Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Átírás

1 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 15/15. (V. 8.) önkormányzati rendelete a 14. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 11. évi CXCV. törvény 91. -ában kapott felhatalmazás alapján a 14. évi költségvetés zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra.. Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak főösszege E Ft, finanszírozási kiadásainak összege E Ft, melyet költségvetési intézményenként, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet K.T. jelű melléklete tartalmaz. 3. Az 1. -ban meghatározott fedezetéül szolgáló költségvetési bevételek főösszege E Ft, finanszírozási bevételének összege E Ft, melyet bevételi forrásonként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet B.T. jelű melléklete tartalmazza. 4. Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek 14. december 31-i tényleges foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az L.T. jelű melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. 1/

2 6. Az 1. -hoz rendelt K.T. jelű és a. -hoz rendelt B.T. jelű mellékletekben szereplő, Önkormányzat által elnyert pályázatokhoz kapcsolódó bevételek és előirányzatait és teljesítését a P.T. jelű melléklet tartalmazza. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vagyonkimutatását a 14. december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források E Ft főösszegével a V.T. jelű melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 8. E rendelet 15. május 9. napján lép hatályba. Budapest, 15. május 8. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: 15. május 8. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző /

3 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 14. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 15/15. (V. 8.) önkormányzati rendeltéhez Magyarország Alaptörvénye 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 11. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. (1) bekezdése értelmében a jegyző által készített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz A zárszámadási rendelet hatálya a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat intézményeire terjed ki.. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét tartalmazza. 3. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét tartalmazza hoz A zárszámadási rendelet 1., és. -aiban meghatározott bevételek és előirányzatainak teljesítés-részletezésére vonatkozó rendelkezéseket sorolja fel. Itt kerülnek meghatározásra a létszámgazdálkodásra és foglalkoztatásra vonatkozó speciális előírások, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások alakulása, a pályázati úton elnyert projektekhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések. 7. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 14. december 31-i állapot szerinti vagyoni helyzetét tükrözi. A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 8. -hoz 1/1

4 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K Költségvetési előirányzat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 14. évi eredeti előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda Óvodák összesen Családsegítő Központ Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen Gyermekjóléti Központ Piac I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen 1/36

5 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése III. Önkormányzat A B C D E F G H I J K Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök / évi eredeti előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen 1. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladat támogatása Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása 13.évről áthúzódó bérkompenzáció Önkormányzatot pótlólag megillető támogatás Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Kommunális adó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program utólagos támogatás "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 14. évi program utólagos támogatás Fordított ÁFA Pénzmaradvány igénybevétele Osztalék Önkormányzati intézmények befizetései Szociális ágazati póték 14. évi bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 13. év Adósságkonszolidáció Foglalkoztatottak kompenzációs előlege Nettó finanszírozás 15. évi előleg 3. Katasztrófa védelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok befizetése Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Közérdekű kötelezettségvállalás 1. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak

6 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K 14. évi eredeti előirányzat Költségvetési előirányzat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Tandíj bevétel Intézményi épületek tervszerű karbantartása 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Diákmunka Nyári napközis tábor Önkormányzati segélyek visszafizetése 13. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbítás Gólyafészek Bölcsőde bővítés Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Diadal u. és Újlak u. Iskolák energetikai korszerűsítése - bankgarancia lehívása Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és tér Rákoscsaba régi piacterén és környezetében rehabilitációja Felújítások Tessedik tér felújítása Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés III. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.+III.) /36

7 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen Költségvetési előirányzat megnevezése 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen A L M N O P Q R S T U Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány Bevételek összesen /36

8 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése III. Önkormányzat 1. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladat támogatása Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása 13.évről áthúzódó bérkompenzáció Önkormányzatot pótlólag megillető támogatás Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Kommunális adó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program utólagos támogatás "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 14. évi program utólagos támogatás Fordított ÁFA Pénzmaradvány igénybevétele Osztalék Önkormányzati intézmények befizetései Szociális ágazati póték 14. évi bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 13. év Adósságkonszolidáció Foglalkoztatottak kompenzációs előlege Nettó finanszírozás 15. évi előleg 3. Katasztrófa védelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok befizetése Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Közérdekű kötelezettségvállalás 1. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak A L M N O P Q R S T U Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 5/ módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány Bevételek összesen

9 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése Tandíj bevétel Intézményi épületek tervszerű karbantartása 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel 1. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Diákmunka Nyári napközis tábor Önkormányzati segélyek visszafizetése 13. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése 14. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbítás Gólyafészek Bölcsőde bővítés Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és tér rehabilitációja Diadal u. és Újlak u. Iskolák energetikai korszerűsítése - bankgarancia lehívása 15. Felújítások Tessedik tér felújítása Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés III. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.+III.) A L M N O P Q R S T U Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek módosított előirányzat Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány Bevételek összesen /36

10 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen Költségvetési előirányzat megnevezése 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen A V W X Y Z AA AB AC AD AE Teljesítés Működési célú Felhalmozási célú támogatások támogatások Felhalmozási célú Finanszírozási államháztartáson Közhatalmi Működési Működési célú államháztartáson Felhalmozási átvett Költségvetési bevételek + belülről bevételek bevételek átvett pénzeszközök belülről bevételek pénzeszközök bevételek pénzmaradvány Bevételek összesen /36

11 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése III. Önkormányzat 1. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladat támogatása Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása 13.évről áthúzódó bérkompenzáció Önkormányzatot pótlólag megillető támogatás Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Kommunális adó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program utólagos támogatás "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 14. évi program utólagos támogatás Fordított ÁFA Pénzmaradvány igénybevétele Osztalék Önkormányzati intézmények befizetései Szociális ágazati póték 14. évi bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 13. év Adósságkonszolidáció Foglalkoztatottak kompenzációs előlege Nettó finanszírozás 15. évi előleg 3. Katasztrófa védelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok befizetése Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Közérdekű kötelezettségvállalás 1. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak A V W X Y Z AA AB AC AD AE Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8/36 Teljesítés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek Bevételek összesen

12 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése Tandíj bevétel Intézményi épületek tervszerű karbantartása 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel 1. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Diákmunka Nyári napközis tábor Önkormányzati segélyek visszafizetése 13. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése 14. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbítás Gólyafészek Bölcsőde bővítés Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és tér rehabilitációja Diadal u. és Újlak u. Iskolák energetikai korszerűsítése - bankgarancia lehívása 15. Felújítások Tessedik tér felújítása Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés III. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.+III.) A V W X Y Z AA AB AC AD AE Teljesítés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány Bevételek összesen /36

13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok A B C D E F G H I J K 14. évi eredeti előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B.T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Közhatalmi Működési Működési célú Felhalmozási Költségvetési Finanszírozási Költségvetési előirányzat megnevezése bevételek bevételek átvett pénzeszközök bevételek bevételek bevételek Bevételek összesen I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen Gyermekjóléti Központ Piac I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen /36

14 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok A B C D E F G H I J K 11/ évi eredeti előirányzat B.T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen III. Önkormányzat 1. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladat támogatása Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása 13.évről áthúzódó bérkompenzáció Önkormányzatot pótlólag megillető támogatás Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Kommunális adó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program utólagos támogatás "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 14. évi program utólagos támogatás Fordított ÁFA Pénzmaradvány igénybevétele Osztalék Önkormányzati intézmények befizetései Szociális ágazati póték évi bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 13. év Adósságkonszolidáció Foglalkoztatottak kompenzációs előlege Nettó finanszírozás 15. évi előleg 3. Katasztrófa védelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok befizetése Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Közérdekű kötelezettségvállalás 1. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak

15 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok Közhatalmi bevételek 14. évi eredeti előirányzat B.T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Felhalmozási célú Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Költségvetési előirányzat megnevezése Tandíj bevétel Intézményi épületek tervszerű karbantartása 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel 1. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Diákmunka Nyári napközis tábor Önkormányzati segélyek visszafizetése 13. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése 14. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbítás Gólyafészek Bölcsőde bővítés Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és tér rehabilitációja Diadal u. és Újlak u. Iskolák energetikai korszerűsítése - bankgarancia lehívása 15. Felújítások Tessedik tér felújítása Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés III. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül A B C D E F G H I J K Mindösszesen (I.+II.+III.) ,159% 6,771% 88,511% 1,% 59,1856%,% #ZÉRÓOSZTÓ! 69,31% 1,% 79,7348% 1/36

16 I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen Költségvetési előirányzat megnevezése 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok A L M N O P Q R S T U Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány B.T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Bevételek összesen /36

17 Költségvetési előirányzat megnevezése III. Önkormányzat 1. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladat támogatása Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása 13.évről áthúzódó bérkompenzáció Önkormányzatot pótlólag megillető támogatás Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Kommunális adó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program utólagos támogatás "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 14. évi program utólagos támogatás Fordított ÁFA Pénzmaradvány igénybevétele Osztalék Önkormányzati intézmények befizetései Szociális ágazati póték 14. évi bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 13. év Adósságkonszolidáció Foglalkoztatottak kompenzációs előlege Nettó finanszírozás 15. évi előleg 3. Katasztrófa védelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok befizetése Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Közérdekű kötelezettségvállalás 1. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Működési célú támogatások államháztartáson belülről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok A L M N O P Q R S T U Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 14/ módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány B.T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Bevételek összesen

18 Költségvetési előirányzat megnevezése Tandíj bevétel Intézményi épületek tervszerű karbantartása 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel 1. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Diákmunka Nyári napközis tábor Önkormányzati segélyek visszafizetése 13. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése 14. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbítás Gólyafészek Bölcsőde bővítés Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és tér rehabilitációja Diadal u. és Újlak u. Iskolák energetikai korszerűsítése - bankgarancia lehívása 15. Felújítások Tessedik tér felújítása Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés III. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.+III.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok A L M N O P Q R S T U Közhatalmi bevételek módosított előirányzat B.T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány Bevételek összesen /36

19 I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen Költségvetési előirányzat megnevezése 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok A V W X Y Z AA AB AC AD AE Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Teljesítés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány B.T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Bevételek összesen /36

20 Költségvetési előirányzat megnevezése III. Önkormányzat 1. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladat támogatása Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása 13.évről áthúzódó bérkompenzáció Önkormányzatot pótlólag megillető támogatás Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Kommunális adó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program utólagos támogatás "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 14. évi program utólagos támogatás Fordított ÁFA Pénzmaradvány igénybevétele Osztalék Önkormányzati intézmények befizetései Szociális ágazati póték 14. évi bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 13. év Adósságkonszolidáció Foglalkoztatottak kompenzációs előlege Nettó finanszírozás 15. évi előleg 3. Katasztrófa védelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok befizetése Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Közérdekű kötelezettségvállalás 1. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Működési célú támogatások államháztartáson belülről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok A V W X Y Z AA AB AC AD AE Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 17/36 Teljesítés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány B.T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Bevételek összesen