8/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete 1..

Átírás

1 1 KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete a i költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Város i költségvetéséről szóló 4/2011. (II.16.) rendeletét a következők szerint módosítja: 1.. (1) A 4/2011. (II.16.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A 4/2011. (II.16.) rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A 4/2011. (II.16.) rendelet 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A 4/2011. (II.16.) rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A 4/2011. (II.16.) rendelet 5/h. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A 4/2011. (II.16.) rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A 4/2011. (II.16.) rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A 4/2011. (II.16.) rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A 4/2011. (II.16.) rendelet 8/a. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A 4/2011. (II.16.) rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. (11) A 4/2011. (II.16.) rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

2 2 2.. (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kelt: Kunhegyes, március 29. Dr. Pénzes Tímea jegyző helyettesítésével megbízott: Szabó András polgármester Barta Ferenc aljegyző ZÁRADÉK: Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2007. (III.28.) rendelete 23. (1)-(2) bekezdése alapján: március 30. napján Dr.Pénzes Tímea jegyző helyettesítésével megbízott: Barta Ferenc aljegyző

3 Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1.sz.mellélet (1. sz. melléklet) ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Kiadások megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi és egyéb folyó kiadások (műk.hitel kamata) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, Önkormányzat által folyósított ellátások, juttatások visszatérülések Működési célú, támogatásértékű bevételek Működési célú, támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszközátadások Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Céltartalék (működési célú) Általános tartalék A. Működési célú költségvetési bevételek összesen G. Működési célú költségvetési kiadások összesen (1+ +8) ( ) a. Működési hiány (ha A-G<0) g. Működési többlet (ha A-G>0) 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházási kiadások Fejlesztési célú támogatások Felújítási kiadások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú hitel, kibocsátott kötvény kamata Felhalmozási célú hitel felvétel Céltartalék (felhalmozási célú) Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés 0 0 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás áfája kiadásai 0 0 i ktg. módosítás mellékletei (8)/1. sz. melléklet 1/25

4 Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1.sz.mellélet (1. sz. melléklet) ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Kiadások megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. 10. Fejlesztési célú követeléselengedés, 0 0 tartozásátvállalás bevételei B. Felhalmozási célú költségvetési bevételek H. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen összesen (1+ +10) (1+..+9) b. Felhalmozási hiány (ha B-H<0) h. Felhalmozási többlet (ha B-H>0) I. Költségvetési bevételek összesen (A+B) IV. Költségvetési kiadások összesen (G+H) Hiány összesen (a+b) Többlet összesen (g+h) C. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele D. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele II. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (C+D) Működési hitelfelvétel Működési hiteltörlesztés Egyéb finanszírozás bevételei Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 E. Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) I. Működési célú finanszírozási kiadások (1+2) Fejlesztési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési célra kibocsátott kötvénybeváltás Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú értékpapírok vásárlása (fejlesztési bevételei (fejlesztési bevételből lekötött) bevételből lekötött) 0 0 F. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2) 0 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2) J III. Finanszírozási bevételek összesen (E+F) V. Finanszírozási kiadások összesen (I+J) Bevételek összesen (I+II+III) Kiadások összesen (IV+V) i ktg. módosítás mellékletei (8)/1. sz. melléklet 2/25

5 Sorszám Önkormányzati bevételek Bevétel megnevezése Eredeti elői. 2.sz.melléklet (2. sz. melléklet) ezer Ft Módosított elői. I. Működési bevételek Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek 0 0 B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság 0 0 db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti 0 0 szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek A. Támogatásértékű működési bevételek B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 0 0 D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei C. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások 0 0 A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 B. Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 0 0 pénzmaradvány átvétel i ktg. módosítás mellékletei (8)/2. sz. melléklet 3/25

6 Önkormányzati bevételek 2.sz.melléklet (2. sz. melléklet) ezer Ft Sorszám elői. elői. Eredeti Módosított Bevétel megnevezése III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) 0 0 Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) 0 0 Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) 0 0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási 0 0 tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele 0 0 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási 0 0 célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra 0 0 VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) Települési önkormányzat bevételei összesen XII. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Önkormányzati bevételek mindösszesen: i ktg. módosítás mellékletei (8)/2. sz. melléklet 4/25

7 Sorszám Polgármesteri Hivatal bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. 3.sz.melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft Módosított elői. I. Működési bevételek Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek 0 0 B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság 0 0 db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat Nyári gyermekétkeztetés támogatása Prémium éves foglalkoztatás támogatása C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti 0 0 szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési bevételek A. Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Iskolatej program támogatása Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - TÁMOP i ktg. módosítás mellékletei (8)/3. sz. melléklet 5/25

8 Sorszám Polgármesteri Hivatal bevételei Bevétel megnevezése Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen " TIOP sz.melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft Eredeti Módosított elői. elői Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " Mihály Napi rendezvény" Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK I. " projekt Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK II. " projekt Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszaszentimre Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tomajmonostora Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshoz- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshoz- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaszentimre Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tomajmonostora Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Nagyiván Önkormányzata i ktg. módosítás mellékletei (8)/3. sz. melléklet 6/25

9 Polgármesteri Hivatal bevételei Bevétel megnevezése Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaigar Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Nagyiván Önkormányzata Eredeti elői. 3.sz.melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft Módosított elői Sorszám Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Óvodai Intézményi Társuláshoz Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Általános Iskolai Intézményi Társuláshoz Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 0 0 D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei C. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások 0 0 A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 B. Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Árpád körút, Gyepszél utca építése" Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Funkcióbővítő településfejlesztés" LHH Kistérségben i ktg. módosítás mellékletei (8)/3. sz. melléklet 7/25

10 Polgármesteri Hivatal bevételei Bevétel megnevezése Sorszám Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység " Támogatási előleg Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása" Tornaterem beruházás Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" TIOP Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Akadálymentesítés - Tiszaroff Általános Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "ZOUNOK I." projekt 3.sz.melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft Eredeti Módosított elői. elői Beruházási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól "Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása" Tornaterem beruházás Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Funkcióbővítő településfejlesztés" LHH Kistérségben B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 0 0 pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) 0 0 Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) 0 0 Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) 0 0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási 0 0 tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) i ktg. módosítás mellékletei (8)/3. sz. melléklet 8/25

11 Polgármesteri Hivatal bevételei 3.sz.melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft Sorszám elői. elői. Eredeti Módosított Bevétel megnevezése V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány 0 0 igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási 0 0 célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra 0 0 VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen i ktg. módosítás mellékletei (8)/3. sz. melléklet 9/25

12 Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként 4.sz.melléklet (5. számú melléklet) ezer Ft-ban Alcím S.sz. Feladat/tevékenység megnevezése Saját bevétel összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Spec.célú támogatás 1 Igazgatás Eredeti ei Módosított ei Adó, illeték kiszabása, beszedése Eredeti ei Módosított ei Közbeszerzési elj. lebony.összefüggő szolg. Eredeti ei Módosított ei Polgármesteri Hivatal működése összesen: Eredeti ei Módosított ei Lakóingatlan bérbead.,üzemeltetése Eredeti ei Módosított ei Nem lakóingatlan bérbead.,üzemeltetése Eredeti ei Módosított ei Szennyvíz gyűjt.,tisztít.,elhelyezése Eredeti ei Módosított ei Köztemető-fenntartás és működtetés Eredeti ei Módosított ei Város-,községgazd.szolgáltatások Eredeti ei Módosított ei Közcélú foglalkoztatás 2010.évi Eredeti ei Módosított ei Közfoglalkoztatás Eredeti ei Módosított ei Közvilágítás Eredeti ei Módosított ei Települési hulladék begyűjtése, szállítása Eredeti ei Módosított ei Kommunális tevékenység összesen: Eredeti ei Módosított ei i ktg. módosítás mellékletei (8)/4. sz. melléklet 10/25

13 Alcím S.sz. Feladat/tevékenység megnevezése Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 4.sz.melléklet (5. számú melléklet) ezer Ft-ban Spec.célú támogatás 1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Eredeti ei Módosított ei Könyvkiadás Eredeti ei Módosított ei Tűzoltás,műszaki mentés, katasztrófah.elhárít. Eredeti ei Módosított ei Önkormányzati jogalkotás Eredeti ei Módosított ei Nemzeti ünnepek programjai Eredeti ei Módosított ei Kiemelt állami és önk.rendezvény Eredeti ei Módosított ei Közműv.tevékenységek és támogatásuk Eredeti ei Módosított ei Gyámhivatal Eredeti ei Módosított ei Okmányiroda Eredeti ei Módosított ei Építésügy Eredeti ei Módosított ei Informatikai normatíva - Általános Iskola Eredeti ei Módosított ei Informatikai normatíva - Óvoda Eredeti ei Módosított ei Települ.kisebbs.önk.igazgatási tevékenysége Eredeti ei Módosított ei Önkormányzatok és többcélú Eredeti ei kist.társ.igazgatási tevékenysége Módosított ei i ktg. módosítás mellékletei (8)/4. sz. melléklet 11/25

14 Alcím S.sz. Feladat/tevékenység megnevezése Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 4.sz.melléklet (5. számú melléklet) ezer Ft-ban Spec.célú támogatás 15 Pedagógiai szakszolgált.tevékenység Eredeti ei Módosított ei Idősek nappali ellátása Eredeti ei Módosított ei Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti ei Módosított ei Szakmai érdekképviseleti tevékenység támog. Eredeti ei Módosított ei Éttermi mozgó vendéglátás - konyha Eredeti ei Módosított ei Éttermi mozgó vendéglátás - ételszállítás Eredeti ei Módosított ei Területpolitikai támogatások és Eredeti ei tevékenységük- Mihály Nap Módosított ei Bölcsődei ellátás Eredeti ei Módosított ei Óvodai nevelés, ellátás Eredeti ei Módosított ei Általános isk.tanulók nappali rendsz.nevelése Eredeti ei Módosított ei Alapf.okt.intézm,progr.komplex tám.- Eredeti ei Tornaterem beruházás Módosított ei Önk.,valamint többc.kist.társ.elszámolásai Eredeti ei Módosított ei Országos,települési és területi kisebbségi Eredeti ei önk.választ.kapcs.tevék Módosított ei Alapf.okt.intézm,progr.komplex tám.- Eredeti ei TÁMOP Módosított ei i ktg. módosítás mellékletei (8)/4. sz. melléklet 12/25

15 Alcím S.sz. Feladat/tevékenység megnevezése Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 4.sz.melléklet (5. számú melléklet) ezer Ft-ban Spec.célú támogatás 29 Önkorm.,valamint többc.kist.társ.elszámolásai Eredeti ei Módosított ei "TIOP" pedagógiai módszertani reformot Eredeti ei támogató informatikai infrastruktúra Módosított ei Könyvtári szolgáltatások Eredeti ei Módosított ei Közművelődési intézmények, közösségi Eredeti ei színterek működtetése - TIOP. ZOUNOK I. Módosított ei Közművelődési intézmények, közösségi Eredeti ei színterek működtetése - TÁMOP. ZOUNOK Módosított ei Közművelődési intézmények, közösségi Eredeti ei színterek működtetése - Érdekeltségnövelő Módosított ei Önkormányzati egyéb feladatok összesen: Eredeti ei Módosított ei Háziorvosi alapellátás Eredeti ei Módosított ei Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti ei Módosított ei Fogorvosi ellátás Eredeti ei Módosított ei Család- és nővédelmi eü.gondozás Eredeti ei Módosított ei Ifjúság,- eü.gondozás Eredeti ei Módosított ei OEP finanszírozású feladatok Eredeti ei Módosított ei Rendszeres szociális segély Eredeti ei Módosított ei i ktg. módosítás mellékletei (8)/4. sz. melléklet 13/25

16 Alcím S.sz. Feladat/tevékenység megnevezése Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 4.sz.melléklet (5. számú melléklet) ezer Ft-ban Spec.célú támogatás 2 Ápolási díj (alanyi) Eredeti ei Módosított ei Ápolási díj (méltányossági) Eredeti ei Módosított ei Időskorúak járadéka Eredeti ei Módosított ei Lakásfenntartási támogatás Eredeti ei Módosított ei Rendszeres nevelési és szociális segély Eredeti ei Módosított ei Átmeneti segély Eredeti ei Módosított ei Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Eredeti ei Módosított ei Rendszeres gyerm.véd.pénzbeli ellátás Eredeti ei Módosított ei Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Eredeti ei Módosított ei Közgyógyellátás Eredeti ei Módosított ei Köztemetés Eredeti ei Módosított ei Temetési segély Eredeti ei Módosított ei Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Eredeti ei Módosított ei Szociális ösztöndíjak Eredeti ei Módosított ei i ktg. módosítás mellékletei (8)/4. sz. melléklet 14/25

17 Alcím S.sz. Feladat/tevékenység megnevezése Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 4.sz.melléklet (5. számú melléklet) ezer Ft-ban Spec.célú támogatás 10 Óvodáztatási támogatás Eredeti ei Módosított ei Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás Eredeti ei Módosított ei Társadalom- és szociálpolitikai juttatás összesen (5+6 cím): Eredeti ei Módosított ei Polgármesteri Hivatal saját bevétele és Eredeti ei működési kiadásai összesen ( Módosított ei címek): i ktg. módosítás mellékletei (8)/4. sz. melléklet 15/25

18 Finanszírozási célú műveletek bevételei 5.sz.melléklet (5/h. számú melléklet) ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. 1. Fejlesztési hitelek felvétele Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Értékpapír értékesítése (fejlesztési bevételből lekötött) 0 0 A Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3) 0 0 Munkabérmegelőlegezési hitel Folyószámla-hitel Működési hitelek felvétele Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 B Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) Finanszírozási bevételek összesen i ktg. módosítás mellékletei (8)/5. sz. melléklet 16/25

19 Felhalmozási kiadások feladatonként 6.sz.melléklet (6. számú melléklet) ezer Ft-ban Cím Sorszám Megnevezés Eredeti előir. Módosított előir. 3 Polgármesteri Hivatal 1 Szennyvízcsatorna-hálózat I. ütemű bővítése "Kunhegyes Gyepszél utca és Árpád krt aszfaltburkolatának építése" 2 /elszámolható összköltség: ,.Ft/ Kunhegyes területén található lefedetlen utak szakaszainak szilárd 3 burkolattal való ellátásához szükséges tervek Számítástechnikai programbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. 4 határozat alapján) Számítástechnikai eszközbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. 5 határozat alapján) Skoda személygépkocsi lízingdíja "Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban" /elszámolható összktg: Ft/ "Szabadság tér revitalizáció II. " /elszámolh.összköltség: Ft/ Vásárhelyi Terv továbbfejleszt.kapcs.bel- és csapadékvíz rendezés 9 JNSZ Megyében I. ütem Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - Informatikai 10 normatíva - Óvoda Többfunkciós tornaterem építése Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - Informatikai normatíva - Általános Iskola "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" pályázat keretében laptopok és programok vásárlása Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása -ZOUNOK I. pályázat "Utólagos akadálymentesítés a Kunhegyesi Általános Iskola Tiszaroffi Tagintézményében a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés céljából" Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - felzárkóztató oktatás - Általános Iskola Egyéb berendezések vásárlása Közművelődési érdekeltségi támogatásból- Kunhegyesi telephelynél Fejlesztési kiadások mindösszesen i ktg. módosítás mellékletei (8)/6.sz. melléklet 17/25

20 Felújítási kiadások feladatonként 7.sz.melléklet (7. számú melléklet) ezer Ft-ban C í m Sorszám Alcím Megnevezés Eredeti előir. Módosított előir. 3 Polgármesteri Hivatal Nyílt út 8. sz.alatti lakás felújítása Strandfürdő büfé felújítás "Kunhegyes Gyepszél utca és Árpád krt aszfaltburkolatának építése" /elszámolható összköltség: ,.Ft/ Felújítási kiadások mindösszesen i ktg. módosítás mellékletei (8)/7.sz. melléklet 18/25

21 i létszám-előirányzat 8.sz.melléklet (8.számú melléklet) C í m Al cí m 1 Szá m Intézmény megnevezése I.Intézmények Kh. Város Óvodai Intézménye 2011.évi eredeti létszámelőirányzat Ebből: Pedagógus 2011.évi módosított létszámelőirányzat Ebből: Nem pedagógus Pedagógus Nem pedagógus 54,0 31,0 23,0 54,0 31,0 23,0 2 Kunhegyesi Ált.Isk., Alapfokú Művészetokt. Int. És Szakiskola 91,0 76,0 15,0 86,5 72,5 14,0 1 2 Oktatási Intézmények összesen: Kh. Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 145,0 107,0 38,0 140,5 103,5 37,0 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0 I. Intézmények összesen: 156,0 107,0 49,0 151,5 103,5 48, évi eredeti létszám-előirányzat 2011.évi módosított létszám-előirányzat C Al Sor-

22 C í m Al cí m Ebből: közalkalmazott Sorsz. 3 II. Polgármesteri Hivatal 1 1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.* köztisztv iselő i létszám-előirányzat 8.sz.melléklet (8.számú melléklet) Egyéb ir.hatály köztisztvis elő Ebből: közalkalmazott Egyéb ir.hatálya 38,8 29,1 0,1 9,6 38,8 29,1 0,1 9,6 1 2 Adó, illeték kiszab., beszedése 2,0 2,0 2,0 2, Feladat megnevezése Önkorm.közbesz.elj. lebony.összef.szolg. Város-községgazdálkodás mns. szolgáltatások 0,9 0,9 0,9 0,9 2,0 2,0 2,0 2,0 3 8 Gyámhivatal 2,0 2,0 2,0 2,0 3 9 Okmányiroda 5,0 5,0 5,0 5, Építési Hivatal 3,0 3,0 3,0 3, Éttermi mozgó vendéglátás - konyha 6,1 6,1 6,1 6, Éttermi mozgó vendéglátás - ételszállítás 0,1 0,1 0,1 0, Bölcsödei ellátás 5,5 4,5 1,0 5,5 4,5 1, Könyvtári szolgálatások 0,8 0,8 0,8 0,8 4 1 Háziorvosi alapellátás 1,5 1,0 0,5 1,5 1,0 0,5 4 2 Háziorvosi ügyeleti ellátás 3,7 0,2 3,5 3,7 0,2 3,5 4 4 Család-és nővedelmi egészségügyi gondozás 5,6 5,1 0,5 5,6 5,1 0,5 II. Polgármesteri Hivatal összesen: * Tartalmazza a polgármester létszámát is 77,0 44,0 17,0 16,0 77,0 44,0 17,0 16,0

23 i létszám-előirányzat 8.sz.melléklet (8.számú melléklet) C í m Al cí m Ebből: közalkalmazott Sorsz. Feladat megnevezése 2011.évi eredeti létszám-előirányzat köztisztv iselő Egyéb ir.hatály a alá tart évi módosított létszám-előirányzat köztisztvis elő Ebből: közalkalmazott Egyéb ir.hatálya alá tart. Intézmények és Polgármesteri Hivatal együtt 233,0 44,0 173,0 16,0 228,5 44,0 168,5 16,0 2 6 Közfoglalkoztatás 12,0 12,0 12,0 12,0 2 7 Közcélú foglalkoztatás (2010. évről) 67,0 67,0 67,0 67,0 III. Közfoglalkoztatottak összesen Önkormányzat összesen 79,0 0,0 0,0 79,0 79,0 0,0 0,0 79,0 312,0 44,0 173,0 95,0 307,5 44,0 168,5 95,0

24 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola létszám-előirányzata tagintézményenként 9.számú melléklet (8/a. számú melléklet) C í m Al cí m Sz á m Intézmény megnevezése 2011.évi eredeti létszámelőirányzat Ebből: Nem pedagógus 2011.évi módosított létszámelőirányzat Pedagógus Pedagógus Ebből: Nem pedagógus 2 1 Kunhegyesi Általános Iskola 60,0 50,0 10,0 58,5 48,5 10,0 Tiszagyendai Általános Iskola,Óvoda és 2 Könyvtár 14,0 11,0 3,0 11,0 9,0 2,0 3 Tiszaroffi Általános Iskola 17,0 15,0 2,0 17,0 15,0 2,0 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 91,0 76,0 15,0 86,5 72,5 14,0 i ktg. módosítás mellékletei (8)/9. sz. melléklet 22/25

25 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg 10.sz.melléklet (10. sz. melléklet) ezer Ft-ban Ssz. Megnevezés 2011.év év 2013.év I. Működési bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatásai Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Céltartalék (működési) Általános tartalék Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú kiadások összesen ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 26. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh.-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházási és felújítási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök, immet. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ( ) Beruházási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immet. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási tartalék Kötvénybeváltás és kamata Felhalmozási célú kiadások ( ) Önkormányzat bevételei összesen: (11+38) Önkormányzat kiadásai összesen: (25+49) i ktg. módosítás mellékletei (8)/10. sz. melléklet 23/25

26 Kunhegyes Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 11.sz.melléklet (12. számú melléklet) ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusz-tus Szeptember Október Novem-ber Decem-ber Össz Bevételek Előző havi záró pénzáll Int.-i működési bevételek Önk.-i sajátos működési bev Felh. és tőkejellegű bev Támogatás Műk.c.támogatásértékű bev Felh.c.támogatásértékű bev Működési célú p.e.- átvétel Felh. célú pénzeszközátvétel Műk.célú tám.-i kölcs. visszat Felh..célú tám.-i kölcs. visszat Hitel Kötvénykibocsájtás bevétele Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen: i ktg. módosítás mellékletei (8)/11.sz.melléklet 24/25

27 Kunhegyes Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 11.sz.melléklet (12. számú melléklet) ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés Január Február Szeptember Március Április Május Június Július Augusz-tus Október Novem-ber Decem-ber Össz Működési kiadások (tart.nélkül) Hiteltörlesztés (kamattal) Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Felhalmozási célú p.e.átadás Műk.- tartalékok Céltartalék Kötvénybeváltás és kamat Kiadások összesen: Egyenleg havi záró pénzáll.: ( ) i ktg. módosítás mellékletei (8)/11.sz.melléklet 25/25