Önkormányzati Rendeletek Tára

Átírás

1 Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IV.28) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2017.(IV.28.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Módosított rendelet azonosítója: 6/2016.(IV.29.) (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: B4 Tárgykód megnevezése: Zárszámadás Kihirdetés dátuma: április 28. Hatályba lépés dátuma: április 29. Dokumentum készült: április 28.

2 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IV.28) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ában, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 157. b.) pontjában meghatározott körében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló a., működési bevételét : e Ft-tal b., felhalmozási bevételét : e Ft-tal hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesített a., működési kiadását : e Ft-tal fogadja el. a.a., személyi juttatások : e Ft a.b., munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó : e Ft a.c.,dologi kiadások : e Ft a.d., ellátottak pénzbeli juttatásai : e Ft a.e., egyéb működési célú kiadások : e Ft b., felhalmozási kiadását : b.a., felújítási kiadás b.b., felhalmozási, beruházási kiadás b.c., egyéb felhalmozási célú kiadások e Ft-tal fogadja el e Ft e Ft e Ft (3) A költségvetés bevételi hiányát : e Ft-ban állapítja meg, melyből : a., működési bevételi többlet : e Ft b., felhalmozási bevételi hiány : e Ft. (4) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának felhasználását e Ft-tal fogadja el. a., működési célú maradvány: e Ft b., felhalmozási célú maradvány : e Ft. (5) A működési forrás hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét e Ft-tal fogadja el, melyből : a., működési célú finanszírozási bevétel : 0 e Ft b., felhalmozási célú finanszírozási bevétel: e Ft. (6) A finanszírozási műveletek kiadásait e Ft-tal fogadja el, melyből: a., működési célú finanszírozási kiadás : 0 e Ft b., felhalmozási célú finanszírozási kiadás : e Ft. 2 / 79

3 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. (1) Az önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak ét az 1. melléklet szerint elfogadja. (2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti ét, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat általános működési és ágazati aihoz biztosított és a kiegészítő és egyéb kötött felhasználási költségvetési támogatást a 3. mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 3. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátott ok teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban az 5. melléklet szerint elfogadja. 4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, statisztikai állományi létszámát, a foglalkoztatott közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszámát december 31-i állapotnak megfelelően a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. 5. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális jellegű ellátások jogcímenkénti kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el. 6. A felhalmozási kiadások ét beruházásonként és felújítási célonként a 8. melléklet szerint fogadja el. 7. (1) Az önkormányzat költségvetésének ét tartalmazó összevont mérleget a 9. mellékletnek megfelelően elfogadja. (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10. mellékletnek megfelelően elfogadja. 8. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszközeinek változását, a záró pénzkészletet a 11. melléklet szerint tudomásul veszi. 9. Az önkormányzat többéves kihatással járó, fennálló kötelezettségeit éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el. 10. A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 11. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek tárgyévi ét a 14. melléklet szerint jóváhagyja. 12. Az önkormányzat vagyonának forgalomképesség szerinti vagyonkimutatását a 15. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi. 3 / 79

4 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 13. Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását, a gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket a 16. melléklet szerint tudomásul veszi. 14. Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján e Ft-ban állapítja meg. 15. (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el. (2) Az Egyesített Szociális Intézmény a állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt 3.336eFt visszafizetésére kötelezett. 16. Az önkormányzat tárgyi eszközeinek elhasználódási fokát a 19. melléklet szemlélteti. 17. Az önkormányzat összevont eredmény kimutatását a 20. mellékletnek megfelelően elfogadja. 18. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint tudomásul veszi. 19. A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szervek vezetője által tett nyilatkozatokat a 22. melléklet szerint tudomásul veszi. Záró rendelkezések 20. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit értesíteni kell. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Tiszaföldvár, április 27. Hegedűs István polgármester Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin címzetes főjegyző 4 / 79

5 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Kihirdetési záradék E rendelet kihirdetésére április 28-án került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban. Tiszaföldvár, április 28. Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin címzetes főjegyző 5 / 79

6 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Tiszaföldvár Város Önkormányzat év összevont bevételei 1. melléklet 1. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Sor sz. önként vállalt évi államigazgatási évi önként államigazgatási kötelező rovat kötelező vállalt módosított szám terv előirányzat évi összesen A B C D E F G H I J K Ezer Ft Teljesítés %-a 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása B % 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása B % 4. Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása B % 5. Működési célú központosított előirányzatok B % 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B % 7. Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % 8. Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09) B % Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B % 11. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B % 13. Vagyoni tipusú adók B % 14. Értékesítési és forgalmi adók B % 15. Fogyasztási adók B Gépjárműadók B % 17. Termékek és szolgáltatások adói (= ) B % 18. Egyéb közhatalmi bevételek B % 19. Közhatalmi bevételek (= ) B % 20. Szolgáltatások ellenértéke B % 21. Közvetített szolgáltatások értéke B % 22. Tulajdonosi bevételek B % 23. Ellátási díjak B % 24. Kiszámlázott általános forgalmi adó B % 25. Általános forgalmi adó visszatérítése B % 26. Kamatbevételek B % 27. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B % 28. Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Felhalmozási bevételek (=27+28) B Működési célú átvett pénzeszközök B % 32. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B % 33. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % 34. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről B % 35. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B % 36. Államháztartáson belüli megelőlegezés B Finanszírozási bevételek B % 38. BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % / 79

7 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1. melléklet 2. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Tiszaföldvár Város Önkormányzat összevont kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése önként államigazgatási kötelező önként vállalt államigazgatási rovat szám kötelező vállalt évi terv módosított előirányzat összesen A B C D E F G H I J K 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K % 7. Egyéb működési célú támogatások K % 8. Tartalékok K % 9. Egyéb működési célú kiadások K % 10. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K % 12. Egyéb felhalmozási célú támogatások K % 13. Költségvetési kiadások K1-K % 14. Fejlesztési célú hitelek törlesztése K % 15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés K % 16. Finanszírozási kiadások K % 17. KIADÁSOK ÖSSZESEN % Ezer Ft Teljesítés %-a 7 / 79

8 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 1. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Tiszaföldvár Város Önkormányzat bevételei Sor sz. Ezer Ft államigazgatási önként Forrás megnevezése önként államigazgatási évi kötelező vállalt Teljesítés módosított rovat kötelező vállalt %-a szám terv előirányzat évi évi összesen A B C D E F G H I J K L 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása B % 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása B % 4. Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása B % 5. Működési célú központosított előirányzatok B % 6. Elszámolásból származó bevételek B % 7. Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % 8. Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09) B % 11. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B % 12. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B % 14. Vagyoni tipusú adók B % 15. Értékesítési és forgalmi adók B % 16. Idegen forgalmi adó B Gépjárműadók B % 18. Termékek és szolgáltatások adói (= ) B % 19. Egyéb közhatalmi bevételek B % 20. Közhatalmi bevételek (= ) B % 21. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B % 23. Tulajdonosi bevételek B % 24. Ellátási díjak B % 25. Kiszámlázott általános forgalmi adó B % 26. Általános forgalmi adó visszatérítése B % 27. Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B % 30. Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Felhalmozási bevételek (=27+28) B Működési célú átvett pénzeszközök B % 34. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B % 35. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % 36. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről B % 37. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B % 38. Államháztartáson belüli megelőlegezés Finanszírozási bevételek B % 40. BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % 8 / 79

9 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 2. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Tiszaföldvár Város Önkormányzat kiadásai Sor sz. Ezer Ft önként államigazgatási kötelező vállalt önként államigazgatási módosított %-a Teljesítés rovat kötelező vállalt szám terv előirányzat összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K % 7. Egyéb működési célú támogatások K % 8. Tartalékok K % 9. Egyéb működési célú kiadások K % 10. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K % 12. Egyéb felhalmozási célú támogatások K % 13. Költségvetési kiadások K1-K % 14. Fejlesztési célú hitelek törlesztése % 15. Áht.belüli megelőlegezés visszafizetése % 16. Finanszírozási kiadások % 17. KIADÁSOK ÖSSZESEN % 9 / 79

10 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 3. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal bevételei Sor sz. 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+-+11) B Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Finanszírozási bevétel B % 17. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal kiadásai önként Ezer Ft Sor sz. államigaz- kötelező vállalt gatási Forrás megnevezése önként államigazgatási módosított Teljesítés rovat kötelező vállalt %-a szám terv előirányzat összesen A B C D E F G H I J K Ezer Ft önként államigazgatási kötelező vállalt Forrás megnevezése önként államigazgatási Teljesítés módosított rovat kötelező vállalt %-a szám terv előirányzat összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K % 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K Felhalmozási célú támogatások K Költségvetési kiadások K1-K % 10 / 79

11 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 4. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Sor sz. Városi Bölcsőde bevételei 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+-+11) B Működési célú átvett pénzeszközök B6 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Városi Bölcsőde kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám kötelező önként vállalt terv módosított előirányzat kötelező önként vállalt ezer Ft önként államigazgatási kötelező vállalt Forrás megnevezése önként államigazgatási módosított %-a Teljesítés rovat kötelező vállalt szám terv előirányzat összesen A B C D E F G H I J K L államigazgatási Ezer Ft államigazgatási Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 12. Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 11 / 79

12 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 5. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Sor sz. Forrás megnevezése Belterületi Óvoda év bevételei rovat szám kötelező önként vállalt terv módosított előirányzat kötelező évi önként vállalt évi összesen A B C D E F G H I J K L Ezer Ft Teljesítés %-a 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+-+11) B Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B % 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Belterületi Óvoda kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám kötelező önként vállalt terv módosított előirányzat kötelező évi önként vállalt évi államigazgatási államigazgatási államigazgatási államigazgatási összesen A B C D E F G H I J K L Ezer Ft Teljesítés %-a 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 12 / 79

13 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 6. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Homoki Óvoda bevételei Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám kötelező önként vállalt államigazgatási terv módosított előirányzat kötelező önként vállalt államigazgatási Ezer Ft Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+-+11) B Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Homoki Óvoda kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám kötelező önként vállalt államigazgatási terv módosított előirányzat kötelező önként vállalt államigazgatási Ezer Ft Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K Felújítási kiadások ÁFÁ-val K Felhalmozási célú támogatások K Költségvetési kiadások K1-K % 13 / 79

14 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 7. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Vadárvácska Óvoda bevételei Sor sz. Forrás megnevezése önként vállalt államigazgatási módosított előirányzat kötelező önként vállalt államigazgatási rovat kötelező szám terv A B C D E F G H I J K L Ezer Ft Teljesítés %-a összesen 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+-+11) B Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i. maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Vadárvácska Óvoda kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám kötelező önként vállalt államigazgatási terv módosított előirányzat kötelező vállalt gatási összesen A B C D E F G H I J K L Ezer Ft Teljesítés %-a 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 14 / 79

15 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 8. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Városi Művelődési Ház bevételei Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám kötelező önként vállalt államigazgatási terv módosított előirányzat kötelező önként vállalt államigazgatási Ezer Ft Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B % 4. Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+-+11) B % 13. Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Városi Művelődési Ház kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám kötelező önként vállalt államigazgatási terv módosított előirányzat kötelező önként vállalt államigazgatási Ezer Ft Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K5 10. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 12. Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 15 / 79

16 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 9. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Sor sz. Forrás megnevezése Városi Könyvtár bevételei rovat szám kötelező önként vállalt államigazgatási terv módosított előirányzat kötelező önként vállalt államigazgatási Ezer Ft Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Szolgáltatások ellenértéke B % 4. Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+-+11) B % 13. Működési célú átvett pénzeszközök B6 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Városi Könyvtár kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám kötelező önként vállalt államigazgatási terv módosított előirányzat kötelező önként vállalt államigazgatási Ezer Ft Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 16 / 79

17 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 10. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Sor sz. Forrás megnevezése Tiszazugi Földrajzi Múzeum bevételei rovat szám kötelező önként vállalt államigazgatási terv módosított előirányzat kötelező önként vállalt államigazgatási Ezer Ft Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B % 4. Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+-+11) B % 13. Működési célú átvett pénzeszközök B6 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Tiszazugi Földrajzi Múzeum kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám kötelező önként vállalt államigazgatási terv módosított előirányzat kötelező önként vállalt államigazgatási Ezer Ft Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K12 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K5 10. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 12. Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 17 / 79

18 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 11. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Egyesített Szociális Intézmény bevételei Sor sz. Ezer Ft önként államigazgatási kötelező vállalt Forrás megnevezése önként államigazgatási módosított %-a Teljesítés rovat kötelező vállalt szám terv előirányzat összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B % 5. Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B % 7. Kiszámlázott általános forgalmi adó B % 8. Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+-+11) B % 13. Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maravány igénybevétele % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Egyesített Szociális Intézmény kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám kötelező önként vállalt államigazgatási terv módosított előirányzat kötelező önként vállalt államigazgatási Ezer Ft Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 12. Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 18 / 79

19 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 3. melléklet a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E F Jogcím eredeti Módosítás módosított előirányzat előirányzat Teljesítés Eltérés I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó ellátás támogatása összesen I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos ok támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati ok támogatása I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása I.1.e.)Üdülőhelyi ok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása I.6. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra 0 0 II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma évben 4 hónapra II.1.(3)2 óvodapedagogusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.2. Óvoda működtetési támogatás II.2(8)1 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok mínősítéséből adódó többletkiadásokhoz II.5.a,(1) Pedagógus II. katgóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása II.5.a,(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása II.5.b.(1) Alapfokozatú végz.pedagogus II.kategóriába sorolt kieg.tám év II.5.b.(2) Alapfokozatú végz. mesterped.kategóriába sorolás kiegészítő tám év II.4.Települési önkormányzatok köznevelési ainak egyéb támogatása III.A települési önkormányzatok szociális,gyeremekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támogatása III.2. Települési önkormányzatok szociális ainak egyéb támogatása III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti ok támogatása III.3.a Család és gyeremekjóléti szolgálat III.3.c (1) szociális étkeztetés III.3.d (1) házi segítségnyújtás III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.g.(5)demens személyek nappali intézményi ellátása III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja Bölcsődei ellátás 0 0 III.3.ja (1) bölcsődei ellátás III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási ok támogatása Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése év III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5.c.)a rászoruló gyermeke intézményen kívüliszünidei étkeztetésének támogatása III.7.Kiegészítő tám. Bölcsödében fogl.felső fokú végzettségű kisgyermek nevelő béréhez IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári, közművelődési és múzeumi ok támogatása Muzeális ok támogatása Múzeum Kubinyi Program, Közművelődési érdekeltségnövelő tám bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Szociális kiegészítő ágazati pótlék Helyi szervezési intézkedések támogatása Összesen ÖSSZESEN: Ft 19 / 79

20 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 4. melléklet 1. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek ainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban év Ezer Ft Általános Működési célú Működési bevétel Felhalmozási bevétel Kormán Felhalmozási célú Felhalmozási Államigazgatási működési és támogatások, Felhalmozási Felhalmozási célú Önkormányzati Bevételek Önként Önként Költségvetési szerv yzati Működési bevétel támogatások áht.- célú pénzeszköz Kötelező Kötelező ágazati átvett bevétel támogatások támogatás összesen vállalt vállalt funkció on belülről átvétel támogatás pénzeszközök A B C D E F G H I J K L M N O P 2016.év 2016.év 2016.év 2016.év 2016.év 2016.év 2016.év 2016.év 2016.év Városi Bölcsőde Belterületi Óvoda Homoki Óvoda Vadárvácska Óvoda Városi Művelődési Ház Városi Könyvtár Tiszazugi Földrajzi Múzeum Egyesített Szociális Intézmény Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális 11. ellátások, juttatások Ö s s z e s e n : év 2016.év 2016.év 2016.év 2016.év 20 / 79

21 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 4. melléklet 2. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez II. Az önkormányzat által ellátott ok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok bontásban év Ezer Ft Általános Működési célú Működési bevétel Felhalmozási bevétel Kormány Felhalmozási célú Államigazgatási Működési működési és támogatások, Felhalmozási Felhalmozási célú Felhalmozási célú Önkormányzati Bevételek Önként Önként Szak megnevezése zati támogatás áht. Kötelező Kötelező bevétel ágazati átvett bevétel pénzeszköz átvétel támogatások támogatás összesen vállalt vállalt funkció belülről támogatás pénzeszközök A B C D E F G H I J K L M N O P 13. Oktatási Intézmények működési támogatása Bölcsődei intézményi étkeztetés Intézményen kívüli étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közutak üzemeltetése Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Köztemető fenntartás Közterület felügyelet Zöldterület kezelés Településtisztasági szolgáltatás, belvízelvezetés Települési vízellátás Szennyvíz elvezetés és kezelés Közvilágítás Önkormányzati közfoglalkoztatás Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Központi ügyelet Központi orvosi rendelő közüzemi díja és a 30. felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti 31. díj ( CAMINUS ) Útépítés Általános tartalék Hitel felvétel Lakásép. vásárlás támogatása Támogatási célú finanszírozási műveletek Önkm. elszámolásai a központi költségvetéssel Ö s s z e s e n : / 79

22 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 4. melléklet 3. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez III. Az önkormányzat által ellátott ok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok bontásban év Ezer Ft Működési bevétel Felhalmozási bevétel Általános működési Működési célú Felhalmozási célú Államigazgatási Kormányz Felhalmozási Felhalmozási célú Felhalmozási célú Önkormányzati Bevételek Önként Önként Feladat megnevezése Működési bevétel és ágazati támogatások, átvett támogatás áht. Kötelező Kötelező ati funkció bevétel pénzeszköz átvétel támogatások támogatás összesen vállalt vállalt támogatás pénzeszközök belülről A B C D E F G H I J K L M N O P Önkormányzati 39. képviselőtestület működése Önkormányzat igazgatási tevékenység 40. szociális ellátások, juttatások Társulások működési támogatása, 41. hozzájárulások Hulladéklerakó: társulás működési támogatása Ivóvízminőség védelem: működési költség hozzájárulás Külterületi csatornák fenntartása " Jászkun Kapitányok nyomában "turisztikai program fenntartási költség Testvérvárosi kapcsolatok Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység Kitüntetések, szakmai díjak Bursa Hungarica ösztöndíjak Mini labor Házi orvosi rendelő I Lapkiadás Civil szervezetek támogatása Sport ok támogatása Tűz és katasztrófa védelmi ok Strandfürdő üzemeltetés Autóbusz pályaudvar építése Ö s s z e s e n I-II-III. összesen / 79