6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap:

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; csanytelek@csanytelek.hu, honlap: /2013. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete augusztusi ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetése módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete I. félévét érintő változásait ezen rendelet-tervezetben módosításként terjesztjük be. E rendelet módosítási javaslatban a községi szintű változásokat egyrészt az Önkormányzatnál, másrészt a Polgármesteri Hivatalnál részletezve terjesztjük elő a évi önkormányzati költségvetés szerkezetének megfelelően. Az változások az alábbi főbb területeket érintik: 1.) Csanytelek Község Önkormányzata: a) Fejlesztési, felhalmozási változási javaslatok: - Az előző évi pénzmaradvány fejlesztési célú forrásainak beépítése az önkormányzat költségvetési rendeletébe a Képviselő-testület 23/2013. (IV. 26.) Ökt határozata alapján. - A évi START- munkaprogramhoz kapcsolódó beruházási jellegű támogatások beépítése a támogatási célterületeknek megfelelő fejlesztési célokra. - Részesedések vásárlásához (Víziközmű Szolgáltató Kft. Kistelek) Ft, (Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt) Ft forrás biztosítható fejlesztési tartalékból. - Fejlesztési célú támogatás értékű átvett forrás Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásától fejlesztési tartalék keret növekményeként. - Belső átcsoportosítás számlaszám változás miatt. Központosított ok csökkentése, önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás növekedése. (Szennyvíz projekt előkészítés EU- önerő kiváltó támogatás összegével Ft.) b) Működési jellegű módosítási javaslat: - Az előző évi pénzmaradvány működési célú forrásainak beépítése az önkormányzat költségvetési rendeletébe a Képviselő-testület 23/2013. (IV. 26.) Ökt határozata alapján. - A évi START- munkaprogramhoz kapcsolódó működési jellegű támogatások beépítése (bér, járulék, dologi jellegű kiadások) a támogatási szerződésnek megfelelő költségnemekre. - Az egyéb közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó (éves szintű) támogatások beépítése (85 %) az egyéb bérrendszeresek, bér- és járulék költségére a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége és az Önkormányzat közötti szerződés alapján ( Ft). - Egyéb közfoglalkoztatáshoz 15 %-os önerő biztosítása banki kamat többlet bevételből. - DAREH tagdíj tárgyévi többletének képzése bankszámla kamat többlet terhére. - A Megyei Somogyi Károly Könyvtár támogatási többlet megállapodás alapján többlet bevétel (kamat) terhére. - Évközi bérkompenzáció forrás fedezetének beépítése ( Ft) központosított ként, a fedezet átadása Polgármesteri Hivatalnak fenntartói támogatásként. - Évközi központi állami támogatási többlet (beszámítás összegének visszapótlása, gyermek- és diákétkeztetés többletköltségének támogatására, hivatali létszámhoz kapcsolódó többlet támogatás) elszámolása az eredetileg működési forráshiány kiváltását célzó központi támogatás ának csökkenése mellett. - Nyári gyermekétkeztetés (központosított állami) támogatásának képzése és ehhez kapcsolódó természetbeni szociális juttatás többlet (3.350 EFt). 2.) Csanyteleki Polgármesteri Hivatal:

2 - Irányító szerv (Önkormányzat) által folyósított működési támogatási többlet bérkompenzációból eredően bér + járulék költségekre ( Ft). - A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből eredő, előző évi pénzmaradványának felosztása ( Ft) dologi költségtöbbletek fedezetére a Képviselő-testület 23/2013. (IV. 26.) Ökt határozata alapján. - Működési célú támogatás értékű bevételi többlet elszámolása (áthúzódó tétel évről) egyéb közfoglalkoztatás támogatásaként ( Ft). Felosztás egyéb rendszeres bér + járulék költségére. Az módosítási javaslat tételes részletezése a rendelet módosítási előterjesztés 1. melléklete míg az változásra kiemelt ok szerinti összesítését (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bontásában) a rendelet módosítási előterjesztés 2/a és 2/b melléklete tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a csatolt módosított költségvetési rendelet-tervezet változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, augusztus 05. Tisztelettel: Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző 1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez

3 ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE (Adatok forintban) Előirányzat Előirányzat változás megnevezése számla Bevételi ok száma + - A B C D I. Csanytelek Község Önkormányzata: Sor szám 1. Fejlesztési célú pénzmaradvány képzés Ingatlan vásárlás Bercsényi Miklós utca 622/34 hrsz Agrár Ipari Park közművesítés költsége Agrár Ipari Park közművesítés költség ÁFÁja Eü. kombinát lapostető felújítás Eü. kombinát lapostető felújítás ÁFÁ-ja Út építési program saját erő fedezet Út építési program saját erő fedezet ÁFÁ-ja Fejlesztési tartalék többlet Működési célú pénzmaradvány képzés Baross Gábor 2. épülethez berendezési tárgyak Baross Gábor 2. épülethez egyéb készlet beszerzése Baross Gábor 2. épülethez készlet beszerzés ÁFÁ-ja Adók, díjak, egyéb befizetések ai Polgárőr Egyesület működési támogatása Sportegyesület működési támogatása START- munkaprogram évi támogatása: Működési célú támogatás- út járda 001 ágazat a) aa) Egyéb bérrendszeresek bruttó bére 001 ágazat ab) Egyéb bérrendszeresek szociális hozzájárulási adója 001 ágazat ac) Munkaruházati költségtérítés 001 ágazat ad) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés költsége 001 ágazat ae) Egyéb anyag beszerzés költsége 001 ágazat af) Szállítási költség 001 ágazat ag) Dologi költségek ÁFÁ-ja 001 ágazat b) Fejlesztési célú támogatás 001 ágazat ba) Gép, berendezés beszerzés 001 ágazat bb) Gép, berendezés beszerzés ÁFÁ-ja 001 ágazat Kiadási ok melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez

4 Sor szám c) ca) cb) cc) cd) ce) cf) cg) ch) d) da) db) e) ea) eb) ec) ad) af) eg) eh) ei) ej) ak) el) en) em) f) fa) ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE (Adatok forintban) Előirányzat Előirányzat változás megnevezése számla Bevételi ok Kiadási ok száma A B C D Működési célú támogatás- 002 csatornás ágazat bér költsége szociális hozzájárulási adó munkaruha költsége kisértékű tárgyi eszköz üzemanyag költség javítás, karbantartás Egyéb készlet beszerzés Dologi költségek ÁFÁ-ja Fejlesztési célú támogatás 002 csatornás ágazat Fűkasza beszerzés költsége 002 csatornás ágazat Fűkasza beszerzés ÁFÁ-ja 002 csatornás ágazat Működési célú támogatás 003 mezőgazdasági ágazat Egyéb bérrendszeres bérköltség 003 mezőgazdasági ágazat Szociális hozzájárulási adó bérköltség után 003 mezőgazdasági ágazat Munkaruházat költsége 003 mezőgazdasági ágazat Kisértékű tárgyi eszköz költség 003 mezőgazdasági ágazat Egyébkészlet beszerzések 003 mezőgazdasági ágazat Üzemanyag költség 003 mezőgazdasági ágazat Karbantartás, szerviz költség 003 mezőgazdasági ágazat Áramdíj költség hozzájárulás 003 mezőgazdasági ágazat Vízdíj költség hozzájárulás 003 mezőgazdasági ágazat Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség 003 mezőgazdasági ágazat Egyéb díjak befizetési kötelezettségek 003 mezőgazdasági ágazat Saját gépjármű használat 003 mezőgazdasági ágazat Dologi és egyéb működési költségek ÁFA-ja 003 mezőgazdasági ágazat Fejlesztési célú támogatás 003 mezőgazdasági ágazat Munkagépek, berendezések, öntöző rendszerek 003 mezőgazdasági ágazat melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

5 (Adatok forintban) Előirányzat Előirányzat változás megnevezése számla- Bevételi ok száma + - A B C D Beruházások ÁFA a 003 mezőgazdasági ágazat Egyéb közfoglalkoztatás támogatása (85 %) Sor szám 4.1 Részmunkaidős egyéb bérrendszeresek bére Kiadási ok Részmunkaidős egyéb bérrendszeresek szociális hozzájárulási adója Egyéb közfoglalkoztatás saját erő rész 15 %: 5.1 Kamat bevételi többlet Részfoglalkoztatás egyéb bérrendszeres bér költsége Részfoglalkoztatás egyéb bérrendszeres szociális hozzájárulási adója Bankszámla kamat bevételi többlet DAREH- tagdíj többlet költség a Megyei Somogyi Könyvtár támogatási 6.2 költség többlet Évközi bérkompenzáció többlet bevétel Önkormányzat Hivatalának támogatás többlet Központi állami támogatás többletek elszámolása: 8.1 Beszámítás összegének visszapótlása Kedvezményes étkeztetés kiegészítő támogatása Működésképtelen önkormányzati kiegészítő 8.3 támogatás csökkenés Nyári gyermekétkeztetés támogatása Természetben nyújtott szociális ellátás Részesedések vásárlása: 9.1 Víz és Csatorna Kft. Kistelek Alföld-Víz Zrt. Békéscsaba Fejlesztési tartalék csökkenés Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel Kistérségi társulástól Fejlesztési tartalék keret növelés Belső átcsoportosítás: 12. Központosított működési támogatás Felhalmozási célú költségvetési támogatás Előirányzat módosítások összesen: ,- 15. Előirányzat változások egyenlege: , ,- 16. Eredeti : , ,- 17. Módosított (2013.VI.30.) ,-

6 1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez Sor- Szám II. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL (Adatok forintban) Előirányzat Előirányzat változás megnevezése számla- Bevételi ok száma + - Kiadási ok + - A B C D Csanyteleki Polgármesteri Hivatal: 1. Irányító szervi támogatási többlete Köztisztviselők kereset kiegészítése (békompenzáció) Közalkalmazottak kereset kiegészítése (bérkompenzáció) Egyéb bérrendszeresek kereset kiegészítése (bérkompenzáció) Részfoglalkoztatott közalkalmazottak kereset kiegészítése (bérkompenzáció) Részfoglalkoztatottak egyéb bérrendszeres kereset kiegészítése (bérkompenzáció) Szociális hozzájárulási adó többlet Előző évi pénzmaradvány igénybe vétel Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés többlet Egyéb készlet beszerzés többlet Karbantartás, kisjavítás, költség többlet Egyéb díjak, illetékek többlete Dologi kiadások ÁFA többlete Működési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól Egyéb bérrendszeres (közfoglalkoztatott) bérköltsége Kapcsolódó járulék költség Előirányzat változás összesen: Eredeti : Módosított VI

7 2/a melléklet a /. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI ÖSSZESÍTÉSE (forintban) Csanytelek Község Önkormányzata 1. Bevételek Eredeti Eddig módosított Jelenlegi módosítás + Módosított A B C D E a) Intézményi működési bevételek b) Sajátos működési bevételek c) Felhalmozási bevételek d) Központi költségvetési támogatások e) Támogatásértékű és átvett pénzeszközök , f) Kölcsönök visszatérülése g) Hitel felvételi ok h) Előző évi pénzmaradvány a)-h) Bevételi összesen Kiadások Eredeti Eddig módosított Jelenlegi módosítás _+ Módosított A B C D E a) Személyi juttatások b) Munkaadót terhelő járulékok c) Dologi és egyéb folyó kiadások d) Szociálpolitikai ellátások e) Csanyteleki Polgármesteri Hivatal támogatása f) Hiteltörlesztések g) Közvetlen beruházások, felújítások ÁFA-val h) Támogatásértékű és átadott pénzeszközök i) Tartalékok , ,- a)-i) Kiadási összesen

8 2/b melléklet a /. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI ÖSSZESÍTÉSE (forintban) Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 1. Bevételek Eredeti Eddig módosított Jelenlegi módosítás + Módosított A B C D E a) Intézményi működési bevételek b) Sajátos működési bevételek c) Felhalmozási bevételek d) Központi költségvetési támogatások e) Irányító szervtől kapott támogatás f) Egyéb támogatás értékű bevétel g) Hitel felvételi ok h) Előző évi pénzmaradvány a)-h) Bevételi összesen Kiadások Eredeti Eddig módosított Jelenlegi módosítás _+ Módosított A B C D E a) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok c) Dologi és egyéb folyó kiadások d) Szociálpolitikai ellátások e) Kölcsönnyújtások f) Hiteltörlesztések g) Közvetlen beruházások, felújítások ÁFA-val h) Támogatásértékű és átadott pénzeszközök i) Tartalékok a)-i) Kiadási összesen