ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 24/ , 24/ , Fax: 24/ ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Hiv. szám:.792-9/2015. Tárgy: Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendeletének 3. számú módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az alább felsorolt, valamint az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. Előrányzat módosítás testületi határozatok alapján Önkormányzat 70/2015. (IV.14.) Lányok Asszonyok Klubjának rendkívüli működési támogatására Civil szervezetek működési támogatása K51/41 Civil szervezet működési támogatása Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Általános tartalék /2015. (VI.17.) Sportpálya villamos energia kapacitásának növelésére Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K71/4 Építmény felújítás K74/2 Felúj.célú előztesen le nem vonh. ÁFA Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Általános tartalék Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 105/2015.(VI.17.) Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének megemelésére Támogatási célú finanszírozási műveletek B816/2 Központi irányítószervi műk. célú támogatás

2 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények K342 Reklám- és propaganda kiadások K351/2 Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA Önkormányzat Támogatási célú finanszírozási műveletek K915/2 Központi irányítószervi műk. célú támogatás Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Általános tartalék /2015.(VII.28.) Az Árpád Fejedelem Általános iskola fűtéskorszerűsítésére Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai K71/4 Egyéb építmény felújítása K74/2 Felújítás. célú előzetesen felsz. le nem vonh.áfa Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Általános tartalék Többlet bevétel felhasználása Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 127/2015.(VII.28.) A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Városnapi többletbevételének felhasználása a csetfalvai vendégek vendéglátására Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevétel Támogatási célú finanszírozási műveletek B816/2 Központi irányítószervi műk. célú támogatás Önkormányzat Támogatási célú finanszírozási műveletek K915/2 Központi irányítószervi műk. célú támogatás Civil szervezetek működési támogatása Willpower Egyesületnek K51/41 Civil szervezet működési támogatása Értékpapír műveletek Önkorm. és önkorm. hivatal jogalkotási, általános igazgatási tev. B409/4 Hitelv.megt.értékpapír bevált. kamat B8123/1 Bef. célú államkötv. beváltása K9121/2 Kincstárjegy vásárlás Előirányzat módosítás vis major helyzet miatt (belvízvédelem) Önkorm. és önkorm. hivatal jogalkotási, általános igazgatási tev. K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgált K351/2 Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Általános tartalék

3 Polgármesteri tartalék felhasználása Önkorm. és önkorm. hivatal jogalkotási, általános igazgatási tev. K123/8 Reprezentációs kiadások K311/3 Könyvbeszerzés K312/2 Irodaszer beszerzés K336/2 Számlázott szellemi tevékenység K312/9 Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés K351/2 ÁFA Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás K48/22 Átmeneti segély Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Általános tartalék A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető Dunavarsány, szeptember 8. Gergőné Varga Tünde polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 3

4 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei évi KÖLTSÉGVETÉS 3. sz. módosítás Dunavarsány Kossuth L. u Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány Kossuth L. u H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2015_rend_form_ÖNK_CIM 1 / 13

5 Ssz 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 3. sz. módosítás 1.sz melléklet e Ft Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 2 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 14 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2015_rend_form_ÖNK_Fő_M1 2 / 13

6 Ssz 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 3. sz. módosítás 1.sz melléklet NETTÓ e Ft Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 2 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 21 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2015_rend_form_ÖNK_Nett_M1 3 / 13

7 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ Működési bevételek Működési kiadások 3. sz. módosítás 3.sz melléklet e Ft Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2015_rend_form_ÖNK_Nett_merl_M3 4 / 13

8 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei BERUHÁZÁSOK 3. sz. módosítás 7.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Korm részl a RG funkc Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új Mód EI Új Mód EI sum sum sum Szellemi termékek vásárlása K61/1 ÖNK Xnet Primo szoftver sum sum sum Szellemi termékek vásárlása K61/2 MűvH Szellemi termékek vásárlása K61/2 MűvH Szellemi termékek vásárlása sum sum sum Egyéb épület beszerzése K62/33 ÖNK Hivatal K62/33 ÖNK ingatlan vásárlás K62/33 ÖNK ingatlan vásárlás sum sum sum Egyéb építmény vásárlása, létesítése K64/4 önk szobor sum sum sum Informatikai gép, berendezés K63/1 ÖNK védőnőknek K63/1 ÖNK Zeneiskolának K63/1 ÖNK Iskolának K63/1 MűvH Informatikai gép, berendezés K63/1 Khiv Informatikai gép, berendezés K63/1 Khiv Informatikai gép, berendezés K63/1 Ovi Informatikai gép, berendezés K63/1 ÖNK Server Dell K63/1 ÖNK K63/1 ÖNK sum sum sum Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása K64/1 ÖNK kamera 2db K64/1 ÖNK bútorok K64/1 ÖNK védőnőknek K64/1 ÖNK Zeneiskolának K64/1 ÖNK Gyermekorvosi rendelőbe K64/1 MűvH bútorok K64/1 MűvH reflektor K64/1 Khiv irodaszék sum sum sum Kulturális javak beszerzése K64/2 ÖNK sum sum sum Járművek vásárlása, létesítés K64/5 ÖNK autóvásárlás e Ft H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2015_rend_form_ÖNK_Beruh_M7 5 / 13

9 a RG BERUHÁZÁSOK Korm részl Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI funkc nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Mód EI Változás Változás Új Mód EI e Ft Új Mód EI sum sum sum Beruházások összesen K61* sum sum Immateriális javak beszerzése K62* sum sum Ingatlanok beszerzése K63* sum sum Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64* sum sum Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Bruttó H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2015_rend_form_ÖNK_Beruh_M7 6 / 13

10 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei FELÚJÍTÁSOK 3. sz. módosítás 8.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Korm részl a RG Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új Mód EI Új Mód EI funkc sum sum sum Egyéb építmény felújítása K71/ Óvoda udvar, Óvoda kerítés Nagyvarsány K71/ aszfaltozás Tölgyfa, Hóvirág, mart aszfalt Epres, Völgy K71/ járda Halász L-né K71/ játszótér K71/ buszmegállók 25db K71/ iskolaudvar vízelvezetés K71/ Kossuth L u vízvezeték K71/ Sportpálya villamos energ. kapac. bővítése K71/ Iskola fűtéskorszerűsítés sum sum sum Felújítások összesen K71* Ingatlanok felújítása BRUTTÓ e Ft H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2015_rend_form_ÖNK_Felúj_M8 7 / 13

11 Ssz 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 3. sz. módosítás 10.1 melléklet e Ft Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Vagyoni típusú adók B m Termékek és szolg. adói B m Egyéb közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B f Felh. C visszatér. tám. kölcsön B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 19 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Családi támogatások K m Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások K m Lakásfenntartási támogatás K m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb intézményi ellátások K m Egyéb Működési Célú kiadások K m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül K m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül K m TARTALÉKOK K ö Működési kiadások K f Beruházás K f immateriális javak beszerzése K f Ingatlan beszerzés, létesítés K f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K f Felújítás K f Ingatlanok felújítása K f felújítási C ÁFA K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K f Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kív K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2015_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M 8 / 13

12 Ssz 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 3. sz. módosítás 10.1 melléklet e Ft Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 51 ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2015_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M 9 / 13

13 Ssz 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 3. sz. módosítás 10.2 melléklet e Ft Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 2 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Központi, irányító szervi támogatás B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 12 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Családi támogatások K m Foglalk. helyettesítő támogatás K m Lakásfenntartási támogatás K m Egyéb intézményi ellátások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2015_rend_form_ÖNK_Khiv_10.2M 10 / 13

14 Ssz 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Weöres Sándor Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 3. sz. módosítás 10.3 melléklet e Ft Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Központi, irányító szervi támogatás B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 10 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb intézményi ellátások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Informatikai eszköz beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2015_rend_form_ÖNK_Ovi_10.3M 11 / 13

15 Ssz 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Petőfi Művelődési Ház Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 3. sz. módosítás 10.4 melléklet e Ft Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Központi, irányító szervi támogatás B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 10 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K ö Működési kiadások K f Beruházás K f immateriális javak beszerzése K f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2015_rend_form_ÖNK_Muvh_10.4M 12 / 13

16 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások 3. sz. módosítás tájékoztató 1. e Ft Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2015_rend_form_ÖNK_Merl_Fő_T1 13 / 13

17 Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(IX....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét eft-ban, eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (1) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék polgármesteri tartalék céltartalék eft eft eft 3. A R számú mellékletei helyébe a jelen rendelet számú mellékletei lépnek. 4. Jelen rendelet október 1. napján lép hatályba. Gergőné Varga Tünde polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet szeptember... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

18 INDOKOLÁS A Képviselő-testület 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosításra az Önkormányzat évi költségvetésének a költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások, valamint a Képviselő-testületi határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség.

19 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A Jat a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési főösszeg emelkedik, a testületi döntések fedezete beépül a költségvetésbe. Környezeti és egészségügyi következményei: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztrációs terhek növekedése várható. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetés megalkotása óta pótelőirányzatokat kapott az önkormányzat, illetve olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, melyek a költségvetést érintik. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

20 kimut_ei_fix ei_m_sz (Több tétel) 5 K Értékek Sorcímkék ROV_NEV K_F Eredeti_EI Mód EI_ig változás Új Mód EI 0KözösHiv K1 K11 K1101/1 Alapilletmény Alapilletmény Összesen K1101/1 Összesen K1101/2 Illetménykiegészítések Illetménykiegészítések Összesen K1101/2 Összesen K1101/3 Nyelvpótlékok Nyelvpótlékok Összesen K1101/3 Összesen K1101/5 Egyéb kötelező pótlékok Egyéb kötelező pótlékok Összesen K1101/5 Összesen K1101/6 Egyéb feltételektől függő pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok Összesen K1101/6 Összesen K1101/9 Egyéb juttatások Egyéb juttatások Összesen K1101/9 Összesen K1103 Céljuttatás, projektprémium Céljuttatás, projektprémium Összesen K1103 Összesen K1104/2 Túlóra, túlszolgálat Túlóra, túlszolgálat Összesen K1104/2 Összesen K1106 Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom Összesen K1106 Összesen K1107/4 Széchenyi Pihenő Kártya kiadása Széchenyi Pihenő Kártya kiadása Összesen K1107/4 Összesen K1109 Közlekedési költségtérítés Közlekedési költségtérítés Összesen K1109 Összesen K1110 Egyéb költségtérítések Egyéb költségtérítések Összesen K1110 Összesen K11 Összesen K12 K121 Választott tisztségviselők juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Összesen K121 Összesen K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók megbízási díja Összesen K122/1 Összesen K123/8 Reprezentációs kiadások Reprezentációs kiadások Összesen K123/8 Összesen K12 Összesen K1 Összesen K2 K2/ K2/1 Szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Összesen / 18 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\PF_2015

21 kimut_ei_fix Sorcímkék ROV_NEV K_F Eredeti_EI Mód EI_ig változás Új Mód EI K2/1 Összesen K2/3 Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Összesen K2/3 Összesen K2/6 Rehabilitációs hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Összesen K2/6 Összesen K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Összesen K2/7 Összesen K2/ Összesen K2 Összesen K3 K31 K311/3 Könyvbeszerzés Könyvbeszerzés Összesen K311/3 Összesen K311/4 Folyóirat-beszerzés Folyóirat-beszerzés Összesen K311/4 Összesen K311/5 Egyéb információhordozó beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Összesen K311/5 Összesen K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés Egyéb szakmai anyagbeszerzés Összesen K311/9 Összesen K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés Irodaszer,nyomtatv.beszerzés Összesen K312/2 Összesen K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Összesen K312/4 Összesen K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés Összesen K312/5 Összesen K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés Összesen K312/9 Összesen K31 Összesen K32 K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak Adatátviteli, távközlési díjak Összesen K321/5 Összesen K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás Egyéb különf.inform.szolgáltatás Összesen K321/9 Összesen K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak Nem adatátvit.célú távközlési díjak Összesen K322/1 Összesen K322/2 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások Összesen K322/2 Összesen K32 Összesen K33 K331/1 Villamosenergia szolg. díjak Villamosenergia szolg. díjak Összesen K331/1 Összesen K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Összesen K331/2 Összesen K331/4 Víz- és csatornadíjak Víz- és csatornadíjak Összesen K331/4 Összesen K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak Egyéb bérleti és lízing díjak Összesen K333/2 Összesen K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás / 18 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\PF_2015

22 kimut_ei_fix Sorcímkék ROV_NEV K_F Eredeti_EI Mód EI_ig változás Új Mód EI K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Összesen K334 Összesen K335/1 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás Államházt.bel. közvetített szolgáltatás Összesen K335/1 Összesen K335/2 Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás Összesen K335/2 Összesen K336/1 Vásárólt közszolgáltatások Vásárólt közszolgáltatások Összesen K336/1 Összesen K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak Biztosítási szolgáltatási díjak Összesen K337/1 Összesen K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Összesen K337/3 Összesen K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Összesen K337/9 Összesen K33 Összesen K34 K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai Belföldi kiküldetések kiadásai Összesen K341/1 Összesen K342 Reklám- és propagandakiadások Reklám- és propagandakiadások Összesen K342 Összesen K34 Összesen K35 K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa Összesen K351/2 Összesen K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai Díjak, egyéb befizetések kiadásai Összesen K355/2 Összesen K355/3 Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad. Összesen K355/3 Összesen K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások Egyéb külünféle dologi kiadások Összesen K355/9 Összesen K35 Összesen K3 Összesen K4 K42 K42/21 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Összesen K42/21 Összesen K42/22 Pénzbeli óvodáztatási támogatás Pénzbeli óvodáztatási támogatás Összesen K42/22 Összesen K42 Összesen K45 K45/27 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Összesen K45/27 Összesen K45 Összesen K46 K46/21 Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás Összesen K46/21 Összesen K46 Összesen K48 K48/21 Rendszeres pénzbeli szociális segély Rendszeres pénzbeli szociális segély Összesen K48/21 Összesen K48/24 Települési támogatás Települési támogatás Összesen K48/24 Összesen K48 Összesen / 18 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\PF_2015

23 kimut_ei_fix Sorcímkék ROV_NEV K_F Eredeti_EI Mód EI_ig változás Új Mód EI K4 Összesen K6 K63 K63/1 Informatikai gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Összesen K63/1 Összesen K63 Összesen K64 K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés Egyéb gép, berendezésbeszerzés Összesen K64/1 Összesen K64 Összesen K67 K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa Összesen K67/2 Összesen K67 Összesen K6 Összesen KözösHiv Összesen Önkorm K1 K11 K1101/1 Alapilletmény Alapilletmény Összesen K1101/1 Összesen K1101/2 Illetménykiegészítések Illetménykiegészítések Összesen K1101/2 Összesen K1101/5 Egyéb kötelező pótlékok Egyéb kötelező pótlékok Összesen K1101/5 Összesen K1101/6 Egyéb feltételektől függő pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok Összesen K1101/6 Összesen K1103 Céljuttatás, projektprémium Céljuttatás, projektprémium Összesen K1103 Összesen K1104/1 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Összesen K1104/1 Összesen K1107/4 Széchenyi Pihenő Kártya kiadása Széchenyi Pihenő Kártya kiadása Összesen K1107/4 Összesen K1109 Közlekedési költségtérítés Közlekedési költségtérítés Összesen K1109 Összesen K1110 Egyéb költségtérítések Egyéb költségtérítések Összesen K1110 Összesen K11 Összesen K12 K121 Választott tisztségviselők juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Összesen K121 Összesen K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók megbízási díja Összesen K122/1 Összesen K123/8 Reprezentációs kiadások Reprezentációs kiadások Összesen / 18 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\PF_2015

24 kimut_ei_fix Sorcímkék ROV_NEV K_F Eredeti_EI Mód EI_ig változás Új Mód EI K123/8 Összesen K123/9 Egyéb különf.külső személyi juttatások Egyéb különf.külső személyi juttatások Összesen K123/9 Összesen K12 Összesen K1 Összesen K2 K2/ K2/1 Szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Összesen K2/1 Összesen K2/3 Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Összesen K2/3 Összesen K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Összesen K2/7 Összesen K2/ Összesen K2 Összesen K3 K31 K311/1 Gyógyszerbeszerzés Gyógyszerbeszerzés Összesen K311/1 Összesen K311/3 Könyvbeszerzés Könyvbeszerzés Összesen K311/3 Összesen K311/4 Folyóirat-beszerzés Folyóirat-beszerzés Összesen K311/4 Összesen K311/5 Egyéb információhordozó beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Összesen K311/5 Összesen K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés Egyéb szakmai anyagbeszerzés Összesen K311/9 Összesen K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés Irodaszer,nyomtatv.beszerzés Összesen K312/2 Összesen K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Összesen K312/4 Összesen K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés Összesen K312/5 Összesen K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés / 18 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\PF_2015