.../2016. (...) önkormányzati rendelet.. számú melléklete

Átírás

1 .../2016. (...) önkormányzati rendelet.. számú melléklete Bevételek 2014 terv 2015 terv 2016 terv I. Normatív bevételek Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai kulturális feladatok támogatása központosított előirányzat Személyi jövedelemadó megosztása Normatív, kötött felhasználású támogatás Vis maior támogatás Egyes szociális feladatok támogatása II. Saját bevételek Helyi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok,talajterhelési díj Működési bevételek III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pályázati forrásból származó bevételek Szennyvíz koncesszió Ingatlan értékesítés IV. Támogatásértékű működési bevételek V. Felhalmozási célú pénzátvétel lakosságtól szennyvíz VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 306 VII. Hitelek kamat visszatérülés 0 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiadások 2014 terv 2015 terv 2016 terv I. Müködési célú kiadások Személyi jellegű ÖK Személyi jellegű PM Hiv Személyi jellegű bölcsöde Személyi jellegű gyermekjólét 0 Személyi jellegű óvoda Dologi jellegű kiadások ÖK Dologi jellegű kiadások PM Hiv Dologi jellegű bölcsöde Dologi jellegű gyermekjólét 0 Dologi jellegű óvoda II. Felhalmozási kiadások Elnyert pályázatok megvalósítása Beruházások, felújítások (pályázati önrész) Sajáterős beruházás és felújítás Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése III. Támogatásértékű kiadások IV. Szociális kiadások Feladattal terhelt kiadások V. TARTALÉK Céltartalék Általános tartalék KIADÁS ÖSSZESEN

2 ÖSSZESEN BEVÉTELEK 2015.terv tervezett I. NORMATÍV JELLEGŰ BEVÉTELEK I. helyi önkormányzat működésének általános támogatása önkormányzati hivatal működésének támogatása közvilágítás kötemető fenntartás közutak fenntartása egyéb önkormányzati feladatok 0 6 szociális feladatok egyéb támogatása ld.iii zöldterület-gazdálkodás üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás II. települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bértámogatás óvoda óvoda működtetési támogatás köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó kiadásokhoz III. települési önkormányzatok szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása gyerekjóléti szolgálat (társulási kiegészítéssel) családsegítés szociális étkeztetés házi segítségnyújtás bölcsőde gyerekétkeztetés - bértámogatás gyerekétkeztetés - üzemeltetési támogatás IV. települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása közművelődés, könyvtár helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 1 üdülőhelyi feladatok támogatása köznevelési feladatok egyéb támogatása 2 (2013.évi szerk.átalakítás) 3 lakott külterülettel kapcsolatos támogatás II. SAJÁT BEVÉTELEK ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK Gépjárműadó HELYI ADÓ BEVÉTELEK Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó PÓTLÉKOK, BÍRSÁGOK Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok termőföld bérbeadásából szárm.jöv. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek ld. részletezve külön munkalapon Kamatbevétel Egyéb sajátos bevétel III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Napelemes páyázat Szennyvízcsatorna üzemeltetés, vagyonkezelői szerz. Ingatlan értékesítés IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK MEP finanszírozásból átvett pénz Győrújbarát-Nyúl Gyerekjóléti Társulás (Nyúl Község hj-a) Közkincshitel adósságkonszolidáció V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír értékesítés VII. HITELEK értékpapír értékesítés kölcsönök visszatérülése Kamat visszatérülés - Közkincs VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3 Müködési bevételek év 2015 terv 2016 terv Lakbér Művelődési ház terembérleti díj Sportcsarnok terembérlet BM Üdülő bevétele + földbérleti bevétel Civílház bérleti díj Intézményi étkezési térítési díj össz.: Közterület használati díj Hirdetési díj Temetkezési díj és sírhely értékesítés Belépőjegyek Egyéb saj. bev. + áru és készletértékesítés Közüzemi díj továbbszámlázás Kártérítés gyerekfelügyelet - bölcsőde Összesen fizetendő ÁFA Működési áfa visszatérülés Szennyvíz-koncesszió ÁFA Működési bevételek összesen

4 (bruttó összeg) 2016 TERV évi kötelezettségvállalások évre Saját erős beruházások és felújítások határozatszám COFOG Ft Rendezési terv készítés 56/2015 (V.27) Ft Rendezési terv földhivatali alaptérkép 56/2015 (V.27) Ft Egészségház önrész Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások

5 ÖSSZESEN Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (bruttó összeg) 2016 TERV Ft Saját erős beruházások és felújítások intézmény Ft Panoráma u. Útépítés Ft Piactér kialakítása Ft Kisbaráti Főtér kialakítása Ft Járda felújítás Ft Buszmegállók Ft Kamerarendszer kiépítés Ft Iskola udvarán pályakialakítás Ft Virágosítás 5000 Ft Labdarúgó Egyesület tám. Fejlesztési pályázathoz Ft Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés Bölcsőde eszközbeszerzés Óvoda eszközbeszerzés Önkormányzat eszközbeszerzés Ft Ft Ft Ft Ft Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások 0 Ft 0 Ft Pályázati forráshoz szükséges önrészek biztosítása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Ft Ft Céltartalék 0 Ft

6 Önkormányzati támogatások 2015 terv 2016 TERV Ft Ft COFOGÖnkormányzati döntéstől nem függő támogatási kiadások Ft Ft Állatorvos bérjellegű költségének megtérítése Nyúl Község részére (50%) Ft Ft Győri Többcélú Kistérségi Társulás 4800 Ft 5000 Ft Győri Többcélú Kistérségi Társulás - belső ellenőrzés Ft Ft Győrújbarát-Nyúl Gyerekjóléti Társulás működési hj Ft 0 Ft Pannónia Kincse Leader Egyesület tagdíja 0 Ft Ft TÖOSZ tagdíj Ft Ft Arrabona EGTC tagdíj Ft Ft Bursa Hungarica Ösztöndíj Ft Ft Győri Vizi Társulat érdekeltségi hozzájárulása 8600 Ft 8600 Ft Térségi Óvodai Egyesület tám Ft Ft Iskolaegészségügyi ellátásra átadott pénzeszköz Ft Ft Kommunális szolg.műk.hozzájárulás Ft Ft Győr Nagytérségi Hulladékudvar -önrész (2016.dec. 31-ig fizetendő)+kamat Ft Ft Katolikus egyház bérleti díj Ft Ft Evangélikus egyház bérleti díj Ft Ft COFOGKözvetlen önkormányzati támogatások összesen Ft Ft COFOGCivilszervezetek támogatása Ft Ft Baba-Mama Klub tám. 500 Ft 0 Ft Baráti Dalkör tám Ft 0 Ft Csobolyó Néptáncegyüttes tám Ft 0 Ft Nyugdíjas Klub tám Ft 0 Ft Thorigné-Fouillard-Győrújbarát Baráti Társaság tám Ft 0 Ft Neulingen-Győrújbarát Baráti Társaság 500 Ft 0 Ft Tűzoltó Egyesület támogatás 4000 Ft 0 Ft Győrújbarát sportolója 1000 Ft 0 Ft Mentő Alapítvány 500 Ft Pincekultúra Egyesület 1000 Ft 0 Ft Evangélikus Egyház 1000 Ft 0 Ft Református Egyház 500 Ft 0 Ft Keresztény Egyesület Győrújbarát /busz ktg/ 2000 Ft 0 Ft Ft COFOGSportegyesületek támogatása Ft 0 Ft Kézilabda Egyesület tám Ft 0 Ft Labdarúgó Egyesület tám.( működési kiadásokra) Ft 0 Ft Labdarúgó Egyesület tám. Fejlesztési pályázathoz 0 Ft 0 Ft Ring Íjász Egyesület 1000 Ft 0 Ft Győrújbarát DSE Ft 0 Ft

7 Önkormányzat összesen 93,4 Győrújbarát Község Polgármesteri Hivatala Igazgatás Jegyző 1 Műszaki beszerzési ügyintéző 1 Szociális ügyek 1 Településmérnök 1 Gazdálkodás 4 Anyakönyv 1 Titkárság 2 Iktatás 1 Hivatalsegéd 2 Adó 3 Győrújbarát Község Önkormányzata 31, jogalkotás Polgármester Védőnői szolgálat Házi segítségnyújtás családsegítés, gyerekjólét iskolai közétkeztetés konyhai kisegítő Művelődési ház műv.szervező és takarító 3, Könyvtár könyvtáros Gépkocsi üzemeltetés Konyha Karbantartók 4 iskolai intézmény működtetés technikai dolgozók 6,5 Bölcsöde bölcsödei ellátás 9 Pitypang Óvoda 36,3 óvodai nevelés óvodapedagógus 19 dajka 9 óvodatitkár 1 pedagógiai asszistens 3 gondozónő 3 takarító 0 gondnok 1,3