~ számú előterjesztés

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés ~ számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról I. Tartalmi összefoglaló Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (L ll.) Korm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) évi költségvetésének L félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót. A L félévi gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült és a Magyar Állarnkincstár részére határidőre beküldésre került az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek időközi költségvetési jelentése, valamint az időközi mérlegjelentése. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének L félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató a június 30-ai állapot szerinti időközi költségvetési jelentés adatai alapján készült. II. Hatásvizsgálat Az Áht (2) bekezdése értelemében az Önkormányzat adatszolgáltatása akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt az általa irányított költségvetési szervek is teljesítették Ha az adatszolgáltatás lényegesnek minősülő információt nem tartalmaz vagy tévesen mutat be, vagy az adatszolgáltató a kötelezettségét neki felróható okból nem vagy késedelmesen teljesíti, akkor a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetésének L félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató az előterjesztés l. melléklete. Kérem a tisztelt Képviselőtestületet a tájékoztató megtárgyalására. Budapest, szeptember" A~."

2 Kőbányai Önkormányzat Bevételek J. mefliklet a KiJbányai Onkonruinyzat évi k(j/tségvetését~ek l. félévi végrehajtásáról szó/0 tájékoztatóhoz eft-ban l. 2.!J 14. ls.! Itt 12. It l ts. It 6 17.!ts évi elöirányzat Elöirányzat módosítás Teljesités Sorszám l. Költségvetési bevételek Megnevezés Állami Működés 2. Müködési célú támogatások államháztartáson belülr61 összesen o Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülról összesen o o 4. Közhatalmi bevételek összesen! Müködési bevételek összesen 72000! Felhalmozásibevételek lisszesen o o 7. Működési célú átvett pénzeszközök összesen o o 8. F elhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen o o 9. Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek összesen o ll. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önként vállalt Felhalmozás Önként vállalt o o o o o o o o o o o o o o! Működés Állami o o o 94525% ! o o o o o o ! o l o l i Önként vállalt Felhalmozás Működés Önként Állami vállalt o o o! o o o o o o o o l o o o 369 o o!8 700 o!8 331 o o o ! o Felhalmozás Önként Önként Teljesités.J vállalt vállalt o/o-a l o o! % o % o o o % o o % o w;.l 369 o o IOO%i o % % % %

3 Kőbányai Önkonnányzat Kiadások l. mel/élrlet a Kőbányai Ónkormányzat é.w ld>lué.gwtésének l.féléwvégrehajlá.fárólszólótá;élroztatóhoz eft-ban Sonzám l. l Költségvetéti kia.dások 2. ISzemélyijuttatá.sok Megnevezés 3. 1 MunkaadóW terhelő jirulékok és szodálb hozzájirulisi adó 4. 1 Dologi kiadások 5. l Ellátottak pénzbeli jutta.wai 6. l Egyéb múködé51 dili kia.daisok 7. lelvonások és befu.etések 8. l Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n belülre 9. l Egyéb múködési célú támogatások ÁH-n kívülre 10 ITartalékok (müködési) ll.!egyéb múködé51 celú. kbulások ös!u!ien 12. ltartalékok (felhalmozá!ii) 13. l Beruhiz.ások 14. IFelújitások Egyéb felhalmozás i célú kiadá1110k 16. l Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belolre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 17. kivulre 18.!Egyéb felhalmozásí célú támogatások ÁH-n kivülre 19.!Egyéb felhalmozisi dlú kia.disok összesen 20. ]Költségvetési kiadásokösszesen 21. Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetélll kiadások) Firums:úro:l.IÍ.'iÍ kiadások 23 1Pénzesz.közök lekötött bankbetétként elhelyezése 24. l Finanszírozási kiadá.sok összesen 25. IFinans:úrozási hiány/többlet 26. l KIADÁSOK ÖSSZESEN 2. Állami 3. Múködés Kötelezé l ll OOOOOO 37 OOOOOO évi előirányzat Elöirán~ módosítás Felha.lmozás Müködés Felhalmozás (');;ként vilialt ll OOO fi3 983 Állami ();ként vállalt ÖsH.ellen OOO! ! ! Ol OOO OOO O! 37 OOO OOO % IL Állami Kötelezö osol 6 un W 025 ();ként vállalt ! ot Ol nooo ooo 37 OOO OOO l Áll11m i felad11t Kötelezi "őhként vilialt o,,,., l ll % OOO! l l ] OOO OOOOOO 37 OOO OOO ! Állami 17. Múködés ! Ol OOO 2 734] lis. ő;ként vilialt II 9. Izo. 121 Teliesitét Felhalmozás Állami l lll ! ();ként vilialt OOO OOO "eljesítés t. 44 V. 43-J. 40-J. 38 V. 100% 56% 51% O% Ilo/. O o/. 6 V. 4 ;. O% 4% 63% 53% 27 /o 85% 85-J. 64%

4 3. me/lék/et a Kóbónyya1 6nkormanyzat évi kóluégveté8ének l. félévi végrehajtiuóra/ :rz6ló tájékoztatóhoz eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági survezettel nem rendelkező költségvetési szervek Bevételek összesen Sorszám l Költségvetési szen o... Kötelezú Kötelezi; -;... önkormányzat jogi személy l GAZDASÁGI SZERVEZEITEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK n oool ! noool "' ml 58% Ebből: Kápolna tér. 4. Üllői u Gém u. 5 7 Hannat u. 88. Hannat u. l%. Hungária krt. 5 7 Jászberényi u Kada u. 27 ll Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l!5 Szent László tér 34.!6 Síbrik Miklós Keresztury u 7-9. (volt PSZK) 18 Kőrósi Csoma SAndor u o o o o o o o o o o o o o o o o l3 239 o o o o o o ll 215 o o o o ll o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 4044!24 o o o o 124 lo 555 o o lo 555!4 912 o o l3 998 o o o 8150 o o 7074 o o o o o 17%5 o o 66 o o o o o o o o 8150 o o 7074 o o o o o 17%5 o o 66 o o o o % 49'l/n 62% 46% 55% 67% 50% 43% 54% 51% 57% 53% 49% 60% O% 51% 19 Kőbányai Polgánnesteri Hivatal ! ! ll % 20 Körilsi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ o o I Bárka Kőbányai Hwnánszolgáltató Központ l 588 o ol ol %

5 3. mellékkt a Köbán)'Y<l! Ónkarmanyzat 2015 il'l kolu.igwtúinek l.filévivégrehaj/asárólsz:ólótáj<ik<ntatóhaz: eft-ban Gazdasági szenrezettel rendelkező és gazdasági sunrezettel nem rendelkező költségvetési szervek Bevételek összesen Sorszám L Költségvetési sze"' ~. évi eliiiní.nyzat Eliiirányzat módositá5 Önként v. KötelezO Önkéntv. Állami ()",... Állami 10. IL 12. Kótelezó Önként v. Állami 13. ;;.,, TeljeJJítés -;.. 22 GAZDASAGI SZERVEZE1TEL RENDELKEZO IKt!T.TSÉGVKTkW SZERJ/Kf{ t!.<.<zfsfn 23 Gépmadár u. 15. bölcsőde 24 Mádi u bölcsőde 25 Újhegy stny bölcsőde 26 Újhegystny bölcsőde GAZDASÁGI SZERVEZEITEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK o o o o o o o o o o o o o o o o o o ll 888 o o o o o o % 51% 500/o 59Gio 55% 27 Szt. László tér 2-4. bölcsőde o o o o o o % 28 Salgótaljáni u. 47. bölcsőde 5000 o o o o o o % 29 Vaspálya u bölcsőde 30 Zsivaj u bölcsőde o o o o o o o o o o o o ll % 58% 31 MagJódi u. 29. bölcsöde!515 o o ű o 1515!350 o o J % 32 Egyesített Bölcsőde Központ JJ BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 34 Ászok u óvoda 35 Gépmadár u. 15. óvoda 36 Halom u. 7/b. óvoda 37 Kada u. 27. óvoda 38 Köbányai u. 38. óvoda 39 Maglódi u. 8. óvoda 32 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o l 002 o o o o o o o o o o o o o o o o l % 56% 59Gio 63% 53% 75% 42% 76% 40 Mádi u óvoda 8125 o o o o o o % 41 Mádi u óvoda 42 Mádi u óvoda 43 Újhegy stny óvoda 44 Újhegy stny óvoda 45 Kékvirág u. 5. óvoda 46 Salgótaljáni u. 47. óvoda 47 Hárslevelű u. 5. óvoda 48 Vaspálya u óvoda 49 Zágnibi u. 13/a. óvoda 50 ZsivaJ u óvoda 5I Köbányai u. 30. óvoda 52 ÓVODÁK ÖSSZESEN o o o o o ű !76 o o o o o o to 308 o o o o o o o o o o !58 o o o o o o o o o o o o o o ű o o o () o /() o o ll L o o o o 9015 o o 5132 o o o o o o o o o o o o o o o o o o % % 51% 56% 47% 45% 68% 81% 58% 73% 51% 71% 58%

6 J. melléklet a Köbányym 6nkormányzat 201 S. ew költsigwubének!.félévi végrehajuuáról szóló tajékozfatóhoz eff.ban Gazdasági szervezettel rendelkezli és gazdasági szervezettel nem rendelkezli költségvetési szervek Bevételek összesen Sorszám l Költségvetési uerv 2. l' i l' 6 l' l" évi előinlnyzat Előininyzat módosítás Önként v. Kötelezé Önként v. Állami ö..~ felad11t Állami felad11t 10. Kötelezé P' 114 l 1 l Telje óte Önként v. Álla i f, lad 1 Ös ;..-a febutat m e at szesen l" ji 2 53 Kőbányai Sportközpont o o o o o o % 54 Újh~iu.13.usz.oda o o o o o o "/o 55 Sibrik M. u l OOO o o l OOO 6% o o 696 6% o o % 56 Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ o o o o o o % 57 Kocsis Sándor Sportközpont o 5092 o o o o 50 I% 58 Ihász u. 24. o o o o o 251 5% 59 Újhegyi u. 13. uszoda 60 Sibrik M. u o o o o 304 o o 304 l 803 o o o!803 4% o o o O% 61 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN o o o o o o % 62 Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ 63 GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM REN!>PI KF7Ő T< Ö!. TSÉGVF:TÉSI SZERVF:l{ 64 MINDŐSSZESEN o o o o o l / o % 108 o % & %

7 4. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat évr költségvetésének l. félévi végrelu:jjtásáról szóló tájélwztatóhoz e Ft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Kiadások összesen Sorszám l évi előirányzat Előirányzat módosítás Költségvetési szerv Önként v. Állami Önként v. Állami ÖSszesen GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 10. ll Önként v. Állami %-a l. Önkormányzat jogi személy l % Ebből: 2. Kápolna tér Üllői u. ll Gém u Harmat u Harmat u.! Hungária krt Jászberényi u Kada u Keresztúri u ll. Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l. 14. Szent László tér Sibrik Miklós Keresztu!)' u (volt PSZK) 17. Körösi Csoma Sándor u o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o !79 o o o o o o o o ! o o! o o o o o o o o ll 289 o o ll 522 o o ll o o o o o o o o ll o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o ll % o o % o o % o o % 18. Kőbányai Polgármesteri Hivatal 19. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ l ! l l l OOO o o o o o o 23 l % o o o 20. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ o o o % 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l lll %

8 4. melléklet a KőbányaiOnkormányzat évi költségvetésének I. folévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Kiadások összesen Sorszám l évi előirányzat Előirányzat módosítás Költségvetési szerv Önként v. Állami Önként v. Állami 10. Kötelezö ll Önként v. Állami %-a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótrujáni u. 47. bölcsőde 28. Vaspálya u bölcsőde 29. Zsivaj u bölcsőde 30. Maglódi u. 29. bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Központ 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 33. Ászok u óvoda 34. Gépmadár u. 15. óvoda 35. Halom u. 7 lb. óvoda 36. Kada u. 27. óvoda 37. Kőbányai u. 38. óvoda 38. Maglódi u. 8. óvoda 39. Mádi u óvoda 40. Mádi u. 86/94. óvoda 41. Mádi u óvoda 42. Újhegy stny óvoda 43. Újhegy stny óvoda 44. Kékvirág u. 5. óvoda 45. Salgótrujáni u. 47. óvoda 46. Hárslevelű u. 5. óvoda 47. Vaspálya u óvoda 48. Zágrábi u. 13/a. óvoda 49. Zsivaj u óvoda 50. Kőbányai u. 30. óvoda 51. ÓVODÁK ÖSSZESEN o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ll o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o !58 o OOO o OOO o o !672 o o o o o l 103 o l 103 o OOO o o ll ll ll lll o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o % o o %; o o % o o lll % o o % o o % o o % 125 o % 310 o % o % 320 o % l 205 o % I 960 ll %

9 4. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat 20 J 5. évi kiiltségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Kiadások összesen Sorszám l évi előirányzat Előirányzat módosítás Költségvetési szerv Önként v. Állami Önként v. Állami 10. ll Önként v. Állami %t Kőbányai Sportközpont 53. Újhegyi u. 13. uszoda 54. Sibrik M. u Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 56. Kocsis Sándor Sportközpont 57. Ihász u Újhegyi u. 13. uszoda 59. Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 61. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 62. GAZDASÁGI SZEBVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 63. MINDÖSSZESEN o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o l ! ! o o! % o o % o o % o o % o o % o o 283 1% o o % o o!46 4% o o % l 398 o! % o % %

10 5. melléklet a Kőbányai Onkormányzat évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról sz ó/ó tá;ékozlatóhnz e Ft-han Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek önkormányzati támogatása Sorszám Intézmény Módosított előirányzat 0 /o-a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Kőbányai Polgánnesteri Hivatal l % 2. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ o o O% 3. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ % GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l % GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Kóöányai Egyesitett Bölcsődék % 5. Ászok u óvoda % 6. Gépmadár u. 15. óvoda % 7. Halom u. 7/b. óvoda % 8. Kada u. 27. óvoda % 9. Kőbányai u. 38. óvoda % 10. MagJódi u. 8. óvoda % ll. Mádi u óvoda lll % 12. Mádi u. 86/94. óvoda Oli 44% 13. Mádi u óvoda % 14. Újhegy stny óvoda % 15. Újhegy stny óvoda % 16. Kékvirág u. 5. óvoda % 17. Salgótarjáni u. 47. óvoda % 18. Hárslevelű u. 5. óvoda % 19. Vaspálya u óvoda % 20. Zágrábi u. 13/a. óvoda % 21. Zsivaj u óvoda % 22. Kőbányai u. 30. óvoda % 23. ÓVODÁK ÖSSZESEN l % 24. Kőbányai Sportközpont 7 656! % 25. Újhegyi u. 13. uszoda % 26. Sibrik M. u o O% 27. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ % 28. Kocsis Sándor Sportközpont % 29. Ihász u o O% 31. Újhegyi u. 13. uszoda % 32. Sibrik M. u o O% 33. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN % 34. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ % 35. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK % 36. MINDÖSSZESEN %

11 Kőbányai Önk. Ellátottak pénzbeli j uttatásai 6. me/jék/et a KőbányaiOnkormányzat évi kij/tségvetésének l. félévi végrehajtásáról szó/ó tájékoztatóhoz e Ft-ban ll Sorszám Megnevezése évi előirányzat évi előirányzat kötelező önként vállalt e!~:=~=t E!~~:r.:t 1--,.---,---1--r--'-"=i saját J központi l összesen l saját l központi l összesen összesen összesen ösgo..esen o/o-a l. l Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. l Családi támogatások 3. lóvodáztatási támogatás 4. Önkormányzati segély települési támogatás (rendkívüli gyennekvédelmi támogatás) 5. Szilletési támogatás 6. l Betegséggel kapcsolatos ellátások 7. Ápolási támogatás 8. Közgyógyellátás 9. Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása) l 500 l !500 l 500 l % 27 OOO OOO ol 3 ooo OOO Ol 3 OOO OOO % ol 15 ooo OOO Ol 15 OOO OOO % 3 OOO 3 OOO 3 OOO l 3 OOO 3 OOO %% IFoglalkoztatásul, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ll. l Foglalkoztatást helyettesítő tálltqgatás % 12. l Lakhatással kapcsolatos ellátások 13. l Nonnatív lakásfenntartási támogatás 14. l Adósságcsökkentési támogatás 15. l Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása 16. l Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása) 17. l Települési támogatás (Iakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére) OOO l OOO 25 OOO l l % l OOO l 9 OOO l 10 OOO 10 oool oo l 15 3oo l % 3oo l 2 7oo l 3 OOO 3()()() OOO 3 OOO l 2101 l /o 52 OOO 52 OOO 52(}()() l Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 19.!Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ (tábor) 20.!Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz) 21. IKébányai Kincskeresók ÓVoda óvodai tábor 22 ITanévkezdési támogatás % O% "/o Ol 22 OOO Ol 32 OOO ()O/o 23. l Egyéb nem intézményi ellátállok 24.!Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye 25.!Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján 26. l Egészségkárosodon személyek rendszeres szociális segélye 27. l Önkormányzati segély települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) 28. l Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása) 29. l Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása. hátralék csökkentés) 30. l Önkonnányzati segély - települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély) 31. l Önkormányzati segély -települési támogatás (pénzbeli temetési segély} 32. l Köztemetés 33. l Gyógyászati segédeszköz beszerzése 34.!Kőbánya Karácsonya 35. )Étkeztetés 36. J Ellátottak pénzheli juttatásai lisszesen OOO % Ol l OOO Ol l OOO 12 OOO % % 27 OOO OOO l ll % l 733 l % OOO l ll% OOO l 40 OOO % OOO 15<XXll 15 OOO % 15 OOO txloi 15 OOO OOO l % Ol 7 OOO ()()() Ol 7 OOO OOO ll% Ol 5 OOO OOO Ol 5 OOO 5 OOO 5 OOO Ol % 3 OOO 3 OOO 3 OOO l 3 OOO 3 OOO 3 OOO l % ú 38%

12 Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások 7. melléklet a Kőbányai Önkormányzat évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-han l E Il. Sorszám Megnevezés évi előirányzat Kiitelez.ö Önként vállalt Előirányzat változtatás Előirányzat módosítás Önként vállalt Önként vállalt o/o-a l. Elvonások és befizetések 2. MÁK felé betizetési kötelezettség % 3. Intézményekjárulék megtakarítás miatti elvonása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefiiooő befiz. \ % 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre o o o o o IOOo/o 5. BRFK 3 OOO 3 OOO o o OOO o 3 OOO 3 OOO 100"/o 6. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) o l 825 l % 7. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság % 8. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ % 9. Bajcsy-Zsilinszky Kórház o o O% 10. Szabó Ervin könyvtár l OOO l OOO o l OOO l OOO l OOO l OOO 100% ll. Rákosmenti Mezei Örszolgátat o % 12. Körösi Csoma Sándor KKK l 330 l 330 l 330 l 330 l % 13. Magyar Gyula Kertészeti SZKI % 14. Kőbányai Roma Önkormányzat % 15. Kőbányai Német Önkormányzat % 16. Kőbányai Lengyel Önkormányzat % 17. Kőbányai Örmény Önkormányzat % 18. Kőbányai Horvát Önkormányzat % 19. Kőbányai Ruszin Önkormányzat! !50!50 100% 20. Kőbányai Román Önkormányzat!70!70! % 21. Kőbányai Bolgár Önkormányzat % 22. Kőbányai Görög Önkormányzat % 23. Kőbányai Szerb Önkormányzat % 24. Kőbányai Ukrán Önkormányzat! ! "/o 25. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen o o o '%

13 Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások 7. me/lék/et a Kőbányai Onkormimyzat évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról sz ó/ó tájékoztatóhoz e Ft-ban l E lo. ll. Sorszám Megnevezés évi előirányzat Klitelezö Önként vállalt Előirányzat ö... változtatás Előirányzat módosítás Klitelezö Önként vállalt ÖlJszesen Önként vállalt Ö..usen 0 /o-a 26. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 27. Vállalkozásoknak 28. KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft ' /o 29. Kőbányai Szivárvány Nonprotit Kft o % 30. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt) % 31. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat) !6 588 o o O% 32. Körösi Nonprofit Kft o o o O% 33. Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft % 34. Napkút Kiadó Kft % 35. Szabó Öntészeli Kft % 36. Centrum Televizió Magyarország Kft o o O% 37. Háztartásoknak 38. Alapítványoknak 39. Rés Alapítvány o ' /o 40. Sokproblémás Családokért Alapítvány!909!909 o l 909! % 41. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány l 700 l 700 o l 700 l 700 o o O% 42. Down Alapítvány o o O% 43. Törekvés Táncegyüttes Alapítvány!80!80!80 o o O% 44. Havasi Gyopár Alapítvány % 45. Szent László Király Alapítvány!20 120!20!20!20 100% 46. Zöld Dió Alapitvány % 47. Emberbarát Alapítvány o o O% 48. Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány!90!90!90 o o O% 49. Gyűjtősökért Alapítvány % 50. Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány % 51 Rákosmente Mentéséért Alapitvány % 52. Peter Cemy Alapítvány % 53. Anyaoltalmazó Alapítvány %

14 Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások 7. melléklet a Köbányai Onkormányzat évi költségvetésének /.félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban l E ll. Sorszám Megnevezés évi előirányzat Önként vállalt Előirányzat változtatás Előirányzat módosítás Önként vállalt Önként vállalt %-a 54. Tánadaimi szenrezeteknek 55. Vöröskereszt % 56. Törekvés Müvelödési Központ % 57. Kőbánya Sport Club 40 OOO o 40 OOO % 58. Kőbányai Diákok SE 15 OOO 15 OOO o 15 OOO 15 OOO % 59. Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület o OOO OOO 50% 60. Törekvés Sportegyesület OOO 73% 61. Bem Bajtársi Egyesület o % 62. WolfPolgárőrség o % 63. Muzsikáló Kőbánya Egyesület 3 OOO 3 OOO o 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 100% 64. Kőbányai Torna Club OOO o OOO 50% 65. Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége OOO % 66. Cikk Egyesület % 67. Kőbányáért Egyesület l OOO l OOO o l OOO l OOO l OOO l OOO 100% 68. TuriDSE o o o O% 69. FőnixDSE l 170 l 170 o l l % 70. BemDSE o % 71. Újhegy-Sibrik DSE o "/o 72. HarmatDSE o "/o 73. Szent László DSE 1170 l 170 o l 170 l 170 l 170 l "/o 74. Montensi DSE o % 75. Start DSE o % 76. Kada DSE o o o O" /o 77. Szent László Gimnázium DSE o o o O% 78. Tuti Egyesület o o o O" /o 79. Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete 120!20!20!20!20 100% 80. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége so so so o o O% 81. Big-Bem Tánccsoport Egyesület ' %1 82 Kőbányai Úszóiskola és SE "!50 ISO!50 o o o%1 ---

15 Kőbányai Önkonnányzat Egyéb müködési célú támogatások 7. melléklet a Kőbányai Önkormányzat évi kijjt..,égvelésének /. filévi végrehajtásáról.qó/ó tájékoztatóhm e Ft-ban l E ll. Sorszám Megnevezés évi előirányzat Klltelező Önként vállalt Előirányzat Ös..1aesen változtatás Előirányzat módosítás Önként vállalt Ösuesen Önként vállalt %-a 83. Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete!20!20! /o 84. Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület % 85. Mozgássérültek Budapesti Egyesületet Kőbányai Szervezet!90!90!90 o o O% 86. Merkapt Maraton Sportegyesület!300 l 300!300!300 l % 87. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete o o O% 88. Lokomotív Turista Egyesület o o O% 89. Cukorbetegek Budapesti Egyesülete o o O% os Magyarak Világszövetsége % 91. Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület!80 180!80 180!80 100% 92. Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága o o O% 93. Barcza Gedeon (Sakk) Club !80!80!80 100% 94. Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete o o O% 95. Horvát Hagyományőrző Egyesület % 96. Nagycsaládosok Országos Egyesülete o o O% 97. Kőbányai Írók. Költők Egyesülete!20!20!20 o o O% 98. Sibrik Kertszépítő Egyesület o o Oo/o 99. "A zene mindenkié" Egyesület o o O% 100. Életrevaló Karitatív Egyesület ! % 101. Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sportegyesülete % 102. Biofit SE % 103. Lombik TSE % 104. Sasok SE % 105. Sportliget SE ISO ISO ISO o o O% 106. Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége o o O% 107. Budapesti Honismereli Társaság 50 so % 108. Kontúr Közhasznú Egyesület ISO --- ISO ISO o o O%

16 Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások 7. me/lék/et a Kőbtinyai Onkormányzat évi költségvetésének l. folévi végrehajtásáról szó/ó tájélwztatóhoz efj-ban l E ll. Sorszám Megnevezés évi előirányzat Önként vállalt Előirányzat változtatás Előirányzat módosítás Önként vállalt ö,...sen Önként vállalt o/o-a 109. Egyházaknak 110. lll. Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor l Baptista Szeretetszolgálat % o o O% 112. Budapesti Zsidó Hitközség "/o 113. Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség!60!60!60!60!60 100"/o 114. Budapesti Kőbányai Református Egyházközség % 115. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség!80!80!80!80!80 100% 116. Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia o o O% 117. Lengyel Perszonális Plébánia % ll 8. Egyéb külfóldieknek 119. Nagygejöc és Kisgejöc kárpátaljai magyar település l OOO l OOO l OOO o o O%!20. Egyéb működési célú támogatások államháztartásun kívülre összesen ll ! % 121. Mindösszesen l ! %,

17 Kőbányai Önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások 8. me/lék/et a KőbányaiOnkormányzat költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban Sorszám l. Megnevezés l. E~?;yéb felhalmozási célú támo~?;atás államháztartáson belülre 2. Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége 3. Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás) 4. Eevéb felhalmozási célú támoe;atás államháztartáson belülre összesen 5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 6. Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás 7. E~?;yéb felhalmozási célú támo~?;atások államháztartáson kívülre 8. Vállalkozásoknak 9. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely hányával kapcsolatos kiadás) 10. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ll. FTC Labdarúgó Zrt. 12. Háztartásoknak 13. Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás 14. Alapítványoknak 15. Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány 16. Ovi-Foci Alapítvány 17. Társadalmi szervezeteknek 18. Törekvés Sportegyesület 19. Kőbányai Ifiusági Sportegyesület 20. Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület 21. Egyéb nonprofit szervezeteknek 22. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 23. Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram 24. Társasházi karnerarendszer 25. Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása 26. Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája 27. Ee;yházaknak 28. Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség 29. Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetőfelújítás) 30. Baptista Szeretetszolgálat 31. E~?;yéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen 32. Mindösszesen évi előirányzat Előirányzat módosítás Önként vállalt Önként vállalt o OOO OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO OOO OOO 5 OOO l 128 I 128 I 530 l OOO ' l o !5 OOO 15000!8 OOO 18 OOO I OOO o 3 OOO 3 OOO OOO 3 OOO I OOO o OOO l 128 l ! OOO 5 OOO 6 OOO OOO ll. Önként vállalt o/o-8 o O% o O% o o o O% % o O% 3 OOO 3 OOO 17% % o o O% o O% o O% o O% o O% o I % o O% o O% o O% % o O% o O% % %

18 Kőbányai Önkormányzat Beruházások 9. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 20 J 5. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-han l ll. Sorszám Megnevezés évi előirányzat Onként vállalt Előirányzat módosítás Onként vállalt Onként vállalt %-a l. Kőbányai Önkormányzat 2. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 3. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése 4. Informatikai és Iratkezelési Osztály J 229! Informatikai és Iratkezelési Osztály (office felhaszáló) Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szerver szoftver. calok) Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesitése összesen o Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 9. Telkek beszerzése, létesítése 10. V árasüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában műfüves burkolat kialakítása) IL Gergely utcai telekrész vásárlása !65 354!65 354! /108,38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása o o J 350 OOO J 350 OOO 13. Telkek beszerzése, létesítése összesen Épület beszerzése, létesítése 15. Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP ) % 16. Fóépítészi Osztály (ingatlan vásárlás) Föépítészi Osztály (Füzér u. közösségi kert) 55 J! Épület beszerzése, létesítése összesen % 19. Egyéb építmény beszerzése, létesítése 20. Főépítészi Osztály (Újköztemető előtti körforgalmú csomópont) Városüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése) l 575 J 575 J 575 l Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés) ! 23 Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése) i 24. Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlés i alépítmény kiépítése) Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák) ~~

19 Kőbányai Önkormányzat Beruházások 9. melléklet a Kőbányai Önkormányzat évi kö/jségvetésének /.félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban l ll. Sorszám Megnevezés évi előirányzat Onként vállalt Előirányzat módosítás Onként vállalt Onként vállalt o/o-a 26. Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő karnera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út) Városüzemeltetési Osztály (T értigyelő rendszer bövítése) V árasüzemeltetési Osztály (V árosüzemeltetéssel kapcsolatos teivezési ok) l 860 l 860 l 695 l "/o 29. Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya) Városüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektívhulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése) l 575 l 575 l 575 l Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibrik-Harmat) % 32. Városüzemeltetési Osztály (TÉR-KÖZ pályázat) Városüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatók épitése) 1102 l Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés) Városüzemeltetési Osztály (Közterületi sorompó kiépítése) Egyéb építmény beszerzése., létesítése összesen % 37. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése 38. Fekete István Általános Iskola műfuves pálya (MLSZ) Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ) Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ) Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ) Ingadanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerz~ létesitése összesen o '! 43_ Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) ' 44. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése,. létesítése 45. Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás) % 46. Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés) % 47. Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz beszerzés) % 48. Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek % 49. Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szoftver beszerzés) % 50. Kőbányai Önkormányzat telephelyei l %

20 Kőbányai Önkormányzat Beruházások 9. me/lé/det a Kőbányai Onkom1ányzat évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról szó/ó tájélwztatóhoz e Ft-ban l ll. Sorszám Megnevezés évi előirányzat Onként vállalt Előirányzat módosítás Onként vállalt Onként vállalt % a 51. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen o % 52. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 53. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése i db életmentő készülék l 042 l 042 l 042 l 042 l 042 l '!. 55. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfigyelő karnera) 6 lll 6 lll 6 lll 6 lll 6 lll 6 lll 100% 56. T értigyelő katnera beszerzése. telepítése (Salgótarjáni út) '!. 57. Humánszolgáltatási Főosztály % 58. Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei!2 661!2 661 ls 445 ls % 59. Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi okj l 546 l l BRFK részére bútorbeszerzés '!. 61. Kőbányai Közterület-felügyelet ( térfigyelő rendszer beszerzése) 4 ISO Kőbányai Közterület-felügyelet % 63. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen ll o/. 64. Hangszer beszerzése, létesítése 65. Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei Hangszer beszerzése, létesítése összesen 500 o Részesedések beszerzése 68. Körösi Nonprofit Kft törzstőke % 69. Részesedések beszerzése összesen o o o % 70. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 71. Ingatlanok beszenése, létesítése (áfa nélkül) l 72. Telkek beszerzése, létesítése. 73. Noszlopy u bontás Telkek beszenése, létesítése összesen o Épület beszerzése, létesítése

21 Kőbányai Önkormányzat Beruházások 9. mel/éklet a Kőbányai Onkormányzat 20 J 5, évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Fl-ban L !O. IL Sorszám Megnevezés évi előirányzat Onként vállalt Előirányzat módosítás Onként vállalt Onként vállalt o/e-a 76. Felhalmozási ok tervezése l 317!317 2% 77. Kis-Pongrác projekt '/o 78. Bp. Bányató u /8. lakás tul~doni hányad megvásárlása 3 OOO 3 OOO 79. Zsivaj u. orvosi rendelő lift % 80. Épület beszerzése, létesítése összesen % 81. Egyéb építmény beszerzése, létesítése 82. Közvilágítás kiépítése ll % 83. Gyakorló utca parkoló építés ISO 3 ISO 84. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása) Gézengúz Óvoda utcai kerítés l 500 l 500 l 500 l 500!499! % 86. Gyalogátkelőhely kiépítése T ermálvízkutatás OOO 2 OOO Ihász utca egyirányúsítása l 890 l 890!890! Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen Oli % 91. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 92. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 93. Önkormányzati lakóépületekbe karnerarendszer 3 ISO 3 ISO 3 ISO 3! Elektromos rendezvényszekrény telepítése Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzé~ létesítése összesen o Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen % 97. Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 98. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 99. Egyéb építmény beszerzése, létesítése 100. Szent László tér egységes képének kiajakítása

22 Kőbányai Önkormányzat Beruházások 9. melléklet a Köbányai Önkormányzat évi költségvetésének J. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban l ll. Sorszám Megnevezés évi előirányzat Onként vállalt Előirányzat módosítás Onként vállalt Onként vállalt %-a 101. Ping-pong asztalok cseréje JOZ. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen o Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen o Kőbányai Önkormányzat beruházási ai általános forgalmi adó nélkül l ! o/o 105. K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási ainak általános forgalmi adója So/e 106. KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ! o/o 107. Kőbányai Polgármesteri Hivatal 108. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 109. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése 110. Informatikai és Iratkezelési Osztály l 368 l % lll. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen o o o! % ll 2. lll. Informatikai eszközökök beszerz~ létesítése (áfa nélkül) Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 114. Informatikai és Iratkezelési Osztály !453!453 24% ll 5. Infonnatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen o % ll 6. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesitése (áfa nélkül) 117. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesitése 118. Informatikai és Iratkezelési Osztály Létesítményüzemeltetési Osztály l 373 l % 120. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen o !373 37% 121. Járművek beszerzése, létesitése 122. Jegyzői Főosztály Járművek beszerzése, létesítése összesen o Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási ai általános forgalmi adó nélkül ll 795 o % 125. Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási ainak általános forgalmi adója 3185 o % 126. KÖBÁNY Al POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN o ZI % 127. Gazdasági szervezettel nem endelkező költségvetési szervek 128. lnfor matikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) -----