SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA ÉV

Átírás

1 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 215. ÉV Salgótarján, 216. április 18. Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

2 TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /216. (...) önkormányzati rendelete a 215. évi költségvetés végrehajtásáról Oldalszám 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 7 2. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése 54 3.a. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek 67 3.b. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások 68 4.a. melléklet A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai b. melléklet Parkoló építési alap bevételei és kiadásai melléklet Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 215. évi engedélyezett létszáma melléklet 215. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg melléklet 215. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése 77 9.a. melléklet 215. évi felhasználási ütemterv 83 9.b. melléklet 215. évi felhasználási ütemterv alakulása és indokolása melléklet Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásról 215. év 11. melléklet Központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 215. év a. melléklet A költségvetési szervek 215. évi maradványa b. melléklet 13.a. melléklet 13.b. melléklet 14.a. melléklet 14.b.a. melléklet A 215. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatása Az Önkormányzat konszolidált mérlege Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Bevételek

3 14.b.b. melléklet 14.b.c. melléklet 14.b.d. melléklet 14.c. melléklet Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási bevételek Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Kiadások Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási kiadások Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása melléklet Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 14 FÜGGETLEN KÖNYVVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 113 Salgótarján 215. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása A 215. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása 1. táblázat Általános tartalék 215. évi felhasználása táblázat Céltartalékok 215. évi felhasználása táblázat Közművelődési feladatok 215. évi felhasználása táblázat Sportfeladatok 215. évi felhasználása táblázat Civil feladatok 215. évi felhasználása táblázat Ifjúsági feladatok 215. évi felhasználása táblázat Oktatási feladatok 215. évi felhasználása táblázat Hitelállomány Lejárat szerint táblázat Hitelállomány Eszközök szerint táblázat Hitelállomány Hitelezők szerint táblázat Kamatfizetés a. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Bevételek b. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások a. táblázat Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai b. táblázat Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai

4 14. táblázat Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai és indokolása 15. táblázat A 215. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk 16. táblázat Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 215. évben 17. táblázat Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettség adatai 18. táblázat Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 215. évi tényleges és a 216. évi jóváhagyott adatokkal Vagyonkimutatás 215. évi költségvetés teljesítéséhez 31 Bemutató tájékoztatás 1.1. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 215. év és indokolása 1.2. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 216. év és indokolása 2. tájékoztató Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete 3. tájékoztató Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége tájékoztató Kötelezettségek forrásösszetétele tájékoztató A nettó 5. ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 211. évi CXII. törvény előírására 215. év 333 Előzetes hatástanulmány 343

5 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /216. ( ) önkormányzati rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetése végrehajtásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről szóló 4/215. (II.19.) rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. II. Az önkormányzat 215. évi költségvetésének végrehajtása 2. (1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 215. évi költségvetésének teljesítési főösszegét a) ezer forint, azaz tízmilliárd-nyolcvankilencmillióhétszázkilencvenkilencezer forint kiadással, b) ezer forint, azaz tízmilliárd-hétszázharminchárommillióháromszázhuszonnégyezer forint bevétellel, c) ezer forint, azaz hatszáznegyvenhárommillió-ötszázhuszonháromezer forint többlettel hagyja jóvá.

6 (2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 215. évi költségvetésének végrehajtását finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül a) ezer forint, azaz hétmilliárd-ötszázhetvennyolcmilliónyolcszázötvennyolcezer forint kiadással, b) ezer forint, azaz nyolcmilliárd-tizenkétmillió-százhúszezer forint bevétellel hagyja jóvá. 3. (1) A költségvetés kiadási és bevételi ainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, -csoportonként és kiemelt onként tartalmazza. (2) A költségvetés, a gazdasági szervezettel rendelkező, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti ait és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. 4. A beruházási és felújítási kiadások, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ait és a teljesítések tételeit a 2. melléklet tartalmazza. 5. A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 3. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés működési szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból ezer forintot felhalmozási szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból ezer forintot vettek igénybe. 2

7 6. A Közgyűlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3/a. és a 3/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. A Közgyűlés az önkormányzati intézmények létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg. 9. A Közgyűlés a 215. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg. 1. A Közgyűlés a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi. 11. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. melléklet szerint állapítja meg. 3

8 12. A Közgyűlés az -felhasználási ütemterv alakulását a 9. melléklet szerint tudomásul veszi. 13. (1) A Közgyűlés a helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak általános támogatása összegeit a 1. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a központi költségvetés felé az önkormányzatot forint visszafizetés terheli, amelyből a 215. év során történt visszafizetés miatt forint visszatérítésre kerül sor. (2) A Közgyűlés a kiegészítő támogatások elszámolását a 11. melléklet szerint állapítja meg Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot forint visszafizetés nem terheli, amelyből a 215. év során történt visszafizetés miatt visszatérítésre nem kerül sor. (3) A Közgyűlés a helyi önkormányzatok egyéb kötött felhasználású támogatása összegeit a 11. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot visszafizetési kötelezettség nem terheli. 14. (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 215. évi maradványát a 12/a. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási maradványaival a költségvetési szervek a 216. évi karbantartási aikat kötelesek megemelni. Amennyiben az emelése nem valósul meg, vagy a Közgyűlés más felhasználási célt nem határoz meg, az maradvány megállapított összege elvonásra kerül. 4

9 (2) A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. melléklet szerint állapítja meg. (3) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott maradvány összegéről a költségvetési szerveket értesíteni kell. (4) A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az érintett ok módosítása mellett a költségvetési szervnek az érintett költségvetési szerv fizetési számlájára kell befizetniük. A költségvetési szervnek a jóváhagyott maradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges -módosításokat a költségvetési rendelet ainak változtatása miatt 216. június 8-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél. (5) A maradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás ával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható. 15. (1) A Közgyűlés a 13.a. melléklet szerinti elfogadja, az önkormányzat és költségvetési szervei összevont. pénzügyi számvitel szerinti mérlegét. (2) A Közgyűlés a 13.b. melléklet szerinti elfogadja, az önkormányzat és költségvetési szervei összevont. pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatását. 16. A Közgyűlés tudomásul veszi a Magyar Államkincstár által az önkormányzat és költségvetési szervei összevont a) konszolidált mérlegét a 14.a. melléklet szerint, b) konszolidált költségvetési jelentését a 14.b.a. melléklet, 14.b.b. melléklet, illetve 14.b.c. melléklet, 14.b.d. melléklet szerint, c) konszolidált eredmény-kimutatását a 14.c. melléklet szerint. 5

10 17. A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 215. évi költségvetési beszámolójának közzétételére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény ának megfelelően. 18. A közgyűlés az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a 15. melléklet szerint tudomásul veszi. III. Vegyes és záró rendelkezések 19. (1) E rendelet 216. április 29. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 215. évi költségvetéséről szóló 4/215. (II.19.) sz. rendelete hatályát veszti. Fekete Zsolt polgármester Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző 6

11 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,75% 98,8% ,75% 98,8% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,8% 1,% ,8% 1,% 3 Dologi kiadások ,74% 98,32% ,74% 98,32% -ebből: élelmezési kiadás ,62% 1,% ,62% 1,% karbantartási kiadás ,73% 69,89% ,73% 69,89% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,47% ,47% 5 Elvonások és befizetések ,% ,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,73% 5 Felújítások ,73% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,1% 98,34% ,1% 98,34% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) ,2% 1,% ,2% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,71% 1,% ,71% 1,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen ,38% 1,% ,38% 1,% 3 Önkormányzati támogatás ,37% 1,% ,37% 1,% Bevételek mindösszesen ,92% 1,% ,92% 1,% 7

12 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,48% 1,% ,48% 1,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,53% 1,% ,53% 1,% 3 Dologi kiadások ,5% 1,% ,5% 1,% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,% 5 Felújítások ,% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,18% 1,% ,18% 1,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) ,81% 1,% ,81% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen ,65% 1,% ,65% 1,% 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen ,18% 1,% ,18% 1,% 8

13 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.2 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,% ,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,% ,% 3 Dologi kiadások ,33% 1,% ,33% 1,% -ebből: élelmezési kiadás ,% ,% karbantartási kiadás ,49% 79,47% ,49% 79,47% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések ,% ,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,22% 5 Felújítások ,22% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,43% 99,99% ,43% 99,99% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) ,6% 1,% ,6% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,% ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen ,83% 1,% ,83% 1,% 3 Önkormányzati támogatás ,25% 1,% ,25% 1,% Bevételek mindösszesen ,46% 1,% ,46% 1,% 9

14 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.3 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,% ,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,% ,% 3 Dologi kiadások ,18% ,18% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás ,92% ,92% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,54% 5 Felújítások ,54% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,65% ,65% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,% ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen ,% ,% 3 Önkormányzati támogatás ,% ,% Bevételek mindösszesen ,% ,% 1

15 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.4 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése) 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,% ,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,% ,% 3 Dologi kiadások ,68% ,68% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás ,68% ,68% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,9% 5 Felújítások ,9% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,94% ,94% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,% ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen ,% ,% 3 Önkormányzati támogatás ,% ,% Bevételek mindösszesen ,% ,% 11

16 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.5 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,% ,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 4 4 1,% 4 4 1,% 3 Dologi kiadások ,% ,% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás 7 7 1,% 7 7 1,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 4 4 1,% 5 Felújítások 4 4 1,% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,% ,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás ,% ,% Bevételek mindösszesen ,% ,% 12

17 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.6 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,28% ,28% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,% ,% 3 Dologi kiadások ,76% 99,86% ,76% 99,86% -ebből: élelmezési kiadás ,% ,% karbantartási kiadás ,77% 98,5% ,77% 98,5% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,47% ,47% 5 Elvonások és befizetések ,% ,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,97% 5 Felújítások ,97% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,61% 99,43% ,61% 99,43% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) ,82% 1,% ,82% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,% ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen ,77% 1,% ,77% 1,% 3 Önkormányzati támogatás ,3% 1,% ,3% 1,% Bevételek mindösszesen ,38% 1,% ,38% 1,% 13

18 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,36% 98,51% ,36% 98,51% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,84% 98,59% ,84% 98,59% 3 Dologi kiadások ,7% 94,16% ,15% 93,96% önként vállalt feladat 4 4 1,% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések ,% ,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,53% 5 Felújítások ,53% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,89% 98,25% ,83% 98,25% önként vállalt feladat 4 4 1,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 1 1 1,% 1 1 1,% 7 Működési bevételek (intézményi) ,% ,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről ,% ,% 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,% ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele ,% ,% Saját bevételek összesen ,% ,% 3 Önkormányzati támogatás ,45% 1,% ,38% 1,% önként vállalt feladat 4 4 1,% Bevételek mindösszesen ,71% 1,% ,64% 1,% önként vállalt feladat 4 4 1,% 14

19 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,61% ,61% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,84% ,84% 3 Dologi kiadások ,86% ,86% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás ,% ,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,55% 5 Felújítások ,55% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,77% ,77% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) ,3% ,3% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,% ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen ,12% ,12% 3 Önkormányzati támogatás ,% ,% Bevételek mindösszesen ,9% ,9% 15

20 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 4 Dornyay Béla Múzeum 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,98% ,98% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,58% ,58% 3 Dologi kiadások ,39% ,39% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,68% ,68% 5 Felújítások ,% ,% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,78% ,78% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) ,% ,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,% ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele ,% ,% Saját bevételek összesen ,% ,% 3 Önkormányzati támogatás ,% ,% Bevételek mindösszesen ,% ,% 16

21 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 5 Csarnok- és Piacigazgatóság 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,39% önként vállalt feladat ,39% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,% önként vállalt feladat ,% 3 Dologi kiadások ,% önként vállalt feladat ,% -ebből: karbantartási kiadás ,% önként vállalt feladat ,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai önként vállalt feladat 5 Elvonások és befizetések önként vállalt feladat 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,34% önként vállalt feladat ,34% 5 Felújítások 445 önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat Kiadások összesen ,13% önként vállalt feladat ,13% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,59% önként vállalt feladat ,59% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről önként vállalt feladat 7 Működési bevételek (intézményi) ,% önként vállalt feladat ,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről önként vállalt feladat 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,% önként vállalt feladat ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele önként vállalt feladat Saját bevételek összesen ,% önként vállalt feladat ,% 3 Önkormányzati támogatás ,% önként vállalt feladat ,% Bevételek mindösszesen ,% önként vállalt feladat ,% 17

22 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,52% 97,37% ,78% 97,41% önként vállalt feladat ,39% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,78% 97,89% ,75% 97,81% önként vállalt feladat ,% 3 Dologi kiadások ,43% 95,89% ,52% 95,68% önként vállalt feladat ,% -ebből: élelmezési kiadás ,62% 1,% ,62% 1,% karbantartási kiadás ,14% 74,21% ,28% 73,87% önként vállalt feladat ,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,47% ,47% 5 Elvonások és befizetések ,% ,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,58% ,7% önként vállalt feladat ,34% 5 Felújítások ,1% ,% önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,68% 96,43% ,84% 96,36% önként vállalt feladat ,13% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 1 1 1,% 1 1 1,% 7 Működési bevételek (intézményi) ,5% 1,6% ,27% 1,8% önként vállalt feladat ,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről ,% ,% 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,65% 1,% ,59% 1,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele ,% ,% Saját bevételek összesen ,31% 1,3% ,49% 1,4% önként vállalt feladat ,% 3 Önkormányzati támogatás ,19% 1,% ,6% 1,% önként vállalt feladat ,% Bevételek mindösszesen ,93% 1,1% ,98% 1,1% önként vállalt feladat ,% 18

23 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 Balassi Bálint Megyei Könyvtár 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 5 Felújítások 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 19

24 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 2 Dornyay Béla Múzeum 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások ebből: élelmezési kiadás -ebből: karbantartási kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások Felújítások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen

25 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Csarnok- és Piacigazgatóság 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,18% 1,% önként vállalt feladat ,18% 1,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó önként vállalt feladat Dologi kiadások ,68% 1,% önként vállalt feladat ,68% 1,% -ebből: karbantartási kiadás ,68% 1,% önként vállalt feladat ,68% 1,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai önként vállalt feladat 5 Elvonások és befizetések önként vállalt feladat 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,29% 1,% önként vállalt feladat ,29% 1,% 5 Felújítások 445 önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat Kiadások összesen ,13% 1,% önként vállalt feladat ,13% 1,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről önként vállalt feladat 7 Működési bevételek (intézményi) ,13% 1,% önként vállalt feladat ,13% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről önként vállalt feladat 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele önként vállalt feladat 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele önként vállalt feladat önként vállalt feladat Saját bevételek összesen ,13% 1,% önként vállalt feladat ,13% 1,% 3 Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat Bevételek mindösszesen ,13% 1,% önként vállalt feladat ,13% 1,% 21

26 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,23% 1,% önként vállalt feladat ,18% 1,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó önként vállalt feladat Dologi kiadások ,8% 1,% önként vállalt feladat ,68% 1,% -ebből: karbantartási kiadás ,89% 1,% önként vállalt feladat ,68% 1,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,5% 1,% 43 4 önként vállalt feladat ,29% 1,% 5 Felújítások önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,51% 1,% önként vállalt feladat ,13% 1,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) ,88% 1,% 1 24 önként vállalt feladat ,13% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen ,1% 1,% önként vállalt feladat ,13% 1,% 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen ,51% 1,% önként vállalt feladat ,13% 1,% 22

27 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,64% 87,47% ,48% 84,11% önként vállalt feladat ,6% 9,% államigazgatási feladat ,28% 95,1% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,21% 88,7% ,12% 84,52% önként vállalt feladat ,2% 91,4% államigazgatási feladat ,% 95,97% 3 Dologi kiadások ,86% 99,47% ,23% 98,68% önként vállalt feladat ,18% 16,54% államigazgatási feladat ,48% 1,85% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,64% 97,82% ,86% 96,76% önként vállalt feladat Felújítások ,37% 98,53% ,37% 98,53% Kiadások összesen ,87% 9,31% ,64% 88,26% önként vállalt feladat ,66% 91,38% államigazgatási feladat ,2% 96,4% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,21% ,21% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 4 6 önként vállalt feladat Működési bevételek (intézményi) ,9% 1,% ,14% 99,89% önként vállalt feladat ,3% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése ,3% 2 22 önként vállalt feladat Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,34% ,53% önként vállalt feladat ,% államigazgatási feladat ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 1 1,% 1 1 1,% Saját bevételek összesen ,76% 98,77% ,19% 12,91% önként vállalt feladat ,48% államigazgatási feladat ,% 3 Önkormányzati támogatás ,34% 99,96% ,75% 98,41% önként vállalt feladat ,92% 11,15% államigazgatási feladat ,99% 14,3% Bevételek mindösszesen ,6% 99,77% ,6% 99,17% önként vállalt feladat ,3% 97,79% államigazgatási feladat ,15% 13,55% 23

28 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 2 Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,67% 1,% önként vállalt feladat ,67% 1,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,67% 1,% önként vállalt feladat ,67% 1,% 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai önként vállalt feladat 5 Elvonások és befizetések önként vállalt feladat 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 5 Felújítások önként vállalt feladat önként vállalt feladat 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat Kiadások összesen ,67% 1,% önként vállalt feladat ,67% 1,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről önként vállalt feladat 7 Működési bevételek (intézményi) 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről önként vállalt feladat 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele önként vállalt feladat 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen önként vállalt feladat önként vállalt feladat 3 Önkormányzati támogatás ,67% 1,% önként vállalt feladat ,67% 1,% Bevételek mindösszesen ,67% 1,% önként vállalt feladat ,67% 1,% 24