Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

Átírás

1 Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/ , Fax: 06/ , ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-ei rendes, nyílt ülésére Hiv. szám: 214-4/2015. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Majosháza Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján a melléklet szerinti módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető Dunavarsány, június 19. Kis Gábor polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző

2 Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét eft-ban, eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (1) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék polgármesteri tartalék céltartalék eft 100 eft eft 3. A R számú mellékletei helyébe a jelen rendelet számú mellékletei lépnek. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kis Gábor polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet június napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

3 INDOKOLÁS A Képviselő-testület 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosításra az Önkormányzat évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időszakban a Képviselőtestület által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség.

4 2015. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Kossuth L. u Majosházai Napraforgó Óvoda Majosháza, Kossuth u \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\1.ei módosítás Majosháza.xlsm_f1 1 / 11

5 Ssz Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 1.sz melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalm.célú önkorm.támog. B Egyéb felhalm.c.támog.bev.áh-on bel. B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Vagyoni típusú adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kív. B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 21 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K m Dologi kiadások K Családi támogatások K Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K Egyéb nem intézményi ellátások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K Immateriális javak beszerzése,létesítés K Informatikai eszközök beszerzése, létes. K Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Beruházás K Ingatlanok felújítása K Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Felújítás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h K h Központi, irányító szervi támog. K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\1.ei módosítás Majosháza.xlsm_1.sz.melléklet e Ft 2 / 11

6 Ssz Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként e Ft sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE Eredeti EI Mód EI Változás Új EI szám száma 53 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\1.ei módosítás Majosháza.xlsm_1.sz.melléklet 3 / 11

7 Ssz Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei 1.sz. melléklet NETTÓ Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként e Ft sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE Eredeti EI Mód EI Változás Új EI szám száma 1 ü BEVÉTELEK 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalm.célú önkorm.támog. B Egyéb felhalm.c.támog.bev.áh-on bel. B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Vagyoni típusú adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kív. B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B k Központi, irányító szervi támogatás B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 19 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K m Dologi kiadások K Családi támogatások K Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K Egyéb nem intézményi ellátások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K Immateriális javak beszerzése,létesítés K Informatikai eszközök beszerzése, létes. K Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Beruházás K Ingatlanok felújítása K Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Felújítás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h K h Központi, irányító szervi támog. K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\1.ei módosítás Majosháza.xlsm_1.sz.mell.NETTÓ 4 / 11

8 KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 2. sz. melléklet e Ft Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\1.ei módosítás Majosháza.xlsm_2.sz.melléklet 5 / 11

9 KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI 3.sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Eredeti EI Mód EI Változás Változás ö Szellemi termékek vásárlása Községrendezési terv ö Vagyoni értékű jogok vásárlása GovernSoft szoftver I. EI módosítás ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Kazáncsere Nokia Lumia 635/SL telefon ö Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Egyéb gépek BERUHÁZÁS ÖSSZESEN BRUTTÓ Új EI Új EI e Ft 6 / 11 \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\1.ei módosítás Majosháza.xlsm_3.sz.melléklet 6 / 11

10 KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások 4.sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA e Ft szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új EI Új EI ö Egyéb építmény felújítása KEOP szennyvíz pályázat önerő Járda felújítás ö Felújítások összesen Egyéb építmények FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN BRUTTÓ / 11 \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\1.ei módosítás Majosháza.xlsm_4.sz.melléklet 7 / 11

11 Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 5.1. sz.melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalm.célú önkorm.támog. B Egyéb felhalm.c.támog.bev.áh-on bel. B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Vagyoni típusú adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kív. B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K m Dologi kiadások K Családi támogatások K Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K Egyéb nem intézményi ellátások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K Immateriális javak beszerzése,létesítés K Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Beruházás K Ingatlanok felújítása K Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Felújítás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h K h Központi, irányító szervi támog. K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K e Ft \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\1.ei módosítás Majosháza.xlsm_5.1.sz.melléklet 8 / 11

12 Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosházai Napraforgó Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 5.2.sz. melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 2 k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 7 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K m Dologi kiadások K ö Működési kiadások K Immateriális javak beszerzése,létesítés K Informatikai eszközök beszerzése, létes. K Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Beruházás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K e Ft \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\1.ei módosítás Majosháza.xlsm_5.2.sz.melléklet 9 / 11

13 KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 6.sz. melléklet e Ft Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\1.ei módosítás Majosháza.xlsm 10 / 11

14 KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosházai Napraforgó Óvoda működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 7.sz. melléklet e Ft Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\1.ei módosítás Majosháza.xlsm/Ovi mérl 11 / 11

15 Óvoda kimut_ei Adatok R C2 C3 ROV ROV_NEV K_FUN E_EI EI_M M_EI K K1 K11 K1101/1 Alapilletmény , , , , , ,00 K1101/5 Egyéb kötelező pótlékok , ,00 K1106 Jubileumi jutalom , ,00 K1107/4 Széchenyi Pihenő Kártya kiadása , ,00 K1107/4 Széchenyi Pihenő Kártya kiadása , , , ,00 K1109 Közlekedési költségtérítés , ,00 K11 Összesen , ,00 K12 K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja , ,00 K12 Összesen , ,00 K1 Összesen , ,00 K2 K2/ K2/1 Szociális hozzájárulási adó , , , , , , ,00 K2/3 Egészségügyi hozzájárulás , , , ,00 K2/3 Egészségügyi hozzájárulás , ,00 K2/4 Táppénz hozzájárulás , ,00 K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelema , , , ,00 K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelema , ,00 K2/ Összesen ,00 0, ,00 K2 Összesen ,00 0, ,00 K3 K31 K311/1 Gyógyszerbeszerzés , ,00 K311/3 Könyvbeszerzés , ,00 K311/4 Folyóirat-beszerzés , ,00 K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés , ,00 K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés ,00 K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés , ,00 K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés , ,00 K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszer , ,00 K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés , , ,00 K31 Összesen , , ,00 K32 K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak , ,00 K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás , ,00 K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak , , ,00 K32 Összesen , , ,00 K33 K331/1 Villamosenergia szolg. díjak , ,00 K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak , ,00 K331/4 Víz- és csatornadíjak , ,00 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás , , ,00 K336/1 Vásárólt közszolgáltatások ,00 K336/1 Vásárólt közszolgáltatások , , ,00 K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak , ,00 K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások , , , ,00 K33 Összesen , , ,00 K34 K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai , ,00 K34 Összesen , ,00 K35 K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa , ,00 K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa , ,00 K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai , ,00 K355/3 Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad ,00 1 / 2 \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\cgr_ _óvoda.xlsm :31 1 / 2

16 Óvoda kimut_ei Adatok R C2 C3 ROV ROV_NEV K_FUN E_EI EI_M M_EI K K3 K35 Összesen , ,00 K3 Összesen ,00 0, ,00 K6 K61 K61/2 Szellemi termékek beszerzése , ,00 K61 Összesen , ,00 K63 K63/1 Informatikai gép, berendezés beszerzés , ,00 K63 Összesen , ,00 K67 K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa , ,00 K67 Összesen , ,00 K6 Összesen , ,00 K Összesen ,00 0, ,00 B B4 B40 B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek ,00 B40 Összesen 0,00 B4 Összesen 0,00 B8 B81 B816/1 Kp-i irány.szervi felh.c.támogatás , ,00 B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás , ,00 B81 Összesen , ,00 B8 Összesen , ,00 B Összesen , ,00 Végösszeg ,00 0, ,00 2 / 2 \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\cgr_ _óvoda.xlsm :31 2 / 2

17 Önkormányzat kimut_ei Adatok R C2 C3 ROV ROV_NEV K_FUN E_EI EI_M M_EI K K1 K11 K1101/1 Alapilletmény , , , , ,00 K1101/1 Alapilletmény , , , , , , , ,00 K1101/6 Egyéb feltételektől függő pótlékok , ,00 K1103 Céljuttatás, projektprémium , ,00 K1107/4 Széchenyi Pihenő Kártya kiadása , , , ,00 K1107/4 Széchenyi Pihenő Kártya kiadása , , , ,00 K1109 Közlekedési költségtérítés , ,00 K1109 Közlekedési költségtérítés , ,00 K11 Összesen , , ,00 K12 K121 Választott tisztségviselők juttatásai , ,00 K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja , ,00 K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja , ,00 K123/8 Reprezentációs kiadások , , ,00 K12 Összesen , ,00 K1 Összesen , , ,00 K2 K2/ K2/1 Szociális hozzájárulási adó , , , , , , , , , , ,00 K2/3 Egészségügyi hozzájárulás , , , , ,00 K2/3 Egészségügyi hozzájárulás , , , ,00 K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelema , , , ,00 K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelema , , , ,00 K2/ Összesen , ,00 K2 Összesen , ,00 K3 K31 K311/1 Gyógyszerbeszerzés , ,00 K311/3 Könyvbeszerzés , , , ,00 K311/4 Folyóirat-beszerzés , ,00 K311/5 Egyéb információhordozó beszerzés , ,00 K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés , ,00 K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés ,00 K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés , , , , , ,00 K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés , ,00 K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszer ,00 K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés , , ,00 K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés , , , , , ,00 K31 Összesen , ,00 K32 K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak , ,00 1 / 5 \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\cgr_ _önkormányzat.xlsm :30 1 / 5

18 Önkormányzat kimut_ei Adatok R C2 C3 ROV ROV_NEV K_FUN E_EI EI_M M_EI K K3 K32 K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak , ,00 K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás , ,00 K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás , ,00 K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak , , , ,00 K32 Összesen , ,00 K33 K331/1 Villamosenergia szolg. díjak , , ,00 K331/1 Villamosenergia szolg. díjak , , , , , ,00 K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak , ,00 K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak , , , ,00 K331/4 Víz- és csatornadíjak , , ,00 K331/4 Víz- és csatornadíjak , , , , , ,00 K332 Vásárólt élelmezés , ,00 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás , , , ,00 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás , , , , , , , ,00 K335/2 Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás , ,00 K335/2 Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás , ,00 K336/1 Vásárólt közszolgáltatások , ,00 K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatások , , , ,00 K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak ,00 K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak , , , ,00 K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások , , ,00 K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások , , , , , , , , ,00 K33 Összesen , , ,00 K34 K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai , , , , ,00 K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai , ,00 K342 Reklám- és propagandakiadások , ,00 K342 Reklám- és propagandakiadások , ,00 K34 Összesen , , ,00 K35 K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa , ,00 K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa , , , , , , ,00 2 / 5 \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\cgr_ _önkormányzat.xlsm :30 2 / 5

19 Önkormányzat kimut_ei Adatok R C2 C3 ROV ROV_NEV K_FUN E_EI EI_M M_EI K K3 K35 K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa , ,00 K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa , , , , , , , , , , , , , ,00 K353/29 ÁH.k. egyéb kamatkiadások , ,00 K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai , ,00 K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai , , , ,00 K355/3 Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad , ,00 K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások , , , , ,00 K35 Összesen , ,00 K3 Összesen ,00 0, ,00 K4 K42 K42/21 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás , ,00 K42/29 Egyéb önk.pénzb.családi támog , ,00 K42 Összesen , ,00 K44 K44/22 Helyi megállapítású közgyógyellátás , ,00 K44 Összesen , ,00 K46 K46/21 Lakásfenntartási támogatás , ,00 K46 Összesen , ,00 K47 K47/3 Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás , ,00 K47 Összesen , ,00 K48 K48/23 Köztemetés (pénzbeli) , ,00 K48/24 Települési támogatás , ,00 K48/29 Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat , ,00 K48 Összesen , ,00 K4 Összesen , ,00 K5 K50 K5021 Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad , ,00 K506/7 Társulások működ.c.támogatás , ,00 K50 Összesen , , ,00 K51 K512/23 Egyéb vállalk.működ.c.támogatása , ,00 K512/41 Civil szerv.működ.c.támogatás , ,00 K512/5 Egyházak működ.c.támogatás , ,00 K513/1 Tartalékok előirányzata , , ,00 K51 Összesen , , ,00 K5 Összesen , , ,00 K6 K61 K61/1 Vagyoni értékű jogok beszerzése , ,00 K61/2 Szellemi termékek beszerzése , ,00 K61 Összesen , ,00 K64 K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés ,00 K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés , , ,00 K64 Összesen , , ,00 K67 K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa , , ,00 K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa , ,00 K67 Összesen , , ,00 K6 Összesen ,00 0, ,00 K7 K71 K71/4 Egyéb építmény felújítása ,00 K71/4 Egyéb építmény felújítása , , , , ,00 K71 Összesen , , ,00 K74 K74/1 Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA ,00 K74/1 Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA , ,00 3 / 5 \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\cgr_ _önkormányzat.xlsm :30 3 / 5

20 Önkormányzat kimut_ei Adatok R C2 C3 ROV ROV_NEV K_FUN E_EI EI_M M_EI K K7 K74 K74/2 Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA , ,00 K74 Összesen , , ,00 K7 Összesen , , ,00 K9 K91 K914 ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése , ,00 K915/1 Közp.irány.szervi felh.támog.folyósítása , ,00 K915/2 Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítá , ,00 K91 Összesen , , ,00 K9 Összesen , , ,00 K Összesen , , ,00 B B1 B11 B111 Helyi önkorm.működésének ált.támogatá , ,00 B112 Telep.önkorm.köznevelési felad.támogat , ,00 B113 Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám , ,00 B114 Telep.önkorm.kulturális felad.támogatás , ,00 B115 Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog , ,00 B11 Összesen , , ,00 B16 B16/2 Kp.kez.ei.működési c.támogatás bev ,00 B16/4 Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev , ,00 B16/6 Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev , ,00 B16 Összesen , ,00 B1 Összesen , , ,00 B3 B34 B34/11 Építményadó , ,00 B34/12 Telekadó , ,00 B34 Összesen , ,00 B35 B351/21 Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó , ,00 B354/21 Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó , ,00 B355/15 Talajterhelési díj , ,00 B35 Összesen , ,00 B36 B36/11 Igazgatási szolgáltatási díj ,00 B36/29 Egyéb települési adók , ,00 B36 Összesen , ,00 B3 Összesen , ,00 B4 B40 B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek ,00 B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek , ,00 B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele , , ,00 B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele , ,00 B404/341 Önkorm.lakások lakbérbevétele , ,00 B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása , ,00 B404/349 Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét , ,00 B404/39 Egyéb önk.tulajdonosi bevétel ,00 B404/39 Egyéb önk.tulajdonosi bevétel , ,00 B404/42 Egyéb önk. osztalékbevétel ,00 B405/1 Intézményi ellátási díjak , ,00 B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA , ,00 B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA , , , ,00 B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek , ,00 B40 Összesen , ,00 B4 Összesen , ,00 B7 B74 B74/3 Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér , ,00 B74 Összesen , ,00 B7 Összesen , ,00 B2 B21 B21/1 Felhalm.c.központ.támogatások ,00 B21/1 Felhalm.c.központ.támogatások , ,00 B21 Összesen , ,00 B25 B25/31 Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét , , ,00 B25 Összesen , , ,00 4 / 5 \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\cgr_ _önkormányzat.xlsm :30 4 / 5

21 Önkormányzat kimut_ei Adatok R C2 C3 ROV ROV_NEV K_FUN E_EI EI_M M_EI B B2 Összesen , , ,00 B Összesen , , ,00 Végösszeg , , ,00 5 / 5 \\fileserverph\raczne\timi\költségvetés 2015\Előirányzat módosítás\1.ei módosítás\cgr_ _önkormányzat.xlsm :30 5 / 5