Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. T. jelű melléklet tartalmazza.

Átírás

1 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 3/6. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 5. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 3. cikk () bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 43. (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény 9. -ban kapott felhatalmazás alapján a 5. évi költségvetés zárszámadásáról a következőket rendeli el:. E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra.. Az Önkormányzat módosított költségvetési kiadásainak előirányzata E Ft, módosított finanszírozási kiadásainak előirányzata E Ft, melyet költségvetési intézményenként, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet K.T. jelű melléklete tartalmaz. 3. Az. -ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló módosított költségvetési bevételeinek előirányzata E Ft, módosított finanszírozási bevételeinek előirányzata E Ft, melyet bevételi forrásonként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet B.T. jelű melléklete tartalmazza. 4. Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek 5. december 3-i tényleges foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az L.T. jelű melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. T. jelű melléklet tartalmazza. /

2 6. Az. -hoz rendelt K.T. jelű és a. -hoz rendelt B.T. jelű mellékletekben szereplő, Önkormányzat által elnyert pályázatokhoz kapcsolódó és kiadások előirányzatait és teljesítését a P.T. jelű melléklet tartalmazza. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vagyonkimutatását a 5. december 3-i állapot szerint, az eszközök és a források E Ft főösszegével a V.T. jelű melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 8. E rendelet 6. május 7. napján lép hatályba. Budapest, 6. május 6. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: 6. május 6. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző /

3 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K Költségvetési előirányzat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda Óvodák összesen Családsegítő Központ Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen Gyermekjóléti Központ Piac Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen Bevételek összesen /48

4 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése II. Önkormányzat A B C D E F G H I J K Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Maradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program 5 A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása 4. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás 6. évi nettó finanszírozási előleg Betétek megszüntetésének teljesítése 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Érdekeltségnövelő támogatás 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok Bevételek összesen /48

5 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K Költségvetési előirányzat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel Egyéb különféle működési Óvodai intézmények működtetése. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka 3. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Bevételek összesen 3/48

6 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése 4. Beruházások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Litera tér- munltifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában 5. Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) A B C D E F G H I J K Bevételek összesen /48

7 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO módosított előirányzat Költségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen /48

8 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO módosított előirányzat Költségvetési előirányzat megnevezése II. Önkormányzat. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Maradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program 5 A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása 4. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás 6. évi nettó finanszírozási előleg Betétek megszüntetésének teljesítése 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Érdekeltségnövelő támogatás 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen /48

9 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel Egyéb különféle működési Óvodai intézmények működtetése. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka 3. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen /48

10 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO módosított előirányzat Költségvetési előirányzat megnevezése 4. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen Litera tér- munltifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában 5. Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) /48

11 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY teljesítés Költségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen /48

12 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY teljesítés Költségvetési előirányzat megnevezése II. Önkormányzat. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Maradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program 5 A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása 4. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás 6. évi nettó finanszírozási előleg Betétek megszüntetésének teljesítése 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Érdekeltségnövelő támogatás 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Finanszírozási + maradvány Közhatalmi Működési Költségvetési Bevételek összesen /48

13 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel Egyéb különféle működési Óvodai intézmények működtetése. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka 3. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés A AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítés célú támogatások államháztartáson Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen /48

14 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY teljesítés Költségvetési előirányzat megnevezése 4. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Működési célú támogatások államháztartáson belülről célú támogatások államháztartáson Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen Litera tér- munltifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában 5. Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) /48

15 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése 5. évi eredeti előirányzat I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal 6 6. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda A B C D E F G H I J K Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen Gyermekjóléti Központ Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen Bevételek összesen /48

16 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése II. Önkormányzat A B C D E F G H I J K Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Maradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program 5 A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása 4. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás 6. évi nettó finanszírozási előleg Betétek megszüntetésének teljesítése 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Érdekeltségnövelő támogatás 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok Bevételek összesen 4/48

17 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel Egyéb különféle működési Óvodai intézmények működtetése. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés A B C D E F G H I J K Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka 3. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Bevételek összesen /48

18 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban évi eredeti előirányzat Költségvetési előirányzat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 4. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Litera tér- munltifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában 5. Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül A B C D E F G H I J K Mindösszesen (I.+II.) /48

19 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO módosított előirányzat Költségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen /48

20 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO módosított előirányzat Költségvetési előirányzat megnevezése II. Önkormányzat. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Maradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program 5 A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása 4. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás 6. évi nettó finanszírozási előleg Betétek megszüntetésének teljesítése 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Érdekeltségnövelő támogatás 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen /48

21 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel Egyéb különféle működési Óvodai intézmények működtetése. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka 3. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen /48

22 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO módosított előirányzat Költségvetési előirányzat megnevezése 4. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen Litera tér- munltifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában 5. Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) /48

23 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY teljesítés Költségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen /48

24 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY teljesítés Költségvetési előirányzat megnevezése II. Önkormányzat. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Maradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program 5 A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása 4. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás 6. évi nettó finanszírozási előleg Betétek megszüntetésének teljesítése 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Érdekeltségnövelő támogatás 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen /48

25 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel Egyéb különféle működési Óvodai intézmények működtetése. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka 3. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés A AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök teljesítés célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen /48

26 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY teljesítés Költségvetési előirányzat megnevezése 4. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen Litera tér- munltifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában 5. Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) /48

27 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi Önként vállalt önkormányzati feladatok B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen A B C D E F G H I J K 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen Bevételek összesen /48

28 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi Önként vállalt önkormányzati feladatok B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése II. Önkormányzat A B C D E F G H I J K Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Maradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program 5 A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása 4. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás 6. évi nettó finanszírozási előleg Betétek megszüntetésének teljesítése 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Érdekeltségnövelő támogatás 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok Bevételek összesen 6/48

29 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi Önként vállalt önkormányzati feladatok B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel Egyéb különféle működési Óvodai intézmények működtetése. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés A B C D E F G H I J K Bevételek összesen Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése /48

30 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi Önként vállalt önkormányzati feladatok B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Költségvetési előirányzat megnevezése 4. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Litera tér- munltifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában 5. Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül A B C D E F G H I J K Mindösszesen (I.+II.) Bevételek összesen /48