BESZÁMOLÓ

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei BESZÁMOLÓ Dunavarsány Kossuth L. u Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány Kossuth L. u _CIM 1 / 26

2 Ssz Beszámoló Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 1.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 ü BEVÉTELEK 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel. B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K m Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK / 26

3 Ssz BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 1.sz melléklet NETTÓ Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 ü BEVÉTELEK 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK / 26

4 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 2.sz melléklet Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatonként sor szám 1 BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 2 Működési C támogatások ÁHT-on belülről B kötelező feladat vállalt feladat Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B kötelező feladat Közhatalmi bevételek B kötelező feladat vállalt feladat Működési bevételek B kötelező feladat vállalt feladat Felhalmozási bevételek B vállalt feladat Működési C átvett pénzeszköz B kötelező feladat Felhalmozási C átvett pénzeszköz B vállalt feladat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Finanszírozási bevételek B finanszírozás kötelező feladat vállalt feladat BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK 0 26 Személyi juttatások K államig. feladat kötelező feladat vállalt feladat Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K államig. feladat kötelező feladat vállalt feladat Dologi kiadások K államig. feladat kötelező feladat vállalt feladat Ellátottak pénzbeli juttatásai K kötelező feladat vállalt feladat Egyéb Működési Célú kiadások K finanszírozás kötelező feladat vállalt feladat Működési kiadások K Beruházás K kötelező feladat vállalt feladat Felújítás K7 0 4 / 26

5 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 2.sz melléklet Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatonként sor szám ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 50 -vállalt feladat Egyéb felhalmozási Célú kiadás K vállalt feladat Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K Finanszírozási kiadások K finanszírozás kötelező feladat vállalt feladat KIADÁSOK ÖSSZESEN K BEVÉTELEK - KIADÁSOK / 26

6 Beszámoló Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 3.sz melléklet működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés Jogcím megnevezés Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel. B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: / 26

7 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 4.sz melléklet Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) A B C D E F ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG _M4 7 / 26

8 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata Sorszám Bevételi jogcímek 5. sz melléklet évi előirányzat A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. - _M5 8 / 26

9 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 6. sz melléklet Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása A B C ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE - _M6 9 / 26

10 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat BERUHÁZÁSOK sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA RG részl Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI EI mód EI mód Mód_EI Mód_EI Teljesítés Teljesítés sum sum Vagyoni értékű jogok vásárlása önk 321 Ixnet íprimo háziorvosi helyettes sum sum Szellemi termékek beszerzése önk 323 Hivatali épület Muvh Muvh sum sum Egyéb épület beszerzés önk 318 Épület vásárlás önk 323 Hivatal épülete önk 324 épület vásárlás Bai ház sum sum Informatikai gép berend. beszerzése önk 312 számítógép Zene Iskolának önk 317 számítástechnikai eszk. iskolának önk 320 winchester TV felvételekhez önk 326 számtechn. Eszk. Védőnőknek önk 337 számtechn. Eszk. Önkormányzat önk 339 számítástechn. Eszk. Gyermekorvosi rend önk 341 Egyéb Khiv 454 Laptop Toshiba Khiv 451 Informatikai eszközök Khiv 455 nyomtató Epson FX-2190 matrix Ovi 302 számtechn. beszerzések Muvh Muvh 305 inform. eszk sum sum Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása önk 327 kamera 2db önk 328 bútorok önk 329 egyéb gép,berend. Védőnőknek / / 26

11 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat BERUHÁZÁSOK sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA RG részl Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI EI mód EI mód Mód_EI Mód_EI önk 330 egyéb gép,berend. Zeneiskolának Teljesítés Teljesítés önk 336 egyéb gép,berend. Gyermekorvosi rend önk 338 egyéb gép,berend. Konyha önk 340 Városgazdálk. Kft telephelyi beruh önk 341 Egyéb Önkorm önk 345 Egyéb gép, berend. Iskola önk 348 Térfigyelő kamera bővítése önk 349 Zászlók Khiv 452 kisértékű egyéb gép Khiv 457 mobil telefonok Ovi 302 Egyéb gép, berend Muvh 301 bútorok Muvh 305 egyéb berend sum sum Egy. áll. vett ért. nem csökk. eszköz beszerzés önk 325 Szobor sum sum Jármű beszerzés önk 322 Hyundai IX sum sum BERUHÁZÁSOK Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése / / 26

12 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat Felújítások sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA RG részl Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI EI mód EI mód Mód_EI Mód_EI sum sum Egyéb épület felújítása önk 343 Iskola fűtéskorszerűsítés önk 346 Zeneiskola pályázat sum sum Egyéb építmény felújítása önk 307 Útfelújítás önk 308 Buszmegállók felújítása önk 331 Óvoda udvar, Óvoda kerítés önk 332 Iskolaudvar vízelvezetés önk 333 Járda Halász L-né u önk 334 Játszótér önk 335 Kossuth L. u. vízvezeték Teljesítés Teljesítés önk 342 Sportpálya villanybővítés önk 343 Iskola fűtéskorszerűsítés önk 344 Városgazdálk. Kft térkövezés sum sum FELÚJÍTÁSOK Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása / / 26

13 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 9.sz melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP 5.7.0/ Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0 _M9 13 / 26

14 RG BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma BESZÁMOLÓ 10.1 sz melléklet Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 BEVÉTELEK 0 2 Önkormányzatok működési támogatásai B önk Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B önk önk önk önk önk önk önk Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B önk önk Közhatalmi bevételek B önk önk önk önk önk Működési bevételek B önk önk önk önk önk önk Felhalmozási bevételek B önk Felhalmozási C átvett pénzeszköz B önk KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Belföldi értékpapírok bevételei B önk Maradvány igénybevétele B önk Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B önk Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK 0 43 Személyi juttatások K önk önk önk önk önk önk / 26

15 RG BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma BESZÁMOLÓ 10.1 sz melléklet Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 50 önk Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K önk önk önk önk önk önk önk Dologi kiadások K önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk Ellátottak pénzbeli juttatásai K önk önk önk önk önk önk Egyéb Működési Célú kiadások K önk önk önk önk önk önk önk Működési kiadások K Beruházás K / 26

16 RG BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma BESZÁMOLÓ 10.1 sz melléklet Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 99 önk önk önk önk önk önk önk Felújítás K önk Egyéb felhalmozási Célú kiadás K önk Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K Belföldi értékpapírok kiadásai K önk önk K önk Központi, irányító szervi támog. K önk OVI önk MŰV önk HIV Belföldi finanszírozás kiadásai K Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN K BEVÉTELEK - KIADÁSOK / 26

17 RG BESZÁMOLÓ Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 10.2 sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 BEVÉTELEK 2 Önkormányzatok működési támogatásai B Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Működési bevételek B int KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B Maradvány igénybevétele B int Központi, irányító szervi támogatás B int Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK 0 15 Személyi juttatások K int int int Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K int int int Dologi kiadások K int int int Ellátottak pénzbeli juttatásai K int int int int Működési kiadások K Beruházás K int Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K KIADÁSOK ÖSSZESEN K BEVÉTELEK - KIADÁSOK /KHiv_ / 26

18 Ssz BESZÁMOLÓ Weöres Sándor Óvoda sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 ü BEVÉTELEK 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 14 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK /Ovi_10.3M 18 / 26

19 Ssz BESZÁMOLÓ Petőfi Művelődési Ház 10.4 sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE sz száma Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés 1 ü BEVÉTELEK 2 m Működési bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 16 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK /MHáz_10.4M 19 / 26

20 Beszámoló Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Tájékoztató 1. működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés Jogcím megnevezés Eredeti EI EI mód Mód_EI Teljesítés Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel. B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: / 26

21 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei MARADVÁNYKIMUTATÁS sz. melléklet Megnevezés Összes Önk Khiv Ovi MűvH Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) / 26

22 Sorszám BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről melléklet Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( ) Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek ( ) Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok ( ) Forgalomképtelen tenyészállatok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok Üzleti tenyészállatok Beruházások, felújítások ( ) Forgalomképtelen beruházások, felújítások Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások Üzleti beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ( ) Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27. III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Tartós részesedések ( ) Forgalomképtelen tartós részesedések Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések Üzleti tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( ) Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 22 / 26

23 Sorszám BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről melléklet Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték A B C D E 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése ( ) Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 43. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) I. Készletek II. Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) I. Lekötött bankbetétek 49. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák 52. C) PÉNZESZKÖZÖK ( ) I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK ( ) I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 58. II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) nemzeti vagyonba tartozó eszközök megoszlása forgalomképesség szerint forgalom képtelen korlátozottan forgalomképes üzleti Összesen / 26

24 Sorszám BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 12.2 melléklet Adatok: ezer forintban! FORRÁSOK állományi érték A B C I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05. VI. Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE ( ) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 08. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK ( ) I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 12. J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) / 26

25 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 13.sz melléklet PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet dec 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege / 26

26 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatások sz melléklet S Pályázó szervezet adatok Ft-ban megítélt támogatás Program Működés Összesen sz. Nautilus Vizicsapat A.L.T.W. Motorsport Egyesület Cigány Írószövetség és Nemzeti Müv.Társ Délegyházi Karate SE Dunavarsányi csoport Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület Dunavarsányiak Függetlenek Köre Dunavarsányi Svábok Egyesülete Dyslexiás Gyermekekért Egyesület Kantátika Férfikar Kertészek és Kertbarátok Orsz.Szövetsége Dv-i Klubja Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány M&M Tánccsoport Közhasznú Egyesület Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület Mollissima Női Kar Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület Unio Hőlégballon Szabadidő és Sportrepülő Egyesület Soli Deo Glória Közösség Dunavarsányi Nemzeti Fórum Dunavarsányi Off-Road Egyesület Szent Vendel Kolping Család Egyesület Váci Egyházmegyei Karitász Dv.-i Szervezete "Összefogás a fiatalokért" Willpower Tánc- és Sport Egyesület Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány Magányos Időseket Segítő Alapítvány Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Dunavarsányi Polgárőr Egyesület Dunavarsányi Katolikus Egyházközség Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány Dunavarsány-Délegyházi Református Egyházközség Iskola a Gyermekekért Alapítvány Összesen / 26