község Önkormányzata évi költségvetése Kötelezően ellátandó feladatok MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Adatok E Ft-ban I Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester juttatásai: Alpolgármester juttatásai: Ft Ft Önkormányzati képviselők tiszteletdíja: Ft Külső személy kitüntetései, díjakkal járó pénzjutalom (Karancsaljáért díj) Reprezentáció, üzleti ajándék Személyi juttatás összesen Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó öszesen Gyógyszer Könyv, folyóirat Informatikai eszközök Irodaszer Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Informatikai eszközök,atm,pos bérleti díja, lizingelése, karbantartása (EPER program rendszerkövetési szolg.) Szoftverek kölcsönzése, bérlése Internetes oldalak tervezése, működtetése Telefonszámla Közvetített szolgáltatások ÁH belül Más szakmai tevékenység (tul. lap másolat, közjegyzői díj, munkavéd. szolg., belső ell. szolg.) Postaköltség (sárga csekkek miatti postai közrem. díjak) Biztosítási díjak (polgármester életbiztosítás, vagyonbiztosítás) Szállítás Pénzügyi, befektetési díj (bankköltség) Más egyéb szolgáltatások Reklám- és propaganda kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó ÁH-n belüli kamatkiadások (normatíva visszafizetés után) 205-1

2 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete 1-2

3 Kötelező jellegű díjak (igazg.szolg. díj) Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (kistérségnek, egyesületeknek, civil szakszervezeteknek fizetett tagdíjak) 053 Dologi kiadások összesen A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek Fogászati társulás kiadásaihoz hozzájárulás ( ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik (kistérség által ellátott belső ell. fel.,k-n hull.gazd. pály. önerő) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyházi jogi személyek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek (nyugdíjas szakszervezet, alapítvány támogatása) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (lakossági víz- és csatorna szolg. támogatása) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen Immateriális javak beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások összesen 33 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN II Köztemető-fenntartás- és működtetés Köztemető-fenntartás- és működtetés Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Személyi juttatás összesen Szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó öszesen Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Villamos energia Más szakmai tevékenység Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Dologi kiadások összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

4 III Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Villamos energia (Szabadság úti ingatlan) Gázdíj (Szabadság úti ingatlan) Közvetített szolgáltatások ÁH kívül (orvosi rendelő és lakás) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Dologi kiadások összesen Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Villamos energia (sportöltöző) Gázdíj (sportöltöző) Víz- és csatornadíj (sportöltöző) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (sportöltöző) Más egyéb szolgáltatás (kéményseprési díj) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Dologi kiadások összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN IV Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN V Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányító szervi támogatás folyósítása közös hivatal Működési Felhalmozási Központi, irányító szervi támogatás folyósítása óvoda Működési Felhalmozási Finanszírozási kiadások KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN VI Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bére (saját erő Ft) Közfoglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Személyi juttatás összesen Szociális hozzájárulási adó saját erő Ft) Táppénz hozzájárulás 34-4

5 052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

6 Hajtó és kenőanyag (saját erő Ft) Munka és védőruha Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak saját erő Ft) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Más szakmai tevékenység Biztosítási díjak Szállítás Más egyéb szolgáltatások 61 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (saját erő Ft) 053 Dologi kiadások összesen Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházás összeen Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítás összesen 37 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN VII Közfoglalkoztatási mintaprogram Közfoglalkoztatottak bére Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Személyi juttatás összesen Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Irodaszer Hajtó és kenőanyag Munka és védőruha Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak (mezőgazd. munka vetőmag vásárlás) Vásárolt élelmezés Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Más egyéb szolgáltatások 63-6

7 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Más szakmai tevékenység Biztosítási díjak Szállítás Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Dologi kiadások összesen Ingatlanok beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházás összesen Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó Felújítás összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN VIII Állat-egészségügy Állat-egészségügyi ellátás Más szakmai tevékenység Dologi kiadások összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN IX Út, autópálya építése Más szakmai tevékenység (járda műszaki tervezés díja) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kötelező jellegű díjakat (járda engedélyezési díj) Dologi kiadások összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN X Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Más szakmai tevékenység (útkezelési feladatok) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Dologi kiadások összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

8 XI Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Közvetített szolgáltatások ÁH kívül (szemeteszsák) Szállítás (komposztáló edény kiszállítása) Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadások összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XII Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadások összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XIII Közvilágítás Villamos energia Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Dologi kiadások összesen Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Mikszáth út) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházás összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XIV Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások MT alapján teljes, részmunkaidős bére Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 11 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Személyi juttatás összesen 882-8

9 05211 Szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Hajtó és kenőanyag (mikrobusz) Munka és védőruha Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Víz- és csatornadíj (közkutak, Arany János út - tavas) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Biztosítási díjak (kisbusz KGFB, CASCO, felelősségbiztosítás) Pénzügyi, befektetési díj (kisbusz hitel kezelési díj) Szállítás Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó ÁH-n kívüli Nem fedezeti ügyletek kamatkiadásai (kisbusz hitel) Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások Kötelező jellegű díjak (útdíj,műszaki vizsga díja) Dologi kiadás összesen Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (üléshuzat mikrobuszba) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások összesen Ingatlanok felújítása (Szondi út helyreállítása) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítás összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XV Háziorvosi ügyeleti ellátás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és kötségvetési szerveik Egyéb működési célú kiadások összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XVI Fogorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú kiadások összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

10 XVII Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Köztisztviselők, közalkalmazottak bére Normatív jutalmak SZÉP kártya - étkezés Béren kívüli juttatások 32 - Cafeteria Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelmadó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Gyógyszer Informatikai eszközök Egyéb szakmai anyagok beszerzése Irodaszer Munka és védőruha Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Telefonszámla Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Más szakmai tevékenység (továbbképzés, konferencia részv. díja) Biztosítási díjak Más egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék szállítási díj) Foglalkoztatottak kiküldetései Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Dologi kiadások összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XVIII Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Szállítás Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Dologi kiadások összesen 24-10

11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek Egyéb működési kiadások összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XIX Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv, folyóirat Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Dologi kiadások összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XX Könyvtári szolgáltatások Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Reprezentáció, üzeti ajándék Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Egyéb szakmai anyag Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Internet díj Telefon, telefax, telex, mobil díj (riasztó) Kábel tv Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Dologi kiadások összesen

12 05612 Immateriális javak beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célő előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XXI Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Reprezentáció, üzleti ajándék (községi rendezvények) Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó 052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Irodaszer, nyomtatvány Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (szerzői jogdíj) 053 Dologi kiadások összesen Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek (Rozmaring Nyugdíjas Egyesület) Egyéb működési célú kiadás összesen Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházás összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

13 XXII Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben MT alapján teljes, részmunkaidős bére Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 7 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 051 Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak (tisztítószerek, konyhai eszközök) Villamos energia Gázdíj Víz- és Csatornadíj Vásárolt élelmezés fő * 186 nap * 482 Ft = Ft 19 fő * 186 nap * 353 Ft = Ft Más szakmai tevékenység (HACCP rendszer felülvizsgálata) Más egyéb szolgáltatások (kártevőirtás) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Dologi kiadások összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XXIII Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Természetben nyújtott gyermekevédelmi támogatás Gyvt.20/C/ Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XXIV Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Helyi megállapítású ápolási díj (Szoc.tv.43/B) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen - - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

14 XXV Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B) Óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/C/ Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XXVI Család és gyermekjóléti szolgáltatások Családsegítés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú kiadás összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XXVII Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoc.tv.35 61b) Rendszeres szociális segély Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XXVIII Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás (Szoc.tv. 38/1 a,b) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XXIX Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú kiadás összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XXX Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú kiadás összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

15 XXXI Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv bek.) Települési támogatás Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Szociális tűzifa Önkormányzati segély Szoctv Köztemetés (Szoc. tv. 48.) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás Tanszer segély, Bursa Hungarica ösztöndíj Önkorm. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XXXII Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Pénzeszközök betétként elhelyezése Finanszírozási kiadások KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN Önként vállalt feladatok XXXIII Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Reprezentáció, üzleti ajándék (borverseny) Személyi juttatás összesen Egyéb szakmai anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

16 Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen Egyéb működési célú kiadások összesen Működési kiadások összesen Beruházások összesen Felújítások összesen Felhalmozási kiadások összesen Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK I Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ÁH-n belül közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Karancs Közmű Kft.-től kapott osztalék bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Költségek visszatérítései Működési bevételek összesen Előző év működési költségvetési maradványának igénybe vétele Finanszírozási bevételek KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN II Köztemető-fenntartás és - működtetés Köztemető-fenntartás és - működtetés Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Működési bevételek összesen Előző év működési költségvetési maradványának igénybe vétele Finanszírozási bevételek - - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

17 III Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ÁH-n kívül közvetített szolgáltatások ellenértéke (orvosi rendelő gázdíj) Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek összesen Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Goda Kft Borostyán Patika Bt Telenor Zrt. földbérleti díj Gordos Lászlóné vegyesbolt (2* *60.000) IOSZIA terembérleti díj 96 - KLIK terembérleti díj Dr Annau Károly (lakbér) Általános fogalmi adó visszatérítése Költségek visszatérítései Működési bevételek összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN IV Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.f.támogat Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám-ok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Államháztartáson belüli megelőlegezések Előző év működési költségvetési maradványának igénybe vétele Finanszírozási bevételek KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

18 V Támogatási célú finanszírozási műveletek Előző év működési költségvetési maradványának igénybev.közös hivatal Előző év felhalmozási költségvetési maradv. igénybev.közös hivatal Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele óvoda Előző év felhalmozási költségvetési maradv. igénybev.óvoda Finanszírozási bevételek KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN VI Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről, elkülönített állami pénzalap Működési célú támogatások államháztartáson belülről Készletértékesítés ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó 094 Működési bevételek összesen - - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN VII Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről, elkülönített állami pénzalap Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről, elkülönített állami pénzalap Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN VIII Közfoglalkoztatási mintaprogram Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről, elkülönített állami pénzalap Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről, elkülönített állami pénzalap Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

19 Készletértékesítés ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek összesen Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN IX Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN X Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása ÁH-n kívül közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XI Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Tulajdonosi bevételek Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XII Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről, elkülönített állami pénzalap Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

20 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek összesen Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek - - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XIII Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belülről TB alapjai Működési célú támogatások államháztartáson belülről KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XIV Könyvtári szolgáltatások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről, elkülönített állami pénzalap Működési célú támogatások államháztartáson belülről XV Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről, nemzetiségi önk-ok és ktgv-i szervek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérleti díj) Működési bevételek összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XVI Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Iskolai intézményi étkeztetés Ellátási díjak Háromszori étkezés 22 fő x 186 nap x 285 Ft/fő = Ft 9 fő x 186 nap x 143 Ft/fő = Ft Menza 14 fő x 186 nap x 209 Ft/fő = Ft 4 fő x 186 nap x 105 Ft/fő = Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Működési bevételek összesen Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8 20

21 098 Finanszírozási bevételek - 8 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XVII Gyermekvédelmi pénzbeli, és természetbeni ellátások Egyéb műk. célú tám. bev. ÁH-n belülről egyéb fejez.kez.ei Működési célú támogatások államháztartáson belülről KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XVIII Munkanélküli aktív korúak ellátásai Költségek visszatérítései Működési bevételek összesen 47 - KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 47 - XIX Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Költségek visszatérítései Működési bevételek összesen Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN XX Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Magánszemélyek kommunális adója Állandó jelleggel v. iparűzési tev. után fizetett helyi adó Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.megillető része Talajterhelési díj Igazgatási szolgáltatási díj 2 - Szab.sért. pénz- és helyszíni bírs. és a közl. szabályszeg. után kisz közig. bírs. helyi önk. megillető része Késedelmi és önellenőrzési pótlék Közhatalmi bevételek Kamatbevételek Működési bevételek összesen KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

22 XXI Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Finanszírozási bevételek KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú tám.-ok államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen Finanszírozási bevételek INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 Feladatok I.1.b Településüzemelt.-hez kapcs. feladatellátás tám. II.A települési III.2. A települési önkormányzatok egyes önkormányzatok köznevelési feladatainak szociális feladatainak tám. tám. III.5. Gyermekétkeztetési feladatok tám. Bevételek IV.1.d Tel. önk. Nyilv. könyvtári és közműv.feladatainak tám. Egyéb működési célú tám. Közhatalmi bevételek Működési bevétel Előző évi ktgv.-i maradvány Kiadások Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - TARTALÉK Köztemető-fenntartás- és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek közös hivatal Támogatási célú finanszírozási műveletek óvoda Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás VII Közfoglalkoztatási mintaprogram Állat-egészségügy Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli gyermekétkeztetés gyermekjóléti szolgáltatás házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Összesen Eltérés

24 Karancsalja Község Önkormányata és intézményei 2016.évi kötlségvetése Főkönyvi szám Jogcím Önkormányzat Közös hivatal Óvoda Összesen KIADÁSOK 051 Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen Egyéb működési célú kiadások összesen Működési kiadások összesen Beruházások összesen Felújítások összesen Felhalmozási kiadások összesen Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson 091 belülről Felhalmozási célú tám.-ok államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25