Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként 4. számú melléklet: A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű évi ellátások eft 5. számú melléklet: A évi általános és céltartalékok 6. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat költségvetési szerveinek évben engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszáma 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai - feladatonként 8. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi előirányzat felhasználási terve 10. számú melléklet Lőrinci Város Önkormányzat évi közvetett támogatások kimutatása 11. számú melléklet Lőrinci Város Önkormányzat címrendje 12. számú melléklet Lőrinci Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve 13. számú melléklet Lőrinci Város Önkormányzat évi működésének általános támogatás

35 11. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat címrendje 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT 1.1 Városi Könyvtár 1.2 Napsugár Óvoda és Bölcsőde 1.3 Városüzemeltetési Intézmény 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL 3. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

36 1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Rovatok évi eredeti ei évi tervezett ei. Különbözet I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,71% 1. Működési bevételek ,72% 1.1 Közhatalmi bevételek B ,01% Önkormányzatok sajátos bevételei B ,76% Helyi adók B34;B ,34% Átengedett központi adók B354; B ,78% 1.2 Intézményi működési bevételek B ,67% 1.3 Támogatás értékű működési bevételek B ,46% 1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási bevételek B2,B5,B ,32% 2.1 Felhalmozási saját bevételek ,88% Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése B ,88% Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00% 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek ,00% 3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről B ,00% 3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,69% 1. Önkormányzat költségvetési támogatása B ,69% 2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1. CÍM ÖSSZESEN ,06% 1.1 Városi Könyvtár I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,46% 1. Működési bevételek B ,46% 1.1 Közhatalmi bevételek B Intézményi működési bevételek B34;B ,46% 1.3 Támogatás értékű működési bevételek B354; B Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel B4 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B6 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási bevételek 2.1 Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése B2,B5,B Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei B Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről B7 3.2 KTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 3.3 HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,33% 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 2. Irányító szervtől kapott támogatás ,33% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B1 1.1 Cím összesen ,54% 1.2 Napsugár Óvoda és Bölcsőde I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,79% 1. Működési bevételek B ,79% 1.1 Közhatalmi bevételek B Intézményi működési bevételek B34;B ,79% 1.3 Támogatás értékű működési bevételek B354; B Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel B4 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B6 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási bevételek

37 1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM B E V É T E L E K Rovatok évi eredeti ei évi tervezett ei. Különbözet 2.1 Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése B2,B5,B Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei B Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről B7 3.2 KTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 3.3 HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,25% 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 2. Irányító szervtől kapott támogatás ,25% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B1 1.2 Cím összesen ,97%

38 1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM B E V É T E L E K Rovatok évi eredeti ei évi tervezett ei. 1.3 Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,57% 1. Működési bevételek B ,57% 1.1 Közhatalmi bevételek B Intézményi működési bevételek B34;B ,57% 1.3 Támogatás értékű működési bevételek B354; B Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel B4 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B6 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási bevételek 2.1 Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése B2,B5,B Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei B Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről B7 3.2 KTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 3.3 HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,39% 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 2. Irányító szervtől kapott támogatás ,39% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B1 1.3 Cím összesen ,02% 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL Különbözet I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,12% 1. Működési bevételek B ,12% 1.1 Közhatalmi bevételek B ,00% 1.2 Intézményi működési bevételek B34;B ,94% 1.3 Támogatás értékű működési bevételek B354; B Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel B4 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B6 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási bevételek 2.1 Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése B2,B5,B Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei B Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről B7 3.2 KTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 3.3 HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,98% 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 2. Irányító szervtől kapott támogatás ,98% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B1 2. CÍM ÖSSZESEN ,97% KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,75% 3. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,51% 1. Működési bevételek ,51% 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Intézményi működési bevételek ,51% 1.3 Támogatás értékű működési bevételek 1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

39 1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM B E V É T E L E K Rovatok évi eredeti ei évi tervezett ei. Különbözet 2. Felhalmozási bevételek 2.1 Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 KTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 3.3 HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,56% 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 2. Irányító szervtől kapott támogatás ,56% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3 Cím összesen ,20%

40 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K Rovatok évi eredeti ei évi tervezett ei. Címszám Különbözet 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,05% 1. Személyi juttatások K ,50% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen K ,71% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások K ,81% 4. Egyéb működési célú támogatások összesen ,24% 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás K ,96% 4.2 Támogatásértékű működési kiadások K ,10% 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre K ,12% 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ,00% 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata ,64% 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai K ,24% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,59% 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K ,60% 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val K ,49% 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen K ,05% 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások K ,00% 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások K8 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata K88, ,30% III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 1. CÍM ÖSSZESEN ,07% 1.1 Városi Könyvtár I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,54% 1. Személyi juttatások ,97% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,48% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,02% 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 1.1 Cím összesen ,54% 1.2 Napsugár Óvoda és Bölcsőde I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,91% 1. Személyi juttatások ,44% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,52% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,31% 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

41 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K Rovatok évi eredeti ei évi tervezett ei. Címszám Különbözet 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,00% 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val ,00% 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 1.2 Cím összesen ,97%

42 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K Rovatok évi eredeti ei évi tervezett ei. Címszám Különbözet 1.3 Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,42% 1. Személyi juttatások ,83% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,35% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,53% 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,84% 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val ,84% 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 1.3 Cím összesen ,02% 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,68% 1. Személyi juttatások ,68% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,30% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,22% 4. Egyéb működési célú támogatások összesen K ,67% 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,00% 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ,00% 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,09% 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val ,09% 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 2. CÍM ÖSSZESEN ,97% KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,76% 3. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,74% 1. Személyi juttatások ,68%

43 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K Rovatok évi eredeti ei évi tervezett ei. Címszám Különbözet 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,03% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,97% 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,67% 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val ,67% 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 3. Cím összesen ,20%

44 3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként Megnevezés évi tervezett ei. eft évi tervezett ei. eft Saját forrásból megvalósítandó beruházások Melegítő konyha tervezése ,00% Melegítő konyha építése Orvosi lakás, rendelő vétel ,27% Zöldterületi karbantartó gépek ,00% Informatikai eszközállomány ,00% Épület Klimatizálás ,00% Óvodai kerítés ,05% Orvosi szoftver ,00% Közművelődés: hangosító berendezés, projektor, fény.gép ,00% Összesen ,53% Saját forrásból megvalósítandó felújítások LVSC sportöltöző (pályázati önerő) ,49% Sporttelep ,00% Útfelújítás ,00% Erőmüi háziorvosi rend, felújít pályáz.önerő ,09% Összesen ,49% Mindösszesen ,69% %-ban

45 4. számú melléklet:a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű évi ellátások eft Jogcím évi tervezett ei évi tervezett ei. 2016/2015. ei.vált. %-ban RÁT+Rendszeres szociális segély+foglalkoztatást hely. támogatás ,00% ebből:rendsz.szoc.seg 100 rendsz.szoc. eg.kár. 50 Foglalkoztatást hely. Támogatás ,00% Lakás fenntartási támogatás normatív 140 0,00% Lakás fenntartási támogatás Átmeneti szociális segély Önkormányzati segély ,00% Települési támogatás Települési lakhatási támogatás Természetbeni támogatás 100 Köztemetés ,00% Összesen: ,01%

46 5. számú melléklet: A évi általános és céltartalékok Megnevezés évi tervezett előirányzat eft évi tervezett előirányzat eft 2016/2015. ei.vált. %- ban Általános tartalék Polgármesteri keret ,00% összesen ,00% Céltartalék Működési céltartalék ,64% Egyéb önkormányzati felújításra felhalmozási céltartalék ,48% Vis Maior céltartalék Fejlesztési pályázati önerő céltartalék Viziközmű céltartalék összesen ,95% Mindösszesen ,43%

47 6. SZÁMÚ MELLÉKLET: Lőrinci Város Önkormányzat költségvetési szerveinek évben engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszáma Köztisztviselők Közalkalmazottak Egyéb dolgozók Összesen Engedélyezett létszám évre Engedélyezett létszám évre Engedélyezett létszám évre Engedélyezett létszám évre Engedélyezett létszám évre Engedélyezett létszám évre Engedélyezett létszám évre Engedélyezett létszám évre Közcélú foglalkoztatottak tárgyévre Lőrinci Napsugár Óvoda 25,50 25,50 25,50 25,50 Lőrinci Bölcsőde 3,00 3,00 3,00 3,00 Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 21,00 22,00 21,00 22,00 Lőrinci Városi Könyvtár 2,50 2,50 2,50 2,50 Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény 19,00 20,00 20,00 20,00 Polgármesteri Hivatal 24,00 23,00 2,00 2,00 26,00 25,00 Helyi önkormányzat 9,00 19,00 10,00 1,00 19,00 20,00 30,00 MINDÖSSZESEN 24,00 23,00 80,00 92,00 12,00 3,00 117,00 118,00 30,00

48 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai feladatonként Lőrinci Város Önkormányzata évi évi Rovat Rovat neve Eredeti ei. Tervezett ei. 2016/2015. ei.vált. %-ban Önkormányzatok és önkorm. hivat. jogalkot. ált. ig tev. K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja % K123/8 Reprezentációs kiadások % K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés % K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K321/2 Számítást.szoftv.kapcs.inform.szolgált. K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K335/1 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás % K336/2 Számlázott szellemi tevékenység % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/92 Postaköltség, utalványdíj % K337/94 Tanfolyami okt. továbbképz. díja % K337/95 Ügyvédi szolg. díja % K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak % K337/993 Kezelési díj % K337/997 Igazgatási szolg. díj % K337/998 Díjak, egyéb befizetések % K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai % K342 Reklám és propagandakiadások % K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa 100% K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K353/221 Működési célú hitel kamata % K353/29 ÁH.k. egyéb kamatkiadások % K354/1 Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt % K355/1 Dologi kiadások:helyi adók,vám,illet.bef % K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai % K355/21 Igazgatási szolgáltatási díj % K355/22 Tagdíjak % K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások % K3 Dologi kiadások % K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 100% K48/29 Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat % K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai % K506/7 Társulások működ.c.támogatás % K507/2 Önk.többs.tul.gazd.tár.műk.gar.és kez. K512/22 Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat K512/221 Tartozás-átvállalás K512/3 Háztartások működ.c.támogatás % K512/42 Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás K512/422 Egyéb működési c. pe. átadás K5 Egyéb működési célú kiadások % K61/2 Szellemi termékek beszerzése K63/1 Informatikai gép, berendezés beszerzés % K67/2 Beruházás célú le nem von.előz.felsz.áfa % K6 Beruházások % K72/1 Informatikai eszközök felújítása K74/1 Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA

49 K7 Felújítások % ** Kiadási rovatok összesen % B16/1 Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. B16/5 Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev. B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül 0 0 0% B34/11 Építményadó % B34/12 Telekadó % B351/21 Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó % B354/21 Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó % B355/15 Talajterhelési díj % B355/186 Korábbi évek megsz.adónem fiz.befoly.bev B36/171 Pótlékok bevétele % B36/172 Bírságok bevétele % B36/26 Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság % B3 Közhatalmi bevételek % B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele % B405/13 Zeneiskolai térítési díj 30%-a % B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B406/2 Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.áfa B407 Általános forgalmi adó(áfa) visszatérít B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek % B410/2 Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel B411/99 Egyéb különféle működési bevételek B4 Működési bevételek % B72/22 Önk.töb.nem pü.váll.felh.v.tám.kölcs.vté % B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök % B8131 Előző évi kv-i maradvány igénybevétele % B8 Finanszírozási bevételek % ** Bevételi rovatok összesen % Köztemető-fenntartás és működtetés K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj % K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K3 Dologi kiadások % K71/4 Egyéb építmény felújítása K74/2 Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA K7 Felújítások 0 0 0% ** Kiadási rovatok összesen % B402/46 Sírhelybevétel % B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B411/99 Egyéb különféle működési bevételek % B4 Működési bevételek % ** Bevételi rovatok összesen % Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel. K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K322/2 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K335/1 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás % K335/2 Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás K336/2 Számlázott szellemi tevékenység % K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak % K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak K337/91 Kéményseprési díj % K337/92 Postaköltség, utalványdíj K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak %

50 K342 Reklám- és propagandakiadások % K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai % K355/21 Igazgatási szolgáltatási díj % K3 Dologi kiadások % K61/2 Szellemi termékek beszerzése % K62/33 Egyéb épület beszerzés % K62/4 Egyéb építmény beszerzés % K64/1 Egyéb gép, berendezés beszerzés K64/5 Jármű beszerzés K67/2 Beruházás célú le nem von.előz.felsz.áfa % K6 Beruházások % K71/33 Egyéb épület felújítása % K71/4 Egyéb építmény felújítása K74/1 Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA K74/2 Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA % K7 Felújítások % ** Kiadási rovatok összesen % B402/1 Alkalmazottak térítési díjbevétele B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele % B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele B403/21 Közműdíjak befizetése ÁH. kiv B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása % B404/343 Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev B404/349 Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét % B404/35 Önk.vagyon haszonbérb.ad. (földbérlet) B404/39 Egyéb önk.tulajdonosi bevétel B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B406/2 Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.áfa B410/99 Egyéb különféle működési bevételek B4 Működési bevételek % B52/22 Egyéb célú telek értékesítés % B52/31 Lakóépület értékesítése B52/33 Egyéb épületek értékesítése % B53/2 Egyéb gép, berend.értékesítése % B5 Felhalmozási bevételek % B71 Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt.áhk B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0% ** Bevételi rovatok összesen % Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet. K5023/9 Egyéb elvonások és befizetések % K5 Egyéb működési célú kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % B111/1 Önk. hivatal+előző évről áth. bérkomp. tám % B112 Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás % B113 Szociális feladatok egyéb támogatása % B113/2 Család- és gyermekjólét támogatása % B113/3 Szociális étkeztetés % B113/5 Házi segítségnyújtás % B113/6 Időskorúak nappali intézményi ellátása % B113/7 Bölcsődei ellátás % B114 Bentlakásos szoc. szakosított ell. tám % B115 Gyermekétkeztetés támogatása % B115/3 Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása % B116/9 Egyéb, működési célú támogatások 0 B16/2 Kp.kez.ei.működési c.támogatás bev. 0 B16/5 Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev. B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül % B21/1 Felhalm.c.központ.támogatások B2 Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül 0 0 0% ** Bevételi rovatok összesen % Támogatási célú finanszírozási műveletek K915/2 Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás %

51 K9 Finanszírozási kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % Közterület rendjének fenntartása K1101 Alapilletmény % K1107 Étkezési hozzájárulás % Rendkívüli munkavégzés % K1109 Közlekedési költségtérítés % K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % Munkaruha % Telefonktg % K312/9 Sörét, könnygázszóró % Gépkocsi ktg % Rendészeti igazolvány + jelvény % Képzési ktg % Lámpa % Távcső % Fegyverek, tok, tisztítókészlet, oldaltáska % K3 Dologi kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % B36/29 Mezőőri járulék % B3 Közhatalmi bevételek % ** Bevételi rovatok összesen % Start-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás K1101/1 Alapilletmény % K1113/4 Távolléti díj,szabadságmegváltás K1113/7 Betegszabadság K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/4 Táppénz hozzájárulás K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % ** Kiadási rovatok összesen % B16/51 Téli közfoglalkoztatás támogatása 0 B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül 0 0 0% ** Bevételi rovatok összesen 0 0 0% Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás K1101/1 Alapilletmény K1113/7 Betegszabadság K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja K1 Személyi juttatások 0 0 0% K2/1 Szociális hozzájárulási adó K2/4 Táppénz hozzájárulás K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 0 0 0% ** Kiadási rovatok összesen 0 0 0% Állat-egészségügy K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa K3 Dologi kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak K337/998 Díjak, egyéb befizetések 2015 K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 2014 K3 Dologi kiadások 0 0 0% K61/2 Szellemi termékek beszerzése K67/2 Beruházás célú le nem von.előz.felsz.áfa K6 Beruházások 0 0 0% K71/4 Egyéb építmény felújítása % K74/2 Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA %

52 K7 Felújítások % ** Kiadási rovatok összesen % B402/41 Közterület foglalás % B4 Működési bevételek % ** Bevételi rovatok összesen % Közvilágítás K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K3 Dologi kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % Zöldterület-kezelés K1101/1 Alapilletmény % K1107/1 Étkezési hozzájár % K1113/4 Távolléti díj,szabadságmegváltás K1113/7 Betegszabadság K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/4 Táppénz hozzájárulás K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak K331/4 Víz- és csatornadíjak K332/11 Védőital % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak % K337/994 Zöldterület-kezelési díj % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai % K3 Dologi kiadások % K64/1 Egyéb gép, berendezés beszerzése % K67/2 Beruházás célú le nem von.előz.felsz.áfa % K6 Beruházások % ** Kiadási rovatok összesen % Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K1101/1 Alapilletmény % K1107/1 Étkezési hozzájár % K1113/4 Távolléti díj,szabadságmegváltás K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja % K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószer beszerzés % K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása % K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K332/11 Védőital % K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj % K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak %

53 K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások % K3 Dologi kiadások % K511/23 NE!!! Egyéb vállalk.működ.c.támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0% ** Kiadási rovatok összesen % B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek % B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B4 Működési bevételek % ** Bevételi rovatok összesen % Háziorvosi ellátás K1101/1 Alapilletmény % K1107/1 Étkezési hozzájár % K1113/4 Távolléti díj,szabadságmegváltás K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja % K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/1 Gyógyszerbeszerzés % K311/91 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t.bes K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés % K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószer beszerzés % K321/2 Számítást.szoftv.kapcs.inform.szolgált % K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K322/2 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K336/1 Vásárolt közszolgáltatások % K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj % K337/92 Postaköltség, utalványdíj % K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak % K337/997 Igazgatási szolg. díj % K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K3 Dologi kiadások % K512/23 Egyéb vállalk.működ.c.támogatása % K5 Egyéb működési célú kiadások % K61/2 Szellemi termékek beszerzése % K67/2 Beruházás célú le nem von.előz.felsz.áfa % K6 Beruházások % ** Kiadási rovatok összesen % B16/4 Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev % B16/41 OALI támogatás % B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül % B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele % B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele % B403/21 Közműdíjak befizetése ÁH. kiv % B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása % B4 Működési bevételek % ** Bevételi rovatok összesen % Fogorvosi alapellátás K336/1 Vásárolt közszolgáltatások % K3 Dologi kiadások % K512/23 Egyéb vállalk.működ.c.támogatása % K5 Egyéb működési célú kiadások %

54 ** Kiadási rovatok összesen % Foglalkozás-egészségügyi alapellátás K337/991 Foglalkozás eü % K3 Dologi kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % Család és nővédelmi egészségügyi gondozás B16/4 Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev % B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül % ** Bevételi rovatok összesen % Ifjúság-egészségügyi gondozás K336/1 Vásárolt közszolgáltatások % K3 Dologi kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % B16/4 Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev % B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül % ** Bevételi rovatok összesen % Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl. K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószer beszerzés % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj % K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak % K351/11 Részben levonható ÁFA (arányosítás) K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K3 Dologi kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása % B4 Működési bevételek % ** Bevételi rovatok összesen % Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság műk. K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja % K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K337/91 Kéményseprési díj % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K3 Dologi kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel K1101/1 Alapilletmény % K1107/1 Étkezési hozzájár % K1109 Közlekedési költségtérítés % K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja % K123/8 Reprezentációs kiadások % K123/81 Reprezentációs kiadások - adómentes jutt % K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/4 Folyóirat-beszerzés % K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés % K311/91 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t.bes % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószer beszerzés % K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak %

55 K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K335/1 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj % K337/91 Kéményseprési díj % K337/92 Postaköltség, utalványdíj % K337/93 Rendezvények díjai % K337/ évi rendezvény előkész % K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak % K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai % K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai % K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások % K3 Dologi kiadások % K64/1 Egyéb gép, berendezés beszerzés % K67/2 Beruházás célú le nem von.előz.felsz.áfa % K6 Beruházások % ** Kiadási rovatok összesen % B402/44 Hírdetés-, reklámbevétel % B402/45 Jegybevétel % B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele % B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele % B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása % B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B4 Működési bevételek % B65/23 Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0% ** Bevételi rovatok összesen % Könyvkiadás K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K3 Dologi kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % Egyéb kiadói tevékenység K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja % K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K3 Dologi kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % B402/44 Hirdetés-, reklámbevétel % B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B4 Működési bevételek % ** Bevételi rovatok összesen % Civil szervezetek működési támogatása K512/41 Civil szerv.működ.c.támogatás % K512/42 Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás % K512/421 Műk. célú tám. - LVSC % K5 Egyéb működési célú kiadások % K89/41 Civil szerv..felh.c.támogatás - LVSC % K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % Nemzetközi kulturális együttműködés K123/8 Reprezentációs kiadások % Reprezentációs kiadások % K1 Személyi juttatások % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás %

56 K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai % K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások % K3 Dologi kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % B65/3 Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0% ** Bevételi rovatok összesen 0 0 0% Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nev. K1101/1 Alapilletmény % K1101/92 Állom.nem tart.megbízási díja % K1107/1 Étkezési hozzájár % K1113/4 Távolléti díj,szabadságmegváltás K1113/7 Betegszabadság K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/4 Táppénz hozzájárulás K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/1 Gyógyszerbeszerzés % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószer beszerzés % K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása % K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj % K337/91 Kéményseprési díj % K337/92 Postaköltség, utalványdíj % K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások % K3 Dologi kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele % B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása % B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B4 Működési bevételek % ** Bevételi rovatok összesen % Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nev. K1101/1 Alapilletmény % K1101/92 Állom.nem tart.megízási díja K1107/1 Étkezési hozzájár % K1113/7 Betegszabadság K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/4 Táppénz hozzájárulás K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/1 Gyógyszerbeszerzés % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószer beszerzés % K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása % K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak %

57 K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj % K337/91 Kéményseprési díj % K337/92 Postaköltség, utalványdíj % K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások % K3 Dologi kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele % B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása % B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B4 Működési bevételek % ** Bevételi rovatok összesen % Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben K332 Vásárólt élelmezés % K335/1 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa % K351/11 Részben levonható ÁFA (arányosítás) % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.áfa bef K3 Dologi kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele B405/11 Étkeztetési térítési díj bev. - Ált. Iskola % B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B4 Működési bevételek % ** Bevételi rovatok összesen % Köznevelési intézményekben tanulók lakhatásán. bizt. K1101/1 Alapilletmény % K1107/1 Étkezési hozzájár % K1113/4 Távolléti díj,szabadságmegváltás K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószer beszerzés % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K332 Vásárólt élelmezés % K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak % K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj % K337/91 Kéményseprési díj % K351/11 Részben levonható ÁFA (arányosítás) K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K3 Dologi kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % B405/12 Étkezési tér. díj bev.-iszi ( kollégium) % B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B4 Működési bevételek % ** Bevételi rovatok összesen % Intézményen kívüli gyermekétkeztetés K332 Vásárolt élelmezés %

58 K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K3 Dologi kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K337/91 Kéményseprési díj % K337/92 Postaköltség, utalványdíj % K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K3 Dologi kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele % B404/341 Önkorm.lakások lakbérbevétele % B4 Működési bevételek % ** Bevételi rovatok összesen % Szociális étkeztetés K335/1 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa K3 Dologi kiadások 0 0 0% ** Kiadási rovatok összesen 0 0 0% B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA B4 Működési bevételek 0 0 0% ** Bevételi rovatok összesen 0 0 0% Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás K337/92 Postaköltség, utalványdíj K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa K3 Dologi kiadások 0 0 0% Természetbeni támogatás % Települési lakhatási támogatás % K48/22 Átmeneti pénzbeli segély % K48/23 Köztemetés (pénzbeli) % K48/24 Települési támogatás % K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai % ** Kiadási rovatok összesen % Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek K353/222 Felhalmozási célú hitel kamata % K353/23 ÁH.k.pü.lízing többletkötelezettsége % K353/291 Államházt. kiv. fiz. műk. kamatkiadás % Hitel rendelkezésre tartása % K3 Dologi kiadások % K66 Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás % K6 Beruházások % K9113/1 Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör % K917 Pénzügyi lízing kiadása % K9 Finanszírozási kiadások % ** Kiadási rovatok összesen % B408/29 Lekötött betét kamatbevételei % B4 Működési bevételek % Fejlesztési célú hitelfelvétel % B8 Finanszírozási bevételek % ** Bevételi rovatok összesen % Fejezeti és általános tartalékok elszámolása K512/11 Működési céltartalék % K512/111 Működési céltartalék - vis maior keret % K512/12 Fejlesztési céltartalék % K512/121 Fejlesztési céltartalék pályázati önerőre % K512/122 Víziközmű céltartalék % K5 Egyéb működési célú kiadások % ** Kiadási rovatok összesen %

59 Intézményi bevételek éves szinten: % Intézményi kiadások éves szinten: % Lőrinci Városi Könyvtár évi évi 2016/2015. Rovat Rovat neve Eredeti ei. Tervezett ei. ei.vált. %-ban Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. felad. B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása % B4 Költségvetési (működési) bevételek % ** Költségvetési bevételek összesen % Támogatási célú finanszírozási műveletek B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás % ** Költségvetési bevételek összesen % Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása K311/3 Könyvbeszerzés % K311/4 Folyóirat-beszerzés % K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K3 Dologi kiadások % ** Dologi kiadások összesen % K63/1 Ügyviteli gépek, berendezések K67/2 Beruházási célú ÁFA K6 Beruházások 0 0 0% ** Költségvetési kiadások összesen % Könyvtári állomány feltárás K321/2 Számítást.szoftv.kapcs.inform.szolgált % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K3 Dologi kiadások % ** Költségvetési kiadások összesen % Könyvtári szolgáltatások K1101/1 Alapilletmény % K1101/4 Egyéb kötelező pótlékok K1102 Jutalom K1107/1 Étkezési hozzájár % K1109 Közlekedési költségtérítés % K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K1113/7 Betegszabadság K1113/9 Egyéb sajátos juttatások K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja % K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés K311/91 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t.bes % K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószer beszerzés % K321/2 Számítást.szoftv.kapcs.inform.szolgált % K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K335 Államházt.bel. Közvetített szolg. K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatások (kötelező továbbk.) % K337/2 Pénügyi, befektetési szolg.díjak % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg % K337/91 Kéményseprési díj % K337/92 Postaköltség, utalványdíj %

60 K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak % K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai % K341/2 Külföldi kiküldetések kiadásai K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.áfa bef K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások % K3 Dologi kiadások % ** Költségvetési kiadások összesen % B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek % B402/41 Könyvtár fénymás.beiratkozás bevétele % B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek % B410/91 Késedelmi kamat, kötbér bevétel % B410/99 Egyéb különféle működési bevételek B4 Működési bevételek % B813 Maradvány igénybevétele ** Költségvetési bevételek összesen % Intézményi bevételek éves szinten: % Intézményi kiadások éves szinten: % Lőrinci "Napsugár" Óvoda és Bölcsőde évi évi 2016/2015. Rovat Rovat neve Eredeti ei. Tervezett ei. ei.vált. %-ban Támogatási célú finanszírozási műveletek B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás % ** Költségvetési bevételek összesen % Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai K1101/1 Alapilletmény % K1101/4 Egyéb kötelező pótlékok K1101/5 Egyéb feltételektől függő pótlékok K1102 Normatív jutalmak K1104 Helyettesítés K1106 Jubileumi jutalom % K1107/1 Étkezési hozzájár % K1109 Közlekedési költségtérítés % K1113/1 Foglalkoztatottak szem.j:beföldi napidíj K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K113/7 Betegszabadság K1113/9 Egyéb sajátos juttatások % K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja % K122/2 Nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. K123/5 Felmentett munkaváll.egy.juttatásai K123/8 Reprezentációs kiadások % K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/4 Táppénz hozzájárulás 0 K2/6 Rehabilitációs hozzájárulás % K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % ** Költségvetési kiadások összesen % B410/99 Egyéb különféle működési bevételek % Áh-on kívülről származó kamat % B4 Működési bevételek % B8131 Előző évi kv-i maradvány igénybevétele ** Költségvetési bevételek összesen % Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja % K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó %

61 K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K3 Dologi kiadások % ** Költségvetési kiadások összesen % Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai K311/1 Gyógyszerbeszerzés % K311/3 Könyvbeszerzés % K311/4 Folyóirat-beszerzés % K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés % K311/91 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t.bes K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés % K312/5 Munkaruha, védőruha % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószerek % K312/92 Egyéb anyagbeszerzés % K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása % K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatások % K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/31 Szemétszállítás % K337/32 Kiszállási díj K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások % K337/91 Kéményseprési díj % K337/92 Postai szolgáltatási díjak % K337/93 Mosás, tisztítás K337/98 Kezelési ktg % K337/99 Távfelügyeleti díjak % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai % K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások % K3 Dologi kiadások % K64 Egyéb tárgyi eszköz % K67 Beruházási célú előzet. Áfa % K6 Beruházások % ** Költségvetési kiadások összesen % B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek B410/99 Egyéb különféle működési bevételek B4 Működési bevételek 0 0 0% B813 Maradvány igénybevétele ** Költségvetési bevételek összesen 0 0 0% Óvodai intézményi étkeztetés K332 Vásárolt élelmezés % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.áfa bef K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások K3 Dologi kiadások % ** Költségvetési kiadások összesen % B405/1 Intézményi ellátási díjak B405/13 Óvodai étkezési térítési díj % B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B407 Általános forgalmi adó(áfa) visszatérít % B4 Működési bevételek % ** Költségvetési bevételek összesen % Gyermekek napközbeni ellátása

62 2016-tól: Gyermekek bölcsődei ellátása K1101/1 Alapilletmény % K1102 Normatív jutalmak K1107/1 Étkezési hozzájár % K1113/1 Foglalkoztatottak szem.j:beföldi napidíj K1113/7 Betegszabadság K1113/9 Egyéb sajátos juttatások % K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/7 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/1 Gyógyszerbeszerzés % K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés % K311/91 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t.bes % K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés % K312/91 Tisztítószerek % K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K332 Vásárólt élelmezés % K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K336/1 Vásárolt közszolgáltatások % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/31 Szemétszállítás % K337/32 Kiszállási díj K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások % K337/91 Kéményseprési díj % K337/92 Postai szolgáltatási díjak % K337/99 Távfelügyeleti díjak % K34 kkiküldetések % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások % K3 Dologi kiadások % ** Költségvetési kiadások összesen % B405/1 Intézményi ellátási díjak % B4 Működési bevételek % ** Költségvetési bevételek összesen % Gyermekétkeztetés bölcsődében K332 Vásárolt élelmezés % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.áfa bef K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások K3 Dologi kiadások % ** Költségvetési kiadások összesen % B405/13 Bölcsődei étkezési térítési díj % B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B407 Általános forgalmi adó(áfa) visszatérít. B410/99 Egyéb különféle működési bevételek B4 Működési bevételek % ** Költségvetési bevételek összesen % 2016-tól: Intézményen kívüli gyermekétkeztetés K332 Vásárolt élelmezés K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak K351/1 Működ.célú előzet.felsz.levonható ÁFA K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.áfa bef K3 Dologi kiadások 0 0 0% ** Költségvetési kiadások összesen 0 0 0% B13 Normatív támogatás B405/13 Bölcsődei étkezési térítési díj

63 B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA B4 Működési bevételek 0 0 0% ** Költségvetési bevételek összesen 0 0 0% Intézményi bevételek éves szinten: % Intézményi kiadások éves szinten: % évi Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény évi 2016/2015. (8,5 hó) Rovat Rovat neve Eredeti ei. Tervezett ei. ei.vált. %-ban Támogatási célú finanszírozási műveletek B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás % ** Költségvetési bevételek összesen % Sportlétesítmények, edzőt. működtetése és fejl. K1101 Alapilletmény % K1107/1 Étkezési hozzájár % K1113 Keresetkiegészítés K122/1 Állományba nem tartozók megbízási díja K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószer beszerzés % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj % K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K3 Dologi kiadások % ** Költségvetési kiadások összesen % B404/342 Önk.egyéb helységek bérbeadása % B4 Működési bevételek % ** Költségvetési bevételek összesen % Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben K1101 Alapilletmény % Jubileumi jutalom % K1107/1 Étkezési hozzájár % K1109 Közlekedési költségtérítés % K1113/4 Keresetkiegészítés 0 0 K1113/7 Betegszabadság 0 0 K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/4 Táppénz hozzájárulás 0 0 K2/7 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés % K311/91 Kisértékű tárgyi esz.és szellemi t. besz K312/1 Élelmiszerbeszerzés % K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés % K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés % K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószer beszerzés % K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása % K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak % K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak %

64 K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak % K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj % K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások % K337/91 Kéményseprési díj % K337/92 Postaköltség, utalványdíj % K337/98 Hírdetési díj % K337/99 Egyéb szolg. Díjak % K337/991 Foglalkozás-egészségügy % K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai % K351/1 Működ.célú előzet.felsz.levonh. ÁFA % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh. ÁFA 0 0 K352 Fizetendő Áfa 0 0 K355/1 Dologi kiadások % K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai % K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások % K3 Dologi kiadások % K61/2 Szellemi termékek beszerzése 0 0 K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés % K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa % K6 Beruházások % ** Költségvetési kiadások összesen % B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek (Külsős étk.) Étkeztetési díjbevétel % B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B4 Működési bevételek % ** Költségvetési bevételek összesen % Intézményen kívüli gyermekétkeztetés K1101 Alapilletmény % Jubileumi jutalom % K1107/1 Étkezési hozzájár % K1109 Közlekedési költségtérítés % K1113/4 Keresetkiegészítés 0 0 K1113/7 Betegszabadság 0 0 K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/4 Táppénz hozzájárulás 0 0 K2/7 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 0 0 K311/91 Kisértékű tárgyi esz.és szellemi t. besz % K312/1 Élelmiszerbeszerzés % K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés % K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés % K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószer beszerzés % K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása 0 0 K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak 0 0 K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak % K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak %

65 K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj % K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások % K337/91 Kéményseprési díj 0 0 K337/92 Postaköltség, utalványdíj 0 0 K337/98 Hírdetési díj 0 0 K337/99 Egyéb szolg. Díjak % K337/991 Foglalkozás-egészségügy % K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai 0 0 K351/1 Működ.célú előzet.felsz.levonh. ÁFA % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh. ÁFA 0 0 K352 Fizetendő Áfa 0 0 K355/1 Dologi kiadások % K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai % K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások 0 0 K3 Dologi kiadások % K61/2 Szellemi termékek beszerzése 0 0 K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés % K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa % K6 Beruházások % ** Költségvetési kiadások összesen % B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek (Külsős étk.) Étkeztetési díjbevétel % B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B4 Működési bevételek % ** Költségvetési bevételek összesen % Szociális étkeztetés K1101 Alapilletmény % Jubileumi jutalom % K1107/1 Étkezési hozzájár % K1109 Közlekedési költségtérítés % K1113/4 Keresetkiegészítés 0 0 K1113/7 Betegszabadság 0 0 K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/4 Táppénz hozzájárulás 0 0 K2/7 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés % K311/91 Kisértékű tárgyi esz.és szellemi t. besz % K312/1 Élelmiszerbeszerzés % K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés % K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés % K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószer beszerzés % K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása % K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak % K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak % K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj % K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások % K337/91 Kéményseprési díj % K337/92 Postaköltség, utalványdíj % K337/98 Hírdetési díj % K337/99 Egyéb szolg. Díjak % K337/991 Foglalkozás-egészségügy % K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai %

66 K351/1 Működ.célú előzet.felsz.levonh. ÁFA % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh. ÁFA 0 0 K352 Fizetendő Áfa 0 0 K355/1 Dologi kiadások % K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai % K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások % K3 Dologi kiadások % K61/2 Szellemi termékek beszerzése 0 0 K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés % K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa % K6 Beruházások % ** Költségvetési kiadások összesen % B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek (Külsős étk.) Étkeztetési díjbevétel % B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B4 Működési bevételek % ** Költségvetési bevételek összesen % Vállalkozási tevékenység kiadás és bevételei (Külsős étk.) K1101 Alapilletmény % Jubileumi jutalom % K1107/1 Étkezési hozzájár % K1109 Közlekedési költségtérítés % K1113/4 Keresetkiegészítés 0 0 K1113/7 Betegszabadság 0 0 K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/4 Táppénz hozzájárulás 0 0 K2/7 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés % K311/91 Kisértékű tárgyi esz.és szellemi t. besz K312/1 Élelmiszerbeszerzés % K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés % K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés % K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószer beszerzés % K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása % K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak % K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak % K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj % K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások % K337/91 Kéményseprési díj % K337/92 Postaköltség, utalványdíj % K337/98 Hírdetési díj % K337/99 Egyéb szolg. Díjak % K337/991 Foglalkozás-egészségügy % K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai % K351/1 Működ.célú előzet.felsz.levonh. ÁFA % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh. ÁFA 0 0 K352 Fizetendő Áfa 0 0 K355/1 Dologi kiadások % K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai % K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások % K3 Dologi kiadások % K61/2 Szellemi termékek beszerzése 0 0

67 K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés % K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa % K6 Beruházások % ** Költségvetési kiadások összesen % B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek (Külsős étk.) % Étkeztetési díjbevétel B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B4 Működési bevételek % ** Költségvetési bevételek összesen % Intézményi bevételek éves szinten: % Intézményi kiadások éves szinten: % Lőrinci Polgármesteri Hivatal évi évi 2016/2015. Rovat Rovat neve Eredeti ei. Tervezett ei. ei.vált. %-ban Önkormányzatok és önk.hivat.jogalkot.ált.ig.tev. K1101/1 Alapilletmény % K1101/2 Illetménykiegészítések K1101/3 Nyelvpótlékok K1101/4 Egyéb kötelező pótlékok K1102 Normatív jutalmak K1107 Béren kívüli juttatás % K1109 Közlekedési költségtérítés % K1110 Egyéb költségtérítések % K1112 Szociális támogatások % K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K1113/7 Betegszabadság K1113/9 Egyéb sajátos juttatások % K1113/91 Köztisztvis.továbbtan támogatása K121/3 Önkorm.képv.polgármesterek juttatásai % K122/1 Nem saját fogl.-nak fiz.juttatás % K122/2 Állom. nem tartozók tiszteletdíja % K123/8 Reprezentációs kiadások % K123/81 Reprezentáció - ADÓMENTES jutt. K123/9 Egyéb különf.külső személyi juttatások % K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/4 Táppénz hozzájárulás K2/6 Rehabilitációs hozzájárulás % K2/7 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/3 Könyvbeszerzés % K311/4 Folyóirat-beszerzés % K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés % K311/91 Kisértékű tárgyi esz.és szellemi t. besz % K312/2 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés % K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés % K312/5 Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés % K312/9 Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés % K312/91 Tisztitószer beszerzés % K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása % K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak % K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K322/2 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak % K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak %

68 K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/31 Szemétszállítási, szemétkezelési díj % K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások % K337/91 Kéményseprési díj % K337/92 Postaköltség, utalványdíj % K337/94 Tanfolyami okt. továbbképz. díja % K337/95 Ügyvédi szolg. díja % K337/96 SALDO díj % K337/98 Hirdetési díj % K337/99 Egyéb szolgáltatási díjak % K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K355/1 Dologi kiadások:helyi adók,vám,illet.bef % K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai % K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások % K3 Dologi kiadások % K512/42 Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás % K5 Egyéb működési célú kiadások % K61 Immateriális javak beszerzése % K63 Informatikai eszközök beszerzése % K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés % K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa % K6 Beruházások % ** Költségvetési kiadások összesen % B36/11 Igazgatási szolgáltatási díj % B3 Közhatalmi bevételek % B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele % B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele % B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B406/2 Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.áfa B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek B410/99 Egyéb különféle működési bevételek B4 Működési bevételek % B63/3 Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0% ** Költségvetési bevételek összesen % Adó-, vám- és jövedéki igazgatás K1101/1 Alapilletmény % K1101/2 Illetménykiegészítések K1101/3 Nyelvpótlékok K1101/4 Egyéb kötelező pótlékok K1102 Normatív jutalmak K1107/1 Béren kívüli juttatás % K1109 Közlekedési költségtérítés % K1110 Egyéb költségtérítések K1113/9 Egyéb sajátos juttatások % K1113/91 Köztisztvis.továbbtan támogatása % K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/3 Könyvbeszerzés K337/94 Tanfolyami okt. továbbképz. díja % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa K3 Dologi kiadások % ** Költségvetési kiadások összesen % Országgy.önkorm. és európai parl.képv.vál.kap.tev. K122/1 Nem saját fogl.-nak fiz.juttatás megbízási díj K123/9 Egyéb különf.külső személyi jutt. tiszt.díj K1 Személyi juttatások 0 0 0% K2/1 Szociális hozzájárulási adó K2/3 Egészségügyi hozzájárulás K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó

69 K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 0 0 0% K311/91 Kisértékű tárgyi esz.és szellemi t. besz K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa K3 Dologi kiadások 0 0 0% ** Költségvetési kiadások összesen 0 0 0% B16/6 Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. B16/8 Nemz. önk. kv. sz. működ. c. támogatás bev. B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül 0 0 0% ** Költségvetési bevételek összesen 0 0 0% Támogatási célú finanszírozási műveletek B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás % ** Költségvetési bevételek összesen % Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni K42/22 Családi támogatások K42/31 Term. nyújt. gyermekvéd. kedv. (Óvodázt. tám.) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0% ** Költségvetési kiadások összesen 0 0 0% Munkanélküli aktív korúak ellátásai K45/27 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás K48/21 Rendszeres pénzbeli szociális segély K48/211 Rendszeres szoc. segély egészségkár K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai % ** Költségvetési kiadások összesen % Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás K46/21 Lakásfenntartási támogatás K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai % ** Költségvetési kiadások összesen % Intézményi bevételek éves szinten: % Intézményi kiadások éves szinten: % Intézmények BEVÉTELI összesene(önkormányzat,könyvtár, óvoda, hivatal,lövi) Intézmények KIADÁSI összesene(önkormányzat,könyvtár, óvoda, hivatal,lövi) % 108% Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény évi évi 2016/2015. Rovat Rovat neve Eredeti ei. Tervezett ei. ei.vált. %-ban Támogatási célú finanszírozási műveletek B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás % ** Költségvetési bevételek összesen % Család és nővédelmi egészségügyi gondozás K1101/1 Alapilletmény % K1101/5 Egyéb feltételektől függő pótlékok K1102 Normatív jutalmak K1104/1 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj K1107/1 Étkezési hozzájár % K1109 Közlekedési költségtérítés % K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat. K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K1113/7 Betegszabadság K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jöv.adó %

70 K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/1 Gyógyszerbeszerzés % K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés % K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószer beszerzés % K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K322/2 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/31 Szemétszállítás % K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások % K337/91 Postai szolgáltatások % K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai % K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások % K3 Dologi kiadások % ** Költségvetési kiadások összesen % Ifjúság-egészségügyi gondozás K1101/1 Alapilletmény % K1101/5 Egyéb feltételektől függő pótlékok K1104/1 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj K1107/1 Étkezési hozzájár % K1109 Közlekedési költségtérítés % K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat. K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K1113/9 Egyéb sajátos juttatások K123/5 Felmentett munkaváll.egy.juttatásai K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés % K312/2 Irodaszer, nyomtatv.beszerzés % K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások % K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai % K351/2 Működési célú előzet. Felsz. Áfa % K3 Dologi kiadások % K64/1 Egyéb gép, berendezés beszerzése % K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa % K6 Beruházások % ** Költségvetési kiadások összesen % Időskorúak, demens betegek tartós bentlak.ellátása 2016-ban: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása K1101/1 Alapilletmény % K1101/4 Egyéb kötelező pótlékok K1101/5 Egyéb feltételektől függő pótlékok K1102 Normatív jutalmak K1104/1 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj K1106 Jubileumi jutalom K1107/1 Étkezési hozzájár % K1109 Közlekedési költségtérítés % K1112 Szociális támogatások K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat. K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K1113/7 Betegszabadság K1113/9 Egyéb sajátos juttatások K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja %

71 K122/2 Nem saját fogl.-nak fizetett juttatás K123/8 Reprezentációs kiadások % K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/4 Táppénz hozzájárulás K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/1 Gyógyszerbeszerzés % K311/3 Könyvbeszerzés K311/4 Folyóirat-beszerzés K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés % K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés % K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószer beszerzés % K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K322/2 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K332 Vásárolt élelmezés % K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K336/1 Vásárolt közszolgáltatás % K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatás % K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak % K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak % K337/31 Szemétszállítás % K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások % K337/91 Postai szolgáltatások % K337/99 Kezelési ktg % K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai % K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.áfa bef K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai % K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások % K3 Dologi kiadások % K64/1 Egyéb gép, berendezés beszerzése % K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa % K6 Beruházások % ** Költségvetési kiadások összesen % B16/31 Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül 0 0 0% B402/1 Alkalmazottak térítési díjbevétele % B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele % B405/11 Bentlakásos ellátási díj bevétel % B405/12 Étkezési térítési díj bev % B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek B410/99 Egyéb különféle működési bevételek B4 Működési bevételek % B813 Maradvány igénybevétele ** Költségvetési bevételek összesen % Idősek, demens betegek nappali ellátása 2016-tól: Idősek nappali ellátása K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K3 Dologi kiadások % ** Költségvetési kiadások összesen % Gyermekjóléti szolgáltatások 2016-tól: Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

72 K1101/1 Alapilletmény % K1102 Normatív jutalmak K1107/1 Étkezési hozzájár % K1109 Közlekedési költségtérítés % K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K312/2 Irodaszer, nyomtatv. beszerzés % K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés % K312/91 Tisztítószer beszerzés % K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak % K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak % K322/2 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások % K331/1 Villamosenergia szolg. díjak % K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak % K331/4 Víz- és csatornadíjak % K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % K336/1 Egyéb szakmai szolgáltatás % K337/31 Szemétszállítás % K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások % K337/91 Postai szolgáltatások % K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai % K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások Személyi céltartalék K3 Dologi kiadások % K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés % K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa % K6 Beruházások % ** Költségvetési kiadások összesen % B410/99 Egyéb különféle működési bevételek B4 Működési bevételek 0 0 0% ** Költségvetési bevételek összesen 0 0 0% Szociális étkeztetés K332 Vásárolt élelmezés % K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa % K3 Dologi kiadások % ** Költségvetési kiadások összesen % B402/4 Kiszállítási díj % B405/12 Étkezési térítési díj bev % B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA % B4 Működési bevételek % ** Költségvetési bevételek összesen % Házi segítségnyújtás K1101/1 Alapilletmény % K1102 Normatív jutalmak K1107/1 Étkezési hozzájár % K1109 Közlekedési költségtérítés K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K1113/7 Betegszabadság K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó % K2/3 Egészségügyi hozzájárulás % K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó % K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés % K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai % K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa % K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások % Személyi céltartalék

73 K3 Dologi kiadások % ** Költségvetési kiadások összesen % B405/13 Házi segítségnyújtás bevétele % B4 Működési bevételek % ** Költségvetési bevételek összesen % Családsegítés K1101/1 Alapilletmény K1102 Normatív jutalmak K1107 Béren kivüli juttatások K1107/1 Étkezési hozzájár K1109 Közlekedési költségtérítés K1113/4 Kereset-kiegészítés fedezete K1 Személyi juttatások % K2/1 Szociális hozzájárulási adó K2/3 Egészségügyi hozzájárulás K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó % K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés K312/91 Tisztítószer beszerzés K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak K322/2 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások K331/1 Villamosenergia szolg. díjak K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak K331/4 Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás K337/31 Szemétszállítás K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások K337/91 Postai szolgáltatások K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások K3 Dologi kiadások % K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa K6 Beruházások % ** Költségvetési kiadások összesen % Intézményi bevételek éves szinten: % Intézményi kiadások éves szinten: % Intézmények BEVÉTELI összesene(önkormányzat,könyvtár, óvoda, hivatal,lövi,szociális ellátó és gyermekjóléti intézmény) % Intézmények KIADÁSI összesene(önkormányzat,könyvtár, óvoda, hivatal,lövi,szociális ellátó és gyermekjóléti intézmény) %

74 8. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban K I A D Á S O K B E V É T E L E K Megnevezés évi eredeti évi évi évi Különbözet Külön-bözet Megnevezés ei. tervezett ei. eredeti ei. tervezett ei. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,07% I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,47% 1. Személyi juttatások ,82% 1. Működési bevételek ,45% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,36% 1.1 Közhatalmi bevételek ,01% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,10% 1.2 Intézményi működési bevételek ,99% 4. Egyéb működési célú támogatások összesen ,93% 1.3 Támogatás értékű működési bevételek ,46% 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás ,96% 1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 4.2 Támogatásértékű működési kiadások ,10% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,43% 2. Felhalmozási bevételek ,32% 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ,93% 2.1 Felhalmozási saját bevételek ,88% 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése ,88% 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata ,64% Pénzügyi befektetések bevételei 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,24% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,49% 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,60% 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val ,05% 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00% 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen ,05% 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek ,00% 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások ,00% 3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről ,00% 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,85% 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Önkormányzat költségvetési támogatása ,69% 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata ,30% 2. Irányító szervtől kapott támogatás III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN ,76% III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,75% V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Működési célú kiadások 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú kiadások VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2. Felhalmozási célú bevételek ,64% VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra ,64% 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra ,64% D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) ,75% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,75%

75 CÍM 9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi előirányzat felhasználási terve / ALC ÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Január Február Március Április Május Június I félév Július Augusztus Szeptember Október November December II. félév évi összesen összesen tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási bevételek Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések BEVÉTELEK ÖSSZESEN I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Támogatásértékű működési kiadások Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám Befektetéssel kapcsolatos kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE KIADÁS ÖSSZESEN Városi Könyvtár I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási bevételek Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről K Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Cím összesen

76 CÍM 9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi előirányzat felhasználási terve / ALC ÍM B E V É T E L E K Január Február Március Április Május Június I félév Július Augusztus Szeptember Október November December II. félév évi összesen összesen tervezett ei. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Támogatásértékű működési kiadások Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám Befektetéssel kapcsolatos kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE KIADÁS ÖSSZESEN Napsugár Óvoda és Bölcsőde I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási bevételek Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről K Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Cím összesen I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Támogatásértékű működési kiadások Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám Befektetéssel kapcsolatos kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE KIADÁS ÖSSZESEN

77 CÍM 9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi előirányzat felhasználási terve / ALC ÍM B E V É T E L E K Január Február Március Április Május Június I félév összesen Július Augusztus Szeptember Október November December II. félév összesen évi tervezett ei. 1.3 Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási bevételek Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről K Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Cím összesen I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Támogatásértékű működési kiadások Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám Befektetéssel kapcsolatos kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE KIADÁS ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási bevételek Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek NTámogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről K Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről HTámogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések CÍM ÖSSZESEN

78 10. számú melléklet : Lőrinci Város Önkormányzat évi közvetett támogatások kimutatása Megnevezés Közvetett támogatás eft Kedvezmény Mentesség Elengedés Összesen eft Építmény adó Telekadó - Iparűzési adó Termőföld bérbead. jöv. - Gépjármű adó Késedelmi pótlék Bírság Egyéb bevétel Helyi adó összesen: Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

79 12. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve Évek MJD-608 frsz. haszongépjármű lízingszerződése Óvodai napközi beruházás Összesen eft tőke + kamatai eft tőke + kamatai tőke kamat tőke kamat / / Összesen

80 13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat évi működésének általános támogatás A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Jogcím mennyiségi egység I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján fő 19, I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után fő I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen fő I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után fő 0 I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fő I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után fő 0 0 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása fő I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után fő 0 0 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fő I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után fő 0 0 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása fő I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után fő 0 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után fő 0 I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása fő I.1.d) V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után fő 0 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása köbméter 0 V. Info Beszámítás fő V. I.1. Kiegészítés I.1. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés fő 0 I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után fő I.6. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása fő A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 11, L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint fő V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) fő Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege óraszám II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 10, II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) fő II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) fő évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 12, L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint fő V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) fő Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege óraszám II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fő 11, II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 10, II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) fő II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) fő II.2. Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás fő II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása fő III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után fő III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés III.3.aa (1) fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés fő III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés fő III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat fő III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat fő mutató Ft

81 III.3.c (1) szociális étkeztetés fő III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás fő III.3. f Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása fő III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja Bölcsődei ellátás III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek fő III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek fő 1

82 III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása III.4.a A finanszírózás szempontjából elismert szakmai dolgozok bértámogatás fő Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek fő III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás fő III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 11, III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása fő III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209