Enying Város Önkormányzata évi bevételei

Átírás

1 Enying Város Önkormányzata évi bevételei zat A C D E F G H I J K Költségvetés Elıirány zat- csoport Kiemelt elıirány Intézmények er.ei Polg. Hiv. er. ei Ered. elıir. összesen Intézmények mód ei. Polg. Hiv. mód.ei összesen 1 I. Mőködési bevétek ) Intézményi mőködési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthetı bev. (ig.tev.bev) b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) Igazgatási tevékenység bevétele Szolgálató Intézmény saját bevétel Köztemetı fenntartás Települési hulladék Szenyvíz kezelése (kieg.tev) Iskolabusz kisegitı tev Étkeztetés Városgazdálkodás kiegészítı tev Sportlétesitmény mőködtetése kieg.tev Zöldterület kezelés (Kieg tev.) Óvoda saj. bev ESZI 19 fıs ESZI saj bev Házigondozás Városi Bölcsıde saj bev Mőv Ház saj bev Könyvtár saj bev Herceg Battyhány Fülöp Isk. kisegitı tev bev c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele Tszlázott közüzemi telelfon) ÖNK.IGATEV? Tszlázott közüzemi (közmü)! VÁRG.KIEG.T c) ÁFA bevétel ig,tev.bev ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási d) Kamatbevétel ig.tev.bev ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási ) Önkorm. sajátos mők. bev. - (Önk. elszám.) a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási b1) Adóbehajtásból származó bevétel

2 zat A C D E F G H I J K Költségvetés Elıirány zat- csoport Kiemelt elıirány Intézmények er.ei Polg. Hiv. er. ei Ered. elıir. összesen Intézmények mód ei. Polg. Hiv. mód.ei összesen 39 c) Iparőzési adó c1) Iparőzési adó behajtás 0 40 d) Pótlékok, bírságok d1) Pótlékok, bírságok behajtás 41 e) Gépjármőadó e1) Adóbehajtásból származó bevétel ee) Adóbehajtás f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA helyben maradó rész jöv. különség mérséklése j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérb. -Szabó! m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület m3) Egyéb saj. Önkorm.bev.-helypénz II. Támogatások (Önk. Elszám.) ) Önkormányzatok költségvetési támogatása a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központ. Elıir., és egyéb központi tám Érdekeltségnövelı támogatás (könyvtár) Nyári gyermekétkeztetés Óvódáztatási támogatás Helyi szervezési intézkedések Központi bérpolitikai támogatás Egyéb közp támogatás c) Normatív kötött felhasználású támogatások kiegészítı támogatás egyes közokt.fel.-hoz kiegészítı támog. egyes szoc.felad.(segélyek)+közcélú Egyszeri gyermekvédelmi kiegészítı támog. egyes szoc.felad. (közcélú) kiegészítı támog. egyes szoc.felad. Szakvizsga d) Fejlesztési célú támogatások TEKI e) ÖNHIKI III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZ

3 zat A C D E F G H I J K Költségvetés Elıirány zat- csoport Kiemelt elıirány Intézmények er.ei Polg. Hiv. er. ei Ered. elıir. összesen Intézmények mód ei. Polg. Hiv. mód.ei összesen 76 - Lakásértékesítés (részletre) Ingatlanértékesités (Szab.tér 5.) Ingatlanértékesités (Touinform) Ingatlanértékesités Madarász telek Telekértékesítés, földértékesités Vízmő koncessziós bevétel Részesedések bevételei 83 IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Egyéb támogatás: ESZI jelzprendszer Foglalkoztatás támogatása (mügy) Közhasznú Településır 0 -Müv. Ház 1 fı támog Városgazd átvett alaptecv HBF Iskola átvett TBtıl: Iskolaegészségügy Szf TBtıl: Védınık Szf Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf Többcélélú társ. szoc. fel. csal.seg SZF Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf évi Többcélélú társ. szoc. szoc. étkeztetés OGY választás Mozgéskorlátozott tám Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi (állami támogatásnál) 0 -Bursa visszautalás 0 -Okt Min támog Kisebbségi önkormányzat támogatása Támogatásértékő felhalmozási bev. (Bölcsıde 2010) Bölcsöde beruházás Othhonteremtési támogatás Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. 108 VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási ÖNK.IG.BEV ebbıl: felhalmozási VÁROSKÖRNYÉKI SZVIZ VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele

4 zat A C D E F G H I J K Költségvetés Elıirány zat- csoport Kiemelt elıirány Intézmények er.ei Polg. Hiv. er. ei Ered. elıir. összesen Intézmények mód ei. Polg. Hiv. mód.ei összesen Felhalmozás célú hitel felvétele egyéb felhalmozási hitel! VÁRGAZD VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek 122 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 7/2010. (II.26.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. 1 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: 2 Feladat, cél Polgármesteri Hivatal Enying Város Önkormányzata évi kiadásai Ered. Ei. 3 Önkorm. igazgatási tevék., pénzügyi igazg., adóügyek, jogalk 4 Személyi jellegő kiadások ebbıl: képviselık juttatásai (06.30-ig tervezve) Munkaadókat terhelı járulékok ebbıl: képviselık juttattásainak munk. terh. járulékai (06.30ig tervezve) Dologi és egyéb folyó kiadások Általános mőködési kiadások Ellenırzés számlás (nettó) SZJA természetbeni jut után Mük. ÁFA befizetés Felhalm. ÁFA befizetés OLLÉ hitelgarancua Kamatkiadások KT ülés TV közvetítése (06.30-ig) Hulladékkonzorzium Adóhátralék behajtás költsége Kisebbségi önkormányzat dologi kiadásai Elızı évi visszafizetés Különféle dologi és folyó kiadások Városgazdlkodás kiadásai (Városüzemeltetés, alaptev) Tszlázott szolg. Közözemi Városüzemeltetés, kieg.tev) Tszlázott szolg. Telefon (Ig. tev. alaptev.) Külkapcsolatok feladatai (Külkapcsolatok Alaptev.) Szennyviz (Gömbös - fejlesztéseknél) Szennyviz kiadásai Speciális célú támogatások évi támogatás Alapítv., civ.szerv. támog. KT hatáskörü EVSE támogatása Orvosok támogatása Egyéb spec. célú támogatás Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott TÖOSZnak átadott Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott Arany János tehetséggondozási programra átadott Katasztrófa Alapnak átadott KÖOSZnak átadott Kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás Néptáncsoport Müködési tartalék Általános tartalék Hivatali zárolt kiadások

6 A B C D E F G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. 45 Intézményi zárolt kiadások Hivatal és intézmények egyszeri ker.kieg fedezete (bér+jár) 0 47 Müködési cúlú hitelek törlesztése Mőködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel záró) Önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával Mőfüves pálya pályázati dij kigiz Mőfüves pálya Szennyviz Gömbös szerzıdás Szabadi utca mközmúterv Madarász utcai ivóviz kivitelezés Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból) ügyv. Dij (dologi) Városi Bölcsıde pályázat önrész (ebbıl: évi 4324) Városi Bölcsıde pályázat támogatott tartalom Volt CBA raisztó (várgazd) Felújítási kiadások (áfás) Óvoda pályázat önrész Óvoda pályázat tervezés, közbeszerzés, pályázatiróu dij Bölcsıde pályázati terv Fejlesztési céltartalék Beruházási célok: 65 -Buszöbölpár Városi Bölcsıde pályázat önrész Ügyelet pályázat önrész Szennyvíz pályázat Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból) Általános fejlesztési tartalék Felújítási célok: 72 Felhalmozási péneszközátadás Szennyvíz pályázat (FEJL.HITELBÖL) KÖZMÜHJÁR Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész Phare önrész hitel törl Tervpályázat hiteltörl fıs bentalkásos hiteltörl Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 81 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: 83 Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszk Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával* Felújítás áfával* Felmozási célú támogatás

7 A B C D E F G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. 92 Felhalmozási kamatkiadás 93 Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények 97 Szolgáltató Intézmény 98 Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Beruházás áfával Mulifunkcionális rakodógép Városgazdálkodás Felújítás áfával Városgazdálkodás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység Beruházás áfával Mulifunkcionális rakodógép Iskolabusz mőködtetés Személyi jellegő kiadások 117 Munkaadókat terhelı járulékok 118 Dologi jellegő kiadások Zöldterület kezelése Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység Felhalmozási kiadások áfával Pályázati önrész játszótér Főnyiró lizing Felhalmozási kamatkiadás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) (KIEG) Közcélú foglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Sport feladatok kiadásai / Sportlétesitmény mködtetés Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység Felhalmozási kiadások áfával Helyi közút (járda, kresztábla)/közutak üzemeltetése Dologi jellegő kiadások (ebbıl 3000 útkátyúzás!) Köztemetı Dologi jellegő kiadások Települési hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Veszélyes hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Közvilágítás

8 A B C D E F G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. 154 Dologi jellegő kiadások Víztermelés, kezelés ellátás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Dologi jellegő kiadások Közétkeztetés Dologi jellegő kiadások Lakossági szennyvíz / Szennyvíz Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység Polgárvédelem Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás? Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegő kiadások Szociális segélyezés Munkaadókat terhelı járulékok Ápolási díj alanyi járuléke Ápolási díj méltányossági Speciális célú támogatás (müködési célú) Rendszeres szociális segély 181 = tartós munk.rendsz.szoc.seg = egészség kár.rendsz..szoc.seg = 25%, 50% rendsz. szoc segély = rendelkezésre állási támogatás Idıskorúak járadéka =- Óvodáztatási támogatéás =- Nyári gyermekétkeztetés Lakásfenttartási támogatás (normatív) Lakásfenttartási támogatás helyi Ápolási díj alanyi) Ápolási díj (méltányossági) Átmeneti segély(szociális bizottság) / Átmeneti segély Átmeneti segély (polgármester) Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyszeri gyermekvédelmi Közgyógyellátás Köztemetés Tartásdíj megelılegzése Közlekedés támogatás Közmő támogatás Gyermekvédelmi támogatás Természetbeni átmeneti segély 204 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) Otthonteremtési támogatás Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok

9 A B C D E F G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. 209 Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások (ebbıl meszelés 1000eFt) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI gyermekjóléti) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI 19 fıs Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (családsegítés) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (házi segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok 254 Dologi jellegő kiadások Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások/ Felhalmozási kiadások áfával 0 0 5

10 A B C D E F G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. 273 Felújítás áfával Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával 281 Általános Iskola 282 Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Dologi jellegő kiadások Ingatlanbérbeadás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás Gimnázium 289 Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás 294 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 295 Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZE Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszk Felhalmozási kiadások áfával Felhalmozási kamatkiadás Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszk Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Felhalmozási kamatkiadások Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 0 0 6

11 Enying Város Önkormányzatának évi évközi elıirányzatmódosításai 13. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "14. melléklet a 7/2010. (II.26.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat jogcíme Kiadási elıirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás Intézményi bevétel Intézményi kiadás 1

12 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat jogcíme Kiadási elıirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás Intézményi bevétel Intézményi kiadás ÖSSZESEN Adóbevétel és állami terhére zárolt dologi kiadások felszabadítása Dologi PMH +5500, +9827, Szolg. Int +1238, +679, +418, +608, +2113, +151, 9226, 544, 157, Óvoda , Bölcsıde +627, ESZI +801, +925, +29, Müv Ház Könyvtár +1470, +632 HBGÁI +2141, 1014,2810 <> Tartaték csökken Ingatlanértékesítés terhére zárolt kiadások törlése Mikulás Kupa +56 <> Tartalék -56 Ingatlanértékesítés PMH -5500, -1600, -670, , -500, -760, Müv Ház , Könyvtár -500 Szolg. Int , -100, Bevételi elıirányzatok rendezése zárolt kiadások törlése Adóbehajtás <> Mük hitel ( évre áthúzódó behajtási bevétel tárgyévi rendezése) Bér és járulék elıirányzat többletek elvonása Hitel SzolgInt várgazd -2783, -752 Szolt Int +517, +140, Zöldterület -285, -77 HBF Iskola -4819, Óvoda , -504 Intézmény pótelıirányzati kérelmek december 10. 8,00 óráig leadott beépülı módosítások december 10. 8,00 óráig leadott beépülı módosítások

13 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat jogcíme Kiadási elıirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás Intézményi bevétel Intézményi kiadás ÖSSZESEN

14 Tájékoztató anyag a rendeletmódosításhoz Enying Város Önkormányzatának évi kiadásaiból a Képviselı-testület által zárolt kiadások jogcím, intézmény szerint 3 Módosított A B C D E F G H Intézmény Jogcím Zárolt Módosított Felszabadítá (céltartalékba helyzet)t kiadási összeg ezer forintban zárolás 1 s 2 Törlés zárolás A zárolás alapjául szolgáló bevétel 1 Polgármesteri Hivatal 2 Képviselık tiszteletdíja és járuléka július 1-tıl Ingatlanértékesítés 3 EVSE támogatás Ingatlanértékesítés 4 Civil Szervezetek támogatása Ingatlanértékesítés 5 Ingatlanok gáz (városüzemeltetés) Ingatlanértékesítés 6 Külkapcsolatok Ingatlanértékesítés 7 TV közvetítés II. félévi dija Ingatlanértékesítés 8 Vas Gereben Müvelıdési Ház és Könyvtár: 9 Mővelıdési Ház: 10 Rendezvények Ingatlanértékesítés 11 Városi Könyvtár: 12 Könyvbeszerzés Ingatlanértékesítés 13 Szolgáltató Intézmény 14 Útkátyúzás Ingatlanértékesítés 15 Foglalkoztatási terv szerinti dologi kiadás (közcélú) Ingatlanértékesítés 16 Lomtatalanítás Ingatlanértékesítés 17 Herceg Battyhány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola: 18 Általános Iskola: 19 Tankönyvtámogatás Állami támogatás 20 Polgármesteri Hivatal 21 Adóbehajtás költsége Adóbehajtás 22 Polgármesteri Hivatal 23 Dologi kiadások Adóbehajtás 24 Szolgáltató Intézmény Adóbehajtás 25 Városgazdálkodás dologi Adóbehajtás 26 Zöldterület kezelése dologi Adóbehajtás 27 Sportlétesítmény müködtetés dologi Adóbehajtás 1

15 3 Módosított A B C D E F G H Intézmény Jogcím Zárolt Módosított Felszabadítá (céltartalékba helyzet)t kiadási összeg ezer forintban zárolás 1 s 2 Törlés zárolás A zárolás alapjául szolgáló bevétel 28 Települési hulladék kezelése dologi Adóbehajtás 29 Veszélyes hulladék kezelése dologi Adóbehajtás 30 Közvilágítás dologi Adóbehajtás 31 Viztermelés, kezelés ellátás dologi Adóbehajtás 32 Közétkeztetés dologi Adóbehajtás 33 Szennyvíz dologi Adóbehajtás 34 Védınıi Szolgálat dologi Adóbehajtás 35 Szirombontogató Óvoda 36 Dologi kiadások Adóbehajtás 37 Városi Bölcsıde 38 Dologi kiadások Adóbehajtás 39 Egyesített Szociális Intézmény 40 ESZI tartós, gyermekjóléti, nappali Adóbehajtás 41 ESZI 19 fıs bentlakásos Adóbehajtás 42 ESZI házi segitségnyújtás Adóbehajtás 43 ESZI jelzırendszer Adóbehajtás 44 Vas Gereben Müvelıdési Ház és Könyvtár: Adóbehajtás 45 Mővelıdési Ház: 46 Dologi kiadások Adóbehajtás 47 Városi Városi Könyvtár 48 Dologi kiadások Adóbehajtás 49 Herceg Battyhány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola: 50 Általános Iskola: 51 Dologi kiadások Adóbehajtás 52 Gimnázium: 53 Dologi kiadások Adóbehajtás 54 ÖSSZESEN Felszabadítva 20/2010.(X.5) 2 Felszabadítva.../2010. ( ) 3 Törölve.../2010. ( ) 2

16

17 4