1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 1. napirendi pont Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet II. módosításának jóváhagyásáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: /2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Döntés: minősített többséget igényel (Mötv. 50. alapján, figyelemmel a pontjára) Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság Törvényességi észrevétel: Nincs Tisztelt Képviselő-testület! A évi CCIV. törvénnyel, Magyarország évi központi költségvetése kihirdetésre került. A jogalkotó a törvényt az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 22. -a alapján alkotta meg. Tiszaug Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelettervezetét és annak részletes szöveges indoklását az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: Az elmúlt évek során mindig azzal számoltunk és terveztünk, hogy a megnövekedett terheket fedezni tudjuk állami támogatásból és a saját bevételekből. Ennek végrehajtása azonban csak úgy lehetséges, ha az említett két forrás mellett állami támogatást kapunk forráshiányunkra, pályázatokat nyújtunk be, valamint takarékossági intézkedések bevezetése nélkülözhetetlen. II. módosítás összege: e Ft Időszak: június 1. A Képviselő-testület 39/2013. (IV.24.) számú határozata alapján az önkormányzat a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 1. számú melléklet szerinti (pályázati adatlap) vis maior igénylést nyújtott be a felmerült költségek 90%-ának támogatására. A 10%-os önrész finanszírozását a katasztrófavédelmi alap terhére biztosítja. A vis maior támogatás összege Ft, amelyet a Magyar Államkincstár folyósított. 2. A Magyar Államkincstártól kapott /2013. számú levél alapján Ft kiegészítő támogatást folyósított a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának a hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény alapján. A fent említett összeg folyósítása május hónapban történt. 3. A Képviselő-testület 58/2013. (VI.26.) számú határozata alapján a Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, 1 fő diák napi 4 órában történő foglalkoztatását. A évi költségvetésben Ft-ot a szálláshelyek bérbeadásából származó bevételek terhére biztosítják. 4. A Magyar Államkincstártól kapott /2013. számú levél alapján a szerkezet átalakítási tartalék alapját a Rendelet 2. (2) bekezdése alapján a Kvtv. 2.

2 melléklet I.1.c) alpontja szerinti, a települési önkormányzatnál ténylegesen figyelembe vett beszámítás összege, amely Ft. A támogatás mértéke 100%-os, tekintettel arra, hogy az 1 lakosra jutó adóerő- képesség az Ft/fő értéket nem éri el. A támogatás nem az iparűzési adóerő- képesség, hanem a évi Kvtv. Alapján 2. számú melléklet I.1. c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlására szolgál. A támogatás 50%-nak BAC/ /47/2013. számú levél alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásain belül szerkezetátalakítási tartalékot hagyott jóvá, melynek összege Ft, amelyet június hónapban folyósítottak a Tiszaug Önkormányzat számlájára. A fennmaradó összegek folyósítására július 25-éig, augusztus 26-áig és november 25-éig három egyenlő részletben Ft-került sor. Eddig Ft került folyósításra. 5. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény alapján az önkormányzatnál foglalkoztatottakat bérkompenzáció illeti meg. Ez bér- és járulék többletkiadásként jelenik meg a következő szakfeladatokon. Az Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátásánál ,- Ft. A Demens betegek bentlakásos ellátásánál ,- Ft. A Házi segítségnyújtásnál ,- Ft. A Családsegítésnél ,- Ft. A Gyermekjólétnél ,- Ft. A Város- és községgazdálkodás máshova nem sorolható szolgáltatásánál pedig ,- Ft. A Közművelődésnél ,- Ft kiadást jelent, melyet az Államkincstár átutalt az Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása szakfeladatra. 6. A Lakásfenntartási támogatás normatív alapon, szakfeladaton ,- Ft támogatás, valamint ugyanekkora összegben juttatásbeli kiadás jelentkezett, az aktív korúak ellátása szakfeladaton ,- Ft kiadás merült fel, az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladaton pedig ,- Ft. 7. A Magyar Államkincstártól kapott /2013. számú levél alapján Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-44/2013. számú levele értelmében a Belügyminisztérium átvezette, Tiszaug Község Önkormányzata évi előirányzatait összességében Ft-al csökkentette a szociális étkeztetést Ft-tal a házi segítségnyújtást Ft-tal és Ft összegű pótelőirányzattal megemelte a szociális ágazatban üzemeltetési támogatás keretében. 8. A 974/2013/B sorszámon iktatott szerződés alapján a Tiszaug Község Önkormányzat tulajdonát képező Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal tiszaugi kirendeltségének kiskapuján karbantartási munkáját elvégzi. Ez magába foglalja a járdát, kapubeállót, meglévő nagykapu bontását, talaj előkészítését, betonozását. Ennek elvégzésért Ft illeti meg a Berényi és Tsa. Kkt-t. A 974-2/2013/B sorszámon iktatott szerződés alapján a Tiszaug Község Önkormányzat tulajdonát képező Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal tiszaugi kirendeltségének nagykapuján karbantartási munkáját elvégzi. Ez magába foglalja a személyi bejáró vasszerkezetének elkészítését, beállítását, vasbetonszerelést. Ennek elvégzésért Ft illeti meg a Berényi és Tsa. Kkt-t. A 974-3/2013/B sorszámon iktatott szerződés alapján a Tiszaug Község Önkormányzat tulajdonát képező Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal tiszaugi kirendeltségének kiskapuján karbantartási munkáját elvégzi. Ez magába foglalja a fenyőlécek gyártását, rögzítését, faszerkezet

3 felületkezelését, zárszerkezetek beépítését, a törmelék elszállítását, tereprendezést. Ennek elvégzésért Ft illeti meg a Berényi és Tsa. Kkt-t. 9. A Képviselő-testület 60/2013. (VII.31.) számú határozata alapján az önkormányzat vállalja, hogy a évi költségvetésben az üdülő szálláshelyek bérbeadásából származó bevételek terhére a TISZAUGÉRT Alapítvány részére egyszeri Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújt a határozat elengedhetetlen részét képező megállapodásban foglaltaknak megfelelően. 10. A Tiszakécskei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségnek támogatásával a Kazánprogram 2.2 keretén belül Biottomat kazán kivitelezése Ft értékben megvalósult: LJ9SA sorszámú számla alapján a Tiszaug Község Önkormányzat a Biottomat kazán tervezési díjára az ÉP-KOL Építőipari és ingatlanforgalmazó Kft-nek Ft, KI000242/2012 sorszámú számla alapján Negri faaprító gép és kardántengely beszerzésére az ERDŐGÉPKER Kft-nek Ft, OFOSA sorszámú számla alapján Biottomat 80kW névleges teljesítményű biomassza kazánra a MEGGI Megújuló Energiaforrások Hasznosíthatóságáért és Innovációjáért Közhasznú Nonprofit Kft-nek Ft, V1ACP sorszámú számla alapján építésügyi hatósági engedélyezés díjára a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak Ft, a /2012 sorszámon iktatott végzés alapján szakhatósági eljárási díjra Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének Ft, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek Ft, V sorszámú számla alapján szakhatósági eljárási díjra Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak Ft, PFOSA sorszámú számla alapján tűzvédelmi elemzésre Szabó Károly egyéni vállalkozónak Ft, WH1SA sorszámú számla alapján vezetékelésre Pótári Béláné egyéni vállalkozónak Ft, a 2013/00007 sorszámú számla alapján kémény gyártásra, szerelésre RENÉV PLUSZ Kft-nek Ft, a 385/13 sorszámú számla alapján motorfűrész beszerzésére Lajos Ferenc Műszaki kereskedő és kisgépjavítónak Ft, LJ9SA sorszámú számla alapján kazán építésre Berényi és Társa. Kkt-nek Ft, V1ACP sorszámú számla alapján építésügyi hatósági engedélyezés díjára a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak Ft, AM7E-I sorszámú számla alapján kazán építés kivitelezésének műszaki ellenőrzésére Nagy Kálmánnak Ft, SZA00627/2013 sorszámú számla alapján kazán építés kivitelezésének műszaki -nek 205 Ft, ML9EA sorszámú számla alapján Tiszaug 127/4 hrsz. földmérés díja Ft, SZ1SA sorszámú számla alapján villamos hálózat szerelésre Fülöp Miklós egyéni vállalkozónak Ft, SZ1SA sorszámú számla alapján lámpatest beszerzésre Szabó László egyéni vállalkozónak Ft, AI8SA sorszámú számla alapján központi fűtés szerelésre Rácz Péter épületgépész technikusnak Ft, AM7E-I sorszámú számla alapján kémény vizsgálatra a Fűtéstechnika Kft-nek Ft, LJ9SA sorszámú számla alapján kazán építésre Berényi és Társa. Kkt-nek Ft került kifizetésre. Tiszaug, augusztus 29. Sinka Ferenc polgármester

4 TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET../2013.(IX.5.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2013.(II.14.) rendelet módosítása Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) alapján, valamint Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényben foglaltaknak megfelelően, az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Tv. 48. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tiszaug Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaug Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét Ft-ban kiadási főösszegét Ft-ban tervezett működési hitel összeg: 0.- Ft-ban állapítja meg. 2. (1) A Községi Önkormányzat és intézményei címrendjét az 1.számú melléklet tartalmazza. (2) Az éves létszámkeretet önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok központi költségvetéstől kapott támogatásainak 2013.évben jogcímenkénti részletezését a 3.számú melléklet tartalmazza. (4) Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza. A helyi civil szervezetek, kulturális egyesületek támogatására meghatározott keret felosztását az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg. (5) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény évi költségvetési kiadási főösszegeit a 5. számú melléklet tartalmazza. (6) Kimutatást a évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről a 6. számú melléklet tartalmazza. (7) Felhalmozási célú pénzeszközátvételt a 7. számú melléklet tartalmazza. (8) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a 8. számú melléklet tartalmazza.

5 (9) Felhalmozási célú pénzeszközátadásról a 9. számú melléklet tartalmazza. (10) Intézményi beruházásokat a 10. számú melléklet tartalmazza. (11) Felújítást a 11. számú melléklet tartalmazza. (12) évi Önkormányzati bevételek alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza. (13) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény évi költségvetési bevételi főösszegeit 13. számú melléklet tartalmazza. (14) Tiszaug Község Önkormányzata évi költségvetési kiadásait a 14. számú melléklet tartalmazza. (15) Önkormányzati összevont mérleget évre a 15. számú melléklet tartalmazza. 3. (1) Elkülönítetten az EU-s előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem tervezünk. (2) Az Áht a értelmében az önkormányzati szintű előirányzat évközi megváltoztatásával kapcsolatos esetleges hatáskört Ft összeghatárig a Képviselőtestület a polgármesterre átruházza. (3) Az intézményfinanszírozás rendje keretében a kötelezettségvállalást az önállóan működő intézményben az intézményvezetőre átruházta, illetve egyéb esetekben a polgármesterre. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv esetükben a Polgármesteri Hivatal előirányzat módosító jogkörének meghatározása Az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 35. (10) bekezdése értelmében a Képviselő-testület Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. (5) Az Ávr b. pontja valamint az Ávr 155. (2) bekezdése értelmében az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványának elszámolására a tárgyévet követő április 31-ig az Áht. 89. értelmében a Képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá. (6) Az önállóan működő költségvetési szervek fel nem használt költségvetési előirányzatát az a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja. (7) Az Áht 34. -a (2) bekezdés értelmében helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

6 (8) A fenti törvény értelmében ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (9) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. (10) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket. 4. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat költségvetési intézményeit az előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) A költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el. (3) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, a saját bevételek befolyásával arányosan teljesíthetők, azaz a bevételek csökkenése esetén a kiadásokat is csökkenteni kell. (5) A költségvetési szerv támogatása csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel. (6) Az önkormányzat felügyelete alatt álló intézményeknél év közben a működést veszélyeztető rendkívüli sürgős kiadás esetén az intézmények vezetői a veszélyelhárítás érdekében intézkednek a gazdaságosság szem előtt tartásával, a rendkívüli kiadásokat a munkák megkezdése előtt a fenntartó önkormányzat felé kötelesek írásban jelezni. (7) Az önkormányzat által fenntartott intézmények részéről évközben lemondott normatívák összege az adott intézmény finanszírozását csökkenti. 5. Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása A Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal - mely ellátja Tiszaug Község Önkormányzatának igazgatási tevékenységét is Képviselő-testülete a 8/2013. (II. 06.) számú határozatában döntött közös költségvetéséről. E határozat alapján Tiszaug Község Önkormányzata a központilag kapott állami hivatali támogatást túlmenően forinttal finanszírozza a Közös Hivatalt. Ez az összeg a Képviselő-testület által elfogadott a évi CXCIX. Törvény a (3) és (4) szakasza értelmében a köztisztviselők 10%-os illetménykiegészítését is fedezi Tiszaugra eső arányban. 6.

7 A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 7. (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. 8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. (2) A jegyző köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a sajátosságok figyelembe vételével valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a belső kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és működtetni a költségvetési szervek belső ellenőrzését. 9. Záró és vegyes rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1- jétől kell alkalmazni. Sinka Ferenc s.k. polgármester dr. Lajos Krisztina s.k. aljegyző

8 1. melléklet a../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata 2013-es címrendje 1. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - önálló intézmény Óvodai intézményi étkeztetés Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveikkel 2. Tiszaug Község Önkormányzata Út, autópálya építés Üdülői szálláshely-szolgáltatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Zöldterület-kezelés Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.s.n. szolgáltatás Önkormányzatok és társulások elszámolásai Finanszírozási műveletek Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveikkel 2. melléklet a../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez Létszámkeret évben TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT engedélyezett létszámkeret 24 fő 1. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 20 fő Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátás 9 fő Házi segítségnyújtás 3 fő

9 Családsegítés 0,25 fő Gyermekjóléti szolgáltatás 0,25 fő Szociális étkeztetés 0,5 fő Demens betegek bentlakásos ellátása 7 fő 2. Tiszaug Község Önkormányzata 4 fő Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás 2 fő Háziorvosi alapellátás 0 fő Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 0,5 fő Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 1 fő Üdülői szálláshely szolgáltatás 0,5 fő 3. melléklet a../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez 2013.évben jogcímenkénti részletezés 973 fő lakos után támogatási jogcím összege 1. Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatása Önkormányzati hivatal támogatása Önkormányzat állami támogatása Település üzemeltetés támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Pénzbeli szociális juttatások Könyvtár támogatása Szerkezet átalakítási támogatás adó erőképesség visszapótlás Berecz Skolasztika Szociális Intézmény állami támogatása Szociális ágazatban bértámogatás Gyermekjólét, családsegítés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Állami támogatás összesen: melléklet a../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek Ez elmúlt év gyakorlatának megfelelően külön-külön nem állapítunk meg támogatást a szervezeteknek, hanem kérelemre-, a felhasználás szigorú ellenőrzése mellett a Képviselőtestület révén juthatnak támogatási összeghez a társadalmi szervezetek. 5. melléklet a../2013. (IX.5..) önkormányzati rendelethez 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2013.évi költségvetés kiadási főösszegei 2/1 időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása személyi juttatások összesen

10 munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások kiadások összesen: /2 demens betegek bentlakásos ellátása személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások kiadások összesen: /3 házi segítségnyújtás személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások kiadások összesen: /4 családsegítés személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások kiadások összesen: /5 szociális étkeztetés személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok szolgáltatások különféle dologi kiadások kiadások összesen: /6 egyéb szoc. és gyermekjóléti szolg. személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások kiadások összesen: /7 intézményi étkeztetés kieg. tev. személyi juttatások összesen 0 munkaadókat terhelő járulékok 0 készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások kiadások összesen: Kiadási főösszegek az intézménynél összesen: személyi juttatások

11 munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások kiadások összesen melléklet a../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS A évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről Adókedvezmény a gépjárműadó vonatkozásában fordul elő, a súlyos mozgáskorlátozottak esetében. Az e körbe tartozó gépjármű tulajdonosok már élvezik e kedvezményt, s nem kell további kedvezményt adni. 7. melléklet a../20123 (IX.5.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól - lakossági hitel visszafizetés évre áthúzódó törlesztő részlete nincs. 8. melléklet a../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ilyen jellegű bevételt évben nem tervezünk. 9. melléklet a../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú pénzeszközátadás Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel évben nem terveztünk 10. melléklet a../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez Intézményi beruházás évi költségvetés keretében intézményi beruházás előirányzatot tervezünk Ft értékben, mely az ivóvíz-minőség javító program önrésze. 11. melléklet a../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez

12 Felújítás évi költségvetés keretében felújítási előirányzatot nem tervezünk. 12. melléklet a../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez évi BEVÉTELEK alakulása Önkormányzat összesen Bevételek megnevezése éves előirányzat működési bevételek alaptevékenység bevételei vállalkozási bevételek kamatbevételek önkormányzatok sajátos működési bevételei helyi adóbevételek építményadó bevételek telekadó helyi iparűzési adó bevétel késedelmi pótlék bevétel földbérbeadásból származó bevétel helyszíni bírság bevétele Gépjárműadó bevétel Egyéb sajátos bevétel lakások bérleti díja egyéb helyiségek bérleti díja központi költségvetésből kapott támogatás működési célú pénzeszközátvétel TB-től működési költségvetés támogatása felhalmozási bevételek összesen: Kazán pályázat Vis maior támogatás pénzmaradvány 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: melléklet a../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2013.évi költségvetés bevételi főösszegei Bevételi jogcím szoc.int. I. működési bevételek alaptevékenység bevételei II. Irányító szervtől kapott támogatás ebből normatíva működési és felhalmozási bevételek: Bevételek összesen: melléklet a../2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzat

13 2013.évi kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Céltartalékok Szerkezetátalakítási tartalék működési kiadások: Intézményi beruházási kiadások Felújítás 0 Kamatkiadások felhalmozási kiadások: intézményfinanszírozás vállalkozási tevékenység kiadásai: KIADÁSOK ÖSSZESEN: melléklet a../2013. (IX.05.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati összevont mérleg 2013.évre szakfeladat megnevezése kiadási főösszeg bevételi főösszeg út, autópálya építés üdülői szálláshely szolgáltatás óvodai intézményi étkeztetés folyóirat, időszaki kiadvány kiadása lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése zöldterület-kezelés országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev ökormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó tev Országos,telep. és területi kisebbségi önk. vál. tev Adó, illetékek, kiszabása,beszedése, adóellenőrzés közvilágítási feladatok város- és községgazdálkodási szolgáltatás önkormányzatok és társulások elszámolása finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel Ár- és belvízvédelemmel összefügg. tev háziorvosi alapellátás fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása demens betegek bentlakásos ellátása aktív korúak ellátása lakásfenntartási támogatás normatív alapon

14 óvodáztatási támogatás átmeneti segély temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások közgyógyellátás köztemetés gyermekjóléti szolgáltatás szociális étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás közművelődési intézmények, közösségi színterek műk sportlétesítmények működtetése és fejlesztése köztemető fenntartási kiadások Összesen: