Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Átírás

1 FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése évi eredeti ei. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Belföldi finanszírozás kiadásai K Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Rovat megnevezése K42 K43 K44 Rovatszám Rovatszám évi eredeti ei. Önkormányzatok működési támogatásai B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Vagyoni tipusú adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Kamatbevétek Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek B410 Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási bevételek B B a. függelék

2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Belföldi finanszírozás bevételei B Külföldi finanszírozás bevételei B82 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

3 FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése évi eredeti ei. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Rovatszám Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 Egyéb működési célú kiadások K5 324 Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások K Felújítások K7 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Rovat megnevezése Rovatszám eredeti ei évi Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 540 Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 0 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke B Ellátási díjak Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Működési bevételek B4 945 Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 Felhalmozási bevételek B5 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 K42 K43 K44 K45 K46 K47 B34 B35 B402 B b. függelék

4 Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Belföldi finanszírozás bevételei B Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) B82

5 KASTÉLY ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése évi eredeti ei. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 20 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 Egyéb működési célú kiadások K5 18 Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások K Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Önkormányzatok működési támogatásai Rovat megnevezése K42 K43 K44 K45 K46 K47 Rovatszám Rovatszám B évi eredeti ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 0 Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 0 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Kamatbevételek Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Egyéb működési bevételek B410 0 Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 B34 B35 B403 B c. függelék

6 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Belföldi finanszírozás bevételei B Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) B82

7 Előirányzat felhasználási terv (E Ft) 4.a. függelék FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K313 0 Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok-általános K513 0 Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Belföldi finanszírozás kiadásai K Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Rovat Rovat megnevezése száma 0 Önkormányzatok működési támogatásai B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele Működésre B8131 Belföldi finanszírozás bevételei B Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) Bevételek és kiadások egyenlege

8 Előirányzat felhasználási terv (E Ft) 4.b.függelék FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Választott tisztségviselők juttatásai K121 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K313 0 Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K331 0 Vásárolt élelmezés K332 0 Bérleti és lízing díjak K333 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 0 Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K342 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 Elvonások és befizetések K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 0 Tartalékok-általános K512 0 Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások K Felújítások K7 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Rovat Rovat megnevezése száma 0 Önkormányzatok működési támogatásai B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B3 0 Szolgáltatások ellenértéke B402 0 Közvetített szolgáltatások értéke B Ellátási díjak B405 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 Felhalmozási bevételek B5 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Központi, irányító szervi támogatás B Belföldi finanszírozás bevételei B Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0

9 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) Bevételek és kiadások egyenlege

10 Előirányzat felhasználási terv (E Ft) 4.c. függelék KASTÉLY ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Választott tisztségviselők juttatásai K121 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 0 Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K313 0 Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 0 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K332 0 Bérleti és lízing díjak K333 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K335 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K342 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 Tartalékok-általános K513 0 Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások K Felújítások K7 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Rovat Rovat megnevezése száma 0 Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B3 0 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B403 0 Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Egyéb működési bevételek B410 0 Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 Felhalmozási bevételek B5 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele Működésre 0 B8131 Központi, irányító szervi támogatás B Belföldi finanszírozás bevételei B Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) Bevételek és kiadások egyenlege

11 5. függelék Felcsút Községi Önkormányzat évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei Rovat-szám adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824 B82 adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek Rovat megnevezése Rovat-szám Saját bevételek 2015 Saját bevételek 2016 Saját bevételek 2017 Saját bevételek /2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül B34+B351+B a helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint B a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN:

12 FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 2014.évi teljesítés (választással kapcsolatos költségek is benne vannak) K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K1101 Törvény szerinti illetmények 23 fő Törvény szerinti illetmények összesen K1102 K1103 Normatív jutalom Céljuttatás alapilletmény 8%-a ( *8%)*12 Normatív jutalom összesen Céljuttatás összesen (választás miatt) K1104 Túlóra,helyettesítés Túlóra,helyettesítés összesen K1106 Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom összesen

13 K1107 Béren kivüli juttatások előző évről áthúzódó: 2 fő* cafetéria (23 fő* ) Béren kivüli juttatások összesen K1109 Közlekedési költségtérítés Közlekedési költségtérítés összesen K1110 Egyéb költségtérítések Szemüvegtérítés előző évről áthúzódó: tárgyévi 3 fő * Egyéb költségtérítések K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban fogalakoztatott Eseti megbízás alapján informatikus 6 hó *86000 Ft Megbízási díj esküvők miatt 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban fogalakoztatott K123 Egyéb külső személyi juttatások jegyző: reprezentáció, szabályzat szerint aljegyző: Egyéb külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) Egészségügyi hozzájárulás Cafetéria és cégtelefon után Egészségügyi hozzájárulás repr.után Munkáltatót terhelő SZJA Cafetéria és cégtelefon után Munkáltatót terhelő SZJA repr.után Járulék ei összesen MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN

14 K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés Szakkönyvek folyóirat beszerzés Magyar Közlöny éves díja Menedzser Praxis/Tudástár ( ) egyéb információ hordozó Céginfo ( ) Szakmai anyagok beszerzése összesen K312. Üzemeltetési anyagok irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír (tértivevény+számla+bélyegző) tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag hajtó és kenőanyag beszerzés munka-, védőruha beszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen K32. Kommunikációs szolgált K321 Informatikai szolgáltatások internet szoftver használati jog Iktatóprogram: WINIKSZ: ig VisualRegiszter e-kata rendszerkövetés Polisz bérleti díja 12* honlap üzemeltetés,rendszergazdai feladatok től, havi rendszergazdai feladatok weblap karbantartás 12*7.000 Ft Informatikai szolgáltatások összesen K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz és csatornadíj Közüzemi díjak összesen 0 0 K332 Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés összesen 0 0 K333 Bérleti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja Bérleti és lízing díjak összesen 0 0 K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás karbantartás ei összesen 0 0

15 K335 K336 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül irattározás költsége továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások összesen Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj üzemorvosi díjak 23 főre, éves díj belső ellenőrzés díja *12hó Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások postai szolg kéményseprés pénzügyi szolgáltatások pénzforgalmi jutalék ( *4) szállítás Erzsébet utalvány szálítási, kezelési díja tűz és munkavédelem tulajdoni lap másolat díja biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések Belföldi kiküldetések Kiküldetések K342 Reklám-és propagandakiadások Reklám és propag. kiadás összesen 0 0 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 27% Áfa ei összesen K353 K355 Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Kamatkiadások összesen 0 0 egyéb dologi továbbképzések, kötelező mérlegképes,adóügyi továbbképzési hozzájárulás NKE felé, 20 fő* Ft Eszter Egyéb dologi kiadások összesen DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN K 502 Munkahelyvéd.akcióterv miatti befizetés

16 K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyszeri támogatás terhére eszközbeszerzés Alcsútdoboz Önkormányzat tám.terhére Csabdi Önkormányzat tám.terhére Vértesacsa Önkormányzat tám.terhére Informatikai eszközök beszerzése összesen K64 K67 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Beruházás Áfa Felcsút Önkormányzat tám.terhére Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Beruházás Áfa BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről (választás) Esély Társulástól pénzügyes miatt átvett havi 24 órára eső alapill és járulék: Egyéb működési célú tám.áht-n belülről B4.Működési bevételek B403 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül irattározás költsége továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások B408 Kamatbevétel 245 B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás Felcsút hozzájárulása beruházáshoz Alcsútdoboz hozzájárulása beruházáshoz Csabdi hozzájárulása beruházáshoz Vértesacsa hozzájárulása beruházáshoz Felcsút hozzájárulása Alcsútdoboz hozzájárulása Csabdi hozzájárulása Tabajd hozzájárulása Vértesacsa hozzájárulása Központi,irányító szervi támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN Felcsút Önkormányzat beruházásra adja a Ft-ot. Irattározás bruttó költsége Hozzájárulás felosztása lakosságszám, jei Alcsútdoboz: Ft Felcsút Ft Vértesacsa: Ft Alcsútdoboz Ft Tabajd: Ft Csabdi Ft Tabajd Ft Vértesacsa Ft összesen

17 2.c függelék Sorszám Kiadások- Kastély Óvoda Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K

18 2.c függelék Sorszám Kiadások- Kastély Óvoda Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K503 K504 K505 K507 K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 46

19 2.c függelék Sorszám Kiadások- Kastély Óvoda Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (= ) K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 91 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K81 K82 K83 K85 K86 K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Finanszírozási kiadások (=91+92) K KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 2015. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban) 2. c függeléke részletes Kiadások Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés K Törvény szerinti illetmények, munkabérek -Alapilletmény (14 fő x 12 hó) K Törvény szerinti illetmények, mbérek -Egyéb kötelező illetménypótlék (Magasabb vezetői pótlék: 1 fő x Ft x 12. hó + Vezető helyettes pótlék: 1 fő x Ft x 12 hó) K Normatív jutalmak (alapilletmény 8 %-a) K Helyettesítési díj (betegség esetén) 100 K Béren kívüli juttatások -( Cafetéria, 14 fő x Br. 200 eft) K Közlekedési költségtérítés fő x Ft/hó x 10 hó = 82 eft 1 fő x Ft/hó x 10 hó = 36 eft 1 fő x Ft/hó x 10 hó = 18 eft K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. 648 (1fő 4 órás udvaros megb. díja) K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. 74 (1 fő udvaros Cafetéria, Br. 100) K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

21 2015. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban) 2. c függeléke részletes K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %) K 2 -Eü. Hj. (14 %), (Cafetéria) 362 K 2 -SZJA (16 %), (Cafetéria) 406 K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN: K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Gyógyszer) 50 K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Vegyszer) 50 K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat) 50 K 311 -Szakmai anyagok besz. -Egyéb információ hordozó (DVD, CD, Szgép) 50 K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Szakmai anyag) 350 (Oktatáshoz eszközök: Ft + Játékok: Ft) K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, nyomtatvány) 100 K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -(Hajtó- kenő anyag, benzin fűnyíróba) 30 K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (Tisztítószer) 460 K 322 -Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon) 48 K 331 -Közüzemi díjak (Gázenergia) 810

22 2015. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban) 2. c függeléke részletes K 331 -Közüzemi díjak (Villamosenergia) 350 K 331 -Közüzemi díjak (Víz-csatorna díj) 312 K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Gépek, kazán, védőrács) 915 K 336 -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Üzemorvosi díj) 140 K 337 -Egyéb szolgáltatások 145 (postaköltség: 25 + rágcsálóírtás: kémény ell.: 5 + tűzoltókész. ell.: 5) K 337 -Egyéb szolgáltatások- Pü szolgáltatások (pénzforg.jutalék, bankkártya díja) 150 K 341 -Kiküldetések kiadásai (Belföldi kiküldetés) 20 K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 966 K 352 -Kiszámlázott termékek után fizetendő Áfa (2014. éves Áfa bevall.) 439 K 355 -Egyéb dologi kiadások (koszorúk, továbbképzés: 80, Polg.tiszt.díj: 327) 437 K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K 506 -Egyéb M.c.támogatásokÁHT-n belülre -Társulásnak (Óvodaszövetségi tagdíj) 18 K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

23 2015. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban) 2. c függeléke részletes SNI gyermek óvodai nev., ellát. szakmai feladatai K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. 450 ( 1 fő gyógypedagógus megb. Díja: 50 e Ft x 9 hó) K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %) 121 K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN: KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben K Törvény szerinti illetmények, munkabérek -Alapilletmény (4 fő x 12 hó) K Törvény szerinti illetmények, munkabérek 110 (Kereset kiegészítés fedezete, a évi bázis előirányzat 2 %-a) K Normatív jutalom 331 K Helyettesítési díj 150 K Béren kívüli juttatások -(Cafetéria, 4 főnek) 588 K Közlekedési költségtérítés 40 1 fő x Ft/hó x 11 hó = 40 eft

24 2015. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban) 2. c függeléke részletes K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %) K 2 -Eü. Hj. (14 %), (Cafetéria) 100 K 2 -SZJA (16 %), (Cafetéria) 112 K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN: K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Élelmiszer beszerzés) K Üzemeltetési anyagok beszerzése (Munkaruha) 63 (4 fő x Br Ft) K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (Tisztítószer) 400 K 322 -Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon) 112 K 331 -Közüzemi díjak (Gázenergia) 810 K 331 -Közüzemi díjak (Villamosenergia) 350 K 331 -Közüzemi díjak (Víz-csatorna díj) 468 K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

25 2015. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban) 2. c függeléke részletes K 64 -Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 820 (Kisért. Tárgyi eszk. Besz. -Konyhai eszközök, elektromos tűzhely, porszívó) K 67 -Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 222 K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: ÓVODA KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

26 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Bevételek- Felcsút Községi Önkormányzat Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B B13 B14 B15 B22 B23 B24 Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1

27 1.a függelék Bevételek- Felcsút Községi Önkormányzat Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B408 B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B52 B Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (= ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B5 B61 B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=60) B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B BEVÉTEL ÖSSZESEN